財務(wù)統(tǒng)計主管崗位職責(zé)（共4篇）

1、財務(wù)統(tǒng)計主管崗位職責(zé)（共4篇） 第1篇：財務(wù)主管崗位職責(zé) 崗位職責(zé)財務(wù)主管崗位職責(zé) -崗位職責(zé)作為一名財務(wù)主管，其具體的崗位職責(zé)有哪些？以下是一則財務(wù)主管崗位職責(zé)，供參考，財務(wù)主管崗位職責(zé)。1負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，服從財務(wù)總監(jiān)（番禺財務(wù)總監(jiān)）工作分配；2負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計（番禺會計）制度、規(guī)定和辦法；3解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度；5審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；6編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理；8編制、核算、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）每月的工資、獎金發(fā)放表；9定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳

2、實相符；10 不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符；11 按照印鑒分管制度，負責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章；12 承辦總經(jīng)理（番禺總經(jīng)理）交辦的其他工作。財務(wù)主管崗位職責(zé)有三大內(nèi)容，以下是有關(guān)財務(wù)主管崗位職責(zé)的詳細內(nèi)容：直屬部門：行政部1 /3直屬上級：行政部經(jīng)理適用范圍：各門店財務(wù)部主管崗位職責(zé)：1 負責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票、記票等管理；2 辦理店內(nèi)備用金清款工作；3 記錄、分析每天銀行收款帳務(wù)工作；4 協(xié)助收集整理預(yù)算編制、預(yù)算控制；5 整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；6 負責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔；7.負責(zé)生鮮周轉(zhuǎn)金使用的控制，崗位職責(zé)財務(wù)主管崗位職責(zé)(http

3、s:/unjs)。主要工作1 檢查員工出勤狀況，合理調(diào)度人力，控制人事成本；2 負責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票等的管理和傳遞；3 按照公司要求，準(zhǔn)備店內(nèi)合理額度的備用金；4 檢查每天收銀結(jié)款工作，分析結(jié)款差異；5 負責(zé)現(xiàn)金辦公室（金庫）的管理；6 與總部財務(wù)部保持工作聯(lián)系；7 保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系，維護商場良好的外部環(huán)境。輔助工作：1 負責(zé)辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作；2 傳達部門經(jīng)理的指示，共同達成部門目標(biāo)；2 /33 傳達公司政策、制度并檢查落實情況。來源網(wǎng)絡(luò)搜集整理，僅作為學(xué)_參考，請按實際情況需要自行編輯3 / 3第2篇：財務(wù)主管崗位職責(zé)（一）崗位職責(zé)財務(wù)會計主要負責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，

4、納稅申報，會計檔案保管等工作。一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。二、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定

5、期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。七、遵守會計法，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。（二）任職條件1、學(xué)歷要求?？埔陨?，財務(wù)管理專業(yè)，會計師職稱，有建筑企業(yè)

6、財務(wù)工作經(jīng)驗；2、5年以上建筑企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗；3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；4、熟練操作企業(yè)成本管理體系；5、受過財務(wù)管理等方面的培訓(xùn)；6、精通國家財稅法律規(guī)范，具備豐富的財會項目管理處理經(jīng)驗；7、熟悉會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策；8、為人正直、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴謹、工作仔細認真；9、有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神；第3篇：財務(wù)主管崗位職責(zé)既然財務(wù)主管是公司的一個中層以上的管理人員，除了做好財務(wù)工作外，還要管理好部門的財務(wù)人員，要協(xié)調(diào)好與其它部門的工作。以下具體介紹財務(wù)主管崗位職責(zé)：第一條制訂本企業(yè)會計制度。財務(wù)主管(會計主

7、管)根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度以及其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行。第二條組織領(lǐng)導(dǎo)財會部門工作。財務(wù)主管(會計主管)要落實會計部門崗位職責(zé)和人員分工，領(lǐng)導(dǎo)本部門人員認真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會計法規(guī)，嚴格按照本企業(yè)會計制度和其他規(guī)定，加強會計核算。財務(wù)主管(會計主管)還要組織本部門有關(guān)崗位人員會同有關(guān)部門，制訂本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會計事務(wù)的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門共同執(zhí)行。財務(wù)主管(會計主管)有行使監(jiān)督職能、嚴格財經(jīng)紀律以及防范和制止違法亂紀行為的責(zé)任。第三條做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手。財務(wù)

8、主管(會計主管)要作為高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策的依據(jù)。財務(wù)主管(會計主管)要參與經(jīng)營決策，主持制訂和考核財務(wù)預(yù)算。財務(wù)主管(會計主管)還要從會計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。第四條加強日常財務(wù)管理和成本控制。企業(yè)會計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結(jié)存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期制丁各種長、短負債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴格控制財務(wù)收支；組織有關(guān)部門和會計崗位人員按期匯集、計算及分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報告和成本計劃。第五條保證按時納稅及應(yīng)交利潤。財務(wù)主管(

9、會計主管)應(yīng)負責(zé)按照國家稅法和其他規(guī)定上，嚴格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款項，督促有關(guān)崗位人員及時辦理解交手續(xù)，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。第六條負責(zé)定期財產(chǎn)清查。財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個內(nèi)容，財務(wù)主管(會計主管)的職責(zé)在于定期組織有關(guān)部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務(wù)主管(會計主管)還要根據(jù)管理部門決定，按經(jīng)營管理要求，協(xié)助有關(guān)部門核定機器設(shè)備需要量和物資儲備定額。第七條搞好財務(wù)部門人力資源管理。建立業(yè)務(wù)學(xué)_制度，組織財務(wù)部門人員學(xué)_業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)。第4篇：財務(wù)主管崗位職責(zé)財務(wù)主管崗位

10、職責(zé)1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。5、落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。8、月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的

11、處理。9、月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。11、協(xié)

12、助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。結(jié)算會計崗位職責(zé)1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統(tǒng)）。4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）

13、。6、與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會計崗位職責(zé)1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統(tǒng)。4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。5、開具供應(yīng)

14、商往來結(jié)算單。6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。費用會計崗位職責(zé)：1、進行日常費用報銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費用的攤銷。4、員工個人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。6、銀

15、行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。5、負責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責(zé)1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報

16、銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準(zhǔn)確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準(zhǔn)，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負責(zé)供應(yīng)商費用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存