發(fā)動機正時系統(tǒng) 項目立項報告

1、關(guān)于發(fā)動機正時系統(tǒng) 項目立項報告一、項目建設(shè)背景發(fā)動機正時系統(tǒng)通過控制氣門的開閉時刻，準(zhǔn)確地實現(xiàn)定時開啟和關(guān)閉相應(yīng)的進氣門和排氣門，使充足的新鮮空氣得以及時進入氣缸，廢氣得以及時排出氣缸，從而保證發(fā)動機具有正常、良好的動力輸出表現(xiàn)。該系統(tǒng)使汽車引擎保持低速高扭矩，并獲得高速高功率。正時系統(tǒng)的傳動件分為正時鏈條和正時皮帶兩種。正時皮帶在發(fā)動機中應(yīng)用已久，技術(shù)成熟，成本較低，噪音較小，但需要定期檢查和維護。隨著造車技術(shù)水平和工業(yè)發(fā)展的不斷進步，部分發(fā)動機的正時皮帶已被發(fā)動機鏈條所替代，與傳統(tǒng)的皮帶驅(qū)動相比，鏈條驅(qū)動方式的傳動可靠、耐久性好并且還可節(jié)省空間，整個系統(tǒng)由齒輪、鏈條和漲緊裝置等部件組成。

2、根據(jù)Marklines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺的數(shù)據(jù)，2015年中國可變氣門正時系統(tǒng)的市場規(guī)模約為88.21億元，主要由德國、日本和美國企業(yè)壟斷，主要供應(yīng)商包括電裝、博格華納、舍弗勒和愛信精機等。二、項目及性質(zhì)項目名稱：發(fā)動機正時系統(tǒng) 項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：吳xx主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積33333.00約50畝1.1總建筑面積65039.99容積率1.951.2基底面積20666.46建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝406.772總投資萬元25274.482.1建設(shè)投資萬元21159.242.1.1工程費用萬元18075.162.1.2工程建設(shè)其他費用萬元26

3、05.502.1.3預(yù)備費萬元478.582.2建設(shè)期利息萬元448.922.3流動資金萬元3666.323資金籌措萬元25274.483.1自籌資金萬元16112.893.2銀行貸款萬元9161.594營業(yè)收入萬元43000.00正常運營年份5總成本費用萬元34437.976利潤總額萬元8338.947凈利潤萬元6254.208所得稅萬元2084.749增值稅萬元1859.1210稅金及附加萬元223.0911納稅總額萬元4166.9512工業(yè)增加值萬元14387.6213盈虧平衡點萬元18063.41產(chǎn)值14回收期年6.21含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率18.03%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)

4、值萬元7370.53所得稅后三、項目建設(shè)單位公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。四、投資原則1、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2、依法推進，規(guī)范管理。積極完善政策制度體系，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，激發(fā)市場使用產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動力。3、堅持創(chuàng)新驅(qū)動。依托企業(yè)、高

5、校、科研院所打造一批省級、國家級產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，通過全面創(chuàng)新培育新的增長動力，形成新的經(jīng)濟增長點。4、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案1、本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約50畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。2、項目建成后，形成年產(chǎn)xx發(fā)動機正時系統(tǒng) 的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積65039.99，其中：生產(chǎn)工程42510.90，倉儲工程9886.

6、84，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6987.91，公共工程5654.34。六、項目方向及定位堅定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，堅持“全面推進、重點突出、分類實施、因地制宜、政府引導(dǎo)、市場推動”基本原則，采取強制與激勵相結(jié)合方式，從政策法規(guī)、體制機制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)推廣等方面全面推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七、建設(shè)周期及實施進度項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、項目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資21159.24萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、

7、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計18075.16萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為7987.89萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為9462.38萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為624.89萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2605.50萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為478.58萬元。（二）建

8、設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款9161.59萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息448.92萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為3666.32萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總

9、投資25274.48萬元，其中：建設(shè)投資21159.24萬元，占項目總投資的83.72%；建設(shè)期利息448.92萬元，占項目總投資的1.78%；流動資金3666.32萬元，占項目總投資的14.51%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資25274.48萬元，其中申請銀行長期貸款9161.59萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入43000.00萬元，綜合總成本費用34437.97萬元，稅金及附加223.09萬元，凈利潤6254.20萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.03%，財務(wù)凈現(xiàn)值7370.53萬元，全部投資回收期6.21年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能

10、力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標(biāo)上評價是完全可行的。十、保障措施(一)加強招商引資和重點項目建設(shè)在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點產(chǎn)品為方向，以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點，著力引進世界500強和國內(nèi)行業(yè)10強企業(yè)，進一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品檔次，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。(二)強化政策支持對重點項目在審批、土地供應(yīng)等方面給予優(yōu)先支持、及時核發(fā)辦理規(guī)劃、建設(shè)、開工等許可證和手續(xù)，竣工后及時組織驗收。在財政、金融、建筑規(guī)劃許可等方面制定操作性強的政策，全面落實稅收優(yōu)惠政策。加強區(qū)域協(xié)同合作，加快相關(guān)協(xié)同地方標(biāo)準(zhǔn)制定。(三)發(fā)揮社會組織作用引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會自主運行、有

11、序競爭、優(yōu)化發(fā)展。鼓勵行業(yè)協(xié)會商會參與制定相關(guān)規(guī)劃、公共政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等事務(wù)。健全綜合監(jiān)管體系，建立準(zhǔn)入和退出機制，依法依規(guī)對行業(yè)協(xié)會加強培育發(fā)展、監(jiān)督管理和執(zhí)法檢查。(四)完善投入機制鼓勵引導(dǎo)金融資本、工商資本、社會資本投向項目產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、龍頭企業(yè)科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，構(gòu)建多元化的投入支持機制。同時，鼓勵龍頭企業(yè)通過利用外資、發(fā)行企業(yè)債券、股票進行融資，擴大資金來源。按照現(xiàn)代項目建設(shè)和項目產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的實際需要，集中投入項目龍頭企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施的新建、升級改造，推進項目產(chǎn)業(yè)化示范基地向更高層次發(fā)展。(五)擴大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外

12、設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(六)強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的跨區(qū)域、跨領(lǐng)域和跨部門重大問題。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定各領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，研究制定相關(guān)行業(yè)政策，共同推進全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立規(guī)劃實施責(zé)任制，明確牽頭部門和工作責(zé)任。加強對規(guī)劃實施的跟蹤分析，定期開展評估。加強宣傳，提高社會各界對區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)注度和參與度。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用7987.899462.38624.891807

13、5.1685.42%1.1建筑工程費7987.897987.8937.75%1.2設(shè)備購置費9462.389462.3844.72%1.3安裝工程費624.89624.892.95%2工程建設(shè)其他費用2605.502605.5012.31%2.1土地出讓金1269.541269.546.00%2.2其他前期費用1335.961335.966.31%3預(yù)備費478.58478.582.26%3.1基本預(yù)備費200.85200.850.95%3.2漲價預(yù)備費277.73277.731.31%4建設(shè)投資合計21159.24100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費

14、安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用7987.899462.38624.8918075.1688.87%1.1建筑工程費7987.897987.8939.27%1.2設(shè)備購置費9462.389462.3846.52%1.3安裝工程費624.89624.893.07%2固定資產(chǎn)其他費用1335.961335.966.57%3預(yù)備費478.58478.582.35%3.1基本預(yù)備費200.85200.850.99%3.2漲價預(yù)備費277.73277.731.37%4建設(shè)期利息448.92448.922.21%5固定資產(chǎn)投資20338.62100.00%6固定資產(chǎn)投資合計20338.62100.

15、00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資25274.48100.00%1.1建設(shè)投資21159.2483.72%1.1.1工程費用18075.1671.52%1.1.1.1建筑工程費7987.8931.60%1.1.1.2設(shè)備購置費9462.3837.44%1.1.1.3安裝工程費624.892.47%1.1.2工程建設(shè)其他費用2605.5010.31%1.1.2.1土地出讓金1269.545.02%1.1.2.2其他前期費用1335.965.29%1.2.3預(yù)備費478.581.89%1.2.3.1基本預(yù)備費200.850.79%1.2.3.2漲價預(yù)備費277.73

16、1.10%1.2建設(shè)期利息448.921.78%1.3流動資金3666.3214.51%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0032250.0034400.0043000.0043000.0043000.0043000.0043000.0043000.002增值稅0.001601.431708.191859.121859.121859.121859.121859.121859.122.1銷項稅0.004192.504472.005590.005590.005590.005590.005590.00559

17、0.002.2進項稅0.002591.072763.813730.883730.883730.883730.883730.883730.883稅金及附加0.00192.17204.98223.09223.09223.09223.09223.09223.093.1城市維護建設(shè)稅0.00112.10119.57130.14130.14130.14130.14130.14130.143.2教育費附加0.0048.0451.2555.7755.7755.7755.7755.7755.773.3地方教育附加0.0032.0334.1637.1837.1837.1837.1837.1837.18綜合總成本

18、費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0019931.3221260.0726575.0926575.0926575.0926575.0926575.0926575.092工資及福利費0.001660.771660.771660.771660.771660.771660.771660.771660.773修理費0.00705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.594其他費用0.003896.413896.413896.413896.413896.413896.413896.413896.414.1其他制造費用0.00249.66249.66249.66249.66249.66249