第三十二章-FI32_SAP與金穗接口程式(下載+上傳)

1、第三十二章-FI32_SAP與金穗接口程式(下載+上傳)1. 流程說明1.1. 下載1.1.1. 本程序用于對(duì)一般納稅人開具國(guó)內(nèi)銷售業(yè)務(wù)的增值稅發(fā)票1.1.2. 數(shù)據(jù)來源： 一般納稅人根據(jù)客戶主檔是否有稅號(hào)判斷 增值稅發(fā)票開具的數(shù)據(jù)來源于SD模塊開具的Billing(Billing Type為F2)1.1.3. 以下情況不需要開具增值稅發(fā)票 A、已預(yù)開發(fā)票的Billing(根據(jù)Billing中的0003欄位標(biāo)記確定) B、已沖轉(zhuǎn)的Billing(Billing Type為S1及其對(duì)應(yīng)的Billing)1.1.4. 對(duì)銷退的Billing，開具紅字發(fā)票(Billing Type為RE)1.1.5

2、. 大案補(bǔ)貼的處理： 大案補(bǔ)貼作為增值稅發(fā)票銷售金額的折扣與折讓部分 大案補(bǔ)貼數(shù)據(jù)來源于FI模塊特定的Document Type(ZF)1.1.6. 運(yùn)行方式總公司對(duì)分公司每月底匯總開具增值稅發(fā)票；匯總開具的發(fā)票應(yīng)附有對(duì)應(yīng)的Billing清單(圖樣見上海市增值稅專用發(fā)票銷貨清單)1.2. 上傳1.2.1. 本程序用于把通過金穗系統(tǒng)開具的發(fā)票號(hào)回寫到FI模塊的Invoice Doc. Header Text1.2.2. 只上載從SAP下載到金穗系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票號(hào)1.2.3. 由于是合并開票，故這種發(fā)票與金穗發(fā)票無法一一對(duì)應(yīng)，所以上傳的結(jié)果不準(zhǔn)確1.2.4. 所有手工在金穗系統(tǒng)開具的發(fā)票，其發(fā)

3、票號(hào)不需要上載(注：由于是合并開票，故這種發(fā)票與金穗發(fā)票無法一一對(duì)應(yīng)，所以上傳的結(jié)果不準(zhǔn)確；若SAP發(fā)票超過一百萬，由于受金穗系統(tǒng)的限制，拆成若干張金穗發(fā)票，SAP發(fā)票號(hào)為 SAP發(fā)票號(hào)_1位流水號(hào)，而上傳結(jié)果只是對(duì)應(yīng)的第一張金穗發(fā)票號(hào))注意：1合并開票，故上傳數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，如需要上傳需手工處理。2給直接客戶開票時(shí)，要勾選分公司對(duì)客戶開票。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1) 總公司、分公司對(duì)一般客戶開票2) 總公司對(duì)分公司開票(含大案補(bǔ)貼)注：若不發(fā)生大案補(bǔ)貼，則在下載文件最后一條最后一項(xiàng)不出現(xiàn)大案補(bǔ)貼項(xiàng)，若發(fā)生大案補(bǔ)貼，則在下載文件最后一條最后一項(xiàng)出現(xiàn)大案補(bǔ)貼項(xiàng).3) 金穗發(fā)票號(hào)上

4、傳3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼交易代碼：ZFII001(下載)；ZFII002(上傳)3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1) 總公司、分公司對(duì)一般客戶開票欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票號(hào)碼銷售模塊發(fā)票號(hào)碼，無發(fā)票類型銷售模塊發(fā)票發(fā)票類型，缺省值為F2，F(xiàn)2客戶代碼需開金穗發(fā)票的客戶號(hào)無發(fā)貨條件發(fā)貨條件無銷售區(qū)域銷售區(qū)域無銷售組織分銷渠道產(chǎn)品組開票日期紅字發(fā)票的發(fā)票類型總公司對(duì)分公司開票分公司對(duì)客戶開票導(dǎo)出文件名稱銷售組織、必輸項(xiàng)分銷渠道產(chǎn)品組發(fā)票產(chǎn)生的時(shí)間范圍紅字發(fā)票的發(fā)票類型總公司對(duì)分公司開票，當(dāng)點(diǎn)中它，銷售組織必須是F001分公司對(duì)客戶開票(合并)導(dǎo)出文件名稱F011無無無RE無c:test.tx

5、t按執(zhí)行鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面，欄位名稱欄位說明資料范例客戶號(hào)分公司開給最終客戶發(fā)票，所對(duì)應(yīng)的客戶編號(hào)2110050009：APP亞洲紙漿年度總公司對(duì)分公司開票年度2001月份總公司對(duì)分公司開票月份03按鈕功能功能說明資料范例本地輸出點(diǎn)擊此按鈕，則生成選中發(fā)票的金穗接口要求的文件刷新點(diǎn)擊刷新按鈕，可得到輸出/未輸出的最新狀態(tài)全部選中點(diǎn)擊全部選中、所有發(fā)票被選中選擇未輸出點(diǎn)擊選擇未輸出、未輸出狀態(tài)的發(fā)票被選中全部不選點(diǎn)擊全部不選、所有發(fā)票不被選中選中所要輸出的發(fā)票，點(diǎn)擊本地輸出 進(jìn)入下一畫面得到信息框下載文件c:text.txt 創(chuàng)建成功，按Enter鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。得到下載文件的內(nèi)容，格式同真實(shí)的

6、下載文件按“退出”進(jìn)入前一畫面 最終用戶操作手冊(cè)-FI32流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：2.02）總公司對(duì)分公司開票(含大案補(bǔ)貼)注：總公司對(duì)分公司開票，銷售組織必須是F001。按“執(zhí)行”進(jìn)入后一畫面。得到第二個(gè)選擇屏幕，欄位名稱欄位說明資料范例客戶號(hào)分公司作為總公司客戶時(shí)，所對(duì)應(yīng)的客戶編號(hào)9941010001：震旦家具浦西分公司年度總公司對(duì)分公司開票年度2001月份總公司對(duì)分公司開票月份03按“執(zhí)行”進(jìn)入下一畫面得到所選分公司在對(duì)應(yīng)的月份，總公司在系統(tǒng)中開具的發(fā)票及發(fā)生大案補(bǔ)貼（即總公司對(duì)分公司的銷售折扣與折讓）：按本地輸出 進(jìn)入下一畫面得到信息框下載文件c:text.txt 創(chuàng)建成功，按“Enter”進(jìn)入下一畫面得到下載文件的內(nèi)容，格式同真實(shí)的下載文件按“退出”進(jìn)入前一畫面2) 金穗發(fā)票號(hào)上傳運(yùn)行T-Code: ZFII002欄位名稱欄位說明資料范例已開發(fā)票文件從金穗中導(dǎo)出的已開票文件，將其上傳至SAPC:vatry1.txt錯(cuò)誤日志文件此文件存放上傳過程中的出錯(cuò)信息C:imp_err.txt按執(zhí)行鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。文件名稱：c16e6fc