項目部一季度經(jīng)濟活動分析機械數(shù)據(jù)點評

1、2013年1季度經(jīng)濟活動分析,機械設備管理部 2013年4月,序,本季度二公司在建及收尾項目共計28個，根據(jù)各項目部上報經(jīng)濟活動分析的數(shù)據(jù)，對14個項目部進行了詳細分析和比較,其中杭州秋實項目部未展開施工，上報的機械費極少，向莆項目部數(shù)據(jù)不真實，不具備分析價值，本次著重對余下12個項目進行分析比較。 本次分析首先對各項目部的機械費使用情況進行分析與點評，然后對全公司機械設備的使用費進行綜合比較。,目錄,一、各項目部機械費用經(jīng)濟分析； 二、數(shù)據(jù)公司范圍內綜合比較；,一、各項目部機械費用經(jīng)濟分析,1、大連長山橋項目經(jīng)理部 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)填報點評,1、表5中進退場費用為負數(shù)，數(shù)據(jù)

2、錯誤與表23不符； 2、表15中未列出用電費用； 3、表21與表16扣款臺賬數(shù)據(jù)不符； 4、本期的機電費用超出項目完成的總產(chǎn)值； 5、請明確移動模架的入賬租費。 6、表5與表23中其它一欄數(shù)據(jù)不符； 7、表5中輔助材料費在后表中無支撐數(shù)據(jù)資料; 8、研發(fā)費用缺乏具體說明，調整數(shù)據(jù)不清晰。,本期機電費用占產(chǎn)值比例：124.7%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：16.14%,分析與建議,1、分析： 本季度項目部的機電費用較高，其數(shù)值414萬元已超出本期的項目完成產(chǎn)值332萬元. 2、建議： 請項目部認真核對本期的機電費用數(shù)據(jù)，分析所租用設備的使用效率，并在下季度經(jīng)濟活動分析中對填報數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間關系進行反復

3、的核查。,2、津保鐵路項目經(jīng)理部 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)填報點評,1、表15中無電費使用數(shù)據(jù)； 2、表5與表23中電費使用開累、內租開累數(shù)據(jù)不符； 3、表17中完全無外租設備統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不合理， 應為臨租未及時結算； 4、應解決項目部以租代購設備的數(shù)據(jù)填報問題。,開累機電費用占產(chǎn)值比例：9.16%,分析與建議,1、分析： 項目部本季度處于冬休狀態(tài)，故產(chǎn)值為0。 2、建議： 應充分做好以租代購設備的數(shù)據(jù)填表工作，該項目在冬休狀態(tài)外租機械設備的成本低，但數(shù)據(jù)填報工作要加強，臨租機械也應及時結算并計入成本。,3、中南通道項目經(jīng)理部 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)填報點評,1、表5與表1

4、7中運費、外租費用、維修費用、小型機具購置本季數(shù)據(jù)不符； 2、表5與表23中外租開累、運輸開累、電費開累數(shù)據(jù)不符； 3、表5與表23中維修費、小型機具購置開累數(shù)據(jù)不符； 4、表17中外租本季計算金額為27.2萬元，扣除協(xié)力隊 伍使用機械費（表16）調減機械費2.5萬元（表6)剩余 應為21.7萬元，不是表五中的-3萬元,本期機電費用占產(chǎn)值比例：5.33%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：2.81%,分析與建議,1、分析： 該項目在數(shù)據(jù)填報上有很大的出入，前后數(shù)據(jù)相差較大。主要體現(xiàn)在表五中本季與開累數(shù)據(jù)與表17、表23中的數(shù)據(jù)不對應。 2、建議： 進一步完善數(shù)據(jù)的填報工作，希望機械部門與相關部門認真的核

5、對數(shù)據(jù)。做好數(shù)據(jù)的準確分析資料。,4、南通東方大道項目經(jīng)理部 單位：萬元,數(shù)據(jù)填報點評,1、 請明確表5中的外租成本為負值是否正確？ 2、表5中的電費數(shù)據(jù)在后表中無支撐數(shù)據(jù)； 3、表17中的機電成本應進行分類統(tǒng)計； 4、表5與表23、表17中外租本季費用不符； 5、表5中其它（運費）在后表中無支撐數(shù)據(jù)。,本期機電費用占產(chǎn)值比例：0.81%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：0.47%,分析與建議,1、分析： 該項目為大包項目，機械使用費用均包含在大包費用之中，本表無法體現(xiàn)。 2、建議： 認真對待表格的正確填報，理解表格間數(shù)據(jù)填報的要求和邏輯關系。,5、安慶橋項目經(jīng)理部 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)

6、填報點評,1、表17用表進行了改動，表5中公式進行了改動； 2、上報的數(shù)據(jù)中缺少安慶的開累完成產(chǎn)值的數(shù)據(jù)。 3、油料費用未單獨列出，混入表格中，未按要求單獨立項統(tǒng)計。,本期機電費用占產(chǎn)值比例：21.24%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：12.21%,分析與建議,1、分析： 該項目本期機電費用使用成本較高，已經(jīng)達到21.24%，數(shù)據(jù)填報中油料未能按要求進行分類的填報。 2、建議： 請做好機械設備的使用率統(tǒng)計工作，合理的安排機械的使用，對數(shù)據(jù)填報錯誤進行合理的優(yōu)化。,6、銅陵橋項目經(jīng)理部 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)填報點評,1、表5與表17中外租本期與內租本期數(shù)據(jù)不符； 2、表17中的其它費用在

7、表5中未作體現(xiàn)；,本期機電費用占產(chǎn)值比例：13.73%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：7%,分析與建議,1、分析： 本期機電設備的使用費用較高，遠大于該項目的平均機械使用費用。 2、建議： 請項目部做好設備的使用率統(tǒng)計工作，根據(jù)現(xiàn)場施工情況及時做好設備的進退場工作；本期的經(jīng)濟分析數(shù)據(jù)存在部分數(shù)據(jù)前后不符，請做好數(shù)據(jù)的前后對照工作。,7、泉州A1橋項目經(jīng)理部 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)填報點評,1、表4中的燃油與電力費用與表15記錄不符； 2、表15中的配件費應計入購置費或維保費； 3、表5中協(xié)力隊伍扣款與表16、表21不符； 4、表5與表17本期數(shù)據(jù)不符； 5、表5與表23外租費用不符。,本

8、期機電費用占產(chǎn)值比例：7.68%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：3.2%,分析與建議,1、分析： 該項目的本季度機械使用費用較高，本期13.73%比例超出平均7%的比例，在數(shù)據(jù)填寫上也存在一定的缺陷。 2、建議： 根據(jù)現(xiàn)場的實際生產(chǎn)需要合理的安排機械設備，做好機械設備的使用率統(tǒng)計工作，應加強數(shù)據(jù)填報的前后呼應性，認真對待所填報的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。,8、港珠澳橋項目經(jīng)理部 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)填報點評,1、二次填報后，原表中的調增調減數(shù)據(jù)已不存在，新的調增8.7024萬元為協(xié)力隊伍機電扣款； 2、表5中調增調減數(shù)據(jù)與表6不相符； 3、表5電費數(shù)據(jù)與表15不符； 4、表5中本季其它費用與表17、表

9、23不符； 5、水電路設施費用在表5中未體現(xiàn)； 6、表5與表23中設施購置及安裝費用不符,本期機電費用占產(chǎn)值比例：57.53%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：21.68%,分析與建議,1、分析： 機械使用費用較高，占產(chǎn)值比例已經(jīng)達到57.53%，必須注意機械成本控制。在數(shù)據(jù)的填報上前后數(shù)據(jù)相差較大。 2、建議： 合理優(yōu)化現(xiàn)場機械的使用，對油料的使用必須要做好有效的控制。對數(shù)據(jù)的填寫要做到前后對應，應做好各部門之間的數(shù)據(jù)填寫配合工作。,9、南廣西江橋項目經(jīng)理 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)填報點評,1、表23中應加入維修保養(yǎng)、購置費用等項目。,本期機電費用占產(chǎn)值比例：8.31%,開累機電費用占產(chǎn)值

10、比例：6.78%,分析與建議,1、分析： 該項目數(shù)據(jù)填報較好，能夠如實的反映機械設備的使用狀況。 2、建議： 表23中應加入維修保養(yǎng)、購置費用等項目。,10、宜興新莊橋項目經(jīng)理部 單位：萬元,數(shù)據(jù)填報點評,1、表5與表17中機電費用不符； 2、表23未填寫； 3、表5與表16中協(xié)力隊伍扣款不相符合； 4、表17中應填寫本季發(fā)生費用； 5、表17中電費應單獨列；,本期機電費用占產(chǎn)值比例：1.57%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：0.87%,分析與建議,1、分析： 該項目部為大包項目，機械費不反映現(xiàn)場情況。 2、建議： 在數(shù)據(jù)填報方面需要加強，應增加各部門之間的聯(lián)系。同時要做好賃租設備的現(xiàn)場管理工作。,

11、11、公安橋項目經(jīng)理部 單位：萬元,本期機電費用組成,數(shù)據(jù)填報點評,1、表5中油料數(shù)據(jù)未填寫且與表15不符； 2、表5中調增調減的金額與表6不相符合； 3、表5與表16機械扣款不符； 4、表5與表17中運費數(shù)據(jù)不符； 5、表5與表23中內租開累、外租開累、運費開累不相符。,本期機電費用占產(chǎn)值比例：3.26%,開累機電費用占產(chǎn)值比例：3.26%,分析與建議,1、分析： 該項目為新開工項目部，第一次進行經(jīng)濟活動分析表格填報，填報數(shù)據(jù)有明顯的錯誤。 2、建議： 第一次填報，要加強經(jīng)濟活動表格填報的學習，完善表格數(shù)據(jù)的填報。表格應按類進行統(tǒng)計方便進行匯總。,12、順德高虹路橋項目經(jīng)理部 單位：萬元,數(shù)

12、據(jù)填報點評,1、表格統(tǒng)計針對性不強； 2、表5中加油記錄無清單； 3、表17中未分清臨租機械設備； 4、表5與表23數(shù)據(jù)不相符合；,分析與建議,1、分析： 該項目沒有專職機械管理人員，在表格中反映該項目的臨租設備較多。 2、建議 請項目部做好臨租設備的管理工作，并做好上報數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。,項目部數(shù)據(jù)填報總體點評,本次經(jīng)濟活動分析各項目部數(shù)據(jù)填報質量整體有所下滑，本次數(shù)據(jù)填報較好的單位有： 南廣西江橋 安慶橋 銅陵橋,二、數(shù)據(jù)綜合比較,1、各項目開累機電費用 占完成總產(chǎn)值的比例,單位：萬元,開累機電費用與完成產(chǎn)值,開累機電費用,開累完成產(chǎn)值,數(shù)據(jù)分析,經(jīng)過對12個項目部的季度經(jīng)濟活動分析，全公司本季度共計完成產(chǎn)值31107萬元,共計使用機械費用為：4668萬元，全公司機械費用使用占總完成產(chǎn)值的9.73%。,2、各項目電費使用分析,單位：萬元,本期電費,數(shù)據(jù)分析,各項目部電費使用總量為：301.5萬元，使用電費較大的項目部為： 1、銅陵項目部 2、大連長山橋 3、泉州A1標,3、各項目油料使用分析,單位：萬元,本期油料,數(shù)據(jù)分析,各項目部油料使用總量為：907萬元，使用油料費用較大的項目部為： 1、港珠澳項目部 2、銅陵橋項目部 3、長山橋項目部,4、各項目外租機