差旅費及餐費管理制度

1、差旅費、餐費報銷規(guī)定為了進一步加強對差旅費、餐費的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結合公司實際情況，對公司差旅費、餐費報銷標準規(guī)定如下：1、差旅費報銷規(guī)定（1）差旅補助包括住宿費、餐費、出差地點市內(nèi)交通費。（2）車間員工出差每人每天差旅補助100元。（3）乘車時間超過6小時，當天無差旅補助者可享受補助20元。（4）管理人員出差每人每天差旅補助150元。（5）管理人員北京出差，一人出差差旅補助為220元/天，兩人以上一同出差，補助為每人每天150元，天津一人出差旅補助為200元/天，兩人以上一同出差，補助為每人每天150元。（6）自駕車出差，差旅補助為120元/天。（7）出差時如對方

2、公司提供食宿則不予報銷費用，如只提供住宿，可享受每人每天30元餐費補助。（8）出差時乘車時間超過24小時需在車上過夜無住宿費的，不能報銷補助，可享受每人每天50元餐費補助。（9）客戶公司在濰坊市以內(nèi)的，公交車費均可報銷，其他的公交車費一律不予報銷。（10）長途車費實行實報實銷制度，長途車票的時間要與銷售部行政處的記錄一致、車票必須是機打正式發(fā)票，否則不予以報銷；在6小時內(nèi)火車能到達的地區(qū)，交通工具選擇火車硬座；在6小時以上到達的地區(qū)，交通工具可選擇火車硬臥。如飛機打折的價格和火車價格相差不超過5%，可以選擇飛機。（11）在非必要的情況下，一律不得打車，打車所產(chǎn)生的費用由個人差旅補助扣除。特殊情

3、況要提前與公司聯(lián)系確認后方可報銷。（12）為了更好的維護企業(yè)形象，住宿標準（車間員工除外）不得低于rmb80元/天（帶正式的住宿發(fā)票）。2、招待費、餐費報銷規(guī)定（1）出差時間在11時以前出發(fā)14時以后返回且無補助需在外就餐的，可享受誤餐補助12元。（2）當天往返的短途出差視同出勤，可享受每天12元午餐補助。（3）管理人員加班每次每人餐費補助12元（工廠餐廳就餐除外）。（4）招待費用必須注明客戶名稱、時間、招待目的。300元以上的招待費用應提前征得總經(jīng)理的同意。（5）外出誤餐需各部門填寫出差記錄表，部門經(jīng)理簽字審核后，交考勤人員匯總，憑此計算誤餐補助，在發(fā)放工資時一并核算并予以發(fā)放。（6）除招待

4、客戶，公司聚餐外，其它一律不得報銷餐費。3、其它規(guī)定（1）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。（2）報銷人必須取得相應的合法票據(jù)，且發(fā)票背面由經(jīng)辦人簽名并注明事由。（3）濰坊市縣市區(qū)的業(yè)務應當本著“當天業(yè)務當天來回”的原則以提高工作效率，如遇特殊情況另行處理。（4）外出均要到行政處登記出行時間和回程時間。（5）費用報銷時間為次月10號前，業(yè)務員整理好上月費用發(fā)票交由行政處審核后由市場部經(jīng)理簽字，再交由財務審核報銷。（6）報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。 （7）有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫票據(jù)清單，對每一張交通票據(jù)做出說明。（8）在粘貼單據(jù)時，車票需按出發(fā)時間返回時間順序粘貼，原始單據(jù)順序與報銷單首頁填寫順序必須一致，原始單