學(xué)校財(cái)務(wù)工作安全管理制

1、 專(zhuān)業(yè)技術(shù)文件 / DOCUMENT TEMPLATE 編號(hào)： 學(xué)校財(cái)務(wù)工作安全管理制（完整 正式 規(guī)范）編制人：_審核人：_日 期：_學(xué)校財(cái)務(wù)工作安全管理制說(shuō)明：該文件為本公司員工進(jìn)行生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過(guò)對(duì)具體的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動(dòng)的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進(jìn)行。本文檔可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和使用。一、現(xiàn)金管理： 1、及時(shí)存取現(xiàn)金，并做到當(dāng)面點(diǎn)清無(wú)誤。 2、日常開(kāi)支后，現(xiàn)金的結(jié)存做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 3、凍存現(xiàn)金按規(guī)定存放保險(xiǎn)箱，金額按財(cái)務(wù)制度規(guī)定不超過(guò)日常開(kāi)支的35天。 二、支票管理： 1、控制簽發(fā)空白支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。 2、支票須填明戶名、金額

2、、用途等，對(duì)于金額不明確的購(gòu)物支票予以限額，領(lǐng)用支票人員必須妥善保管支票，購(gòu)物后及時(shí)報(bào)帳。 3、空白支票及其他空白結(jié)算憑單，按規(guī)定存放保險(xiǎn)箱，印簽章由會(huì)計(jì)出納分別保管。 三、帳冊(cè)等的管理： 1、憑證、帳冊(cè)、報(bào)表及時(shí)移交檔案室。 2、保管上年度的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表及有關(guān)票據(jù)等。除學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)人員時(shí)，非財(cái)務(wù)人員不得擅自翻閱、查閱有關(guān)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表、票據(jù)等。 四、軟件及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料的安全管理： 1、財(cái)務(wù)人員使用財(cái)務(wù)軟件。 、明確設(shè)置財(cái)務(wù)軟件操作人員的權(quán)限分配，嚴(yán)禁操作人員超越各自帳套、各自權(quán)限，進(jìn)行操作。 、軟件操作人員設(shè)置各自的密碼，有必要的話及時(shí)調(diào)整密碼，以免有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的泄露。 、嚴(yán)禁非財(cái)務(wù)軟盤(pán)在財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的使用以免病毒侵入。 、及時(shí)保存財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料，包括硬盤(pán)、軟盤(pán)的數(shù)據(jù)保存。 五、財(cái)會(huì)室內(nèi)管理： 1、嚴(yán)禁吸煙，保證滅火器的有效使用。 2、注意電器的安全使用，使用后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉或切斷