xx公司環(huán)保膠項目申請立項說明

1、泓域咨詢/ xx公司環(huán)保膠項目申請立項說明xx公司環(huán)保膠項目申請立項說明一、項目名稱及性質(zhì)1、項目名稱：環(huán)保膠項目2、承辦單位名稱：xx（集團(tuán)）有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xxx（以選址意見書為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：周xx二、公司基本情況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2、形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制

3、造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、項目建設(shè)背景把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力建設(shè)，激發(fā)各類人才創(chuàng)造活力，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，打造發(fā)展強(qiáng)勁動力。提升創(chuàng)新基礎(chǔ)能力。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的中試基地和共性研發(fā)平臺建設(shè)，構(gòu)建開放共享互動的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導(dǎo)作用，推動各類創(chuàng)

4、新資源向企業(yè)集聚，提高大中型工業(yè)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)覆蓋面，培育若干有國際競爭力的科技創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。支持以企業(yè)為主承擔(dān)重大科技專項等創(chuàng)新項目，鼓勵大企業(yè)設(shè)立創(chuàng)投基金、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺、科技創(chuàng)新中心等。提高普惠性財稅政策對企業(yè)創(chuàng)新的支持力度，落實和完善企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、高新技術(shù)企業(yè)、科技企業(yè)孵化器等稅收優(yōu)惠政策，擴(kuò)大固定資產(chǎn)加速折舊實施范圍，推動設(shè)備更新和新技術(shù)應(yīng)用。加大技術(shù)創(chuàng)新在國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核中的比重。健全創(chuàng)新服務(wù)體系。加快發(fā)展研發(fā)設(shè)計、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、檢驗檢測、知識產(chǎn)權(quán)等科技服務(wù)，打造一批具有競爭優(yōu)勢的科技服務(wù)業(yè)集群。鼓勵和推動高校、科研院所與企業(yè)形成創(chuàng)新利益共同體。推進(jìn)國家創(chuàng)新型城市和

5、科技園區(qū)建設(shè)，打造小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地示范城市，努力創(chuàng)建國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。膠黏劑是指具有良好的粘膠性能，能在兩個物體表面間形成薄膜并把他們牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物質(zhì)、固化劑、增韌劑、稀釋劑和改性劑等組分配制而成，被廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。膠黏劑根據(jù)原材料來源分類，可分為天然材料和合成材料。天然材料性能和合成材料差距較大，應(yīng)用場景非常有限，天然材料主要有動物膠和植物膠。合成材料目前超過5000多種，主要分為合成樹脂、合成橡膠和復(fù)合型膠黏劑。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國膠黏劑市場規(guī)模達(dá)到1027.8億元，

6、占全球市場規(guī)模三分之一左右。伴隨著中國工業(yè)產(chǎn)值和工業(yè)產(chǎn)品需求的快速增長，以及全球膠黏劑企業(yè)的生產(chǎn)與消費中心逐漸向中國轉(zhuǎn)移，中國膠黏劑行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品產(chǎn)銷量保持高速增長，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新實力持續(xù)增強(qiáng)。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至到2017年中國膠黏劑產(chǎn)量為796.2萬噸，“十三五”期間，中國膠黏劑行業(yè)仍處于重要發(fā)展機(jī)遇期，發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量年均增長率為7.8%，預(yù)計2020年末中國膠黏劑產(chǎn)量達(dá)到1033.7萬噸。銷售額方面，2017年中國膠黏劑市場膠黏劑銷售額達(dá)到987.8億元，同比增長10.1%；預(yù)計2020年中國膠黏劑銷售額達(dá)1,328億元。目前中國膠黏劑行業(yè)集中度較低，從世界膠黏劑

7、行業(yè)發(fā)展歷史來看，以膠黏劑龍頭漢高為例，漢高公司通過一系列的并購不斷整合行業(yè)，成為膠黏劑行業(yè)的龍頭，此過程也推動了行業(yè)集中度的不斷提升。預(yù)計未來中國膠黏劑行業(yè)會向成熟期過度，集中度將不斷提高，近年來中國膠黏劑市場并購案例不斷增加，已經(jīng)出現(xiàn)這樣的趨勢。中國膠黏劑行業(yè)起步較晚，且企業(yè)眾多，據(jù)統(tǒng)計，目前中國膠黏劑企業(yè)多達(dá)3500多家，且大多數(shù)為中小型企業(yè)，其中1800多家為作坊式企業(yè)，年銷售收入達(dá)5000萬元以上的企業(yè)不足百家。從各企業(yè)膠黏劑營收來看，2018年回天新材膠黏劑營收12.29億元，占總營收70.65%，高盟新材膠黏劑營收6.2億元，占總營收60.98%，康達(dá)新材膠黏劑營收6.45億元，

8、占總營收69.47%，硅寶科技膠黏劑營收6.94億元，占總營收79.7%。從各企業(yè)膠黏劑產(chǎn)銷量來看，2018年回天新材膠黏劑產(chǎn)量為61271.44噸，同比增長11.53%。銷量為59017.17噸，同比增長12.09%；高盟新材膠黏劑產(chǎn)量為33748.39噸，同比下降2.06%，銷量為34389.16噸，同比下降2.78%；康達(dá)新材膠黏劑產(chǎn)量為22360.37噸，同比增長16.15%，銷量為22041.23噸，同比增長15.2%；硅寶科技膠黏劑產(chǎn)量為45970.36噸，同比增長9.61%，銷量為44470.51噸，同比增長6.54%。目前，世界范圍內(nèi)的膠黏劑市場發(fā)展十分迅速，其發(fā)展速度在各個行

9、業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位，特別是隨著新能源汽車、電子電氣、LED燈具電源、高鐵動車、航空航天等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對膠黏劑的需求量逐漸增大，對其使用性能的要求也越來越高。具有低成本、環(huán)保、高性能、多功能、高附加值等特點的膠黏劑新品種受到生產(chǎn)廠商和消費者更多的青睞。因此，未來膠黏劑的發(fā)展趨勢將主要集中在環(huán)保型膠黏劑、高性能膠黏劑和特種功能膠黏劑。隨著世界各國環(huán)保法規(guī)的日趨嚴(yán)格和人們環(huán)保意識的逐漸增強(qiáng)，環(huán)保型膠黏劑將逐漸成為發(fā)展的主流。傳統(tǒng)的溶劑型膠黏劑通常使用苯、甲苯等有毒、有害、易揮發(fā)的有機(jī)溶劑作為分散介質(zhì)，不僅污染環(huán)境，危害人體健康，并且在制備和存儲過程中存在燃燒和爆炸的危險。而環(huán)保型的膠黏劑則具有

10、無毒安全、對環(huán)境友好等優(yōu)點，代表了膠黏劑市場發(fā)展的主流方向。雖然目前中國的膠黏劑產(chǎn)量已躍居世界第三位，但主要以生產(chǎn)通用型和中低檔的膠黏劑為主，而聚氨酯膠、環(huán)氧膠、有機(jī)硅膠及其有機(jī)硅膠改性丙烯酸酯膠等高附加值的膠黏劑品種的產(chǎn)量比例還是很低，且品種單一，與國外同類產(chǎn)品相比，在質(zhì)量上還有較大的差距。因此，利用共聚、共混復(fù)合、接枝、交聯(lián)、互穿網(wǎng)絡(luò)、紫外光輻射等技術(shù)，開發(fā)具有優(yōu)良耐水性、耐候性、耐高溫、高強(qiáng)度、高阻燃性等高性能和高附加值的新型膠黏劑，將成為中國膠黏劑的研發(fā)熱點和市場新的利潤增長點。作為一類新型連接材料，膠黏劑已在汽車、航空航天、造船、機(jī)械制造、無線電和電器儀表等許多領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用。

11、然而，隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，一些新興應(yīng)有領(lǐng)域如電子信息、生物醫(yī)藥、新能源汽車等對膠黏劑在特殊功能上提出了要求，要求膠黏劑具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、耐酸堿性、光學(xué)性能、真空密封性能、應(yīng)變傳遞性或者對生物組織有良好的適應(yīng)性能等。例如，血纖維蛋白膠黏劑即屬于生理功能性膠黏劑，粘接時可不受血小板減少等血液凝固障礙的影響，并且能夠迅速固化，不需要較高的溫度（或壓力），也不受粘接部位水分的影響，具有良好的生物相容性。四、項目方向及定位深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)需求，嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴(kuò)張，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為重點，大力推進(jìn)兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進(jìn)步，著力開發(fā)新產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高發(fā)展質(zhì)量和效益

12、，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案1、本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約125畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。2、項目建成后，形成年產(chǎn)xx環(huán)保膠的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積121926.91，其中：生產(chǎn)工程77719.20，倉儲工程19555.68，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施14240.07，公共工程10411.96。二、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資33243.05萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費

13、用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計28983.23萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為15384.23萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費為12715.06萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為883.94萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為3385.41萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為87

14、4.41萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款16767.72萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息410.81萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為9376.94萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。

15、根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資43030.80萬元，其中：建設(shè)投資33243.05萬元，占項目總投資的77.25%；建設(shè)期利息410.81萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金9376.94萬元，占項目總投資的21.79%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資43030.80萬元，其中申請銀行長期貸款16767.72萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用15384.2312715.06883.9428983.2390.82%1.1建筑工程費15384.2315384.2348.21%1.2設(shè)備購置費1

16、2715.0612715.0639.84%1.3安裝工程費883.94883.942.77%2固定資產(chǎn)其他費用1643.021643.025.15%3預(yù)備費874.41874.412.74%3.1基本預(yù)備費450.94450.941.41%3.2漲價預(yù)備費423.47423.471.33%4建設(shè)期利息410.81410.811.29%5固定資產(chǎn)投資31911.47100.00%6固定資產(chǎn)投資合計31911.47100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)32888.2941110.3646591.7454813.8154

17、813.8154813.8154813.8154813.8154813.811.1應(yīng)收賬款14799.7318499.6620966.2824666.2124666.2124666.2124666.2124666.2124666.211.2存貨11510.9014388.6216307.1119184.8319184.8319184.8319184.8319184.8319184.831.2.1原輔材料3453.274316.594892.135755.455755.455755.455755.455755.455755.451.2.2燃料動力172.66215.83244.60287.772

18、87.77287.77287.77287.77287.771.2.3在產(chǎn)品5295.016618.777501.278825.028825.028825.028825.028825.028825.021.2.4產(chǎn)成品2589.953237.443669.104316.594316.594316.594316.594316.594316.591.3現(xiàn)金2631.063288.833727.344385.104385.104385.104385.104385.104385.101.4預(yù)付賬款3946.604933.245591.016577.666577.666577.666577.666577.

19、666577.662流動負(fù)債27262.1234077.6538621.3445436.8745436.8745436.8745436.8745436.8745436.872.1應(yīng)付賬款9814.3612267.9513903.6816357.2716357.2716357.2716357.2716357.2716357.272.2預(yù)收賬款17447.7621809.7024717.6629079.6029079.6029079.6029079.6029079.6029079.603流動資金5626.167032.707970.409376.949376.949376.949376.94937

20、6.949376.944流動資金增加5626.161406.54937.691406.545鋪底流動資金9866.4812333.1013977.5216444.1416444.1416444.1416444.1416444.1416444.14總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資43030.80100.00%1.1建設(shè)投資33243.0577.25%1.1.1工程費用28983.2367.35%1.1.1.1建筑工程費15384.2335.75%1.1.1.2設(shè)備購置費12715.0629.55%1.1.1.3安裝工程費883.942.05%1.1.2工程建設(shè)其他費用

21、3385.417.87%1.1.2.1土地出讓金1742.394.05%1.1.2.2其他前期費用1643.023.82%1.2.3預(yù)備費874.412.03%1.2.3.1基本預(yù)備費450.941.05%1.2.3.2漲價預(yù)備費423.470.98%1.2建設(shè)期利息410.810.95%1.3流動資金9376.9421.79%七、投資收益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入83400.00萬元，綜合總成本費用69972.03萬元，稅金及附加380.60萬元，凈利潤9785.53萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率15.39%，財務(wù)凈現(xiàn)值651.45萬元，全部投資回收期6.36年。本期項目具有較強(qiáng)的財

22、務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評價是完全可行的。八、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入50040.0062550.0070890.0083400.0083400.0083400.0083400.0083400.0083400.002增值稅1701.512252.812620.353171.653171.653171.653171.653171.653171.652.1銷項稅6

23、505.208131.509215.7010842.0010842.0010842.0010842.0010842.0010842.002.2進(jìn)項稅4803.695878.696595.357670.357670.357670.357670.357670.357670.353稅金及附加204.19270.34314.44380.60380.60380.60380.60380.60380.603.1城市維護(hù)建設(shè)稅119.11157.70183.42222.02222.02222.02222.02222.02222.023.2教育費附加51.0567.5878.6195.1595.1595.159

24、5.1595.1595.153.3地方教育附加34.0345.0652.4163.4363.4363.4363.4363.4363.43利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入50040.0062550.0070890.0083400.0083400.0083400.0083400.0083400.0083400.002稅金及附加204.19270.34314.44380.60380.60380.60380.60380.60380.603總成本費用47920.8556190.0461702.8469972.0369972.0369972.0369972.0369972.0369972.034補(bǔ)貼收入5利潤總額1914.966089.628872.7213047.3713047.3713047.3713047.3713047