XX峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商業(yè)計劃書V

1、xx省xx苗族自治縣xx風(fēng)景名勝區(qū)xx峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商業(yè)計劃書目 錄第一章 摘 要 03第二章 公司簡介 04一、公司宗旨 04二、公司簡介 04第三章 市場分析 04一、市場劃分 04二、游客量預(yù)測05第四章 財務(wù)計劃 06一、資金需求 06二、資金來源 06三、經(jīng)營預(yù)測 07四、損益測算 08五、還貸計劃 08第五章 附錄 09一、管理層人員簡歷 09二、圖表 09第一章 摘 要xx苗族自治縣xx風(fēng)景名勝區(qū)xx峽谷生態(tài)旅游開發(fā)區(qū)是指從xx與xx交匯點到xx的鋪路水約xx公里的地段。峽谷處于縣城到xx的通道上，入口距縣城約5公里。峽谷以優(yōu)美的自然風(fēng)光與各村寨民俗風(fēng)情襯托，自然景觀與人文景

2、觀整合，構(gòu)成亮麗的風(fēng)景，游客可觀賞，可體驗，參與性很強，旅游資源屬于一級，開發(fā)價值大，前景好。本項目概念規(guī)劃和詳細性修建規(guī)劃已由xx大學(xué)規(guī)劃設(shè)計研究院和xx規(guī)劃設(shè)計院的強強合作，經(jīng)過一年半的時間精心設(shè)計完畢。該規(guī)劃以最新的設(shè)計手法和高起點、高標準、高規(guī)格要求出臺，設(shè)計新穎、科學(xué)配置、質(zhì)量精湛，目前，諶稱國內(nèi)一流水平。 項目總投資1400萬元，開發(fā)峽谷內(nèi)猴子嶺、邊溪風(fēng)情、邊溪漂流三大景區(qū)段。以民族文化生態(tài)，自然生態(tài)旅游資源為特色，以當(dāng)今生態(tài)旅游與民俗旅游兩大旅游趨勢為背景，與周邊xx景區(qū)、儒林鎮(zhèn)景區(qū)聯(lián)動開發(fā)，適合觀光、考察、休閑、接待的多功能自然苗族民俗村寨景區(qū)，是縣城至xx旅游區(qū)的苗族風(fēng)情旅游

3、黃金帶。以中國古人“天人合一”與現(xiàn)代社會的“回歸自然”、“回歸傳統(tǒng)”為基本理念，將峽谷建成一個生態(tài)優(yōu)美、民風(fēng)淳樸、潔凈幽雅、寬松愜意的，傳統(tǒng)文化與自然生態(tài)有機融合在一起的生態(tài)旅游景區(qū)。第二章 公司簡介一、公司宗旨 開發(fā)旅游資源，振興xx經(jīng)濟。開拓創(chuàng)新，努力拼搏，力爭“十五”期間把旅游業(yè)建成全縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之一。二、公司簡介xx苗族自治縣旅游開發(fā)總公司系縣旅游局直屬全民所有制企業(yè)，成立于1994年元月，現(xiàn)有員工144人，擁有固定資產(chǎn)250萬元。經(jīng)營范圍：旅游資源保護與開發(fā)、景點建設(shè)、賓館、旅游服務(wù)、商品貿(mào)易等，目前已成功開發(fā)了南橋公園、白云洞、白云湖娛樂溜索、旅行社等四個旅游項目。公司現(xiàn)擁有旅游

4、管理、旅游規(guī)劃、工程建筑、酒店管理、導(dǎo)游、經(jīng)濟、財會等中高級專業(yè)人才25人。第三章 市場分析一、市場劃分桂林市、邵陽市和長株潭城市群是xx峽谷的主要客源市場區(qū)。根據(jù)市場分析確定xx峽谷生態(tài)旅游區(qū)的客源市場為三級：一級客源市場，包括桂林市、邵陽市、長株潭城市群。二級客源市場，包括懷化市、婁底市。三級客源市場，包括珠江三角洲、長江三角洲。拓展市場，包括京津唐地區(qū)、貴州東部地區(qū)、港澳臺地區(qū)。二、游客量預(yù)測根據(jù)xx風(fēng)景名勝區(qū)1993年至1996年統(tǒng)計的游客人次，建立直線回歸數(shù)字模型，對游客進行預(yù)測。圖示一：yi：萬人次 ti：1萬人次（含1993年游客數(shù)）年份項目1993199419951996yi2

5、.0283.35.66.6ti1234i1234計算公式：y=ati+bn n nn（tiyi） -（ti）(yi)i=1 i=1n n n（ti）2 -（ti）2i=1 i=1其中：a=4521017.6430-100a= =33/20=1.617.4-1.610n n n（yi）2 -（ti）2i=1 i=14n b= = =0.35由此得出xx旅游市場預(yù)測的直線回歸方程式學(xué)：y=1.6i+0.35依次上述議程工計算出：1998年，游客數(shù)為9.95萬人次2000年，游客數(shù)為13.15萬人次2005年，游客數(shù)為21.15萬人次2010年，游客數(shù)為29.15萬人次第四章 財務(wù)計劃一、資金需求項

6、目建成資金需求總額為1400萬元，其中：固定資產(chǎn)投資占1300萬元，流動資金及銀行利息投入占100萬元。二、資金來源1、自籌資金解決30%，即420萬元。2、申請借貸旅游國債資金外占50%， 即700萬元。3、吸納外商投資占20%，即280萬元。三、經(jīng)營預(yù)測依據(jù)建好xxxx峽谷生態(tài)旅游區(qū)規(guī)劃構(gòu)想，本項目2003-2004年投入1400萬元，建設(shè)期為2年，由于xx峽谷獨特的地理環(huán)境及原始次森林旅游資源，隨著與xx景區(qū)的捆綁配套發(fā)展，經(jīng)反復(fù)的科學(xué)測算，2005年旅游服務(wù)業(yè)收入可達1858萬元。（詳見下表）旅游服務(wù)業(yè)收入測算（2005年）單位：萬元項 目金額百分比備 注門票收入35018.8苗族風(fēng)情

7、村門票，進生態(tài)旅游觀賞區(qū)門票飲食收入40021.5特色、綠色餐飲等住宿收入25013.4家庭旅館、避暑山莊漂流收入30016.1邊溪漂流段景區(qū)歌舞收入703.7苗族歌舞表演商品銷售收入26013.9旅游紀念品車輛營運收入20010.7導(dǎo)游收入30.1釣魚收入50.2其 它201合 計1858100四、損益測算根據(jù)行業(yè)標準，游客人數(shù)、消費水平及歷史成本費用資料，預(yù)測2005-2010年期間多年營業(yè)收入、成本費用、稅金及利潤。從2005年起每年將有400萬元以上的利潤，（詳見下表）序號項 目2005年2006年2007年2008年2009年2010年1營業(yè)收入1858204322472494279332122營業(yè)成本817.5898.9988.71097.412291766.63營業(yè)稅金及附加92.9102.2112.4124.7139.7160.64營業(yè)、管理費用371.6408449.4498.8558.6642.45財務(wù)費用18.5820.4322.524.927.932.16營業(yè)利潤558613.4674748.2837.8610.37所 得 稅117128.7141.6157176202.48稅后凈利441484.7532.459166