中小企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格

1、 01 預(yù)算統(tǒng)計(jì)表部門： 月份預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理： 審核：填表： 02 預(yù)算追加、變更申請單追加變更 月 日預(yù)算編號預(yù)算科目原核定預(yù)算擬追加金額申請理由批示批示申請人： 審核： 03 預(yù)算控制表預(yù)算編號： 預(yù)算科目： 預(yù)算金額： 月份日期憑證號碼摘 要支付金額累計(jì)金額超支金額備 注月日 04 預(yù)算申請表月日預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單 價(jià)數(shù) 量申請金額合計(jì)批示審核填寫 05 預(yù)算執(zhí)行情況分析匯總表月份月 度 收 支 分 析年度累計(jì)收支分析收 入支 出凈 收 支收 入支 出凈 收 支計(jì)劃/實(shí)際增/減計(jì)劃/實(shí)際增/減計(jì)劃/實(shí)際增/減計(jì)劃/實(shí)際增/減計(jì)劃/實(shí)際增/減

2、計(jì)劃/實(shí)際增/減1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 06 制造成本預(yù)算表 成本項(xiàng)目月份月份月份月份預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%原料成本 物料成本 直接工資 獎(jiǎng) 金 加 工 費(fèi) 消耗費(fèi) 電力費(fèi) 旅 費(fèi) 修繕費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 運(yùn) 費(fèi) 折 舊 間接投資 租 金 水電費(fèi) 伙食費(fèi) 醫(yī)藥費(fèi) 雜 費(fèi) 合計(jì) 其初在制品 期末在制品 制造成本 毛 利 生產(chǎn)價(jià)值 100% 100% 100% 100% 07 直接成本預(yù)算編制部門： 編制日期： 預(yù)算期間：產(chǎn)品名稱及規(guī)格生產(chǎn) 數(shù)量直接材料直接人工預(yù)算直接成本每件定額預(yù)算金額每件定額預(yù)算金額單位成本總成本合計(jì)制表人： 審批人： 08 生產(chǎn)

3、費(fèi)用預(yù)算匯總表 單位：元項(xiàng) 目上年實(shí)際2007年計(jì)劃增/減123=21工資及附加費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)折舊費(fèi)消耗材料費(fèi)低值易耗品燃料和動(dòng)力費(fèi)修理費(fèi)車間經(jīng)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)在產(chǎn)品盤虧其他合 計(jì) 09 各項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算表單位：元月 份科 目 月月月說 明工資人人人人人人人人人小計(jì)人人人水電費(fèi)郵電費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)通信費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅 金保險(xiǎn)費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)運(yùn) 費(fèi)雜 費(fèi)合 計(jì)核準(zhǔn)： 主管： 制表： 10 產(chǎn)品費(fèi)用預(yù)算表產(chǎn)品名稱費(fèi)用類別支 出 計(jì) 劃預(yù)算月月月月月月 11 一般管理費(fèi)用預(yù)算差分析表 單位：元編號項(xiàng) 目當(dāng) 月 差 異累 計(jì) 差 異原因分析預(yù)算實(shí)際差異預(yù)算實(shí)際差異1工資2職工福利費(fèi)3辦公費(fèi)4折舊費(fèi)5職工教育經(jīng)費(fèi)6養(yǎng)

4、老保險(xiǎn)費(fèi)7失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)8綠化費(fèi)9修理費(fèi)10房產(chǎn)稅11車船使用稅12土地使用稅13印花稅14無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)15業(yè)務(wù)招待費(fèi)16壞賬損失17技術(shù)開發(fā)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19其他 審核： 制表： 12 實(shí)際費(fèi)用與預(yù)計(jì)費(fèi)用比較表制表日期： 年 月 日 單位：元科 目制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合 計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率合計(jì)復(fù)核： 制表： 13 資金運(yùn)用預(yù)算表月份 來源預(yù)算支出預(yù)算預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額合計(jì)合計(jì)備注審核： 填表： 14 采購資金預(yù)算表 日期：類別預(yù)計(jì)期初 資金占用本期預(yù)增采購資金預(yù)計(jì)耗用量預(yù)

5、計(jì)期末 資金占用上旬中旬下旬合計(jì)原材料包裝物備損件其他物料合計(jì)審批人： 制表人： 15 車間制造費(fèi)用預(yù)算明細(xì)及匯總表編制部門：序號費(fèi)用項(xiàng)目一車間二車間三車間全月合計(jì)1變動(dòng)費(fèi)用間接材料2間接人工3燃料及動(dòng)力4勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)5固 定 費(fèi) 用非記件人員工資6非記件人員福利費(fèi)7折舊費(fèi)8修理費(fèi)9辦公費(fèi)電話費(fèi)低值易耗品郵遞費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)雜費(fèi)10機(jī)物料消耗其他租賃費(fèi)差旅交通費(fèi)教育培訓(xùn)費(fèi)員工保險(xiǎn)支出制造費(fèi)用合計(jì) 減：非付現(xiàn)費(fèi)用（采購部支付）現(xiàn)金支出的制造費(fèi)用審批人： 制表人： 16 低值易耗品匯總采購預(yù)算表制表部門： 預(yù)算期間：品名及規(guī)格單位單價(jià)需求量本月末計(jì)劃庫存量上月末庫存量預(yù)計(jì)采購量預(yù)計(jì)采購金額合 計(jì)審批人：

6、 制表人： 17 輔助材料采購預(yù)算表編制部門： 預(yù)算期間： 單位：元物品名稱及規(guī)格單位單價(jià)生產(chǎn)需用量本月末計(jì)劃庫存量上月末庫存量預(yù)計(jì)采購量預(yù)計(jì)采購金額預(yù) 計(jì) 本 期 支 付 采 購 資 金預(yù)計(jì)支付前欠貨款預(yù)計(jì)支付本期貨款合計(jì)上旬中旬下旬合計(jì)審批人： 制表人： 18 銷售收入及回款預(yù)算表品名及規(guī)格銷 售 收 入銷 售 回 款預(yù)計(jì)本月應(yīng)收余額單位預(yù)計(jì)銷售量單價(jià)預(yù)計(jì)收入本月銷貨金額預(yù)計(jì)上月應(yīng)收余額前期回款當(dāng)期回款上旬中旬下旬全月合計(jì) 19 原輔材料及包裝材料需求預(yù)算表編制部門： 預(yù)算期間：品名規(guī)格計(jì)量單位預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)算依據(jù)需求數(shù)量預(yù)計(jì)金額 備注審批人： 制表人： 20 直接材料預(yù)算表項(xiàng) 目 時(shí) 間一季

7、度二季度三季度四季度合計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期末存料量預(yù)計(jì)材料采購量預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出期初應(yīng)付賬款第一季度購料第二季度購料第三季度購料現(xiàn)金支出合計(jì) 21 直接人工預(yù)算表 單位：元 季度項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度本年合計(jì)a產(chǎn)品預(yù)計(jì)生產(chǎn)量單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額b產(chǎn)品預(yù)計(jì)生產(chǎn)量單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額c產(chǎn)品預(yù)計(jì)生產(chǎn)量單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額直接人工成本總額合 計(jì) 22 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表時(shí)間項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度合計(jì)利息支出（減利息收入后）匯兌損失（減匯兌收益后）其中：賬面匯兌損失手續(xù)費(fèi)用其他財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出減賬面匯兌損失財(cái)務(wù)費(fèi)用全年現(xiàn)金支出額 2