聯(lián)芯科技有限公司SAP知識(shí)點(diǎn)日常問(wèn)題解決方案手工計(jì)提

1、(精編 )聯(lián)芯科技有限公司 SAP 知識(shí)點(diǎn)日常問(wèn)題解決方案手工計(jì)提聯(lián)芯科技有限公司SAP 知識(shí)點(diǎn)手工計(jì)提資產(chǎn)折舊目錄1. 手工計(jì)提資產(chǎn)折舊的操作步驟31.1. 使用事務(wù)代碼ABAA計(jì)提計(jì)劃外折舊31.2. 使用事務(wù)代碼ABMA計(jì)提手工折舊132. 增加手工折舊的事務(wù)代碼至對(duì)應(yīng)角色242.1.使用 PFCG 將手工折舊事務(wù)添加至角色242.2.資產(chǎn)相關(guān)的幾個(gè)事務(wù)代碼介紹263. 負(fù)值折舊的配置及操作方法介紹283.1.為計(jì)劃外折舊配置負(fù)值折舊283.2.其他負(fù)值折舊的使用方法介紹333.3.資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單 351. 手工計(jì)提資產(chǎn)折舊的操作步驟1.1. 使用事務(wù)代碼 ABAA計(jì)提計(jì)劃外折舊（

2、 1）以資產(chǎn) 7080000196 為例，使用事務(wù)代碼 ABAA 計(jì)提計(jì)劃外折舊。該資產(chǎn)當(dāng)前信息如下， 折舊已經(jīng)計(jì)提至 2013 年 7 月，資產(chǎn)原值 63,320.00 元，剩余折舊金額 42,213.33 元。（ 2）使用事務(wù)代碼 ABAA 計(jì)提計(jì)劃外折舊。（ 3）回車，進(jìn)入折舊金額輸入屏幕。輸入全部剩余折舊金額 42,213.33 元，保存，得到錯(cuò)誤提示。（ 4）我們分析該提示信息如下： 33,418.89 元這個(gè)金額剛好是 2013 當(dāng)年按計(jì)劃折舊完成之后的凈值， 也就是說(shuō)系統(tǒng)當(dāng)年已經(jīng)計(jì)算好的折舊計(jì)劃是無(wú)法再變動(dòng)的，計(jì)劃外折舊只能以后續(xù)年度全部可能的計(jì)劃內(nèi)折舊金額之和為限額。（ 5）回

3、到折舊金額輸入界面，輸入允許的最大計(jì)劃外折舊金額后保存。（ 6）計(jì)劃外折舊設(shè)定完成后，回到 AS03 資產(chǎn)價(jià)值信息顯示界面，我們可以看到，計(jì)劃外折舊調(diào)整當(dāng)年，原計(jì)劃內(nèi)的折舊不變，當(dāng)年年末，凈值將為0 。（ 7）那么，我們?cè)僖粤硪毁Y產(chǎn) 7080000186 為例，其信息如下。（ 8）在限額范圍之內(nèi)，我們只計(jì)提 10 萬(wàn)元折舊，保存后效果如下。（ 9）經(jīng)過(guò)計(jì)劃外折舊調(diào)整之后，當(dāng)年末凈值將為101,804.38 元，而 2014 年-2015年度 還剩12+5=17個(gè) 月的 使用 年限 ， 每月 應(yīng)計(jì) 提折 舊金 額為101,804.38/17=5,988.49元。 2014 年、 2015 年分別

4、應(yīng)計(jì)提的折舊金額為5,988.49*12=71,861.92元， 5,988.49*5=29,942.46元。（ 10 ）計(jì)提 8 月份計(jì)劃外折舊，通過(guò)“程序- 后臺(tái)執(zhí)行”完成。（ 11 ）折舊計(jì)提時(shí)，盡管選擇項(xiàng)只選了“計(jì)劃外過(guò)賬運(yùn)行” ，但計(jì)劃內(nèi)折舊也過(guò)賬了，效果如下。（ 12 ）總結(jié)：資產(chǎn)折舊通過(guò) ABAA 手工錄入計(jì)劃外折舊金額，可以達(dá)到各類實(shí)務(wù)中出現(xiàn)的調(diào)整事項(xiàng)的需求， 然后在月底進(jìn)行折舊記賬運(yùn)行， 得到折舊實(shí)際效果。本節(jié)中另一資產(chǎn)實(shí)例折舊后的信息如下。1.2. 使用事務(wù)代碼 ABMA計(jì)提手工折舊（ 1）依然以資產(chǎn) 7080000186 為例，計(jì)提手工折舊的步驟如下。（ 2）回車進(jìn)入折舊

5、金額輸入界面，輸入一個(gè)非常大的值，得到提示信息如下。（ 3）分析提示信息中的金額 244,254.53 元，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)金額就是當(dāng)年年初的資產(chǎn)凈值減去當(dāng)年計(jì)劃外折舊金額之后的值。 也就是說(shuō)，通過(guò)這種手工折舊方式，可以手工計(jì)提的折舊金額的限額為當(dāng)年剩余的全部計(jì)劃內(nèi)折舊額 （含已計(jì)提過(guò)的計(jì)劃內(nèi)金額）。（ 4）輸入最大限額，回車，報(bào)錯(cuò)提示，原因在于該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的折舊碼配置ZLN0 不允許手工折舊。（ 5）將該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的折舊碼臨時(shí)改變?yōu)榭梢允止ふ叟f的折舊碼，則手工折舊允許進(jìn)行，相關(guān)配置如下。（ 6）更改折舊碼之后，回到手工錄入折舊金額的界面，錄入允許手工折舊的最大限額并保存。（ 7）查看效果如下，

6、我們可以看到該調(diào)整金額計(jì)入了計(jì)劃內(nèi)折舊欄內(nèi)，并且直接將當(dāng)年之前的計(jì)劃內(nèi)已計(jì)提折舊額與手工折舊總額之差作為調(diào)整當(dāng)月的計(jì)劃折舊金額。（ 8）再以一個(gè)資產(chǎn)實(shí)例7080000180為例，調(diào)整前其信息如下。（ 9）在手工調(diào)整界面輸入金額 2000 元，得到結(jié)果如下。（ 10 ）我們可以看到，不論輸入何種金額，系統(tǒng)都將該金額作為當(dāng)年全年的折舊額，并以此為基礎(chǔ)倒軋調(diào)整當(dāng)月的計(jì)劃折舊額。 例如此例中 9 月份就形成了一個(gè)負(fù)值折舊 -13,683.13 元，就是總值 2000 元減去當(dāng)年先前已經(jīng)計(jì)提的折舊金額之和。后臺(tái)執(zhí)行 9 月份計(jì)劃內(nèi)折舊，得到效果如下。（ 11 ）注意：一旦進(jìn)行手工計(jì)劃內(nèi)折舊之后，要再更改

7、回由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊，在當(dāng)前配置下是不行的，系統(tǒng)將會(huì)報(bào)錯(cuò)，且無(wú)法保存更改。2. 增加手工折舊的事務(wù)代碼至對(duì)應(yīng)角色2.1. 使用 PFCG 將手工折舊事務(wù)添加至角色（ 1）首先找到資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理對(duì)應(yīng)的角色，使用 PFCG 進(jìn)行角色維護(hù)。（ 2）在角色維護(hù)界面，點(diǎn)擊新增事務(wù)按鈕，添加事務(wù)。（ 3）添加事務(wù)完畢，需要重新設(shè)定權(quán)限參數(shù)，并比較用戶的角色權(quán)限。點(diǎn)擊按鈕“更改授權(quán)數(shù)據(jù)” 。（ 4）對(duì)黃色或者紅色標(biāo)識(shí)的權(quán)限參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)定，設(shè)定完畢，點(diǎn)擊生成按鈕完成權(quán)限參數(shù)的調(diào)整。（ 5）完成權(quán)限參數(shù)設(shè)定后，點(diǎn)擊按鈕“用戶比較” ，更新全部用戶的角色設(shè)定，這樣便完成了角色及用戶權(quán)限的配置。2.2. 資產(chǎn)相關(guān)的

8、幾個(gè)事務(wù)代碼介紹（ 1）OABS ：指定特殊折舊的折舊范圍細(xì)節(jié)，可以對(duì)折舊額的正負(fù)號(hào)進(jìn)行設(shè)定。（ 2）其相關(guān)的配置界面如下。（ 3） OABU ：定義計(jì)劃外折舊額的確定規(guī)則，允許進(jìn)行正負(fù)號(hào)的設(shè)定。同樣，其后臺(tái)配置界面如下。3. 負(fù)值折舊的配置及操作方法介紹3.1. 為計(jì)劃外折舊配置負(fù)值折舊（ 1）在以下配置路徑增加計(jì)劃外折舊的負(fù)值折舊業(yè)務(wù)類型。（ 2）首先，我們查看任意一個(gè)折舊業(yè)務(wù)類型， 分析折舊的正負(fù)值是如何確定的。如下圖，雙擊第一行 600 業(yè)務(wù)類型，查看詳細(xì)設(shè)置。（ 3）視圖中“科目設(shè)置”確定了金額為借方還是貸方，當(dāng)選擇借方時(shí)即為負(fù)值折舊，選擇貸方時(shí)則為正值折舊。 “其他特性”中的合并事

9、務(wù)類型決定是進(jìn)行資產(chǎn)的折舊、或者是資產(chǎn)的增值，例如下面的業(yè)務(wù)類型 710 就是進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值的增加。（ 4）選擇 641 業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，設(shè)定相關(guān)參數(shù)后回車、保存。（ 5）設(shè)定好業(yè)務(wù)類型以后， 還需要使用事務(wù)代碼 OABU 或者在下面的配置中允許負(fù)值折舊。（ 6）上述配置完成之后，使用 ABAA 事務(wù)代碼錄入負(fù)值折舊金額。點(diǎn)擊行項(xiàng)目按鈕，可以查看折舊憑證的行項(xiàng)目。（ 7）保存后，可以使用 AW01N 事務(wù)代碼查看該資產(chǎn)的負(fù)值折舊情況。（ 8）同樣，完成上述步驟以后，還需要使用 AFAB 事務(wù)代碼運(yùn)行折舊記賬。而對(duì)于計(jì)劃內(nèi)的手工負(fù)值折舊， 特殊折舊中的負(fù)值折舊， 配置方法類似， 這里不

10、作演示。3.2. 其他負(fù)值折舊的使用方法介紹（ 1）負(fù)值折舊需求的原因一般是因?yàn)槎嗵嵴叟f或者錯(cuò)誤折舊，那么我們可以通過(guò)分析引起負(fù)值折舊需求的因素來(lái)從源頭調(diào)整資產(chǎn)信息， 讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出負(fù)值折舊計(jì)劃。例如，本來(lái)折舊年限為 5 年，但錯(cuò)誤地設(shè)置成了 3 年，引起前期多計(jì)提折舊，此時(shí)可以直接更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的折舊年限，系統(tǒng)同時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算后續(xù)折舊計(jì)劃，并在數(shù)據(jù)更改當(dāng)期追溯計(jì)算出應(yīng)計(jì)提的負(fù)值折舊。（ 2）使用 AFAB 計(jì)提折舊完畢，發(fā)現(xiàn)有部分資產(chǎn)信息需要修正，影響當(dāng)期折舊的計(jì)算，此時(shí)可以再次運(yùn)行事務(wù)代碼 AFAB，并選擇“重復(fù)”項(xiàng)，運(yùn)行的結(jié)果是先沖銷當(dāng)月計(jì)提的折舊憑證， 再按新的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息計(jì)提新的折舊數(shù)據(jù)。 而折舊沖銷憑證就是負(fù)值折舊。（ 3）使用 AB08 事務(wù)代碼沖銷先前的手工折舊憑證，也可以得到負(fù)值折舊。3.3. 資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單（ 1） ABAA- 計(jì)劃外折舊（ 2） ABMA- 計(jì)劃內(nèi)人工折舊（ 3） OABS- 允許