項目收尾管理辦法

1、項目收尾管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)項目收尾管理工作，落實精細(xì)化管理要求，全面兌現(xiàn)項目合同，維護(hù)公司信譽(yù)和整體利益，特制訂本辦法。第二條 本辦法適用于公司以及所屬各單位的項目收尾管理工作。各單位應(yīng)依據(jù)本辦法，結(jié)合自身業(yè)態(tài)特點，制定本單位的管理細(xì)則并報公司安全生產(chǎn)部備案。第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第三條 公司是公司直管項目收尾管理的主責(zé)單位，參與公司監(jiān)管項目的收尾管控。子公司是子公司直管項目收尾管理的主責(zé)單位，參與子公司監(jiān)管項目的收尾管控，同步接受公司的監(jiān)督檢查。子公司所屬單位是本單位項目收尾管理的主責(zé)單位，同步接受上級單位的監(jiān)督檢查。第四條 各級管理主體單位應(yīng)成立收尾項目管理工作領(lǐng)導(dǎo)小

2、組，領(lǐng)導(dǎo)開展項目收尾管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)：1.審核項目收尾工作計劃、方案，確保收尾工作實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。2.定期組織召開收尾工作專題會議，分析、解決存在的問題，確定工作目標(biāo)。3.負(fù)責(zé)項目收尾工作重大事宜的決策和協(xié)調(diào)。4.指導(dǎo)和監(jiān)督收尾項目規(guī)范運(yùn)行。第五條 各級收尾管理主體的生產(chǎn)管理部門是項目收尾的歸口管理部門。1.負(fù)責(zé)制定項目收尾管理辦法，完善管理體系。2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門督促、指導(dǎo)和幫助項目收尾管理工作。3.督促項目部落實收尾工作專題會議決定。4.及時下達(dá)收尾項目通知書，定期收集項目部收尾相關(guān)資料。5.建立收尾項目管理臺帳，負(fù)責(zé)收集、整理、處置項目收尾管理工作文件及資料。第六條 各級管理

3、主體的相關(guān)部門負(fù)責(zé)項目收尾的相關(guān)業(yè)務(wù)管理。第七條 項目部成立項目交驗清算小組并開展項目收尾工作，主要職責(zé)：1.執(zhí)行公司項目收尾管理相關(guān)制度，接受上級單位的工作督促、檢查和指導(dǎo)。2.制訂和上報項目收尾工作計劃、方案，并組織實施。3.按時整理、上報相關(guān)資料，完成項目的各項總結(jié)。4.負(fù)責(zé)資料歸檔和移交、資產(chǎn)移交、債權(quán)債務(wù)清理、缺陷整治等工作，并及時完善簽認(rèn)手續(xù)。 5.完成項目的后評價工作。第三章 收尾界定及管理程序第八條 收尾項目的界定 項目已實質(zhì)完工，并通過建設(shè)單位組織的竣工初驗；或項目主體全部完工，累計進(jìn)度達(dá)到項目總量的95%以上。第九條 收尾項目的管理程序項目達(dá)到收尾條件后，項目部向收尾管理主

4、責(zé)單位的歸口管理部門報告（附件15） 歸口管理部門對具備收尾條件的項目組織進(jìn)行測評（附件6 ）并報收尾領(lǐng)導(dǎo)小組 經(jīng)收尾領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，下達(dá)收尾項目通知書 人力資源部門下達(dá)項目交驗清算小組名單 項目交驗清算小組開展項目交驗清算等工作 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的收尾管理 項目部提出撤銷項目機(jī)構(gòu)申請 按規(guī)定撤銷項目部。第十條 項目界定為收尾項目后，要按批復(fù)的收尾工作計劃和方案組織實施收尾工作，每月向收尾管理主責(zé)單位的歸口管理部門報送收尾月報（附件7）。第四章 收尾管理的內(nèi)容第十一條 人員管理項目收尾通知書下達(dá)后，人力資源部門依據(jù)項目管理主責(zé)單位的項目內(nèi)部檢查驗收辦法規(guī)定下達(dá)項目交驗清算小組名單，小組人

5、員應(yīng)由原項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及技術(shù)、財務(wù)、綜合等部門負(fù)責(zé)人或?qū)?兼)職人員等組成，包括已分流到其他單位的關(guān)鍵崗位人員。人力資源部門根據(jù)項目收尾進(jìn)展情況，及時做好人員分流工作。項目經(jīng)理始終負(fù)責(zé)項目收尾工作，原項目部的其他相關(guān)人員，當(dāng)收尾項目需要時，必須回項目協(xié)助處理相關(guān)業(yè)務(wù)。第十二條 財務(wù)管理（一）收尾項目的財務(wù)工作仍由原項目計財部長負(fù)責(zé)。項目現(xiàn)場財會管理工作結(jié)束時，項目計財部長除及時撤銷在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)費(fèi)和項目結(jié)算等銀行賬戶、清理完善全部會計檔案、繳清結(jié)余現(xiàn)金及銀行預(yù)留印鑒外，若項目資金管理存在超、欠撥和應(yīng)收建設(shè)(業(yè)主)單位資金額度過大的情況，還要向公司財務(wù)部書面說明真實原因，并提出整改方案。（二

6、）收尾項目費(fèi)用管理1.收尾項目的尾工、整修、交驗、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)所需費(fèi)用，需向項目管理主責(zé)單位的財務(wù)部上報費(fèi)用計劃，由單位總會計師組織財務(wù)、生產(chǎn)、成本、人力、科技等部門進(jìn)行審核同意后方可發(fā)生費(fèi)用。2.收尾期間因交驗、整修發(fā)生的勞務(wù)結(jié)算和其它直接費(fèi)用由成本和財務(wù)部審核，因交驗、整修發(fā)生的機(jī)械及材料費(fèi)用由生產(chǎn)和財務(wù)部門審核；小組人員工資及各種獎勵、差旅及辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等成本費(fèi)用，由財務(wù)、人力部門按照相關(guān)文件規(guī)定審核。以上費(fèi)用經(jīng)項目管理主責(zé)單位的總會計師審批后，列支項目成本費(fèi)用。（三）項目完成內(nèi)外部末次驗工結(jié)算后，項目計財部長應(yīng)及時清理、并書面確認(rèn)內(nèi)外部債權(quán)、債務(wù)，完善相關(guān)財務(wù)資料后，將債權(quán)、

7、債務(wù)移轉(zhuǎn)公司財務(wù)部核算管理，同時將分年會計憑證、賬簿，會計報表等資料，按會計檔案管理辦法分類整理，裝訂成冊，并擬定移交清單、清冊，移交項目管理主體單位財務(wù)部存檔，擬寫項目財務(wù)工作總結(jié)（附件8），完成會計主體銷號工作。（四）在項目應(yīng)收債權(quán)完成清收前，“雙清”責(zé)任人仍為項目經(jīng)理。第十六條 固定資產(chǎn)管理（一）收尾項目要對項目所屬的汽車、辦公設(shè)備及試驗設(shè)備等固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，填報項目部辦公設(shè)備登記表（附件3）。項目收尾階段原則上不再新購設(shè)備，項目所屬的固定資產(chǎn)，由項目管理主責(zé)單位的生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一調(diào)配或處置，各項目間不得擅自調(diào)劑，項目部要按照生產(chǎn)管理部門批復(fù)的處置方案進(jìn)行辦理。（二）收尾項目的車輛配置

8、一般不得超過2輛,確因工作需要增加配置的，必須書面報項目管理主責(zé)單位的生產(chǎn)管理部門審批。生產(chǎn)管理部門依據(jù)項目收尾進(jìn)度、車輛技術(shù)狀況及其它項目需要，調(diào)轉(zhuǎn)、置換或處置各收尾項目保有車輛。（三）各收尾項目屬于固定資產(chǎn)范疇的辦公、生活等用品，項目部不得自行處置，需向上一級單位報告，統(tǒng)一由上級主管部門依據(jù)新舊程度、經(jīng)濟(jì)適用性及其它項目需要統(tǒng)一調(diào)配或處置。物品丟失的由保管人依照剩余凈值賠償，損壞的由項目部負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。第十七條 竣工結(jié)算管理（一）項目經(jīng)理是項目竣工結(jié)算管理第一責(zé)任人，項目計財、技術(shù)、綜合部負(fù)責(zé)人是具體落實人，要做好跟蹤落實概算清理、竣工清算、外部審價、審計等工作，且不因工作崗位的調(diào)整

9、而改變。竣工結(jié)算必須報項目管理主責(zé)單位的成本部門審核后才能上報建設(shè)(業(yè)主)方。1.竣工結(jié)算直接責(zé)任人和具體經(jīng)辦人要加強(qiáng)與業(yè)主溝通，摸清業(yè)主竣工結(jié)算原則和時間安排。2.竣工結(jié)算除合同內(nèi)費(fèi)用要認(rèn)真清理外，還應(yīng)高度重視合同外費(fèi)用清理，確保合同索賠成果轉(zhuǎn)化為真正的收入，特別是同一索賠事項涉及多個標(biāo)段分劈的，要主動配合業(yè)主做好分劈工作。3.項目部應(yīng)及時向上級報告結(jié)算過程中遇到的問題和困難，項目管理主責(zé)單位應(yīng)及時予以指導(dǎo)和幫助。4.項目部在對業(yè)主竣工結(jié)算完成后1個季度內(nèi)，要配合完成內(nèi)部末次分劈，并依據(jù)分劈結(jié)果完成內(nèi)部末次驗工計價。（二）成本及合同管理收尾項目要做好最終成本核算分析和總結(jié)工作，報項目管理主責(zé)

10、單位存檔；合同管理要做好合同履行善后工作，避免產(chǎn)生合同糾紛。第十八條 竣工驗收項目完工后，項目部要組織自檢工作，自檢合格后向項目管理主責(zé)單位申請內(nèi)部驗收，內(nèi)部驗收合格后方可向建設(shè)(業(yè)主)單位提出驗收申請，接受建設(shè)(業(yè)主)單位組織的竣工驗收檢查，對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要制定整改方案和措施，并督促落實；項目部對整改結(jié)果檢查合格后，向相關(guān)單位提交竣工驗收復(fù)驗申請，通過復(fù)驗后及時辦理簽字確認(rèn)手續(xù)?？⒐を炇蘸?，向建設(shè)(業(yè)主)方提出移交申請，辦理移交手續(xù)并存檔。第十九條 工作移交項目部各部門負(fù)責(zé)人或?qū)＃妫┞毴藛T調(diào)離前應(yīng)將資料移交項目管理主責(zé)單位的機(jī)關(guān)對口業(yè)務(wù)部門并進(jìn)行相應(yīng)的說明。自移交起由機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)本項

11、目業(yè)務(wù)工作，但原項目人員責(zé)任不變，繼續(xù)在項目管理主責(zé)單位安排下做好此項工作。第二十條 資料歸檔及移交（一）項目歸檔資料包括技術(shù)資料及管理資料兩部分。技術(shù)資料歸檔按國家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)檔案管理規(guī)定進(jìn)行，管理資料按本企業(yè)規(guī)定辦理。（二）項目檔案按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則，由項目經(jīng)理主責(zé)，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主管，項目部各部門指定專人負(fù)責(zé)，對項目部涉及到的各類資料進(jìn)行收集、整理，并按時間順序登記造冊，統(tǒng)一保管。（三）項目技術(shù)負(fù)責(zé)人為移交技術(shù)資料第一責(zé)任人，要在規(guī)定時間內(nèi)組織完成資料編制工作，及時向業(yè)主及建設(shè)檔案管理部門移交項目的技術(shù)資料，以便辦理項目備案手續(xù)，并向管理主責(zé)單位檔案管理部門移交技

12、術(shù)資料。（四）成果移交時，交驗清算小組應(yīng)將項目實施過程中的項目執(zhí)行計劃書及成本管理、技術(shù)管理、分包管理、材料管理、進(jìn)度管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理等資料整理歸檔，按照撤銷項目應(yīng)上報資料清單填寫項目管理資料歸檔移交表（附件9、10），移交給項目收尾管理主責(zé)單位的相應(yīng)部門歸檔。第二十一條 項目總結(jié)（一）項目總結(jié)是為加強(qiáng)對項目的總結(jié)、分析，更好地推廣經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，項目部應(yīng)做好項目的總結(jié)和后評價工作。項目總結(jié)和后評價由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，在項目銷號前對該項目實施以來各方面工作進(jìn)行全面、客觀的分析、總結(jié)和評價，形成書面報告報項目管理主責(zé)單位。項目部應(yīng)提(移)交的主要資料和履行相關(guān)簽認(rèn)手續(xù)有：1.竣工文件、行政、財

13、務(wù)等移交上級歸檔的資料清單及簽認(rèn)手續(xù)。2.項目回訪、保修管理、竣工驗收報告、業(yè)績證明原件等移交上級歸口管理部門的簽認(rèn)手續(xù)。3.固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備等移交有關(guān)原始憑證或復(fù)印件。4.行政、財務(wù)等印章移交歸口管理部門簽認(rèn)手續(xù)。5.提交項目完工總結(jié)報告。(附件11、12、13)（二）收尾項目管理工作按預(yù)定目標(biāo)完成，且不存在未決訴訟、仲裁或行政處罰以及可能引發(fā)前述事項的情形，項目部向上級提交撤銷項目部的申請。項目部解體應(yīng)具備下列基本條件：1.項目已竣工驗收合格。2.與各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢，無債權(quán)債務(wù)關(guān)系。3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書履行完畢，經(jīng)上一級單位審計合格。4.現(xiàn)場清理完畢。第二十二條 項目部機(jī)構(gòu)撤銷（一）

14、項目部向管理主責(zé)單位提交撤銷項目部申請，項目管理主責(zé)單位的人力資源部根據(jù)撤銷項目部申請，對相關(guān)事項復(fù)核后，擬訂撤銷機(jī)構(gòu)文件，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，行文公布并通知有關(guān)單位。（二）機(jī)構(gòu)撤銷后，機(jī)構(gòu)行政公章和財務(wù)專用章應(yīng)交回公司辦公室。第二十三條 項目投訴管理各單位應(yīng)高度重視投訴處置工作，投訴類別包括致函、抄告書、投訴電話等。接到投訴后立即查明投訴原委，并擬定處置方案，涉及到企業(yè)形象和信譽(yù)的必須及時向管理主責(zé)單位匯報，匯報內(nèi)容包括(但不限于)：投訴原文、投訴起因及現(xiàn)狀、擬定的處置方案及需要上級單位給予的幫助等。項目管理主責(zé)單位的辦公室接到投訴后，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，責(zé)任部門或單位立即按批示或決定落實，辦

15、公室做好督辦。屬于重要、重大投訴的，應(yīng)及時上報項目管理主責(zé)單位的上級相關(guān)部門。媒體輿論突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第五章 附 則第二十四條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件：1.收尾項目情況報告2.收尾項目基本情況表3.項目部辦公設(shè)備登記表4.收尾項目人員基本情況表5.項目收尾工作計劃6.收尾項目測評意見表7.收尾月報 8.財務(wù)工作總結(jié)主要內(nèi)容9.撤銷項目應(yīng)上報資料清單10.項目管理資料歸檔移交表11.項目部管理總結(jié)計劃表 12.項目完工總結(jié)報告（表格）13.項目完工總結(jié)報告（文字部分）附件1：收尾項目情況報告一、項目基本情況。二、項目實施情況。1. 項目實施情況及目前狀態(tài)（是否已初驗或是

16、竣工交驗）。2.剩余工作介紹（對工程量及預(yù)計完成并達(dá)到交驗狀態(tài)需要時間進(jìn)行說明）。三、目前項目材料、機(jī)具設(shè)備（含辦公設(shè)備）等情況（附清單）。四、安排的收尾人員基本情況（含工作分工、辦公地址及聯(lián)系方式等）。五、項目內(nèi)業(yè)資料情況（需進(jìn)行詳細(xì)說明，包括驗工資料、竣工資料的編制、報送以及人員分工，完成資料的時間節(jié)點安排等）。六、項目驗工情況（需對驗工存在問題進(jìn)行詳述，同時對對外驗工、清算索賠、未定索賠增收事項、剩余未完成工作量預(yù)計成本進(jìn)行說明）。七、項目財務(wù)狀況及經(jīng)營成果情況（包括資金開累收入、使用以及與預(yù)算合同收入確定差異說明）。八、項目的債權(quán)債務(wù)情況。八、建設(shè)項目審計情況九、遺留問題處理情況（含路

17、內(nèi)外糾紛、委外合同執(zhí)行、勞務(wù)承包遺留問題情況等）十、安全質(zhì)量狀況及預(yù)期獲得各種獎項情況。十一、風(fēng)險預(yù)測及對策措施。十二、項目需公司解決的其它事項。- 32 - / 32文檔可自由編輯附件2：收尾項目基本情況表項目名稱： 項目聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 項 目 基 本 情 況剩 余 工 作 情 況遺 留 問 題機(jī)構(gòu)組建及開、竣工、交驗時間組 建 開 工竣 工初 驗缺陷責(zé)任期結(jié)束時間責(zé)任人名單及聯(lián)系電話項目經(jīng)理總工程師其他相關(guān)人員合同價(萬元)項目產(chǎn)值(萬元)剩余產(chǎn)值(萬元)項 目 辦 公 地 點填表： 復(fù)核： 年 月 日 附件3: 項目部辦公設(shè)備登記表項目部辦公設(shè)備登記表表格編號2003 項目名稱購買

18、日期品名品牌及型號單價/元數(shù)量經(jīng)辦人要求: 1.必須逐臺填報。2.各項目部必須做到帳物相符。3.項目經(jīng)理作為固定資產(chǎn)清理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)清回遺失的設(shè)備或者提出書面意見(簽字、蓋章)。附件4：收尾項目人員基本情況表收尾項目名稱： 年 月 日員工情況：序 號姓 名學(xué) 歷出生日期參加工作時間職務(wù)及職稱原 工 作 單 位聯(lián) 系 電 話安 置 建 議 外聘人員情況：序 號姓 名性 別出生日期聘 用 崗 位原單位及職務(wù)聘用起止時間是否經(jīng)公司審批及審批時間處 理 意 見以上填報內(nèi)容經(jīng)確認(rèn)無誤后，請項目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章： 年 月 日附件5：項目收尾工作計劃一、剩余工作完工并達(dá)到竣工交驗責(zé)任人和時限。二、竣工文

19、件等資料完成時限。三、項目收尾費(fèi)用、勞務(wù)資金、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)支出計劃。四、清算、索賠、竣工結(jié)（決）算資料完成責(zé)任人和時限。五、對外驗工安排，債權(quán)債務(wù)處理安排。六、業(yè)績證明原件移交公司。七、現(xiàn)有人員安排建議方案。八、物資設(shè)備處置建議方案。九、施工遺留問題處理安排，路內(nèi)外糾紛處理方案。十、項目需要公司解決的其它事項以及下一步工作。附：項目收尾工作計劃安排時間表 項 目 收 尾 工 作 計 劃 安 排 時 間 表序號工作名稱目前剩余工作簡述擬（已）完成時間責(zé)任人聯(lián)系電話備注1竣工交驗2竣工文件交公司歸檔3技術(shù)總結(jié)上報公司4項目人員安排5固資移交6行政檔案歸檔7病害整治8業(yè)績證明原件移交（5種）9回訪10保

20、修期完成時間合同規(guī)定時間11變更、索賠完成情況12項目清算13內(nèi)、外部分劈14債權(quán)債務(wù)清理15項目審計16剩余質(zhì)保金回收17財務(wù)總結(jié)上報18財務(wù)檔案移交19財務(wù)印鑒移交20行政印章移交21項目管理總結(jié)22剩余物資處置23其它附件6：收 尾 項 目 測 評 意 見 表項目名稱： 年 月 日序號測評內(nèi)容測評部門測評意見（是否具備收尾項目或撤銷機(jī)構(gòu)的條件）1項目管理2安全質(zhì)量環(huán)保管理3物資設(shè)備管理4成本合同管理5技術(shù)開發(fā)6財務(wù)管理7資料及綜合事務(wù)8人員管理9法律訴訟10雙清工作附件7：收尾項目月度報告年第期 總第期項目部 年月日編制： 復(fù)核： 項目經(jīng)理審核： 一、項目現(xiàn)場剩余工作、缺陷整改、病害整治

21、等工作情況二、檔案資料編制、移交 1竣工文件2技術(shù)總結(jié)3行政檔案4財務(wù)檔案5實物、聲像等檔案三、對內(nèi)、外驗工計價情況四、變更、索賠、清概與結(jié)算情況五、項目債權(quán)、債務(wù)六、固定資產(chǎn)清理移交情況七、收尾人員動態(tài)八、印章管理情況附件8：財務(wù)工作總結(jié)主要內(nèi)容1.項目情況簡介，包括開工、竣工交驗，末次竣工結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算時間。2.開累驗工計價、結(jié)算情況(區(qū)分對內(nèi)和對外)。3.歷年收入、成本及收益完成情況。4.上繳資金完成情況及借款歸還情況。5.歷年經(jīng)費(fèi)使用及節(jié)超情況說明。6.主要債權(quán)債務(wù)情況及說明、簽認(rèn)單。7.項目稅費(fèi)繳納情況說明。8.現(xiàn)金、銀行存款管理情況。9.保函或保證金管理的總結(jié)10.會計檔案管理情況

22、，包括會計檔案清理及保管現(xiàn)狀。11.財務(wù)印鑒及財務(wù)專用章管理情況。12.重大經(jīng)濟(jì)活動事項。13.項目財務(wù)工作遺留事項及問題的說明，如何采取措施。附件9:撤銷項目應(yīng)上報資料清單撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編號2101 序號名 稱份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗收交接資料4質(zhì)量評定資料5工作日志6技術(shù)總結(jié)攻關(guān)合同及相關(guān)資料）7獲獎情況及證書8項目合同及補(bǔ)充合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺帳11外部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單12外部勞務(wù)隊伍封帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺賬14項目機(jī)械設(shè)備臺賬15項目機(jī)械設(shè)備購置合同16項目機(jī)械設(shè)備外部租賃合同17機(jī)械設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件18項目立項和批復(fù)

23、文件19實驗儀器、設(shè)備臺賬和檔案20全員花名冊21員工各項未清賬目清單22應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件232000元以上辦公生活類固資臺賬24會議紀(jì)要25造價預(yù)算資料及決算審計資料26招投標(biāo)的有關(guān)資料27變更設(shè)計（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟(jì)簽證有關(guān)資料28債權(quán)債務(wù)移交清單29財務(wù)印簽及相關(guān)資料30債權(quán)清收檔案31收入、利潤、成本、計量及上交款說明32債務(wù)結(jié)算及封賬說明33法律訴訟情況說明34稅金清繳說明35對賬簽認(rèn)單36社會保險和住房公積金情況表37銀行賬戶開設(shè)情況說明38資產(chǎn)賬實核對清單39會計賬冊等資料說明：應(yīng)根據(jù)項目實際情況，增加其它應(yīng)上報的資料。附件10:項目管理資料歸檔移交表項目

24、管理資料歸檔移交表表格編號2102項目名稱序號項目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時間階段責(zé)任人或部門工作期限1項目履約條件調(diào)查資料2項目合同評審資料3項目人員工資收入資料4項目執(zhí)行計劃書5項目考核、評審資料6項目現(xiàn)金流測算資料7項目信息識別與管理資料8項目物資及設(shè)備計劃、采購、合同、驗收、調(diào)撥等資料9項目分包管理資料10項目綜合事務(wù)方面資料11項目盈虧測算成本管理資料12項目生產(chǎn)計劃及進(jìn)度管理資料13項目成品保護(hù)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動資料14項目收尾管理資料15項目回訪保修資料16其它編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件11:項目部管理總結(jié)計劃表項目部管理總結(jié)計劃表表格編號2103項目名稱項目部管

25、理總結(jié)依據(jù)序號文件資料責(zé)任部門/人資料完善程度聯(lián)系方式1項目執(zhí)行計劃書2項目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書3項目合同文件及變更等資料4項目索賠及反索賠資料5項目實施計劃6項目考核資料7項目結(jié)算資料8法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、政策9項目成本管理資料10項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理11項目竣工資料12其它項目部管理總結(jié)計劃方案序號項目總結(jié)名稱責(zé)任部門/人編制要點完成期限審核人批準(zhǔn)人1項目部合同管理（索賠與反索賠）總結(jié)2保函或保證金管理的總結(jié)3項目部技術(shù)管理總結(jié)（技術(shù)方案數(shù)據(jù)庫）4項目部成本管理總結(jié)（成本管理數(shù)據(jù)庫）5項目部質(zhì)量管理總結(jié)6項目部生產(chǎn)及工期管理總結(jié)7項目部安全環(huán)保管理總結(jié)據(jù)庫8項目部物資、設(shè)備管理總結(jié)（供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫）及供應(yīng)商滿意度調(diào)查9項目部綜合事務(wù)管理總結(jié)10項目部分包管理總結(jié)（分包及勞力管理數(shù)據(jù)庫）及分包商滿意度調(diào)查11項目部部員工激勵及培訓(xùn)總結(jié)、12實施照片整理13業(yè)主滿意度調(diào)查14編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件12: 項目完工總結(jié)報告項目完工總結(jié)報告表格編號2104-1項目名稱項目合同號編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間發(fā)送部門：一、項目基本情況項目名稱項目類型項目位置聯(lián)系人及方式業(yè)主名稱法人代表業(yè)主地址聯(lián)系人及方式執(zhí)行單位法人代表單位地址聯(lián)系人及方式項目班子成員職位性