綜合計(jì)劃管理規(guī)定DOC

1、制度管理控制表制度綜合計(jì)劃管理規(guī)定名稱制度* 0500-2013編號(hào)版本新訂 /部門(mén)分管領(lǐng)簽發(fā)日期年度評(píng)編寫(xiě)審核簽發(fā)人估時(shí)間修訂導(dǎo)審核2009修訂2009.10.302010.22011修訂2011.3.102012.22013修訂2013.7.302014.7本次 1. 適應(yīng)集團(tuán)公司 2012 年新修訂的綜合計(jì)劃管理辦法修訂2. 定期完善、修訂管理制度原因1. 根據(jù)集團(tuán)公司 2012 年新修訂的綜合計(jì)劃管理辦法，調(diào)整指標(biāo)系統(tǒng)（增加“經(jīng)濟(jì)增加值率”、“三項(xiàng)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重”和“氮氧化物減排”本次指標(biāo)，減少不再列入集團(tuán)綜合計(jì)劃的 “設(shè)備可靠性” 和“工資總額” 指標(biāo)），修訂 完善月度綜合計(jì)

2、劃執(zhí)行情況分析報(bào)告和季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告模主要內(nèi)容板內(nèi)容。2. 增加附件公司綜合計(jì)劃主要指標(biāo)編制辦法 。解釋計(jì)劃發(fā)展部部門(mén)綜合計(jì)劃管理規(guī)定一、目的落實(shí)公司戰(zhàn)略與規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，增強(qiáng)綜合計(jì)劃管控能力，構(gòu)建“制度完善、流程清晰、控制有力的”的綜合計(jì)劃管理體系，提高公司盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門(mén)、單位編制公司系統(tǒng)年度綜合計(jì)劃。三、綜合計(jì)劃的主要內(nèi)容（一）綜合計(jì)劃是以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，落實(shí)規(guī)劃目標(biāo)，對(duì)主要計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計(jì)劃目標(biāo)和實(shí)施方案，是實(shí)現(xiàn)公司年度目標(biāo)的重要手段。綜合計(jì)劃管理包括綜合計(jì)劃編制、執(zhí)行、

3、跟蹤分析和調(diào)整。（二）綜合計(jì)劃包括綜合計(jì)劃報(bào)告和附表。綜合計(jì)劃報(bào)告內(nèi)容主要包括：上年度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況及分析、本年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)、指導(dǎo)思想、編制依據(jù)、計(jì)劃目標(biāo)和相應(yīng)措施等。綜合計(jì)劃附表是綜合計(jì)劃目標(biāo)的具體量化，涵蓋全部綜合計(jì)劃指標(biāo)。（三）公司現(xiàn)階段綜合計(jì)劃指標(biāo)主要包括：1. 企業(yè)發(fā)展指標(biāo)：新增、淘汰及期末生產(chǎn)能力，前期、開(kāi)工、核準(zhǔn)、在建規(guī)模，固定資產(chǎn)投資（大中型基建、并購(gòu)、技改）、科技與信息化投資、車(chē)輛購(gòu)置；2. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、產(chǎn)品產(chǎn)量（發(fā)電量）、產(chǎn)品銷售量（售電量）、原料價(jià)格（發(fā)電標(biāo)煤、油料價(jià)格）、期末職工總數(shù)、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率；3. 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：資產(chǎn)總額、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資

4、產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)濟(jì)增加值率（ EVA率）、三項(xiàng)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重；4. 節(jié)約環(huán)保指標(biāo)：萬(wàn)元增加值能耗、供電煤耗率、水電廠發(fā)電耗水率、綜合廠用電率、火電廠二氧化硫 / 氮氧化物減排、碳交易。四、職責(zé)分工（一）歸口管理部門(mén)職責(zé)計(jì)劃管理部門(mén)（計(jì)劃發(fā)展部）是公司綜合計(jì)劃歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)各專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化、協(xié)調(diào)和綜合平衡，形成公司綜合計(jì)劃建議；組織分解和下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的綜合2計(jì)劃；組織綜合計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤分析；協(xié)調(diào)綜合計(jì)劃編制和執(zhí)行中的有關(guān)問(wèn)題。負(fù)責(zé)新增、淘汰和期末生產(chǎn)能力，前期、核準(zhǔn)、開(kāi)工、在建規(guī)模和碳交易等計(jì)劃管理。（二）相關(guān)部門(mén)及單位職責(zé)公司各部門(mén)、單位按職責(zé)分工對(duì)綜合計(jì)劃進(jìn)行專

5、業(yè)管理，提出所管理指標(biāo)的計(jì)劃建議，編制專項(xiàng)計(jì)劃建議說(shuō)明；配合綜合計(jì)劃的優(yōu)化、協(xié)調(diào)和綜合平衡；按職責(zé)分工對(duì)下達(dá)的綜合計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解、組織實(shí)施和跟蹤分析，必要時(shí)提出調(diào)整建議。1. 行政管理部門(mén)：負(fù)責(zé)公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃管理。2. 人資管理部門(mén)：負(fù)責(zé)期末職工總數(shù)、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)劃管理。3. 財(cái)務(wù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)并購(gòu)項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力、并購(gòu)?fù)顿Y、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、資產(chǎn)質(zhì)量（資產(chǎn)總額、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)濟(jì)增加值率）、生產(chǎn)成本、三項(xiàng)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重、工業(yè)增加值、投融資等計(jì)劃管理。4. 會(huì)計(jì)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金到位、投資來(lái)源、融資安排等計(jì)劃管理。5. 營(yíng)銷管理部門(mén)：負(fù)責(zé)電

6、力生產(chǎn)（發(fā)電量）、銷售（售電量、電價(jià)）和燃料（綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)）等計(jì)劃管理。6. 集控管理部門(mén)：協(xié)助管理水電生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)水電廠發(fā)電耗水率計(jì)劃管理。7. 生產(chǎn)、安全與環(huán)保管理部門(mén)：負(fù)責(zé)技改投資、電廠設(shè)備檢修、綜合廠用電率、供電煤耗率、二氧化硫和氮氧化物減排、綜合能耗等計(jì)劃管理。8. 工程管理部門(mén)：負(fù)責(zé)大中型基建投資、投產(chǎn)項(xiàng)目新增產(chǎn)能等計(jì)劃管理。9. 科技與信息管理部門(mén)：負(fù)責(zé)科技、信息化投資等計(jì)劃管理。10. 各二級(jí)單位負(fù)責(zé)本單位及所屬電廠和項(xiàng)目綜合計(jì)劃管理，配合總部職能部門(mén)計(jì)劃管理工作。（三）綜合計(jì)劃工作小組成立公司綜合計(jì)劃工作小組，負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃編制、實(shí)施、跟蹤分析和調(diào)整過(guò)程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系。工作組由

7、計(jì)劃管理部門(mén)牽頭， 相關(guān)職能部門(mén)、 二級(jí)單位和電廠 （電廠籌建處）指定專人組成。五、計(jì)劃編制原則、依據(jù)與流程3（一）綜合計(jì)劃編制應(yīng)堅(jiān)持局部服從全局，專項(xiàng)服從綜合、各種要素優(yōu)化配置的原則，加強(qiáng)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的綜合平衡，科學(xué)合理地確定計(jì)劃目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)公司總體效益最優(yōu)。綜合平衡的原則是企業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)同步提升。（二）綜合計(jì)劃編制主要依據(jù)： 國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)， 集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)，公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)， 集團(tuán)公司和公司有關(guān)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)要求， 企業(yè)實(shí)際情況等。（三）綜合計(jì)劃編制流程1. 每年 9 月底前，計(jì)劃管理部門(mén)組織啟動(dòng)下年度綜合計(jì)劃編制工作。2. 各相關(guān)部門(mén)按

8、職責(zé)分工組織專項(xiàng)計(jì)劃編制， 10 月上旬提出專項(xiàng)計(jì)劃。3. 計(jì)劃管理部門(mén)組織對(duì)各專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化、協(xié)調(diào)和綜合平衡，形成公司綜合計(jì)劃建議；公司綜合計(jì)劃建議經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于10 月底前報(bào)集團(tuán)公司。4. 電廠（電廠籌建處）填報(bào)集團(tuán)綜合計(jì)劃管理系統(tǒng)中要求三級(jí)單位提供的計(jì)劃資料，公司計(jì)劃管理部門(mén)填報(bào)要求二級(jí)單位提供的計(jì)劃資料。5. 集團(tuán)公司審批、下達(dá)二級(jí)單位年度綜合計(jì)劃。六、綜合計(jì)劃執(zhí)行與控制（一）綜合計(jì)劃下達(dá)后，應(yīng)將主要計(jì)劃目標(biāo)分解到月，提出月度預(yù)期目標(biāo)，其中：發(fā)電量分解到廠到月、固定資產(chǎn)投資分解到項(xiàng)目到月、利潤(rùn)總額分解到獨(dú)立核算單位到月。（二）公司各相關(guān)部門(mén)和單位必須嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的年度計(jì)劃。

9、強(qiáng)化計(jì)劃剛性，加強(qiáng)管控力度，加強(qiáng)過(guò)程控制，及時(shí)協(xié)調(diào)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，確保完成年度綜合計(jì)劃。除不可抗力或國(guó)家政策調(diào)整因素影響外， 對(duì)于新增產(chǎn)能、發(fā)電量、利潤(rùn)總額等關(guān)鍵指標(biāo)，預(yù)計(jì)常規(guī)管理手段難于保證時(shí)，應(yīng)上報(bào)公司采取強(qiáng)化措施確保完成。（三）因不可抗力或國(guó)家政策調(diào)整因素影響， 經(jīng)努力仍無(wú)法完成時(shí)， 可以申請(qǐng)調(diào)整。綜合計(jì)劃調(diào)整由相關(guān)部門(mén)提出， 計(jì)劃管理部門(mén)統(tǒng)一歸口， 經(jīng)公司審定后報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，計(jì)劃管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)應(yīng)與集團(tuán)公司對(duì)口部門(mén)充分溝通、協(xié)調(diào)。（四）每月進(jìn)行綜合計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤分析。各相關(guān)部門(mén)按職責(zé)分工向計(jì)劃管理部門(mén)提交專項(xiàng)計(jì)劃跟蹤分析報(bào)告及附表，次月3 日前提供報(bào)告附表，次月5 日前提供分析

10、報(bào)告；計(jì)劃管理部門(mén)向集團(tuán)公司提交綜合計(jì)劃跟蹤分析報(bào)告及附表，次月 4 日前提供月度報(bào)告附表，次月 8 日前提供月度報(bào)告。4（五）每季度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。各相關(guān)部門(mén)按職責(zé)分工向計(jì)劃管理部門(mén)提交經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析專項(xiàng)報(bào)告及附表，季末次月3 日前提供分析報(bào)告附表，8 日前提供分析報(bào)告；計(jì)劃管理部門(mén)向集團(tuán)公司提交經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告及附表，季末次月 4 日前提供月度報(bào)告附表， 15 日前提供分析報(bào)告。七、附件附件 1公司綜合計(jì)劃主要指標(biāo)編制辦法附件 2集團(tuán)公司月度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告（電力模板）附件 3集團(tuán)公司季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（電力模板）八、支持性文件*集團(tuán)公司綜合計(jì)劃管理制度5附件 1公司綜合計(jì)劃主要

11、指標(biāo)編制辦法公司綜合計(jì)劃主要指標(biāo)編制辦法一、適用范圍本辦法適用于公司各部門(mén)、單位編制集團(tuán)公司系統(tǒng)年度綜合計(jì)劃。二、綜合計(jì)劃指標(biāo)系統(tǒng)公司現(xiàn)階段綜合計(jì)劃指標(biāo)主要包括：1. 企業(yè)發(fā)展指標(biāo)：新增生產(chǎn)能力、核準(zhǔn)規(guī)模、開(kāi)工規(guī)模、固定資產(chǎn)投資（大中型基建、并購(gòu)、技改）、科技開(kāi)發(fā)與信息化投資，公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置。2. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：發(fā)電量、售電量、售電單價(jià)、電力綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（不含稅）、期末職工總數(shù)、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、營(yíng)業(yè)收入（不含稅）、利潤(rùn)總額。3. 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)： 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、 凈資產(chǎn)收益率、 三項(xiàng)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重、經(jīng)濟(jì)增加值率（ EVA率）、資產(chǎn)負(fù)債率。4. 節(jié)約環(huán)保指標(biāo)：萬(wàn)元增加值能耗、綜合廠用電率、

12、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率、水電廠發(fā)電耗水率、火電廠二氧化硫 / 氮氧化物減排、碳交易。三、綜合計(jì)劃指標(biāo)編制辦法及要求（一）企業(yè)發(fā)展指標(biāo)1. 新增生產(chǎn)能力：包括基建投產(chǎn)、技改和并購(gòu)新增產(chǎn)能。（1）基建投產(chǎn)：結(jié)合項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)時(shí)間、集團(tuán)公司核定的建設(shè)工期，以及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際進(jìn)度，編制項(xiàng)目投產(chǎn)計(jì)劃。（2）技改新增：獲得政府相關(guān)部門(mén)或電網(wǎng)公司核定的技改新增產(chǎn)能。（3）并購(gòu)新增：并購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)立項(xiàng)，計(jì)劃期內(nèi)完成資產(chǎn)移交。2. 核準(zhǔn)規(guī)模：根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目前期工作情況，編制年度核準(zhǔn)計(jì)劃。列入核準(zhǔn)計(jì)劃的項(xiàng)目必須已在集團(tuán)公司立項(xiàng)。3. 開(kāi)工規(guī)模：電源項(xiàng)目必須滿足公司電源項(xiàng)目開(kāi)工管理規(guī)定要求，具備主體工程施工

13、條件。集團(tuán)公司關(guān)于項(xiàng)目開(kāi)工的定義：（1）水電 - 大壩或第一期圍堰截流；（2）風(fēng)電 - 澆注第一倉(cāng)塔基混凝土；（3）火電和 *- 澆注第一倉(cāng)基礎(chǔ)混凝土。64. 大中型基建投資（1）堅(jiān)持效益優(yōu)先，重點(diǎn)保證投資效益好的項(xiàng)目，嚴(yán)格控制效益一般和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目。（2）安排投資計(jì)劃的項(xiàng)目必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)，取得集團(tuán)公司項(xiàng)目編號(hào)。（3）投資計(jì)劃應(yīng)按“建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它費(fèi)用（其中征地移民費(fèi)）”分類統(tǒng)計(jì)，并按“資本金”和“融資”分類統(tǒng)計(jì)資金來(lái)源。（4）投資計(jì)劃與項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度匹配，與工程量匹配。施工準(zhǔn)備：水電項(xiàng)目根據(jù)移民協(xié)議及移民實(shí)施進(jìn)度安排移民投資，按工程量安排建安工程投資。開(kāi)工及續(xù)建

14、： 水電項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)條件及計(jì)劃工程量安排建設(shè)工程投資，根據(jù)移民規(guī)劃、移民總概算、移民協(xié)議安排當(dāng)年移投資。新能源項(xiàng)目當(dāng)年投產(chǎn)按總投資的85%安排，爭(zhēng)投按總投資的60%安排，不投產(chǎn)按總投資的50%控制。收尾項(xiàng)目： 原則上新能源項(xiàng)目按預(yù)留10%質(zhì)保金、水電項(xiàng)目按預(yù)留5%質(zhì)保金安排。前期項(xiàng)目：水電項(xiàng)目按勘察設(shè)計(jì)合同及付款進(jìn)度安排前期勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用計(jì)劃，參考項(xiàng)目定員及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)安排項(xiàng)目人工及管理費(fèi)用。內(nèi)陸風(fēng)電項(xiàng)目5 萬(wàn)千瓦以下核準(zhǔn)前按300 萬(wàn)元控制、 10 萬(wàn)千瓦及以上項(xiàng)目按每增加5 萬(wàn)千瓦增加 100 萬(wàn)控制。光伏發(fā)電項(xiàng)目2 萬(wàn)千瓦以下核準(zhǔn)前按200 萬(wàn)元控制， 5 萬(wàn)千瓦及以上項(xiàng)目按每增加2 萬(wàn)千

15、瓦增加 50 萬(wàn)控制。（5）嚴(yán)格按項(xiàng)目概算控制投資計(jì)劃，不得超概算安排投資計(jì)劃。確需調(diào)整概算的，應(yīng)先按規(guī)定申請(qǐng)調(diào)整概算，再按審批概算安排投資計(jì)劃。5. 并購(gòu)?fù)顿Y（1）集團(tuán)公司已批準(zhǔn)立項(xiàng)的并購(gòu)項(xiàng)目，可安排前期工作費(fèi)用。（2）根據(jù)項(xiàng)目并購(gòu)實(shí)施進(jìn)度安排并購(gòu)?fù)顿Y。6. 科技開(kāi)發(fā)與信息化投資（1）科技開(kāi)發(fā)按總投資、資本性支出和科技單列分別統(tǒng)計(jì)。資本性支出包括基建、技改中的科技項(xiàng)目投資和科技單列項(xiàng)目投資。信息化投資同上。（2）已在國(guó)家部委、省級(jí)地方政府科技計(jì)劃中立項(xiàng)的項(xiàng)目，直接并入科技項(xiàng)目計(jì)劃；基建和技改中開(kāi)展的有科技含量的專題列入科技項(xiàng)目計(jì)劃；其它科技項(xiàng)目按科技項(xiàng)7目管理規(guī)定立項(xiàng)后納入科技項(xiàng)目計(jì)劃。信息

16、化項(xiàng)目按相關(guān)管理規(guī)定立項(xiàng)后納入信息化項(xiàng)目計(jì)劃。（3）按項(xiàng)目年度實(shí)施目標(biāo)安排投資計(jì)劃。7. 公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置按照公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，嚴(yán)格控制采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量。（二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)1. 發(fā)電量（1）煤電：按利用小時(shí)不低于當(dāng)?shù)赝愋蜋C(jī)組平均值原則安排發(fā)電量計(jì)劃。* 電廠按不低于 * 統(tǒng)調(diào)火電同類型機(jī)組平均值考慮。（2）水電：按以水定電原則，根據(jù)多年平均來(lái)水和水庫(kù)年初水位安排發(fā)電量計(jì)劃。（3）風(fēng)電：存量機(jī)組綜合考慮區(qū)域電網(wǎng)預(yù)計(jì)平衡情況和風(fēng)資源狀況安排發(fā)電量計(jì)劃，利用小時(shí)數(shù)原則上不低于上年同期區(qū)域平均水平。新投機(jī)組原則上按可研設(shè)計(jì)水平安排發(fā)電量計(jì)劃。2. 售電量售電量發(fā)電量（ 1- 綜合廠用電率）。鑒于售電量與發(fā)

17、電量的這一鉤稽關(guān)系，有梯級(jí)補(bǔ)償、送出工程線損等額外消耗的電廠應(yīng)將這部分消耗計(jì)入綜合廠用電。3. 售電價(jià)原則上以國(guó)家批復(fù)價(jià)格確定分廠電價(jià)，按分廠電價(jià)和上網(wǎng)電量計(jì)算公司平均電價(jià)。4. 電力綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（不含稅）參考上年度 1-9 月份實(shí)際采購(gòu)價(jià)格和計(jì)劃年度煤價(jià)趨勢(shì)分析確定標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)，并積極優(yōu)化煤炭采購(gòu)結(jié)構(gòu)，降低煤炭采購(gòu)成本。5. 期末職工總數(shù)以上年末職工人數(shù)為基礎(chǔ)， 按當(dāng)年新增業(yè)務(wù)（項(xiàng)目）增人及公司內(nèi)部余缺調(diào)劑情況，編制當(dāng)年期末職工人數(shù)計(jì)劃，控制用工總量增長(zhǎng)。6. 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 =工業(yè)增加值 / 全年平均在崗職工人數(shù)。7. 營(yíng)業(yè)收入（不含稅）包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（電力收入、電站服務(wù)業(yè)收

18、入）和其它業(yè)務(wù)收入。88. 利潤(rùn)總額是指企業(yè)當(dāng)期所取得的全部利潤(rùn)， 利潤(rùn)總額 =營(yíng)業(yè)利潤(rùn) +投資收益 +營(yíng)業(yè)外收入 +補(bǔ)貼收入 +以前年度損益調(diào)整 - 營(yíng)業(yè)外支出。應(yīng)當(dāng)按照 “降本增效” 的要求，嚴(yán)格控制成本， 提高資產(chǎn)效益， 保持合理利潤(rùn)水平。（三）資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)1. 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 =營(yíng)業(yè)收入 / 平均流動(dòng)資產(chǎn)總額（次 / 年）。應(yīng)合理控制流動(dòng)資產(chǎn)總額，提高流動(dòng)資產(chǎn)效率，防止流動(dòng)資產(chǎn)不足影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)資產(chǎn)積壓。2. 凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率 =凈利潤(rùn) / 平均凈資產(chǎn) *100%。3. 三項(xiàng)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重三項(xiàng)費(fèi)用比重（管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用）/ 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 *

19、100%。應(yīng)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制三項(xiàng)費(fèi)用比重。4. 經(jīng)濟(jì)增加值經(jīng)濟(jì)增加值（ EVA）稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)資本成本。5. 資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率 =負(fù)債總額 / 資產(chǎn)總額 *100%。應(yīng)合理控制資產(chǎn)負(fù)債率水平，確?？沙掷m(xù)健康發(fā)展。（四）節(jié)約環(huán)保指標(biāo)1. 萬(wàn)元增加值能耗萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗綜合能源消費(fèi)量/ 工業(yè)增加值（噸標(biāo)煤 / 萬(wàn)元）火電綜合能源消費(fèi)量發(fā)電耗標(biāo)煤量（噸）凈上網(wǎng)電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）1.23 ，水電、風(fēng)電綜合能源消費(fèi)量綜合廠用電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）1.23 。2. 綜合廠用電率綜合廠用電率 =綜合廠用電量 / 發(fā)電量 *100%參考設(shè)計(jì)值、對(duì)標(biāo)值、歷年平均值、技改優(yōu)化等因素，并計(jì)入梯級(jí)補(bǔ)償、

20、送出工程線損等影響。3. 供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率9供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率 =發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗量 / （發(fā)電量 - 發(fā)電廠用電量）（克 / 千瓦時(shí)）發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗量 =發(fā)電煤折標(biāo)煤量 +發(fā)電油折標(biāo)煤量參考設(shè)計(jì)值、對(duì)標(biāo)值、歷年平均值、技改優(yōu)化等因素確定。4. 水電廠發(fā)電耗水率水電廠發(fā)電耗水率發(fā)電耗水量發(fā)電量參考?xì)v年平均值、來(lái)水預(yù)測(cè)和水庫(kù)調(diào)度方案等因素確定。5. 二氧化硫減排、氮氧化物減排減排量本年排放量 - 上年排放量根據(jù)發(fā)電計(jì)劃、脫硫脫硝效率和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)等確定本年排放量。6. 碳交易根據(jù)碳交易項(xiàng)目注冊(cè)和合同簽訂情況、分析國(guó)際碳交易市場(chǎng)形勢(shì)， 制定碳交易計(jì)劃。10附件 2集團(tuán)公司月度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告（電力模板

21、）公司年月份綜合計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告一、重點(diǎn)跟蹤指標(biāo)完成情況分析1發(fā)電量發(fā)電量和設(shè)備利用小時(shí)完成情況表發(fā)電量（億千瓦時(shí)）利用小時(shí)指標(biāo)完成同比本年完成同比本年比本月分月年計(jì)本月同比累計(jì)名稱增長(zhǎng)累計(jì)增長(zhǎng)區(qū)域完成計(jì)劃劃（ %）完成增長(zhǎng)完成（ %）完成（ %）平均（ %）合計(jì)其中：火電水電風(fēng)電其中：電廠電廠當(dāng)月完成億千瓦時(shí)，完成月計(jì)劃的% ，同比增長(zhǎng)% ；累計(jì)完成億千瓦時(shí)，完成年度計(jì)劃的% 。發(fā)電量計(jì)劃執(zhí)行情況分析主要內(nèi)容： 火電企業(yè)主要從市場(chǎng)情況、營(yíng)銷策略、轉(zhuǎn)移電量、機(jī)組可靠性、檢修計(jì)劃變更、 利用小時(shí)等方面進(jìn)行分析； 水電企業(yè)主要從水庫(kù)來(lái)水、水庫(kù)運(yùn)用、發(fā)電水耗、機(jī)組可靠性等方面進(jìn)行分析； 風(fēng)電企業(yè)

22、主要從風(fēng)資源、 電網(wǎng)送出、機(jī)組可靠性等方面進(jìn)行分析，對(duì)有棄風(fēng)的風(fēng)電場(chǎng)要進(jìn)行專門(mén)的統(tǒng)計(jì)分析。 對(duì)當(dāng)月計(jì)劃執(zhí)行偏差較大（正負(fù) 10%以上）、累計(jì)發(fā)電量未完成分月進(jìn)度計(jì)劃（相差 10%以上）的發(fā)電廠進(jìn)行電量完成情況具體分析。主要水庫(kù)（流域）水情分析表單位：立米 / 秒，米，億立米單位月均較多年月均月末水較月初月末水同比入庫(kù)流同比出庫(kù)流庫(kù)名稱均值位下降多蓄水量量存水量水庫(kù)水庫(kù)11棄風(fēng)（光）情況分析表單位：萬(wàn)千瓦時(shí)，小時(shí)年設(shè)計(jì)本月棄本年年累計(jì)年累計(jì)棄風(fēng)完成年單位電場(chǎng)本月棄風(fēng)利用小風(fēng)（光）累計(jì)利用?。ü猓┯?jì)劃名稱所在地發(fā)電量（光）時(shí)電量發(fā)電量時(shí)損失率（ %）電量風(fēng)電場(chǎng)注：棄風(fēng)損失率=年累計(jì)棄風(fēng)電量/ （年

23、累計(jì)棄風(fēng)電量+年累計(jì)發(fā)電量） 100%2. 供電煤耗當(dāng)月完成克 / 千瓦時(shí)，同比增 / 減克/ 千瓦時(shí)；累計(jì)完成克/ 千瓦時(shí)，同比增 / 減克 / 千瓦時(shí)，比年度計(jì)劃增 / 減克/ 千瓦時(shí)。供電煤耗影響因素分析： 一是分析所屬發(fā)電企業(yè)因機(jī)組關(guān)停、新機(jī)投產(chǎn)等因素造成發(fā)電量的結(jié)構(gòu)變化對(duì)供電煤耗的影響；二是分析所屬發(fā)電企業(yè)因技術(shù)改造以及管理等因素對(duì)供電煤耗的影響。對(duì)供電煤耗與計(jì)劃偏差較大（3 克/ 千瓦時(shí)），與設(shè)計(jì)值比較偏差較大，以及因非停引起煤耗指標(biāo)異動(dòng)的三級(jí)單位要進(jìn)行具體分析。供電煤耗情況表指標(biāo)計(jì)量單位本月完成同比增減比設(shè)計(jì)值累計(jì)完成同比增比計(jì)劃增名稱（ +/- ）（高 / 低）減（ +/-）

24、減（ +/- ）供電煤耗克 / 千瓦時(shí)其中：電廠克/ 千瓦時(shí)3. 標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（不含稅）當(dāng)月綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/ 噸，同比增 / 減元 / 噸，比上月增 / 減元/ 噸；累計(jì)元 / 噸，同比增 / 減元 / 噸，比計(jì)劃增 / 減元 / 噸。標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)計(jì)劃執(zhí)行偏差分析：從市場(chǎng)變化（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與進(jìn)口煤市場(chǎng)）、燃煤結(jié)構(gòu)變化、運(yùn)價(jià)變化等方面著手進(jìn)行分析。對(duì)當(dāng)月計(jì)劃執(zhí)行偏差較大、當(dāng)月環(huán)比變動(dòng)較大以及累計(jì)標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)與計(jì)劃偏差較大（正負(fù)30 元/ 噸）的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行具體分析。綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)完成情況表指標(biāo)計(jì)量單位本月完成同比增長(zhǎng)比計(jì)劃增累計(jì)完成同比增長(zhǎng)比計(jì)劃增名稱（ %）減（ %）（ %）減（ %）標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元 / 噸其中：電

25、廠元 / 噸124. 利潤(rùn)總額本月盈利 / 虧損萬(wàn)元；累計(jì)盈利 / 虧損萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的%，同比增 / 降% 。影響本月利潤(rùn)完成的主要因素是。電力產(chǎn)業(yè) ：發(fā)電量增 / 減億千瓦時(shí)，影響利潤(rùn)萬(wàn)元；銷售電價(jià)增 / 減元 / 千千瓦時(shí)，影響利潤(rùn)萬(wàn)元；標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)增 / 減元 / 噸，影響利潤(rùn)萬(wàn)元；三項(xiàng)費(fèi)用增支 / 節(jié)約萬(wàn)元，影響利潤(rùn)萬(wàn)元；其他影響因素（財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、折舊、投資收益、資產(chǎn)減值損失、公允價(jià)值變動(dòng)等）影響利潤(rùn)萬(wàn)元。主要產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)完成情況表指 本月完成 比（ %）同比增 累 完成完成 劃同比增 名稱（萬(wàn)元）（ %）（萬(wàn)元）（ %）（ %）利 其中：煤 水 風(fēng)電5. 核準(zhǔn)規(guī)模當(dāng)月核準(zhǔn)項(xiàng)目個(gè)

26、，容量萬(wàn)千瓦，分別是項(xiàng)目；累計(jì)核準(zhǔn)項(xiàng)目個(gè)，容量萬(wàn)千瓦，累計(jì)完成核準(zhǔn)計(jì)劃的% 。核準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行情況分析： 對(duì)照核準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)度，分析計(jì)劃偏差情況及原因；簡(jiǎn)要介紹列入本年度核準(zhǔn)計(jì)劃的前期項(xiàng)目進(jìn)展情況；簡(jiǎn)要介紹列入本年度取得路條前期項(xiàng)目的進(jìn)展情況。核準(zhǔn)規(guī)模完成情況表序號(hào) 目名稱裝機(jī) 模（萬(wàn) 劃核準(zhǔn) 批 位機(jī) 千瓦）核準(zhǔn) 構(gòu)成時(shí)間 力（一）核準(zhǔn) 目 劃（二）取得路條 目 劃6. 開(kāi)工規(guī)模當(dāng)月，項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，容量萬(wàn)千瓦，分別是項(xiàng)目/ ；累計(jì)開(kāi)工項(xiàng)目個(gè)，容量萬(wàn)千瓦 ,累計(jì)完成開(kāi)工計(jì)劃的% 。13開(kāi)工計(jì)劃執(zhí)行情況分析：對(duì)照開(kāi)工計(jì)劃進(jìn)度，分析計(jì)劃執(zhí)行偏差情況及原因。開(kāi)工規(guī)模完成情況表序號(hào) 目名稱建 容量 / 臺(tái) 投

27、 劃開(kāi)工 劃投 建 性 （ 元）時(shí)間開(kāi)工 ( 萬(wàn)千瓦 )時(shí)間7. 投產(chǎn)規(guī)模當(dāng)月投產(chǎn)容量萬(wàn)千瓦，分別是項(xiàng)目/ （當(dāng)月無(wú)投產(chǎn)項(xiàng)目） ；累計(jì)投產(chǎn)容量萬(wàn)千瓦 , 完成年計(jì)劃的%。投產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況分析：對(duì)照投產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度，分析計(jì)劃執(zhí)行偏差情況及原因。投產(chǎn)規(guī)模完成情況表序號(hào) 目名稱建 容量 / 臺(tái) 投 （ 開(kāi)工 劃投 建 性 元）投 ( 萬(wàn)千瓦 )時(shí)間8. 投資完成截止本月末，在建電力規(guī)模萬(wàn)千瓦。當(dāng)月投資完成萬(wàn)元，比計(jì)劃增 / 減萬(wàn)元；累計(jì)完成萬(wàn)元，完成分月進(jìn)度計(jì)劃的% ，完成年計(jì)劃的% 。投資計(jì)劃執(zhí)行情況分析： 主要項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況。對(duì)照投資進(jìn)度計(jì)劃，分析投資計(jì)劃執(zhí)行偏差原因。重點(diǎn)匯報(bào)與計(jì)劃進(jìn)度偏差較大的

28、建設(shè)項(xiàng)目的工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度情況。大中型基建投資計(jì)劃完成情況表 位：萬(wàn)元、萬(wàn)千瓦完成分完成分比年 序指 目累 完月 度 劃投本月完成月 劃劃 (%，號(hào)名稱建 模成 劃產(chǎn)時(shí)間 投 (%) )（%）二、其他異動(dòng)指標(biāo)或重大問(wèn)題專項(xiàng)分析對(duì)其他指標(biāo)異動(dòng)情況（10%）和突發(fā)性重大問(wèn)題及其影響因素分析。三、針對(duì)性工作措施及需要重點(diǎn)關(guān)注、協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題1針對(duì)本企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的相關(guān)問(wèn)題，提出針對(duì)性工作措施，工作措施要具體、明確和有針對(duì)性；對(duì)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中需要重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)，比如行業(yè)政策變動(dòng)、對(duì)所在區(qū)域有重要影響的當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)決策等等，應(yīng)及時(shí)提出應(yīng)對(duì)意見(jiàn)建議。2. 對(duì)集團(tuán)公司通報(bào)中指出的各單位相關(guān)問(wèn)題，要反饋解決落實(shí)

29、情況；綜合計(jì)劃執(zhí)行14過(guò)程中需要集團(tuán)公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決和支持的有關(guān)事項(xiàng)。15附表綜合計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況表指標(biāo)完成分序號(hào)計(jì)量單位本月完成月計(jì)劃名稱(%)一企業(yè)發(fā)展1電力容量萬(wàn)千瓦其中：煤電萬(wàn)千瓦水電萬(wàn)千瓦風(fēng)電萬(wàn)千瓦2新增容量萬(wàn)千瓦3減少容量萬(wàn)千瓦4電源核準(zhǔn)萬(wàn)千瓦5電源開(kāi)工萬(wàn)千瓦6投資完成萬(wàn)元7資金到位萬(wàn)元二生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)1發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)其中：煤電億千瓦時(shí)水電億千瓦時(shí)風(fēng)電億千瓦時(shí)2利用小時(shí)小時(shí)其中：煤 電小時(shí)水電小時(shí)風(fēng)電小時(shí)3銷售電價(jià)元/ 千千瓦時(shí)4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元 / 噸6利潤(rùn)總額萬(wàn)元三節(jié)約環(huán)保1供電煤耗克 / 千瓦時(shí)2綜合廠用電率%3 水電發(fā)電耗水率 立米 / 千瓦時(shí)4 二氧化硫減排萬(wàn)噸同比

30、 (%，同比 (%，完成分月比年計(jì)劃累計(jì)完成進(jìn)度計(jì)劃 ) )(%， )（ %）16附件 3集團(tuán)公司季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（電力模板）公司年季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告一、電力市場(chǎng)分析（一）電力需求全社會(huì)和電網(wǎng)口徑用電量情況、分產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，以及影響用電量變化的主要因素。地區(qū)間凈輸出電量及其增減數(shù)，主要特點(diǎn)及其變化趨勢(shì)。（二）電力供應(yīng)裝機(jī)、發(fā)電量及構(gòu)成，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)，影響發(fā)電量增長(zhǎng)的主要因素。新增裝機(jī)容量，主要特點(diǎn)及其變化趨勢(shì)。新增裝機(jī)容量對(duì)區(qū)域電網(wǎng)的影響。地區(qū)間凈輸入電量及其增減數(shù)，主要特點(diǎn)及其變化趨勢(shì)。電網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化對(duì)區(qū)域電力供應(yīng)的影響。（三）電力供需形勢(shì)報(bào)告期電力供需形勢(shì)分析，全年電力需求、電力供給

31、和供需形勢(shì)的預(yù)測(cè)，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響。二、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分析（一）發(fā)電量發(fā)電量及其增減率，完成計(jì)劃比例。發(fā)電量變化原因分析。市場(chǎng)占有率及其影響因素?；痣娭饕獜氖袌?chǎng)情況、營(yíng)銷策略、轉(zhuǎn)移電量、機(jī)組可靠性、檢修計(jì)劃變更、利用小時(shí)等方面進(jìn)行分析，與所在地區(qū)機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)進(jìn)行比較分析。水電主要從水庫(kù)來(lái)水、水庫(kù)運(yùn)用、發(fā)電水耗、機(jī)組可靠性等方面進(jìn)行分析。風(fēng)電主要從風(fēng)資源、電網(wǎng)送出、機(jī)組可靠性等方面進(jìn)行分析，對(duì)有棄風(fēng)的要進(jìn)行專門(mén)的統(tǒng)計(jì)分析，與所在地區(qū)同類風(fēng)場(chǎng)及設(shè)計(jì)利用小時(shí)數(shù)進(jìn)行比較分析。（二）售電量及售電價(jià)格售電量及其增長(zhǎng)率，完成計(jì)劃比例。平均售電價(jià)格及其增減額。水電、火電售電價(jià)格及其增減額。電價(jià)變化主要特點(diǎn)

32、及其主要原因。國(guó)家批復(fù)電價(jià)執(zhí)行情況。售電結(jié)構(gòu)變17化對(duì)售電價(jià)格的影響分析。（三）燃料供應(yīng)購(gòu)煤量、耗煤量、期末庫(kù)存量及其增減額。入廠煤平均熱值、入爐煤平均熱值、入廠入爐煤熱值差及其增減額。入廠綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、發(fā)電煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)及其增減額。上述指標(biāo)變化特點(diǎn)以及主要影響因素分析。（四）供電煤耗供電煤耗及其與計(jì)劃比、同比增減額。供電煤耗的主要影響因素分析。各發(fā)電公司供電煤耗完成情況的主要特點(diǎn)。（五）發(fā)電耗水率主要水電廠耗水率及其增減額。影響耗水率主要因素。（六）綜合廠用電率綜合廠用電率及其增減額，與計(jì)劃、同期比較。負(fù)荷率、煤質(zhì)、非生產(chǎn)用電等主要因素對(duì)綜合廠用電率變化的影響分析。各發(fā)電公司綜合廠用電率完成情

33、況的主要特點(diǎn)。三、建設(shè)發(fā)展情況分析（一）產(chǎn)能1期末產(chǎn)能期末產(chǎn)能及產(chǎn)能構(gòu)成情況，火電平均單機(jī)容量、清潔能源比例，產(chǎn)能在所在區(qū)域的占有率。2新增產(chǎn)能新增產(chǎn)能情況，項(xiàng)目明細(xì)，完成計(jì)劃情況。對(duì)未按計(jì)劃進(jìn)度完成的原因進(jìn)行分析。3減少產(chǎn)能減少產(chǎn)能情況，項(xiàng)目明細(xì)，減少原因。完成計(jì)劃情況。對(duì)未按計(jì)劃進(jìn)度完成的原因進(jìn)行分析。（二）項(xiàng)目建設(shè)1新開(kāi)工項(xiàng)目開(kāi)工規(guī)模，開(kāi)工項(xiàng)目明細(xì)，完成計(jì)劃情況。對(duì)未按計(jì)劃開(kāi)工的原因進(jìn)行分析。2在建項(xiàng)目在建設(shè)規(guī)模及其增減額。建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)成。重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。18（三）項(xiàng)目前期對(duì)照路條、核準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)度，分析計(jì)劃偏差情況及原因；列入本年度路條、核準(zhǔn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況。（四）投資完成投資，完成計(jì)劃

34、比例。對(duì)未完成或超額完成投資計(jì)劃的原因進(jìn)行分析。資金到位及使用。期初、期末結(jié)余資金，本期到位資金。本期股東注入資本金、銀行貸款和企業(yè)債券等。各項(xiàng)目建設(shè)資金滿足程度分析。四、財(cái)務(wù)分析（一）利潤(rùn)1收入實(shí)現(xiàn)收入、增減額及其增長(zhǎng)率，完成預(yù)算的比例。收入變化的主要特點(diǎn)。2成本總成本、增減額及其增長(zhǎng)率，完成預(yù)算的比例?？偝杀咀兓闹饕攸c(diǎn)。燃料費(fèi)、水費(fèi)、材料費(fèi)、修理費(fèi)、工資及福利、折舊費(fèi)、其它費(fèi)用等因素變化對(duì)成本的影響分析，對(duì)主要影響成本變化的因素進(jìn)行重點(diǎn)分析。3費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用及其增減額，完成預(yù)算的比例。短期貸款、長(zhǎng)期貸款、匯兌損益等變化對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響分析。 管理費(fèi)用管理費(fèi)用及其增減額， 完成預(yù)算的比例。排污費(fèi)等主要因素對(duì)管理費(fèi)用的影響