施工單位出納崗位職責(zé)

1、施工單位出納崗位職責(zé) 施工單位出納崗位職責(zé)11、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價

2、票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜施工單位出納崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)收取業(yè)主各類費用并開具相應(yīng)憑證;2、按時報送各類財務(wù)資料，疏理本項目財務(wù)基礎(chǔ)工作;3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)嵪喾?4、發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)購、保管、核銷，確定票據(jù)安全，并合法合規(guī)使用票據(jù);5、部門各項費用的報銷、預(yù)算的協(xié)助編制及申請調(diào)整工作;6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。施工單位出納崗位職責(zé)31.原始憑證審核報銷，使用網(wǎng)銀支付各類付款日常收付款工作;2.財務(wù)憑證整理等;3.sap系統(tǒng)經(jīng)費錄入;3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);4.銀行收支明細(xì)表作成，匯總，核對;5.公司認(rèn)

3、證進項發(fā)票并申報;6.公司合同的管理等;7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務(wù)協(xié)助工作;8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對等人事助理工作;9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。施工單位出納崗位職責(zé)41、按照審批無誤的付款單據(jù)，及時準(zhǔn)確進行日?，F(xiàn)金和銀行收付，登記現(xiàn)金和銀行日記賬;2、每日郵件報送準(zhǔn)確無誤的現(xiàn)金、銀行excel日記賬;3、按照領(lǐng)要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;4、稅務(wù)送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;5、部門經(jīng)理安排的其他工作。施工單位出納崗位職責(zé)51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)

4、盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。施工單位出納崗位職責(zé)61、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。施工單位出納崗位職責(zé)71.登記備查賬，協(xié)助進行資產(chǎn)安全管理2.收付數(shù)據(jù)錄入3.往來客