公司采供部門制度

1、公司采供部門制度庫 管 采供部經(jīng)理 設備輔材采供 原材料采供 原材料 輔材庫 成品庫 回收 采供部職能、職責 工作職能 工作職責 計劃管理 收集生產(chǎn)部、實驗室、分析室、辦公室等各部門采購和支出計劃、報批、報審；列出年度、月度及分項目的總計劃 跟蹤執(zhí)行并與相關部門核對采購、指標、規(guī)格等要求 執(zhí)行過程中對變化的調(diào)整 原輔材料市場信息的管理 負責調(diào)研市場供應動態(tài)，對主要物資的價格走勢進行預測；搜集價格變動信息；負責價格信息的建立和更新 根據(jù)價格執(zhí)行情況，配合生產(chǎn)部、財務部合理確定經(jīng)濟庫存量 原輔材料的采購 負責采購任務的落實；按規(guī)定進行詢價；簽訂采購合同 負責把采購作業(yè)信息錄入采購臺帳 負責跟蹤、落

2、實合同履行，直到材料到廠 負責問題材料的處理 設備采購 配合生產(chǎn)部優(yōu)選供應商，形成優(yōu)質(zhì)供應商檔案 落實設備采購合同的簽訂和質(zhì)量追蹤 貨款結(jié)算與管理 負責貨款支付申請單的填寫、報批 負責接收財務部的付款信息反饋；掌握實際付款情況，并協(xié)助財務部做好往來帳款、票據(jù)的核對 供應商的管理 根據(jù)ISO9001標準，負責優(yōu)選合格供應商 負責建立合格供應商檔案 倉庫管理 負責倉庫日常工作的檢查 負責對倉儲費用的控制管理 廢舊物資的管理 負責組織相關部門對需處理廢舊物料的審核、認定，入庫 跟蹤管理廢舊物資的處理情況；完善審批、監(jiān)督程序；追討處理費用 內(nèi)部管理 負責對各項費用的使用控制、管理 負責組織本部門員工進

3、行思想溝通、教育及業(yè)務技能素質(zhì)培訓，提高愛廠敬業(yè)思想 我公司采供主要分為以下三個方面規(guī)范執(zhí)行： 一、 采購計劃流程 采購流程 采購申請部門 供應部 財務部 總經(jīng)理 編制申購單 倉庫 生產(chǎn)部 分析室 實驗室 辦公室 編制采購計劃、資金計劃及預付款申請 采購執(zhí)行 采購臺帳登錄 跟蹤、到貨 審核、支付 審 核 流程說明及要求：1、倉庫根據(jù)正常生產(chǎn)項目核定的經(jīng)濟庫存量，根據(jù)每日的庫存量確定須采購的材料；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃或新增項目生產(chǎn)計劃確定須采購的材料，分析室、實驗室雷同；2、 各部門編制好申請單并報請相關負責人審批后送交采供部；3、 采供部根據(jù)完善的申購單，啟動采購程序，編制采購計劃及資金需求計劃

4、，及采購部分材料預付款申請的審核，提交總經(jīng)理審批；4、 總經(jīng)理確定采購計劃及審批；5、 完善的審批手續(xù)交財務室備案及執(zhí)行；6、 采購執(zhí)行，落實合同約定事項、確認質(zhì)量、指標、規(guī)格等各項要求；7、 登記采購臺帳；8、 跟蹤原料物流及時掌握情況，直到貨到。入庫流程 辦公室 門衛(wèi)查驗 審 核 結(jié) 束 采供部 審單、報檢 質(zhì) 檢 處 理 收 貨 退 貨 后處理 倉庫 質(zhì)檢部 合格 降格使用 經(jīng)理室 流程說明：1、門衛(wèi)看到有送貨車輛來廠，審查清楚目的、來源地等，通知采供部（時間不得5分鐘）。2、 采供部審核，單位、貨品、數(shù)量及約定事項，如代號，進公司紀律要求等（時間10分鐘內(nèi)處理完畢）。3、 倉庫接到通知

5、后按采供部的要求，審查送貨單及質(zhì)檢報告等能知質(zhì)檢部，并填好請驗單交質(zhì)檢部（時間10分鐘內(nèi)完成）。4、 質(zhì)檢部根據(jù)請驗單取樣分析，如材料合格出具檢測報告單送關倉庫收貨，如不合格出具檢測報告單通知分管領導和采供部（時間不超過半小時，完成取樣、分析、出具報告）。5、 分管經(jīng)理作出對不合格產(chǎn)品處理意見反饋給相關部門，一是如能降格使用的確定降格使用要求；二是不能使用的反饋采供部處理。6、 倉庫根據(jù)完善的手續(xù)卸貨，清點入庫，并登記原料入庫臺帳，出具收貨單。7、 合格產(chǎn)品采購入庫結(jié)束。8、 退貨原料，及時與供應商取得聯(lián)系，處理退貨。9、 處理未完事項，如已付預付款或余額給付貨款的追討等事項。領料流程 相關部

6、門 生產(chǎn)部 采供部 實驗室 生產(chǎn)部 領取交貨 質(zhì)檢部 入帳 辦公室 相關負責人 審核、審批 倉庫 質(zhì)檢 消耗及庫存量 經(jīng)理室 流程說明：1、須申請材料的各部門人員填寫完整清楚的領料單；2、 分管負責人審核領料申請單并作批示；3、 倉庫根據(jù)完善的領料單，核對品名及數(shù)量交給領料人；4、 及時登記原材料臺帳；5、 每日把材料消耗表報一份給生產(chǎn)部，一份給采供部。采購管理制度 一、 計劃內(nèi)采購按照采購計劃執(zhí)行，計劃外采購按照申購單執(zhí)行。1、采購計劃和物品采購申請單各欄要填寫清楚，必須有審批人，審批人簽字。2、 緊急采購申請優(yōu)先辦理。3、 接到撤銷通知的采購申請，應先處理，并在采購計劃中或?qū)⑸曩弳稳∠６?/p>

7、、 詢價及洽談：1、充分了解所購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及其他特別要求。2、 向供應商詳細說明采購材料的要求、數(shù)量、交貨地點、付款方式等事項。3、 充分考慮市場價格因素，確保價格穩(wěn)定，堅持“五適”原則，即以最適當?shù)膬r格在適當?shù)臅r間、從最適合的地點、購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的材料。4、 不斷尋找其他更適合的替代品。5、 確定采購目標價。6、 對照合格供應商，同規(guī)格產(chǎn)品的供應商至少對比三家。7、 如遇緊急采購，可參照以往類似的價格。8、 調(diào)研市場材料，要注明與供應商議定的條件。三、 訂購：1、需預付定金或有附加條件的采購應簽訂采購合同。2、 分批交貨的或分批付款的要在合同中注明。3、

8、供應商無法按約定時間交貨的，要在跟蹤的過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就應及時通知申購部門。四、 采購要求：1、采購人員應與供應商提供的材料詳細核對，確認與申購內(nèi)容一致。2、 采購的各種大宗原料和設備必須有相關質(zhì)檢報告或合格證。3、 采購材料到達公司后，必須及時通知倉庫、質(zhì)檢部等部門驗收。五、 收貨：1、原料進入公司后，倉庫人員應立即填寫原料請驗單報質(zhì)檢部，供應部接到合格通知應協(xié)助倉庫辦理入庫。2、 其他物資需入庫的，必須有相關驗收人員出具驗收合格手續(xù)后入庫。3、 采購部必須負責憑有效發(fā)票辦理付款或銷賬手續(xù)。4、 對材料品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采供部應及時與供應商聯(lián)系并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和處罰等事宜進行談判。結(jié)算與付款制度 一、 物資采購付款結(jié)算，必須堅持“先審核，后結(jié)算”的程序，財務部在收到供應部付款申請時必須審核供貨發(fā)票、倉庫收料單、材料申購單等手續(xù)，在手續(xù)完備后方可辦理結(jié)算付款； 二、 對預付款申請必須在總經(jīng)理審批后方可給于辦理，但財務部責成必須供應部完善所有手續(xù)； 三、 對按規(guī)定程序采購的材料，但尚未收到供貨發(fā)票的，倉庫應按驗收數(shù)量和送貨單的價格等登記入帳，財務部于月底辦理估價或參考送貨單價格入帳； 四、 財務部對所有票據(jù)的真實性、完整性、準確性、合法性及合規(guī)性審核入帳負責。不符合要求的可拒絕辦理； 五、 采購資金的結(jié)算支付，執(zhí)行用款申請制度，付款時可要根據(jù)公司已確