集團有限公司差旅管理暫行辦法

1、集團有限公司差旅管理暫行辦法第一章 總 則第一條 為加強和規(guī)范集團有限公司（以下簡稱“集團”）差旅管理，厲行節(jié)約反對浪費，根據黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例、結合我公司實際，制定本辦法。第二條? 差旅費是指集團全體工作人員臨時到常駐地（市區(qū)， 下同）以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。第三條? 集團以省、市發(fā)布的分地區(qū)、分級別、分項目的差旅費標準為基礎，結合本公司實際制定差旅費標準，并根據經濟社會發(fā)展、物價及消費水平變動情況適時調整。第二章 出差審批制度第四條全體工作人員應嚴格遵守出差審批制度，出差人員 出差前至少提前三個工作日填寫出差申請表。未經集團領導同意，

2、 所有干部員工一律不得擅自離崗。第五條集團高層管理人員，各部門、各子公司主要負責人 離連外出應報集團主要領導批準，并報集團辦公室備案。各部門、各子公司工作人員出差應報集團分管領導批準。第六條 出差必須按規(guī)定報經批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。第三章 城市間交通費第七條? 城市間交通費是指集團工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機、客車等交通工具所發(fā)生的費用。第八條除集團高層管理人員、子公司主要負責人以外，其他工作人員出差，原則

3、上不安排公務用車。第九條? 出差人員應當按以下規(guī)定乘坐相應等級交通工具。交通工具人員火車（含高鐵、動車、全列軟 席列車）輪船（不包括旅游船）飛機其他交通工 具（不包括 出租小汽車）集團高層管理人員、子公司主要負責人火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座， 全列軟席列車 一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷其他人員火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車 二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷集團高層管理人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。第十條? 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相

4、對經濟便捷的交通工具。如遇出差處置突發(fā)事件、處理特別緊急公務等特殊情況，沒有相應等級交通工具可選擇時，經分管領導批準，可乘坐上一等級的交通工具。第十一條? 乘坐火車、輪船、飛機、客車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。第四章 住宿費第十二條住宿費是指集團工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。人員城市類別費用限額(元)集團高層管理人員、子公司主要負責人其他人員第十三條住宿安排原則應選擇普通單間或標準間。住宿費限額標準按下表執(zhí)行。第五章 伙食補助費第十四條? 伙食補助費是指對集團工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。第十五條? 工作人員出差伙食補助費按

5、出差自然(日歷)天數計算，每人每天 150 元包干使用。第十六條? 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，除第二十七條規(guī)定情況外，應當向接待單位交納伙食費并由其出具收取證明。第六章 市內交通費第十八條? 市內交通費是指集團公司工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。第十八條? 工作人員出差市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天 120 元包干使用。第十九條由所在單位安排車輛出差的，市內交通費不予報銷。第二十條? 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的， 除第二十六條規(guī)定情況外，應自行支付交通費用并收取相關憑據。第七章 臨時出國管理第二十一條工作人員因工作需要，臨時出國（

6、含赴港、澳、臺）的，須報集團主要領導批準，申請表由集團辦公室統(tǒng)一受理 送簽，且應同時報送行程安排。臨時出國產生的交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用，參照省財政廳、省外辦轉發(fā)的財政 部、外交部下發(fā)的因公臨時出國經費管理辦法執(zhí)行。第八章 報銷管理第二十二條? 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位或其他單位轉嫁。第二十三條? 出差人員應在差旅活動結束后一個月內辦理報銷手續(xù)；報銷時應當提供出差申請表、機票、車船票、住宿發(fā)票等相關憑證。第二十四條? 財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費各項開支，未按照規(guī)定開支的差旅費，超支部分由個人自理。城市間交通費按照乘坐交通工具的等

7、級憑據報銷。訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用和民航發(fā)展基金、燃油附加費憑據報銷。住宿費在標準的出差天數和規(guī)定的限額標準之內憑發(fā)票據實報銷?；锸逞a助費、市內交通費應以城市間交通費票據和住宿費發(fā)票為憑據按規(guī)定標準計算報銷。無城市間交通費票據的，憑住宿費發(fā)票計算報銷。當天來回的按一天計算報銷。第二十五條? 出差人員實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，可憑城市間交通費票據報銷伙食補助費和市內交通費。第二十六條 工作人員離開常駐地參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費和市內交通費所在單位不予報銷；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報

8、銷。第九章 監(jiān)督問責第二十七條? 各部門、各子公司負責人應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，嚴格按照出差審批制度， 強化經費預算約束，嚴格控制差旅費規(guī)模。財務人員應對差旅費 報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整。對未經 批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員應予嚴肅處理。各部門、各子公司應當自覺接受監(jiān)察審計部對出差活動及相關經費支出的審計監(jiān)督。第二十八條? 監(jiān)察審計部會同有關部門對各部門、各子公司差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內容包括：(一) 各部門、各子公司差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定； (三)差旅費報銷是否符合規(guī)定；(四)是否存在向下級單位或其他單位轉嫁差旅費現象； (五)差旅費管理和使用的其他情況。第二十九條? 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。第三十條? 違反本規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任：(一)無出差審批制度或出差審批控制不嚴的； (二)弄虛作假，虛報冒領差旅費的；?(三)違規(guī)擴大差旅費開支范圍，擅自提高開支標準的；?(四)不按規(guī)定報銷差旅費