ERP劃轉(zhuǎn)新增單位實(shí)施方案

1、erp單位劃轉(zhuǎn)新增實(shí)施方案2012年2月目 錄1.項(xiàng)目背景- 1 -2.實(shí)施范圍- 1 -2.1 單位范圍- 1 -2.2 功能范圍- 1 -2.2.1 數(shù)據(jù)調(diào)整- 1 -2.2.2 權(quán)限調(diào)整- 1 -2.2.3 流程調(diào)整- 1 -2.2.4 配置調(diào)整- 1 -2.2.5 歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)- 3 -3.總體實(shí)施方案- 3 -3.1 第一階段實(shí)施- 3 -3.1.1 劃入準(zhǔn)備- 3 -3.1.2 數(shù)據(jù)整理- 5 -3.1.3 系統(tǒng)配置- 6 -3.1.4 系統(tǒng)測(cè)試- 6 -3.1.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入- 7 -3.1.6 系統(tǒng)上線及用戶(hù)培訓(xùn)- 7 -3.2 第二階段實(shí)施- 8 -3.2.1 劃入準(zhǔn)備- 8

2、-3.2.2 數(shù)據(jù)整理- 9 -3.2.3 系統(tǒng)配置- 10 -3.2.4 系統(tǒng)測(cè)試- 11 -3.2.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入- 12 -3.2.6 系統(tǒng)上線及用戶(hù)培訓(xùn)- 13 -4.總體進(jìn)度方案- 13 -4.1. 總體描述- 13 -5.項(xiàng)目組聯(lián)系方式- 14 -1. 項(xiàng)目背景按照公司單位整合工作方案的要求，公司從2012年2月7日開(kāi)始接收電科院劃出扇貝科技有限公司、扇貝工程有限公司、扇貝科技發(fā)展有限責(zé)任公司三家單位的erp系統(tǒng)工作部署,以滿(mǎn)足公司發(fā)展需要。2. 實(shí)施范圍2.1 單位范圍序號(hào)單位名稱(chēng)單位性質(zhì)上級(jí)單位1扇貝科技有限公司子公司扇貝公司2扇貝工程有限公司子公司扇貝公司3扇貝科技發(fā)展有限責(zé)任

3、公司子公司扇貝公司2.2 功能范圍2.2.1 數(shù)據(jù)調(diào)整本次公司數(shù)據(jù)調(diào)整包括靜態(tài)數(shù)據(jù)調(diào)整和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)調(diào)整，靜態(tài)數(shù)據(jù)主要包括科目體系、管理對(duì)象、業(yè)務(wù)單據(jù)、操作員、崗位、權(quán)限及七大模塊的基礎(chǔ)配置等數(shù)據(jù)。 本次數(shù)據(jù)調(diào)整，不包括2011年歷史數(shù)據(jù)。2.2.2 權(quán)限調(diào)整公司erp系統(tǒng)權(quán)限調(diào)整原則為新增劃轉(zhuǎn)入人員erp權(quán)限，按照轉(zhuǎn)入人員的崗位職責(zé)增加erp系統(tǒng)七個(gè)模塊的相關(guān)權(quán)限。同時(shí)需調(diào)整公司本部相關(guān)人員對(duì)于劃入單位的相關(guān)查詢(xún)權(quán)限。2.2.3 流程調(diào)整本次流程調(diào)整主要涉及到erp七個(gè)業(yè)務(wù)模塊的單據(jù)流程配置，例如新增劃入單位的年度預(yù)算備案審批等流程、新增劃轉(zhuǎn)入單位的銀行賬戶(hù)新增等流程，根據(jù)人員的變更進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)

4、整。2.2.4 配置調(diào)整本次公司配置調(diào)整主要涉及到erp七個(gè)業(yè)務(wù)模塊的基礎(chǔ)配置，例如：新增劃轉(zhuǎn)入單位的組織機(jī)構(gòu)、崗位、流程、操作員、職工映射、權(quán)限、輔助對(duì)象、賬戶(hù)對(duì)應(yīng)、科目權(quán)限分配、預(yù)算責(zé)任中心、預(yù)算科目等業(yè)務(wù)模塊系統(tǒng)配置，原則上公司erp系統(tǒng)內(nèi)由于組織結(jié)構(gòu)調(diào)整引起的系統(tǒng)配置變化都需增加。2.2.5 歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)建議集團(tuán)賬務(wù)、集團(tuán)報(bào)表的歷史數(shù)據(jù)通過(guò)電子會(huì)計(jì)檔案軟件實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)保存和實(shí)時(shí)查詢(xún)。3. 總體實(shí)施方案 該方案主要針對(duì)公司劃入單位的erp實(shí)施（不涉及erp與erp軟件的數(shù)據(jù)銜接），整體實(shí)施分為兩個(gè)階段，第一階段為：2012.2月份完成劃入單位的集團(tuán)賬務(wù)、集團(tuán)報(bào)表、年度預(yù)算備案、月度預(yù)算編

5、制全部合并到公司現(xiàn)有erp體系中，以滿(mǎn)足財(cái)務(wù)核算基本要求；第二階段為：2012.5月份完成劃入單位的資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、集團(tuán)稽核、綜合管理等標(biāo)準(zhǔn)功能部署，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算及管理要求。 3.1 第一階段實(shí)施對(duì)于運(yùn)行erp系統(tǒng)的單位，需要通過(guò)數(shù)據(jù)收集模板，收集各模塊期初靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，通過(guò)導(dǎo)入的方式導(dǎo)入新建單位庫(kù)。3.1.1 劃入準(zhǔn)備3.1.1.1 集團(tuán)賬務(wù)1) 確定劃入單位正確名稱(chēng)財(cái)務(wù)部：需要明確劃入單位標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)。2) 在mdm中申請(qǐng)新增單位財(cái)務(wù)部：通過(guò)mdm平臺(tái)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)單位名稱(chēng)。項(xiàng)目組：準(zhǔn)備導(dǎo)入mdm平臺(tái)下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)賬套名稱(chēng)。3) 收集各新增單位部門(mén)級(jí)組織機(jī)構(gòu)配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)提供清單給

6、財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部：通過(guò)mdm平臺(tái)申請(qǐng)部門(mén)級(jí)組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目組：檢查mdm平臺(tái)下發(fā)的部門(mén)級(jí)組織機(jī)構(gòu)名稱(chēng)，是否符合要求。4) 在管控中創(chuàng)建單位庫(kù)項(xiàng)目組：根據(jù)mdm下發(fā)的賬套名稱(chēng)進(jìn)行創(chuàng)建。5) 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確認(rèn)賬戶(hù)對(duì)應(yīng)是否需要新增、修改配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)提供本單位會(huì)計(jì)科目體系及輔助核算信息到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部：審批新增單位會(huì)計(jì)體系及輔助核算信息。項(xiàng)目組：根據(jù)審批后的會(huì)計(jì)科目體系及輔助核算信息進(jìn)行系統(tǒng)配置。6) 制定數(shù)據(jù)收集模板(包含操作員、崗位、職工、工程項(xiàng)目等基本信息)項(xiàng)目組：根據(jù)上述信息完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)根據(jù)項(xiàng)目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報(bào)數(shù)據(jù)，

7、并按期上報(bào)給項(xiàng)目組相關(guān)人員。7) 確定2012年各會(huì)計(jì)科目期初數(shù)據(jù)錄入方式及1、2月份憑證數(shù)據(jù)處理方式。財(cái)務(wù)部：確定上述業(yè)務(wù)處理方式后，通知相應(yīng)單位按要求處理。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)按財(cái)務(wù)部要求，進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)處理。3.1.1.2 集團(tuán)報(bào)表1) 報(bào)表專(zhuān)責(zé)人員及崗位權(quán)限的收集項(xiàng)目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)根據(jù)項(xiàng)目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報(bào)數(shù)據(jù)，并按期上報(bào)給項(xiàng)目組相關(guān)人員。3.1.1.3 預(yù)算管理1) 確定各單位年度預(yù)算管理專(zhuān)責(zé)人員信息項(xiàng)目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)根據(jù)項(xiàng)目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報(bào)數(shù)據(jù)，

8、并按期上報(bào)給項(xiàng)目組相關(guān)人員。2) 制定預(yù)算任務(wù)、組織機(jī)構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)收集模板項(xiàng)目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)根據(jù)項(xiàng)目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報(bào)數(shù)據(jù)，并按期上報(bào)給項(xiàng)目組相關(guān)人員。3) 分析劃入單位預(yù)算科目體系和公司預(yù)算科目體系差異配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算科目體系清單。財(cái)務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算科目體系與公司現(xiàn)有預(yù)算科目體系進(jìn)行對(duì)比，完成最終預(yù)算科目體系確認(rèn)。4) 分析劃入單位預(yù)算單據(jù)格式和公司預(yù)算單據(jù)格式差異配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算單據(jù)格式清單。財(cái)務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算單

9、據(jù)與公司現(xiàn)有預(yù)算單據(jù)進(jìn)行對(duì)比，完成最終預(yù)算單據(jù)確認(rèn)。5) 分析劃入單位預(yù)算流程和公司預(yù)算流程差異配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算流程清單。財(cái)務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算流程與公司現(xiàn)有預(yù)算流程進(jìn)行對(duì)比，完成最終預(yù)算流程確認(rèn)。3.1.2 數(shù)據(jù)整理3.1.2.1 集團(tuán)賬務(wù)1) 整理并確認(rèn)靜態(tài)數(shù)據(jù)(包含操作員、崗位、職工、工程項(xiàng)目等基本信息)配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶(hù)2) 整理并導(dǎo)入的輔助核算信息（包含往來(lái)單位、工程項(xiàng)目等基本信息） 3.1.2.2 集團(tuán)報(bào)表1) 整理確認(rèn)取數(shù)、運(yùn)算、稽核公式2) 崗位權(quán)限的整理3.1.2.3 預(yù)算管理1) 崗位操作員權(quán)限數(shù)據(jù)整理核對(duì)配合人員：

10、各單位關(guān)鍵用戶(hù)2) 預(yù)算任務(wù)、組織機(jī)構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)整理核對(duì)配合人員：各單位關(guān)鍵用戶(hù)3) 根據(jù)劃入單位預(yù)算科目體系和公司預(yù)算科目體系差異，結(jié)合公司預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案配合人員：公司財(cái)務(wù)部4) 根據(jù)劃入單位預(yù)算流程和公司單據(jù)格式區(qū)別，結(jié)合公司預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案配合人員：公司財(cái)務(wù)部5) 根據(jù)劃入單位預(yù)算流程和公司預(yù)算流程區(qū)別，結(jié)合公司預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案配合人員：公司財(cái)務(wù)部3.1.3 系統(tǒng)配置3.1.3.1 集團(tuán)賬務(wù)1) 各單位帳套中配置標(biāo)準(zhǔn)流程、調(diào)整期流程2) 各單位帳套中配置相應(yīng)菜單3) 設(shè)置新增操作員并賦予權(quán)限4) 配置各新增單位月末、調(diào)整期結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板5)

11、 配置集團(tuán)對(duì)賬單位對(duì)應(yīng)，根據(jù)對(duì)應(yīng)修改往來(lái)單位中是否抵消屬性6) 設(shè)置分類(lèi)體系權(quán)限，包括科目體系權(quán)限、管理對(duì)象分類(lèi)體系權(quán)限、管理業(yè)務(wù)分類(lèi)體系權(quán)限7) 日常輔助核算信息錄入8) 按單位分配科目、對(duì)象類(lèi)型、管理對(duì)象、業(yè)務(wù)類(lèi)型和數(shù)據(jù)權(quán)限。9) 根據(jù)最終會(huì)計(jì)科目體系進(jìn)行賬戶(hù)對(duì)應(yīng)配置3.1.3.2 集團(tuán)報(bào)表1) 操作人員權(quán)限的配置2) 單位名錄的引用3) 統(tǒng)一單位的設(shè)置4) 報(bào)表任務(wù)下發(fā)5) 填報(bào)單位的引用3.1.3.3 預(yù)算管理1) 添加基礎(chǔ)組織2) 設(shè)置基礎(chǔ)組織和組織機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)關(guān)系3) 配置責(zé)任中心（引用基礎(chǔ)組織）年度預(yù)算：4) 按單位和責(zé)任中心分配年度預(yù)算任務(wù)5) 設(shè)置年度預(yù)算表關(guān)系6) 設(shè)置年度預(yù)算

12、編制、匯總流程7) 配置年度預(yù)算報(bào)表取數(shù)、匯總合并關(guān)系8) 年度預(yù)算操作員權(quán)限分配3.1.4 系統(tǒng)測(cè)試3.1.4.1 集團(tuán)賬務(wù)1) 操作員登錄、菜單權(quán)限是否正確2) 集團(tuán)賬務(wù)功能測(cè)試：憑證錄入、月末結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)查詢(xún)、生成抵銷(xiāo)憑證3.1.4.1 集團(tuán)報(bào)表1) 報(bào)表權(quán)限的測(cè)試2) 報(bào)表功能的測(cè)試（輸入，查詢(xún)，報(bào)表打?。?.1.4.3 預(yù)算管理1) 表單編制測(cè)試；配合人員：各單位關(guān)鍵用戶(hù)參與測(cè)試2) 業(yè)務(wù)流程測(cè)試（表單編制、匯總、形成科目數(shù)據(jù)、最后生成預(yù)算報(bào)表，檢查各責(zé)任中心預(yù)算任務(wù)是否正確，整個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程測(cè)試）配合人員：各單位關(guān)鍵用戶(hù)參與測(cè)試3.1.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.1.5.1 集團(tuán)賬務(wù)1) 錄入2

13、012年各會(huì)計(jì)科目期初數(shù)據(jù)配合人員：各單位最終用戶(hù)2) 錄入2012年1、2月憑證配合人員：各單位最終用戶(hù)3.1.5.2 集團(tuán)報(bào)表1) 出具2012年1月財(cái)務(wù)快報(bào)配合人員：各單位最終用戶(hù)2) 出具2012年2月財(cái)務(wù)快報(bào)配合人員：各單位最終用戶(hù)3.1.5.3 預(yù)算管理1) 年度預(yù)算主數(shù)據(jù)（工程項(xiàng)目、采購(gòu)訂單、合同等）導(dǎo)入3.1.6 系統(tǒng)上線及用戶(hù)培訓(xùn)1) 制定培訓(xùn)計(jì)劃和方案2) 有針對(duì)性的編寫(xiě)操作手冊(cè)3) 組織現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)4) 操作考核和培訓(xùn)評(píng)價(jià)配合人員：公司財(cái)務(wù)部關(guān)鍵用戶(hù)和各單位最終用戶(hù)3.2 第二階段實(shí)施對(duì)于前期僅運(yùn)行erp系統(tǒng)的單位，需要通過(guò)數(shù)據(jù)收集模板，收集各模塊期初靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，

14、通過(guò)導(dǎo)入的方式導(dǎo)入新建單位庫(kù)。3.2.1 劃入準(zhǔn)備3.2.1.1 資金管理3.2.1.1.1 賬戶(hù)管理1) 確定新增單位的銀行、銀行賬戶(hù)、銀行聯(lián)行號(hào)主數(shù)據(jù)處理方案（手工導(dǎo)入）2) 準(zhǔn)備銀行賬戶(hù)崗位、操作員收集模板（銀行余額錄入、開(kāi)立申請(qǐng)、審批權(quán)限收集）3) 確認(rèn)月報(bào)、效益統(tǒng)計(jì)、銀行余額錄入模式（是否納入公司統(tǒng)一管理上報(bào)）3.2.1.1.2 票據(jù)管理1) 確認(rèn)支票信息、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收票據(jù)主數(shù)據(jù)處理方案（手工導(dǎo)入）2) 準(zhǔn)備崗位、操作員收集模板（含票據(jù)管理、票據(jù)審核和票據(jù)審批）3.2.1.1.3 融資管理1) 確認(rèn)長(zhǎng)、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項(xiàng)目、貸款來(lái)源主數(shù)據(jù)處理方案（手

15、工導(dǎo)入）2) 準(zhǔn)備崗位、操作員收集模板（含融資管理、融資審核和融資審批）3) 融資計(jì)劃上報(bào)模式（是否納入公司統(tǒng)一管理上報(bào)）4) 選擇合理時(shí)間點(diǎn)導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)（與賬務(wù)保持一致）3.2.1.2 產(chǎn)權(quán)管理1) 確定跨數(shù)據(jù)中心內(nèi)劃轉(zhuǎn)單位名稱(chēng)、單位劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)時(shí)間、劃入單位完成數(shù)據(jù)調(diào)整處理；2) 分析劃入單位所屬集團(tuán)公司的利潤(rùn)中心、業(yè)務(wù)處理流程等，開(kāi)展融合統(tǒng)一工作；3) 收集劃入單位原始靜態(tài)及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)并由用戶(hù)確認(rèn)。3.2.1.3 評(píng)價(jià)稽核1) 收集各單位稽核專(zhuān)責(zé)人員名單及權(quán)限配合方：各單位關(guān)鍵用戶(hù)2) 收集劃入單位細(xì)化的稽核規(guī)則配合方：各單位關(guān)鍵用戶(hù)3.2.1.4 綜合管理1) 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集：財(cái)務(wù)人員基

16、礎(chǔ)信息、知識(shí)庫(kù)文件信息。2) 職工、崗位及流程的收集：職工操作員、崗位、財(cái)務(wù)人員流程。3.2.2 數(shù)據(jù)整理3.2.2.1 資金管理3.2.2.1.1 賬戶(hù)管理1) 銀行賬戶(hù)主數(shù)據(jù)的收集整理3.2.2.1.2 票據(jù)管理1) 支票 、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)靜、動(dòng)態(tài)主數(shù)據(jù)的收集整理2) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)3.2.2.1.3 融資管理1) 長(zhǎng)、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項(xiàng)目、貸款來(lái)源主數(shù)據(jù)整理、確認(rèn)2) 貸款合同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理、確認(rèn)3.2.2.2 產(chǎn)權(quán)管理1) 靜態(tài)數(shù)據(jù)包括：屬性方面的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)權(quán)單位、產(chǎn)權(quán)相關(guān)的操作員權(quán)限、崗位權(quán)限、單據(jù)格式、單據(jù)流程等。配合人員：公司財(cái)務(wù)部

17、2) 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)包括：業(yè)務(wù)方面的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、擔(dān)保等產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.2.2.3 評(píng)價(jià)稽核1) 導(dǎo)出本地稽核規(guī)則，進(jìn)行公司與劃入單位稽核規(guī)則及企業(yè)屬性信息的差異化分析、確認(rèn)工作。2) 整理、確認(rèn)企業(yè)屬性信息3) 整理、確認(rèn)新增稽核人員操作員權(quán)限配合方：公司財(cái)務(wù)部4) 確認(rèn)各單位專(zhuān)項(xiàng)稽核內(nèi)容及日?；巳蝿?wù)模板；3.2.2.4 綜合管理1) 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理：財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)信息、知識(shí)庫(kù)文件信息。2) 職工、崗位及流程的整理：職工操作員、崗位、財(cái)務(wù)人員流程。待添加的隱藏文字內(nèi)容23.2.3 系統(tǒng)配置3.2.3.1 資金管理3.2.3.1.1 賬戶(hù)管理1) 配置銀行賬戶(hù)崗位、操作員配置（銀行余

18、額錄入、開(kāi)立申請(qǐng)、審批權(quán)限）2) 按單位配置銀行賬戶(hù)開(kāi)立申請(qǐng)、登記、修改、銷(xiāo)戶(hù)、撤銷(xiāo)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)流程3) 月報(bào)、效益統(tǒng)計(jì)表上報(bào)單位及上報(bào)用戶(hù)配置4) 單位列表設(shè)置5) 單據(jù)關(guān)聯(lián)設(shè)置6) 菜單權(quán)限（按單位分配菜單權(quán)限）3.2.3.1.2 票據(jù)管理1) 票據(jù)崗位、操作員權(quán)限配置2) 票據(jù)菜單的配置3) 分錄模板的設(shè)置4) 業(yè)務(wù)流程的配置3.2.3.1.3 融資管理1) 融資流程崗位、操作員權(quán)限配置。2) 業(yè)務(wù)流程的配置3) 融資憑證分錄模板的配置4) 融資計(jì)劃上報(bào)單位及用戶(hù)的配置5) 菜單的配置3.2.3.2 產(chǎn)權(quán)管理1) 操作員權(quán)限配置：2) 查詢(xún)方案的配置引用；3) 在劃入單位重新配置單據(jù)流程和權(quán)

19、限分配。4) 基礎(chǔ)組織對(duì)應(yīng)產(chǎn)權(quán)單位，由一級(jí)數(shù)據(jù)中心對(duì)應(yīng)后下發(fā)二級(jí)數(shù)據(jù)中心。3.2.3.3 評(píng)價(jià)稽核1) 操作員、崗位權(quán)限的配置2) 定義稽核組織3) 各單位進(jìn)行公司體系分類(lèi)、稽核規(guī)則、方法的引用4) 進(jìn)行本地稽核體系分類(lèi)、稽核規(guī)則、方法的調(diào)整和配置5) 配置各單位專(zhuān)項(xiàng)稽核及日?；巳蝿?wù)的內(nèi)容及模板3.2.3.4 綜合管理1) 職工、操作員的批量增加；2) 各單位庫(kù)崗位的設(shè)置，包括流程中的崗位、普通崗位3) 共享庫(kù)各類(lèi)單據(jù)項(xiàng)目、單據(jù)格式的設(shè)置4) 各單位庫(kù)的流程設(shè)置，包括財(cái)務(wù)人員流程的設(shè)置5) 數(shù)據(jù)查詢(xún)方案的設(shè)置6) 崗位、操作員權(quán)限設(shè)置3.2.4 系統(tǒng)測(cè)試3.2.4.1 資金管理3.2.4.1

20、.1 賬戶(hù)管理1) 銀行賬戶(hù)開(kāi)立申請(qǐng)、登記、修改、銷(xiāo)戶(hù)、撤銷(xiāo)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)流程能否順利流轉(zhuǎn)。3.2.4.1.2 票據(jù)管理1) 支票入庫(kù)、領(lǐng)用、作廢能否順利流轉(zhuǎn)。2) 銀行匯票的承兌、貼現(xiàn)、背書(shū)轉(zhuǎn)讓、到期付款業(yè)務(wù)運(yùn)作。3.2.4.1.3 融資管理1) 融資合同錄入、變更2) 合同提款、歸還本金、歸還利息能否自動(dòng)生成憑證。3.2.4.2 產(chǎn)權(quán)管理1) 項(xiàng)目組完成劃入單位職工映射操作員生效測(cè)試2) 項(xiàng)目組完成劃入單位各崗位權(quán)限生效測(cè)試3) 項(xiàng)目組完成劃入單位單據(jù)流程測(cè)試4) 項(xiàng)目組完成劃入單位與其他模塊連動(dòng)數(shù)據(jù)生效測(cè)試5) 項(xiàng)目組完成查詢(xún)方案生效測(cè)試配合人員：公司財(cái)務(wù)部6) 聯(lián)合用戶(hù)完成劃入單位功能測(cè)試配合人員：公司財(cái)務(wù)部3.2.4.3 評(píng)價(jià)稽核1) 搭建并配置測(cè)試環(huán)境，整理測(cè)試用例和基礎(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù)。2) 按照測(cè)試用例對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、功能、性能的驗(yàn)證測(cè)試，對(duì)測(cè)試的問(wèn)題進(jìn)行記錄并解決。3.2.4.4 綜合管理1) 系統(tǒng)功能測(cè)試2) 業(yè)務(wù)單據(jù)流程測(cè)試3.2.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.2.5.1 資金管理3.2.5.1.1 賬戶(hù)管理1) 銀行賬戶(hù)主數(shù)據(jù)的導(dǎo)入2) 導(dǎo)入后數(shù)據(jù)的核對(duì)確認(rèn)3.2.5.1.2 票據(jù)管理1) 支票、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)的導(dǎo)入 2) 導(dǎo)入后數(shù)據(jù)的核對(duì)確認(rèn)3.2.5.1.3 融資管理1) 長(zhǎng)、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款