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文檔簡介

1、經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動分析會,編制單位：財務(wù)部,目 錄,一、2012年5月份資金來源情況表,一、2012年5月份資金占用情況表,資金占用表,二、2012年5月份精煤采購貨款支付情況,按單位列入表格,二、2012年5月份銷售回款情況,按單位列入表格,三、2012年1-5月份平均成本及平均指數(shù)比,分析：本月入爐煤按實(shí)際結(jié)算計1542元，煤焦比控制在1.24，該項指標(biāo)控制節(jié)約成本約100萬，繼續(xù)努力控制，以爭取該項指標(biāo)的利益最大化； 生產(chǎn)除煤以外的加工成本1-5月份平均為81.08元，另折舊平均81.58元，2011年平均加工成本78.44元，因產(chǎn)量的壓縮，造成部分消耗成本反勢噸焦增加2.64元； 根據(jù)目前的

2、實(shí)際情況，加工費(fèi)的考核控制需在以下方面加強(qiáng)管理：柴油消耗、回收硫酸、洗油、其他大蹤輔料、電費(fèi)、水費(fèi)以及維修修舊利廢的管理上加大功夫，一方面控制在2011年度加工費(fèi)水平，另一方面努力再降低5-10元/噸/月。 4、下面通過3-5月份的變動成本、固定成本以及現(xiàn)金銷售的比較來看我們量本利臨介點(diǎn)的分析：,1,四、2012年3-5月份量本利分析,四、2012年3-5月份量本利分析,四、2012年3-5月份量本利分析,(二)3-5月份盈虧臨界點(diǎn)分析,四、2012年3-5月份量本利分析,（二）3-5月份盈虧臨界點(diǎn)分析,四、2012年3-5月份量本利分析,（三）固定成本考慮折舊及財務(wù)費(fèi)用的盈虧平衡產(chǎn)量,四、2012年3-5月份量本利分析,（三）固定成本考慮折舊及財務(wù)費(fèi)用的盈虧平衡產(chǎn)量,四、2012年3-5月份量本利分析,（四）綜合考慮各因素對利潤及盈虧臨界點(diǎn)的影響,四、2012年3-5月份量本利分析,（五）結(jié)論及建議：,（五）結(jié)論及建議：,四、2012年3-5月份量本利分析,五、財務(wù)部下一步工作重點(diǎn),提前為半年度決算作好基礎(chǔ)準(zhǔn)確工作，為準(zhǔn)確核算公司斗年度的經(jīng)營生產(chǎn)情況，請各單位相互通知，加大加快報賬的進(jìn)度，尤其是業(yè)務(wù)部門，請在20號左右安排

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