2021年實物資產(chǎn)清查工作個人總結(jié)

1、2021年實物資產(chǎn)清查工作個人總結(jié)為進一步深入了解和準確掌握_及所屬單位的物資管理情況，根據(jù)財經(jīng)紀律檢 查工作實施方案的安排，實物資產(chǎn)檢 查小組于月日至日，對器械庫及下屬介入醫(yī)學科手術(shù)室消毒供應室三個二級庫房藥庫藥品服務部營具及材料庫被服庫辦公用品庫營養(yǎng)一室等個單位的物資管理情況進行了檢 查。各業(yè)務部門對財經(jīng)紀律檢 查工作給予了高度重視和積極配合，各物資管理單位進行了充分自查，撰寫了工作總結(jié)報告和填制了統(tǒng)計表格?，F(xiàn)將檢 查情況總結(jié)如下：一基本情況(一)檢 查實施情況實物資產(chǎn)檢 查的重點為物資采購計劃及預算管理情況物資采購招投標和合同簽訂情況物資庫存情況物資出入庫管理情況物資管理制度及執(zhí)行情況等

2、。此次財經(jīng)紀律檢 查政策性強時間緊迫標準要求高，檢 查前，我們認真學習了_財經(jīng)紀律檢 查工作方案和相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料準備和作業(yè)準備;檢 查中，我們嚴格遵守工作紀律，認真按照實施方案開展工作，確保了此次檢 查的有效進行。我們利用個工作日的時間，對器械庫藥庫營具及材料庫被服庫營養(yǎng)一室等個單位的物資管理情況進行了檢 查，主要開展了以下工作：一是為科學籌劃工作，增強專項檢 查的針對性，我們組成了實物資產(chǎn)檢 查小組，制定了詳細周密的工作方案和統(tǒng)計表格，并召開了準備工作會進行工作部署和分工。二是為考核物資采購預算的執(zhí)行情況，我們查閱了財務科的經(jīng)費預算和各業(yè)務部門的分項預算，分析了采購預算的執(zhí)

3、行情況。三是為考查物資采購的實施情況，檢 查了物資采購招投標文書談判記錄和合同文本，填制了相關(guān)統(tǒng)計表格。四是為檢 查物資庫存管理情況，我們抽查盤點了個庫房的個品種的物資，_賬實是否相符。五是為考查物資管理制度體系建設(shè)情況，我們檢 查了各物資管理單位的制度制定及執(zhí)行情況。六是為考查物資入庫管理情況，我們從財務科查閱了物資采購的原始_和數(shù)據(jù)，與物資管理單位的實際執(zhí)行情況進行了對比分析。七是為考查物資出庫管理情況，我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù)，深入到病房制劑室發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進行了核對查實。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理情況。(二)物資采購預算及執(zhí)行情況_年，醫(yī)療設(shè)

4、備耗材采購預算共計_萬元，月份實際開支_萬元，執(zhí)行率_%，超支_萬元。藥品采購預算共計_萬元(此預算為公費病人用藥的預算，自費病人用藥預算不設(shè)上限)，月份實際開支_萬元，執(zhí)行率_，超支_萬元。新增營具費預算共計_萬元，月份實際開支_萬元，執(zhí)行率_%，超支_萬元。衛(wèi)生被服預算共計_萬元，月份實際開支_萬元，執(zhí)行率_%。公雜醫(yī)雜辦公用品預算共計_萬元，月份實際開支_萬元，執(zhí)行率_%。(三)醫(yī)療設(shè)備耗材藥品采購情況_年月份，醫(yī)療設(shè)備采購物資_次，簽訂合同_份，采購金額共計_萬元。醫(yī)用耗材通過自行采購物資次，總后集中采購和自購金額共計萬元。器械庫下屬手術(shù)室消毒供應室介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)療器械耗

5、材共計萬元。藥品通過總后集中采購和自購共計萬元。(四)營具材料采購情況_年月份，營具招投標采購物資次，簽訂合同份，采購金額共計萬元。營房材料招投標采購物資次，簽訂合同份，招投標采購和零星采購共計萬元。(五)被服辦公用品營養(yǎng)室采購情況_年月份，衛(wèi)生被服招投標采購物資份，簽訂合同份，采購金額共計萬元。公雜醫(yī)雜辦公用品采購共計萬元，現(xiàn)有供應商家。營養(yǎng)一室采購蔬菜肉類糧油等共計萬元，現(xiàn)有供應商家。(六)物資抽查盤點情況在個物資庫房抽查了個品種的物資，個品種賬實相符，占%，個品種賬實不符，占%。二好的方面(一)規(guī)章制度設(shè)置全面，物資管理體系健全。各業(yè)務部門和物資管理部門重視制度基礎(chǔ)建設(shè)，注重建立健全物資

6、管理制度，明確職責分工，將責權(quán)利相結(jié)合，分配到具體的崗位和個人。_于_年通過了ISO質(zhì)量管理體系認證，藥材科器械科軍需科營房科等都編制了各自的工作手冊，在物資管理的全流程和各個環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫制訂有采購辦工作規(guī)范器械庫管理制度醫(yī)療設(shè)備_制度等，形成了器械采購辦負責采購器械庫和二級庫房負責庫管的管理體系。院務部成立了專職的采購辦公室，集中辦理軍務軍需營房物資的采購，各業(yè)務部門的庫房負責物資的保管與發(fā)放，形成采購與庫管合理分工相互監(jiān)督的模式，發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能。(二)充分利用現(xiàn)有條件，物資存放規(guī)范有序。通過檢 查發(fā)現(xiàn)，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個庫房空間有限面積較小，各單

7、位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性，不等不靠，通過應用密集柜貨架等儲存設(shè)備，做到最大限度地利用空間。同時根據(jù)物資屬性的不同，劃分若干分庫進行管理，營房科設(shè)置有營具庫五金材料庫水暖鋼材庫三個分庫分別儲藏。器械庫下屬介入醫(yī)學科手術(shù)室消毒供應室三個二級庫房，分別儲存對應管轄范圍的醫(yī)療器械耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。各個庫房能夠做到合理布局分類存放科學編碼，便于盤庫和發(fā)放工作。(三)各級物資管理人員事業(yè)心責任心比較強。各業(yè)務部門助理員能夠做到熟悉規(guī)章制度掌握工作流程和方法，及時指導和監(jiān)督庫房管理人員的工作，積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問題和困難。檢 查中發(fā)現(xiàn)，各個庫房的物資管理人員都具備較強的事業(yè)

8、心和責任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。一是管理人員積極主動適應物資管理的升級換代，學習計算機和網(wǎng)絡(luò)知識，掌握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷，庫房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務科理的同時，通過手工賬簿憑證記錄補充數(shù)據(jù)，彌補了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。三是庫房管理人員高度重視積極配合檢 查工作，介紹好的管理經(jīng)驗和方法，反映工作中的問題和困難，提出許多改善和提高_物資管理水平的建議和設(shè)想。(四)檢 查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清楚。在檢 查中，我們發(fā)現(xiàn)消毒供應室嚴格依據(jù)財務核算和物資管理的標準和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，崗位分工明確，職責清晰，

9、相互監(jiān)督。從入庫到出庫從記賬到庫管從盤庫到報損能夠做到程序規(guī)范手續(xù)完備賬目清晰單據(jù)齊全，做到了賬賬相符賬表相符賬實相符。各種統(tǒng)計表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢 查的需要，從不同角度反映了供應室物資管理的動態(tài)和靜態(tài)狀況，達到了_物資管理的標準和要求，全年物資發(fā)放誤差率控制在%以內(nèi)。三存在的問題(一)物資采購預算缺乏約束力，與執(zhí)行情況形成“兩張皮”。檢 查中發(fā)現(xiàn)，部分采購項目嚴重超預算，個別項目存在無預算采購的問題，主要表現(xiàn)為：一是采購預算編制不科學，財務部門對_物資的采購項目和經(jīng)費安排缺乏必要的調(diào)研和論證，預算安排與實際工作相脫節(jié)，預算項目設(shè)置不合理，經(jīng)費安排不準確，導致采購預算的針對性和指導性

10、不強。二是采購預算執(zhí)行不嚴格，部分單位在辦理采購事項時沒能嚴格執(zhí)行預算，而是以本部門和單位的購置計劃為依據(jù)，采購項目與預算項目不相符。各項目實際開支對比預算金額普遍偏高，個別項目嚴重偏離預算。三是缺乏對預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財務部門在結(jié)算報銷時，通常按照各業(yè)務部門的總體預算進行管理，對明細采購項目和預算指標缺乏管控，致使業(yè)務部門可以隨意調(diào)節(jié)明細項目的計劃金額，造成采購預算“剛性不足，彈性有余”，削弱了預算的約束力。(二)部分物資采購沒有進行公開招投標和簽訂合同。檢 查中發(fā)現(xiàn)，_部分物資的采購沒有進行公開招投標，采用的是競爭性談判和自行采購的方式，部分采購項目沒有和供應商簽訂合同。_年月份，器械科

11、采購辦公室采購醫(yī)療設(shè)備次，采購金額共計萬元，這些采購均采用競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標。器械庫自行采購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科采購辦器械庫和科室人員通過競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標和簽訂合同。營養(yǎng)一室從家供應商科采購蔬菜肉類糧油等共計萬元，這家供應商均由業(yè)務部門和院務部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。_年月，辦公用品庫采購公雜醫(yī)雜辦公用品共計萬元，辦公用品庫_年通過招投標確定了家供應商，_年沿用_年已有的家供應商，這些供應商的確定均由業(yè)務部門和院務部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。(三)對二級庫房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。_年

12、月，器械庫下屬手術(shù)室消毒供應室介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計萬元。檢 查中發(fā)現(xiàn)，有的二級庫房無專人負責記賬和庫房管理，有的是一個人既管記賬又管庫房，不符合財務核算和物資管理的規(guī)定，缺乏監(jiān)督制約。有的二級庫房請領(lǐng)的醫(yī)用耗材與實際使用情況不符，導致庫存物資的數(shù)量和金額越來越大。這樣，容易導致管理環(huán)節(jié)和措施上的漏洞，無法保證醫(yī)用耗材的安全和完整。(四)物資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導致賬實不符的情況較多。檢 查中發(fā)現(xiàn)一個較為突出的問題是物資入庫和出庫的手續(xù)較為繁瑣。器械庫臨時性或應急采購的醫(yī)用耗材，由于供應商開具_滯后的原因，不能辦理入庫手續(xù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)。二級庫房通常以器械庫的出庫單作

13、為入庫手續(xù)，這樣增加了以后補單據(jù)和相互核對的工作量。營具及材料庫由于_滯后和網(wǎng)絡(luò)申請單審批周期較長的原因，無法及時辦理入庫手續(xù)，只能以供應商的送貨單作為物資到貨的依據(jù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的依據(jù)，以后再補辦物資入庫和出庫的手續(xù)。這種情況下，有的物資已經(jīng)發(fā)放完畢而_還未收到，借用材料的現(xiàn)象普遍，導致系統(tǒng)記錄與庫存情況無法核對，計算機系統(tǒng)失去了對庫存的核算監(jiān)督作用。(五)庫存物資有賬實不符的現(xiàn)象。檢 查中，在個物資庫房抽查了個品種的物資，賬實不符的有個品種，占%。三健全帳冊，使管理工作正規(guī)化。為全面反映實物資產(chǎn)的增減變動情況，便于監(jiān)督各項實物資產(chǎn)的保管使用，就必須用價值

14、的形式把實物資產(chǎn)登記到帳薄中去。借此次清查工作之機，我站進一步完善了實物資產(chǎn)總帳實物資產(chǎn)明細帳和保管使用登記冊，建立實物資產(chǎn)“戶口本”管理制度，為每項實物資產(chǎn)建立實物資產(chǎn)管理卡片，卡片上不僅記錄實物資產(chǎn)名稱編號類別規(guī)格型號等信息，還記錄保管人變更維修保養(yǎng)出借歸還等重大資產(chǎn)事項，以便于對各種資產(chǎn)進行監(jiān)督，防止浪費，使資產(chǎn)管理做到“專人保管專人負責”。四抓崗位責任，使管理工作制度化。實物資產(chǎn)的管理原則是：統(tǒng)一領(lǐng)導歸口管理分級負責。根據(jù)這一項原則，我站健全了資產(chǎn)管理制度，把資產(chǎn)管理作為一項長期工作，使之制度化規(guī)范化，長期堅持下去。重點抓崗位責任，使管理責任到人。實物資產(chǎn)管理工作由站長負總責，資產(chǎn)帳由

15、總帳會計管理，各種資產(chǎn)設(shè)備由保管員管理，在資產(chǎn)與責任人之間建立起一對一的關(guān)系，同時加強財務監(jiān)督，做好帳務處理。做到有賬可查，有責可問，違規(guī)必究。達到“歸口管理分級負責”的目的。本次清查工作，共登記實物資產(chǎn)件，價值萬元，基本摸清了我站實物資產(chǎn)的“家底”，為實物資產(chǎn)管理工作的科學化規(guī)范化打下了良好的基礎(chǔ)。(六)計算機系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實際工作的需要。檢 查中發(fā)現(xiàn)物資管理中計算機系統(tǒng)功能上還存在不足，主要表現(xiàn)為：一是審批手續(xù)繁瑣，審批周期較長，營具及材料的采購通過后勤綜合管理信息平臺傳遞申請單，逐級報基層領(lǐng)導科領(lǐng)導部領(lǐng)導審批，需要少則一星期多則一個月的時間，這種情況下，往往是先采購然后等呈批件

16、。二是由于計算機和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設(shè)立了手工賬簿，弱化了計算機賬簿的管理，形成手工賬和計算機賬并存，并且兩套賬目之間無法核對。三是具體的物資使用消耗單位管理薄弱，各科室的計算機系統(tǒng)缺乏對醫(yī)用耗材的統(tǒng)計功能，無法統(tǒng)計當天的消耗數(shù)量，科室未指派專人負責醫(yī)用耗材的管理，請領(lǐng)單據(jù)保管不夠完善。四是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。五幾點建議(一)增強采購預算制定的科學性，加大預算管理力度。一是科學編制采購預算，在細化預算支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，采用零基預算，科學安排預算項目和經(jīng)費指標。財務部門應當加強調(diào)研論證以及與業(yè)務部門的溝通聯(lián)系，做到預算安排與實際工作緊密結(jié)合，增強預算的操作性和指導性。二是

17、完善預算監(jiān)控機制，由業(yè)務部門提出分項預算，由財務部門匯總審核，經(jīng)審計部門_后報院黨委審批。一旦形成年度預算，必須嚴格執(zhí)行，如有特殊情況，必須經(jīng)嚴格的報批來調(diào)整或追加預算。三是加強預算經(jīng)費的管控力度，財務部門在強化總量控制的基礎(chǔ)上，加強分項預算的管理，把好審核報銷關(guān)，確保開支內(nèi)容和經(jīng)費都在預算范圍之內(nèi)，杜絕超預算和無預算采購。(二)進一步規(guī)范招投標采購，強化合同管理。一是規(guī)范物資采購方式，根據(jù)市場貨源情況，可以區(qū)分公開招標邀請招標競爭性談判詢價單一來源采購等方式。制定_物資采購的規(guī)章制度，明確不同采購方式的適用范圍與條件，市場貨源充足的物資必須進行招投標采購。二是規(guī)范采購文書，物資采購都必須經(jīng)過

18、立項報批招投標或談判報批擬定的供應商簽訂合同等階段，每一階段都必須形成相應的文件，并指派專人整理歸檔。三是規(guī)范合同管理，每一項采購都應當簽訂合同，形成雙方法律性的權(quán)利和義務，確保采購活動的順利進行。(三)實行物資統(tǒng)管，加強對二級庫房的管理。根據(jù)_實物資產(chǎn)管理規(guī)定，物資采購庫管使用職責應當相分離。當前，手術(shù)室介入醫(yī)學科分別儲存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材，發(fā)揮著器械庫的二級庫房的作用，承擔著物資保管和使用的雙重職能。建議實行物資統(tǒng)管，由器械庫派人負責手術(shù)室和介入醫(yī)學科庫房的管理，一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學科的工作負擔和管理難度，二是實現(xiàn)物資庫存的集中管理，庫管和使用崗位相分離，更好地形成內(nèi)部

19、監(jiān)督與控制。(四)進一步加強對貴重物品的管理。當前，_各單位的復印機投影儀電腦數(shù)碼相機等貴重辦公設(shè)備逐年增多。為加強對辦公物品的管理，避免辦公設(shè)備流失，合理高效地使用辦公設(shè)備，建議_資產(chǎn)管理部門制定相應的管理規(guī)定，各單位對辦公設(shè)備要指派專人管理，定期與_資產(chǎn)管理部門核對，發(fā)生人事變動時及時進行清點移交。(五)進一步完善資產(chǎn)計價掛賬核算。_每年采購大量的醫(yī)療設(shè)備器械耗材藥品以及后勤物資，根據(jù)解放軍總_實物資產(chǎn)管理暫行辦法和解放軍總_實物資產(chǎn)計價核算暫行辦法的規(guī)定，這些物資都應在財務部門進行計價掛賬核算。檢 查中發(fā)現(xiàn)，除部分軍需營房物資外，其余物資均未在財務部門掛賬核算。這樣，物資管理部門和財務部

20、門就沒有做到相互監(jiān)督與控制，對物資的收發(fā)存情況也無法進行核對。為了加強_物資管理，完善相關(guān)的控制機制，利于成本核算，建議將物資采購及出入庫情況在財務部門計價掛賬核算。(六)進一步改進計算機系統(tǒng)，完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開發(fā)人員應當經(jīng)常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)系，重視物資管理單位提出的意見和建議，結(jié)合物資管理工作的流程和方法，進一步改進和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開發(fā)計算機系統(tǒng)時，應當由物資管理單位和人員提出設(shè)想模塊和流程，由開發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實際工作的緊密結(jié)合。三是建立計算機和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的定期維護制度，及時解決使用過程中出現(xiàn)的如數(shù)據(jù)丟失等問題，避免問題越積越多。四是針對后勤綜合管理信息平

21、臺中采購申請審批周期較長的情況，應當進一步簡化審批手續(xù)，縮短審批時間，提高工作效率，為采購入庫和發(fā)放出庫創(chuàng)造條件。(七)進一步提高物資管理人員的業(yè)務水平。一是建議舉辦物資管理人員培訓班，請院校的專家講授有關(guān)物資管理的先進知識和核算方法，請物資管理的典型單位介紹管理的做法和經(jīng)驗，進一步提高物資助理員和管理人員的工作水平和業(yè)務技能。二是提高物資管理人員的計算機知識和網(wǎng)絡(luò)知識，逐步實現(xiàn)由手工賬簿到計算機系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理的過渡。三是加強協(xié)作意識，提高工作效率，采購庫管和使用各環(huán)節(jié)的單位應當增強服務和協(xié)作意識，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢高效流轉(zhuǎn)。實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)二：為加強實物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，確保各項實物資產(chǎn)的安全與完整，實現(xiàn)資產(chǎn)管理的科學化規(guī)范化，根據(jù)廠_開展實物資產(chǎn)清查工作_通知精神，我站在全站范圍內(nèi)認真_開展了實物資產(chǎn)清查工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：一抓宣傳發(fā)動，使清查工作群眾化。我站的資產(chǎn)種類多而分散，清查工作量大任務艱巨，沒有領(lǐng)導支持和全體職工的積極配合，光靠財會人員的努力，是難以做好的。因此，在站領(lǐng)導的高度重視下，積極宣傳發(fā)動統(tǒng)一思想，使“愛站如愛家”的思想深入人心，提高全體職工對資產(chǎn)清查重要性必要性和迫切性的認識，變被動為主動，積極投入到清查工作中去，使清查工作變成全體職工的自覺要求和行動，為今后實物資產(chǎn)管理更加科學正規(guī)有序打下良好的群眾基礎(chǔ)