2021年行政單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告3份

1、2021年行政單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告3份范，2021年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)告時(shí)報(bào)時(shí)報(bào)時(shí)報(bào)局：根據(jù)財(cái)政部資產(chǎn)清查工作的有關(guān)制度和政策，按照市財(cái)政局和市局的有關(guān)要求，我局認(rèn)真按時(shí)完成了資產(chǎn)清查的主要工作，現(xiàn)將資產(chǎn)清查的有關(guān)工作報(bào)告如下：首先，分析資產(chǎn)清查工作的總體情況(1)資產(chǎn)清查工作的基準(zhǔn)日12月31日，泰晤士報(bào)。2)資產(chǎn)清查范圍清理后，本次資產(chǎn)清查包括的單位數(shù)為1個(gè)，即行政總部1個(gè)，實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。(三)資產(chǎn)清查工作的具體實(shí)施1、成立局資產(chǎn)清查工作組，制定局資產(chǎn)清查工作計(jì)劃。2.根據(jù)局制定的資產(chǎn)清查工作計(jì)劃組織實(shí)施。以財(cái)務(wù)為主，綜合辦公，各部門密切配合。3、按照要求，認(rèn)真開展單位自查。包

2、括單位清賬、財(cái)產(chǎn)檢查、及時(shí)制作工作底稿、填寫行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎(chǔ)表、編制行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表、撰寫行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告。二.資產(chǎn)盤點(diǎn)的結(jié)果1.截至12月31日的資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果總資產(chǎn)乘以時(shí)間乘以時(shí)間乘以元(1)時(shí)間時(shí)間時(shí)間(2)時(shí)間時(shí)間時(shí)間(3)時(shí)間時(shí)間時(shí)間2.截至12月31日的債務(wù)清查結(jié)果，次次次總負(fù)債時(shí)間時(shí)間時(shí)間元臨時(shí)存款時(shí)間時(shí)間時(shí)間元3.截至12月31日的凈資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果凈資產(chǎn)總額乘以時(shí)間乘以元(1)時(shí)間時(shí)間時(shí)間(2)時(shí)間時(shí)間時(shí)間其中：循環(huán)余額時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間元特殊余額時(shí)間時(shí)間時(shí)間元三.資產(chǎn)盤盈盤虧的盤點(diǎn)結(jié)果我局沒有資產(chǎn)盤盈或盤虧。四、資產(chǎn)清查暴露出的單位資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理中的

3、問題及原因分析和整改措施(一)存在問題時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間(二)原因分析時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間(3)整改措施1、提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，首先，建立資產(chǎn)管理責(zé)任機(jī)制。二是增強(qiáng)物業(yè)管理人員的責(zé)任感，使會(huì)計(jì)管理和記賬人員的職責(zé)能夠真正落實(shí)。第三，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善基礎(chǔ)工作。四是規(guī)范資產(chǎn)處置行為，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)審批制度。嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法及相關(guān)清產(chǎn)核資文件規(guī)定的程序和審批權(quán)限，實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。利用計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代工具加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)控，將資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)價(jià)值管理、實(shí)物管理相結(jié)合，及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量，實(shí)現(xiàn)從靜態(tài)管理向動(dòng)

4、態(tài)管理的轉(zhuǎn)變，真正發(fā)揮存量資產(chǎn)的效益。2021年行政單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告模式二_市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作組辦公室：根據(jù)_市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作方案(蔡?hào)|202147號(hào))和關(guān)于在全市范圍內(nèi)開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知(蔡?hào)|202128號(hào))文件的要求，我們對本單位進(jìn)行了資產(chǎn)清查?，F(xiàn)將相關(guān)資產(chǎn)清查情況報(bào)告如下：一、資產(chǎn)清查的基本情況(1)本單位成立于，隸屬于行政/事業(yè)單位。主管部門為，法定代表人為，法定地址為_(二)工作基準(zhǔn)日：本單位資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日為2021年12月31日。(3)資產(chǎn)清查工作范圍本次資產(chǎn)清查的工作范圍是本公司：個(gè)單位和未單獨(dú)核算并與本公司合并填報(bào)的單位。未列入本清單范

5、圍，但本單位上報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)單位為。(四)清產(chǎn)核資工作的具體實(shí)施1.本次清產(chǎn)核資工作的主要內(nèi)容是：基本情況清理、會(huì)計(jì)清算、財(cái)產(chǎn)檢查和制度完善。2.資產(chǎn)盤點(diǎn)的組織。該單位已經(jīng)建立了資產(chǎn)清單3.資產(chǎn)清查工作程序：(1)制定本單位的資產(chǎn)清查工作計(jì)劃，組織研究有關(guān)政策，研究工作報(bào)告，做好人事分工(2)全面清理本單位的基本情況，如戶數(shù)、人員編制、人員狀況等。(3)清理帳目，財(cái)產(chǎn)檢查，附表：至3360，并組織人員輸入固定資產(chǎn)電子卡。日至月日(4)導(dǎo)入資產(chǎn)清查報(bào)表,分析資產(chǎn)清查結(jié)果(5)撰寫資產(chǎn)清查工作報(bào)告,上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)(6)工作總結(jié)和完善單位資產(chǎn)管理方向制度.4,其他工作情況二,資產(chǎn)清查工作結(jié)果(一)資產(chǎn)清

6、查結(jié)果通過對本單位2021年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況的清查,本單位資產(chǎn)總額賬面值為元,清查值為元:負(fù)債總額賬面值為元,清查值為元:凈資產(chǎn)總額賬面值為元,清查值為元.(二)會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整情況截至2021年12月31日,本單位會(huì)計(jì)賬中資產(chǎn)總額賬面值為元,資產(chǎn)清查報(bào)表中資產(chǎn)總額賬面值為元,差額元,屬于會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整.具體情況為:.三,重要事項(xiàng)說明(一)資產(chǎn)損益及資金掛賬情況本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)損失元,占資產(chǎn)賬面值的.主要包括流動(dòng)資產(chǎn)損失元,固定資產(chǎn)損失元,對外投資(有價(jià)證券)損失元,無形資產(chǎn)損失元,其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等元具體損失原因分別為.(二)資產(chǎn)盤盈情況本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)

7、盤盈元,占資產(chǎn)賬面值的.主要包括流動(dòng)資產(chǎn)盤盈元,固定資產(chǎn)盤盈元,無形資產(chǎn)盤盈元,其他資產(chǎn)盤盈等元具體盤盈原因及入賬,計(jì)價(jià)情況分別為.(三)關(guān)于土地使用權(quán)情況的說明(四)單位申報(bào)處理的資產(chǎn)損益.本單位在此次資產(chǎn)清查中國共產(chǎn)黨申報(bào)處理資產(chǎn)損失元,申報(bào)處理的損失資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的.其中流動(dòng)資產(chǎn)損失元,固定資產(chǎn)損失元,對外投資損失元,無形資產(chǎn)損失元,其他資產(chǎn)損失元.本單位在此次資產(chǎn)清查中國共產(chǎn)黨申報(bào)處理資產(chǎn)盤盈元,申報(bào)處理的盤盈資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的.其中流動(dòng)資產(chǎn)盤盈元,固定資產(chǎn)盤盈元,對外投資盤盈元,無形資產(chǎn)盤盈元,其他資產(chǎn)盤盈元.四,資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)存在的問題及改進(jìn)的措施(一)存在的

8、資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生的原因(二)存在的財(cái)務(wù)管理問題及產(chǎn)生原因(三)相應(yīng)的改進(jìn)措施五,備查材料(一)單位2021年度結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表.(二)土地,房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證明資料(復(fù)印件).(三)土地,房屋建筑物分布,使用狀況及經(jīng)營情況書面說明材料.(四)需申報(bào)處理資產(chǎn)損益和資金掛帳明細(xì)表.(五)2021年市審計(jì)局出具年度審計(jì)報(bào)告或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告.(六)其他需要提供備查材料.單位二一六年四月日2021年行政單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告范本三市財(cái)政局(國資委)：根據(jù)六安市財(cái)政局(國資委)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)(行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法)的通知(財(cái)資2021183號(hào))和財(cái)政局(國資委)關(guān)于開展2021年全市行政事業(yè)

9、單位國有資產(chǎn)清查工作的通知(財(cái)資202118號(hào))文件精神及要求，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報(bào)告如下：一、單位基本情況本次單位資產(chǎn)清理，納入資產(chǎn)清查范圍的為市管局(接待辦)本級(jí)，單位性質(zhì)為行政，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。單位公共預(yù)算財(cái)政撥款在職人數(shù)50人(其中員額內(nèi)4人)，離休1人，退休28人。2021年預(yù)算收支1737.32萬元。二、資產(chǎn)清查總體狀況(一)資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日：根據(jù)財(cái)政局(國資委)關(guān)于開展2021年全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知(財(cái)資202118號(hào))文件要求，此次我單位資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日統(tǒng)一確定為2021年12月31日。(二)資產(chǎn)清查范圍：局(辦)各科

10、室、市直機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、(市直公務(wù)用車管理服務(wù)中心)。(三)資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況：1、為了保證固定資產(chǎn)清理工作高效有序進(jìn)行，局(辦)成立固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，副局長(副主任)和紀(jì)檢組長任副組長，各科室和部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)管理科，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)清查工作具體的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。2、組織人員按照具體的工作計(jì)劃和實(shí)施方案開展了單位基本情況清理、賬務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查。(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效：在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實(shí)相符，切實(shí)摸清了家底對清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，已按照有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片。對資產(chǎn)清查

11、工作中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)資產(chǎn)盤點(diǎn)問題，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映存在的問題并提出了處理建議。三、資產(chǎn)清查工作結(jié)果本次單位清查固定資產(chǎn)合計(jì)1820878.92元，共計(jì)卡片142張。經(jīng)資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組清查登記核對，最終確認(rèn)在用資產(chǎn)卡片113張，在用固定資產(chǎn)1696715元，待報(bào)廢處理固定資產(chǎn)卡片29張，待報(bào)廢處理固定資產(chǎn)124163.92元。四、單位資產(chǎn)清查暴露出來的問題、原因、及改進(jìn)措施(一)存在的問題1、由于單位人員調(diào)動(dòng)或科室部門調(diào)整，資產(chǎn)使用人未能及時(shí)調(diào)整到位2、部分資產(chǎn)使用年限過長已損壞不能使用，沒有及時(shí)報(bào)廢處理(二)原因分析1、資產(chǎn)的保管、使用等內(nèi)部管理制度執(zhí)行力度不強(qiáng)2、未指定專人妥善保管和

12、維護(hù)資產(chǎn)3、待報(bào)廢資產(chǎn)堆放雜亂，沒有集中堆放場所。(三)改進(jìn)措施1、建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用等內(nèi)部管理制度2、指定專人妥善保管和維護(hù)資產(chǎn)3、認(rèn)真清理資產(chǎn)并整頓實(shí)物管理現(xiàn)場4、及時(shí)按規(guī)定程序處理帳務(wù)。五、單位資產(chǎn)管理情況單位資產(chǎn)管理總體來說運(yùn)作規(guī)范，固定資產(chǎn)信息平臺(tái)和財(cái)務(wù)資產(chǎn)類賬賬相符、賬實(shí)相符，資產(chǎn)采購能嚴(yán)格按照采購程序和制度辦理，做到了資產(chǎn)采購、資產(chǎn)驗(yàn)收、資產(chǎn)使用的制度化。六、其他需要報(bào)告的主要事項(xiàng)需要補(bǔ)充說明的是：單位辦公用房指標(biāo)本次沒有填制，主要原因是行政中心整個(gè)資產(chǎn)2021年經(jīng)市政府會(huì)議研究，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到市城投公司作融資擔(dān)保使用，待以后歸還再做調(diào)整。2021年資產(chǎn)清查工作報(bào)

13、告單位基本情況3為進(jìn)一步深化黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位改革，切實(shí)加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，提高資產(chǎn)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)淮清20XX1號(hào)文件的要求，在文化系統(tǒng)開展了資產(chǎn)和財(cái)務(wù)集中清查工作。我局高度重視，把此次集中清查工作作為一件大事來抓，嚴(yán)格按照統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟的要求，按時(shí)完成了宣傳動(dòng)員和自查階段工作。現(xiàn)就有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、基本情況介紹淮北市文化(新聞出版、版權(quán))局，是主管我市文化新聞出版工作的政府行政主管部門。下轄13個(gè)文化企事業(yè)單位，在職職工380余人。其中，全額撥款的事業(yè)單位有市圖書館、市群藝館、市博物館、市國畫院、市劇研室5家差額撥款事業(yè)單位有市歌舞團(tuán)、市

14、豫劇團(tuán)、市藝校3家，文化行政執(zhí)法單位市文管辦1家，企業(yè)化管理事業(yè)單位有市興華大戲院、淮北影劇院2家，此外，還有文化企業(yè)單位市電影公司和紅旗電影院2家。按照淮清20xx1號(hào)文件的要求，在此次集中清查范圍之列的共九家事業(yè)單位。二、清查工作開展情況1、深入宣傳、廣泛發(fā)動(dòng)。x月26日召開資產(chǎn)、財(cái)務(wù)清查工作會(huì)議以后，市文化局及時(shí)貫徹淮清20xx1號(hào)文件精神和會(huì)議要求，召開局長辦公會(huì)議專門研究集中清查工作。于7月29日召開機(jī)關(guān)全體人員和所屬單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人動(dòng)員會(huì)議，對清查工作進(jìn)行了傳達(dá)、動(dòng)員和部署。孫建局長就該項(xiàng)工作提出了三項(xiàng)要求：一要認(rèn)真學(xué)習(xí)、提高對資產(chǎn)和財(cái)務(wù)清查工作的認(rèn)識(shí)。要把本次清查工作作為加

15、強(qiáng)單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要工作來抓，并以此為契機(jī)，徹底查清各單位的家底，發(fā)現(xiàn)和糾正在管理中出現(xiàn)的問題，進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)規(guī)章制度二要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立機(jī)構(gòu)。各單位一把手要親自抓，確保清查工作的順利進(jìn)行。三要制定方案，強(qiáng)化落實(shí)措施，把清查工作落到實(shí)處，保證清查結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確。2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立工作機(jī)構(gòu)。我局成立了以孫建局長為組長，夏明森副局長為副組長的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)清查領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，夏明森任主任，辦公室、監(jiān)察室及財(cái)務(wù)人員為成員，并抽調(diào)一名業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)工作。3、制定方案，開展培訓(xùn)。根據(jù)淮清20XX1號(hào)文件精神和市文化局財(cái)務(wù)管理辦法要求起草了關(guān)于開展資產(chǎn)和財(cái)務(wù)集中清查的通知(淮文辦20XX9號(hào)

16、)，并下發(fā)至局屬各有關(guān)單位。為加強(qiáng)文化系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員對清查工作的業(yè)務(wù)水平，我們又對機(jī)關(guān)和事業(yè)單位有關(guān)人員就財(cái)務(wù)和資產(chǎn)清查工作進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共有10名工作人員接受了培訓(xùn)。三、清查情況根據(jù)現(xiàn)有文化系統(tǒng)資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)務(wù)資料對全局現(xiàn)有的資產(chǎn)在清查過程中做到三結(jié)合，即把資產(chǎn)清查與財(cái)務(wù)收支情況清查相結(jié)合，把清查資產(chǎn)來源與去向和管理情況相結(jié)合。把清查出來的問題與及時(shí)落實(shí)整改相結(jié)合。做到見帳就清、見物就點(diǎn)。對清查結(jié)果進(jìn)行公示，并將清查結(jié)果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯總上報(bào)。結(jié)合市審計(jì)局的審計(jì)，我們先后抽查了市文管辦、市群藝館等局屬單位。經(jīng)清查，我局各單位基本上能按照財(cái)務(wù)規(guī)定和要求管理財(cái)務(wù)工作，非稅收入基本真實(shí)準(zhǔn)確，各項(xiàng)預(yù)算外

17、收入能按照收支兩條線管理，上繳市財(cái)政專戶，未發(fā)現(xiàn)小金庫等帳外帳現(xiàn)象全系統(tǒng)固定資產(chǎn)帳面金額為6041886.33元，清查金額為9286554.36元，資產(chǎn)盤盈3244668.03元。主要原因是市藝校接收原淮礦集團(tuán)職高的固定資產(chǎn)3481620.91元。另外，還存在以下主要問題：1、房產(chǎn)未能進(jìn)入資產(chǎn)賬戶。市群藝館大樓房屋面積為228平方米，因消防不達(dá)標(biāo)及開發(fā)尚未交稅等諸多原因，至今沒有辦理房產(chǎn)證，也無從確定去價(jià)值，故未計(jì)入固定資產(chǎn)帳市博物館雖已建成，并投入使用，但整個(gè)工程尚未進(jìn)行驗(yàn)收，至今未辦移交手續(xù)，故未入固定資產(chǎn)帳戶2、報(bào)廢資產(chǎn)未及時(shí)核銷。如：市博物館在市中醫(yī)院院內(nèi)臨時(shí)建的船房，沒有房產(chǎn)證，而古船已經(jīng)全部移至新館，該處房產(chǎn)已移交給市中醫(yī)院，但在固定資產(chǎn)帳目上沒有進(jìn)行和消除里市豫劇團(tuán)的流動(dòng)舞臺(tái)車及部分服裝道具，由于多年來未申請?zhí)幚磉^已損物品，已報(bào)損的物品未能及時(shí)在帳面上反映。3、非稅收入未能及時(shí)上繳。主要是市文管辦因?yàn)槲拿鞒鞘袆?chuàng)建等原因，其罰沒收入未能及時(shí)上繳，結(jié)合這次清查工作要求和審計(jì)要求，已經(jīng)全額上交。4、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，普遍存在資產(chǎn)管理制度不健全，大都沒設(shè)臺(tái)帳，沒有專人進(jìn)行管理。四、整改措施1、對清查工作進(jìn)行全面深入的