裝修公司經(jīng)營計劃書

1、沿海建筑裝飾工程有限公司經(jīng)營計劃指導(dǎo)書二 OO 三年六月目錄一、 沿海建筑裝飾工程有限公司概況二、 公司作業(yè)流程指引共 1頁，第 18頁三、 2003 年度主要業(yè)務(wù)來源統(tǒng)計表四、 2003 年度收入預(yù)算表五、 公司組織架構(gòu)六、 用工計劃分類表七、 崗位職責(zé)八、 2003 年管理費用預(yù)算 （2003-7-1 至 2004-3-31 ）一、沿海建筑裝飾工程有限公司概況一、公司概況：1、 注冊資本： 1000 萬元人民幣2、 注冊地：武漢市東西湖3、 經(jīng)營范圍：可承擔(dān)總造價壹仟捌佰萬元以內(nèi)室內(nèi)裝飾設(shè)計任務(wù)，可承接飾面工程、配套陳設(shè)工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設(shè)計

2、安裝，建筑裝飾材料銷售。二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務(wù)功能：1、 降低集團(tuán)營運成本，在集團(tuán)業(yè)務(wù)策略規(guī)劃指導(dǎo)下，做好財務(wù)管理。共 2頁，第 18頁2、 實施美學(xué)戰(zhàn)略，創(chuàng)品牌、促銷售，并在CS02 成本標(biāo)桿下，不議價地由執(zhí)總指定承接裝修項目。3、 法定推薦施工單位參加集團(tuán)內(nèi)工程項目的招投標(biāo)。4、 遵照集團(tuán)流程，負(fù)責(zé)集團(tuán)所有集中采購業(yè)務(wù)。5、 經(jīng)營電子商務(wù)平臺。（為中期業(yè)務(wù)規(guī)劃）三、公司業(yè)務(wù)定位：（詳示意圖）1、盈利中心近期以集團(tuán)各地區(qū)內(nèi)部裝修業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)，創(chuàng)造利潤；中、遠(yuǎn)期以拓展外部裝修業(yè)務(wù)為公司發(fā)展方向，實現(xiàn)盈利，成為集團(tuán)的盈利中心。2、服務(wù)中心受集團(tuán)委托負(fù)責(zé)集中采購，經(jīng)營電子商務(wù)平臺，

3、定位為服務(wù)中心。盈利中心財務(wù)管理裝修業(yè)務(wù)集團(tuán)集中采購經(jīng)營電子商務(wù)(為集團(tuán)服務(wù) )(盈利主要支撐點 )（為地區(qū)服務(wù)）平臺外盤業(yè)務(wù)內(nèi)盤業(yè)務(wù)（中遠(yuǎn)期規(guī)劃）（近期主業(yè)）四、公司實際運作相關(guān)問題：由于公司注冊地在武漢市，實際運作在深圳，考慮其業(yè)務(wù)有集中采購及為集團(tuán)財務(wù)服務(wù)等功能，有集團(tuán)形象品牌的要求，因此相關(guān)行政安排如下：共 3頁，第 18頁1、辦公地點設(shè)在深圳集團(tuán)總部；2、武漢地區(qū)公司代管裝飾公司當(dāng)?shù)厝粘Ｕ缑婀ぷ鳎ㄖ饕吭聢蠖悾?，同時留用一間辦公室，懸掛公司牌照，以備政府部門檢查和維護(hù)集團(tuán)形象。二、公司作業(yè)流程指引一、沿海建筑裝飾工程公司與集團(tuán)工程業(yè)務(wù)界面：1、法定業(yè)務(wù)：A 、 嚴(yán)格依據(jù) CS

4、02 表的成本標(biāo)準(zhǔn)，承接售樓處、樣板房、會所，和大規(guī)模室內(nèi)裝修，具體由執(zhí)總協(xié)調(diào)確定；B、售樓處、會所、樣板房，以控制總價，保證效果為原則，列簡單工程量清單。地區(qū)與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價和效果，執(zhí)總協(xié)調(diào)拍板。大規(guī)模室內(nèi)裝修工程必須報工程明細(xì)估價，地區(qū)按流程權(quán)責(zé)審批。C 、 付款原則：裝修合同簽定后三天內(nèi)予付合同總價款的30%，工程量完成 50%后三天內(nèi)支付合同總價款的 40%，余款在竣工驗收后三天內(nèi)一次性付清。2、 參與地區(qū)招投標(biāo)業(yè)務(wù)：集團(tuán)內(nèi)各地區(qū)所有工程項目招標(biāo)， 各地區(qū)必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司，沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標(biāo)，在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)

5、先承接該工程；3、 集中采購相關(guān)原則：A 、按集團(tuán)原有流程執(zhí)行。B、各地區(qū)集中采購業(yè)務(wù)由沿海建筑裝飾工程公司負(fù)責(zé)執(zhí)行。為保持原有共 4頁，第 18頁業(yè)務(wù)的延續(xù)性，更好地服務(wù)地區(qū)公司，原海創(chuàng)公司負(fù)責(zé)的集中采購的專業(yè)工程師隨業(yè)務(wù)調(diào)入沿海建筑裝飾工程公司。二、建筑裝飾工程公司與集團(tuán)本部的管理界面切割：1、分管執(zhí)總：韋桂清2、辦公地點：深圳總部辦公室3、常務(wù)董事：深圳地區(qū)常董（兼）4、銀行帳戶：由于裝修行業(yè)的特殊性，沿海建筑裝飾工程有限公司分別在深圳地區(qū)公司與海創(chuàng)公司各開設(shè)帳戶一個。三、地區(qū)公司與建筑裝飾工程公司的工作界面的切割：1、 地區(qū)公司發(fā)出邀標(biāo)函，按實際施工面積確定方案時間；2、 地區(qū)公司在接

6、到建筑裝飾工程公司設(shè)計方案圖紙及相關(guān)文件三個工作日內(nèi)反饋信息及修改方案意見；方案確定后，雙方擬定合同及協(xié)商相關(guān)事項；3、簽訂合同后，地區(qū)公司負(fù)責(zé)辦理建筑裝飾工程公司異地施工建設(shè)局報批手續(xù)或單項工程注冊手續(xù)以及異地施工隊進(jìn)場手續(xù)；4、 按合同約定，地區(qū)公司提供建筑裝飾工程公司進(jìn)場施工條件；5、 工程完工后，地區(qū)公司負(fù)責(zé)辦理該項工程的工程質(zhì)量驗收及消防驗收；6、 根據(jù)合同約定，完成工程最后結(jié)算。四、建筑裝飾工程公司各部門內(nèi)部運作程序及具體要求：1、 設(shè)計監(jiān)理部：共 5頁，第 18頁A 、 接到邀標(biāo)書后，按要求的時間完成設(shè)計方案及預(yù)算報價；B、按地區(qū)公司反饋信息后，在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成方案修改；C

7、 、 編制合理的施工組織圖；D、 開工后，項目施工監(jiān)理開始現(xiàn)場監(jiān)理工作；E、對材料使用、質(zhì)量加強(qiáng)監(jiān)督與管理；F、負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工質(zhì)量、設(shè)計風(fēng)格；協(xié)調(diào)甲乙雙方施工現(xiàn)場的各項裝修事宜。2、 內(nèi)部審核部：A 、 在設(shè)計監(jiān)理部完成設(shè)計方案及預(yù)算報價后二個工作日內(nèi)，審核報價書；B、根據(jù)集團(tuán)指引的相關(guān)流程，參與對分包單位發(fā)標(biāo)，核準(zhǔn)分包單位標(biāo)價；C、審核業(yè)務(wù)合同，完成業(yè)務(wù)合同簽訂；D、 裝飾合同簽訂后督促地區(qū)公司辦理進(jìn)場的手續(xù)，并在公司注冊所在地辦理外出施工證明等相關(guān)手續(xù)；E、依據(jù)裝飾合同條款，及時跟蹤工程付款進(jìn)度；F、工程竣工后配合設(shè)計監(jiān)理部、地區(qū)公司辦理竣工結(jié)算手續(xù)；3、 采購部：A 、 按集團(tuán)采購管理流程

8、，完成各地區(qū)集團(tuán)指令性的采購任務(wù)；B、依據(jù)設(shè)計監(jiān)理部的設(shè)計方案，準(zhǔn)備采購清單、用款計劃，依據(jù)分包合同，在施工過程中對材料的采購、領(lǐng)用實施跟蹤服務(wù)；C 、 用款程序按公司流程執(zhí)行。材料采購嚴(yán)格按分包合同分項額度控制。共 6頁，第 18頁五、合同管理及審批原則：1、集中采購合同按集團(tuán)原有流程執(zhí)行；2、按集團(tuán)稅務(wù)規(guī)劃的業(yè)務(wù)指引，與集團(tuán)各地區(qū)公司簽署各類裝修及其它業(yè)務(wù)合同；3、集團(tuán)內(nèi)部合同：地區(qū)公司按CS02 表的成本標(biāo)桿，按集團(tuán)合同管理規(guī)定，進(jìn)行審批，并按財務(wù)管理指引與建筑裝飾工程簽約，建筑裝飾工程由總經(jīng)理簽約；4、外部裝修合同：不需要墊資項目：(1) 、200 萬以上不墊資合同，報分管執(zhí)總審批后方

9、可簽約；(2) 、200 萬以下合同，由建筑裝飾工程公司總經(jīng)理審批，并向分管執(zhí)總報備。需要墊資項目：(1) 、墊資金額 100 萬元以下的裝修項目，由建筑裝飾工程公司總經(jīng)理審批；(2) 、墊資金額 100 萬至 500 萬的裝修項目，報分管執(zhí)總審批后方可簽約；(3) 、墊資金額 500 萬元以上的裝修項目，總裁批準(zhǔn)后方可簽約。六、用款管理原則：1、 按集團(tuán)財務(wù)管理流程執(zhí)行；2、 考慮裝修公司業(yè)務(wù)的特屬性，規(guī)定現(xiàn)金用款人民幣10 萬元以上，需由分管執(zhí)總審批，人民幣10 萬以下按正常聯(lián)簽出款；共 7頁，第 18頁七、材料采購的合同審批與裝修成本控制：1、 材料采購的合同審批：A 、材料采購金額在人

10、民幣1,000 元以內(nèi)，合同由采購主管審定方可簽約；B、材料采購金額在人民幣1,000 元至 20,000 元由總經(jīng)理助理審定方可簽約；C 、材料采購金額在人民幣20,000 元以上由總經(jīng)理審定后方可簽約。2、裝修成本控制：A 、保證品質(zhì)、設(shè)計優(yōu)化、看菜吃飯、實現(xiàn)贏利；B、大單采購：在設(shè)計師確定樣板后， 由內(nèi)部審核部審核采購數(shù)量與單價，再按采購合同審批程序上報；C 、采取分項或分包模式，每項工程按3 家以上分包單位報價。四、裝修公司激勵機(jī)制：1、 集團(tuán)集中采購業(yè)務(wù)，按確定的成本標(biāo)桿節(jié)余部分，集團(tuán)考慮給予相關(guān)人員適當(dāng)獎金以資鼓勵；2、 裝修業(yè)務(wù)，裝修及其他工程業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利潤，扣除公司營運成本后，

11、集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)按 30%提取，集團(tuán)外部業(yè)務(wù)按40%提取，作為員工獎金，具體分配比例由裝修公司總經(jīng)理報分管執(zhí)總審批后執(zhí)行，報知識辦備案。共 8頁，第 18頁三、 2003 年度主要業(yè)務(wù)來源統(tǒng)計表單位：萬元 / 人民幣售樓部內(nèi)裝樣板房裝會所內(nèi)裝修修修住宅內(nèi)裝修序號裝修內(nèi)容 項目萬元/M 2萬元/M 2萬元/M 2萬元/M 2合計開工日期60 萬60 萬一武漢“麗水佳園”二期(165M 2 )(165M 2 )2003 年 12 月130 萬70 萬100 萬300 萬二北京“麗水佳園”一期(2000M 2 )(500M 2 )(660M 2 )(3,160M 2 )2003 年 7月814.2 萬8

12、14.2 萬三鞍山“麗水佳園”(81,420M2 ) (81,420M 2 )2003 年 7月120 萬120 萬四深圳“聚龍會所”(1400M 2 )(1400M 2 )2003 年310 萬70 萬100 萬814.2 萬1,294.2萬合計(3565M 2 )(500M 2 )(660M 2 )(81,420M2 ) (86,145M2 )備注：1、數(shù)據(jù)由海創(chuàng)公司提供，經(jīng)考證基本與地區(qū)計劃吻合；2、依據(jù) CS02 表的原則，按照執(zhí)總確定的上限為控制指標(biāo)。四、 2003 年度經(jīng)營收入預(yù)算表單位：萬元 / 人民幣序號裝修項目收入成本毛 利備注一武漢“麗水佳園”二期60.0060.00-二北

13、京“麗水佳園”一期300.00240.0060.00三鞍山“麗水佳園”814.20814.20-共 9頁，第 18頁四深圳“聚龍大廈”會所120.00100.0020.00合計1,294.201,214.2080.00備注：1、武漢會所裝修： 會所的地面工程已按設(shè)計院設(shè)計圖紙分包給土建單位，未計劃其他裝修內(nèi)容。至于有60 萬裝修費用，是考慮采購室內(nèi)運動器材而列支。因此毛利預(yù)算為零。2、鞍山住宅裝修是按 100元/M 2 預(yù)算，裝修內(nèi)容大概如下：A 、 房間：地板，內(nèi)房門，墻面；B、 廚房主：地磚、天花、水龍頭、水盆；C 、 廁所：蹲廁、淋浴、洗臉盆、天花、門D、 全房水電安裝工程裝。若該項目裝

14、修標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到地區(qū)要求，只能力爭保住成本；3、北京樣板房裝修按現(xiàn)價100 萬承做，經(jīng)測算嚴(yán)控成本可保20%毛利。會所與售樓部裝修也按 20%毛利預(yù)算。4、聚龍會所按地區(qū)公司要求，可保證 16%利潤。5、其它地區(qū)本年度暫無裝修項目。五、公司人員架構(gòu)圖（示意圖2 ）總經(jīng)理（1 人）總經(jīng)理助理（1 人）共 10頁，第 18頁設(shè)計監(jiān)理部（6 人）采購部（2 人）內(nèi)部審核（2 人）電子商務(wù)平臺注：啟動電子商務(wù)平臺經(jīng)營時，另行考慮編制，按集團(tuán)流程審批。六、公司用工計劃分類表序名稱職務(wù)一類 二類 三類 四類 五類 六類 七類 合計備注號項目1總經(jīng)理112助理113設(shè)計監(jiān)理部 總設(shè)計師114設(shè)計主管115工程監(jiān)

15、理336設(shè)計員117采購部主管118主辦119內(nèi)部審核財務(wù)1110內(nèi)部管理11合計人數(shù)1235112共 11頁，第 18頁總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：制表人：制表日期：七、崗位職責(zé)一、總經(jīng)理1、 按制度的授權(quán)范圍，行使實現(xiàn)項目總體經(jīng)營目標(biāo)和階段性經(jīng)營目標(biāo)過程中的具體實施領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的工作責(zé)任和經(jīng)營責(zé)任，創(chuàng)造利潤；2、 合理調(diào)配公司內(nèi)部的人力、物力、財力，充分調(diào)動員工的主動性、積極性，最大限度地為企業(yè)創(chuàng)造良好的效益；3、 處理好與政府部門，行業(yè)部門及社會各界的公共關(guān)系，樹立公司良好的外部形象。二、總經(jīng)理助理1、 經(jīng)理缺位時，經(jīng)集團(tuán)授權(quán)代行總經(jīng)理主持項目工作；2、 作為總經(jīng)理的助手，負(fù)責(zé)督促各部各項業(yè)

16、務(wù)運作，嚴(yán)格按照集團(tuán)制定的流程進(jìn)行；3、 協(xié)助總經(jīng)理發(fā)展項目經(jīng)營管理工作；4、 處理好與政府及社會各界的公共關(guān)系，樹立公司良好的外部形象；5、 按企業(yè)的分工和制度的授權(quán)完成分管范圍的業(yè)務(wù)。6、 主抓采購部工作 .共 12頁，第 18頁三、設(shè)計監(jiān)理部總設(shè)計師：1、負(fù)責(zé)本項目建筑設(shè)計、監(jiān)工，參與本產(chǎn)品的定位決策，提出設(shè)計方案及設(shè)計意見；2、組織優(yōu)化設(shè)計，控制成本、控制設(shè)計進(jìn)度；3、全面審核設(shè)計圖紙，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，控制工程成本，控制設(shè)計進(jìn)度。4、負(fù)責(zé)審查施工圖紙，組織設(shè)計圖紙會審和技術(shù)交底，落實變更設(shè)計，盡量將圖紙會審所發(fā)現(xiàn)的問題解決在工程開工之前；5、參與組織編制招（議）標(biāo)文件，參與審核招

17、議標(biāo)標(biāo)底，參與定標(biāo)工作和承包合同審查工作；6、審核承建單位編制的施工組織設(shè)計及施工方案，組織施工組織設(shè)計及施工方案會審，并督促執(zhí)行；7、負(fù)責(zé)審核專業(yè)工程師提出的甲供設(shè)備、材料清單的型號、規(guī)格數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計監(jiān)理主管：1、 總設(shè)計師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程設(shè)計階段工作，作為設(shè)計追蹤責(zé)任人與設(shè)計監(jiān)理；2、 督促日常技術(shù)資料的管理及竣工驗收資料的整理工作，負(fù)責(zé)審查竣工資料，組織工程竣工驗收；3、 熟悉掌握國家及省市有關(guān)建筑工程預(yù)算定額，預(yù)算編制依據(jù)文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、市場材料價格信息等知識，熟悉施工圖、要求的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等，領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算共 13頁，第 18頁組編制施工圖預(yù)算及工程竣工決算及日常民工計價、分包隊計

18、價等；4、 熟悉掌握工程的包工方案及進(jìn)度、質(zhì)量情況；5、 深入施工第一線，了解和掌握定價的工作的開展和完成情況，并做好分析、提出相應(yīng)的改進(jìn)措施建議；6、 參加施工計劃、評審會，領(lǐng)導(dǎo)完成流程規(guī)定的成本分析、成本目標(biāo)控制；7、 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款、分包單位的聯(lián)簽手續(xù)，并核對工程量、單價；8、 對現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)涉及的增減工程造價，給予審查認(rèn)定；9、 參與定標(biāo)工作和承包合同審查工作；10、對包清工及其它工班進(jìn)行計價；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的價格管理制度和辦法，正確執(zhí)行和運用定額標(biāo)準(zhǔn)，及時向上級反映有關(guān)情況；11、深入施工第一線，了解和掌握定價的工作的開展和完成情況，并對包清工及其它工班進(jìn)行計價；12、參加工程結(jié)算

19、、驗工計劃和工程質(zhì)量驗收工作；工程監(jiān)理主管：1、 負(fù)責(zé)裝修項目施工的現(xiàn)場管理2、 負(fù)責(zé)對施工中各專業(yè)的技術(shù)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，審核設(shè)計變更和現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證工程量；3、 負(fù)責(zé)對施工中各專業(yè)的技術(shù)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，審核設(shè)計變更和現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證工程量；4、 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量監(jiān)理和設(shè)備、成品、半成品、原材料的質(zhì)量技術(shù)把關(guān)工作，督促施工隊人員嚴(yán)格履行職責(zé)、加強(qiáng)施工過程中的管理和監(jiān)督，以確保裝修工共 14頁，第 18頁程的順利竣工。設(shè)計員：1、 參與組織編制招（議）標(biāo)文件，參與編制投標(biāo)書及審核承建單位編制的施工組織設(shè)計及施工方案，組織施工組織設(shè)計及施工方案會審，并督促執(zhí)行；2、 全面負(fù)責(zé)投標(biāo)方案的圖紙繪制與裝訂。四

20、、采購部采購業(yè)務(wù)主管：1、 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管的具體業(yè)務(wù)工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和指揮，對總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)；2、 參與進(jìn)行項目主要設(shè)備的采購和工程招標(biāo)工作；3、 參與項目分包工程的招標(biāo)、洽談和集體研究決策工作；采購業(yè)務(wù)主辦：1、全面掌握建材市場信息，按集團(tuán)流程規(guī)定，負(fù)責(zé)集團(tuán)定點采購；2、負(fù)責(zé)室內(nèi)裝修項目的材料與家具等相關(guān)采購。五、內(nèi)部審核部財務(wù)管理人員：1、 參與專業(yè)公司的生產(chǎn)、采購和經(jīng)營管理等計劃；2、 組織有關(guān)部門編制財務(wù)計劃、資金流量計劃、成本分析；3、 審核公司日常費用的合法性及合理性；共 15頁，第 18頁4、 審核公司對內(nèi)對外營業(yè)等款項收支，做到有據(jù)可查；5、 組織做帳、調(diào)帳及有關(guān)帳務(wù)處理

21、事項；6、 負(fù)責(zé)財務(wù)口對政府、銀行、稅務(wù)等部門的公共關(guān)系的建立與維系；7、 完成每月集團(tuán)規(guī)定的各類財務(wù)報表及外部單位要求的稅務(wù)報表；8、 負(fù)責(zé)公司注冊地的相關(guān)業(yè)務(wù)及報稅事宜；9、 與設(shè)計監(jiān)理主管同時負(fù)責(zé)拓展集團(tuán)外部裝修工程業(yè)務(wù)；10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。內(nèi)部管理：1、 在集團(tuán)策略領(lǐng)導(dǎo)下，降低營運成本；2、 負(fù)責(zé)材料核算，并按材料資金計劃使用，相關(guān)報表的管理；3、 嚴(yán)格執(zhí)行采購審批手續(xù)，堅持限額發(fā)料、合理利用庫存，做好修舊利廢；4、 負(fù)責(zé)按要求建立各項臺帳；5、 按集團(tuán)財務(wù)管理流程兼任出納工作；6、 按集團(tuán)行政人事流程兼做行政人事工作；7、 完成上級交辦的其他任務(wù)。共 16頁，第 18頁八、 2003 年管理費用預(yù)算（2003 年 7 月 1 日2004年 3