華康建材公司綜合管理制度

1、綜合管理制度1、總 則本制度包括：制度建設(shè)管理、統(tǒng)計(jì)管理、經(jīng)濟(jì)合同管理、內(nèi)部審計(jì)制度、物資 采購(gòu)供應(yīng)管理。2 、制度建設(shè)管理2.1 制度分級(jí)： 公司級(jí)制度：以兩個(gè)以上部門聯(lián)合完成的業(yè)務(wù)為對(duì)象，明確相關(guān)部門的分工責(zé) 任與工作流程。部門級(jí)制度：公司各部門的內(nèi)部管理制度，包括內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、工作內(nèi)容和工 作標(biāo)準(zhǔn)，為部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)的責(zé)任分工、業(yè)績(jī)考核提供依據(jù)。2.2 制定程序2.2.1 公司級(jí)制度制定程序： 由相應(yīng)制度應(yīng)用部門主持起草， 報(bào)公司分管副總經(jīng) 理審核后，組織相關(guān)制度使用人員論證修改，再由綜合管理部進(jìn)行合規(guī)性審核后報(bào) 總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。2.2.2 部門級(jí)制定程序： 各部門根據(jù)本部門的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)

2、流程起草制度文本， 由綜合管理部進(jìn)行合規(guī)性審核后，提交公司分管副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。2.3 執(zhí)行與考核2.3.1 公司級(jí)制度由各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，執(zhí)行情況由綜合管理部考核。2.3.2 部門級(jí)制度由各部門按分工原則組織執(zhí)行，并由部門進(jìn)行考核。3、統(tǒng)計(jì)管理3.1 統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是采取科學(xué)的方法對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、 調(diào)研、分 析，為公司經(jīng)營(yíng)決策部門、政府主管部門提供準(zhǔn)確、完整的統(tǒng)計(jì)資料。3.2 公司統(tǒng)計(jì)管理工作實(shí)行兩級(jí)（公司為一級(jí)，各部門為二級(jí)）分工負(fù)責(zé)，綜合 歸口管理的模式。3.3 統(tǒng)計(jì)工作管理3.3.1 綜合管理部是公司統(tǒng)計(jì)工作的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)公司的統(tǒng)計(jì)工作。 各部 門的統(tǒng)計(jì)員在業(yè)務(wù)上接受

3、綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)，各部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表格式由綜合管理部統(tǒng)一 制定。3.3.2 各部門統(tǒng)計(jì)員享有所轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)、 統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)及統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)， 被 調(diào)查部門和有關(guān)人員須積極配合統(tǒng)計(jì)員的工作，及時(shí)提供真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料3.3.3 各級(jí)黨政機(jī)關(guān)所需統(tǒng)計(jì)資料由綜合管理部統(tǒng)一提供； 統(tǒng)計(jì)員報(bào)送企劃主管 企劃主管報(bào)送綜合管理部部長(zhǎng)審核 , 綜合管理部長(zhǎng)審核后報(bào)公司總經(jīng)理簽發(fā)后方可 對(duì)外報(bào)送。公司各部門對(duì)外部提供統(tǒng)計(jì)資料與統(tǒng)計(jì)數(shù)字，一律以綜合管理部的統(tǒng)計(jì) 資料與統(tǒng)計(jì)數(shù)字為準(zhǔn)。3.3.4 各部門對(duì)統(tǒng)計(jì)員依照本管理制度提供的統(tǒng)計(jì)資料不得隨意修改， 如發(fā)現(xiàn)數(shù) 據(jù)計(jì)算或來源有誤，應(yīng)責(zé)成統(tǒng)計(jì)人員核實(shí)修正。3.3.5 統(tǒng)計(jì)資料的

4、裝訂、 整理、保存方法及保存期限按公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定 辦理。對(duì)已經(jīng)過期又無保存價(jià)值的統(tǒng)計(jì)資料，經(jīng)綜合管理部同意方可銷毀。3.4 職責(zé)與分工：3.4.1 綜合管理部 :3.4.1.1 負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的編報(bào)， 并根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料起草考核報(bào)告和經(jīng)營(yíng)分 析。3.4.1.2 負(fù)責(zé)編制工資、福利、培訓(xùn)等人力資源情況的統(tǒng)計(jì)。3.4.1.3 負(fù)責(zé)安全指標(biāo)和科研開發(fā)、 大修理、技改項(xiàng)目的費(fèi)用、 效益等指標(biāo)的統(tǒng) 計(jì)。3.4.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表和銷售報(bào)表的編制及報(bào)送。3.4.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、 質(zhì)量、 用電分析的統(tǒng)計(jì)， 新建工程報(bào)送相關(guān)項(xiàng)目的 建設(shè)進(jìn)度。3.5 報(bào)送時(shí)間和范圍3.5.1 各部門資料、

5、 報(bào)表的報(bào)送時(shí)間和范圍按公司 “統(tǒng)計(jì)資料報(bào)送考核辦法” 和 上級(jí)部門要求執(zhí)行。3.5.2 若需增報(bào)報(bào)表或數(shù)據(jù)，按照要求部門的文件或口頭通知執(zhí)行。4、經(jīng)濟(jì)合同管理4.1 綜合管理部為公司合同工作的歸口管理部門， 并設(shè)合同管理員， 各部門設(shè)兼 職合同管理員。4.1.1 合同管理員職責(zé)：4.1.1.1 按月建立公司和本部門的合同臺(tái)帳。4.1.1.2 審核公司的各類合同并參與公司合同糾紛處理。4.1.1.3 對(duì)公司各部門的合同管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。4.1.1.4 及時(shí)向上級(jí)合同管理部門反映公司合同履行中出現(xiàn)的法律問題。4.1.2 兼職合同管理員職責(zé)：4.1.2.1 本部門合同審查，跟蹤監(jiān)督合同的履行情況

6、，參與合同糾紛處理。4.1.2.2 按月建立部門合同臺(tái)帳， 每月 3 日前向綜合管理部報(bào)送上月合同統(tǒng)計(jì)報(bào) 表。4.1.3 經(jīng)辦人職責(zé)：4.1.3.1 提供合同當(dāng)事人的資信證明： 需要擔(dān)保的須有擔(dān)保協(xié)議和擔(dān)保人資信證 明。4.1.3.2 每月向本部門合同管理員匯報(bào)合同的履行情況，發(fā)生糾紛時(shí)48 小時(shí)內(nèi)向合同管理員報(bào)告。4.2 合同的簽訂4.2.1 公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來，標(biāo)的額大于 2000 元以上的經(jīng)濟(jì)行為，均需簽訂 書面合同。4.2.2 除特殊合同外，一般合同期限不得超過 1 年。4.2.3 經(jīng)濟(jì)合同訂立必須嚴(yán)格履行本制度規(guī)定的審批程序： 公司合同審批程序如下： 經(jīng)辦人主管、主任部門負(fù)責(zé)人公司

7、合同管理員分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理。4.2.4 合同專用章保管人對(duì)越權(quán)簽約或未按規(guī)定程序?qū)徟暮贤芙^蓋章。4.2.5 合同簽訂程序4.2.5.1 市場(chǎng)調(diào)查：對(duì)需擬定的合同，要根據(jù)其內(nèi)容對(duì)標(biāo)的物的市場(chǎng)分布、生 產(chǎn)廠家、價(jià)格及其趨勢(shì)等進(jìn)行綜合性的分析或論證。4.2.5.2 資信調(diào)查：對(duì)擬簽約對(duì)象的主體資格、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)信用、產(chǎn)品質(zhì) 量、技術(shù)和生產(chǎn)能力等進(jìn)行審查，以確定擬簽合同方的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé) 任的能力。4.2.5.3 談判：合同談判應(yīng)由具有合同談判經(jīng)驗(yàn)并具有相應(yīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和法律 知識(shí)的人員參加。4.2.5.4 審核審批：經(jīng)濟(jì)合同按以下程序進(jìn)行審核，有效授權(quán)人簽字、蓋章后 方可履行。

8、草擬審核審批簽章經(jīng)辦人合同管理員q權(quán)限人綜合管理部4.3合同的履行431對(duì)依法簽訂生效的合同，承辦部門必須全面履行，不得擅自變更或終止。 經(jīng)雙方協(xié)商需要變更合同條款時(shí)，應(yīng)簽訂補(bǔ)充書面協(xié)議，按本制度規(guī)定的程序履行 審批手續(xù)，補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的附件進(jìn)行管理。4.3.2合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、有誤和對(duì)方有欺詐行為，且損害公司利益的,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行 為的發(fā)生。4.3.3對(duì)驗(yàn)收不合格或與合同規(guī)定不符的標(biāo)的物，應(yīng)由承辦部門在即日提出書 面意見，按法律規(guī)定或合同約定向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采取適當(dāng)措施解決。4.3.4各部門應(yīng)建立簡(jiǎn)便快捷的合同傳遞制度

9、。合同簽訂后，承辦部門應(yīng)在2日內(nèi)將合同附本送達(dá)與履行合同有關(guān)的部門，并將合同義務(wù)分解落實(shí)。4.3.5凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理付款手續(xù)的，或不按公司預(yù)算制度納入 預(yù)算支付計(jì)劃的，財(cái)務(wù)部門拒絕付款。4.4違約和糾紛處理4.4.1違約處理：對(duì)方違約的要按規(guī)定索取違約金和賠償金，我方違約或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由承辦部門查清原因，提出合理處理意見，以書面形式上報(bào)分管領(lǐng) 導(dǎo)或總經(jīng)理。4.4.2發(fā)生合同糾紛且協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，需要提請(qǐng)法律仲裁或訴訟 時(shí)，由承辦部門與法律事務(wù)室處理，不準(zhǔn)私自對(duì)外委托其它部門處理。4.5考核4.5.1對(duì)不遵守本制度規(guī)定進(jìn)行違章操作的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別對(duì)有關(guān)當(dāng)事人

10、給予經(jīng)濟(jì)和行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，移送司法機(jī)關(guān)處理。4.5.2合同承辦部門負(fù)責(zé)人及合同指定執(zhí)行人為直接當(dāng)事人，其余當(dāng)事人為間接當(dāng)事人。4.5.3我方合同當(dāng)事人應(yīng)對(duì)以下幾種情況承擔(dān)責(zé)任：4.5.3.1違法和違反公司合同管理規(guī)定簽訂合同的；4.5.3.2沒有對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信審查，或資信審查不準(zhǔn)確的；4.5.3.3 簽訂的合同條款不全、不規(guī)范給合同履行造成障礙、發(fā)生糾紛的4.5.3.4 對(duì)方違約給公司造成損失而未及時(shí)追究的。4.5.3.5 由于承辦部門或個(gè)人原因造成我方違約的。4.5.3. 6 應(yīng)當(dāng)辦理?yè)?dān)保或財(cái)產(chǎn)抵押手續(xù)而未辦理的。4.5.4 合同未按罰 20 元。5、內(nèi)部審計(jì)制度5.1 為貫徹國(guó)家

11、各項(xiàng)方針、政策，遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部各項(xiàng) 決策、制度，促進(jìn)公司建立健全科學(xué)的內(nèi)部控制體系，維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公 司安全、高效、健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、 審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和公司章程，制 定本制度。5.2 內(nèi)部審計(jì)是獨(dú)立監(jiān)督和客觀評(píng)價(jià)本公司及所屬單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、 財(cái)務(wù)收支的真 實(shí)、合法和效益，以及加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提供保證和咨詢服 務(wù)的行為。5.3 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員5.3.1 根據(jù)公司章程， 公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)， 審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告 工作。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的內(nèi)部審計(jì)工作

12、，業(yè)務(wù)上接受審計(jì)委員會(huì)指 導(dǎo)，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。5.3.2 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)在綜合管理部，審計(jì)人員由企劃主管、統(tǒng)計(jì)考核員兼職。5.3.3 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員依照國(guó)家法律、 法規(guī)和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則， 根據(jù) 公司內(nèi)部審計(jì)制度和經(jīng)營(yíng)管理的要求，開展內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員辦 理審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)職業(yè)道德規(guī)范和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，忠于職守，依法獨(dú) 立審計(jì)、客觀公正、廉潔自律、保守秘密。5.4 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé) 公司通過制定和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)、管理機(jī)制進(jìn)行監(jiān)督，促使公司加 強(qiáng)內(nèi)部管理，合理運(yùn)用資金，建立健全自我約束機(jī)制，提高經(jīng)濟(jì)效益。公司經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)的效益、效果、效率

13、，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過內(nèi)部審計(jì)予以客觀反映與評(píng)價(jià)。5.5 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司各部門的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督：5.5.1 對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5.2 對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)算、 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、 決算、融資和重大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況 進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。5.5.3 對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同簽訂、 投資決策、資產(chǎn)處置、 設(shè)備更新和技術(shù)改造等重要 的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。5.5.4 對(duì)目標(biāo)履約、流程動(dòng)態(tài)執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。5.5.5 對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全，有效及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5.6 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要問題開展審計(jì)調(diào)查。5.5.7 為單位、部門提供審計(jì)方面的咨詢服務(wù)。5.5.8 辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

14、5.6 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)上接受上一級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)與政府審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)， 應(yīng)配合 上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的檢查，并負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通、協(xié)調(diào)工作。5.7 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在年度末就審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況向本單位主要負(fù)責(zé)人和董事 會(huì)提交總結(jié)報(bào)告。5.8 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)及公司章程， 報(bào)董事會(huì)審批后， 對(duì)本制 度進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。5.9 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的權(quán)限5.9.1 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要權(quán)限有：5.9.1.1 要求被審計(jì)單位報(bào)送生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、 預(yù)算及其執(zhí)行情況、 決 算、財(cái)務(wù)報(bào)告和有關(guān)文件資料。5.9.1.2 檢查被審計(jì)單位有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì) 計(jì)資料、

15、文件和現(xiàn)場(chǎng)勘查實(shí)物。檢查有關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。5.9.1.3 對(duì)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的問題向有關(guān)部門、 單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查， 并取得證 明材料。5.9.1.4 對(duì)可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 有關(guān)的資料、資產(chǎn)，經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，有權(quán)予以暫時(shí)封存。5.9.1.5 對(duì)正在進(jìn)行的違法、違紀(jì)和損失浪費(fèi)的行為，有權(quán)作出臨時(shí)決定制止。5.9.1.6 對(duì)阻擾防礙審計(jì)工作及拒絕提供有關(guān)資料的， 經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。5.9.1.7 對(duì)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)、 公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)效益顯著、貢獻(xiàn)突出的單位、 部門、個(gè)人

16、，可向本單位主要負(fù)責(zé)人提出表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)的建議。5.9.1.8 對(duì)違法和造成損失浪費(fèi)的單位和個(gè)人， 給予通報(bào)批評(píng)或提出追究責(zé)任的建議。5.9.1.9 對(duì)審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，可直接向上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或董事會(huì)反映。第五章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作程序5.10 內(nèi)部審計(jì)工作的程序是：5.10.1 根據(jù)公司工作重點(diǎn) ，擬定公司年度審計(jì)計(jì)劃， 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施 審計(jì)計(jì)劃應(yīng)報(bào)審計(jì)委員會(huì)備案。5.10.2 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃確定審計(jì)事項(xiàng)，編制項(xiàng)目審計(jì)方案，確定審計(jì)范圍、 內(nèi)容、方式和時(shí)間，并提前三個(gè)工作日向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書。5.10.3 實(shí)施審計(jì)時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)方法獲取充分、相關(guān)、可靠的審計(jì)證據(jù)，計(jì)入 審

17、計(jì)工作記錄，編制審計(jì)工作底稿；審計(jì)工作記錄應(yīng)由相關(guān)人員簽章認(rèn)可。5.10.4 審計(jì)終結(jié)，提出審計(jì)報(bào)告，征求被審計(jì)單位或者有關(guān)人員的意見，被審 計(jì)單位或有關(guān)人員如有異議，應(yīng)在收到審計(jì)報(bào)告之日起，三個(gè)工作日內(nèi)提交書面意 見，由內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)復(fù)議后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徲?jì)委員會(huì)裁決。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提交書 面意見的，視同無異議，但審計(jì)組應(yīng)予以說明。5.10.5 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的最終審批意見，做出審計(jì)結(jié) 論與決定或整改通知，于十日內(nèi)送達(dá)被審單位及有關(guān)部門。審計(jì)決定自送達(dá)之日起 生效。5.10.6 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì)工作后，應(yīng)將各類審計(jì)文件進(jìn)行整理、登記、編 號(hào)，建立審計(jì)檔案并及時(shí)歸檔，以備

18、查閱。5.11 公司的組織（人事）、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢等部門應(yīng)充分利用內(nèi)部審計(jì)的工作成果。5.12 內(nèi)審機(jī)構(gòu)有權(quán)參與重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的談判。6、物資采購(gòu)管理制度6.1、總則本制度包括物資采購(gòu)招標(biāo)管理、物資采購(gòu)合同管理、物資采購(gòu)管理 。6.2、適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)行為。6.3、采購(gòu)招標(biāo)管理6.31 職責(zé)分工6.3 11 公司成立招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)招標(biāo)事宜，招標(biāo)委員會(huì)分設(shè)評(píng)標(biāo)委員會(huì)和定 標(biāo)委員會(huì)， 其他成員不得同時(shí)參加評(píng)標(biāo)和定標(biāo)活動(dòng)。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)設(shè)主任一名， 由 采購(gòu)需求部門人員擔(dān)任， 成員由綜合管理部會(huì)同使用部門、 財(cái)務(wù)部組成， 成員人 數(shù)為 7 人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)類專家不少于

19、評(píng)標(biāo)總?cè)藬?shù)的 2/3 。 定標(biāo)委員會(huì)成員由 5 人以上單數(shù)組成。6.3 12 招標(biāo)委員會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)為綜合管理部，除公司總經(jīng)理辦公會(huì)議委托其他 機(jī)構(gòu)和部門招標(biāo)外，任何部門和個(gè)人不得私自組織招標(biāo)活動(dòng)。2.1.4 招、議標(biāo)活動(dòng)由綜合管理部組織，報(bào)定標(biāo)委員會(huì)審批。2.1.5 議標(biāo)程序參照招標(biāo)程序執(zhí)行， 單一來源采購(gòu)自行采購(gòu)即可， 其中原燃材料 采購(gòu)物資還須使用部門、職能部門負(fù)責(zé)人參與（至少一名副部級(jí)以上人員）。6.3.1 工程、技改項(xiàng)目物資采購(gòu)招標(biāo)管理6.3.1.1 各類工程建設(shè)項(xiàng)目和技改項(xiàng)目，包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工 程建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的重要設(shè)備、材料等。具備招標(biāo)條件 :采購(gòu)一次性達(dá)到 5 萬元

20、以 上的，招標(biāo)委員會(huì)組織進(jìn)行招標(biāo)； 5 萬元以下具備招標(biāo)條件的由招標(biāo)委員會(huì)組織 進(jìn)行議標(biāo) 6.3.1.2 原燃材料及年采購(gòu)金額在 10000 元以下的物資采用議標(biāo)形式采 購(gòu)，年采購(gòu)金額在 10000 元以上的其它機(jī)物料、 備品備件及工程類物資采用招標(biāo) 形式采購(gòu)。 由于市場(chǎng)變化等引起的特殊情況，由綜合管理部提出申請(qǐng)， 報(bào)招標(biāo)委 員會(huì)審批后進(jìn)行專項(xiàng)采購(gòu)。6.3.1.3 正式實(shí)施招標(biāo)之前， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門與綜合管理部須作詳細(xì)準(zhǔn)確的前期調(diào) 研工作，對(duì)招標(biāo)物資的技術(shù)性能、質(zhì)量指標(biāo)、市場(chǎng)價(jià)位、企業(yè)的生產(chǎn)能力、供貨 能力及資信等情況進(jìn)行深入的調(diào)查分析， 并形成供方檔案。 對(duì)技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備 和成套設(shè)備等應(yīng)組織

21、專門小組進(jìn)行調(diào)研， 寫出書面調(diào)研報(bào)告， 并采取至少 2 名技 術(shù)人員獨(dú)立負(fù)責(zé)制。6.3.1.4 綜合管理負(fù)責(zé)人審查調(diào)研報(bào)告的準(zhǔn)確性， 簽署審查意見后報(bào)公司定標(biāo)委 員會(huì)批準(zhǔn)簽批。6.3.2 大宗原燃材料、備品備件采購(gòu)招標(biāo)6.3.2.1 原燃材料、輔助材料、備品備件和生活、辦公用品等由綜合管理部負(fù)責(zé) 采購(gòu)。滿足招標(biāo)條件的物資采購(gòu)必須招標(biāo)。6.3.2.2 輔助材料、備品備件和生活、辦公用品等采購(gòu)價(jià)值在10000 元/ 年以上且具備招標(biāo)條件的評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行招標(biāo)， 評(píng)標(biāo)委會(huì)會(huì)評(píng)標(biāo)結(jié)束后將結(jié)果上報(bào)公司 定標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)，采購(gòu)價(jià)值在 10000 元/年以上但不具備招標(biāo)條件和采購(gòu)價(jià)值在 10000 元/ 年以下

22、的，由招標(biāo)委員會(huì)抽調(diào)人員組成專門小組，對(duì)外采用競(jìng)爭(zhēng)性談 判采購(gòu)，結(jié)果報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后，簽署供貨合同。6.3.2.3 在市場(chǎng)穩(wěn)定和中標(biāo)企業(yè)信譽(yù)良好的情況下， 中標(biāo)方一經(jīng)確定可簽訂長(zhǎng)期 合同。6.3.3 招標(biāo)的具體程序按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4. 采購(gòu)合同管理6.4.1 采購(gòu)合同是指采購(gòu)人員所簽訂的本公司所需物資的所有采購(gòu)合同。6.4.2 采購(gòu)合同的簽定6.4.2.1 采購(gòu)金額大于 2000 元以上的物資采購(gòu)均需簽訂書面合同。6.4.2.2 簽訂合同前必須調(diào)查了解供方的資信情況，包括：6.4.2.2.1 企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、是否具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證。6.4.2.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，是否具有完整有效的質(zhì)

23、量管理體系。6.4.2.2.3 是否是一般納稅人。6.4.2.2.4 是否具有良好的信譽(yù)。6.4.2.3 簽定預(yù)付款合同前供方必須提供的資質(zhì)證明包括 : 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件（蓋章）、稅務(wù)登記證復(fù)印件、如屬于一般納稅人必須提供一般納稅人資格證 復(fù)印件以及與其公司有關(guān)的證明。6.4.2.4 采購(gòu)合同的簽訂程序按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4.3 合同的審批執(zhí)行合同管理制度有關(guān)規(guī)定。6.5. 采購(gòu)管理6.5.1 原燃材料采購(gòu)管理6.5.1.1 公司所需原燃材料由綜合管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。6.5.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)原燃材料耗用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 確定合理的耗用量和庫(kù)存 量，編制原燃材料年度和月度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部

24、門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)綜合管理部備案， 下年計(jì)劃于當(dāng)年十二月底前報(bào)出，下月計(jì)劃于本月 28 日前報(bào)出。6.5.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部在調(diào)整配料方案時(shí) , 如需新增或更改原燃材料品種 , 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在使用前 7 日以書面形式報(bào)綜合管理部。6.5.1.4 原燃材料的采購(gòu)， 按招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行， 經(jīng)審批后簽訂采購(gòu)合同， 采購(gòu) 合同報(bào)綜合管理部合同管理員、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部各一份。6.5.1.5 嚴(yán)格驗(yàn)收，杜絕不符合質(zhì)量要求的材料進(jìn)廠。6.5.1.6 生產(chǎn)技術(shù)部要及時(shí)對(duì)進(jìn)廠原燃材料進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。6.5.2 其它物資采購(gòu)管理6.5.2.1 生產(chǎn)用備品備件、勞保用品、生活、辦公用品由綜合管理部采購(gòu)

25、；綜合 管理部負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作。6.5.2.2 生產(chǎn)技術(shù)部要及時(shí)編制備品備件需求計(jì)劃， 經(jīng)逐級(jí)審批后報(bào)送綜合管理 部。備品備件采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)執(zhí)行書面審批和 MIS 系統(tǒng)審批兩個(gè)流程，審批按照合同審 批權(quán)限執(zhí)行，下年計(jì)劃于當(dāng)年 12月 10日前報(bào)出，周計(jì)劃在每周一報(bào)出。其它零星 計(jì)劃及急件經(jīng)分管部長(zhǎng)審批后只允許每月報(bào)送兩次。6.5.2.3 各部門在報(bào)采購(gòu)設(shè)備、 備品備件計(jì)劃時(shí)， 計(jì)劃中必須明確完整的說明訂 購(gòu)產(chǎn)品的資料，包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)等技術(shù)參數(shù)、等級(jí)或其它標(biāo)識(shí)方法， 是通用性還是特殊要求產(chǎn)品；規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱和使用版本，說明采 用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為交貨依

26、據(jù)和驗(yàn)收條件，包括一些特殊質(zhì)量 要求。單件采購(gòu)金額大于 3萬元的備品備件， 應(yīng)該由生產(chǎn)技術(shù)部組織人員進(jìn)行討論， 并制定方案方可進(jìn)入審批流程。6.5.2.4 各部門在報(bào)送物資需求計(jì)劃時(shí)， 應(yīng)認(rèn)真審核， 避免物資的積壓和資金占用過大。 綜 合管理部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部核定各部門庫(kù)存資金占用額度，并對(duì)其進(jìn)行考核。6.5.2.5 生活、辦公用品按辦公用品管理規(guī)定履行審批程序。6.5.2.6 物資出庫(kù)管理，物資使用部門憑領(lǐng)料單到公司庫(kù)房辦理領(lǐng)料手續(xù) , 領(lǐng)料單要有工段 蓋章、工段負(fù)責(zé)人簽字 , 由庫(kù)房保管員審核后辦理領(lǐng)用手續(xù)。6.5.3 物資代保管 各工段經(jīng)部門和綜合管理部共同審核后，允許保留少量易耗物資，其

27、它已辦理 出庫(kù)未使用或使用后剩余物資一律退至庫(kù)房統(tǒng)一保管，經(jīng)保管員檢驗(yàn)完好無損壞， 辦理代保管手續(xù)，使用時(shí)辦理代保管物資出庫(kù)手續(xù)。6.5.4 到貨檢驗(yàn)管理6 5.4.1 原燃材料的到貨檢驗(yàn)6.5.4.1.1 原燃材料進(jìn)廠后生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室負(fù)責(zé)驗(yàn)收和堆放及取樣檢驗(yàn)工作。6.5.4.1.2 檢驗(yàn)結(jié)果不符合規(guī)定要求時(shí)由生產(chǎn)技術(shù)部綜合管理室及時(shí)通知綜合管理部要求供方進(jìn)行整改并采取糾正預(yù)防措施，嚴(yán)重不合格停止進(jìn)廠或退貨。6.5.4.2 備品備件類的到貨驗(yàn)收6.5.4.2.1 入廠設(shè)備由綜合管理部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)計(jì)劃工段、室相關(guān)人員驗(yàn) 貨。6.5.4.2.2 備品備件、低值易耗品、勞保用品、日雜用品由綜合管理部驗(yàn)貨認(rèn) 可后方可辦理入庫(kù)。6.5.5 供方管理6.5.5.1 供方的選擇原則6.5.5.1.1 系統(tǒng)全面性原則：全面系統(tǒng)評(píng)價(jià)體系的建立和使用。6.5.5.1.2 簡(jiǎn)明科學(xué)性原則 : 供方的評(píng)價(jià)選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和 科學(xué)化。6.5.5.1.3 穩(wěn)定可比性原則：評(píng)估體系應(yīng)該穩(wěn)定運(yùn)做， 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，減少主觀因素。6.5.5.1.4 供方數(shù)量控制原則：同類物料的供方數(shù)量約 2-3 家，主輔供