云計算數(shù)據(jù)中心可行性研究報告

1、深圳 xx 科技股份有限公司xx 科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告.目錄第一章總論11.1 項目概要11.1.1項目名稱11.1.2項目建設(shè)單位11.1.3項目建設(shè)性質(zhì)11.1.4項目建設(shè)地點11.1.5項目負責人11.1.6項目投資規(guī)模11.1.7項目建設(shè)規(guī)模21.1.8項目資金來源21.1.9項目建設(shè)期限31.2 項目企業(yè)基本情況31.3 編制依據(jù)31.4 編制原則41.5 研究范圍51.6 主要經(jīng)濟技術(shù)指標51.7 綜合評價6第二章項目背景及必要性分析72.1 項目提出背景72.2 項目發(fā)起緣由82.3 項目建設(shè)必要性分析82.3.1加快當?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的重要

2、舉措82.3.2順應(yīng)廣東大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要92.3.3推動東莞 “智慧城市 ”工程建設(shè)快速發(fā)展的需要92.3.4提升企業(yè)競爭力水平有利于項目企業(yè)做大做強的需要102.3.5增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要112.3.6促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要112.4 項目可行性分析112.4.1政策可行性112.4.2實施條件可行性182.4.3 技術(shù)及業(yè)務(wù)拓展優(yōu)勢可行性192.4.4管理可行性192.5 分析結(jié)論19第三章行業(yè)市場分析213.1我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場統(tǒng)計分析213.2我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析分析24.1.8我國云數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析241.9廣東省云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)狀況及前

3、景分析271.1.10東莞市云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析281.1.11市場分析結(jié)論31第四章項目建設(shè)條件332.6 地理位置選擇332.7 區(qū)域投資環(huán)境332.3.7區(qū)域地理位置332.3.8區(qū)域地形地貌條件342.3.9區(qū)域自然氣候條件342.3.10區(qū)域交通運輸條件352.3.11區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件36第五章總體建設(shè)方案382.4.5 規(guī)劃設(shè)計原則382.4.6 整體規(guī)劃方案382.4.7 數(shù)據(jù)中心部分規(guī)劃382.4.8 產(chǎn)業(yè)園商業(yè)模式392.4.9 項目總平面布置原則392.4.10規(guī)劃總體布局392.4.11土建工程方案413.3 方案指導原則413.4 主要建筑工程412.4.12工

4、程管線布置方案415.8.1給排水415.8.2供電432.4.13土地利用情況445.9.1項目用地規(guī)劃選址445.9.2用地規(guī)模及用地類型44第六章 節(jié)約能源方案456.1用能標準和節(jié)能規(guī)范456.2項目能源消耗情況456.3項目區(qū)能源供應(yīng)情況466.4項目節(jié)能措施46第七章環(huán)境保護與消防措施487.1 設(shè)計依據(jù)及原則487.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)487.1.2設(shè)計原則487.2 建設(shè)地環(huán)境條件48.1.10 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響491.11環(huán)境保護措施方案501.12 綠化方案511.13 消防措施511.1.12設(shè)計依據(jù)511.1.13防范措施511.1.14消防管理531.1.

5、15消防措施的預(yù)期效果53第八章勞動安全衛(wèi)生542.8編制依據(jù)542.9 概況542.10勞動安全542.3.12工程消防542.3.13防火防爆設(shè)計552.3.14電力552.3.15防靜電防雷措施552.11 勞動衛(wèi)生562.4.14防暑降溫562.4.15衛(wèi)生562.4.16照明56第九章企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員573.5 組織機構(gòu)573.6 勞動定員573.7 人力資源管理573.8 福利待遇58第十章項目實施規(guī)劃595.8.3建設(shè)工期的規(guī)劃595.8.4建設(shè)工期規(guī)劃595.8.5實施進度安排59第十一章投資估算與資金籌措625.9.3投資估算依據(jù)625.9.4建設(shè)投資估算625.9.5

6、流動資金估算635.9.6資金籌措635.9.7項目投資總額635.9.8資金使用和管理66第十二章財務(wù)及經(jīng)濟評價676.5 總成本費用估算67.1.14基本數(shù)據(jù)的確立671.15產(chǎn)品成本681.16 平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金691.1.16財務(wù)評價692.12項目投資回收期692.13項目投資利潤率702.14不確定性分析701.1.17經(jīng)濟效益評價結(jié)論73第十三章風險分析及規(guī)避752.3.16不可抗力因素風險752.3.17技術(shù)風險及對策752.3.18經(jīng)營管理風險及對策752.3.19人員風險及對策762.3.20項目資金風險762.3.21財務(wù)管理風險76第十四章招標方案782.4.17

7、招標管理782.4.18招標依據(jù)782.4.19招標范圍782.4.20招標方式792.4.21招標程序792.4.22評標程序802.4.23發(fā)放中標通知書802.4.24 招投標書面情況報告?zhèn)浒?02.4.25合同備案80第十五章結(jié)論與建議813.9 結(jié)論813.10建議81附表82附表1銷售收入預(yù)測表82附表2總成本表 83附表3外購原材料表84附表4外購燃料及動力費表85附表5工資及福利表86附表6利潤與利潤分配表87附表7固定資產(chǎn)折舊費用表88附表8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表89附表9流動資金估算表90.附表 10資產(chǎn)負債表91附表 11資本金現(xiàn)金流量表92附表 12財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表

8、93附表13項目投資現(xiàn)金量表95附表14資金來源與運用表97.第一章總論1.17 項目概要1.1.18 項目名稱xx 科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目1. 1.2 項目建設(shè)單位深圳 xx 科技股份有限公司2.15 項目建設(shè)性質(zhì)新建項目1. 1.4 項目建設(shè)地點廣東省東莞市靠近深圳的鎮(zhèn)區(qū)1. 1.5 項目負責人1. 1.6 項目投資規(guī)模本項目的總投資為80000.00萬元，其中，建設(shè)投資為78600.00 萬元（土建工程為23040.00 萬元，設(shè)備及安裝投資52200.00 萬元，土地費用為 2250.00 萬元，其他費用為333.44 萬元，預(yù)備費776.56 萬元）；鋪底流動資金為

9、1400.00 萬元。本項目建成后，可實現(xiàn)年均銷售收入為53181.82萬元，年均利潤總額 15594.48 萬元，年均凈利潤11695.86 萬元，年上繳增值稅為1571.66萬元，年上繳稅金及附加為157.17 萬元，年上繳所得稅3898.62 萬元；投資利潤率為19.49% ，投資利稅率21.65% ，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率12.39% ，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為 7.75年。1.1.7 項目建設(shè)規(guī)模本項目主要建設(shè)大型綠色大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心集群，以 T4及T3+標準建設(shè)10000 個機架。.產(chǎn)業(yè)園總占地150 畝包括數(shù)據(jù)中心園區(qū)占地40 畝，研發(fā)辦公區(qū)80 畝，宿舍區(qū)20 畝，公共區(qū)

10、域10 畝。其中數(shù)據(jù)中心部分4 棟主樓建筑面積4 萬平米，研發(fā)辦公區(qū)4 棟研發(fā)辦公樓8 萬平米，宿舍區(qū)兩棟員工宿舍2 萬平米。項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別分項工程名稱層數(shù)建筑占地建筑面積備注2（ m2）面積（ m2 ）數(shù)據(jù)中心 4棟主樓220000.0040000.0010000 個機架1 、主要建筑工程研發(fā)辦公樓4 棟420000.0080000.00宿舍樓2 棟45000.0020000.00其他輔助設(shè)施11000.001000.00合計46000.00141000.00停車場4000.004000.002 、公共配套工程道路及公用通道30000.00300

11、00.00綠化景觀工程20000.0020000.001. 1.8 項目資金來源本項目總投資資金80000.00萬元，其中26000.00 萬元通過增發(fā)股份方式籌集，其余為設(shè)備商提供賬期和融資租賃方式籌集。1. 1.9 項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為2016 年 4 月至 2020 年 3 月，共計4 年；項目建設(shè)分四期進行，每期工期一年，每期建設(shè)2500 個機架。1.18 2 項目企業(yè)基本情況.1.19 3 編制依據(jù)1.1.19中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；1.1.20國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）；1.1.21 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)促進大數(shù)據(jù)發(fā)展

12、行動綱要的通知國發(fā)2015 50 號；1.1.22 關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導意見；1.1.23 國家綠色數(shù)據(jù)中心試點工作方案；1.1.24 珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020 年 )；1.1.25 中共廣東省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議；1.1.26 中共東莞市委關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議；1.1.27廣東省大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）；1.1.28東莞大數(shù)據(jù)行動計劃（2015-2016年）；1.1.29 2016 年東莞市政府工作報告；1.1.30建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；.1.20工業(yè)可行性研究編

13、制手冊；1.21現(xiàn)代財務(wù)會計；1.22工業(yè)投資項目評價與決策；1.23項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；1.24 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。1.1.31 4 編制原則（ 1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（ 2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)外最先進的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。（ 3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。（ 4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（ 5

14、）設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（ 6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。.1.1.32 61.25研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要指

15、標1總占地面積畝150.002總建筑面積平方米141000.003總投資資金，其中：萬元80000.002.16建筑工程萬元23040.002.17設(shè)備及安裝費用萬元52200.002.18其他費用萬元333.442.19預(yù)備費用萬元776.562.20建設(shè)期利息萬元0.002.21鋪底流動資金萬元1400.00二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元53181.822年平均利潤總額萬元15594.483年均凈利潤萬元11695.864年銷售稅金及附加萬元157.175年均增值稅萬元1571.666年均所得稅萬元3898.62.7年上繳利稅總額萬元5627.458項目定員人3009建設(shè)期年4三主要評價指標

16、1項目投資利潤率%19.492項目投資利稅率%21.653稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%12.394稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%18.035稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元18,374.956稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元43,050.987投資回收期( 稅后 ) 含建設(shè)期年7.758投資回收期( 稅前 ) 含建設(shè)期年6.639盈虧平衡點%39.471.26 7 綜合評價該項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當?shù)匦纬梢允袌鰹閷虻囊?guī)?；髷?shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園，進而增強企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁。該項目建設(shè)符合我國及廣東省信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展趨勢，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展潮流，不僅使企業(yè)更具市場競爭力，還