某公司核決權限辦法

1、xx 有 限 公 司 核 決 權 限 辦 法1 目的 為使本公司各項費用及經(jīng)營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可循，并建立職務授權制度， 以利于管理運作，提高管理效率，特制定本辦法。 2 適用范圍（1）人事類。（2）項目跟蹤 /銷售/進度計劃 /預算（3）各項費用支付及付款憑證（4）設備 /材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。（5）固定資產(chǎn)的異動處理。3 核決權限上述適用范圍的具體核決權限，見核決權限表。4 核決行使（1）各權責主管行使核決時，應簽名以作為依據(jù)。（2）假冒上級主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報 CEO 議處。（3）除 CTO 、CMO 、COO 人員外，各級單位已有正主管時，其

2、副主管非經(jīng)正主管 按規(guī)定程序授權或代理，不得批示各類文件。 5 限制各級主管的個人費用及其他涉及財務款項，經(jīng)其上級主管核準。6 授權與取消（1）經(jīng)理級（含）以上主管因業(yè)務及管理需要，上級主管在其核決范圍內(nèi)，授權下級主管代行核決。授權行使，應由被授權人以授權通知單（見附表一），呈CEO 核準后， 副本送財務部方可行使， 如上列各級主管， 因差、假于短期內(nèi)無法 執(zhí)行其原職務，又未有授權為之行使，其職務由上級主管負責。 （2）以授權通知單上的“取消日期”為取消授權時間，超期按第（1）條辦理。7 管制部門及審核（1） 管制部門 財務部為各項費用及業(yè)務處理的管制部門； 人事單位為人事類業(yè)務的管制部門。（

3、2） 管制憑據(jù) 核決權限表。 訂有合約或經(jīng)呈準的專門計費標準。（3）憑據(jù)審核要點 核決權限是否足夠。 憑證合法性、合理性。 費用合理性、正確性。8 其他 各項費用支付及業(yè)務處理的核決權限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法，本辦法未 規(guī)定者依其他相關規(guī)定。9 實施與修改 本辦法經(jīng)報董事會核備后公布實施，修改時間亦同。授權通知單部門：授權人被授權人簽名式授權內(nèi)容授權日期取消日期說明職稱姓名批示式二份授權人-呈核一 1.被授權人；2.財務部核決權限表類別：人事類項次項目內(nèi)容核決權限核決者說明組組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會核備織人員編制設定CEO呈董事會核備、編制人員編制變更CEO呈董事會核備人 員 增

4、 補、編制內(nèi)人員增七職等（含）以下人員部門總經(jīng) 理提報分管CTO/CMO/COO用二二二補申請依右列 規(guī)定核決。編制 外一律呈CEO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報CEO任用任 用核準。（由用人 部門申請）十四、十五職等人員CEO提報董事會任 用十六職等人員董事會調(diào)由用人部門申十一職等（含）以下人 員分管CTO/CMO/COO:提報CEO任用任請十二、十三職等人員CEO報備董事會十四職等以上人員董事會七職等（含）以下人員部門總經(jīng) 理提報分管CTO/CMO/COO用四晉升職位晉升與職 務調(diào)任（由用人 單位申請）八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報CEO

5、任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任 用十六職等人員董事會五考核年終考績評估十一職等（含）以下人 員部門總經(jīng) 理提報分管CTO/CMO/COO、獎征十卜二、十三職等人員分管CTO/CMO/C00:提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會六調(diào) 薪考績及專案調(diào) 薪調(diào)新方案核定董事會調(diào)薪額核定CEO七核薪新進人員及復 職人員依規(guī)定 標準核新。七職等（含）以下人員部門總經(jīng) 理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等（含）以下人 員CEO十四職等（含）以上人

6、員董事會八出差國內(nèi)出差申請十一職等（含）以下人 員部門總經(jīng) 理財務部門依出 差旅費標準按 實核銷十卜二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等（含）以下人 員CEO十六職等人員董事長九請假依據(jù)員工手 冊十留職 停薪病假逾限者一 年內(nèi)，其他特殊 情形者二年內(nèi)。十三職等（含）以下人 員CEO十四等（含）以上人員董事會十一免職十三職等（含）以下人 員CEO十三等以上人員董事會提報董事會十二辭職自請辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng) 理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/C00:提報CEO十四、十五職等人

7、員CEO提報董事會十六職等人員董事會十三資譴不分職別CEO十四服務 證明在職、離職證明 書的核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項業(yè) 務加/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定核決權限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（集成類項目）項次項 目內(nèi)容核決權限核決者一一一立 項 跟 蹤由業(yè)務代表 （經(jīng)理）申 請項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO二二二項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表 （經(jīng)理）提 出項目總額：200萬元以下財務經(jīng)理（北京或成都） 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部

8、總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元財務經(jīng)理（北京或成都）CMO項目總額：1000萬元以上（含）財務經(jīng)理（北京或成都）CEO-三標 書、技 術 方 案由業(yè)務代表 （經(jīng)理）和 售前工程師 提出項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CTO、CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO、 CTO四銷 售 服 務 合 同由業(yè)務代表 （經(jīng)理）擬 疋項目總額：200萬元以下，毛利大于15%財務部經(jīng)理（北京或成 都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%項目總額：200-1000萬元，毛利大于10%財務經(jīng)理（北京或成都）CM

9、O其他財務部經(jīng)理（北京或成 都）CEO五項 目 實 施進度計劃及 人員組織分 工項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO計 劃資金預算項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO六項 目 驗 收項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO核決權限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（軟件開發(fā)類項目）項次項 目內(nèi)容核決權限核決者一一一立 項 跟 蹤由業(yè)務代表 （經(jīng)理

10、）申 請項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO二二二項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表 （經(jīng)理）提 出項目總額：50萬元以下財務經(jīng)理（北京或成都） 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元財務經(jīng)理（北京或成都）CMO項目總額：200萬元以上（含）財務經(jīng)理（北京或成都）CEO-三標 書、技 術 方 案由業(yè)務代表 （經(jīng)理）和 售前工程師 提出項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理，軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元CTO、CMO項目總額：200萬元以上（

11、含）CEO四銷 售 服 務由業(yè)務代表 （經(jīng)理）擬 疋項目總額：50萬元以下，毛利大于20%財務部經(jīng)理（北京或成 都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理開 發(fā) 合 同項目總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%項目總額：50-200萬元，毛利大于15%財務經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務部經(jīng)理（北京或成 都）CEO五項 目 實 施 計 劃進度計劃及 人員組織分 工項目總額：50萬元以下軟件設計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO資金預算項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額

12、：200萬元以上（含）CEO六項 目 驗 收項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO核決權限表類別：請購、采購類項次項目內(nèi)容核決權限核決者說明工程 項目 用設 備/材 料請購1.與銷售合同一致 的，由項目經(jīng)理 一次性申請項目總額：200萬元以 內(nèi)分公司總經(jīng) 理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元 以上（含）CEO2.與銷售合同不一 致的，項目經(jīng)理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采 購商務代表按經(jīng)批準 的請購單尋價并提單價小于5萬元且總 額小于50萬元分公司總經(jīng)

13、理出比較報告和米購 建議單價在5-50萬元且總額：50-500萬元CMO其他CEO驗 收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常項目經(jīng)理借 出按經(jīng)批準的請購單 辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng) 理借 入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO- 固定 資產(chǎn)請購1 已列預算不論金額大小CEO2 未列預算金額：10萬元以下CEO使用部門 提預算方 案，事后提 報事會案金額：10萬元以上（含）董事長提報董事會采 購按經(jīng)批準的請購單采購不論金額大小CEO驗 收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常使用部門經(jīng) 理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權限表類別：各項費用支付及付款憑證項次項目內(nèi)容核決權限核決者說明一

14、一一經(jīng) 常 性各定期支付固 疋電話費，房租 費，水電費，伙 食費，郵寄費，成 都、北金額：1000元以下行政部經(jīng)理1. 先審后 付；2. 各項費 用均有金額：1000-5000元COO業(yè) 務 費 用汽車保險費/燃 料費/養(yǎng)路費/ 過路費/停車費 /維修費，辦公 設備保養(yǎng)費，辦 公費（易耗辦公 材料），財產(chǎn)保 險費京金額：5000元以上CEO合約或 收費標 準者依 其約定。3.財產(chǎn)保）險應事 先保險 種類/財 產(chǎn)項目/ 投保金 額報CEC 核準其 /、 他 地 區(qū)金額：1000元以下部門總經(jīng)理金額：1000-5000元分管 CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動電話費、出租車費按公司統(tǒng)一

15、規(guī)定采購設備及工 程實施運雜費金額：2000元以下分公司總經(jīng) 理金額：2000-10000 元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費，銀行 利息，銀行手續(xù) 費，營業(yè)稅，所 得稅金額：2000元以下財務部經(jīng)理金額：2000元以上（含）CEO二二二應酬 費（宴 請， 娛 樂， 禮品 等）項目跟蹤、實施金額：1000元以下分公司/事業(yè) 部/軟件設計 中心總經(jīng)理1. 事先報 備，2. 先審后 付。O金額：1000-5000 元分管 CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關系金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-2000 元分管CTO/CMO/CO金額：2000元以

16、上（含）CEO-三專案 費用公共形象策劃、 文具印刷、書報 雜志、交際禮金額：1000元以下行政部經(jīng)理（成都、北京）專案申請， 事先報備， 財務部憑原品、工作服裝定 購金額；1000-5000 元COO簽案件核付金額：5000元以上（含）CEO市場策劃/廣告 /展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術合作金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-5000 元分管 CTO/CMO金額：5000元以上（含）CEO福利費撥付每年撥付原則CEO專案報備每月實際撥付財務部經(jīng)理會計師審計費金額：2000元以下財務部經(jīng)理（成都）事先報備金額：2000元以上（含）CEO四人

17、事 費 用薪資費用（含各 項津貼、保險 費）不論金額大小CEO按已核定標 準先審后付培 訓 費業(yè)務培訓金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO1. 事先報 備2. 先審后 付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文 化、管理、 員工素質(zhì) 培訓金額：2000元以下COO金額：2000元以上（含）CEO差 旅 費項目跟蹤金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理1. 事先報 備；2. 按公司 相關標 準先審） 后付金額：2000-5000 元CMO金額：5000元以上（含）CEO項目實施金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理金額：2000-5000 元分管 CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國外出差不論金額大小CEOO其他出差金額：2000元以下分管CTO/CMO/CO金額：200