華麗鞋業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、華麗鞋業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則第一條 倉(cāng)庫(kù)是公司存貨管理的一個(gè)重要組成部分， 是公司各種物資周 轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為了使公司的倉(cāng)庫(kù)管 理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的 一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特制定本制度。第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：（1）根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好， 確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù) 存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做

2、好積壓物資的處理工作。（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。第三條 本制度適用于公司成品倉(cāng)、板材倉(cāng)、五金倉(cāng)、包材倉(cāng)、油漆倉(cāng) 等。第四條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置按照公司生產(chǎn)需要和廠房布局， 下設(shè)成品倉(cāng)、板材倉(cāng)、 五金倉(cāng)、包材倉(cāng)、油漆倉(cāng)；根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資 分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC 分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第五條 外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人 應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)管員，倉(cāng)管員首先要依據(jù)“采購(gòu)訂單”與供應(yīng)商所送物資的品 名、規(guī)格、數(shù)量等相核對(duì)，如所送物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等與“采購(gòu)訂單”

3、相一致，倉(cāng)管員根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果，嚴(yán)格按照材料的物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù) 量填制一式四聯(lián)“入庫(kù)單”，填制后由部門(mén)主管審核簽字后，第一聯(lián)自存， 第二聯(lián)和第三聯(lián)交部門(mén)主管， 由部門(mén)主管負(fù)責(zé)分別送交財(cái)務(wù)室成本會(huì)計(jì)和往 來(lái)會(huì)計(jì)簽收，第四聯(lián)交供應(yīng)商或由采購(gòu)業(yè)務(wù)員代收；其次倉(cāng)管員根據(jù)物資所 在庫(kù)區(qū)的表示區(qū)域，將驗(yàn)收后的物資，按照物資存儲(chǔ)的規(guī)定，進(jìn)行儲(chǔ)存。第六條 自制半成品的入庫(kù)， 自制半成品系指生產(chǎn)部保麗組加工完工后 的保麗板材，其具體操作為：須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由 專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核 對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登

4、記實(shí)物 賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn) 品核算的依據(jù)。第七條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù) 手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上 予以登記。第八條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購(gòu)物資或已完工的委托 加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。第九條 來(lái)料加工戶所提供的材料類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)， 但不登 記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿” ，以作備查。第十條 車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份 , 并在備注欄內(nèi) 詳細(xì)說(shuō)明原因 , 如系月底的假退料 ,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)

5、 ,辦理下月領(lǐng)料 手續(xù)。第十一條 對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī) 格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè) 務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。（三）倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)第十二條 公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放， 一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān) 用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)） ”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部 門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。 由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù) 簡(jiǎn)品調(diào)撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人， 一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。第十三條 生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù) 部門(mén)的用

6、料定額和車(chē)間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據(jù)， 一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但 須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第十五條 來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)， 應(yīng)類(lèi)比生產(chǎn)車(chē)間 領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料 加工材料登記簿”上予以登記。第十六條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕 發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。（四）倉(cāng)庫(kù)物資的保管第十七條

7、倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和 實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記 數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡， 跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、 物相符。第十八條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予 以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交 財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損 耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí) 物相

8、符合。第十九條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第二十條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等 合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處 理等提出建議。第二一條倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保 證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。第二十二條 對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定 專(zhuān)人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第二十三條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管 員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的 人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。第二十四條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等 工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備， 保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第二十五