2021公司主管會計崗位職責

1、xx公司主管會計崗位職責 1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng) _批準后 _實施。 2、參與擬訂財務(wù)計劃,審核,分析,監(jiān)督預算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。 3、 在財務(wù)總監(jiān) _下,準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。 4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 5、 負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或

2、不定期地 _清產(chǎn)核資工作。 6、 負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。 7、 負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 8、負責執(zhí)行收支計劃的預算和總結(jié)工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。 9、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。 10、 主動進行財會資訊分析和評價,向 _提供及時,可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作,完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。 會計崗位職責： 1、 _處理日常全盤賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)(所得

3、稅、增值稅、營業(yè)稅)全盤賬務(wù)工作; 2、 3、 負責與商務(wù)核對月度回款、付款;與出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳; 負責增值稅進銷項 _管理、審核，以及公司服務(wù)業(yè)、工程類 _管理、 _及開具; 4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 4、 5、 6、 7、 8、 按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制及預算; 負責填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證;負責員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算; 進一步開展銀行業(yè)務(wù); 完成上級 _交辦的其他事項， 任職資格： 1、 至少3年以上商業(yè)會計工作經(jīng)驗

4、，會計、財務(wù)相關(guān)等專業(yè)畢業(yè);初級會計師以上職稱，專業(yè)知識強; 2、 熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策; 3、 4、 5、 熟練運用用友軟件，熟練運用ex _l等辦公軟件; 工作認真、嚴謹踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責任心和團隊意識;吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。篇二：財務(wù)會計工作人員崗位職責 財務(wù)會計工作人員崗位職責 一、出納專員 1. 職責概述 遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責 _本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、 _及有關(guān) _進行妥善保管。 2. 主要工作 (1)貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)

5、算規(guī)定。 (2) _現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。 (3)建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。 (4)按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。 (5)負責銀行結(jié)算， _銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。 (6)根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定 _資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 (7)協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。 (8)負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。 (9)負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等 _的 _、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。 (10)

6、負責銀行預留印鑒和有關(guān) _的管理。 3. 關(guān)鍵業(yè)績指標 (1)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù) _準確性。 (2)銀行結(jié)算業(yè)務(wù) _及時率。 (3)現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。 (4)庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。 (5)印鑒、 _保管的安全性、完好性。 4. 任職資格要求 (1)學歷 財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學歷。 (2)工作經(jīng)驗 一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。 (3)能力要求 _細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。 二、資金主管 1. 職責概述 根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度， _編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 2.

7、 主要工作 (1) _制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準制度，上報 _審批后監(jiān)督實施。 (2) _編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。 (3) _編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。 (4)負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。 (5)負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督 _企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。 (6)定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。 (7)對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。 (8)協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。 3. 關(guān)鍵業(yè)績

8、指標 (1)資金預算編制及時率。 (2)資金預算達成率。 (3)月度流動資金計劃編制及時率。 (4)資金使用目標達成率。 (5)資金收支準確度。 (6)資金使用效益評估報告提交及時率。 4. 任職資格要求 (1)學歷 會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。 (2)工作經(jīng)驗 三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。 (3)能力要求 _細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應(yīng)變能力、溝通能力。 三、會計崗位 1. 職責概述 貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。 2. 主要工作 (1)對各

9、經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項 _收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證;裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。 (2)根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。 (3)負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符;定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。 (4)編制整套會計報表。 (5)為統(tǒng)計、預算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。 (6)定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助 進行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。 (7)做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定

10、期歸檔工作。 3. 關(guān)鍵業(yè)績指標 (1)會計報表準確率。 (2)財務(wù)情況報告提交及時率。 (3)總賬與明細賬登記及時性。 (4)對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。 4. 任職資格要求 (1)學歷 會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。 (2)工作經(jīng)驗 三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。 (3)能力要求 會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。 四、財務(wù)分析主管 1. 職責概述 在財務(wù)經(jīng)理 _下，負責企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。 2. 主要工作 (1)協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并 _實

11、施。 (2)負責企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進行調(diào)整、修正。 (3)對企業(yè)各類財務(wù)報表、財務(wù)指標進行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核。 (4)負責企業(yè)投資、 _項目的財務(wù)分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預算報告。 (5)根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析， 并提出改進措施。 (6)分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析，并提供財務(wù)建議，以支持其完成財務(wù)目標。 (7)協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。 (8)完成上級交辦的其他臨時性工作。 3. 關(guān)鍵業(yè)績指標 (1)財務(wù)分析報告編制

12、及時率。 (2)財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實可靠性。 (3)財務(wù)收益預測準確性。 (4)財務(wù)建議被采納率。 4. 任職資格要求 (1)學歷 財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷。 (2)工作經(jīng)驗 兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗。 (3)能力要求 財務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。 五、財務(wù)總監(jiān) 1. 職責概述 根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃， _、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務(wù)管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權(quán)益。 2. 主要工作 (1)根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序

13、，保障公司合法經(jīng)營。 (2)對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。 (3)監(jiān)督、指導、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作， _、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工作，提高財務(wù)部工作效率。篇三：財務(wù)部崗位職責 江西巨通實業(yè)有限公司 財務(wù)部崗位工作職責 1. 總則 1.1. 財務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作; 參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作;有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。 1.2. 本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)有限公司的全體財務(wù)部員工。 2. _機構(gòu)和人員配置 2.1. 財務(wù)部 _機構(gòu)如下圖： 2.2. 結(jié)合財務(wù)部崗位設(shè)

14、置，人員配置為： 經(jīng)理 1人 主管 2人 會計 2人 出納 1人 共6人 3. 財務(wù)部職能和職責 3.1. 財務(wù)部門職能：在公司總經(jīng)理的 _下，依據(jù)國家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。 3.2. 財務(wù)部門職責： 3.2.1. 嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。 3.2.2. 制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。 3.3. 3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。 3.4. 4 _編制、審核各類財務(wù)報表、

15、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。 3.5. 5牽頭 _公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。 3.6. 6、 _編制年度資金需求計劃，擬定年度 _計劃及財務(wù)費用預算表。 3.7. 7建立和維護 _渠道，選擇 _方式并制定公司 _方案，降低 _成本。 3.8. 8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。 3.9. 9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細，督促各項資金的回收。 3.10. 10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部

16、的發(fā)貨。 3.11. 11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并 _開展年度盤點工作。 3.12. 12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。 3.13. 13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。 3.14. 14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。 3.15. 15 _公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。 3.16. 16結(jié)合公司的實際需要， _各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。 3.17. 17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓和部門建設(shè)。 3

17、.18. 18完成公司 _交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。 4 財務(wù)各崗位職責 4. 1財務(wù)部經(jīng)理工作職責 4.1. 1在公司總經(jīng)理的直接 _下，負責 _和 _本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標準化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。 4.1.2 根據(jù)財經(jīng)法規(guī)和公司的管理制度，負責擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項財務(wù)管 理制度。 4.1.3負責制定本公司財務(wù)崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。 4.1.4負責公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 4.1.5依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準后，方可

18、_財務(wù)報銷手續(xù)。 4.1.6 _編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。 4.1.7負責 _年度預算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落到實處。 4.1.8嚴格執(zhí)行收支兩條線，維護財經(jīng)紀律。負責對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn) _實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責。 4.1.9負責 _現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。 依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法， _成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效

19、益。 規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。 監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。 接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。 加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。 做好本部人員的培訓工作。 負責協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。 公司 _交辦的其他事項。 5. 2財務(wù)管理副經(jīng)理工作職責 5.1. 1按財務(wù)管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。 5.2. 2根據(jù)會計法和企業(yè)會計準則等財經(jīng)法規(guī)，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

20、5.3. 3定期編制并報送財務(wù)預測快報、會計報表和相關(guān)的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務(wù)報告。 5.4. 4編制部門預算及財務(wù)預算，并進行預算控制、分析和反饋工作。 5.5. 5編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。 5.6. 6做好財務(wù)籌資管理工作。 5.7. 7審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，協(xié)助稅務(wù)會計做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理。 5.8. 8 _會計人員進行會計資料歸檔管理工作。 5.9. 9協(xié)助加強本部門人員的培訓教育工作。 5.10. 10公司 _交辦的其他事項。 6. 3會計核算副經(jīng)理工作職責 6.1. 1負責費用方面憑證的編制

21、，嚴格將各項費用歸集到應(yīng)屬的各部門。嚴格按照新企業(yè)會計準則，規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理工作。 6.2. 2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結(jié)合規(guī)定的計算標準進行計件人工工資的核算，編制相關(guān)憑證。 6.3. 3負責現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。 6.4. 4負責探礦、基建等各項工程類或固定資產(chǎn)類的結(jié)算工作，并處理相關(guān)的會計事項。計提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關(guān)的會計事項。 6.5. 5編制公司各項目工程進度結(jié)算情況表，并與財務(wù)數(shù)據(jù)核對。 6.6. 6計提工會經(jīng)費、無形

22、資產(chǎn)攤銷及各項預計事項。 6.7. 7負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。 6.8. 8負責縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務(wù)指標數(shù)據(jù)的申報工作。 6.9. 9公司 _交辦的其他工作。 7. 4往來核算會計兼稅務(wù)會計工作職責 7.1. 1負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應(yīng)的采購、銷售管理職責。 7.2. 2及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購 _的核對，編制相應(yīng)憑證。 7.3. 3審核產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單和銷 _，編制相應(yīng)憑證。 7.4. 4負責殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項的憑證編制。 7.5. 5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金

23、流類別。 7.6. 6編制客戶和供應(yīng)商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。 7.7. 7負責各客戶和供應(yīng)商往來款項的對帳并加強欠款(周轉(zhuǎn)備用金除外)的催收工 作。 7.8. 8負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。 7.9. 9依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅 _的 _、開具、保管等工作。 7.10. 10在納稅申報時，應(yīng)認真核對各項申報數(shù)據(jù)，保證與相關(guān)會計科目余額或發(fā)生額一致。 7.11. 11公司 _交辦的其他工作。 8. 5成本會計工作職責 8.1. 1監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表

24、。 8.2. 2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。 8.3. 3核對財務(wù)庫存數(shù)據(jù)，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進行分析并提出處理意見。 8.4. 4按規(guī)定的成本核算方法進行制造費用分攤及結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。 8.5. 5按規(guī)定進行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。 8.6. 6監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。 8.7. 7編制成本核算報表，進行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間;為管理層提出改進建議。 8.8. 8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。 8.9. 9公司 _交辦的其他工作。 9. 6出

25、納員工作職責 9.1. 1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定 _日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 9.2. 2按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以白條抵庫抵充庫存現(xiàn)金。 9.3. 3及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。 9.4. 4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。 9.5. 5保管有關(guān) _、空白收據(jù)和支票。 9.6. 6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。篇四：財務(wù)各崗位職責大全 財務(wù)部門職

26、責 事業(yè)部財務(wù)部門對事業(yè)部的財務(wù)管理工作負責，向總經(jīng)理報告工作，并接受公司財務(wù)審計部的業(yè)務(wù)指導。主要職責: 1、負責嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度及公司規(guī)章制度，維護財經(jīng)紀律; 2、參與事業(yè)部事業(yè)計劃的編制; 3、負責事業(yè)部財務(wù)預算管理， _事業(yè)部年度財務(wù)預算方案的編制、分解; 4、負責 _事業(yè)部年度、季度、月度預算執(zhí)行情況的預實分析，并對過程實施監(jiān)控。無預算項目一律不得報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理特批后，調(diào)整預算; 5、負責 _事業(yè)部月度財務(wù)分析例會財務(wù)資料; 6、參與對各職能部門經(jīng)濟指標考核、檢查評比指標完成情況; 7、負責 _會計業(yè)務(wù)的核算、 _各種結(jié)算業(yè)務(wù); 8、負責 _編制各類財務(wù)報表、稅

27、務(wù)報表、財務(wù)分析工作; 9、負責統(tǒng)籌處理各項財務(wù)會計工作，協(xié)調(diào)與財務(wù)會計工作有關(guān)的各項事務(wù); 10、制訂事業(yè)部財務(wù)規(guī)章制度，并檢查落實執(zhí)行情況; 11、負責實物資產(chǎn)的抽查、核對、簽證工作。 12、參與合同評審，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況; 13、參與公司相關(guān)業(yè)務(wù)、業(yè)績改善活動; 14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃; 15、負責基礎(chǔ) _的測算以及合同 _的審核; 16、負責成本核算相關(guān)的制度、政策、業(yè)務(wù)流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行;成本收集的維護管理。 財務(wù)總監(jiān)崗位職責 1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律、地方財經(jīng)法規(guī)和實業(yè)公司的相關(guān)規(guī)定。 2、負責公司財務(wù)部門的日常 _、管理工作。 3、負責 _、制定會計

28、制度與財務(wù)核算管理 _體系，并監(jiān)督執(zhí)行。 4、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。 5、負責 _編制并審核會計年度決算和月、季會計報表工作。 6、負責協(xié)調(diào)財務(wù)預算編制和執(zhí)行工作中的有關(guān)問題、跟蹤監(jiān)控財務(wù)預算執(zhí)行情況。 7、負責公司的資金管理， _做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產(chǎn)的核算工作，分析流動資金占用情況。 8、負責 _財務(wù)人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經(jīng)營決策提供財務(wù)專業(yè)意見。 9、負責協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各部門之間、公司與金融機構(gòu)、稅務(wù)、集團各公司財務(wù)等部門的關(guān)系。 10、負責公司財務(wù)印鑒使用登記和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的審核、批復,以及貨幣資金、銀行

29、承兌匯票等資金的安全工作。 11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執(zhí)行，控制費用預算。 12、負責 _、審核本部門經(jīng)營分析會的相關(guān)資料。 13、負責 _會計檔案管理，內(nèi)部稽核以及本單位的財經(jīng)紀律檢查工作。 成本會計崗位職責 1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規(guī)定費用開支標準，做好成本核算工作。 2、負責公司成本核算制度的管理， _成本核算相關(guān)的方案、制度、政策、業(yè)務(wù)流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。 3、根據(jù)實際約當產(chǎn)量、實際消耗進行產(chǎn)品成本核算。 4、負責 _公司成本項目核算，對廢品損失、相關(guān)質(zhì)量追索賠償以及 售后的三包進行日常核算;對水電費、工位器具費用進行相關(guān)會計處理。 5

30、、負責在制品、完工產(chǎn)品盤點數(shù)據(jù)、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。 6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。 7、編制質(zhì)量成本報表、臺帳和季度分析。 應(yīng)付職工薪酬崗位職責 1、依據(jù)人力資源室提供的考勤資料、職工薪酬發(fā)放標準，審核各類人員職工薪酬發(fā)放明細并進行會計記錄。 2、負責根據(jù)相關(guān)職能部門的工資及工資性費用記錄，對單位人工成本、進行分析，預測。 3、負責審核人力資源室提供的員工個人社會保險(含住房公積金)、單位社會保險(含住房公積金)繳交基數(shù)，并進行會計記錄。 4、根據(jù)規(guī)定按工資總額提取工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費，按工資總額的14%范圍內(nèi)核算醫(yī)藥衛(wèi)生支出、 _福利支出、職工生

31、活困難補貼、計劃生育費等福利費用，按照教育經(jīng)費開支范圍規(guī)范核算職工教育經(jīng)費。 5、負責計算支付各項工資性費用和代扣代繳公積金、各類社會保險，及時上繳并進行會計帳務(wù)處理。 6、負責編制應(yīng)付職工薪酬報表。 工會經(jīng)費崗位職責 1、負責接收、審核、核定工會經(jīng)費預算，審核公會經(jīng)費報銷的原始憑證的合法性及審批手續(xù)，并進行會計賬務(wù)處理。 2、負責工會經(jīng)費統(tǒng)計臺賬并及時提供有關(guān)信息及分析。 3、負責工會經(jīng)費的計提、上繳工作。 綜合會計崗位職責 1、審核會計憑證、報表、帳本的合理、合法性、準確性，相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性、帳證相等性、帳帳相等性。 2、負責 _公司kpi年度、月度預算編制以及月度預算分解。 3、負責預算

32、控制。根據(jù)公司預算分解制定內(nèi)各部門預算，對預算執(zhí)行情況及kpi完成情況進行月度績效確認評價、考核，向公司經(jīng)營管理層報告并提出改善方案。 4、根據(jù)收入會計、成本會計的轉(zhuǎn)帳憑證進行登記帳簿，計算損益及帳務(wù)處理。 5、根據(jù)總帳及有關(guān)帳戶編制年度、月度資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。 6、負責財務(wù)分析，并 _、提供各種月度經(jīng)營分析報告資料及改善方案。 7、負責 _、提供銷售收入、營業(yè)成本、制造、物流、營運資金及其他費用專題性財務(wù)分析。 8、負責制度流程體系管理， _建立、完善商品利益成本管理體系和管理基準，參加財務(wù)管理改善的各種活動。 9、參與合同審核會簽，對合同涉及到的費用進行預控、跟蹤。 銷售會計

33、崗位職責 1、負責根據(jù)公司發(fā)交明細表處理，收款及跨業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)，及根據(jù)銷售出庫明細表處理對外銷售收款業(yè)務(wù)。 2、負責審查銷售單據(jù)，核算銷售收入及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)。 3、負責根據(jù)銷售憑證，協(xié)助開具銷 _。 4、負責檢查銷售合同及回款的執(zhí)行情況，及時與客戶對帳，催收欠款;預測銷售回款，為資金管理提供依據(jù)。 5、負責完成關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計、核對及報表編制。 6、負責分析應(yīng)收賬款的變動原因，提出相應(yīng)對策;分析應(yīng)收賬款帳齡; 7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策; 8、負責編制銷售會計報表。 費用會計崗位職責 1、負責接收預算，審核部門費用的原始憑證的合法性及審批手續(xù)，確認費用要素和成本中心，記錄該項業(yè)務(wù)，編

34、制會計憑證。 2、負責費用計劃、預算、定額、合同、費用標準的編制，并參與 _對各部門進行培訓。 3、負責審核費用借款手續(xù)，記錄該項業(yè)務(wù)并交由出納 _付款業(yè)務(wù)，各類借款和備用金清理、催收、函證、核對。 4、負責編制相關(guān)費用報表。 5、負責費用統(tǒng)計臺賬工作并及時提供有關(guān)信息及分析。 往來會計崗位職責 1、負責 _往來業(yè)務(wù)的明細數(shù)據(jù)分析，及時報告并參與處理往來結(jié)算中的問題，對問題進行、分析，從而優(yōu)化和完善業(yè)務(wù)流程。 2、負責對各項往來業(yè)務(wù)的合理性進行判斷，分析、清理應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)，提出管理改善建議。 3、參與關(guān)聯(lián)交易政策流程制定、完善及本單位關(guān)聯(lián)交易的培訓、指導。 4、負責往來業(yè)務(wù)有關(guān)財務(wù)指標審核確認

35、，實施關(guān)聯(lián)交易改善方案。 5、負責編制每月付款計劃并監(jiān)督付款進度及完成情況。 6、根據(jù)會計準則計提取壞賬準備。 稅務(wù)會計崗位職責 1、負責增值稅 _的審核、錄入、抄稅、報稅、認證及進項稅、銷項稅的核對工作。篇五：財務(wù)主管崗位職責 1、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。 2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。 3、 每月工資表的考勤及核算等審核。 4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。 5、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。 6、 指導稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及 _的領(lǐng)購。 7、 月初3號前跟進及檢

36、查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成 本包括供應(yīng)商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準確。 8、 月末當日及時安排對庫存商品(xxx)的盤點及跟進盤點報告的處理。 9、 月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、 _的現(xiàn)場盤點及盤 點表的落實。 10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗 品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是 _、pos機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正

37、確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。 11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切 _，溝通信 息，發(fā)揮承上啟下的作用。 12、完成 _交辦的其他工作。 1、 核對供應(yīng)商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。(根據(jù)每 一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔)同時對每一檔活動進行跟

38、蹤。 2、 根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。 3、 每月1號前要求各部門(營運部、企劃部、招商部、工程部)提交待扣供應(yīng)商合同外 費用明細，(并于2號前全部錄入pos系統(tǒng))。 4、 計算出實付供應(yīng)商往來成本額。(電子檔與系統(tǒng)相符)。 5、 打印供應(yīng)商往來結(jié)算單(4號到5號)。 6、 與供應(yīng)商往來核對(6號到10)。 7、 收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計， 收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理(11日到15) 8、 根據(jù)供應(yīng)商(提供增值稅專用 _)扣取費用，開具收據(jù)或 _給供應(yīng)商，并做登記 9、 將收款收據(jù)， _記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。 10、 11、 12、 日銷售會計崗位職責 1、核對供應(yīng)商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。 2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。 3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。 4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。 5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。 6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門 _審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤對當月所有促銷扣點進行核對并審核(25-30) 7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收