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文檔簡介

1、專項工程管理辦法第一章總則第一條為合理使用并充分發(fā)揮專項資金在企業(yè)安全 生產(chǎn)、正常運營及可持續(xù)發(fā)展中的作用,保證專項資金 合理、安全、高效運行,提高投資收益、經(jīng)濟(jì)效益和社 會效益,特制定本辦法。第二條專項資金的來源包括安全生產(chǎn)費用、折舊 費、大修理費、科技資金、財政補貼、國撥資金及公司 其他自籌資金,其中安全生產(chǎn)費用、科技資金、財政補 貼及國撥資金按有關(guān)規(guī)定實行專款專用,其他資金主要 用于專項工程及設(shè)備更新。第三條專項資金安排應(yīng)堅持先籌后用、量入為出、 綜合平衡、計劃管理的原則,按安全生產(chǎn)費用優(yōu)先、折 舊費及其他可使用資金其次的順序進(jìn)行使用。第二章管理機構(gòu)及職責(zé)第四條經(jīng)營發(fā)展部作為專項工程的歸

2、口管理部門, 負(fù)責(zé)年度計劃及調(diào)整計劃的組織編制、執(zhí)行情況檢查、 統(tǒng)計報表編制等工作;組織專項工程項目立項申報、招 投標(biāo)、合同管理、造價管理;同時負(fù)責(zé)土建類工程項目 及設(shè)計方案預(yù)審、新增項目審查、進(jìn)度檢查、竣工驗 收。第五條財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核公司專項資金支出;參加專項資金項目預(yù)審、新增項目審查、招標(biāo)、合同會 簽、進(jìn)度檢查、竣工驗收;審核督導(dǎo)專項資金項目竣工 決算。第六條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費用計劃類項目設(shè) 計方案預(yù)審、新增項目審查、工程實施進(jìn)度檢查、竣工 驗收。第七條生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安裝類工程的項目及設(shè)計方 案預(yù)審、新增項目審查、進(jìn)度檢查、竣工驗收:組織科 技項目的立項預(yù)審、設(shè)計方案預(yù)審、科技項

3、目中報、實 施進(jìn)度監(jiān)督及竣工驗收:負(fù)責(zé)大修理計劃預(yù)審、進(jìn)度監(jiān) 督;負(fù)責(zé)全公司信息化建設(shè)管理工作;牽頭專項資金設(shè) 備采購及手續(xù)辦理。第八條地勘部負(fù)責(zé)其他工程項目及設(shè)計方案預(yù)審、新增項 目審查、進(jìn)度審查、竣工驗收;參加大修理計劃預(yù)審、進(jìn) 度監(jiān)督;參加專項資金設(shè)備招標(biāo)、合同會簽、到貨驗收。第九條綜合部負(fù)責(zé)各類辦公車輛采購、非生產(chǎn)性工程設(shè) 施建設(shè)的審查和批復(fù)工作。第十條黨群工作部負(fù)責(zé)對專項資金計劃所列工程項目 及設(shè)備完成情況進(jìn)行審計監(jiān)督;對各單位專項資金使用情 況進(jìn)行審計監(jiān)督;參加各類工程及設(shè)備進(jìn)度檢查和竣工驗 收。第十一條所屬各單位規(guī)劃部門為專項工程管理責(zé)任部 門,負(fù)責(zé)組織年度計劃、調(diào)整計劃的編制上

4、報,負(fù)責(zé)專項 資金統(tǒng)計報表的編制上報,并配合公司管理部門做好相關(guān) 協(xié)調(diào)工作。第三章專項資金的來源和使用 第十二條安全生產(chǎn)費用必須嚴(yán)格按企業(yè)安全生產(chǎn)費 用提取和使用管理辦法) (財企( 2012)16 號)文件進(jìn)行 提取和使用,必 須實行??顚S茫Y(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使 用。第十三條折舊費按陜煤化集團(tuán)相關(guān)規(guī)定計提,主要用 于本單位生產(chǎn)技術(shù)改造、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備更新等。第十四條大修理費:主要用于設(shè)備大修、房屋和建筑 物的修理支出,按公司現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定,大修理費以保障生 產(chǎn)和非生產(chǎn)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)為前提據(jù)實列支。第十五條科技資金:按公司科技資金管理辦法安 排使用。第 十 六 條 財 政 補 貼 及 國 撥 資

5、金 ;按 相 關(guān) 規(guī) 定 安 排 使 用。第十七條公司其他自籌資金:在項目批準(zhǔn)、資金到位 后,按工程設(shè)計或項目內(nèi)容安排使用。第四章計劃管理第 十 八 條 公 司 對 專 項 工 程 實 行 計 劃 管 理 。計 劃 分 類為:安全生產(chǎn)費用、科技項目計劃,折舊費計劃、大修理計劃等。其中,科研項目計劃單獨編制下發(fā)、考核,由生 產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。第 十 九 條 列 入 專 項 資 金 計 劃 的 各 類 工 程( 設(shè) 備 )項 目,要求能夠預(yù)期為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益。第二十條嚴(yán)禁將完整的單位工程項目肢解實施,或?qū)?成套設(shè)備拆分采購,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。第二十一條專項資金年度計劃由經(jīng)營發(fā)展部組織 編制,具

6、體流程為:(一)公司所屬各單位編制建議計劃,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審 閱簽字后以正式文件上報公司經(jīng)營發(fā)展部;( 二 )經(jīng) 營 發(fā) 展 部 組 織 機 關(guān) 各 職 能 部 門 進(jìn) 行 預(yù) 審 匯 總,并將修改建議反饋給各有關(guān)單位,各單位收到后 3 個 工作日內(nèi)應(yīng)予以確認(rèn),未主動聯(lián)系者即視同認(rèn)可;(三)經(jīng)營發(fā)展部將專項資金計劃報公司總經(jīng)理辦公 會研究,根據(jù)會議審議結(jié)果下發(fā)年度專項資金計劃。第二十二條計劃調(diào)整工作在每年第四季度進(jìn)行,由經(jīng) 營發(fā)展部組織各單位上報調(diào)整建議計劃,經(jīng)各職能部門預(yù) 審后報公司專題會議研究,根據(jù)會議審議結(jié)果下發(fā)調(diào)整計 劃。第二十三條各單位在編制建議計劃時,對重大工程項 目、重要設(shè)備更新,

7、需提前以正式文件形式上報,經(jīng)公司 審查批準(zhǔn)并報集團(tuán)備案后,列入專項資金計劃。第二十四條公司專項資金計劃下達(dá)之后,各單位凡新增單位工程、設(shè)備購置計劃、大修理工程或設(shè)備維修計 劃,必須以正式文件報公司經(jīng)營發(fā)展部,由相關(guān)部門會審 并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后增列計劃方可實施。第二十五條機關(guān)各部門擬使用專項資金,應(yīng)提出建議 計劃經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批示后列入、專項資金 年度(調(diào)整)計劃。第二十六條專項資金計劃的編制、調(diào)整遵循以下原 則;(一)優(yōu)先安排使用安全生產(chǎn)費用,保障安全生產(chǎn);(二)除安全生產(chǎn)費用外,其他各項支出安排應(yīng)適度 從緊并留有儲備;(三)除民生工程外,不得超支使用折舊費;(四)原則上要求調(diào)增

8、項目必須有調(diào)減項目,調(diào)整后各類 專項資金使用總量不得超過來源總量,以確保調(diào)增項目的 資金來源;(五)嚴(yán)厲杜絕建設(shè)單位擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增加建 設(shè)內(nèi)容、批小建大、未批先建等違規(guī)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),不 予增列或調(diào)整計劃,年報不予審查,財務(wù)不予辦理結(jié)算、 安排資金,并將予以處罰。第五章工程管理第二十七條專項工程按項目類別(土建類工程、安裝 類工程、折舊資金設(shè)備購置等) ,由機關(guān)各部門根據(jù)職責(zé) 分工負(fù)責(zé)管理。第二十八條專項資金項目報批立項、開工實施管理程 序比照基本建設(shè)工程報批管理規(guī)定執(zhí)行。第二十九條項目設(shè)計方案完成后要及時報上級主管部 門進(jìn)行會審,設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)審定的方案設(shè)計,在合同規(guī) 定期內(nèi)完成施工圖

9、設(shè)計:對于重大設(shè)計變更,項目建設(shè)單 位要及時與上級主管部門匯報溝通,經(jīng)公司同意后方可變 更。第三十條各類專項工程項目和設(shè)備采購活動必須嚴(yán)格 按公司 招投標(biāo)工作實施細(xì)則 (陜煤層氣司發(fā)( 2013) 37 號文件)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條專項工程項目的合同審簽按公司合同管 理辦法 (陜煤層氣司發(fā)( 2012)12 號文件)有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。第三十二條專項工程的項目造價管理和審批工作應(yīng)委 托具相應(yīng)資質(zhì)的工程造價中介機構(gòu),程序比照基本建設(shè)工 程管理規(guī)定執(zhí)行。第三十三條專項資金項目工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作應(yīng)委 托具相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)督站,程序比照基本建設(shè)工程管理 規(guī)定執(zhí)行。第三十四條列入專項資金計劃的各類工程

10、由建設(shè)單位(部門)負(fù)責(zé)組織進(jìn)度驗收、辦理工程進(jìn)度結(jié)算,驗收結(jié) 果以書面形式報上級主管部門,并作為專項資金統(tǒng)計月報 附件報公司備案;每季度末由公司組織進(jìn)度檢查。第三十五條單位工程達(dá)到竣工驗收條件時,各建設(shè)單 位(部門)應(yīng)及時組織項目竣工預(yù)驗收,通過后報上級主 管部門,由公司組織正式竣工驗收:驗收合格的工程要及 時辦理竣工驗收證書,新建和改擴建項目必須辦理質(zhì)量認(rèn) 證書。第三十六條煤層氣公司以外單位施工的各類單位 工程,應(yīng)于竣工驗收通過后十五日內(nèi),將決算資料報公司經(jīng) 營發(fā)展部審核??⒐Q算資料必須齊全,否則不予受理。 竣工決算資料包括:(一)施工圖、施工圖預(yù)算、工程量計算表;(二)竣工圖及竣工驗收報

11、告;(三)變更簽證及預(yù)算;(四)施工合同;(五)中介機構(gòu)標(biāo)底編制費、預(yù)算審查費結(jié)算單據(jù);(六)中標(biāo)通知書;(七)標(biāo)底和投標(biāo)文件;(八)工程竣工驗收報告、工程質(zhì)量認(rèn)證資料。第三十七條列入專項資金計劃的設(shè)備更新及購置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定,辦理采購、驗收、結(jié)算等手續(xù)。第六章資金管理第三十八條各單位支出有關(guān)工程項目資金時,需向公 司財務(wù)資產(chǎn)部上報資金預(yù)算及相關(guān)合同進(jìn)度驗收表等,公 司財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)已下達(dá)的專項貸金計劃對各單位所報支 出項目進(jìn)行審核,嚴(yán)禁 支 出 計劃外工程及超計劃工程資 金。第三十九條公司所屬各單位要設(shè)置專項工程財務(wù)資金 備查賬,并根據(jù)專項資金計劃,對已實施的專項工程費用 結(jié)算情況列示資

12、金支出明細(xì),報公司財務(wù)資產(chǎn)部。第四十條專項資金支付應(yīng)嚴(yán)格按公司有關(guān)財務(wù)制度執(zhí) 行。第七章統(tǒng)計報表管理第四十一條各單位規(guī)劃部門負(fù)責(zé)本單位專項資金統(tǒng)計 月報編制,并于每月 10 日前上報公司經(jīng)營發(fā)展部;經(jīng)營發(fā) 展部負(fù)責(zé)匯總會制公司專項資金月報。第四十二條專項資金統(tǒng)計年報為公司年末專項資金審查的 依據(jù),內(nèi)容包括文字說明和表格數(shù)據(jù)兩部分。各單位規(guī)劃 部門負(fù)責(zé)編制本單位年報,并與次年1 月 25 日前上報公司經(jīng)營發(fā)展部;經(jīng)營發(fā)展 部 負(fù) 責(zé)匯總編制公司專項資金年 報。第八章罰則第四十三條公司對在專項工程管理工作中出現(xiàn)失誤, 或項目不能按期實施并造成不良影響的單位或人員,視情 節(jié)予以行政及經(jīng)濟(jì)處罰。內(nèi) 容詳見 專項工程管理考核 表。第四十四條對于存在如下現(xiàn)象的單位,另行處罰: (一)每發(fā)現(xiàn)一起(項)肢解單位工程,分別給予有關(guān) 單位主要負(fù)責(zé)人及分管副職罰款 5000 元、 4000元;(二)單位工程實際結(jié)算價超過審定造價 10%,每發(fā)現(xiàn) 一起(項) ,分別給予有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人及分管副職罰 款 5000 元、 40

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