【公司方案】健康管理項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、2016健康管理項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書/view/20552c5c1af87665.html目 錄一、綜述.51、公司2、市場3、投資與財(cái)務(wù)4、組織與人力資源二、項(xiàng)目背景.71、產(chǎn)業(yè)背景2、服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書3、系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)4、應(yīng)用前景三、市場機(jī)會.141、市場特征2、市場細(xì)分3、競爭分析4、銷售渠道分析5、市場容量四、公司戰(zhàn)略.151、公司戰(zhàn)略2、總體戰(zhàn)略3、發(fā)展戰(zhàn)略五、市場營銷.171、目標(biāo)市場2、產(chǎn)品3、價(jià)格4、銷售渠道5、推廣策略6、市場開發(fā)與進(jìn)入六、投資分析.201、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模2、資金來源與運(yùn)用3、投資現(xiàn)金流量表4、投資凈現(xiàn)值5、投資回收期6、內(nèi)含

2、報(bào)酬率7、項(xiàng)目敏感性分析8、盈虧平衡分析9、投資回報(bào)七、財(cái)務(wù)分析.257.1 會計(jì)報(bào)表7.2 會計(jì)報(bào)表分析八、公司管理體系.291、公司的性質(zhì)2、組織形式3、部門職責(zé)4、創(chuàng)新機(jī)制九、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn).311、機(jī)遇2、外部風(fēng)險(xiǎn)3、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)4、解決方案十、風(fēng)險(xiǎn)資本的退出.331、撤出方式2、撤出時(shí)間表一、綜述1、公司健康咨詢有限公司（籌）是一個(gè)提議中的公司，本公司的宗旨是研究發(fā)展先進(jìn)的健康評價(jià)技術(shù)，建立有效的健康管理系統(tǒng)，以達(dá)到預(yù)防或推遲疾病發(fā)生、改善健康及降低醫(yī)療費(fèi)用的目的。公司設(shè)立在北京海淀區(qū)。本公司將作為中國領(lǐng)先時(shí)代的高層健康管理公司，以中國醫(yī)促會、民政部、北京醫(yī)科大學(xué)、泰達(dá)醫(yī)院等單位的合作為依托

3、，引進(jìn)最先進(jìn)的健康管理系統(tǒng)凱晨健康管理系統(tǒng)。公司將致力于為中國政商要人及各界精英服務(wù)，打造一個(gè)健康生活與健康社交相結(jié)合的全方位保障平臺。公司將是以高層健康管理為主營業(yè)務(wù)的會員制俱樂部。公司長期以來得到各級政府的支持，在醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)及媒體領(lǐng)域廣泛的合作關(guān)系為公司的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使得公司在成立之前就得到各界精英的熱盼，目前公司已有京津兩地的政商名流、文藝巨匠、演藝明星100余名高端會員準(zhǔn)備加入。公司注重短期目標(biāo)與長期戰(zhàn)略相結(jié)合，以多元化產(chǎn)品逐步向國際市場推廣為發(fā)展遠(yuǎn)景。2、市場健康管理服務(wù)在美國等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)是非常成熟的行業(yè)之一，因其在疾病預(yù)防、全民健康、保健服務(wù)和醫(yī)療人力資源的整合與分配

4、上所發(fā)揮的巨大作用，從政府到市民對該行業(yè)都給予了應(yīng)有的重視，使其得到迅速發(fā)展。而我國的健康管理服務(wù)在部分發(fā)達(dá)城市剛剛起步，國內(nèi)大部分地區(qū)(城市)還基本處于空白。2003年，中新社北京的一項(xiàng)有關(guān)醫(yī)療模式的抽樣調(diào)查結(jié)果顯示：有15.7%的中國城市居對健康管理或私人醫(yī)生有需求，需求者每人每年所能承受的最大費(fèi)用平均為933元人民幣；中國醫(yī)藥報(bào)和北京美蘭德醫(yī)藥信息咨詢有限公司聯(lián)合開展的“醫(yī)療改革對醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)及消費(fèi)影響”的系列調(diào)查結(jié)果表明，有22%的被調(diào)查者每年用于健康管理或請私人醫(yī)生所能承受的最大費(fèi)用是200-400元人民幣；有21.7%的被調(diào)查者能承受1000-2000元；有3%能承受4000-10

5、000元。3、投資與財(cái)務(wù)公司設(shè)立在北京海淀區(qū)。公司在成立初期共需資金443.2萬元，其中固定資產(chǎn)83.2萬元，其中xxx先生投入資金和技術(shù)100萬元，擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者投資200萬元，短期借款143.2萬元；項(xiàng)目的年產(chǎn)值3200萬元，年利潤239萬元，年稅收214.87萬元，投資回收期1.3年；風(fēng)險(xiǎn)資金可選擇46年內(nèi)退出，鑒于本公司經(jīng)營規(guī)模及經(jīng)營效益，本公司風(fēng)險(xiǎn)投資者擬采取收購方式退出。4、組織與人力資源公司的性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制。公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)營銷總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。二、項(xiàng)目背景、產(chǎn)業(yè)背景健康管理是我國近年來剛剛興起的一個(gè)嶄新行

6、業(yè)，健康管理是對個(gè)人及人群的健康危險(xiǎn)因素進(jìn)行全面管理的過程，健康管理是通過收集健康信息、進(jìn)行健康評估、實(shí)施健康干預(yù)等手段來實(shí)施的。為了適應(yīng)全面建設(shè)小康社會的需要，提高全民族的健康意識和身體素質(zhì)，培養(yǎng)和造就大批健康管理人才，提高健康管理水平，國家衛(wèi)生部、勞動(dòng)和社會保障部于2005年10月正式發(fā)布了“健康管理師”這一新職業(yè)。2、服務(wù)項(xiàng)目健康體檢：隨著醫(yī)學(xué)科學(xué)的發(fā)展和人們物質(zhì)文化生活提高，人們逐漸認(rèn)識到“沒病即健康”的傳統(tǒng)健康觀具有一定的片面性，世界衛(wèi)生組織（who）提出了健康的新概念：“健康是一種身體上、精神上和社會上的完美狀態(tài)，而不僅僅是沒有疾病和虛弱”。健康體檢的主要目的和意義是：力求對疾病早

7、發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療。健康體檢一方面是為了及時(shí)了解自己的健康狀況，早日發(fā)現(xiàn)那些癥狀不明顯，但是已存在的疾患，避免給自己的工作和生活帶來不便，另一方面，隨著生活水平的提高，人們越來越重視疾病的預(yù)防，健康體檢是臨床二級預(yù)防的重要內(nèi)容。因此健康體檢非常有必要。 基因檢測：基因檢測是從人體的血液、其它體液或組織中提取細(xì)胞，檢測個(gè)人dna的遺傳多態(tài)性和基因型的技術(shù)?；驒z測：基因檢測主要目的有兩個(gè)，一是用于疾病的診斷，例如白血病的診斷分類等，都需要進(jìn)行相關(guān)的基因體檢；二是疾病的預(yù)防，就是檢測健康人的基因型以及某些遺傳多態(tài)性，分析基因與疾病風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，并向受檢者提出生活上的指導(dǎo)，避免疾病的發(fā)生。 目前，預(yù)

8、測性基因檢測多應(yīng)用于預(yù)測遺傳性疾病和多發(fā)性多因素疾病的患病風(fēng)險(xiǎn)。例如遺傳性疾病tay-sachsdisease、cysticfibrosis和常見病心絞痛、糖尿病等。還有幾種癌癥可以用基因體檢的方法預(yù)測個(gè)體易感性，最常檢測的有乳腺癌、結(jié)腸癌。預(yù)測性基因體檢也可用于檢測個(gè)人是否擁有與某種藥物使用時(shí)的有效性和敏感性相關(guān)的遺傳多態(tài)性的篩查。并以該個(gè)體特有的基因型來指導(dǎo)科學(xué)用藥，開展個(gè)體化醫(yī)療?；驒z測被認(rèn)為是唯一真正意義上的疾病預(yù)測技術(shù)。通過檢測，可以確定您是否攜帶對某種疾病敏感的基因型，如果攜帶，通過采取相應(yīng)的預(yù)防措施，從而避免或延緩患病，以達(dá)到提高生活質(zhì)量的目的。 近年來，基因檢測也被用來檢測個(gè)

9、人對某種食品、營養(yǎng)補(bǔ)充劑或美容品的適應(yīng)性相關(guān)的基因多態(tài)性，以指導(dǎo)人們的營養(yǎng)保健規(guī)劃。 在國外，用于健康人的基因檢測大約已有6年的歷史。在對人類基因圖譜進(jìn)行測繪的過程中，就有兩位美國科學(xué)家預(yù)言將來的醫(yī)學(xué)是建立在基因多態(tài)性的檢測基礎(chǔ)上。目前，世界上只有美國、英國、比利時(shí)等幾個(gè)少數(shù)國家在開展對健康人的基因檢測。目前美國每年平均做400萬次基因檢測，檢查疾病。疫苗接種：運(yùn)用免疫學(xué)的原理，將相應(yīng)的生物制品（抗原或抗體）通過適宜的途徑接種于易感著機(jī)體，使其發(fā)生免疫反應(yīng)，從而產(chǎn)生對疾病的特異抵抗力，提高人群免疫水平，達(dá)到預(yù)防相應(yīng)傳染病的發(fā)生的目的，這樣的人工免疫方法稱之為預(yù)防接種。預(yù)防接種的途徑和方法主要有

10、四種，分別是：（1）皮上化痕；（2）注射，包括皮下，皮內(nèi)，肌肉注射；（3）口服；（4）噴霧吸入等。預(yù)防接種的目的是通過接種自動(dòng)或被動(dòng)免疫制劑使個(gè)體和群體產(chǎn)生自動(dòng)或被動(dòng)免疫力，保護(hù)個(gè)體和人群不受病原因子的感染和發(fā)病。預(yù)防接種的目的是控制針對傳染病的發(fā)生和流行，最終消除或消滅所針對的傳染病。但要達(dá)到上述目的，受到許多因素的影響和制約，這些因素包括：1、要有優(yōu)質(zhì)高效的疫苗，這是預(yù)防接種工作的基本條件和物質(zhì)基礎(chǔ)。2、科學(xué)正確地使用疫苗，要做到這一點(diǎn)需要掌握傳染病流行規(guī)律及進(jìn)行疫情和免疫監(jiān)測，把握疫苗正確使用的時(shí)機(jī)、對象和地域范圍；熟悉疫苗的性能和貯運(yùn)條件及使用方法，使疫苗成功地接種到人體，保持人群髙接

11、種率和髙免疫成功率。3、嚴(yán)格的科學(xué)規(guī)劃，精心實(shí)施，科學(xué)管理，使絕大多數(shù)地區(qū)在群體中持續(xù)保持高接種率。對疫苗可預(yù)防傳染病，除提高人群免疫水平外，也起到了切斷傳播途徑和減少傳染源的作用，從而達(dá)到控制傳染病的流行直至消滅傳染病的目的。人類在同傳染病進(jìn)行斗爭的歷史進(jìn)程中，發(fā)現(xiàn)免疫預(yù)防傳染病的方法。通過接種痘苗，全球于20世紀(jì)70年代末消滅了天花，這是人類同傳染病進(jìn)行斗爭的偉大勝利，是預(yù)防醫(yī)學(xué)史上的重要里程碑，是預(yù)防接種為人類建立的豐功偉績。在消滅天花的啟示下，我國的計(jì)劃免疫和全球的擴(kuò)大免疫規(guī)劃活動(dòng)，正朝著消滅脊髓灰質(zhì)炎和消除新生兒破傷風(fēng)、進(jìn)而消滅麻疹的目標(biāo)奮進(jìn)。然而還應(yīng)看到差距和不足，現(xiàn)有疫苗可供預(yù)防

12、的傳染病不過25種，約占人類已知傳染病的5，許多傳染病的預(yù)防制劑有待開發(fā)。況且現(xiàn)有疫苗的預(yù)防效果也有局限性，如對一些蟲媒傳染病和人畜共患傳染病的防制還要靠殺蟲、滅鼠和控制動(dòng)物傳染源；對于腸道傳染病還要靠改善環(huán)境衛(wèi)生和食品衛(wèi)生，把住病從口入關(guān)；只靠接種疫苗難以有效地控制和消除這些傳染病。同時(shí)還必須看到，即使接種同一種疫苗，由于個(gè)體的免疫功能有差異，每個(gè)人產(chǎn)生的免疫效果不盡相同；即使有同樣的免疫水平，由于個(gè)人的衛(wèi)生觀念不盡相同，所受感染微生物的程度有差異，預(yù)防效果也不會相同。因此，在任何時(shí)候、任何場合和任何情況下都應(yīng)強(qiáng)調(diào)衛(wèi)生保健意識，提高人民的文明衛(wèi)生素質(zhì)。營養(yǎng)配膳：營養(yǎng)配膳，就是按人們身體的需要

13、，根據(jù)食品中各種營養(yǎng)物質(zhì)的含量，設(shè)計(jì)一天、一周或一個(gè)月的食譜，使人體攝入的蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質(zhì)等幾大營養(yǎng)素比例合理，即達(dá)到均衡膳食。簡單講，就是要求膳食結(jié)構(gòu)多種多樣，谷、肉、果、菜無所不備。熱能是生命活動(dòng)的熱源，缺少熱能，人體中血糖下降，就會感覺疲乏無力，進(jìn)而影響工作、學(xué)習(xí)的效率，但熱能貯存過多，會使人體發(fā)胖，也會引起多種疾病。蛋白質(zhì)是人體最需要的營養(yǎng)物質(zhì)之一，人體的一切器官、細(xì)胞都是由蛋白質(zhì)所構(gòu)成，人體蛋白質(zhì)平均每80天就要更新一半。因此，攝入蛋白質(zhì)不僅是兒童、青少年身體成長的需要，也是成年人的需要。 均衡膳食首先要滿足人體對熱量的需要，三大產(chǎn)熱營養(yǎng)素在總熱量中的百分比應(yīng)

14、當(dāng)是：蛋白質(zhì)1015，脂肪2030，碳水化合物5565。均衡膳食還包括各種維生素和礦物質(zhì)的攝取量。只有營養(yǎng)結(jié)構(gòu)合理，身體才能健康。要進(jìn)行營養(yǎng)配餐，首先要了解各種食物的營養(yǎng)成分及其含量，然后根據(jù)人體對熱能、蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、維生素的需要，選擇搭配食物，進(jìn)行合理烹調(diào)。其次，每天三餐總食量的分配，按3：4：3的比例較為合理，即早餐占30，午餐占40，晚餐占30。健康管理：健康管理是指對個(gè)人或人群的健康危險(xiǎn)因素進(jìn)行全面監(jiān)測、分析、評估以及預(yù)測和預(yù)防的全過程。其宗旨是調(diào)動(dòng)個(gè)人及集體的積極性，有效地利用有限的資源來達(dá)到最大的健康改善效果。作為一種服務(wù)，其具體做法是根據(jù)個(gè)人的健康狀況進(jìn)行評價(jià)和為個(gè)人提供有針對

15、性的健康指導(dǎo)，使他們采取行動(dòng)來改善健康。健康管理計(jì)劃已經(jīng)成為健康醫(yī)療體系中非常重要的一部分。健康管理在美國的發(fā)展日益迅速。7700萬的美國人在大約650個(gè)健康管理組織中享受醫(yī)療服務(wù)，有超過9000萬的美國人成為ppo計(jì)劃的享用者。這意味著每10個(gè)美國人就有7個(gè)享有健康管理服務(wù)。美國密執(zhí)安大學(xué)健康管理研究中心主任第艾鼎敦博士曾經(jīng)提出：美國經(jīng)過20多年的研究得出了這樣一個(gè)結(jié)論，即健康管理對于任何企業(yè)及個(gè)人都有這樣一個(gè)秘密，即90%和10%。具體地說就是90%的個(gè)人和企業(yè)通過健康管理后，醫(yī)療費(fèi)用降到原來的10%；10%的個(gè)人和企業(yè)沒有進(jìn)行健康管理，醫(yī)療費(fèi)用比原來上升90%。由此可見，健康管理不僅是一

16、個(gè)概念，也是一種方法，更是一套完善、周密的服務(wù)程序，其目的在于使病人以及健康人更好地?fù)碛薪】?、恢?fù)健康、促進(jìn)健康，并節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，有效降低醫(yī)療支出。健康咨詢：健康咨詢是指運(yùn)用健康學(xué)以及相關(guān)學(xué)科的專業(yè)知識，遵循健康學(xué)原則，通過健康咨詢的技術(shù)與方法，幫助求助者解除健康問題的專業(yè)咨詢。公眾健康素質(zhì)與公眾思想道德素質(zhì)、公眾科學(xué)文化素質(zhì)并提為公眾三大素質(zhì)。全面學(xué)習(xí)營養(yǎng)與健康的基本知識，呵護(hù)自己和家人身心健康。目前，我國占人口總數(shù)85的健康、亞健康人群長期被忽略，這與發(fā)達(dá)國家相比差距很大，同時(shí)，既懂得公眾營養(yǎng)指導(dǎo)，又懂得公眾運(yùn)動(dòng)健身指導(dǎo)、公眾心理咨詢指導(dǎo)、公眾生活環(huán)境指導(dǎo)和整個(gè)人生經(jīng)營指導(dǎo)的高素質(zhì)綜合性公

17、眾健康指導(dǎo)人才。因此，建立一支職業(yè)化的高素質(zhì)、高水平的健康咨詢專業(yè)人員隊(duì)伍，為全社會提供健康咨詢服務(wù)，滿足社會大眾的健康需求勢在必行。3、系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)經(jīng)實(shí)踐證明，凱晨健康管理系統(tǒng)主要有以下優(yōu)點(diǎn)：、當(dāng)前的凱晨體系是國際上最先進(jìn)的健康管理經(jīng)驗(yàn)的體現(xiàn)；是以人為本、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識及文化建設(shè)、強(qiáng)調(diào)操作性和有效性、注重細(xì)節(jié)和全員參與、進(jìn)行自主性健康管理的綜合體系。凱晨體系通過多年在國內(nèi)的成功推行，已成為了國內(nèi)公認(rèn)及倡導(dǎo)應(yīng)用的行之有效的標(biāo)準(zhǔn)綜合健康管理體系。效益的最大化是企業(yè)永恒的主題，凱晨體系把安全、健康和環(huán)保管理系統(tǒng)合成一體，通過優(yōu)化現(xiàn)有的軟硬件資源和管理體系，從而為企業(yè)大大節(jié)省了運(yùn)行成本。凱晨體系與iso/

18、ohsa等國際標(biāo)準(zhǔn)以及一體化管理體系是兼容的，并能夠與之有效的整合在一起。2、凱晨系統(tǒng)不會把安全、健康、環(huán)保分隔成不同的項(xiàng)目，反而把它們合為一體。目前世界上很少有專業(yè)機(jī)構(gòu)能夠提供一套比較完善的綜合管理系統(tǒng)，而凱晨系統(tǒng)通過先進(jìn)的科學(xué)組合，使之有效的整合在一起。3、凱晨五星系統(tǒng)是經(jīng)過數(shù)年在審查、訓(xùn)練、顧問的基礎(chǔ)上，提煉出的具有前瞻性的系統(tǒng)；凱晨系統(tǒng)是通過廣泛的成功應(yīng)用而被證明的行之有效的健康管理體系；凱晨系統(tǒng)的操性突出，比如：五星系統(tǒng)共有5大部分，72個(gè)元素，1200多條具體的實(shí)施細(xì)則，具有極強(qiáng)的操作性。4、凱晨體系的推行，不僅僅體現(xiàn)在健康管理水平的提升方面，也將同時(shí)大大提升了企業(yè)的綜合管理水平，

19、比如企業(yè)的凝聚力、執(zhí)行力、動(dòng)力等；把“pdca”等先進(jìn)管理理念應(yīng)用于其它方面的管理，加快員工向國際先進(jìn)思想觀念的轉(zhuǎn)變，更快地向國際接軌；此外，凱晨體系也將有效的加強(qiáng)廣大員工“以人為本、全員參與”的意識文化和整體素質(zhì)。4、應(yīng)用前景未來的凱晨系統(tǒng)將更加系統(tǒng)化,程序化,通過通信技術(shù),臨近設(shè)備與服務(wù)過程智能管制系統(tǒng)相結(jié)合,采取實(shí)時(shí)的糾偏措施,驗(yàn)證和跟蹤全部數(shù)據(jù)記錄,并使之與新興的健康管理體系相吻合。三、市場機(jī)會、市場特征：國內(nèi)目前的公共健康醫(yī)療行業(yè)的服務(wù)差給健康管理服務(wù)提供了機(jī)會。中產(chǎn)階級的人群有支付能力的需求，他們需要更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)；員工疾病和亞健康狀態(tài)導(dǎo)致企業(yè)員工組織效率下降，企業(yè)也有提供員工

20、健康管理的需求。2、市場細(xì)分2.1健康體檢市場2.2營養(yǎng)咨詢市場2.3健康養(yǎng)老市場2.4醫(yī)療康復(fù)市場3、競爭分析3.1競爭對手北京新階層健康管理投資有限公司北京仁愛健康管理公司北京綠健客健康管理有限公司3.2競爭優(yōu)勢對專利技術(shù)與人才的壟斷。擁有凱晨系統(tǒng)的專利技術(shù)，這一專利技術(shù)領(lǐng)先國際，這是我們最大的優(yōu)勢。4、市場容量專家分析稱，按最保守的估計(jì)，全國二億五千萬城市居民中有8%的人有健康管理的需求，每人每年花費(fèi)900元計(jì)算，中國將出現(xiàn)一個(gè)一百八十億元人民幣的新興醫(yī)療服務(wù)市場。趨勢分析與預(yù)測：有業(yè)界人士樂觀估算，中國健康管理市場預(yù)期將達(dá)600億，而現(xiàn)階段只有約10億，未來潛力十分巨大。四、公司戰(zhàn)略1

21、、公司概述健康咨詢有限公司（籌）系運(yùn)用我國原創(chuàng)高新技術(shù)，專業(yè)健康管理的規(guī)模企業(yè)?？偼顿Y300萬元人民幣。公司秉承“誠信創(chuàng)業(yè)”的精神，致力于滿足每一位客戶的不同需求！公司誠摯歡迎國內(nèi)外人士來函來電，交流合作，共同推進(jìn)凱晨健康管理系統(tǒng)的應(yīng)用與發(fā)展！2、總體戰(zhàn)略公司成功投產(chǎn)，將占領(lǐng)國內(nèi)健康管理系統(tǒng)的市場2.1公司使命“提供優(yōu)質(zhì)的健康管理，保障人類綠色健康”2.2公司宗旨研究發(fā)展先進(jìn)的健康評價(jià)技術(shù)，建立有效的健康管理系統(tǒng)，以達(dá)到預(yù)防或推遲疾病發(fā)生、改善健康及降低醫(yī)療費(fèi)用的目的。3、發(fā)展戰(zhàn)略3.1初期（13）年第一年：建設(shè)企業(yè)第一年：購買設(shè)備；調(diào)試設(shè)備；招募專業(yè)人才；進(jìn)行員工培訓(xùn)。與國內(nèi)外廠商取得初步聯(lián)

22、系；樹立自己的品牌形象；積累無形資產(chǎn)。第二年：打入市場成立健康養(yǎng)老院、體檢中心、康復(fù)中心、培訓(xùn)中心該年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3200萬元，獲得稅后利潤239萬元。 打開國內(nèi)市場，通過專業(yè)市場銷售，替代傳統(tǒng)的養(yǎng)老院及醫(yī)院體檢的市場份額。第三年：銷售網(wǎng)絡(luò)連鎖健康養(yǎng)老院。連鎖體檢中心連鎖康復(fù)中心連鎖培訓(xùn)中心3.2中期（46）年產(chǎn)品經(jīng)過初期開發(fā)，已基本成熟。進(jìn)一步購買設(shè)備，拓展服務(wù)領(lǐng)域，以達(dá)到規(guī)模優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)。預(yù)計(jì)年銷售收入超過2億元人民幣，年度利潤超過5000萬元，市場占有率接近40%，形成在低成本高效的健康管理絕對主導(dǎo)地位。 這一時(shí)期是產(chǎn)品成熟期，迅速發(fā)展。由于產(chǎn)品的生命周期，所以要重

23、點(diǎn)研制新型健康管理系統(tǒng)的衍生產(chǎn)品，挖掘產(chǎn)品潛力和新性能。使產(chǎn)品生命周期延長。3.3長期（710）年產(chǎn)品橫向延伸：利用凱晨系統(tǒng)技術(shù)上的優(yōu)勢，大量開發(fā)連鎖機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多元化，擴(kuò)大市場空間。產(chǎn)業(yè)垂直一體化：通過并購，將公司發(fā)展成為集團(tuán)公司。通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)和并購上下產(chǎn)業(yè)垂直一體化：游生產(chǎn)廠商，逐步降低生產(chǎn)成本和交易成本。有利于公司拓展世界市場，使得凱晨系統(tǒng)及其衍生品在國際市場上更具有競爭力。五、市場營銷1、目標(biāo)市場公司目前服務(wù)的目標(biāo)市場為國內(nèi)中產(chǎn)階層人群。2、產(chǎn)品2.1產(chǎn)品初期我公司主要利用凱晨系統(tǒng)占領(lǐng)北京市場；中長期利用這一技術(shù)，占領(lǐng)國內(nèi)走向世界。2.2服務(wù)質(zhì)量保證。公司保證向每一位客戶提供的健康管理服

24、務(wù)質(zhì)量上乘，功效優(yōu)良。以贏得品牌信譽(yù)和企業(yè)形象。售前及售后服務(wù)。向廣大顧客提供高質(zhì)量的售前、售后服務(wù)。售前免費(fèi)提供各方面咨詢，售后保證信譽(yù)，如有不合格的產(chǎn)品，保證退換等多項(xiàng)服務(wù)。社會性服務(wù)。走入社區(qū)服務(wù)大眾。2.3品牌公司按照戰(zhàn)略計(jì)劃打造出優(yōu)秀的凱晨系統(tǒng)。3、價(jià)格因目前國內(nèi)沒有同類產(chǎn)品競爭，可以采用壟斷定價(jià)策略。4、銷售渠道擬采用的銷售渠道有兩種：利用現(xiàn)有的渠道；自建銷售網(wǎng)絡(luò)。 a.公司發(fā)展初期，如下：產(chǎn)品導(dǎo)入市場，需要在北京市內(nèi)建立合理的銷售網(wǎng)絡(luò)。具體建立以濱海新區(qū)為中心，向市區(qū)輻射的銷售網(wǎng)絡(luò)。這樣有利于我公司進(jìn)行廠家直銷和專業(yè)市場銷售,以提高我公司產(chǎn)品的品牌形象。國內(nèi)銷售渠道可以利用現(xiàn)有醫(yī)

25、促會與民政部的渠道，有利于擴(kuò)大市場范圍，完善自建銷售渠道。在合作商的選擇上，應(yīng)避免與自建銷售網(wǎng)絡(luò)的重合，避免二者產(chǎn)生矛盾。b.公司發(fā)展長期戰(zhàn)略的如下：根據(jù)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)通過并購逐步建立垂直的產(chǎn)業(yè)一體化規(guī)模生產(chǎn)，以更進(jìn)一步獲得成本優(yōu)勢，此時(shí)國內(nèi)自建銷售網(wǎng)絡(luò)完善成熟，已覆蓋了原來國內(nèi)合作商的銷售范圍。因此，公司建立分公司，自建國外銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，繼續(xù)利用原有經(jīng)銷商、代理商的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，同樣可以彌補(bǔ)自建銷售網(wǎng)絡(luò)的不足，并吸引有良好關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)、有能力的代理人才，完善自建銷售渠道。在經(jīng)銷商的選擇上，同樣應(yīng)避免與自建銷售網(wǎng)絡(luò)的重合，以免產(chǎn)生矛盾。5、推廣策略5.1人員推銷a.舉辦大型知識講座，利

26、用宣講形式，宣傳凱晨系統(tǒng)的特性以及健康管理的社會知識。b.利用代理商,組織專業(yè)營銷人員向全國各地的健康管理機(jī)構(gòu)介紹產(chǎn)品,爭取在產(chǎn)品投產(chǎn)初期出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，形成市場知名度。 c.在北京市內(nèi)，組織專業(yè)營銷人員，上門為政商名流、文藝巨匠、演藝明星等服務(wù)。5.2廣告a.企業(yè)形象廣告在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，力求信息傳達(dá)準(zhǔn)確到位，不做虛假宣傳。宣傳公司理念“人人健康是我們對社會的責(zé)任，是我們給顧客的承諾”。b.品牌廣告宣傳公司品牌c.產(chǎn)品廣告宣傳凱晨系統(tǒng)及健康管理理念。為產(chǎn)品塑造出一個(gè)積極的社會形象，為消費(fèi)者創(chuàng)建一個(gè)健康、環(huán)保的產(chǎn)品形象。d.公益廣告除了利用報(bào)紙、雜志、廣播、

27、電視、網(wǎng)絡(luò)等傳播渠道外，也在社會公益活動(dòng)中樹立公司良好形象。例如，配合政府部門積極宣傳健康管理的觀念。5.3公關(guān)a.承辦大型的學(xué)術(shù)交流會、科研活動(dòng)；b.在北京醫(yī)科大學(xué)設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金，不僅培養(yǎng)了先進(jìn)的技術(shù)人才，也在公眾心中樹立了企業(yè)形象，為中后期的銷售以及發(fā)展奠定基礎(chǔ)； c.與媒體聯(lián)合舉辦科普節(jié)目，宣傳凱晨系統(tǒng)及健康管理，開通免費(fèi)咨詢熱線；d.制作精良的網(wǎng)頁，利用網(wǎng)絡(luò)開展宣傳。6、市場開發(fā)與進(jìn)入凱晨系統(tǒng)開發(fā)和進(jìn)入首選的地域市場為京津地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)也是全國最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，人們生活水平較高，對健康管理的要求較高，由于公司廠址選擇在北京濱海新區(qū)，這就為凱晨系統(tǒng)的市場進(jìn)入和開發(fā)提供了便利。占領(lǐng)國內(nèi)的健康

28、管理市場健康管理，目前，健康管理的市場的主要份額集中在少數(shù)幾個(gè)品種或是集中在幾個(gè)區(qū)域。凱晨系統(tǒng)最大的競爭力在于其領(lǐng)先國際的專利技術(shù)優(yōu)勢和擁有的價(jià)格優(yōu)勢。同時(shí)在已經(jīng)失去了“先入”優(yōu)勢的情況下，應(yīng)該加強(qiáng)輿論宣傳，利用最短時(shí)間里，在健康管理市場上造成一定影響，形成自己的品牌，最終占領(lǐng)整個(gè)健康管理市場。六、投資分析、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資本為300萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 表1：股本結(jié)構(gòu)規(guī)模表為提高公司的資金實(shí)力。同時(shí)為了分散公司的風(fēng)險(xiǎn)，公司準(zhǔn)備引入數(shù)家信譽(yù)較好的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，一般為2-3家為適宜。 2、資金來源與運(yùn)用公司初期需要外借資金143.2萬（銀行借款，為期一年，利率為5.58%），用做流動(dòng)

29、資金，第二年償還.考慮到資金仍然有些短缺,繼續(xù)外借資金143.2.同時(shí)也使公司的資產(chǎn)負(fù)債比較合理，為1：3.1。公司投入資金83.2萬用購建固定資產(chǎn)，其中綜合樓裝修建設(shè)需50萬。設(shè)備購置費(fèi)用33.2萬元，所需的直接原材料、直接人工以及各類區(qū)間費(fèi)用960萬。公司租用現(xiàn)代化體檢中心，養(yǎng)老院，康復(fù)中心，咨詢中心為一體的綜合樓?？紤]到公司剛成立,現(xiàn)金短缺,故采用融資性租賃,每年租金41萬,5年后取得房屋所有權(quán)。假設(shè)資金的市場投資利率為10%,其五年資金現(xiàn)值為(p/a,i,n)=155.39萬170萬。 3、投資現(xiàn)金流量表（如下） 表6.3：投資現(xiàn)金流量表注：1、項(xiàng)目建設(shè)期為1年；2、綜合樓、機(jī)器設(shè)備折

30、舊年限為10年，無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。3、濱海新區(qū)稅收優(yōu)惠政策：其所得稅為企業(yè)凈利潤的26.4%，高新技術(shù)企業(yè)前兩年稅收全免，第三年到第五年稅收的70%由政府扶持，第六年到第十年稅收50%由政府扶持。4、投資凈現(xiàn)值(clean6.4投資凈現(xiàn)值(cleancurrentvalueininvestment)本項(xiàng)目銀行短期貸款利率為5.58%，考慮到資金的機(jī)會成本問題，i取值為10%，表示折現(xiàn)率。a0表示原始投資額，ak表示k期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量。此時(shí)，npv=919.48（萬元），遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力較好，投資方案可行。5、投資回收期(theinvestmentrecoverstheperi

31、od)投資回收期(the投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用差值法計(jì)算，投資回收期為1.3年，投資方案可行。 回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)1+（未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值） 6、內(nèi)含報(bào)酬率(contentsguerdonrate) 根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：內(nèi)含報(bào)酬率為121.5%，大于資金成本率10%，分析其原因，主要有以下幾個(gè)方面：首先，本公司技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品性能卓越，市場競爭優(yōu)勢明顯： 其次，本公司產(chǎn)品市場容量較大，同時(shí)，由于成本較低，公司承受的市場價(jià)格競爭壓力小。7、項(xiàng)目敏感性分析(item sensitivity analysis)公司在銷售收入、投資、經(jīng)營成本上存在來

32、自各方面的不確定的因素，我們對三者按提高10%和降低10%和單因素變化做敏感分析。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算投資回收期和內(nèi)含報(bào)酬率。表：銷售收入敏感性分析表：投資額度敏感性分析表：經(jīng)營成本敏感性分析通過以上分析，我們發(fā)現(xiàn)，公司的收益對銷售收入最為敏感，所以，公司的各項(xiàng)管理目標(biāo)應(yīng)該以提高銷售收入為主要目標(biāo)。綜合考慮，各項(xiàng)指標(biāo)在變化10%范圍內(nèi)，投資回收周期不超過2.09年，內(nèi)含報(bào)酬率不低于51%，說明該項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，具有一定可靠性。 8、盈虧平衡分析(waxandwanetheequilibriumanalysis)從以上對該項(xiàng)目中，各項(xiàng)成本分析都已經(jīng)經(jīng)過嚴(yán)格的計(jì)算與論證，不確定性較小。唯一不確定

33、的因素為既定價(jià)格下的市場銷售量，所以，我們將針對銷售數(shù)量做盈虧平衡分析。單位平均原材料成本*e+（制造費(fèi)用銷售費(fèi)用）基期預(yù)計(jì)銷售數(shù)量（設(shè)備折舊+無形資產(chǎn)攤銷+廣告費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）=銷售價(jià)格*e經(jīng)計(jì)算，說明公司擁有較強(qiáng)的抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，能應(yīng)對各種市場不確定因素，在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展；同時(shí)也有利于公司長期戰(zhàn)略得以實(shí)施。 9、投資回報(bào)(theinvestmentrepays)通過對未來五年的公司經(jīng)營狀況的分析和預(yù)測，公司能保持較高利潤的增長。公司從2009年開始分紅，按凈利潤的40%分發(fā)給股東?？紤]到公司的實(shí)際情況，46年后，風(fēng)險(xiǎn)資本以并購的方式一次性退出公司，取得豐厚的回報(bào)。 七、

34、財(cái)務(wù)分析 1、會計(jì)報(bào)表表7.2：20092013年利潤及利潤分配表2、會計(jì)報(bào)表分析 重要報(bào)表數(shù)據(jù)提示:a.五年銷售收入（萬元）1280,1440,1600,1600,1760; b.五年凈利潤（萬元）320,325,212.52,344.38,477.7 c.五年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量（萬元）：2266 達(dá)到支收平衡所需要時(shí)間：2年達(dá)到經(jīng)營活動(dòng)正現(xiàn)金流所需要時(shí)間1.3年 2.1比率及趨勢分析表7.3：比例分析2.2預(yù)計(jì)銷售趨勢及分析 圖7.1：趨勢分析從市場份額趨勢線顯示，公司五年后在該市場的份額占到了40%左右，有絕對的優(yōu)勢，能主導(dǎo)整個(gè)市場的發(fā)展。公司市場份額呈現(xiàn)快速穩(wěn)定增長，但由于健康管

35、理系統(tǒng)處于產(chǎn)品生命周期的成長期，競爭較為激烈，且大多都通過降價(jià)等手段進(jìn)行，則銷售利潤和市場份額可能會出現(xiàn)一定程度的波動(dòng)。 2.3風(fēng)險(xiǎn)假定與分析公司在進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測時(shí)，排除了各項(xiàng)不確定因素的干擾，在假定服務(wù)價(jià)格不變的情況下，能保持較高的利潤增長。現(xiàn)假定，由于利潤較高，使得潛在競爭者進(jìn)入市場，則對公司的銷售收入和市場利潤產(chǎn)生一定的影響，現(xiàn)將具體價(jià)格、銷售量的變動(dòng)情況描述如下： 表7.4:臨界值分析對各變量的實(shí)際數(shù)和臨界值進(jìn)行對比分析，各項(xiàng)目的可調(diào)空間均較大，以2011年為例：價(jià)格可下調(diào)30.25%；變動(dòng)成本的調(diào)幅為31.19%，基本上二者的可調(diào)整率為30%左右。這說明公司在多個(gè)方面都具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)

36、能力，能面對各種諸如產(chǎn)品價(jià)格競爭、原材料價(jià)格上漲等不確定性外部風(fēng)險(xiǎn)。3、全面預(yù)算表：3.1銷售預(yù)算表：銷售預(yù)算表八、公司管理體系 1、公司的性質(zhì) 有限責(zé)任公司 2、組織形式公司初期擬采取按職能劃分的部門化組織形式，起初，在創(chuàng)業(yè)階段組織規(guī)模是小組織的，非規(guī)范化的。高層管理者制定組織結(jié)構(gòu)框架并控制整個(gè)運(yùn)行系統(tǒng)，組織的精力放在生存和單一產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)上。組織結(jié)構(gòu)圖如下3、部門職責(zé)總經(jīng)理：總經(jīng)理對企業(yè)營運(yùn)負(fù)有最高責(zé)任，擁有日常經(jīng)營管理的最高權(quán)限，并對董事會負(fù)責(zé)。由xxx先生出任；人事部主任：負(fù)責(zé)日常人員的培訓(xùn)、招聘等；財(cái)務(wù)經(jīng)理： 主管公司財(cái)務(wù)，組織企業(yè)資金籌集、調(diào)度和使用；生產(chǎn)經(jīng)理：主管產(chǎn)品的生產(chǎn)情

37、況。了解生產(chǎn)流程，協(xié)調(diào)現(xiàn)有資源；對生產(chǎn)周期以及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制；營銷經(jīng)理：主管產(chǎn)品向市場營銷推廣業(yè)務(wù)；4、創(chuàng)新機(jī)制鑒于部門職能化的優(yōu)缺點(diǎn)，在公司成立初期，公司還沒有形成一定的企業(yè)文化，技術(shù)和產(chǎn)品沒有得到用戶的認(rèn)證，更沒有打開市場，組織內(nèi)部工作人員還沒有形成默契。為了能突出業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，確保高層主管的權(quán)威性并使之能有效的管理組織的基本活動(dòng)，符合專業(yè)化的分工要求，能夠充分地發(fā)揮員工的才能，調(diào)動(dòng)員工的積極性，強(qiáng)化了控制，最終有利于管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在企業(yè)發(fā)展到一定階段和規(guī)模制定相宜的組織形式。為了防止出現(xiàn)部門主義風(fēng)氣和部門之間難以協(xié)調(diào)配合，公司定期召開由總經(jīng)理主持的研討會，具體研討和分析現(xiàn)階段出現(xiàn)的問題

38、，進(jìn)一步加強(qiáng)部門間的合作聯(lián)系。九、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)1、機(jī)遇a.市場機(jī)遇，隨著國家對全民健康的關(guān)注，健康管理將得到長足的發(fā)展。b.國家政策機(jī)遇，這對我公司的發(fā)展十分有利。2、外部風(fēng)險(xiǎn)a.國家對健康管理行業(yè)的政策影響。b.經(jīng)銷商帶來的風(fēng)險(xiǎn)。初期產(chǎn)品打入市場，在銷售渠道上需要自建一部分，同時(shí)尋求產(chǎn)品代理商和經(jīng)銷商，直接利用經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)。但是經(jīng)銷商的銷售能力有很強(qiáng)的不確定性，容易制約我公司銷售方面的發(fā)展。同時(shí)，與經(jīng)銷商合作，存在不同程度的伙伴風(fēng)險(xiǎn)，影響著公司的發(fā)展。c.潛在市場競爭者的加入。雖然我公司的凱晨系統(tǒng)的技術(shù)是領(lǐng)先的，但隨著健康管理市場潛力的增大，同類產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)層出不窮，市場競爭將十分激烈。d.高新技術(shù)發(fā)展很快，生命周期縮短，被替代的可能性加大。 e.風(fēng)險(xiǎn)資金的注入以及銀行借款的風(fēng)險(xiǎn)。3、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)a.營銷策略造成的風(fēng)險(xiǎn)。我公司將凱晨系統(tǒng)推入市場。營銷策略以及銷售渠道都有明顯的不確定性，在策略選擇上需要我們不斷嘗試、不斷改進(jìn)。b.應(yīng)對競爭對手的策略具有較強(qiáng)的不確定性。當(dāng)前，國內(nèi)外健康管理的研發(fā)蒸蒸日上，競爭對手不斷增多。因此，競爭對手對我公司的凱晨系統(tǒng)有各種不同的策略，我公司在應(yīng)對競爭對手策略上有較大難度和不確定性。c.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),我公司的凱晨系統(tǒng)在定價(jià)上有較大優(yōu)勢，但是由于我們進(jìn)入后市場，價(jià)格浮動(dòng)范圍較小