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1、企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金 PPT模板,匯報(bào)：XXX,什么是產(chǎn)業(yè)基金？ ANNUAL WORK SUMMARY,產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式 COMPLETION OF WORK,產(chǎn)業(yè)基金的成立與管理 SUCCESSFUL PROJECT,產(chǎn)業(yè)基金的申請(qǐng)條件及資料 NEXT YEAR WORK PLAN,目錄,CONTENTS,什么是產(chǎn)業(yè)基金,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et

2、magnis dis,第一部分,國(guó)家發(fā)改委在產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行管理辦法（征求意見(jiàn)稿）中定義“產(chǎn)業(yè)投資基金是一種對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和提供經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的，利益共享與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資制度，即通過(guò)向多數(shù)投資者發(fā)行基金份額設(shè)立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金資產(chǎn)，委托基金托管人托管基金資產(chǎn)，從事創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)重組投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資等實(shí)業(yè)投資的一種創(chuàng)新的金融制度，其投資收益按投資者的出資份額共享，投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者共擔(dān)。” 它是以某些產(chǎn)業(yè)為投資對(duì)象的一種投資基金，重點(diǎn)投向具有高增長(zhǎng)潛力的未上市企業(yè)，以進(jìn)行股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資，同時(shí)參與被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和監(jiān)督，待所投資企

3、業(yè)（項(xiàng)目）發(fā)育成熟后通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式實(shí)現(xiàn)資本增值,什么是產(chǎn)業(yè)基金,什么是產(chǎn)業(yè)基金,退出渠道多樣化,有限合伙制較多,資金來(lái)源廣泛,中長(zhǎng)期投資,非公開(kāi)的定向募集,權(quán)益型投資方式,一般投資于非上市企業(yè),成熟企業(yè),產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作 模式,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis,第二部分,運(yùn)行模式,投資基金 （有限合伙,管理團(tuán)隊(duì),管理公司GP,管理公司

4、GP,托管銀行,投資決策委員會(huì),項(xiàng)目A,項(xiàng)目B,項(xiàng)目N,出資99%， 分享80%收益,出資1%，分享20%收益,委托 管理,資金托管,投資 及管理,投資決策,出資設(shè)立,LP A,LP B,產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式,項(xiàng)目收集、篩選,立 項(xiàng),項(xiàng)目聽(tīng)證,項(xiàng)目審慎調(diào)查,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,部門(mén)初審,項(xiàng)目預(yù)審,項(xiàng)目評(píng)審,項(xiàng)目復(fù)議,評(píng)審委員會(huì)決議,合同章程的洽談與起草,約見(jiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人,簽約前現(xiàn)場(chǎng)考察,出具管理建議書(shū),法律文件的審批、簽署,執(zhí)行投資合同、章程,產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式,投資流程,產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式,重要程序盡職調(diào)查,產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式,重要程序價(jià)值評(píng)估,無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估,有形資產(chǎn)評(píng)估,盈利資產(chǎn)調(diào)查,成長(zhǎng)潛力資產(chǎn)調(diào)查,

5、現(xiàn)場(chǎng)考察的時(shí)間,接觸了擬投資企業(yè)那些人員,對(duì)企業(yè)做了那些 方面的考察,此次考察與審慎調(diào)查時(shí)的情況有那些變化,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察進(jìn)一步得出對(duì)該企業(yè)的總體印象，包括管理團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)及誠(chéng)信狀況、管理制度的建設(shè)情況、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性、員工的總體素質(zhì)、公司氣氛、企業(yè)的發(fā)展前景等,考察報(bào)告的結(jié)論 ，表明是否建議實(shí)施投資決議,產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式,重要程序現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,公司設(shè)立投資項(xiàng)目合同、章程等法律文件審核小組，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目合同、章程等法律文件的審核，審核小組由律師、項(xiàng)目經(jīng)理及公司的負(fù)責(zé)人、評(píng)審委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)組成，主要審查合同（章程）文本與委員會(huì)決議的一致性，并簽署審查意見(jiàn),公司負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組長(zhǎng)對(duì)合同、章程等法律文件的商

6、業(yè)條款是否符合公司利益負(fù)責(zé)，項(xiàng)目組長(zhǎng)另需對(duì)我方以外的合同、章程等文件的其他簽約方簽名蓋章的真實(shí)性負(fù)責(zé)；評(píng)審委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)對(duì)合同、章程是否符合投資決議負(fù)責(zé)；律師對(duì)合同、章程條款的準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性及是否符合投資決議負(fù)責(zé),在起草完項(xiàng)目合同、章程后，項(xiàng)目經(jīng)理需填寫(xiě)合同審批表，按公司合同管理制度的要求，一并逐級(jí)上報(bào)審批，并提交法定代表人或其授權(quán)代表簽署。合同審批表應(yīng)列明：投資金額、投資方式、所占股權(quán)比例回購(gòu)、追加投資、違約責(zé)任條款、管理約束等項(xiàng)目投資的保護(hù)性條款的簡(jiǎn)要內(nèi)容,產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式,重要程序法律文件的審批和簽署,產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式,重要程序產(chǎn)業(yè)基金的投資規(guī)定,力求投資項(xiàng)目的成長(zhǎng)性、增值性，優(yōu)先選擇

7、具有較高科技含量且具有較大增值潛力的項(xiàng)目進(jìn)行投資，確保投資資金的安全性、收益性和流動(dòng)性,投資原則,合理分配長(zhǎng)期投資資金與短期投資資金，以確保公司能獲得持續(xù)而穩(wěn)定的投資收益,投資資金的分配,不得投資于承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的企業(yè)； 不得為非所投資企業(yè)提供擔(dān)保。所投資企業(yè)要求擔(dān)保的，應(yīng)按股份比例承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，且須經(jīng)公司項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)同意,投資限制,產(chǎn)業(yè)基金的成立與管理,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoq

8、ue penatibus et magnis dis,第三部分,戰(zhàn)略投資人 （LP,機(jī)構(gòu)投資人 （LP,個(gè)人投資人 （LP,政府機(jī)構(gòu) （LP,投資管理有限公司 （GP,投資委員會(huì),商業(yè)銀行,律師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所,以股權(quán)形式或可轉(zhuǎn)債形式投資于公司簽約的項(xiàng)目,基金的基本架構(gòu),股份公司 （劣后級(jí)LP,XX投資管理 （GP,產(chǎn)業(yè)基金 (LLP,項(xiàng)目公司,其他機(jī)構(gòu),股份公司,政府,項(xiàng)目長(zhǎng)期持有方,簽署有限合伙協(xié)議（LPA,分配本金和 投資收益,銀行或金融機(jī)構(gòu),債權(quán)融資 （滿(mǎn)足特定條件,持有100% 股權(quán),參股,持有100%股權(quán),基金管理團(tuán)隊(duì),控 股,基金退出時(shí)，受讓基金持有的股權(quán),特殊目的公司 （G

9、P,利益相關(guān)方,控 股,財(cái)務(wù)投資人 （優(yōu)先級(jí)LP,投資人退出時(shí)，按約定收購(gòu)財(cái)務(wù)/信托投資人持有的基金財(cái)產(chǎn)份額（或有,委托管 理協(xié)議,基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑有限合伙型基金,基金的基本架構(gòu),合伙人大會(huì)由基金的所有投資人組成，每個(gè)出資人派1名代表，主席由最大的出資人代表?yè)?dān)任； 投資委員會(huì)是基金擁有投資決策權(quán)力的唯一機(jī)構(gòu)； 專(zhuān)家顧問(wèn)委員會(huì)聘請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家擔(dān)任； 基金（即有限合伙企業(yè)）授權(quán)基金管理公司全權(quán)進(jìn)行投資管理的日常工作,基金的基本架構(gòu),基金的管理組織架構(gòu),產(chǎn)業(yè)基金的申請(qǐng)條件及資料,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

10、.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis,第四部分,基金的基本架構(gòu),申請(qǐng)人基本信息,借款用途及 還款資金來(lái)源,借款人背景情況,貸款基本情況,市場(chǎng)預(yù)測(cè)及銷(xiāo)售分析,財(cái)務(wù)狀況及償債能力,一）具備企業(yè)法人資格并已通過(guò)年檢； （二）依法經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)范圍符合國(guó)家政策； （三）企業(yè)短期流動(dòng)資金貸款，申請(qǐng)擔(dān)保額不超過(guò)該企業(yè)有效凈資產(chǎn)的70%； （四）對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，申請(qǐng)擔(dān)保額不超過(guò)該企業(yè)有效凈資產(chǎn)的50%； （五）具有償還借款的能力，并能提供有效、足額和易于變現(xiàn)的反擔(dān)保措

11、施； （六）對(duì)單個(gè)企業(yè)的擔(dān)保金額不超過(guò)我公司自身實(shí)收資本的10%； （七）該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%。 注：有效資產(chǎn)是指扣除存貨及應(yīng)收帳款中的呆壞賬、待攤費(fèi)用和本公司難以確認(rèn)的無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)之后的企業(yè)凈資產(chǎn),申請(qǐng)人具備的條件,1.經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)；如借款人為外商投資企業(yè)，應(yīng)提供外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)； 2.國(guó)稅和/或地稅登記證、納稅證明； 3.法定代表人證明（授權(quán)委托）書(shū)和法定代表人（或授權(quán)委托人）身份證； 4.注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告，或入資單據(jù)及資金到位情況說(shuō)明； 5.貸款卡復(fù)印件及密碼； 6.公司章程； 7.基本開(kāi)戶(hù)行開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件 8.申請(qǐng)借款和擔(dān)保的董

12、事會(huì)決議或股東會(huì)決議，如公司章程中明確規(guī)定了其對(duì)外融資、擔(dān)保等事項(xiàng)有權(quán)決定機(jī)構(gòu)或個(gè)人，或董事會(huì)、股東會(huì)已事先授權(quán)給有關(guān)部門(mén)和個(gè)人行使此項(xiàng)職能，則要求其提供有權(quán)決定機(jī)構(gòu)或個(gè)人的書(shū)面意見(jiàn)；如公司章程中對(duì)其對(duì)外融資、擔(dān)保等事項(xiàng)未作明確規(guī)定，但規(guī)定了重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的有權(quán)決定機(jī)構(gòu)或個(gè)人，則受理審批該公司擔(dān)保申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供該有權(quán)決定機(jī)構(gòu)或個(gè)人的書(shū)面意見(jiàn),申請(qǐng)人應(yīng)提供的資料,9.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況說(shuō)明，包括購(gòu)銷(xiāo)合同和合作協(xié)議等； 10.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及主管部門(mén)批件； 11.當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表（月報(bào)）和經(jīng)合法的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近三個(gè)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表（附審計(jì)報(bào)告），主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注以及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等；經(jīng)營(yíng)期限未滿(mǎn)三年的提供自公司設(shè)立以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表（附審計(jì)報(bào)告）、附注及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)； 12.主要存貨、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、借款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、帳齡分析表以及或有負(fù)債表； 13.反擔(dān)保措施的有關(guān)資料（詳見(jiàn)本條第2、3款）； 14.法定代表人及主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介； 1