《庫存管理流程》PPT課件

1、庫存管理流程,Page 2-3 原材料、設備入庫管理流程 Page4 成品、半成品入庫流程 Page5 生產(chǎn)車間領料流程（SMT） Page6 生產(chǎn)車間領料流程（后端） Page7 一般領料流程 Page8 內(nèi)部轉庫流程 Page9 分物流轉庫流程 Page10 生產(chǎn)過程中原材料退料流程 Page11 材料報廢處理流程 Page12-13 盤點流程 Page14 總公司向網(wǎng)點發(fā)貨流程 Page15 分公司網(wǎng)點接收流程,流程編號,供應商按采購訂單準備 發(fā)貨，采購員在到貨 3天前提供到貨通知單,指示運輸商（直接 供應商）庫位,原材料、設備入庫管理流程（1,貨物運到,倉庫收料員清點實收數(shù)量核準供應商

2、送物單，貼待檢標簽,采購申請/采購計劃,物資管理部倉儲,財務部,采購部,到貨通知單,貨物清單,C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001,預計到貨期時是否超過安 全庫存上限、或到貨與到貨通知單 存在重大差異,送綜合業(yè)務部 進行處理,是,否,收料員上報儲運主管， 存放暫存區(qū)， 按照 異常情況報送,到貨通知單,帳務員根據(jù)簽收的原材料檢驗及 倉庫實點報告單 在系統(tǒng)中入庫,入庫單,SAP,SAP,確認入庫,打印原材料入庫單,計量器 具計量檢 定流程 C-06-005-002,不需安裝的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)高級 專員、技術 質量部聯(lián)合 質檢,固定資產(chǎn) 收貨流程 C-08-003-00

3、1,更新財務庫存帳,入庫單及匯 總信息,SAP,SAP,入庫單,B,A,倉管員清點、簽收，物料入庫，登記庫存卡片,原材料、設備入庫管理流程（2,自檢,外協(xié)檢驗 報告,制造公司的檢驗單 質量合格的證明 文件或合格標識,是否合格,是,否,原材料檢驗單,技術質量部,物資管理部-倉儲,檢驗員委 外檢驗,檢驗員按照生產(chǎn)材料入 庫檢驗標準或檢驗 規(guī)范進行檢驗,檢驗員在外包裝上貼 好檢驗合格標簽,檢驗員在系統(tǒng)中 填寫原材料檢驗 并打印， 交倉庫,是否生產(chǎn)急需,綜合業(yè)務經(jīng)理上報生產(chǎn)執(zhí)行副總裁 召開材料審核會議，確定 材料處理方式和處理 負責部門,A,由綜合業(yè)務根據(jù)生產(chǎn) 計劃確定生產(chǎn)是 否急用,退回采購協(xié)調供應

4、 商退貨或索賠,，或 進行監(jiān)督改正,接采購管理的退換貨及索 賠、供應商制造過程監(jiān)控流程 C-09-008-001,C-09-009-001 C-09-006-001,否,是,有關的人員進行挑選，挑選后若需要，再次進行質檢,挑選,由技術質量部和生產(chǎn)部協(xié)調進行工藝修改,工藝修改,降級使用,檢驗員在外包裝上貼 好檢驗不合格標簽,檢驗員在系統(tǒng)中填寫檢驗 報告，將其中交倉庫,C,品質主管判斷各種 檢驗方式,生產(chǎn)線小批 使用驗證,C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001,供方 檢驗,檢驗報告,品質經(jīng)理 審批是否到供方 或外部檢驗,委外,供方檢驗,生產(chǎn)線小批量試驗,由有關人員進行操作

5、,C,物料部根據(jù)材料審核會議 決定在ERP中做使用決策,A,SAP,SAP,SAP,收貨員驗證進貨是否符合 規(guī)范，完整及正確的 標識，是否損壞,是否外包裝損壞或 受潮及缺少廠家檢驗證 明等材料,是,否,B,收貨員在原材料收 貨單上備注中簽署有關 的情況說明報技術 質量部,貨物是否和隨箱單證 及到貨通知單相符,是,按實收情況 放入暫存區(qū),否,單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務暫緩付款,采購員督促 供應商及時補貨,簽收的送貨單,否,C,物資管理部綜合業(yè)務,采購部,A,是否為免檢產(chǎn)品,在系統(tǒng)中收貨,SAP,是,生產(chǎn)部,半成品、成品入庫流程,根據(jù)倉儲計劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設置成品倉

6、庫并指定庫位和編號,倉庫人員按照倉儲計劃 ，作業(yè)計劃準備庫位,指定庫位的倉管員 清點接收,生產(chǎn)部手工填寫成品、半成品 入庫單，附質檢 合格報告（注明生產(chǎn) 訂單號,數(shù)量 是否與入庫單 一致,登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字,是,責成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計劃人員,否,生產(chǎn)部確認 短缺原因,入庫單,倉庫人員按照倉儲計劃 ，按需要安排入庫,倉庫規(guī)劃,物資管理部倉儲,財務部,C-11-002-002 ERP-MMQM-11-002-002,質檢合格報告,庫管員更新平衡卡,作業(yè)計劃,GSM系統(tǒng)清點工序、(車載）手機生產(chǎn)、 尋呼機生產(chǎn)安裝流程 C-07-007-007,C-07- 011-001,C

7、-07-012-002,月度生產(chǎn)計劃與作業(yè) 計劃下達流程,成品、半成品 入庫單,SAP,系統(tǒng)自動更新財 務產(chǎn)成品賬,帳務員輸入系統(tǒng)入庫,帳務員在系統(tǒng) 中確認工時,SAP,SAP,SAP,更新庫存臺帳,生產(chǎn)車間發(fā)料流程（SMT,生產(chǎn)部SMT,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-001,物資管理部倉儲,財務部,確認工時，根據(jù)成品、半成品入庫 數(shù)量反沖，計生產(chǎn) SMT用料,倉管員根據(jù)工單及料架 物料的消耗情況及時 補充物料到在線料架， 登記平衡卡,領料單及匯 總信息,更新倉庫庫存臺賬,更新財務庫存賬,倉庫庫存臺帳,財務庫存帳,生產(chǎn)線人員根據(jù)工單 和SMT線上物料消耗 到在線料架

8、領料， 手工填寫領料單,領料單,月度生產(chǎn)計劃與作業(yè)計劃 下達流程 C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01,生產(chǎn)工單,生產(chǎn)工單,生產(chǎn)人員領料簽收， 倉管員在平衡卡上 登記,GSM系統(tǒng)清點工序、(車載）手機生產(chǎn)、 尋呼機生產(chǎn)安裝流程、成品半成品 入庫流程C-07-007-007,C-07- 011-001,C-07-012-002,根據(jù)需要打印領料單,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全庫存,是,否,結束,庫存報表和安全庫存管理 C-11-009-001,庫存報警,是,SAP,SAP,SAP,領料單,帳務員在系統(tǒng)中移庫 至在線庫,SAP,生產(chǎn)車間發(fā)料流程（

9、后端,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-002,SAP,物資管理部倉庫,生產(chǎn)部,物資管理部倉儲,財務部,帳務員在系統(tǒng)中 發(fā)貨至生產(chǎn)訂單,倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單 打印領料單,生產(chǎn)線人員根據(jù)工單 簽收,月度生產(chǎn)計劃與作業(yè)計劃 下達流程 C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01,生產(chǎn)工單,生產(chǎn)工單,倉管員配料，填寫 平衡卡,領料單,SAP,SAP,倉管員填寫實發(fā) 數(shù)量，生產(chǎn)領用人 簽收,SAP,領料單及匯 總信息,更新倉庫庫存臺賬,更新財務庫存賬,倉庫庫存臺帳,財務庫存帳,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全庫存,是,否,結束,庫存報表和安全庫存管

10、理 C-11-009-001,庫存報警,是,領料單,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-003,一般領料流程（包括材料、設備、備件、半成品,物資管理部倉儲,財務部,使用部門,否,倉管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量,帳務員在系統(tǒng)中發(fā)貨至 成本中心 （對應領用部門,否,根據(jù)領料單發(fā)貨并與 領用人核實數(shù)量,領用人在領料單 上簽收,倉管員對領料單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管領導審核,庫存是否能滿足,主管領導對發(fā)貨 單進行審批,領料單,領料單及匯 總信息,領料單 一式三聯(lián),領料單/委托加工材料領料單,更新倉庫庫存臺賬,更新財務庫存賬

11、,倉庫庫存臺帳,財務庫存帳,倉庫人員將主管領導注明 未同意的領料單返 還使用部門重填領料單,月度采購計劃的滾動制定/審核及下達 執(zhí)行流程及原材料、設備入庫流程 C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02 C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01,填寫缺料表報綜合 業(yè)務計劃，轉采購 部補貨,是,否,是,否,有關人員將經(jīng)部門相關負 責人審核的領料 單提交倉庫,倉管員先將庫存已有 貨物發(fā)給使用部門人 員，并將缺料情況在 領料單上注明,是否符合安全庫存,是,否,結束,庫存報表和安全庫存管理 C-11-009-001,庫存報警,是,倉管員更新庫存卡片,領料單,根據(jù)領

12、用情況匯總,月底領料情況 匯總報告,采購部,根據(jù)委托加工采購單 打印委托加工材料 領料單,委托加工材料領料單 一式三聯(lián),SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否屬對生產(chǎn)訂單的領料,帳務員在系統(tǒng)中發(fā)貨 至生產(chǎn)訂單 （對應生產(chǎn)訂單,SAP,是,否,內(nèi)部轉庫流程,物資管理部綜合業(yè)務,物資管理部-倉儲,計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、 銷售情況、庫位情況 通知倉庫轉庫,轉庫通知,庫管人員確認轉入庫位是否合理,是否合理,發(fā)出倉庫在系統(tǒng)中輸入 轉庫數(shù)量，打印轉庫單,接收倉庫核對物品與單據(jù) 是否相符，確認轉庫,否,是,否,重新確認,A,A,結束,必要時請運輸 協(xié)助轉庫,運輸管理流程 C-1

13、0-003-001,C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-001,否,結束,SAP,SAP,SAP,倉庫主管人員根據(jù) 庫位情況和倉庫 調整情況通知轉庫,A,轉庫單,根據(jù)核準的轉庫單 在系統(tǒng)中接收,分物流轉庫流程,物資管理部運輸,物資管理部倉儲、分物流,計劃員根據(jù)分物流庫存情況、區(qū)域 銷售情況、庫位情況、供應 商到貨計劃擬訂轉庫計劃,轉庫計劃,計劃調度主管確認轉庫計劃 是否合理,是否合理,訂單處理員根據(jù)轉庫 計劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建 內(nèi)部采購訂單,接收倉庫倉庫管理員根據(jù) 內(nèi)部采購訂單進行收貨,否,是,否,C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-02,否,結束,SAP

14、,杭州成品庫、分物流倉庫 倉庫主管人員根據(jù)庫存 情況提出轉庫申請,訂單處理員打印 內(nèi)部發(fā)貨信息單,信息跟蹤員將內(nèi)部發(fā)貨信息單 以EMAIL、傳真等方式 通知相應倉庫,SAP,轉出倉庫倉庫管理員根據(jù) 內(nèi)部采購訂單進行發(fā)貨,參見總公司向網(wǎng)點 庫發(fā)貨流程 C-10-006-003 ERP-MMQM-006-003,參見分公司網(wǎng)點 庫接收流程 ERP-MMQM-006-004,SAP,SAP,內(nèi)部發(fā)貨信息單,生產(chǎn)過程中原材料退料流程,手工填寫退料單 ，注明退料原因,經(jīng)審核的退料單 （三聯(lián),是否合格,在系統(tǒng)中做 報廢處理，報廢 至生產(chǎn)訂單,退庫單,放入合格庫,否,是,退料單,將退庫物料附退料單 遞交倉庫

15、,是否為來料不良,材料點收入庫,是,否,技術質量部,生產(chǎn)部,物資管理部倉儲,技術質量部檢驗退庫物料， 在退料單上簽署意見,線長每日定期收 集，出具意見， 送技術技術質量 部檢驗,C-11-006-001 ERP-MMQM-11-006-001,通知采購員處理,采購部根據(jù)已簽訂 的合同與供應商 協(xié)調解決,是否退換貨,倉庫在SAP中退貨,否,是,SAP,SAP,SAP,根據(jù)核準的退 料單在系統(tǒng)中 接收,入庫憑證,SAP,退貨單,采購部,采購退貨、換貨流程、 索賠流程 C-09-008-001, C-09-009-001,入終端不合格 材料庫,更新庫存卡片,更新倉庫 庫存臺帳,倉庫庫存臺帳,A,A,

16、A,SAP,SAP,采購員提供對應采購訂單號,SAP,在系統(tǒng)中做 報廢處理，報廢 至采購成本中心,SAP,閑置、報廢物料處理流程,物資管理部倉儲,財務部,對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見,綜合業(yè)務經(jīng)理審核超過儲存期限和長期閑置物料報告,財務總經(jīng)理 審核,是否同意需要專業(yè)人員 對物料（包括閑置和 殘次）狀況進行判斷,相關部門專業(yè)人員對物料情況和處理方法提出意見,是否批準,否,是,否,上報物資管理部總經(jīng)理核準,填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報綜合業(yè)務經(jīng)理,超過儲存期限和長期閑置物料報告,每月定期對庫存物料進行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進行審核,是否超出金額限制,否,是,是,是

17、否為退庫殘次品,是,否,A,說明 原因，結束,C-11-007-001 ERP-MMQM-11-007-001,經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告（一聯(lián)綜合業(yè)務留存,報廢過帳,SAP,結束,倉儲經(jīng)理根據(jù)處理意見組織相關部門人員討論確定是否報廢 / 物料處理方式/ 報廢成本中心,庫存盤點(1,財務部/盤點小組,盤點人員在盤點之前領 用盤點表，小組長登 記盤點表領用表,財務經(jīng)理組建盤點工作 小組，將小組名單報財 務總監(jiān)審核,盤點小組成員名單,正式成立盤點小組，指定小組負責人 制定盤點計劃，確定盤點方法、 時間、人員分工及負責區(qū)域,盤點計劃,根據(jù)盤點計劃小組各個人 員在各自負責的區(qū)域 進行盲點,財務總

18、監(jiān)（物資管理部儲運 經(jīng)理）是否同意小組組成,生產(chǎn)部,盤點前將盤點當天需使用 的物料填寫領料單領 出，存放于倉庫特 定區(qū)域，視同出庫,盤點通知,盤點表領用表,各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計量單位三項后 將盤點明細表 退回財務部,實地盤點各種物料的庫 存數(shù)量，對已經(jīng)盤點過 的物料用盤點標志 進行標志,是否有其他公 司寄存貨物,獨立區(qū)域封閉 存放,是否有我公司寄 存外埠貨物,派專人或委托專 業(yè)機構盤點,是否同意,上報財務經(jīng)理（物資管理部儲運經(jīng)理）審批,盤點通知,盤點通知,A,是,否,根據(jù)盤點通知做好 盤點前準備工作,盤點計劃,退回倉庫重填,盤點小組核對盤點 明細表是否完整,是,否,是,否,B

19、,倉庫將盤點日供應商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理,是,否,否,是,物資管理部倉儲,通知儲運部 安排準備盤點,C-11-008-001 ERP-MMQM-11-008-001,內(nèi)審部聘請外部審計人 員確定盤點時間并調 整財務部,年末財務總監(jiān)下發(fā)盤點 工作通知,倉儲經(jīng)理每月25日 安排所有的倉庫進行 盤點,盤點通知,生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā) 盤點通知,生產(chǎn)部的有關人員安排全 天停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫,將在線盤點表下發(fā)生產(chǎn) 線長，線長組織員工進行盤 點，盤點結束將盤點結果 上報計劃主管核對,主管核對后將在線 盤點表遞交財務、 綜合業(yè)務經(jīng)理,C,生產(chǎn)部,生產(chǎn)情況出現(xiàn)異常時在22日前 提出變

20、更盤點時間的要求， 并上報生產(chǎn)執(zhí)行副總裁審批,生產(chǎn)執(zhí)行副總裁判定生產(chǎn) 線和物資管理部是否能夠 配合同時進行盤點,盤點明細表,盤點明細表,275,確定盤點范圍，打印盤點明細表,SAP,庫存盤點(2,物資管理部倉儲,財務部/盤點小組,財務經(jīng)理,根據(jù)盤點差異自動調整庫存臺帳,財務人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進行財務處理,財務總經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理,上報財務總監(jiān)審核,是否同意財務經(jīng)理的處理意見,提出處理意見,是,否,盤點結束后盤點小 組人員上交盤點表 和異常情況登 記表,小組長確定收 回的盤點表是否與盤點表 登記表一致,盤點小組長匯總盤 點表,盤點匯總表,小組長確定

21、盤 點結果是否與庫存報表 是否一致,否,是,否,否,是,編制盤點總結報告（附盤點匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報儲運經(jīng)理和財務經(jīng)理、生產(chǎn) 部總經(jīng)理審閱,盤點總結報告,是否完成盤點任務,財務（賬務）計算編制盤盈 盤虧報表、并協(xié)調相關 部門分析差異原因,盤點匯總表,盤點時嚴格按照規(guī)定的順 序進行盤點并填寫 盤點表,盤點中對于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進行記錄,異常情況登記表,倉庫管理人員將庫存報 表和庫存臺賬 整理后上報 財務部,是,盤點中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況 （狀態(tài),財務經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總 經(jīng)理）共同決 定進行處理,閑置、報廢物 料處理流程 C-11-007-001,是,否,A,在系統(tǒng)中創(chuàng)建盤點 憑證，將盤點差異 輸入系統(tǒng),庫存臺賬,財務明細賬,綜合業(yè)務根據(jù)處理意見追究責任進行處理,C-11-008