機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)知識

1、 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程描述編號：文件狀態(tài)： 草稿 正式發(fā)布 正在修改當(dāng)前版本：1.0完成日期：2007-12-03編 制：李會松、曲金寶、步婷、鄭興審 核：張宗兵批 準(zhǔn)：目 錄1 整體介紹ERP作為典型的企業(yè)信息系統(tǒng)需要從企業(yè)管理的層面考察其的地位和作用。ERP系統(tǒng)對于企業(yè)的作用是否起到了規(guī)范化企業(yè)管理的需求，可以體現(xiàn)在多個層次上，諸如，沒有規(guī)范化、局部規(guī)范化、全部規(guī)范化、智能化等等；隨著用友公司ERP產(chǎn)品的功能和穩(wěn)定性越來越好，客戶群及市場都在不斷的擴(kuò)大，ERP的實(shí)施也逐漸從重視產(chǎn)品的應(yīng)用向規(guī)范企業(yè)的管理方面轉(zhuǎn)變，那么對于企業(yè)的組織體系、管理原則、資源調(diào)配、業(yè)務(wù)場景、崗位職責(zé)等等都需要進(jìn)行深

2、入的研究和分析。正是基于上述目的以及用友公司未來發(fā)展和客戶的實(shí)際需求，編寫了機(jī)械加工行業(yè)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。此業(yè)務(wù)流程以國內(nèi)最常見的機(jī)械加工行業(yè)為基礎(chǔ)，分析、總結(jié)了離散制造企業(yè)的生產(chǎn)組織特點(diǎn)及業(yè)務(wù)流程。1.1 術(shù)語與縮寫解釋術(shù)語全稱含義備注圖表 1 術(shù)語縮寫、術(shù)語解 釋 圖表 2縮寫1.2 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義含義備注圖表 3業(yè)務(wù)定義1.3 整體流程1.3.1 整體流程圖1.3.2 整體流程描述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程說明作者計(jì)劃企業(yè)年度規(guī)劃在年底，制定明年的生產(chǎn)大綱，通知到各業(yè)務(wù)部門，為明年的生產(chǎn)做準(zhǔn)備。李會松月度滾動計(jì)劃編制月度滾動計(jì)劃，指導(dǎo)下個月的近期生產(chǎn)。李會松生產(chǎn)周計(jì)劃周計(jì)劃為近期內(nèi)的確定計(jì)劃，指導(dǎo)

3、近期的生產(chǎn)，一般情況下避免變更。李會松車間日排產(chǎn)計(jì)劃指導(dǎo)一天之內(nèi)的車間班組的生產(chǎn)加工作業(yè)。李會松生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)管理生產(chǎn)車間按照各種周期生產(chǎn)計(jì)劃作投料計(jì)劃、進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)作業(yè)。黃梅兵質(zhì)檢工序質(zhì)檢車間在進(jìn)行工序作業(yè)時，每完成一道工序進(jìn)行一次工序質(zhì)檢，加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)控。黃梅兵收貨檢驗(yàn)供應(yīng)商發(fā)貨到達(dá)后，需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，決定是否接收該批物料黃梅兵銷售客戶管理確定新客戶、管理現(xiàn)有客戶及信用等級、客戶合同的管理。曲金寶價格管理制定、更新產(chǎn)品銷售價格控制銷售部門售價，以達(dá)到最大化公司利潤的目的。曲金寶銷售業(yè)務(wù)管理銷售計(jì)劃、合同、訂單、發(fā)貨、退貨等管理。曲金寶（步婷完善財(cái)務(wù)部分）庫存采購入庫企業(yè)正常

4、采購入庫，供貨、收貨、檢驗(yàn)、入庫等管理。曲金寶（步婷完善財(cái)務(wù)部分）銷售出庫企業(yè)銷售出庫業(yè)務(wù)，確認(rèn)供貨、發(fā)貨、出庫等管理。曲金寶（步婷完善財(cái)務(wù)部分）原材料領(lǐng)用公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營，描述原材料的領(lǐng)用過程。曲金寶庫存調(diào)撥管理根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，進(jìn)行庫存間調(diào)拔的管理。曲金寶盤點(diǎn)管理制定盤點(diǎn)計(jì)劃、庫存的實(shí)物盤點(diǎn)及盤點(diǎn)結(jié)果分析等。曲金寶采購管理供應(yīng)商管理確定新供應(yīng)商、管理現(xiàn)有供應(yīng)商及信用等級、采購協(xié)議的管理曲金寶價格管理企業(yè)采購價格的取得及控制。曲金寶采購業(yè)務(wù)采購計(jì)劃、詢價、合同、訂單、收貨、入庫等管理曲金寶（步婷完善財(cái)務(wù)部分）財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算目標(biāo)確定、編制、執(zhí)行與分析和調(diào)整。步婷成本核算企業(yè)根據(jù)

5、歸集來的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行分?jǐn)偤陀?jì)算成本的管理。步婷成本分析成本控制、預(yù)測和決策的管理。步婷標(biāo)準(zhǔn)成本制定產(chǎn)品成本標(biāo)準(zhǔn)、分析成本數(shù)據(jù)、修定產(chǎn)品成本標(biāo)準(zhǔn)的管理。步婷2 業(yè)務(wù)描述2.1 編制年度計(jì)劃業(yè)務(wù)流程2.1.1 業(yè)務(wù)說明在今年底，制定明年的生產(chǎn)大綱，通知到各業(yè)務(wù)部門，為明年的生產(chǎn)做準(zhǔn)備。2.1.1.1 業(yè)務(wù)場景在今年底，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)上級工廠的計(jì)劃安排、和本工廠對銷售的預(yù)測，制定來年的年度生產(chǎn)大綱。2.1.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.1.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：上級工廠的計(jì)劃安排、銷售預(yù)測后續(xù)條件：可以編制月度滾動生產(chǎn)計(jì)劃特殊說明：1、須在本年底，來年工作正式開展之前制定；2、可能需要增加投資、擴(kuò)

6、大產(chǎn)能。一、主業(yè)務(wù)流程場景1、本年底，開始來年年度計(jì)劃的編制工作。2、廠長接受上級工廠的任務(wù)安排，通知生產(chǎn)計(jì)劃主管。3、銷售主管接受客戶的預(yù)計(jì)訂單，并對整體的銷售做出預(yù)測。4、生產(chǎn)部門提供人員、設(shè)備等信息給生產(chǎn)計(jì)劃主管。5、生產(chǎn)計(jì)劃主管根據(jù)上級工廠的加工指示和銷售預(yù)測，以及生產(chǎn)的產(chǎn)能信息，制定年度生產(chǎn)計(jì)劃。6、編制的年度計(jì)劃，需要聯(lián)系銷售部門，確認(rèn)是否可以滿足市場的需求。如果不能滿足，需要修改年度生產(chǎn)計(jì)劃，或者聯(lián)系客戶更改需求量。7、滿足市場需求的情況下，還需要判斷是否滿足上級的計(jì)劃任務(wù)。如果不能滿足，需要修改年度生產(chǎn)計(jì)劃，或者聯(lián)系上級工廠，請求改變?nèi)蝿?wù)指標(biāo)。8、修改（增大）生產(chǎn)計(jì)劃需要擴(kuò)大產(chǎn)

7、能。9、修改后的生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)由廠長審批、下達(dá)。10、年度計(jì)劃下達(dá)后，流程結(jié)束。2.2 編制月度滾動計(jì)劃業(yè)務(wù)流程2.2.1 業(yè)務(wù)說明編制月度滾動計(jì)劃，指導(dǎo)下個月的近期生產(chǎn)。2.2.1.1 業(yè)務(wù)場景根據(jù)年度計(jì)劃、銷售預(yù)測信息，及時調(diào)整計(jì)劃，指導(dǎo)近期內(nèi)的生產(chǎn)、外協(xié)、采購作業(yè)。2.2.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.2.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：年度計(jì)劃已確定后續(xù)條件：安排生產(chǎn)、外協(xié)、采購作業(yè)特殊說明：1、月底制定下月計(jì)劃。一、主業(yè)務(wù)流程場景1、月底，流程開始；2、銷售主管匯總銷售訂單、預(yù)測訂單信息。3、庫存主管匯總現(xiàn)有在庫信息。4、生產(chǎn)主管匯總在制品信息。5、生產(chǎn)計(jì)劃主管根據(jù)年度計(jì)劃、上月的計(jì)劃完成情況、訂

8、單、在庫、在制信息，根據(jù)生產(chǎn)周期的要求，安排N、N+1、月的生產(chǎn)計(jì)劃。6、銷售主觀判斷生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足市場要求，如果不滿足，需要變更月度計(jì)劃。7、生產(chǎn)主管判斷生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足車間產(chǎn)能要求，如果不滿足，需要變更月度計(jì)劃。8、滿足市場、產(chǎn)能要求的月度計(jì)劃，經(jīng)由生產(chǎn)計(jì)劃主管下達(dá)。9、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排零部件加工計(jì)劃、采購計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃。10、流程結(jié)束。2.3 編制周計(jì)劃業(yè)務(wù)流程2.3.1 業(yè)務(wù)說明周計(jì)劃為近期內(nèi)的確定計(jì)劃，指導(dǎo)近期的生產(chǎn)，一般情況下避免變更。2.3.1.1 業(yè)務(wù)場景根據(jù)月度計(jì)劃和實(shí)際的生產(chǎn)信息，及時進(jìn)行確定計(jì)劃的安排，指導(dǎo)車間生產(chǎn)。2.3.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.3.1.3 業(yè)務(wù)流程描述

9、前置條件：月度計(jì)劃已經(jīng)確定后續(xù)條件：可以進(jìn)行車間排產(chǎn)特殊說明：1、應(yīng)盡量避免變更。一、主業(yè)務(wù)流程場景1、本周末制定下周的計(jì)劃，流程開始。2、倉庫主管匯總倉庫信息。3、銷售主管匯總近期內(nèi)需要發(fā)貨的銷售訂單。4、生產(chǎn)主管匯總在制品的信息。5、品質(zhì)主管匯總不良品的信息。6、生產(chǎn)計(jì)劃主管根據(jù)月度計(jì)劃、上周的生產(chǎn)進(jìn)度、在庫量、發(fā)貨量、不良品數(shù)量，編制周生產(chǎn)計(jì)劃和不良品再投入計(jì)劃。7、生產(chǎn)主管對周計(jì)劃和不良品再投入計(jì)劃進(jìn)行審核。審核不通過需要返回生產(chǎn)計(jì)劃主管修改周計(jì)劃。8、審核通過的周計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃主管進(jìn)行發(fā)布。9、倉庫主管根據(jù)周計(jì)劃制定備料計(jì)劃。10、生產(chǎn)主管根據(jù)零部件加工計(jì)劃和不良品再投入計(jì)劃，給車間

10、班組下達(dá)加工指示。11、車間班組接受加工指示后，流程結(jié)束。2.4 編制日次加工計(jì)劃業(yè)務(wù)流程2.4.1 業(yè)務(wù)說明指導(dǎo)一天之內(nèi)的車間班組的生產(chǎn)加工作業(yè)。2.4.1.1 業(yè)務(wù)場景根據(jù)周計(jì)劃、今天的加工進(jìn)度，制定明天的加工指示。2.4.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.4.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：周計(jì)劃已經(jīng)確定后續(xù)條件：指導(dǎo)車間生產(chǎn)特殊說明：1、應(yīng)盡量避免周計(jì)劃的變動。一、主業(yè)務(wù)流程場景1、今天制定明天的加工指示，流程開始。2、生產(chǎn)主管匯總在制品信息。3、品質(zhì)主管匯總不良品信息。4、技術(shù)主管匯總工序、批量、不同產(chǎn)品的加工順序等工藝信息。5、生產(chǎn)計(jì)劃主管根據(jù)周計(jì)劃、在制品、不良品、工藝等信息，安排日次加工指示

11、。6、生產(chǎn)計(jì)劃主管下發(fā)日次加工指示給生產(chǎn)主管。7、生產(chǎn)主管審核日次加工指示。審核不通過，需要返回生產(chǎn)計(jì)劃主管修改日次加工指示。8、審核后的日次加工指示，生成車間日次加工指示書和車間日次返修指示書。9、車間班組接受車間日次加工指示書和車間日次返修指示書，流程結(jié)束。2.5 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程2.5.1 業(yè)務(wù)說明已經(jīng)確定的計(jì)劃，應(yīng)盡量避免變更。必需的變更的情況下，須聯(lián)系多方面。變更分為增產(chǎn)、減產(chǎn)兩種情況。2.5.1.1 業(yè)務(wù)場景如果生產(chǎn)計(jì)劃制定不合理、或者有加急訂單、或者生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題，需要變更生產(chǎn)計(jì)劃。2.5.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.5.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：生產(chǎn)計(jì)劃制定不合理、或者有加急訂

12、單、或者生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題。后續(xù)條件：變更生產(chǎn)計(jì)劃、零部件加工計(jì)劃、采購計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃特殊說明：1、已經(jīng)投產(chǎn)的計(jì)劃盡量不要變更。一、主業(yè)務(wù)流程場景1、收到可能引起生產(chǎn)計(jì)劃變更的影響因素，流程開始。2、生產(chǎn)主管在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)計(jì)劃不合理。3、銷售主管收到加急的客戶訂單。4、庫存主管出庫時發(fā)現(xiàn)庫存為零。5、品質(zhì)主管發(fā)現(xiàn)有大批量報(bào)廢的情況。6、生產(chǎn)計(jì)劃主管收到上述任何一種情況，都需要變更生產(chǎn)計(jì)劃，提出生產(chǎn)計(jì)劃變更請求。7、生產(chǎn)主管確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃變更請求中涉及的變更，是否已投產(chǎn)，是否在生產(chǎn)可允許的范圍內(nèi)。如果已投產(chǎn)，只能更改下月的計(jì)劃。如果沒有投產(chǎn)，可以適當(dāng)更改當(dāng)月計(jì)劃、周計(jì)劃、日次加工指示等。8、當(dāng)月計(jì)

13、劃、周計(jì)劃、日次加工指示的更改是否滿足產(chǎn)能要求？不滿足的話，返回生產(chǎn)計(jì)劃主管繼續(xù)修改。9、當(dāng)月計(jì)劃、周計(jì)劃、日次加工指示的更改是否滿足銷售要求？不滿足的話，返回生產(chǎn)計(jì)劃主管繼續(xù)修改。10、當(dāng)月計(jì)劃、周計(jì)劃、日次加工指示的更改是否滿足庫存量要求？不滿足的話，返回生產(chǎn)計(jì)劃主管繼續(xù)修改。11、更改后的下月計(jì)劃、當(dāng)月計(jì)劃、周計(jì)劃、日次計(jì)劃，經(jīng)過生產(chǎn)計(jì)劃主管進(jìn)行發(fā)布。12、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃主管發(fā)布的計(jì)劃變更，更改零部件加工計(jì)劃、采購計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃。13、零部件加工計(jì)劃、采購計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃變更后，流程結(jié)束。2.6 生產(chǎn)作業(yè)業(yè)務(wù)流程2.6.1 業(yè)務(wù)說明2.6.1.1 業(yè)務(wù)場景生產(chǎn)車間按照各種周期生產(chǎn)計(jì)劃作投料計(jì)

14、劃、進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)作業(yè)。2.6.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.6.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：生產(chǎn)計(jì)劃及需求已經(jīng)確定后續(xù)條件：可以進(jìn)行產(chǎn)品入庫與銷售特殊說明：1、下達(dá)至班組的作業(yè)計(jì)劃盡量不要變更，調(diào)整設(shè)備和重新備料會影響生產(chǎn)效率一、主業(yè)務(wù)流程場景1、車間計(jì)劃員進(jìn)行月度生產(chǎn)任務(wù)分解，細(xì)分到旬計(jì)劃或周計(jì)劃，甚至日計(jì)劃，將同類型任務(wù)歸并到一起；2、車間計(jì)劃員按照生產(chǎn)任務(wù)和定額制作投料計(jì)劃；3、車間調(diào)度員根據(jù)車間計(jì)劃員細(xì)分的計(jì)劃，按照工藝制訂作業(yè)計(jì)劃，下達(dá)到各班組；4、車間調(diào)度員根據(jù)班組作業(yè)計(jì)劃和車間投料計(jì)劃制訂班組日投料計(jì)劃；5、倉庫保管員和配送人員根據(jù)車間投料計(jì)劃和班組日投料計(jì)劃進(jìn)行備料；6、當(dāng)以車間為

15、單位領(lǐng)料時，車間調(diào)度員根據(jù)車間投料計(jì)劃安排人員到倉庫領(lǐng)料，如果實(shí)行配送制，則由倉庫配送到車間；當(dāng)以班組為單位領(lǐng)料時，車間調(diào)度員安排車間各班組到倉庫領(lǐng)料，如果實(shí)行配送制，則由倉庫配送到車間各班組甚至各工位；7、班組長按照班組作業(yè)任務(wù)進(jìn)行派工；8、車間工人按照班組長分派的工序作業(yè)任務(wù)進(jìn)行加工，如果不是末道工序，則在工序加工完畢后提交質(zhì)檢員進(jìn)行工序質(zhì)檢，轉(zhuǎn)入下道工序；否則在加工完畢后進(jìn)行產(chǎn)品完工質(zhì)檢，并通知倉庫辦理產(chǎn)品入庫。2.7 工序質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程2.7.1 業(yè)務(wù)說明2.7.1.1 業(yè)務(wù)場景車間在進(jìn)行工序作業(yè)時，每完成一道工序進(jìn)行一次工序質(zhì)檢，加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)控，避免浪費(fèi)生產(chǎn)資源。2.7.1.

16、2 業(yè)務(wù)流程圖2.7.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：需要進(jìn)行工序質(zhì)檢，該道工序已經(jīng)完工后續(xù)條件：檢驗(yàn)完畢后轉(zhuǎn)入下道工序特殊說明：1、適用于一個產(chǎn)品需要多道工序才能完工，對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的情況。一、主業(yè)務(wù)流程場景1、車間工人完成該道工序，并向統(tǒng)計(jì)員報(bào)工；2、車間生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)該道工序生產(chǎn)數(shù)量，并向現(xiàn)場工序質(zhì)檢員報(bào)檢；3、工序質(zhì)檢員根據(jù)該道工序的檢驗(yàn)方案，逐項(xiàng)檢驗(yàn)并與檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行對照，將檢驗(yàn)結(jié)果提交給質(zhì)檢主管；4、質(zhì)檢主管對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行綜合判斷，如果檢驗(yàn)不當(dāng)，則返回質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。5、如果檢驗(yàn)結(jié)果正常，則判斷該道工序是否生產(chǎn)合格，如果合格，轉(zhuǎn)入下道工序繼續(xù)生產(chǎn)；6、如果不合格，判定是否可修復(fù)。如

17、果可修復(fù)，則由統(tǒng)計(jì)員安排工序返工；如果不可修復(fù)，由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行報(bào)廢統(tǒng)計(jì)并回收。2.8 采購業(yè)務(wù)流程2.8.1 業(yè)務(wù)說明1. 結(jié)合年初的采購計(jì)劃及生產(chǎn)需求及庫存需求編制當(dāng)月的采購計(jì)劃2. 采購詢價及供應(yīng)商篩選3. 與供應(yīng)商簽定長期或當(dāng)月的采購合同4. 采購訂單的執(zhí)行及后續(xù)的跟蹤5. 通知倉庫人員收貨、入庫6. 負(fù)責(zé)處理采購?fù)素洏I(yè)務(wù)2.8.1.1 業(yè)務(wù)場景公司年度、季度采購計(jì)劃已經(jīng)確定，和供應(yīng)商大的采購合同已簽或部分簽完，公司按每月的生產(chǎn)需求及庫存需求，按排當(dāng)月的采購計(jì)劃。通過了解市場價格后，從原供應(yīng)商和新供應(yīng)商中確定新的供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單，完成采購任務(wù)。2.8.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.8.1.3

18、業(yè)務(wù)流程描述前置條件：企業(yè)通過采購詢價及供應(yīng)商篩選后綜合分析，確定企業(yè)具體的采購訂單。后續(xù)條件：采購?fù)瓿珊蠼酉聛硎遣少徫镔Y的收貨及入庫工作。特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程場景1、平衡采購需求及采購計(jì)劃后，擬定具體的采購任務(wù)。信息部通過詢價及供應(yīng)商篩選后，提供可供選擇的供貨廠商。2、采購主管審核后最終確定具體的供貨商和供貨價格。3、采購員與供應(yīng)商商談并簽署供貨合同。4、采購員與供應(yīng)商簽署可立即執(zhí)行的供貨訂單。5、合同、訂單下發(fā)給供應(yīng)商后，供應(yīng)商開始供貨6、庫管員進(jìn)行收貨，若需要檢驗(yàn)先送檢，合格后辦理入庫手續(xù)。7、材料入庫后，財(cái)務(wù)進(jìn)行存貨的核算，增加存貨。2.9 收貨檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程2.9.1 業(yè)務(wù)說明2.

19、9.1.1 業(yè)務(wù)場景供應(yīng)商發(fā)貨到達(dá)后，需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，決定是否接收該批物料2.9.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.9.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：采購或委外到貨后續(xù)條件：辦理入庫或拒收特殊說明：1、到貨需要質(zhì)檢，而不僅僅是觀察外觀既可一、主業(yè)務(wù)流程場景1、采購員收到供應(yīng)商到貨信息，向質(zhì)檢部門報(bào)檢；2、質(zhì)檢員根據(jù)質(zhì)檢方案逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并與檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行對照，將檢驗(yàn)結(jié)果提交給質(zhì)檢主管；3、質(zhì)檢主管對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行綜合判斷，如果檢驗(yàn)不當(dāng)，則返回質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。4、質(zhì)檢主管判明該批物料是否合格，如果合格，通知倉庫庫管員辦理入庫；5、如果該批物料不合格，則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)部門、采購部門共同協(xié)商是否需要進(jìn)行讓步接收。如

20、果不需要讓步接收，則由采購員通知供應(yīng)商收回該批物料。6、如果同意讓步接收，則由質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果報(bào)質(zhì)檢主管進(jìn)行審核；7、如果復(fù)檢不合格，由采購員直接通知供應(yīng)商收回該批物料。8、如果復(fù)檢合格，則由倉庫庫管員辦理讓步接收入庫； 2.10 供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程2.10.1 業(yè)務(wù)說明一、供應(yīng)商引入1.采購業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)新的供應(yīng)商，或供應(yīng)商主動要求供貨。2.檢查必須的供應(yīng)商資料：法人、執(zhí)照、資產(chǎn)、現(xiàn)狀等信息.3.供應(yīng)商填寫供貨申請表.4.經(jīng)采購部門主管理審批后，進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，試用。5.質(zhì)檢（試用）通過后，簽定供貨協(xié)議，確定正式供貨商6.供應(yīng)商資料存檔。二、供應(yīng)商管理1.統(tǒng)計(jì)匯總供應(yīng)商一定時期供應(yīng)商供貨情

21、況。2.按供貨數(shù)量、質(zhì)量、價格，結(jié)合評選標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行定期評級和調(diào)級。2.10.1.1 業(yè)務(wù)應(yīng)用場景公司發(fā)現(xiàn)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商主動要求供貨后，公司將經(jīng)過一整套流程對將要引入的供貨商進(jìn)行考核、評審，還有可能進(jìn)行供貨試用，所有這些環(huán)節(jié)都走完后，公司將確認(rèn)合格供應(yīng)商開始供貨。2.10.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.10.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：企業(yè)發(fā)現(xiàn)新的供應(yīng)商信息。后續(xù)條件：合格供應(yīng)商確認(rèn)，準(zhǔn)備供貨。特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程場景1、采購業(yè)務(wù)員或信息管理員發(fā)現(xiàn)新的供應(yīng)商后，供應(yīng)商填寫供貨資格審批表。2、經(jīng)采購主管機(jī)構(gòu)或采購主管審核后最終確定具體的供貨商。3、供應(yīng)商提供產(chǎn)品進(jìn)行供貨檢驗(yàn)，質(zhì)檢部門給出檢驗(yàn)供應(yīng)

22、商產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告書。4、檢驗(yàn)結(jié)果合格批準(zhǔn)為正式供貨商，供應(yīng)商寫入供貨檔案，成為正式供應(yīng)商。2.11 客戶管理業(yè)務(wù)流程2.11.1 業(yè)務(wù)說明1.管理現(xiàn)有客戶的檔案（聯(lián)系方式、法人、執(zhí)照、資產(chǎn)、現(xiàn)狀等信息）。2.監(jiān)督、檢查客戶的回款情況.3.錄入新的商機(jī)，確定新客戶.4.客戶合同的管理。5.客戶信用等級維護(hù)及評審2.11.1.1 業(yè)務(wù)應(yīng)用場景公司發(fā)現(xiàn)商機(jī)引入新的客戶，經(jīng)過主管部門審批后建立客戶檔案，確立正式客戶，并對其進(jìn)行供貨，同時公司將定期對客戶進(jìn)行信用等級評審，確認(rèn)客戶的級別，對信譽(yù)好的大用量長期客戶給予適當(dāng)?shù)膬r格優(yōu)惠措施，對于信譽(yù)等級不好的將進(jìn)行減量供應(yīng)或淘汰。2.11.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.

23、11.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：企業(yè)發(fā)現(xiàn)新的客戶信息。后續(xù)條件：合格客戶確認(rèn)，開始供貨。特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程場景1、銷售業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)新客戶后，對客戶情況進(jìn)行考核，填寫客戶審批表。2、經(jīng)采購主管機(jī)構(gòu)或采購主管審核后最終確定具體的客戶。3、通知客戶，確立正式客戶，建立客戶檔案，并簽署供貨協(xié)議，開始供貨。4、定期對客戶進(jìn)行評審，確定客戶的信用等級及級別，并執(zhí)行不同的優(yōu)惠及淘汰措施。2.12 銷售業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程2.12.1 業(yè)務(wù)說明1. 銷售計(jì)劃管理2. 與客戶簽定產(chǎn)品供貨合同3. 銷售訂單的錄入及執(zhí)行4. 通知倉庫人員協(xié)調(diào)產(chǎn)品出貨5. 負(fù)責(zé)處理銷售退貨業(yè)務(wù)6. 通知倉庫人員收貨、入庫2.12

24、.1.1 業(yè)務(wù)應(yīng)用場景本流程描述一般的企業(yè)正常銷售和正常退貨流程。企業(yè)接收客戶合同后，確定排產(chǎn)還是從現(xiàn)有庫存出貨，出貨時是否檢驗(yàn)。產(chǎn)品退回后將進(jìn)行怎樣操作等業(yè)務(wù)。2.12.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.12.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：企業(yè)與客戶簽定合同準(zhǔn)備銷售。后續(xù)條件：銷售出庫后，進(jìn)行財(cái)務(wù)收款及成本核算。特殊說明：本流程圖包括銷售出貨和銷售退貨二部分。一、銷售出貨業(yè)務(wù)流程場景1、銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽定銷售商品合同。2、銷售管理員匯總合同后報(bào)公司產(chǎn)銷平衡部門，根據(jù)現(xiàn)有庫存及生產(chǎn)能力，決定是生產(chǎn)還是直接從庫存出貨。3、若需要出貨前檢驗(yàn)，則送檢部門進(jìn)行出廠前檢驗(yàn)。4、若檢驗(yàn)合格，庫管員開貨單，貨物出庫，

25、通知運(yùn)輸部門安排運(yùn)貨。5、財(cái)務(wù)根據(jù)出庫單開具銷售發(fā)票，記錄銷售收入和應(yīng)收二、銷售退貨業(yè)務(wù)流程場景1、客戶收到貨物后經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，提出退貨。2、質(zhì)檢部門進(jìn)行二次檢驗(yàn)判定是否確是質(zhì)量問題。3、若確是質(zhì)量問題，通知供應(yīng)商退回貨物，否則交異議部門處理。4、通知庫管員安排收貨，存放到指定倉庫，同時通知財(cái)務(wù)安排退款。2.13 庫存管理業(yè)務(wù)流程2.13.1 業(yè)務(wù)說明一、日常庫存管理1. 建立科學(xué)的倉庫、原材料、商品的編碼規(guī)則2. 建立健全原材料，產(chǎn)成品的出入庫管理制度3. 商品、物資損耗的管理制度二、入庫管理1. 大宗原材料的采購入庫管理2. 一般材料的采購入庫管理3. 低值易耗品的采購入庫管理4.

26、 半成品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)入庫管理5. 設(shè)備、備品、備件的入庫管理三、出庫管理1. 大宗原材料的生產(chǎn)領(lǐng)用管理.2. 一般材料的生產(chǎn)領(lǐng)用管理3. 低值易耗品的領(lǐng)用管理4. 設(shè)備、備品、備件的領(lǐng)用管理.5. 半成品、產(chǎn)成品銷售出庫管理6. 原材料的銷售出庫管理四、倉庫間調(diào)拔流程1. 商品倉之間互相調(diào)拔2. 商品倉與贈品倉之間調(diào)拔2.13.2 采購入庫業(yè)務(wù)流程2.13.2.1 采購入庫業(yè)務(wù)應(yīng)用場景本流程描述一般的企業(yè)正常采購入庫流程。當(dāng)企業(yè)的采購業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商簽定供貨合同后，供應(yīng)商開始供貨，企業(yè)通過運(yùn)輸工具收到貨物后通知庫管員，庫管員收貨后，安排檢驗(yàn)、入庫等后續(xù)工作。2.13.2.2 采購入庫流程圖2.

27、13.2.3 采購入庫流程描述前置條件：企業(yè)有正常的生產(chǎn)、采購、銷售行為，庫存有可供運(yùn)轉(zhuǎn)的商品及原材料后續(xù)條件：財(cái)務(wù)根據(jù)出入庫情況立應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、核算成本特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程場景1、工廠調(diào)度或采購管理員通知倉庫接貨，庫管員接到貨物后先安排收貨，填寫到貨通知單。2、庫管員收貨后，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定到貨物資是否需要檢驗(yàn)。3、若需要檢驗(yàn)，取樣送質(zhì)檢部門進(jìn)行入廠前檢驗(yàn)。4、質(zhì)檢員開檢驗(yàn)單，通知庫管員及采購部門。5、庫管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果決定是拒收還是收貨，若不合格則開拒收單，否則開入庫單，產(chǎn)品入庫。2.13.3 銷售出庫業(yè)務(wù)流程2.13.3.1 業(yè)務(wù)場景本流程描述一般的銷售出庫業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)員已與

28、客戶簽定供貨合同，經(jīng)公司產(chǎn)銷平衡會確定后，下達(dá)工作指令同意為指定客戶供貨，公司調(diào)度人員按照工作指令通知倉庫及運(yùn)輸部門出貨。2.13.3.2 銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖2.13.3.3 銷售出庫業(yè)務(wù)流程描述前置條件：公司調(diào)度員通知庫管員及運(yùn)輸部門安排出貨準(zhǔn)備工作。后續(xù)條件：商品出廠后，庫管填好記錄單，匯總后，定期交公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)收款記帳及成本核算。特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程說明1、公司調(diào)度員通知倉庫安排出庫，庫管員收到公司調(diào)度通知后安排指定倉庫產(chǎn)品準(zhǔn)備出貨。2、若商品需要檢驗(yàn)，則送質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，并開檢驗(yàn)結(jié)果通知單。3、運(yùn)輸部門按照調(diào)度安排將指定商品送往指定客戶。2.13.4 原材料領(lǐng)用流程2.13.4.1

29、 業(yè)務(wù)場景公司進(jìn)行正常的生產(chǎn)運(yùn)營，需要經(jīng)常不斷地補(bǔ)充原材料、備品、備件，本流程描述原材料的領(lǐng)用過程。2.13.4.2 原材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖2.13.4.3 原材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述前置條件：生產(chǎn)部門需要領(lǐng)料滿足生產(chǎn)需要。后續(xù)條件：廠間收貨記帳，記入當(dāng)月生產(chǎn)成本。特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程說明1、生產(chǎn)部門領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單2、領(lǐng)料單交車間主管審核3、領(lǐng)料員將領(lǐng)料單交給指定倉庫庫管員4、庫管員定期匯總各部門的領(lǐng)料單，根據(jù)庫存情況，發(fā)料（運(yùn)輸）到指定生產(chǎn)車間。5、車間收料記帳。2.13.5 倉庫間調(diào)拔流程2.13.5.1 業(yè)務(wù)場景根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部庫存存貨情況，做庫存間調(diào)拔。2.13.5.

30、2 倉庫間調(diào)拔業(yè)務(wù)流程圖2.13.5.3 調(diào)拔業(yè)務(wù)流程描述前置條件：公司調(diào)度員通知庫管員及運(yùn)輸部門安排調(diào)拔準(zhǔn)備工作。后續(xù)條件：調(diào)拔后，出入庫庫管員填好記錄單，匯總后，定期交公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)調(diào)帳及成本核算。特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程說明1、公司調(diào)度員通知出入庫管理員準(zhǔn)備調(diào)拔，庫管員收到公司調(diào)度通知后安排指定倉庫、貨物做好調(diào)拔準(zhǔn)備。2、出貨倉庫庫管員填寫調(diào)出記錄單3、運(yùn)輸部門完成實(shí)物調(diào)轉(zhuǎn)。4、收貨倉庫收到貨物后，清點(diǎn)后填寫調(diào)拔收貨記錄單。2.14 價格管理業(yè)務(wù)流程2.14.1 業(yè)務(wù)說明一、制定公司價格管理制度及管理方法每年定期制定(或修訂)價格管理制度和管理辦法。二、采購價格管理1. 采購詢價管理建立

31、健全公司內(nèi)外部價格信息網(wǎng)絡(luò)，及時了解和掌握市場上原材料價格信息。同時密切跟蹤公司現(xiàn)有供應(yīng)商的原材料售價。2. 供應(yīng)商商品價格管理整理、匯總和供應(yīng)商產(chǎn)品價格信息，并定期維護(hù)更新。3. 采購進(jìn)價管理根據(jù)掌握的供應(yīng)商產(chǎn)品價格信息及公司的價格管理制度，控制公司的采購進(jìn)價。4. 采購價的定期維護(hù)及修訂隨著市場行情的變化，即時更新和修訂原材料的采購價格。三、銷售價格管理1.公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)售價的管理依據(jù)公司年度方針目標(biāo)及生產(chǎn)成本，結(jié)合目前市場行情，制定公司銷售商品的標(biāo)準(zhǔn)售價。2. 客戶售價管理針對公司主要客戶、戰(zhàn)略客戶制定相應(yīng)產(chǎn)品的優(yōu)惠措施和管理辦法。3. 銷售產(chǎn)品售價控制通過公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價格信息表及客戶價格

32、信息表控制公司產(chǎn)品的銷售售價。4. 產(chǎn)品售價的定期修訂隨著市場行情的變化，即時更新和修訂公司產(chǎn)品售價。2.14.2 采購價格管理流程2.14.2.1 業(yè)務(wù)場景本流程描述企業(yè)采購價格的取得及控制公司采購價的業(yè)務(wù)流程。2.14.2.2 采購價格管理流程圖2.14.2.3 采購價格管理流程描述前置條件：企業(yè)信息部、價格管理部門通過市場詢價及供應(yīng)商商談，結(jié)合公司最近采購價獲得公司最新的采購價。后續(xù)條件：控制公司采購合同，減少公司采購成本。特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程說明1、1、采購價格員通過詢價、結(jié)合最新的采購價，獲取原材料的最新采購價，及時提交公司價格管理機(jī)構(gòu)審批。2、價格管理機(jī)構(gòu)對最新原材料的價格進(jìn)行

33、審批。3、審批同意后，修改公司產(chǎn)品價格信息表及供應(yīng)商產(chǎn)品價格信息表。4、控制公司外購物資的采購價。對公司簽定的外購合同進(jìn)行控制，不允許超出價格允許范圍。2.14.3 銷售價格管理流程2.14.3.1 業(yè)務(wù)場景公司通過制定、定期更新產(chǎn)品銷售價格控制銷售部門售價，以達(dá)到穩(wěn)定戰(zhàn)略客戶、擴(kuò)大市場、最大化公司利潤的目的。2.14.3.2 銷售價格管理流程圖2.14.3.3 銷售價格業(yè)務(wù)流程說明前置條件：價格管理部門通過詢價、銷售業(yè)務(wù)員反饋，結(jié)合公司產(chǎn)品最近售價，獲取產(chǎn)品最新價格信息。后續(xù)條件：控制產(chǎn)品銷售合同及出廠價。特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程說明1、獲取最新售價信息。銷售價格管理人員通過各種渠道了解產(chǎn)品

34、的最新市場價，結(jié)合公司最近產(chǎn)品售價實(shí)際，提出修改產(chǎn)品價格建議書。2、公司價格管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。3、審批同意后，修改公司產(chǎn)品價格信息表及供應(yīng)商產(chǎn)品售價表。4、控制公司銷售合同及產(chǎn)品出貨價。根據(jù)最新的產(chǎn)品價格信息表，控制銷售合同的簽定和零售產(chǎn)品最新銷售價。2.15 預(yù)算業(yè)務(wù)流程2.15.1 業(yè)務(wù)說明預(yù)算包括預(yù)算目標(biāo)確定、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與分析、預(yù)算調(diào)整。2.15.1.1 業(yè)務(wù)場景在生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部，成本核算主要和生產(chǎn)部門、物料部門和財(cái)務(wù)部門有比較緊密的關(guān)系，其中，成本的形成是在生產(chǎn)部門，和物料部門，財(cái)務(wù)進(jìn)行分?jǐn)偤陀?jì)算。2.15.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.15.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：年度策略目標(biāo)

35、確定后續(xù)條件：業(yè)績評價特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程場景1、根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度策略目標(biāo)制定年度經(jīng)營目標(biāo)。2、根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，制定預(yù)算目標(biāo)并下發(fā)。各級進(jìn)行預(yù)算目標(biāo)的討論并達(dá)成一致意見，形成公司及各部門，各人的預(yù)算目標(biāo)。3、預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)（一般是財(cái)務(wù)部）制定預(yù)算編制的模板以及編制要求，下發(fā)給各預(yù)算單位。4、各預(yù)算編制完預(yù)算后，匯總預(yù)算，并形成公司的總預(yù)算。5、預(yù)算執(zhí)行，在執(zhí)行過程中，對執(zhí)行情況和預(yù)算外事項(xiàng)進(jìn)行分析。6、實(shí)際脫離預(yù)算，分析是否預(yù)算的環(huán)境發(fā)生變化，如果屬于預(yù)算調(diào)整范圍，則調(diào)整預(yù)算，如果屬于經(jīng)營問題，則業(yè)務(wù)部門制定行動，保證實(shí)際和預(yù)算的一致。7、預(yù)算在執(zhí)行過程中，需要定期以預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，對各預(yù)算單位

36、進(jìn)行考評和評價。8、流程結(jié)束2.16 成本核算業(yè)務(wù)流程2.16.1 業(yè)務(wù)說明成本核算，按照歸集來的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行分?jǐn)偤陀?jì)算。在生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部，成本核算包括了生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的歸集和分?jǐn)傆?jì)算，生產(chǎn)成本中包括材料成本和直接的人工和費(fèi)用，制造費(fèi)用經(jīng)過歸集和分?jǐn)傂纬沙杀局械墓r成本。2.16.1.1 業(yè)務(wù)場景在生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部，成本核算主要和生產(chǎn)部門、物料部門和財(cái)務(wù)部門有比較緊密的關(guān)系，其中，成本的形成是在生產(chǎn)部門，和物料部門，財(cái)務(wù)進(jìn)行分?jǐn)偤陀?jì)算。2.16.1.2 業(yè)務(wù)流程圖2.16.1.3 業(yè)務(wù)流程描述前置條件：標(biāo)準(zhǔn)成本已經(jīng)確定，生產(chǎn)已經(jīng)開始后續(xù)條件：產(chǎn)品可以進(jìn)行銷售并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本特殊說明：一、主業(yè)務(wù)流程場景1、生產(chǎn)開始后，流程開始。2、生產(chǎn)部開始生產(chǎn)，歸集