合并報(bào)表工作底稿.xlsx

1、合合并并報(bào)報(bào)表表工工作作底底稿稿注注意意！合合并并報(bào)報(bào)表表有有錯(cuò)錯(cuò)誤誤，需需要要修修改改 項(xiàng)目序號(hào)合并金額 抵銷表分錄匯總 抵銷分錄_借方金額 匯總標(biāo)志行B 流動(dòng)資產(chǎn)： 1- 貨幣資金 2 結(jié)算備付金 3 拆出資金 4 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)5 應(yīng)收票據(jù) 6 應(yīng)收賬款 7 預(yù)付賬款 8 應(yīng)收保費(fèi) 9 應(yīng)收分保賬款 10 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 11 應(yīng)收利息 12 應(yīng)收股利 13 其他應(yīng)收款 14 買入返售金融資產(chǎn) 15 存 貨 16 劃分為持有待售的資產(chǎn) 17 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 18 其他流動(dòng)資產(chǎn) 19 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 非流動(dòng)資產(chǎn)： 21 發(fā)放貸款及墊款 22 可

2、供出售金融資產(chǎn) 23 持有至到期投資 24 長(zhǎng)期應(yīng)收款 25 長(zhǎng)期股權(quán)投資 26 投資性房地產(chǎn) 27 固定資產(chǎn) 28 在建工程 29 工程物資 30 固定資產(chǎn)清理 31 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 32 油氣資產(chǎn) 33 無形資產(chǎn) 34 開發(fā)支出 35 商 譽(yù) 36 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 37 遞延所得稅資產(chǎn) 38 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 39 40 41 42 43 44 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 45 46 47 49 50 51 資 產(chǎn) 總 計(jì) 52 流動(dòng)負(fù)債： 53- 短期借款 54 向中央銀行借款 55 吸收存款及同業(yè)存放 56 拆入資金 57 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債58 應(yīng)付票據(jù) 59 應(yīng)付賬款 6

3、0 預(yù)收款項(xiàng) 61 賣出回購金融資產(chǎn)款 62 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 63 應(yīng)付職工薪酬 64 應(yīng)交稅費(fèi) 65 應(yīng)付利息 66 應(yīng)付股利 67 其他應(yīng)付款 68 應(yīng)付分保賬款 69 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 70 代理買賣證券款 71 代理承銷證券款 72 劃分為持有待售的負(fù)債 73 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 74 其他流動(dòng)負(fù)債 75 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 76 非流動(dòng)負(fù)債： 77- 長(zhǎng)期借款 78 應(yīng)付債券 79 長(zhǎng)期應(yīng)付款 80 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 81 專項(xiàng)應(yīng)付款 82 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 遞延收益 84 遞延所得稅負(fù)債 85 其他非流動(dòng)負(fù)債 86 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 87 負(fù) 債 合 計(jì) 88 所有者權(quán)益（或股權(quán)益）：

4、89- 實(shí)收資本（或股本） 90 其他權(quán)益工具 91 資本公積 92 減：庫存股 93 其他綜合收益 94 其中：外幣報(bào)表折算差額 95 專項(xiàng)儲(chǔ)備 96 盈余公積 97 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 98 未分配利潤(rùn) 99 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 101 少數(shù)股東權(quán)益 102 所有者權(quán)益合計(jì) 103 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 104 資產(chǎn)負(fù)債表左右之差 一、營(yíng)業(yè)總收入 1 其中：營(yíng)業(yè)收入 2 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3 其他業(yè)務(wù)收入 4 利息收入 5 已膁保費(fèi) 6 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 7 二、營(yíng)業(yè)總成本 8 其中：營(yíng)業(yè)成本 9 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 其他業(yè)務(wù)成本 11 利息支出 12 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 13 退

5、保金 14 賠付支出凈額 15 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 16 保單紅利支出 17 分保費(fèi)用 18 營(yíng)業(yè)稅金及附加 19 銷售費(fèi)用 20 管理費(fèi)用 21 其中：研究與開發(fā)費(fèi) 22 財(cái)務(wù)費(fèi)用 23 其中：利息支出 24 利息收入 25 匯兌凈損失（凈收益以“”號(hào)填列) 26 資產(chǎn)減值損失 27 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 28 投資收益（損失以“”填列） 29 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 30 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 31 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 32 加：營(yíng)業(yè)外收入 33 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 34 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 35 政府補(bǔ)助 36 債務(wù)重組

6、利得 37 減：營(yíng)業(yè)外支出 38 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 39 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 40 債務(wù)重組損失 41 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”填列 42 減：所得稅費(fèi)用 43 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 44 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 45 少數(shù)股東損益 46 六、其他綜合收益的稅后凈額 47 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 48 其中：1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 49 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其 50 他綜合收益中享受的份額 51 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 52 其中：1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其53 他綜

7、合收益中享有的份額 54 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 55 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益56 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 57 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 58 七、綜合收益總額 59 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 60 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 61 未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn) - 一、上年年末余額 1 加：會(huì)計(jì)政策變更 2 前期差錯(cuò)更正 3 二、本年年初余額 4 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 5 綜合收益總額 6 所有者投入和減少資本 7 所有者投入資本 8 股份支出計(jì)入所有者權(quán)益的金額 9 其他 10 專項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用 11 1.提取專項(xiàng)儲(chǔ)

8、備 12 2.使用專項(xiàng)儲(chǔ)備 13 利潤(rùn)分配 14 提取盈余公積 15 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 16 對(duì)所有者（或股東）的分配 17 其他 18 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 19 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 20 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 21 盈余公積彌補(bǔ)虧損 22 其他 23 四、本年年末余額 24 未分配利潤(rùn)計(jì)算結(jié)果與資產(chǎn)負(fù)債表之差 少少數(shù)數(shù)股股權(quán)權(quán)益益 - 一、上年年末余額 1 加：會(huì)計(jì)政策變更 2 前期差錯(cuò)更正 3 二、本年年初余額 4 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 5 綜合收益總額 6 所有者投入和減少資本 7 所有者投入資本 8 股份支出計(jì)入所有者權(quán)益的金額 9 其他 10 專項(xiàng)

9、儲(chǔ)備提取和使用 11 1.提取專項(xiàng)儲(chǔ)備 12 2.使用專項(xiàng)儲(chǔ)備 13 利潤(rùn)分配 14 提取盈余公積 15 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 16 對(duì)所有者（或股東）的分配 17 其他 18 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 19 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 20 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 21 盈余公積彌補(bǔ)虧損 22 其他 23 四、本年年末余額 24 少數(shù)股權(quán)益計(jì)算結(jié)果與資產(chǎn)負(fù)債表之差 實(shí)實(shí)收收資資本本 - 一、上年年末余額 1 加：會(huì)計(jì)政策變更 2 前期差錯(cuò)更正 3 二、本年年初余額 4 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 5 綜合收益總額 6 所有者投入和減少資本 7 所有者投入資本 8 股份支出計(jì)入所有者

10、權(quán)益的金額 9 其他 10 專項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用 11 1.提取專項(xiàng)儲(chǔ)備 12 2.使用專項(xiàng)儲(chǔ)備 13 利潤(rùn)分配 14 提取盈余公積 15 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 16 對(duì)所有者（或股東）的分配 17 其他 18 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 19 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 20 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 21 盈余公積彌補(bǔ)虧損 22 其他 23 四、本年年末余額 24 實(shí)收資本計(jì)算結(jié)果與資產(chǎn)負(fù)債表之差 資資本本公公積積 - 一、上年年末余額 1 加：會(huì)計(jì)政策變更 2 前期差錯(cuò)更正 3 二、本年年初余額 4 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 5 綜合收益總額 6 所有者投入和減少資本 7 所有者投

11、入資本 8 股份支出計(jì)入所有者權(quán)益的金額 9 其他 10 專項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用 11 1.提取專項(xiàng)儲(chǔ)備 12 2.使用專項(xiàng)儲(chǔ)備 13 利潤(rùn)分配 14 提取盈余公積 15 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 16 對(duì)所有者（或股東）的分配 17 其他 18 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 19 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 20 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 21 盈余公積彌補(bǔ)虧損 22 其他 23 四、本年年末余額 24 資本公積計(jì)算結(jié)果與資產(chǎn)負(fù)債表之差 盈盈余余公公積積 - 一、上年年末余額 1 加：會(huì)計(jì)政策變更 2 前期差錯(cuò)更正 3 二、本年年初余額 4 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 5 綜合收益總額 6 所有

12、者投入和減少資本 7 所有者投入資本 8 股份支出計(jì)入所有者權(quán)益的金額 9 其他 10 專項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用 11 1.提取專項(xiàng)儲(chǔ)備 12 2.使用專項(xiàng)儲(chǔ)備 13 利潤(rùn)分配 14 提取盈余公積 15 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 16 對(duì)所有者（或股東）的分配 17 其他 18 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 19 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 20 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 21 盈余公積彌補(bǔ)虧損 22 其他 23 四、本年年末余額 24 盈余公積計(jì)算結(jié)果與資產(chǎn)負(fù)債表之差 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1- 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2 客戶存款和同業(yè)存款項(xiàng)凈增加額 3 向中央銀行借款凈增加額 4 向其他金融機(jī)構(gòu)

13、拆入資金凈增加額 5 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 6 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 7 保護(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 8 處理交易性金融資產(chǎn)凈增加額 9 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 10 拆入資金凈增加額 11 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 12 收到的稅費(fèi)返還 13 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 16 客戶貸款及墊款凈增加額 17 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 18 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 19 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 20 支付保單紅利的現(xiàn)金 21 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 22 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 23 支付的其他與經(jīng)營(yíng)

14、活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 25 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 27- 收回投資所收到的現(xiàn)金 28 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 29 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 30 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 31 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 32 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 33 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 34 投資支付的現(xiàn)金 35 質(zhì)押貸款凈增加額 36 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 37 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 38 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 39 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 40 三、

15、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 41- 吸收投資收到的現(xiàn)金 42 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 42 取得借款收到的現(xiàn)金 44 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 45 收到的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 46 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 47 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 48 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 49 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 50 支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 51 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 52 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 53 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 54 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 55 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 56 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 57 現(xiàn)金流量表與

16、資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金余額之差 集集團(tuán)團(tuán)本本部部（應(yīng)應(yīng)和和紅紅色色表表名名一一致致，否否則則無無法法取取數(shù)數(shù)） 報(bào)表匯總 持股比例： 報(bào)表金額 抵銷分錄_貸方金額抵銷表金額 CAA - 注注意意！合合并并報(bào)報(bào)表表有有錯(cuò)錯(cuò)誤誤，需需要要修修改改 抵銷表分錄匯總 - - - - - - - - - - - 出資額： 調(diào)整分錄抵銷分錄 調(diào)整分錄_借方金額調(diào)整分錄_貸方金額抵銷分錄_借方金額抵銷分錄_貸方金額 BCBC - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部（應(yīng)應(yīng)和和紅紅色色表表名名一一致致，否否則則無無法法取取數(shù)數(shù)） - - - - - - - - - - - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 持股比例：出資額： 調(diào)整后金額報(bào)表金額 調(diào)整分

17、錄 調(diào)整分錄_借方金額調(diào)整分錄_貸方金額 ABC - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部（應(yīng)應(yīng)和和紅紅色色表表名名一一致致，否否則則無無法法取取數(shù)數(shù)） - - - - - - - - - - - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 持股比例： 抵銷分錄 調(diào)整后金額報(bào)表金額 抵銷分錄_借方金額抵銷分錄_貸方金額 BCA - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - - - - - - - - - - - 出資額： 調(diào)整分錄抵銷分錄 調(diào)整分錄_借方金額調(diào)整分錄_貸方金額抵銷分錄_借方金額抵銷分錄_貸方金額 BCBC - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - - - - - - - - - - - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 持股比例：出資額： 調(diào)整后金額報(bào)表金額 調(diào)整分錄 調(diào)整

18、分錄_借方金額調(diào)整分錄_貸方金額 ABC - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - - - - - - - - - - - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 持股比例： 抵銷分錄 調(diào)整后金額報(bào)表金額 抵銷分錄_借方金額抵銷分錄_貸方金額 BCA - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - - - - - - - - - - - 出資額： 調(diào)整分錄抵銷分錄 調(diào)整分錄_借方金額調(diào)整分錄_貸方金額抵銷分錄_借方金額抵銷分錄_貸方金額 BCBC - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - - - - - - - - - - - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 持股比例：出資額： 調(diào)整后金額報(bào)表金額 調(diào)整分錄 調(diào)整分錄_借方金額調(diào)整分錄_貸方金額 ABC - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - -

19、 - - - - - - - - - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 持股比例： 抵銷分錄 調(diào)整后金額報(bào)表金額 抵銷分錄_借方金額抵銷分錄_貸方金額 BCA - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - - - - - - - - - - - 出資額： 調(diào)整分錄抵銷分錄 調(diào)整分錄_借方金額調(diào)整分錄_貸方金額抵銷分錄_借方金額抵銷分錄_貸方金額 BCBC - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - - - - - - - - - - - 調(diào)整后金額 - 集集團(tuán)團(tuán)本本部部 - - - - - - - - - - - 資產(chǎn)行次期末余額 流動(dòng)資產(chǎn)：1 貨幣資金2 結(jié)算備付金3 拆出資金4 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)5 應(yīng)收票據(jù)6 應(yīng)收

20、賬款7 預(yù)付賬款8 應(yīng)收保費(fèi)9 應(yīng)收分保賬款10 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金11 應(yīng)收利息12 應(yīng)收股利13 其他應(yīng)收款14 買入返售金融資產(chǎn)15 存貨16 劃分為持有待售的資產(chǎn)17 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)18 其他流動(dòng)資產(chǎn)19 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20 非流動(dòng)資產(chǎn)：21 發(fā)放貸款及墊款22 可供出售金融資產(chǎn)23 持有至到期投資24 長(zhǎng)期應(yīng)收款25 長(zhǎng)期股權(quán)投資26 投資性房地產(chǎn)27 固定資產(chǎn)28 在建工程29 工程物資30 固定資產(chǎn)清理31 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)32 油氣資產(chǎn)33 無形資產(chǎn)34 開發(fā)支出35 商譽(yù)36 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用37 遞延所得稅資產(chǎn)38 其他非流動(dòng)資產(chǎn)39 40 41 42 43 44 非流動(dòng)資

21、產(chǎn)合計(jì)45 46 47 49 50 51 資產(chǎn)總計(jì)52 項(xiàng)目行次本期金額 一、營(yíng)業(yè)總收入1 其中：營(yíng)業(yè)收入2 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 其他業(yè)務(wù)收入4 利息收入5 已膁保費(fèi)6 手續(xù)費(fèi)及傭金收入7 二、營(yíng)業(yè)總成本8 其中：營(yíng)業(yè)成本9 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 其他業(yè)務(wù)成本11 利息支出12 手續(xù)費(fèi)及傭金支出13 退保金14 賠付支出凈額15 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額16 保單紅利支出17 分保費(fèi)用18 營(yíng)業(yè)稅金及附加19 銷售費(fèi)用20 管理費(fèi)用21 其中：研究與開發(fā)費(fèi)22 財(cái)務(wù)費(fèi)用23 其中：利息支出24 利息收入25 匯兌凈損失（凈收益以“”號(hào)填列)26 資產(chǎn)減值損失27 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

22、“”號(hào)填列）28 投資收益（損失以“”填列）29 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益30 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）31 項(xiàng)目行次本期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 客戶存款和同業(yè)存款項(xiàng)凈增加額3 向中央銀行借款凈增加額4 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額5 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金6 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額7 保護(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額8 處理交易性金融資產(chǎn)凈增加額9 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金10 拆入資金凈增加額11 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額12 收到的稅費(fèi)返還13 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)15 購買商品、接受勞務(wù)支

23、付的現(xiàn)金16 客戶貸款及墊款凈增加額17 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額18 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金19 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金20 支付保單紅利的現(xiàn)金21 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金22 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)23 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金24 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)25 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~26 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：27 收回投資所收到的現(xiàn)金28 取得投資收益所收到的現(xiàn)金29 年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股權(quán)益）行次 流動(dòng)負(fù)債：53 短期借款54 向中央銀行借款55 吸收存款及同業(yè)存放56 拆入資金57 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債58 應(yīng)付票據(jù)5

24、9 應(yīng)付賬款60 預(yù)收款項(xiàng)61 賣出回購金融資產(chǎn)款62 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金63 應(yīng)付職工薪酬64 應(yīng)交稅費(fèi)65 應(yīng)付利息66 應(yīng)付股利67 其他應(yīng)付款68 應(yīng)付分保賬款69 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金70 代理買賣證券款71 代理承銷證券款72 劃分為持有待售的負(fù)債73 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債74 其他流動(dòng)負(fù)債75 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)76 非流動(dòng)負(fù)債：77 長(zhǎng)期借款78 應(yīng)付債券79 長(zhǎng)期應(yīng)付款80 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬81 專項(xiàng)應(yīng)付款82 預(yù)計(jì)負(fù)債83 遞延收益84 遞延所得稅負(fù)債85 其他非流動(dòng)負(fù)債86 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)87 負(fù)債合計(jì)88 所有者權(quán)益（或股權(quán)益）：89 實(shí)收資本（或股本）90 其他權(quán)益工具91 資本

25、公積92 減：庫存股93 其他綜合收益94 其中：外幣報(bào)表折算差額95 專項(xiàng)儲(chǔ)備96 盈余公積97 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備98 未分配利潤(rùn)99 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)101 少數(shù)股東權(quán)益102 所有者權(quán)益合計(jì)103 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)104 上期金額項(xiàng)目行次 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）32 加：營(yíng)業(yè)外收入33 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得34 非貨幣性資產(chǎn)交換利得35 政府補(bǔ)助36 債務(wù)重組利得37 減：營(yíng)業(yè)外支出38 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失39 非貨幣性資產(chǎn)交換損失40 債務(wù)重組損失41 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”填列42 減：所得稅費(fèi)用43 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）44 歸屬于母

26、公司所有者的凈利潤(rùn)45 少數(shù)股東損益46 六、其他綜合收益的稅后凈額47 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益48 其中：1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)49 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其50 他綜合收益中享受的份額51 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益52 其中：1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其53 他綜合收益中享有的份額54 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益55 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益56 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分57 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額58 七、綜合收益總額59 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額6

27、0 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額61 上期金額項(xiàng)目行次 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額30 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額31 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)33 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金34 投資支付的現(xiàn)金35 質(zhì)押貸款凈增加額36 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額37 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金38 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)39 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~40 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量41 吸收投資收到的現(xiàn)金42 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金42 取得借款收到的現(xiàn)金44 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金45 收到

28、的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金46 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)47 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金48 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金49 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)50 支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金51 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)52 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~53 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響54 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額55 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額56 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額57 企會(huì)01表 單位：元 期末余額年初余額項(xiàng)目行次 甲乙 一、上年年末余額1 加：會(huì)計(jì)政策變更2 前期差錯(cuò)更正3 二、本年年初余額4 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）5 綜合收益總額6 所有

29、者投入和減少資本7 所有者投入資本8 股份支出計(jì)入所有者權(quán)益的金額9 其他10 專項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用11 1.提取專項(xiàng)儲(chǔ)備12 2.使用專項(xiàng)儲(chǔ)備13 利潤(rùn)分配14 提取盈余公積15 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備16 對(duì)所有者（或股東）的分配17 其他18 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)19 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）20 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）21 盈余公積彌補(bǔ)虧損22 其他23 四、本年年末余額24 -166,884,650.72 -166,884,650.72 166,884,650.72 企會(huì)02表 單位：元 本期金額上期金額 企會(huì)03表 單位：元 本期金額上期金額 本 歸屬于母 實(shí)收資本(或股本)其他權(quán)益工

30、具資本公積減：庫存股其他綜合收益 12345 年金 公司所有者權(quán)益 專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他 678910 企會(huì)04表1/2 單位：元 額上 歸屬 少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本(或股本)其他權(quán)益工具資本公積 1112131415 854872195.4 -854,872,195.35 年 于母公司所有 減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 1617181920 企會(huì)04表2/2 單位：元 金額 者權(quán)益 未分配利潤(rùn)其他少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì) 21222324 資產(chǎn)行次 流動(dòng)資產(chǎn)：1 貨幣資金2 結(jié)算備付金3 拆出資金4 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益

31、的金融資產(chǎn)5 應(yīng)收票據(jù)6 應(yīng)收賬款7 預(yù)付賬款8 應(yīng)收保費(fèi)9 應(yīng)收分保賬款10 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金11 應(yīng)收利息12 應(yīng)收股利13 其他應(yīng)收款14 買入返售金融資產(chǎn)15 存貨16 劃分為持有待售的資產(chǎn)17 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)18 其他流動(dòng)資產(chǎn)19 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20 非流動(dòng)資產(chǎn)：21 發(fā)放貸款及墊款22 可供出售金融資產(chǎn)23 持有至到期投資24 長(zhǎng)期應(yīng)收款25 長(zhǎng)期股權(quán)投資26 投資性房地產(chǎn)27 固定資產(chǎn)28 在建工程29 工程物資30 固定資產(chǎn)清理31 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)32 油氣資產(chǎn)33 無形資產(chǎn)34 開發(fā)支出35 商譽(yù)36 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用37 遞延所得稅資產(chǎn)38 其他非流動(dòng)資產(chǎn)39 40 4

32、1 42 43 44 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)45 46 47 49 50 51 資產(chǎn)總計(jì)52 項(xiàng)目行次 一、營(yíng)業(yè)總收入1 其中：營(yíng)業(yè)收入2 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 其他業(yè)務(wù)收入4 利息收入5 已膁保費(fèi)6 手續(xù)費(fèi)及傭金收入7 二、營(yíng)業(yè)總成本8 其中：營(yíng)業(yè)成本9 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 其他業(yè)務(wù)成本11 利息支出12 手續(xù)費(fèi)及傭金支出13 退保金14 賠付支出凈額15 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額16 保單紅利支出17 分保費(fèi)用18 營(yíng)業(yè)稅金及附加19 銷售費(fèi)用20 管理費(fèi)用21 其中：研究與開發(fā)費(fèi)22 財(cái)務(wù)費(fèi)用23 其中：利息支出24 利息收入25 匯兌凈損失（凈收益以“”號(hào)填列)26 資產(chǎn)減值損失27 加：公

33、允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）28 投資收益（損失以“”填列）29 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益30 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）31 項(xiàng)目行次 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1- 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 客戶存款和同業(yè)存款項(xiàng)凈增加額3 向中央銀行借款凈增加額4 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額5 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金6 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額7 保護(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額8 處理交易性金融資產(chǎn)凈增加額9 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金10 拆入資金凈增加額11 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額12 收到的稅費(fèi)返還13 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)15 購買

34、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金16 客戶貸款及墊款凈增加額17 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額18 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金19 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金20 支付保單紅利的現(xiàn)金21 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金22 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)23 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金24 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)25 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~26 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：27- 收回投資所收到的現(xiàn)金28 取得投資收益所收到的現(xiàn)金29 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股權(quán)益）行次 流動(dòng)負(fù)債：53 短期借款54 向中央銀行借款55 吸收存款及同業(yè)存放56 拆入資金57 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債58

35、應(yīng)付票據(jù)59 應(yīng)付賬款60 預(yù)收款項(xiàng)61 賣出回購金融資產(chǎn)款62 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金63 應(yīng)付職工薪酬64 應(yīng)交稅費(fèi)65 應(yīng)付利息66 應(yīng)付股利67 其他應(yīng)付款68 應(yīng)付分保賬款69 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金70 代理買賣證券款71 代理承銷證券款72 劃分為持有待售的負(fù)債73 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債74 其他流動(dòng)負(fù)債75 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)76 非流動(dòng)負(fù)債：77 長(zhǎng)期借款78 應(yīng)付債券79 長(zhǎng)期應(yīng)付款80 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬81 專項(xiàng)應(yīng)付款82 預(yù)計(jì)負(fù)債83 遞延收益84 遞延所得稅負(fù)債85 其他非流動(dòng)負(fù)債86 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)87 負(fù)債合計(jì)88 所有者權(quán)益（或股權(quán)益）：89 實(shí)收資本（或股本）90 其他權(quán)益工具

36、91 資本公積92 減：庫存股93 其他綜合收益94 其中：外幣報(bào)表折算差額95 專項(xiàng)儲(chǔ)備96 盈余公積97 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備98 未分配利潤(rùn)99 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)101 少數(shù)股東權(quán)益102 所有者權(quán)益合計(jì)103 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)104 項(xiàng)目行次 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）32 加：營(yíng)業(yè)外收入33 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得34 非貨幣性資產(chǎn)交換利得35 政府補(bǔ)助36 債務(wù)重組利得37 減：營(yíng)業(yè)外支出38 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失39 非貨幣性資產(chǎn)交換損失40 債務(wù)重組損失41 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”填列42 減：所得稅費(fèi)用43 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）44 歸屬于

37、母公司所有者的凈利潤(rùn)45 少數(shù)股東損益46 六、其他綜合收益的稅后凈額47 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益48 其中：1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)49 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其50 他綜合收益中享受的份額51 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益52 其中：1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其53 他綜合收益中享有的份額54 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益55 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益56 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分57 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額58 七、綜合收益總額59 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

38、60 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額61 項(xiàng)目行次 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額30 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額31 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)33 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金34 投資支付的現(xiàn)金35 質(zhì)押貸款凈增加額36 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額37 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金38 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)39 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~40 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量41 吸收投資收到的現(xiàn)金42 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金42 取得借款收到的現(xiàn)金44 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金45 收到的其它

39、與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金46 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)47 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金48 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金49 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)50 支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金51 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)52 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~53 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響54 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額55 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額56 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額57 項(xiàng)目行次 甲乙 一、上年年末余額1 加：會(huì)計(jì)政策變更2 前期差錯(cuò)更正3 二、本年年初余額4 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）5 綜合收益總額6 所有者投入和減少資本7 所有者投入資本8 股份支

40、出計(jì)入所有者權(quán)益的金額9 其他10 專項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用11 1.提取專項(xiàng)儲(chǔ)備12 2.使用專項(xiàng)儲(chǔ)備13 利潤(rùn)分配14 提取盈余公積15 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備16 對(duì)所有者（或股東）的分配17 其他18 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)19 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）20 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）21 盈余公積彌補(bǔ)虧損22 其他23 -四、本年年末余額24 - - - 本 歸屬于母 實(shí)收資本(或股本)其他權(quán)益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益 12345 年金 公司所有者權(quán)益 專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他 678910 企會(huì)04表1/2 單位：元 額上 歸屬 少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本(或

41、股本)其他權(quán)益工具資本公積 1112131415 年 于母公司所有 減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 1617181920 企會(huì)04表2/2 單位：元 金額 者權(quán)益 未分配利潤(rùn)其他少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì) 21222324 資產(chǎn)行次期末余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 1 貨幣資金 2 結(jié)算備付金 3 拆出資金 4 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)5 應(yīng)收票據(jù) 6 應(yīng)收賬款 7 預(yù)付賬款 8 應(yīng)收保費(fèi) 9 應(yīng)收分保賬款 10 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 11 應(yīng)收利息 12 應(yīng)收股利 13 其他應(yīng)收款 14 買入返售金融資產(chǎn) 15 存 貨 16 劃分為持有待售的資產(chǎn) 17 一年內(nèi)到期的

42、非流動(dòng)資產(chǎn) 18 其他流動(dòng)資產(chǎn) 19 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 非流動(dòng)資產(chǎn)： 21 發(fā)放貸款及墊款 22 可供出售金融資產(chǎn) 23 持有至到期投資 24 長(zhǎng)期應(yīng)收款 25 長(zhǎng)期股權(quán)投資 26 投資性房地產(chǎn) 27 固定資產(chǎn) 28 在建工程 29 工程物資 30 固定資產(chǎn)清理 31 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 32 油氣資產(chǎn) 33 無形資產(chǎn) 34 開發(fā)支出 35 商 譽(yù) 36 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 37 遞延所得稅資產(chǎn) 38 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 39 40 41 42 43 44 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 45 46 47 49 50 51 資 產(chǎn) 總 計(jì) 52 項(xiàng)目行次本期金額 一、營(yíng)業(yè)總收入 1 其中：營(yíng)業(yè)收入 2 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

43、 3 其他業(yè)務(wù)收入 4 利息收入 5 已膁保費(fèi) 6 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 7 二、營(yíng)業(yè)總成本 8 其中：營(yíng)業(yè)成本 9 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 其他業(yè)務(wù)成本 11 利息支出 12 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 13 退保金 14 賠付支出凈額 15 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 16 保單紅利支出 17 分保費(fèi)用 18 營(yíng)業(yè)稅金及附加 19 銷售費(fèi)用 20 管理費(fèi)用 21 其中：研究與開發(fā)費(fèi) 22 財(cái)務(wù)費(fèi)用 23 其中：利息支出 24 利息收入 25 匯兌凈損失（凈收益以“”號(hào)填列) 26 資產(chǎn)減值損失 27 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 28 投資收益（損失以“”填列） 29 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企

44、業(yè)的投資收益 30 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 31 項(xiàng)目行次本期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2 客戶存款和同業(yè)存款項(xiàng)凈增加額 3 向中央銀行借款凈增加額 4 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 5 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 6 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 7 保護(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 8 處理交易性金融資產(chǎn)凈增加額 9 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 10 拆入資金凈增加額 11 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 12 收到的稅費(fèi)返還 13 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 16 客戶貸款及墊款凈增加額

45、17 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 18 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 19 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 20 支付保單紅利的現(xiàn)金 21 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 22 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 23 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 25 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 27 收回投資所收到的現(xiàn)金 28 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 29 年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股權(quán)益）行次 流動(dòng)負(fù)債： 53 短期借款 54 向中央銀行借款 55 吸收存款及同業(yè)存放 56 拆入資金 57 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債58 應(yīng)付票據(jù) 5

46、9 應(yīng)付賬款 60 預(yù)收款項(xiàng) 61 賣出回購金融資產(chǎn)款 62 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 63 應(yīng)付職工薪酬 64 應(yīng)交稅費(fèi) 65 應(yīng)付利息 66 應(yīng)付股利 67 其他應(yīng)付款 68 應(yīng)付分保賬款 69 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 70 代理買賣證券款 71 代理承銷證券款 72 劃分為持有待售的負(fù)債 73 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 74 其他流動(dòng)負(fù)債 75 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 76 非流動(dòng)負(fù)債： 77 長(zhǎng)期借款 78 應(yīng)付債券 79 長(zhǎng)期應(yīng)付款 80 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 81 專項(xiàng)應(yīng)付款 82 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 遞延收益 84 遞延所得稅負(fù)債 85 其他非流動(dòng)負(fù)債 86 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 87 負(fù) 債 合 計(jì) 88 所有者權(quán)益（

47、或股權(quán)益）： 89 實(shí)收資本（或股本） 90 其他權(quán)益工具 91 資本公積 92 減：庫存股 93 其他綜合收益 94 其中：外幣報(bào)表折算差額 95 專項(xiàng)儲(chǔ)備 96 盈余公積 97 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 98 未分配利潤(rùn) 99 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 101 少數(shù)股東權(quán)益 102 所有者權(quán)益合計(jì) 103 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 104 上期金額項(xiàng)目行次 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 32 加：營(yíng)業(yè)外收入 33 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 34 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 35 政府補(bǔ)助 36 債務(wù)重組利得 37 減：營(yíng)業(yè)外支出 38 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 39 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 40 債務(wù)重組損失 41 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”填列 42 減：