鋰電池鋁塑膜項目立項報告

1、關(guān)于鋰電池鋁塑膜項目立項報告一、項目名稱及性質(zhì)（一）項目名稱鋰電池鋁塑膜項目（二）項目建設性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積80000.00約

2、120畝1.1總建筑面積140483.74容積率1.761.2基底面積51200.00建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝385.892總投資萬元59396.322.1建設投資萬元48883.312.1.1工程費用萬元42084.952.1.2工程建設其他費用萬元5496.542.1.3預備費萬元1301.822.2建設期利息萬元559.722.3流動資金萬元9953.293資金籌措萬元59396.323.1自籌資金萬元36550.563.2銀行貸款萬元22845.764營業(yè)收入萬元106700.00正常運營年份5總成本費用萬元88888.436利潤總額萬元17313.237凈利潤萬元1

3、2984.928所得稅萬元4328.319增值稅萬元4152.8010稅金及附加萬元498.3411納稅總額萬元8979.4512工業(yè)增加值萬元31512.8213盈虧平衡點萬元47125.95產(chǎn)值14回收期年6.22含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率15.69%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元9425.04所得稅后三、建設背景鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料。鋁塑膜即鋁塑復合膜，可以將組裝后的單片電池密封形成一個電池，起保護內(nèi)容物的作用，鋁塑膜對電池的性能有重要影響，因此用于鋰電池電芯封裝材料的鋁塑膜必須具有極高的阻隔性、良好的熱封性、耐電解液與強酸、和延展性、柔韌性、高機械強度等特點。鋁塑

4、膜產(chǎn)品在下游IT領(lǐng)域的應用市場比較成熟，而在新能源汽車等動力電池相關(guān)下游領(lǐng)域的應用市場還處于初期，隨著新能源汽車市場發(fā)展，鋁塑膜市場有望實現(xiàn)快速增長。2016年中國鋰電池鋁塑膜的需求量為8,556萬平方米，同比增長24.1%；市場規(guī)模為27.3億元，同比增長18.7%。需求增速高于市場規(guī)模增速，主要由于國內(nèi)數(shù)碼市場從鋁殼電池轉(zhuǎn)向軟包鋰電池和國內(nèi)軟包動力電池放量帶動鋁塑膜的需求。鋁塑膜是軟包鋰電池制成的最后一道工藝，對電池性能影響極大。鋁塑膜的結(jié)構(gòu)主要為尼龍層（ON層）、膠水層、鋁箔層（AL層）和CPP（流延或未拉伸聚丙烯）層或PP層，主要原材料為尼龍、鋁箔、聚丙烯和膠黏劑。鋰電池小型化、薄型化

5、和大容量、大功率充放電的發(fā)展方向，既要求鋁塑膜在保證水、氧等阻隔性的同時朝輕薄、柔韌性方向發(fā)展，又要求其具有更高的機械強度、更好的阻隔性和更長的使用壽命，因此鋁塑膜具有較高的技術(shù)壁壘，技術(shù)難度高于正極材料、負極材料、隔膜、電解液。日韓公司寡頭壟斷鋁塑膜市場，進口替代空間大。鋁塑膜市場主要由日韓公司寡頭壟斷，其中日本企業(yè)大日本印刷DNP與昭和電工占全球鋁塑膜市場的80%左右，日本凸版T&T、占1215%的市場份額。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2015年我國95%以上的鋁塑膜市場依然被昭和電工、大日本印刷DNP等進口產(chǎn)品占據(jù)，國產(chǎn)鋁塑膜市場占比不足5%，未來鋁塑膜產(chǎn)品的進口替代空間巨大。鋁塑膜國產(chǎn)化進程加快。

6、國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)與國外企業(yè)仍有較大差距。目前，國產(chǎn)鋁塑膜只有幾個廠家的其中幾個指標達到日本DNP指標，產(chǎn)品在耐電解液性能和沖深方面差距較大。國產(chǎn)鋁塑膜沖深最好只能做到5mm左右，而國外產(chǎn)品可以做到812mm。國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)主要有中國紫江、佛塑科技、道明光學、新綸科技等。未來23年，國產(chǎn)鋁塑膜在國內(nèi)的占比將有較大突破，鋁塑膜國產(chǎn)化進程加快。當前時期，經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復雜多變，我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，既面臨難得的歷史發(fā)展機遇，也面對諸多風險和挑戰(zhàn)?？傮w上機遇大于挑戰(zhàn)。從國際看，和平、發(fā)展、合作仍是時代潮流，世界多極化、經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，以“互聯(lián)網(wǎng)+”、3D打印等為代表的新一輪科技革

7、命和產(chǎn)業(yè)融合將對產(chǎn)業(yè)分工格局產(chǎn)生深刻影響。同時，世界經(jīng)濟進入深度調(diào)整期，經(jīng)濟復蘇曲折，主要經(jīng)濟體走勢分化，圍繞市場、資源、技術(shù)、標準等競爭更加激烈。從國內(nèi)看，我國仍處于可以大有作為的戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)過30多年的改革開放，我國的綜合國力、國際競爭力和國際影響力達到新高度，發(fā)展的基礎(chǔ)更加堅實。我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，正向形態(tài)更高級、分工更復雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質(zhì)沒有變，經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。新的增長點正在加快孕育并不斷破繭而出，新的增長動力正在加快形成并不斷蓄積力量。同時，

8、國內(nèi)傳統(tǒng)要素優(yōu)勢減少，資源環(huán)境約束趨緊，增長動力減弱，風險挑戰(zhàn)增多。從省內(nèi)看，新一輪國家戰(zhàn)略同步實施，必將使發(fā)展動能和優(yōu)勢得到充分釋放。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚，設施條件完備，為促進結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟提質(zhì)增效提供了有力支撐。經(jīng)濟社會發(fā)展取得了重大階段性成就，為推動新一輪全面振興奠定了扎實的工作基礎(chǔ)和發(fā)展基礎(chǔ)。同時，發(fā)展形勢更為嚴峻復雜，經(jīng)濟增速下滑，有效供給不足，制約發(fā)展的深層次矛盾仍然存在：體制機制弊端突出，市場發(fā)育不完善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境欠佳，民營經(jīng)濟實力不強；結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭力下降，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展滯后，資源環(huán)境壓力增大；自主創(chuàng)新能力不強，科技成果轉(zhuǎn)化不暢，人才支撐不足；區(qū)

9、域發(fā)展差距較大，居民收入水平較低，社會治理能力和水平亟待提升。四、項目定位推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，全面提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。五、選址、建設規(guī)模和方案（一）項目建設選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約120畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）項目產(chǎn)品及服務規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx鋰電池鋁塑膜的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積140483.74，其中：生產(chǎn)工程91801.60，倉儲工程20275.20，行政辦公及生活服務設施18883.74，公共工程9523.20。二、總

10、投資規(guī)劃（一）建設投資估算本期項目建設投資48883.31萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款22845.76萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息559.72萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為9953.29萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資59396.32萬元，其中：建設投資48883.31萬元，占項目總投資的82.30%；建設期利息559.72萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金9953.29萬元，占項目總

11、投資的16.76%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資59396.32萬元，其中申請銀行長期貸款22845.76萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用17744.3822997.251343.3242084.9586.09%1.1建筑工程費17744.3817744.3836.30%1.2設備購置費22997.2522997.2547.05%1.3安裝工程費1343.321343.322.75%2工程建設其他費用5496.545496.5411.24%2.1土地出讓金3136.543136.546.42

12、%2.2其他前期費用2360.002360.004.83%3預備費1301.821301.822.66%3.1基本預備費462.92462.920.95%3.2漲價預備費838.90838.901.72%4建設投資合計48883.31100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資59396.32100.00%1.1建設投資48883.3182.30%1.1.1工程費用42084.9570.85%1.1.1.1建筑工程費17744.3829.87%1.1.1.2設備購置費22997.2538.72%1.1.1.3安裝工程費1343.322.26%1.1.2工程建設其他

13、費用5496.549.25%1.1.2.1土地出讓金3136.545.28%1.1.2.2其他前期費用2360.003.97%1.2.3預備費1301.822.19%1.2.3.1基本預備費462.920.78%1.2.3.2漲價預備費838.901.41%1.2建設期利息559.720.94%1.3流動資金9953.2916.76%七、投資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：106700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：88888.43萬元。3、凈利潤（NP）：12984.92萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.22年。2、財務內(nèi)部

14、收益率：15.69%。3、財務凈現(xiàn)值：9425.04萬元。八、建設周期及實施進度本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入69355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.002稅金及附加297.91326.53412.44498.34498.34498.34498.34498.34498.343總成本費用64391.5667891.117

15、8389.7788888.4388888.4388888.4388888.4388888.4388888.434補貼收入5利潤總額4665.536472.3611892.7917313.2317313.2317313.2317313.2317313.2317313.236彌補以前年度虧損7應納所得稅額4665.536472.3611892.7917313.2317313.2317313.2317313.2317313.2317313.238所得稅1166.381618.092973.204328.314328.314328.314328.314328.314328.319凈利潤3499.154

16、854.278919.5912984.9212984.9212984.9212984.9212984.9212984.9210期初未分配利潤0.003149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3811可供分配的利潤3499.158003.5116122.7427495.3937730.7746942.6155233.2762694.8769410.3012提取法定盈余公積金349.92800.351612.272749.543773.084694.265523.336269.496941.0313可供投資者分配的利潤3

17、149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3862469.2714應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤3149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3862469.2719息稅前利潤6951.359209.8915985.4322760.9822760.9822760.9822760.9822760.9822760.9820息稅折舊攤銷前利潤9599.0311857.5718633.1125408

18、.6625408.6625408.6625408.6625408.6625408.66項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0069355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00NaN1.1營業(yè)收入0.0069355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出48883.3167391.9964948.1882997.7387610.3085619.6585619.6585619.6585619.6585619.652.1建設投資48883.310.002.2流動資金6469