富硒茶酒生產(chǎn)銷售項目可行性研究報告

1、富硒茶酒生產(chǎn)銷售項目可行性研究報告 第一章 富硒茶酒生產(chǎn)銷售項目總論我國白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢看，優(yōu)質(zhì)低度保健酒的開發(fā)是白酒行業(yè)在競爭中開拓新路的發(fā)展方向和有效措施之一。消費需求的個性化、多樣化等社會因素、致使人們要求飲用透明度高、香氣淡、酒度低、口味柔和的酒類產(chǎn)品。對茶和酒，其在人類生活文化中的地位并駕齊驅(qū)。茶屬溫和性飲料，酒是刺激性飲料，兩者各有不同屬性，采用茶葉釀制或配制的保健酒既具有酒的風(fēng)格，也具有茶的風(fēng)味和保健功能。1.1 茶酒生產(chǎn)銷售項目背景茶酒的酒度低，色澤鮮明透亮、入口軟綿、不刺喉，同時富含茶多酚、氨基酸、茶多糖、蛋白質(zhì)等物質(zhì)，是一種色香味俱佳音頻，且具有養(yǎng)眼和延緩衰老的功效，是各

2、階層人士的理想飲品。 1.1.1 茶酒生產(chǎn)銷售項目名稱（擬）陜西紫陽硒飲有限公司年產(chǎn)1000噸茶酒生產(chǎn)項目 1.1.2 項目承辦單位及法人代表承辦單位：擬成立陜西紫陽硒飲有限公司法人代表：崔瀟洋1.1.3 項目擬建地點擬選定為紫陽縣硒谷生態(tài)園，1.1.4 項目建設(shè)內(nèi)容年產(chǎn)3300噸富硒茶酒項目1.1.6 可行性研究報告編制依據(jù) （1）中華人民共和國水污染防治法（1996） （2）中華人民共和國節(jié)約能源法（1997） （3）中華人民共和國固體廢棄物污染防治法（2004） （4）中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法（2002） （5）國家計委發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行財稅制度 （6）

3、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃（7）紫陽縣招商局富硒茶酒招商引資項目1.2 可行性研究結(jié)論 本項目原材料來源充足，工藝技術(shù)已經(jīng)相關(guān)科研機構(gòu)實驗成熟功，茶酒產(chǎn)品已上市銷售，經(jīng)濟效益顯著，是一種茶、酒兼容極具發(fā)展?jié)摿Φ母晃＝【疲椖恳熏F(xiàn)代生物工程為基礎(chǔ)，充分利用紫陽富硒茶資源，可改變當(dāng)?shù)夭枞~產(chǎn)品單一，提高茶農(nóng)收入，提高資源富硒茶酒在市場上的空白。項目一期投資為1500萬元，其中征地費320萬元，該項目具有投資少、見效快、使用周期長、操作簡便、解決當(dāng)?shù)夭糠秩藛T的就業(yè)及增大稅收等特點。因此，該項目建設(shè)前景廣闊，符合黨中央關(guān)于盤活地區(qū)經(jīng)濟，提高就業(yè)率發(fā)展戰(zhàn)略的要求。實施“陜西紫陽硒飲有限公司年

4、產(chǎn)3300噸茶酒生產(chǎn)項目”是可行的。1.2.1 原材料和動力供應(yīng)紫陽縣現(xiàn)有富硒茶園17萬畝，年產(chǎn)富硒茶4000噸，可完全滿足本項目的原料供應(yīng)。1.2.2 廠址 擬選址在紫陽縣硒谷生態(tài)園投資建廠，地勢較為平坦。根據(jù)資料，本場地底層比較穩(wěn)定，底層由上而下分別為耕表土、粘土、亞粘土、砂礫層，無不良地質(zhì)狀況。從地質(zhì)地貌上考慮，本項目的建設(shè)條件是可行的。據(jù)陜西省抗震重點監(jiān)視防御區(qū)分布圖及建筑抗震設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，紫陽縣縣的抗震設(shè)防烈度為度。按中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（gbj50011-2001）劃分，紫陽縣設(shè)計地震基本加速度值為0.1g。1.2.3 環(huán)境保護 項目場區(qū)地勢平坦，且有一定坡度，有利于污水處理后排

5、放。項目區(qū)遠離居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、水源等，且處于居民區(qū)下風(fēng)口。對項目的建設(shè)及環(huán)境保護和綜合利用十分有利。a、水源情況 與縣城自來水管道相接，供水有安全保障。b、大氣情況 根據(jù)項目建設(shè)區(qū)環(huán)保監(jiān)測部門提供的資料表明，擬建項目地區(qū)的大氣質(zhì)量，各項指標(biāo)均在一級大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。c、社會環(huán)境狀況 本項目擬建的場址，目前尚無探明有礦床和珍惜動植物資源，也無古遺跡和園林等，也沒有大型居民區(qū)。8.1.2主要污染源和控制方案a、廢水 工業(yè)用水全部利用，生活用水利用pvc管線或石砌暗溝遠距離輸送作綠化帶的灌溉水源。b、噪音 主要來自生產(chǎn)過程中的各種機械噪音。c、設(shè)計依據(jù) 1、中華人民共和國環(huán)境保護法2、中華人民

6、共和國大氣污染防治法3、標(biāo)準(zhǔn)：大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb3095-83） 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb8978-88） 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（gbj87-85） 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb3096-82）d、綜合處理與利用方案1、噪音的防治鼓風(fēng)機和引風(fēng)機采用相應(yīng)的消聲器和隔音筒等降噪裝置。風(fēng)機和電機的安裝基礎(chǔ)，設(shè)有充分的減振設(shè)施。消聲器、隔聲筒、風(fēng)機和管道連接處填塞耐溫橡膠或石棉繩、墊等密封材料，以減少機械振動的傳遞。鼓風(fēng)機和引風(fēng)機等設(shè)備設(shè)置在專用的噪音隔離房內(nèi)，該房設(shè)有專門的隔音門和消聲窗等。其他設(shè)備的降噪措施，選用低噪音設(shè)備，采用隔音管作為各設(shè)備與管道的連接。采用上述綜合降噪措施后，各車間工作區(qū)

7、的噪聲可控制在85db以內(nèi)，將不會對操作人員和周偉環(huán)境造成不良影響。2、固體廢棄物的處理該項目所產(chǎn)生的固體廢棄物都可再次利用，既滿足了環(huán)境保護要求，又有很好的社會效益和經(jīng)濟效益1.2.4 工廠組織及勞動定員全廠定員總?cè)藬?shù)120人，其中生產(chǎn)工人60人；管理人員20人；服務(wù)人員10人，營銷人員30人。1.2.5 項目建設(shè)進度 本工程項目分5年全部建設(shè)完成，一期工程自可行性研究開始到試生產(chǎn)計劃從2012年4月開始2014年1月年完成，二期工程2014年5月開始2015年8月完成，三期工程2015年10月開始2017年4月完成，開始總建設(shè)期大致分為三個階段，即：建設(shè)前期準(zhǔn)備階段、工程施工階段和生產(chǎn)調(diào)試

8、階段。建設(shè)周期詳見下表1、2、3。第一期項目實施計劃表 表1年月1.2.6 投資估算和資金籌措 一）投資估算本項目總投資5000萬元，第一期項目投資1500萬元，其中征地費用為320萬元，固資產(chǎn)投資780萬元，流動資金投入400萬元第二期投資1500萬元，固資產(chǎn)投資900萬元，流動資金投入600萬元第三期投資2000萬元。固資產(chǎn)投資1700萬元，流動資金投入300萬元。二）資金籌措1、 本項目總投資為5000萬元，其中自籌資金2000萬。爭取國家無償扶持資金1500萬爭取政府無息貸款期限3年1500萬 單位：萬元 表2 序號 項目 投資額 百分比 1 固定資產(chǎn)投資 2780 55.6% 1.1

9、 建筑工程費 1500 30% 1.2 設(shè)備購置費 1000 20% 1.3 安裝工程費 200 4% 1.4 工程建設(shè)及其他 80 1.6% 1.5 建設(shè)期利息 0 0 2 鋪底流動資金 1300 26% 3 不可預(yù)見費 600 12% 4 總投資 5000 100% 第二章 .富硒茶酒生產(chǎn)銷售項目背景和建設(shè)的必要性2.1 茶酒生產(chǎn)銷售項目提出的背景從我國白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢看，優(yōu)質(zhì)低度保健酒的開發(fā)是白酒行業(yè)在競爭中開拓新路的發(fā)展方向和有效措施之一。消費需求的個性化、多樣化等社會因素、致使人們要求飲用透明度高、香氣淡、酒度低、口味柔和的酒類產(chǎn)品。對茶和酒，其在人類生活文化中的地位并駕齊驅(qū)。茶屬

10、溫和性飲料，酒是刺激性飲料，兩者各有不同屬性，采用茶葉釀制或配制的保健酒既具有酒的風(fēng)格，也具有茶的風(fēng)味和保健功能。2.2 項目發(fā)展概況茶酒為我國首創(chuàng)，20世紀(jì)80年代以來，我國各產(chǎn)茶省市研制生產(chǎn)的茶酒約有10多種。目前，茶酒加工方式主要有發(fā)酵型、配置型和汽酒型等，現(xiàn)在國內(nèi)外已經(jīng)開發(fā)了茶汽酒、茶啤酒、綠茶酒以及烏龍茶酒等產(chǎn)品，但上市量不多，品種花色較少，茶酒的開發(fā)對于充分利用茶葉資源，提高茶農(nóng)收入，拓寬白酒產(chǎn)業(yè)，豐富茶葉和酒產(chǎn)品的種類，增加我國茶飲料和保健酒的花色品種，促進我國經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的意義。2.3 投資的必要性 該項目處于國際最領(lǐng)先水平，性能優(yōu)異，效果卓越，且生產(chǎn)過程所有原料100%

11、利用，無廢水、廢氣產(chǎn)生，符合現(xiàn)在國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，同時可以解決120名職工的再就業(yè)問題。由于該項目屬于快速消費產(chǎn)品，且市場需求量很大，又是客戶急需的質(zhì)優(yōu)價適產(chǎn)品，很容易置換市場，從而搶占先機，為后期連續(xù)增值發(fā)展打好堅實穩(wěn)健的基礎(chǔ)。該項目的建成，可實現(xiàn)稅收1500萬元/年，較大的增加地方財政收入；又為當(dāng)?shù)孛駹I企業(yè)起到以技術(shù)為先導(dǎo)的帶頭和示范作用；為當(dāng)?shù)孛駹I企業(yè)經(jīng)營思路的快速轉(zhuǎn)變起到積極和深遠的意義。第三章 茶酒生產(chǎn)銷售項目承辦單位情況 3.1 擬成立企業(yè)法人代表簡介 崔瀟洋，工商管理學(xué)博士，1966年出生，曾擔(dān)任多家企業(yè)總經(jīng)理職位，積累了扎實的企業(yè)經(jīng)營管理工作經(jīng)驗，曾多次成功策劃并實施多種快速

12、消費品全國市場的營銷案例，為此本項目具備良好的銷售優(yōu)勢。第四章 茶酒生產(chǎn)銷售市場分析 中國史世界產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，也是世界上醉倒的茶葉生產(chǎn)國，根據(jù)專家預(yù)測，21世紀(jì)的飲料市場將是茶飲料的世界。盡管我國的茶飲料工業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢頭十分強勁，2002年產(chǎn)量達到300萬噸，2003年產(chǎn)量持續(xù)增長。另一方面，我國酒的種類繁多，為滿足人們的心理和生理需要，飲料酒必須向營養(yǎng)型、保健型、風(fēng)味型發(fā)展。近年來，隨著人們保健意識的增強和消費觀念的轉(zhuǎn)變，功能性保健酒就逐漸成為了市場和人們生活中的新寵，因此茶酒的消費存在巨大的潛在空間2004年6月、7月、8月，中國飲料工業(yè)協(xié)會與國內(nèi)主要飲料企業(yè)、相關(guān)科研院所、新聞單

13、位共同舉行了涉及全國飲料行業(yè)發(fā)展的三次研討會：2004中國茶飲料和植物飲料發(fā)展研討會、2004中國功能飲料/運動飲料發(fā)展論壇、2004中國果汁飲料發(fā)展研討會。這三次行業(yè)會議比較權(quán)威地分析和預(yù)測了中國飲料大市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。與會者一致認(rèn)為，2004年及隨后的2005年，中國飲料市場的主流產(chǎn)品和最有發(fā)展?jié)摿Φ钠贩N是：茶飲料、果汁飲料和功能飲料。開發(fā)飲料新產(chǎn)品，要注意兩個要點：1、 緊跟市場做流行產(chǎn)品，可以減少進入市場的阻力；2、 同時做自己的特色，可以獲得發(fā)展和勝出?？偨Y(jié)一句話：大同做市場，小異出勝者。中國的飲料市場和消費者中普遍存在消費心理慣性，不太容易接受創(chuàng)新度高達100%的產(chǎn)品，但是容易

14、接受并樂于扶持那種90%特征與市場流行產(chǎn)品一致，創(chuàng)新度只有10%左右的新產(chǎn)品。茶酒飲料要成功進入中國飲料大市場，并在這個市場中勝出，就必須把產(chǎn)品90%的特征打扮成中國飲料大市場流行飲品的模樣，才能順利切入市場；再以產(chǎn)品的10%部分突出自己的特色，才能吸引市場和消費者的視覺注意力，求得在市場中的勝出和發(fā)展。4.1國內(nèi)外.市場供需情況的預(yù)測 單位：萬噸年份 2012 2013 2014 2015 需求量 600 800 1300 2300 第五章 生產(chǎn)綱領(lǐng)采用國內(nèi)先進的茶酒生產(chǎn)技術(shù)，配合領(lǐng)先的加工設(shè)備，制造出一流的“富硒茶酒。按照衛(wèi)生部食品加工業(yè)衛(wèi)生管理條例規(guī)定，制定相應(yīng)的管理措施，制度明確、責(zé)任

15、到人；分類、分裝標(biāo)識明確，消毒嚴(yán)格?；厥沼行?。產(chǎn)成品生產(chǎn)日期、數(shù)量登記清晰。生產(chǎn)、生活垃圾做到無害化處理。做好企業(yè)環(huán)境檢測，按期、有序、準(zhǔn)確及時地做好生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫、質(zhì)檢室等重點部位的環(huán)境監(jiān)測，堅決杜絕產(chǎn)成品感染病菌事例的發(fā)生。在廠區(qū)整體規(guī)劃設(shè)計中，充分考慮衛(wèi)生防疫因素，將人流、車流合理分流，使之各行其道，最大限度地避免交叉感染，其中：a、衛(wèi)生要求：加工車間的衛(wèi)生管理非常重要，對肉品衛(wèi)生質(zhì)量有顯著的影響，因此必須采取一些必要的衛(wèi)生措施，并做到制度化、規(guī)范化。1、加工車間門口設(shè)與門等寬而人又不能跨越的消毒池，池內(nèi)消毒液應(yīng)經(jīng)常保持規(guī)定的藥效，出入人員必須從消毒池中走過；2、參觀人員須在專

16、人帶領(lǐng)下，穿戴專用工作服、靴等，洗手消毒后才能進入車間。參觀期間未經(jīng)同意不能隨意接觸產(chǎn)品、用具和廢棄物；3、車間內(nèi)應(yīng)有充足的光線，并應(yīng)有防蠅、防蚊、防鼠及冬季取暖、夏季降溫設(shè)備，要有良好的通風(fēng)換氣設(shè)備。車間地面、墻裙、設(shè)備、用具等經(jīng)常要保持清潔。每天生產(chǎn)完畢后用熱水刷洗。除發(fā)現(xiàn)有惡性傳染病時的緊急消毒外，每周用2%熱堿水消毒一次，至下一班生產(chǎn)前再用流水洗凈；4、車間內(nèi)的設(shè)備和用具，如運輸工具、工作臺、掛鉤、托盤、桶等必須堅固耐用，便于清洗和消毒。加工和檢驗用臺板須用不吸水、不生銹材料做成；5、在整個生產(chǎn)過程中，要做到任何產(chǎn)品不要落地，如果產(chǎn)品落地污染，要及時清洗；第六章 茶酒生產(chǎn)銷售項目選址

17、6.1項目選址原則和基本思路；紫陽硒谷生態(tài)園區(qū)，現(xiàn)為平整空地，遠離居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院。周圍自然環(huán)境條件良好，廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，無拆遷物，各種基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施日臻完善，交通便利。擬選廠址是適宜可行的。 6.2項目所在地的自然經(jīng)濟社會狀況分析； 紫陽縣位于陜西省南部，地處漢江上游，大巴山北麓，隸屬陜西省安康市，縣境西面與四川省萬源市毗鄰，東南方向與重慶市城口縣接壤，交通便利、通訊便捷。境內(nèi)有仙人洞真人宮景區(qū)、擂鼓臺森林公園等景點 6.2.1 地理環(huán)境 紫陽萬山綜錯，河溪密布，漢江自西北至東南橫貫全境,任河由西南向西北注入漢水，兩條河水將全縣分割為東南部大巴山區(qū)、西南部米倉山區(qū)、北部鳳凰山區(qū)，加上蒿

18、坪河川道，從而形成了紫陽“三山兩水一川”的地貌特點。紫陽是世界著名的志留系弓筆石古生物化石裸露地帶 6.2.2 氣象條件 由于北有秦嶺阻隔，南有巴山屏障，形成了紫陽冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑的北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫15.1，無霜期為268天。 6.2.3 交通條件 紫陽交通條件便利、通訊便捷。襄渝鐵路、310省道穿境而過。全縣擁有鐵路運營里程66.76公里，公路通車?yán)锍?500公里,內(nèi)河航道里程66.4公里,公路通村率達到95%.2010年底g65（包頭-茂名）高速公路通車“陜川”高速公路途經(jīng)紫陽縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個行政村，高速路沿線可視范圍內(nèi)需改造民居2189戶。其中：含農(nóng)業(yè)戶口1355戶，

19、城鎮(zhèn)社區(qū)居民457戶，縣城高速路下站口棚戶區(qū)民居改造377戶。截止2011年1月中旬，高速路沿線9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中2189戶民居改造現(xiàn)已全面竣工。 6.2.4 經(jīng)濟發(fā)展2002年，紫陽縣委、縣政府提出了“建設(shè)富硒生態(tài)經(jīng)濟強縣的戰(zhàn)略”，以茶葉產(chǎn)業(yè)率先突破帶動縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展。五年來，紫陽的茶葉產(chǎn)業(yè)建設(shè)有了長足的發(fā)展，茶葉產(chǎn)量快速穩(wěn)步增長，2006年產(chǎn)茶達到1688噸，取得了總產(chǎn)量率均增長12.15%的可喜成績。產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提升，名優(yōu)茶增長較快，2006年名優(yōu)茶產(chǎn)量680噸，占茶葉總產(chǎn)的40.28%，居全國領(lǐng)先水平。茶業(yè)經(jīng)濟增長迅速，2006年茶葉產(chǎn)值1億元，實現(xiàn)綜合收入1.2億元，年均增長17.74

20、%，農(nóng)業(yè)人均茶葉收入330元，占農(nóng)業(yè)總收入的15.4%，茶葉產(chǎn)業(yè)每年使農(nóng)民增收1500萬元以上。四是由于茶業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，累計增加工業(yè)加工產(chǎn)值7494萬元，為交通運輸業(yè)創(chuàng)收117.7萬元，為服務(wù)行業(yè)創(chuàng)收340萬元，拉動消費增長4800萬元，創(chuàng)造就業(yè)1200人次。全縣上下大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識高度統(tǒng)一，各部門全力支持和協(xié)作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全力以赴抓落實，農(nóng)民的積極性和自覺性顯著提高，以茶興縣的格局初步形成?；亟ㄔO(shè)勢頭強勁，良種化進程加快，茶園結(jié)構(gòu)明顯改善。主要體現(xiàn)在：淘汰了4.8萬畝湖南群體種劣質(zhì)茶園，新建設(shè)9萬畝福鼎大白良種豐產(chǎn)茶園（其中無性系茶7700畝）和紫陽當(dāng)?shù)亓挤N茶園。茶葉加工體系

21、初具規(guī)模。已在全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建名優(yōu)茶加工為主的機械加工廠168個，引進各類加工機械696臺,擇優(yōu)扶持培育12個骨干加工企業(yè)，名優(yōu)茶總加工能力達到580噸。茶葉標(biāo)準(zhǔn)化管理和科技水平明顯提高，各項基礎(chǔ)認(rèn)證基本完善。天然富硒茶標(biāo)準(zhǔn)化綜合體制定并得到省技監(jiān)局的頒布實施，國家富硒茶標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)建設(shè)獲得驗收，國家地理標(biāo)志產(chǎn)品保護，“紫陽富硒茶”證明商標(biāo)獲得批準(zhǔn)。2.2萬畝無公害食品茶園基地獲得認(rèn)證。 茶文化發(fā)展較快，為文化旅游業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。出版了茶文化系列叢書和茶歌光碟，舉辦了一系列文化宣傳活動，擴大了紫陽富硒茶在社會各界的影響，初步創(chuàng)建了“中國富硒茶觀光園”，被省文化廳命名為“全省文化產(chǎn)

22、業(yè)示范基地”。獲得了家地理標(biāo)志產(chǎn)品保護”和“紫陽富硒茶”證明商標(biāo)等品牌文化資產(chǎn)。紫陽富硒茶品牌整合和品牌經(jīng)營戰(zhàn)略初見成效。對全部加工企業(yè)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，制定了企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，主打了“紫陽富硒茶”統(tǒng)一品牌，把規(guī)范了“紫陽富硒茶”生產(chǎn)和經(jīng)營品種，“紫陽毛尖”和“紫陽綠茶”二大系列產(chǎn)品。已成為支撐我縣經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。第七章 茶酒生產(chǎn)銷售項目工廠技術(shù)方案 茶酒主料為紫陽富硒茶采用合成方法生產(chǎn)；其他添加劑采用采用機械攪拌復(fù)配生產(chǎn)；填充劑為外購經(jīng)過物理反應(yīng)可得。7.1 生產(chǎn)工藝流程 a茶葉 b劑 c劑 反應(yīng)設(shè)備 過濾裝置 灌裝設(shè)備 裝箱設(shè)備 a茶葉 b劑 c劑 反應(yīng)設(shè)備 過濾裝置 灌裝設(shè)備 裝箱設(shè)備 第

23、八章 茶酒生產(chǎn)銷售項目總圖運輸及公用工程 8.1 總平面布置原則 根據(jù)工藝特點及要求，采用分區(qū)布置，場區(qū)可分為行政區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、研發(fā)中心、原材料及產(chǎn)成品區(qū)和生活區(qū)，各區(qū)功能分明并有綠化隔離帶加以隔離。同時搞好防疫，場區(qū)綠化，改善衛(wèi)生條件。8.1.1 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)本項目的給水排水工程設(shè)計均按國家頒布的下列現(xiàn)行給水、排水、防火設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：建筑給排水設(shè)計規(guī)范 （gbj15-88）建筑設(shè)計防火規(guī)范 （gbj16-87）室外排水設(shè)計規(guī)范 （gbj13-86）8.2 總平面布置 1、 原料庫房：5畝2、 半成品品：5畝3、 成品庫房：5畝4、 提取車間：5畝5、 合成車間：5畝6、 包裝車間：5畝

24、7、 行政辦公區(qū)：2畝8、 營銷中心： 2畝9、 技術(shù)中心： 2畝10、 食堂： 2畝11、 職工宿舍：2畝（150200人）12、 鍋爐房 ： 2畝13、 運輸車隊：5畝14、 道路及綠化：15畝8.2.3 場地雨水 用4吋pvc塑料管道與縣城自來水管道相接，從廠區(qū)中心路一側(cè)通往兩個功能區(qū)分支管道。滿負(fù)荷生產(chǎn)用水量約200m3/日。場區(qū)輸配管線采用生產(chǎn)、生活、消防共用的管線系統(tǒng)，且給水管道在場內(nèi)呈網(wǎng)狀布置，消防系統(tǒng)與給水系統(tǒng)合用。c、排水系統(tǒng)生產(chǎn)污水經(jīng)處理后用pvc塑料管道或水泥、磚砌暗溝送往廠區(qū)南側(cè)綠化帶做灌溉水源生活污水生活污水先經(jīng)化糞池處理，經(jīng)場區(qū)排水暗溝引出。自然降水場區(qū)內(nèi)的自然降水

25、，通過場區(qū)地面徑流至排水暗溝引出。8.2.4 綠化與消防 a綠化廠區(qū)綠化可凈化空氣、美化環(huán)境，改善生產(chǎn)和生活條件，激勵工作精神，為此綠化是本項目工程設(shè)施的重要組成部分?？偟脑瓌t要求，廠區(qū)的綠化面積不小于占地面積的30%，綠化面積不低于15000平方米。 場區(qū)的生產(chǎn)、辦公和生活區(qū)的綠化有所側(cè)重，生活、辦公區(qū)應(yīng)以美化、觀賞植物為主，生產(chǎn)區(qū)應(yīng)以抗污染性能強，凈化空氣好的植物為主，場區(qū)主干道路以喬、灌植物結(jié)合，達到防風(fēng)、防塵、防污染的目的b 消防水源：同給水系統(tǒng)。消防水量本工程建筑消防用水量40l/s,室內(nèi)不設(shè)消火栓。消防系統(tǒng)整個工程的消防以消火栓為主，室外設(shè)地下消火栓，間距100米左右，另在辦公室等

26、建筑物內(nèi)設(shè)手提式干粉煤火器。第九章 茶酒生產(chǎn)銷售項目工廠組織及勞動定員 9.1 工廠組織 該項目由崔瀟洋投資興建，組建陜西紫陽硒飲有限公司茶酒籌建部。由崔瀟洋全權(quán)委托相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)備進口、工藝流程；施工單位、人員、投資地各類手續(xù)問題、工程進度要求及基建工程、流水線裝配質(zhì)量及一線操作人員招收工作。9.2 勞動定員及培訓(xùn) 9.2.1 勞動定員 全廠定員總?cè)藬?shù)120人，其中生產(chǎn)工人60人；管理人員20人；服務(wù)人員10人，營銷人員30人。9.2.2 人員培訓(xùn) 主要管理人員由單位組織外地考查學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，工作人員由公司統(tǒng)一組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。9.3 組織結(jié)構(gòu)財務(wù)總監(jiān) 營銷總監(jiān) 銷售2部 市場 部 網(wǎng) 絡(luò) 部

27、后 勤 部 人力資源部 行 政 部 生產(chǎn)總監(jiān) 采 購 部 儲 運 部 物 資 部 生 產(chǎn) 部 檢 驗 部 技 術(shù) 部 董事會 財務(wù)部 行政總監(jiān) 總經(jīng)理 銷售1部 第十章 投資估算與資金籌措1、輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容規(guī)定;2、本項目估算，系根據(jù)有關(guān)基礎(chǔ)資料所提供的工程量進行編制，其范圍包括生產(chǎn)車間和其他費用；3、項目總投資估算的編制依據(jù)建筑工程師概算定額、建筑安裝費用定額及國家關(guān)于電器、工藝設(shè)備安裝等現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定的取費標(biāo)準(zhǔn)，按固定資產(chǎn)、預(yù)備費進行編制。10.1項目總投資估算 投資為5000萬元人民幣，其中包括：1、征地費用320萬元； 2、基礎(chǔ)建設(shè)費用（已包含綠化、上下水路、電路、

28、管道基建部分）2080萬元人民幣；10.1.1 建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算2080萬元10.1.2 流動資金估算 項目流動金估算為1872萬元 單位：人民幣萬元項目類別 項 目 名 稱 估 算 價 值 投資估算合計 建設(shè)時間 備注 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 基礎(chǔ)設(shè)施 土地征用款 320 320 2012年 基礎(chǔ)建設(shè) 1100 600 200 100 2000 2012年 不可預(yù)見 其他費用 80 80 總 合 計 1100 600 200 500 2400 10.2 資金籌措及使用計劃 本項目一期總投資為5000萬元，其中自籌資金2000萬。爭取國家無償扶持資金1500萬爭取

29、政府無息貸款期限3年1500萬第十一章 財務(wù)與敏感性分析 本項目實施后，享受額均將逐年上升，營業(yè)收入明顯提高，本次測算投入運營當(dāng)年2013年根據(jù)表11-1預(yù)銷售額進行綜合測算，具體測算方法如下： 表11-1單位：萬元年份 2014 2015 2016 2017 銷售額 2000 5000 8000 12000 年份 2018 2019 2020 2021 銷售額 15000 18000 22000 25000 年份 2022 2023 2024 2025 銷售額 30000 35000 35000 35000 11.1固定資產(chǎn)折舊費估算1、房屋及建筑物按20年提取折舊，機器設(shè)備按10年提取折舊

30、。2、2012年-2013年建設(shè)廠房、辦公樓、宿舍樓等基礎(chǔ)設(shè)施，所以，這部分固定資產(chǎn)從2014年開始提取折舊：共計2780 萬元，其中：房屋建筑物基礎(chǔ)設(shè)施1500萬元，機器設(shè)備1000萬元根據(jù)以上數(shù)據(jù)資料可以估算出固定資產(chǎn)折舊費，詳見固定資產(chǎn)折舊費估算表112。 表112 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位： 萬元 序號 年 份 項 目 折舊年限 投產(chǎn)期 達到設(shè)計年限經(jīng)營期 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 固定資產(chǎn)合計 2

31、 原值 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 3 折舊費 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 4 凈值 2641 2502 2363 2224 2085 1946 1807 1668 1529 1390 1251 1112 973 834 695 556 417 278 139 0 5 房屋及建筑物 20 6 原

32、值 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 6 折舊費 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7 凈值 1425 1350 1275 1200 1125 1050 975 900 825 750 675 60 525 450 375 300 225 150 75 0 8 機器設(shè)備 10 9 原值 1000 1000 1000 1000 1000 1000

33、1000 1000 1000 1000 10 折舊費 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11 凈值 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 11.2 總成本費用預(yù)測本項目實施后所需成本費用由四部分構(gòu)成：即經(jīng)營成本（收入的11%）、工資及福利費、辦公和接待費用、固定資本折舊費。表113 總成本費用估算表 單位： 萬元序號 項目年份 投產(chǎn)期 達到設(shè)計年限經(jīng)營期 合計 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2

34、028 2029 2030 2031 2032 2032 1 經(jīng)營成本(收入的11%) 0 220 330 495 660 836 1320 1650 1980 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 35211 2 工資及福利費 80 288 332 372 428 492 565 650 748 860 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 14605 3 辦公、接待費用 10 140 160 180 200 220 240 260 260 260 260 26

35、0 260 260 260 260 260 260 260 260 260 4790 4 固定資產(chǎn)折舊費 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 2780 5 推廣費用 50 150 180 200 200 260 300 380 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 6760 6 總成本費用 140 767 1097 1427 1867 2197 2527 2967 3297 3847 4397 4397 4

36、397 4397 4397 4397 4397 4397 4397 4397 4397 54117 其中：1、固定成本 0 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 10940 2、變動成本 140 1202 1592 2128 2562 3025 3500 3918 4070 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 53570 表114 損益表 單位 ：萬元序號 項目年份 投產(chǎn)期 達到設(shè)計年限經(jīng)營

37、期 合計 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 營業(yè)收入 2000 3000 4500 6000 7600 9000 12000 15000 18000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 308100 2 營業(yè)稅金及附加(5.4) 15 60 103 165 209 253 298 330 330 330 330 330 3

38、30 330 330 330 330 330 330 330 5391 3 總成本費用 1341 1731 2267 2701 3164 3639 4057 4209 4229 4239 4239 4239 4239 4239 4239 4239 4239 4239 4239 4239 73967 4 利潤總額(1-2-3) 644 1209 2130 3134 4227 5108 7645 10461 13441 16431 16431 16431 16431 16431 16431 16431 16431 16431 16431 16431 228741 5 所得稅（25%） 161 30

39、2 532 784 1057 1277 1911 2615 3360 4108 4108 4108 4108 4108 4108 4108 4108 4108 4108 4108 57185 6 稅后利潤(4-5) 483 907 1597 2351 3170 3831 5733 7846 10081 12323 12323 12323 12323 12323 12323 12323 12323 12323 12323 12323 171556 7 法定盈余公積金(10%) 48.3 90.7 160 235 317 383 573.3 784.6 1008 1232 1232 1232 12

40、32 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 17155 8 法定公益金(5%) 24.2 45.3 79.9 118 159 192 286.7 392.3 504 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 8577 9 任意盈余公積金 411 771 1358 1998 2695 383 573.3 784.6 1008 1232 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 14293 10 可供股東分配利潤 0 0 0 0 0 2873 4300 588

41、4 7561 9243 9859 9859 9859 9859 9859 10475 10475 10475 10475 10475 131528 11 未分配利潤(6-7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 累計未分配利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資利潤率年平均利潤總額/（項目總投資+累計投資） 6576.4（5000+14293）34%11.3 項目不確定性分析 分析在正常營業(yè)年份營業(yè)收入達到設(shè)計能力的多大比例時，項目既無盈利也無虧損。2014年設(shè)計營業(yè)收入是2000萬元，假設(shè)2014年營業(yè)收入為x萬元，則經(jīng)營成本為0.11x萬元，營業(yè)稅金及附加為0.054x萬元，工資及福利費仍為288萬元，辦公接待費仍為120萬元，折舊費仍為139萬元，