行政部管理手冊(cè)

1、 目錄第一部分 行政部第一章 行政部組織機(jī)構(gòu)第二章 崗位職責(zé)、權(quán)限 一、行政主管崗位職責(zé)、權(quán)限 二、行政副主管崗位、權(quán)限 三、行政助理崗位職責(zé)、權(quán)限 四、辦公室 （一）行政文員崗位職責(zé) （二）采購(gòu)員崗位職責(zé) 五、財(cái)務(wù)室 （一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) （二）出納員崗位職責(zé) （三）記賬員崗位職責(zé) （四）庫(kù)管員崗位職責(zé) 六、康樂(lè)中心 （一）康樂(lè)中心領(lǐng)班崗位職責(zé) （二）康樂(lè)中心管理員崗位職責(zé) 七、車隊(duì) （一）車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé) （二）司機(jī)崗位職責(zé) 八、餐廳 （一）餐廳領(lǐng)班崗位職責(zé) （二）廚師崗位職責(zé) （三）餐廳管理員崗位職責(zé) （四）餐廳采購(gòu)員崗位職責(zé) （五）餐廳工作人員行為規(guī)范第三章 行政部管理制度 一、辦公

2、室工作管理規(guī)定 （一）公文處理辦法 （二）檔案管理規(guī)定 （三）印章使用管理規(guī)定 （四）保密工作制度 （五）物品采購(gòu)管理規(guī)定 （六）辦公物品使用管理規(guī)定 二、財(cái)務(wù)室工作管理規(guī)定 （一）【獨(dú)立項(xiàng)目 物管中心財(cái)務(wù)管理規(guī)定 （二）物業(yè)收費(fèi)員財(cái)務(wù)制度 （三）報(bào)銷程序 （四）預(yù)付款程序 （五）常用工作表格 三、康樂(lè)中心工作管理規(guī)定 （一）、活動(dòng)室管理規(guī)定 （二）康樂(lè)管理員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) （三）工作常用表格 四、車隊(duì)工作管理規(guī)定 （一）出車登記制度 （二）車輛維保規(guī)定 （三）工作常用表格 五、餐廳工作管理規(guī)定 （一）餐廳工作管理規(guī)定 （二）工作常用表格第四章 行政部員工考核量化制度 一、行政部獎(jiǎng)罰制度 二、考評(píng)辦

3、法第二部分 商管部 第一章 商管部組織機(jī)構(gòu) 一、商管部組織機(jī)構(gòu)圖第二章 商管部崗位職責(zé)及工作制度 一、商管部主管崗位職責(zé)、權(quán)限 二、商官助理崗位職責(zé)、權(quán)限 三、各班組工作職責(zé) （一）辦公室 1、商管部?jī)?nèi)勤（收費(fèi)）管理員崗位職責(zé) 2、商管部外勤管理員崗位職責(zé) （二）游樂(lè)場(chǎng) 1、游樂(lè)場(chǎng)領(lǐng)班崗位職責(zé) 2、游樂(lè)場(chǎng)管理員崗位職責(zé) （三）商管部環(huán)境班 1、環(huán)境班班長(zhǎng)崗位職責(zé) 2、環(huán)境管理員崗位職責(zé) （四）工程技工崗位職責(zé) 四、商管部工作制度 （一）商管部各崗位員工行為規(guī)范 （二）商管部日常巡視、巡查制度 1、商管部外勤工作人員巡視、巡查范圍 2、物業(yè)巡查要求 3、物業(yè)巡視巡查工作制度 4、工作表格（略）

4、（三）游樂(lè)場(chǎng)工作管理規(guī)定 1、游樂(lè)場(chǎng)管理規(guī)定 2、商場(chǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間及管理員每日標(biāo)準(zhǔn)工作流程 （四）商管部?jī)?nèi)勤文件檔案、鑰匙管理制度 1、商管部文件檔案管理及借閱制度 2、商管部鑰匙管理制度 （五）商場(chǎng)消防安全管理?xiàng)l例第三章 商場(chǎng)投訴處理程序 一、商場(chǎng)管理人員處理投訴的處事八條 二、對(duì)顧客的投訴處理流程及時(shí)間要求 三、處理商戶（顧客）投訴的注意事項(xiàng) 四、處理投訴問(wèn)題的一般方法 五、處理投訴及在困難情況下的技巧 六、處理投訴及在困難情況下的避諱第四章 商管部員工考核管理制度 一、商管部員工考核管理辦法 二、商管部獎(jiǎng)罰制度 三、網(wǎng)內(nèi)電話及座機(jī)的使用、管理制度第一章 行政部組織機(jī)構(gòu)1、行政部組織機(jī)構(gòu)圖行政

5、主管行政副主管行政助理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)康樂(lè)班長(zhǎng)車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)餐廳領(lǐng)班物品采購(gòu)員行政文員出納員記賬員庫(kù)管員康樂(lè)管理員司機(jī)廚師餐廳采購(gòu)員餐廳管理員第二章 崗位職責(zé)、權(quán)限一、行政主管崗位職責(zé)、權(quán)限1、直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主持行政部全面工作，嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理各項(xiàng)指令。 2、負(fù)責(zé)安排公司相關(guān)文稿的草擬、審核工作，有權(quán)檢查、督促崗位職責(zé)制在操作層的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改意見(jiàn)，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。3、將強(qiáng)與各部門(mén)的聯(lián)系和溝通，對(duì)工作中的具體問(wèn)題不扯皮、推諉，有權(quán)協(xié)助各部門(mén)工作運(yùn)作和人際關(guān)系。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高管理能力，按照培訓(xùn)計(jì)劃、工作規(guī)程促使各部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。有責(zé)任向公司領(lǐng)導(dǎo)提出創(chuàng)新改革的意見(jiàn)和建議

6、。5、恪守保密原則，督促有關(guān)部門(mén)及行政部人員加強(qiáng)文件管理，嚴(yán)格會(huì)議制度。6、負(fù)責(zé)日常行政接待，協(xié)助總經(jīng)理處理對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)上傳下達(dá)任務(wù)。7、按公司人事管理制度，負(fù)責(zé)員工的招聘、考核、錄用、辭退、員工調(diào)配等人事管理手續(xù)和員工培訓(xùn)、年度綜合考評(píng)工作。8、公司車輛的調(diào)度使用及維保工作。9、管理各部門(mén)物品采購(gòu)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等執(zhí)行情況。10、監(jiān)督財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度等工作流程開(kāi)展工作。11、按期向總經(jīng)理提交工作報(bào)告嗎，參加工作例會(huì)。12、負(fù)責(zé)安排公司品牌策劃、對(duì)外形象宣傳、企業(yè)文化的營(yíng)造及社區(qū)文化活動(dòng)的組建等工作。13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、行政副主管崗位職責(zé)、權(quán)限1、協(xié)助主管向總

7、經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)做好行政部分管工作，嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理各項(xiàng)指令。2、負(fù)責(zé)做好公司相關(guān)文稿的草擬、審核工作，協(xié)助主管做好崗位職責(zé)制在操作層執(zhí)行情況的檢查和督促工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改意見(jiàn)，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。3、加強(qiáng)與各部門(mén)的聯(lián)系與溝通，對(duì)工作的具體問(wèn)題不扯皮、推諉，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門(mén)工作運(yùn)作和人際關(guān)系。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高管理能力，按照培訓(xùn)計(jì)劃、工作規(guī)程做好部門(mén)崗位的員工培訓(xùn)工作和品質(zhì)管理工作。有責(zé)任向公司領(lǐng)導(dǎo)提出創(chuàng)新改革的意見(jiàn)和建議。 5、按公司人事管理制度，協(xié)助主管完成員工的招聘、考核、錄用、辭退、員工調(diào)配等人事管理手續(xù)和員工培訓(xùn)、年度綜合考評(píng)工作。6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、行政助理崗位職

8、責(zé)、權(quán)限1、協(xié)助主管做好行政部門(mén)各項(xiàng)工作，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排并協(xié)調(diào)各崗位日常工作。 2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高組織協(xié)調(diào)能力，善于及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題。3、根據(jù)部門(mén)工作安排，有責(zé)任督促、檢查各崗位人員的工作質(zhì)量，并落實(shí)到位。，4、安排好公司各類會(huì)務(wù)工作，做好會(huì)議記錄，按要求編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要或決議。 5、組織、參加部門(mén)例會(huì)，并做出會(huì)議紀(jì)要。 6、完成行政相關(guān)崗位的具體工作內(nèi)容。 7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。四、辦公室（一）行政文員崗位職責(zé)1、努力學(xué)習(xí)、積極工作，自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、遵照物業(yè)公司人事管理制度，具體負(fù)責(zé)做好員工的聘用、辭退等手續(xù)辦理工作。 3、負(fù)責(zé)總經(jīng)辦各類文件、資料、檔案的整理保

9、管，并按保密原則查閱管理。4、恪守保密原則，增強(qiáng)保密觀念，嚴(yán)格按工程辦事，不散布、傳播在工作中屬于保密事項(xiàng)的公司資料、決策等。5、按有關(guān)規(guī)定保管、使用公司行政印鑒和專用印鑒。6、按有關(guān)規(guī)定開(kāi)具公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外各類介紹、證明公文，參與公司有關(guān)活動(dòng)。7、負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)公文簽收、登記，并按總經(jīng)理簽署的處理意見(jiàn)分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)批示和傳閱。8、認(rèn)真、仔細(xì)、不出差錯(cuò)，按時(shí)完成打印任務(wù)。9、嚴(yán)格按操作規(guī)程使用電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)，保持電腦清潔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)安排維修。10、做好報(bào)刊、書(shū)籍、資料征訂的安排共工作。11、負(fù)責(zé)公司接待工作，做到儀表端莊，態(tài)度和藹，熱情 大方，反映敏捷，處事穩(wěn)健。12、按月及時(shí)辦理公

10、司水電費(fèi)、電話費(fèi)等填寫(xiě)申請(qǐng)及其他臨時(shí)性交費(fèi)項(xiàng)目。13、負(fù)責(zé)公司品牌樹(shù)立、企業(yè)文化的營(yíng)造及社區(qū)文化活動(dòng)的方案策劃與布置等。14、各類節(jié)日慶典的氣氛渲染及飾品懸掛。15、對(duì)公司各部門(mén)的聯(lián)系方式、員工流動(dòng)及時(shí)掌握、更新，以便于各崗位工作的開(kāi)展。16、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 （二）采購(gòu)員崗位職責(zé)1、在行政主管的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司各部門(mén)、中心的物品、物資的采購(gòu)任務(wù)；認(rèn)真執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，努力鉆研業(yè)務(wù)，熟悉各種材料，及時(shí)準(zhǔn)確、保質(zhì)保量完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。2、發(fā)揚(yáng)主人翁精神，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，與庫(kù)管員及時(shí)溝通，了解需求，協(xié)助庫(kù)管員提示各部門(mén)制定采購(gòu)計(jì)劃。不買(mǎi)劣質(zhì)產(chǎn)品、超期或不用物品，既要滿足需

11、要又不造成積壓浪費(fèi)。3、工作積極主動(dòng)，經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，廣開(kāi)渠道，處處精打細(xì)算，貨比三家，努力降低材料成本，本著保證供應(yīng)及保證質(zhì)量的前提下，就近購(gòu)貨，以節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用。4、及時(shí)開(kāi)票轉(zhuǎn)賬，不得拖拉，及時(shí)向庫(kù)管員提供物品的價(jià)格。采購(gòu)的物資必須及時(shí)入庫(kù)，交庫(kù)管員驗(yàn)質(zhì)、檢數(shù)，辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)與供貨單位進(jìn)行結(jié)算。5、采購(gòu)物品必須保證批發(fā)價(jià)格，并需有供貨人出據(jù)，采購(gòu)的過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，必須2人同行購(gòu)貨，并予以簽字報(bào)賬，杜絕先開(kāi)票后進(jìn)貨現(xiàn)象。6、領(lǐng)用的支票及借用現(xiàn)金需妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人或挪用，如有得失，除本人聲明掛失外，并應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)制度進(jìn)行采購(gòu)，要廉潔奉公

12、，嚴(yán)禁與貨主私下進(jìn)行非法交易，不得損害集體利益。8、對(duì)所購(gòu)材料，要與庫(kù)管員一起根據(jù)原始憑證和質(zhì)量合格證，實(shí)地驗(yàn)收后辦理材料入庫(kù)等手續(xù)，以便把好材料質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。9、對(duì)送貨上門(mén)的，原則上要求對(duì)方貨到付款，由送貨人帶發(fā)票完成審批程序后到財(cái)務(wù)結(jié)款。10、如需申請(qǐng)支票的，采購(gòu)物品后，兩天之內(nèi)須將發(fā)票返到財(cái)務(wù)；如未使用支票，當(dāng)天必須返回財(cái)務(wù)。嚴(yán)禁發(fā)票或支票在個(gè)人手中存放，支票申請(qǐng)應(yīng)在每周五前轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)，周六、周日不作支票付款。五、財(cái)務(wù)室（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、工作概要：負(fù)責(zé)物業(yè)公司的財(cái)務(wù)核算工作，制作放映物業(yè)公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的賬目及報(bào)表，確保賬證相符。2、崗位職責(zé)：1）建立、健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)公

13、司的全面經(jīng)濟(jì)核算工作，按照管理需要建立完善的財(cái)務(wù)管理體系。3）嚴(yán)格內(nèi)部，管理制度，建立健全現(xiàn)金及各項(xiàng)存款的管理，負(fù)責(zé)公司全面資產(chǎn)管理工作。4）不定期對(duì)各部門(mén)備用金、臺(tái)賬等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、抽查。跟進(jìn)公司各項(xiàng)費(fèi)用的追討工作，及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付來(lái)賬款，防止拖欠款項(xiàng)。5）嚴(yán)格控制費(fèi)用的開(kāi)支，認(rèn)真執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷制度，本著勤儉節(jié)約的精神監(jiān)督各部門(mén)的物品采購(gòu)及費(fèi)用開(kāi)支情況。6）遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、法規(guī)，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)。7）根據(jù)出納做出的工資表，進(jìn)行復(fù)核，并報(bào)總經(jīng)理審批。8）保守公司商業(yè)機(jī)密，確保公司財(cái)務(wù)資料不詳無(wú)關(guān)人員泄露。9）協(xié)調(diào)銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所、稅務(wù)等各職能部門(mén)的合作關(guān)系。11）按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印鑒，超出使用

14、范圍，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。12）每月做出轉(zhuǎn)賬憑證，并根據(jù)出納作完的收付憑證，進(jìn)行審核、修改。13）根據(jù)審核后的憑證完成各分類明細(xì)賬、總賬的記賬工作。14）每月根據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符。15）妥善保管記賬憑證，及時(shí)整理裝訂、歸檔，做到有條不紊。16）按月核算餐廳經(jīng)營(yíng)情況。17）年末核算各中心的收費(fèi)公示。18）年末將所有賬目進(jìn)行合理調(diào)整。19）上級(jí)所派的其他工作。（二）出納崗位職責(zé)1、工作概要：負(fù)責(zé)物業(yè)公司各項(xiàng)費(fèi)用的收支與銀行賬戶的管理及結(jié)算工作。2、崗位職責(zé)： 1）嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理及結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算原始憑證收付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，出

15、納員有責(zé)任不予辦理。 2）認(rèn)真做好各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷工作，杜絕假發(fā)票，空白條，杜絕不合理，不合法的費(fèi)用支出。 3）每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款出款日記賬，做到賬證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，保證資金的準(zhǔn)確無(wú)誤，做到賬實(shí)相符。 4）每日所收取的支票必須及時(shí)送存銀行，對(duì)于支付款項(xiàng)已簽批的支票應(yīng)事先填寫(xiě)好付款日期、收款單位名稱、金額或限額，并由領(lǐng)用人簽字，退回的支票存根及支票應(yīng)及時(shí)辦理核銷手續(xù)。 5）負(fù)責(zé)銀行賬號(hào)的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算。不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶。 6）在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，每月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存資金，并按現(xiàn)金管理規(guī)定及時(shí)補(bǔ)充備用金，以保證公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 7）按已審批的考勤

16、考核算員工工資（獎(jiǎng)金），經(jīng)會(huì)計(jì)審核，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按時(shí)發(fā)放。 8) 當(dāng)日收取的營(yíng)業(yè)款、代理款一律當(dāng)日送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。 9）對(duì)于費(fèi)用支出發(fā)票額在1000元以下的零星支出可按規(guī)定用現(xiàn)金支付外，其余一律用支票支付，現(xiàn)金支付數(shù)額大的，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 10）每日將收費(fèi)員上交的單據(jù)復(fù)核、匯總，并填制記賬憑證。 11）按既定時(shí)段將各物管中心所繳款項(xiàng)及單據(jù)復(fù)核、驗(yàn)收填制記賬憑證。 12）每月定期到銀行領(lǐng)取銀行余額對(duì)賬單。 13）每周編報(bào)資金收支情況報(bào)表，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握資金使用情況，合理統(tǒng)籌資金。 14）按照餐廳每日采購(gòu)單據(jù)的內(nèi)容和數(shù)量，做好餐廳原材料的核算工作。 15）上級(jí)指派的其他工作。（三）記賬員

17、崗位職責(zé) 1、工作概要： 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員核對(duì)業(yè)主的各項(xiàng)收費(fèi)明細(xì)，錄入相關(guān)憑證，做銀行對(duì)賬單，盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)，低值易耗品。 2、崗位職責(zé)： 1）每天根據(jù)收費(fèi)員傳過(guò)來(lái)的收據(jù)，經(jīng)出納核對(duì)后，錄入軟件，作出相關(guān)憑證，并核查所開(kāi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2）每季將明細(xì)賬與收費(fèi)員臺(tái)賬核對(duì)，做到橫向、縱向都能賬賬相符。 3）定期將入戶通知單、特殊情況處理表、優(yōu)惠單等相關(guān)資料進(jìn)行整理、分類，以便被查。 4）每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做銀行余額調(diào)節(jié)表，并列出未達(dá)賬項(xiàng)及說(shuō)明。 5）做好停車小票的收發(fā)工作，根據(jù)票號(hào)進(jìn)行登記，由安管部專人專領(lǐng)，每天安管員繳款時(shí)，將所用票號(hào)進(jìn)行復(fù)核登記。 6）妥善保管憑證，及時(shí)整理裝訂、歸檔。 7）定期整理

18、己用收據(jù)，做好存放保管工作。 8）每月配合餐廳做好盤(pán)點(diǎn)工作，定期與庫(kù)管對(duì)低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。 9）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室辦公用品的發(fā)放。 10）年未將所用明細(xì)賬打印并裝訂、存檔，以便備查。 11）做好上級(jí)指派的其他工作。（四）庫(kù)管員崗位職責(zé)1、對(duì)物品出入、入庫(kù)、發(fā)放要有嚴(yán)格手續(xù)，建立健全各部門(mén)用品保管賬，日清月結(jié)，賬物相符，每季未與各部門(mén)核對(duì)賬目檢查工作。 2、每月要對(duì)各部門(mén)申報(bào)的物品進(jìn)行匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)購(gòu)入并發(fā)放，絕不耽誤各部門(mén)的使用，以免影響工作。3、每月未配合財(cái)務(wù)點(diǎn)庫(kù)一次，保證賬物相符，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他工作。4、嚴(yán)格執(zhí)行物品領(lǐng)用制度，本著“勤儉節(jié)約”的原則，監(jiān)督各部門(mén)

19、的物品使用情況。5、每季度初對(duì)【獨(dú)立項(xiàng)目】物管中心的周轉(zhuǎn)庫(kù)材料發(fā)放情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次。六、康樂(lè)中心（一）康樂(lè)中心領(lǐng)班崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)對(duì)康樂(lè)場(chǎng)所設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行管理。 2、負(fù)責(zé)對(duì)活動(dòng)場(chǎng)所的有償服務(wù)項(xiàng)目，按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)票收費(fèi)，按程序上交營(yíng)業(yè)款項(xiàng)。 3、負(fù)責(zé)對(duì)每日服務(wù)項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)情況做好登記。 4、負(fù)責(zé)完成公司安排接待的檢查、參觀、來(lái)訪等工作，圓滿解答有關(guān)康樂(lè)中心的所有問(wèn)題。 5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查活動(dòng)場(chǎng)所以及有關(guān)設(shè)施、器具的維修、保養(yǎng)、清潔等工作。 6、檢查康樂(lè)中心管理人員的工作態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量以及各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)情況。 7、定期會(huì)同行政部對(duì)類設(shè)施、器材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任人。 8、負(fù)責(zé)完成公司交辦的其他工作。（二）康

20、樂(lè)中心管理員崗位職責(zé) 1、遵紀(jì)守法，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 2、上班著工作服，佩帶工作牌，儀表整潔，精神飽滿，文明服務(wù)，禮貌待人。 3、對(duì)所管理的場(chǎng)所、器材、設(shè)施負(fù)責(zé)，熟練掌握各種器材的使用方法，耐心解答活動(dòng)者提出的問(wèn)題，出現(xiàn)特殊情況及時(shí)匯報(bào)。 4、按工作程序、工作時(shí)間、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入崗位，服從管理，團(tuán)結(jié)同事。 5、負(fù)責(zé)所管理場(chǎng)所、器材、設(shè)施的衛(wèi)生保潔工作。 6、不做有損公司形象之事，嚴(yán)禁收取業(yè)主的錢(qián)、物或其他遺贈(zèng)。 7、完成公司交辦的其他工作。七、車隊(duì)（一）車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé) 1、在部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司車輛、司機(jī)的管理工作。 2、按公司要求，合理安排車輛，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。 3、

21、按車輛使用情況，提交車輛維修、保養(yǎng)計(jì)劃、批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 4、按交通、駕駛規(guī)程，嚴(yán)格管理駕駛?cè)藛T遵章行駛，安全、正點(diǎn)、文明駕車，杜絕事故發(fā)生。 5、按月提交物料采購(gòu)申請(qǐng)單。 6、按公司規(guī)定提交周、月、年工作報(bào)告，參加部門(mén)工作例會(huì)。 7、做好周四普法日的材料學(xué)習(xí)及人員安全思想工作。 8、上級(jí)指派的其他工作。（二）司機(jī)崗位職責(zé) 1、敬業(yè)守業(yè)、服從分配、盡職盡責(zé)，作好本職工作。 2、樹(shù)立良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁酒后駕車。 3、嚴(yán)守紀(jì)律，認(rèn)真填寫(xiě)出車記錄并準(zhǔn)時(shí)到達(dá)預(yù)定開(kāi)車地點(diǎn)。 4、熟悉車輛性能，按時(shí)清洗車輛，保證所用車輛處于良好狀態(tài)。 5、按要求維修保養(yǎng)車輛，保證正常出車，發(fā)現(xiàn)不安全

22、因素及時(shí)排除，提前呈報(bào)維修計(jì)劃，以便公司統(tǒng)籌安排。 6、認(rèn)真遵守公司規(guī)則制度，嚴(yán)禁公車私用，以車謀私，向外借出車輛應(yīng)履行正規(guī)程序，辦理必備手續(xù)。 7、上級(jí)指派的其他工作。八、餐廳（一）餐廳領(lǐng)班崗位職責(zé) 1、在行政主管領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)員工餐廳的工作進(jìn)行全面負(fù)責(zé)，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)工作質(zhì)量把關(guān)，并對(duì)食品及物品采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)要做好員工的思想工作。 2、指導(dǎo)餐廳員工的工作質(zhì)量情況，負(fù)責(zé)制定每日、每周、月、季、年餐單、菜譜的印制工作。督促?gòu)N師認(rèn)真落實(shí)“餐飲五四制”，杜絕食物中毒現(xiàn)象。 3、督導(dǎo)和巡視重要賓客的送餐服務(wù)工作。并在送餐前檢查送餐用具看，確保一切工作就緒。 4、控制營(yíng)業(yè)所需的餐具，定期參加盤(pán)點(diǎn)，

23、及時(shí)補(bǔ)充。 5、編制員工編制員工排班表，負(fù)責(zé)做好日?？记凇⒖己斯ぷ?，并提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。抓好員工思想和崗位技能的學(xué)習(xí)，做好員工培訓(xùn)工作，解決各方面的服務(wù)問(wèn)題，并處理客人的投訴。 6、負(fù)青年、節(jié)期間聚會(huì)工作的組織和安排，并負(fù)責(zé)對(duì)工作人員的培訓(xùn)工作，使之不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。 7、服從領(lǐng)導(dǎo)分配，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給各各項(xiàng)任務(wù)。（二）廚師崗位職責(zé) 1、廚師必須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守作息時(shí)間，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從分配，積極完成工作任務(wù)，努力專研業(yè)務(wù)，熟練掌握主、副食品的加工技術(shù)。 2、嚴(yán)格執(zhí)行飲食衛(wèi)生“五四制”，工作時(shí)間禁止吸煙并統(tǒng)一工服、佩帶工帽；注意儀容儀表及個(gè)人衛(wèi)生的日常清潔，工作時(shí)禁止戴戒指等

24、金銀首飾，不涂指甲油。 3、及時(shí)跟進(jìn)餐飲具的消毒情況、使用情況。愛(ài)護(hù)餐廳設(shè)施、設(shè)備；節(jié)約用水、用電、用料，做好“開(kāi)源節(jié)流”的具體設(shè)施。 4、養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，隨時(shí)對(duì)廚房工作環(huán)境進(jìn)行清理，食品要擺放整齊，保持衛(wèi)生清潔，做好防蟲(chóng)、防鼠、防潮防霉、防污染工作。下班后應(yīng)對(duì)廚房設(shè)施一一檢查管好門(mén)窗，方可離開(kāi)。 5、提高烹飪技術(shù)，講究色、香、味、行，做到質(zhì)優(yōu)、量足、物美，價(jià)格合理，營(yíng)養(yǎng)豐富；對(duì)廚房設(shè)備、器皿及食品、調(diào)味品、損耗情況進(jìn)行管理。 6、廣泛聽(tīng)取就餐人員意見(jiàn)，不斷改善伙食及管理方法，并做到飯菜品種科學(xué)搭配，并及時(shí)提出整改意見(jiàn)。 7、熱情為就餐人員服務(wù)，堅(jiān)決禁止刁難就餐人員現(xiàn)象。文明服務(wù)，熱情周到

25、，正確對(duì)待就餐人員的意見(jiàn)，自覺(jué)使用文明服務(wù)用語(yǔ)，努力提高服務(wù)質(zhì)量。 8、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自安排他人就餐。 9、隨時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（三）餐廳管理員崗位職責(zé) 1、按時(shí)到崗，接受餐廳領(lǐng)班分配的任務(wù)。做好開(kāi)餐前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，及時(shí)按要求補(bǔ)充各種物品。 2、負(fù)責(zé)做好餐廳日常衛(wèi)生清潔（包括餐桌、地面、食品用具等）、餐后清理、登記日物品消耗量、現(xiàn)金收款售賣(mài)及餐廳采購(gòu)物品、庫(kù)管等日常工作。 3、負(fù)責(zé)物品設(shè)備、餐具的衛(wèi)生清潔工作。餐具必須每日消毒，做到不消毒不使用，消毒后放入專用保潔柜。 4、現(xiàn)金售賣(mài)嚴(yán)格按照就餐標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真執(zhí)行，保證款項(xiàng)清晰、準(zhǔn)確，并做到款項(xiàng)日結(jié)日清。5、食品、蔬菜必須經(jīng)驗(yàn)收合格

26、后，方可進(jìn)入餐廳倉(cāng)庫(kù)。6、主動(dòng)征詢客人對(duì)菜肴和服務(wù)的意見(jiàn)，接受和處理客人的投訴并及時(shí)向餐廳領(lǐng)班匯報(bào)。不斷提高服務(wù)技能、技巧，提高自身綜合素質(zhì)。7、做好與其他崗位的配合工作；完成上級(jí)布置的其他各項(xiàng)任務(wù)。（四）餐廳采購(gòu)員崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)各類食品、蔬菜的采買(mǎi)工作，保證食物新鮮程度，并貨比三家降低采購(gòu)成本；進(jìn)菜價(jià)格合理，成本核算正確，每日憑原始進(jìn)料單進(jìn)賬，日結(jié)日清。 2、嚴(yán)格進(jìn)貨渠道，確保食品在進(jìn)貨、儲(chǔ)藏、烹制、分發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品衛(wèi)生法有關(guān)要求，嚴(yán)格控制各類安全事故的發(fā)生。 3、負(fù)責(zé)餐廳設(shè)施、設(shè)備日常維修保養(yǎng)，做好設(shè)備正確使用的監(jiān)管工作。 4、餐廳日常所需采購(gòu)辦公物品的核實(shí)、上報(bào)工作。（五）餐廳

27、工作人員行為規(guī)范： 1、工作人員上班不準(zhǔn)戴戒指、手表等，不準(zhǔn)留長(zhǎng)頭發(fā)、長(zhǎng)指甲，要保持良好的儀容儀表。 2、在餐廳中不準(zhǔn)大聲講話，不準(zhǔn)有不雅之舉，如用手觸摸頭臉或置于口袋中等。 3、在服務(wù)中不準(zhǔn)背對(duì)客人，不準(zhǔn)斜觸靠墻或服務(wù)臺(tái)，不準(zhǔn)跑步或行動(dòng)遲緩，不準(zhǔn)突然轉(zhuǎn)身或停頓。 4、搞好工作場(chǎng)所的清潔，避免在客人面前做清潔工作；禁止將工作服當(dāng)抹布，保持制服的整潔；勿置任何東西在干凈的餐桌上，以免造成污損，溢潑出來(lái)的食物、飲料應(yīng)馬上清理；不可用手接觸任何食物。 5、不準(zhǔn)堆積過(guò)多的盤(pán)碟在服務(wù)臺(tái)上，不準(zhǔn)空手離開(kāi)餐廳到廚房，不準(zhǔn)拿超負(fù)荷的餐具；在服務(wù)臺(tái)時(shí)避免靠在客人身上。 6、在服務(wù)臺(tái)時(shí)盡量避免與客人講話，如果不得

28、不談話，則將臉轉(zhuǎn)移，避免正對(duì)食物；除非是不可避免，否則是可觸碰客人。 7、在最后一位客人用完餐之后，不要馬上清理杯盤(pán)，除非是客人要求才進(jìn)行處理。8、所有掉在地上的餐具均需更換，但需先送上干凈的餐具，然后再拿走弄臟的餐具。9、在餐廳中禁止與同事說(shuō)笑打鬧。10、有禮貌的接待客人，口袋中隨時(shí)攜帶開(kāi)罐器、打火機(jī)及筆；清除所有不必要的餐皿，但如有需要?jiǎng)t需補(bǔ)齊；確定所有玻璃器皿與陶瓷器皿沒(méi)有缺口。11、不可在工作區(qū)域內(nèi)抽煙；不得嚼口香糖等零食；不得照鏡子或梳頭發(fā)、化妝。12、工作時(shí)、不得雙手交叉抱胸或者瘙癢；不得在客人面前打呵欠；忍不住打噴嚏或者咳嗽時(shí)要用手帕或面紙，并事后馬山洗手。13、不得與客人爭(zhēng)吵，

29、不得批評(píng)客人或強(qiáng)迫推銷。14、工作人員禁止從餐廳帶出食品、用具、調(diào)料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律按偷竊論處。15、發(fā)現(xiàn)蔬菜、肉類或其他副食品有異常，如有異味、變質(zhì)、霉?fàn)€或變色等，應(yīng)及時(shí)報(bào)告餐廳領(lǐng)班，在未得到領(lǐng)導(dǎo)的明確意見(jiàn)前不準(zhǔn)擅自處理。16、下班前必須嚴(yán)格檢查各個(gè)用火點(diǎn)，保證油、氣、電、水、火各個(gè)部位關(guān)閉，拴好門(mén)窗通道后方可下班。第三章 行政部管理制度一、辦公室工作管理規(guī)定（一）公文處理辦法 為使公文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、提高公文處理的效率和質(zhì)量，根據(jù)公司實(shí)際制定本辦法。 1、公文的處理1）公文處理注意包括：公文的形成、辦理、立卷、歸檔和銷毀。2）公文處理的基本原則：及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、保密。3）公文

30、種類：物業(yè)公司的公文是在企業(yè)管理過(guò)程中形成的既有法律效力和規(guī)范格式的文書(shū)，是公司行使職能的重要手段和依據(jù)。根據(jù)實(shí)際工作需要，按照公文使用范圍和作用有以下幾種。報(bào)告（總結(jié)、計(jì)劃）請(qǐng)示（申請(qǐng)）備忘錄函會(huì)議紀(jì)要2、公文格式應(yīng)遵守慣用格式，規(guī)范行文。3、公文的起草和審批、簽發(fā)1）公文起草的基本要求： 重點(diǎn)要突出，觀點(diǎn)要鮮明，理論要清楚，文字要簡(jiǎn)練，用詞要準(zhǔn)確，篇幅要簡(jiǎn)短，結(jié)構(gòu)要嚴(yán)謹(jǐn)，層次要分明。 文稿應(yīng)按公文的文種格式行文，用鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)，不得使用圓柱筆或紅筆。 文稿在呈送領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)之前，負(fù)責(zé)擬稿人員對(duì)公文進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。2)公文審批簽發(fā)的程序：文稿打印、修改、核對(duì)完畢后，由部門(mén)主管或行政人員呈報(bào)

31、總經(jīng)理審批簽發(fā)。4、公文辦理公文辦理主要包括公文的登記、分發(fā)、承辦、印制、傳遞等環(huán)節(jié)。1）登記公文應(yīng)將公文的標(biāo)題、密級(jí)、發(fā)文時(shí)字號(hào)、份數(shù)、收發(fā)時(shí)間及辦理情況等逐項(xiàng)記載清楚。2）分發(fā)公文l 一切外來(lái)公函，統(tǒng)一由行政文員簽收，登記并及時(shí) 分送。l 根據(jù)公文性質(zhì)和內(nèi)容，由行政文員送領(lǐng)導(dǎo)審閱或根 據(jù)需要交有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。l 凡經(jīng)各部門(mén)辦理的公文，由部門(mén)主要負(fù)責(zé)催辦，并將落實(shí)結(jié)果報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。l 工作表格（略）a 部月份（第周）工作總結(jié)（計(jì)劃）b 日櫻物業(yè)各類公文簽批表c 備忘錄d 函e 會(huì)議紀(jì)要5、文書(shū)檔案的管理規(guī)定 1）凡記敘和反應(yīng)物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，具有備案價(jià)值的各種自制文件和已辦理完畢的有保

32、存價(jià)值的文件，均由行政文員負(fù)責(zé)管理。 2）各部門(mén)代表公司參加各種會(huì)議帶回的文件，均不得自行保管和銷毀，必須向行政文員移交，實(shí)行統(tǒng)一管理。3）行政文員歸檔文件進(jìn)行分類、編號(hào)，按規(guī)定填寫(xiě)保管期限。4）對(duì)五年以上物業(yè)管理日常工作資料及無(wú)保存價(jià)值的文件，要逐一填寫(xiě)清單，經(jīng)總經(jīng)理簽字，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。5）借閱文件等其他事宜參見(jiàn)“檔案管理規(guī)定”。（二）、檔案管理規(guī)定1、公司檔案按人事檔案、函件檔案、考核檔案分類，由行政人員負(fù)責(zé)管理。2、檔案文件必須設(shè)專柜存放保管，存放必須分類編號(hào)，清楚書(shū)寫(xiě)文件目錄，以便查閱。3、凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示、傳閱的重要文件，必須隨文將領(lǐng)導(dǎo)批示和傳閱人員簽字表格一并歸檔。4、借閱檔案需認(rèn)真辦

33、理借閱登記手續(xù)，保證按時(shí)歸檔。5、凡借閱重要函件，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱，所借閱的檔案資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得摘抄或復(fù)印。6、檔案管理人員要定期檢查專柜，核對(duì)件數(shù)，做好防蟲(chóng)、防潮、防遺失工作，發(fā)現(xiàn)異常、被盜、丟失等情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，妥善處理。如系人為造成，要追究有關(guān)人員責(zé)任。 7、檔案管理人員要負(fù)責(zé)各部門(mén)自管檔案歸檔立卷的指導(dǎo)工作。 8、年未按照檔案分類明細(xì)表做好各類檔案的分類、整理及封存工作。 9、檔案分類明細(xì)日櫻物業(yè)檔案分類明細(xì)表 第 年度（ 年）序號(hào)檔案號(hào)檔案名稱基本內(nèi)容檔案立卷時(shí)間備注1bg-001會(huì)議紀(jì)要周例會(huì)工作安排、各類協(xié)調(diào)會(huì)及地產(chǎn)公司紀(jì)要2bg-002行政管理特別事件報(bào)告、離職

34、人員檔案、考勤資料、車隊(duì)出車記錄、印章使用登記表、物品領(lǐng)用單、物品出入庫(kù)明細(xì)、電話費(fèi)統(tǒng)計(jì)表、物品報(bào)廢申請(qǐng)單、采購(gòu)申請(qǐng)單、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表、各部門(mén)工作匯報(bào)及批復(fù)等3bg-003收發(fā)傳真件傳真來(lái)件、傳真去件（備忘錄）4bg-004工作匯報(bào)各部門(mén)周、月工作總結(jié)及計(jì)劃入戶明細(xì)呈報(bào)表、物業(yè)費(fèi)及水電費(fèi)繳納情況匯報(bào)表5bg-005年終考核部門(mén)全年績(jī)效考核及部門(mén)年終總結(jié)、考核結(jié)果等資料6bg-006財(cái)務(wù)資料月度物品盤(pán)點(diǎn)、賬目收支情況7bg-007 物業(yè)巡視 記 錄各中心物業(yè)巡視記錄 10、文件借閱登記表（略）（三）、印章使用管理規(guī)定1、種類：部門(mén)章；管理中心印章；公司合同章、公章。2、管理人：行政文員。3、管理

35、要求：1）凡使用印章須先到行政部填寫(xiě)用章登記表，公章（合同章）需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方可能使用；使用部門(mén)印章應(yīng)由部門(mén)主管簽批。2）凡經(jīng)總經(jīng)辦簽署的文件、制度、合同等由行政文員登記后可直接蓋章。3）公司各類印章原則上不允許攜帶外出，如因特殊公務(wù)需攜帶外出時(shí)，須經(jīng)公司總經(jīng)辦批準(zhǔn)，且有二人同行，互相監(jiān)督、擔(dān)保，并辦理借用手續(xù)，如期歸還行政文員。4）因業(yè)務(wù)需要持空白介紹信或公文紙加蓋公司印章時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，行政文員登記后發(fā)出，如未使用或未用完的應(yīng)如數(shù)交回辦公室，適時(shí)核銷。5）公司各類印章不能為公司以外人員出具證明、介紹信等，違者應(yīng)追究使用人、管理人地責(zé)任。 4、工作表格（略） 1）文件借閱登記表 2）公

36、司公章（合同章）使用登記表 3）部門(mén)印章使用登記表（四）保密工作制度1、人員配置 公司設(shè)保密員（由行政文員兼任）負(fù)責(zé)公司秘密文件、資料，以及涉密業(yè)務(wù)的管理工作。各管理中心、安管部、行政部相應(yīng)確定兼職保密員一人。2、保密種類1）公司人事檔案，員工考察資料等。2）本公司有關(guān)的調(diào)查案件、檢舉揭發(fā)材料。3）公司辦公會(huì)議記錄。4）財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。5）公司管理制度、規(guī)定等資料。3、秘密文件、資料的管理1）所有秘密文件未經(jīng)制發(fā)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或授權(quán)不得擅自翻印。如需復(fù)制，需按規(guī)定申請(qǐng)審批。2）凡收發(fā)公司秘密文件，有關(guān)調(diào)查、檢舉、揭發(fā)材料，均由保密員專人負(fù)責(zé)。3）凡署名公司領(lǐng)導(dǎo)親啟件，由公司領(lǐng)導(dǎo)

37、拆封。4）秘密文件的收發(fā)、分送、傳閱、移交、歸檔等環(huán)節(jié)都要登記、履行簽字手續(xù)，嚴(yán)禁將秘密文件、資料放在不安全之處。5）公司秘密文件、資料必須放入保密柜中，由保密員管理，個(gè)人不得保存。定期清查、清退，如發(fā)現(xiàn)丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并追查處理。6）iso9002質(zhì)量認(rèn)證體系文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的保密工作另行發(fā)文。4、通訊、保密規(guī)定 1）各部門(mén)的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)由專人管理，非本機(jī)使用人員未經(jīng)許可不得擅自使用。 2）電腦工作人員應(yīng)嚴(yán)守保密制度，避免重要業(yè)務(wù)資料和檔案資料外泄、更改或丟失。 3）任何人都不準(zhǔn)在通信、通話中涉及公司秘密或本公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的重要信息；個(gè)人不得偷看秘密文件或打聽(tīng)公司秘密會(huì)議內(nèi)容。 4）

38、發(fā)生遺失文件、資料或泄露文件時(shí)，應(yīng)立即向保密員和總經(jīng)理報(bào)告，并及時(shí)采取不久設(shè)施，發(fā)生竊密案件，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)報(bào)告。(五)、品采購(gòu)管理規(guī)定 1、采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定 1）每月21日前，各部門(mén)將下個(gè)月需購(gòu)買(mǎi)物品打采購(gòu)申請(qǐng)，交至庫(kù)管員處審核。 2）庫(kù)管員審核各部門(mén)申請(qǐng)計(jì)劃，根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存做好統(tǒng)籌規(guī)劃，確需申請(qǐng)物品，則打采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)辦審批。 2、采購(gòu)規(guī)定 物品采購(gòu)暫定為四類：辦公用品、五金類、工程材料、日雜品，采購(gòu)員根據(jù)物品情況，實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，按物品的分類，需到指定單位備料、購(gòu)置。入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員對(duì)照采購(gòu)明細(xì)單清點(diǎn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 3、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一

39、步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。1) 倉(cāng)庫(kù)管理l 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬薄、 臺(tái)賬。l 必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。l 做好各類物料的日常核對(duì)工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物一致。l 庫(kù)房必須根據(jù)配置計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并根據(jù)月消耗情況確定庫(kù)存定額，定期進(jìn)行各類存貨的分類整理。對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，

40、要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。l 做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合放置各類材料，配備相應(yīng)的防蟲(chóng)、防鼠、防潮用品，防止物品材料變形、變質(zhì)、受潮、損壞等現(xiàn)象發(fā)生。l 2）入庫(kù)管理l 物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)申請(qǐng)單、購(gòu)買(mǎi)物品發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不全的物資入庫(kù)。l 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查驗(yàn)物資數(shù)量、與樣品比較有否差異情況，規(guī)格型號(hào)、合格證件（或）等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物質(zhì)數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不符時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。同時(shí)必須通知采購(gòu)經(jīng)辦人員及時(shí)處理。l 一切材料的購(gòu)入都必須開(kāi)具專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷。同時(shí)要協(xié)助財(cái)務(wù)人員審查發(fā)票的正確性和有效性。l 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)

41、的發(fā)票前，庫(kù)房員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，在收到發(fā)票后，在進(jìn)行詳細(xì)登記注銷。l 入庫(kù)單的填寫(xiě)必須正確、完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，出庫(kù)單上必須有庫(kù)管員及經(jīng)辦人簽字。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。l 出庫(kù)管理l 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物品（包括原材料、輔助材料）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額），各部門(mén)領(lǐng)用物品必須由部門(mén)主管、中心主任（或各部門(mén)指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取。庫(kù)管員應(yīng)開(kāi)具出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)用人簽字，登記入賬。l 報(bào)表及其他管理l 庫(kù)管員在月末結(jié)賬前要與各相關(guān)部門(mén)做好物品及材料進(jìn)出的銜接工作，與各相關(guān)單

42、位的計(jì)算機(jī)應(yīng)保持一致，以保證成本核算的正確性。l 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料消耗匯總表、三個(gè)月以上積壓物質(zhì)報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，每月26日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保對(duì)賬正確無(wú)誤。l 庫(kù)存物質(zhì)清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可以進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物品材料缺失或質(zhì)量問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)采用書(shū)面的形式向主管報(bào)告。l 廢舊物質(zhì)管理廢舊物質(zhì)要立賬登記管理，可分為報(bào)廢的固定資產(chǎn)、報(bào)損的棉織類、其他報(bào)損財(cái)產(chǎn)和修建進(jìn)程中拆除下來(lái)尚能使用的舊材料等四類

43、。各部門(mén)的一切廢舊物質(zhì)及包裝應(yīng)及時(shí)交庫(kù)房保管，其他部門(mén)不準(zhǔn)自行處理。庫(kù)房對(duì)廢舊物質(zhì)或成批的廢舊物品，要定期制表上報(bào)，按規(guī)定權(quán)限得到批準(zhǔn)后，統(tǒng)一處理。l 物品領(lǐng)用登記l 庫(kù)管員要建立物品發(fā)放登記表，按部門(mén)、類別進(jìn)行詳細(xì)記錄，做到帳物相符。公司各部門(mén)應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取和使用辦公用品。l 對(duì)公用辦公用品，如沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品，由公司按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，各部門(mén)指定專人領(lǐng)錢(qián)，并做好賬目記錄，物品落實(shí)到個(gè)人，每季度由庫(kù)管員統(tǒng)一按賬目進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。簽領(lǐng)人調(diào)離原部門(mén)或崗位時(shí)，由行政部門(mén)清點(diǎn)核實(shí)，辦理移交手續(xù)。l 對(duì)個(gè)人辦公用品，如辦公桌。椅及配套物品，使用人填寫(xiě)物品領(lǐng)

44、用單，由庫(kù)管員按采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)放。l 對(duì)消耗性辦公用品及員工勞保用品；紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。實(shí)行定額管理，領(lǐng)用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，由庫(kù)管員發(fā)放并登記。l 耐用辦公用品如非正常損壞或丟失（剪刀、直尺、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、訂書(shū)機(jī)等），管理品移交如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個(gè)人賠償或自購(gòu)。文具嚴(yán)禁帶回自家私用。l 消耗品（筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、文件袋、便條紙、橡皮擦、修正液、釘書(shū)釘?shù)龋?yīng)限定個(gè)人使用，自第二次領(lǐng)用起，必須以舊換新，但純消耗品如橡皮擦除外。l 公用設(shè)施用品：指公共場(chǎng)所內(nèi)供眾人使用的物品（如洗手液、香皂、毛巾、抹布等）、相

45、應(yīng)部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后，由庫(kù)管員發(fā)放。l 特殊辦公用品：指公司提供給專人使用的辦公計(jì)算機(jī)、電視、對(duì)講、割草機(jī)、工程用大中型疏通機(jī)等設(shè)備。l 各部門(mén)文員（內(nèi)勤）負(fù)責(zé)收回調(diào)離或離職人員的辦公物品和勞保物品。l 員工對(duì)所領(lǐng)用的文具應(yīng)做到物盡其用，不得浪費(fèi)材料。如員工離職時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用文具一并交回所屬部門(mén)文員處。l 報(bào)廢物品要加以區(qū)別，對(duì)不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。報(bào)廢物品由庫(kù)管員統(tǒng)一登記。報(bào)廢物品處理后的回收資金，要統(tǒng)一納入收購(gòu)基金科目。l 各部門(mén)若需領(lǐng)用舊物資使用時(shí)，按庫(kù)房領(lǐng)用手續(xù)辦理。4、采購(gòu)工作流程l 采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)程序l 由部門(mén)負(fù)責(zé)人按月填寫(xiě)物品采

46、購(gòu)申請(qǐng)單送物資管理員初審。l 初審人核查、申報(bào)程序：l 物品計(jì)劃與實(shí)際用量是否相符。l 計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)物品有庫(kù)存的，先使用庫(kù)存物品、l 初審后呈交總經(jīng)理審批。l 審批后，交采購(gòu)員按單采購(gòu)。l 采購(gòu)程序：l 采購(gòu)員持總經(jīng)理批準(zhǔn)的借款單到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取采購(gòu) 資金或支票。l 采購(gòu)價(jià)值10元以上物品時(shí)，必須要求供應(yīng)商提供正式的發(fā)票。l 用支票支付貨款時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報(bào)銷憑據(jù)。l 采購(gòu)報(bào)賬、入庫(kù)、領(lǐng)用規(guī)定：l 采購(gòu)員購(gòu)物后，按規(guī)定辦理驗(yàn)收及入庫(kù)手續(xù)，將發(fā)放等單據(jù)整理清楚，由庫(kù)管員將發(fā)票與采購(gòu)單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，由經(jīng)手人、庫(kù)管員簽字，注明用途（獨(dú)立項(xiàng)目物管中心由經(jīng)手人、驗(yàn)收人及中心主任簽

47、字），報(bào)總經(jīng)理審批。l 采購(gòu)員憑經(jīng)理簽字的發(fā)票及采購(gòu)申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)室報(bào)賬。l 庫(kù)管員填寫(xiě)收料單，將采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。l 由申報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)物料領(lǐng)用單領(lǐng)用物品。4）獨(dú)立項(xiàng)目物管中心部分材料物品出入庫(kù)規(guī)定：l 應(yīng)急材料及物品應(yīng)在經(jīng)過(guò)申請(qǐng)審批后，由指定人員購(gòu)買(mǎi)，庫(kù)管員驗(yàn)收后，做出入庫(kù)明細(xì)，發(fā)票有經(jīng)手人、庫(kù)管員、主任及副總簽字后，每月交賬時(shí)由收費(fèi)員報(bào)送總經(jīng)理簽批后，予以入賬。l 每月將所需常規(guī)物品統(tǒng)一報(bào)至公司，由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)后，每月10日由庫(kù)管員開(kāi)具調(diào)撥單隨貨轉(zhuǎn)至獨(dú)立項(xiàng)目物管中心，由該中心庫(kù)管員確定簽字后，返回公司。l 每月按公司對(duì)庫(kù)管員的相關(guān)規(guī)定，對(duì)所有物品歸類、盤(pán)點(diǎn)，列出報(bào)表，報(bào)送財(cái)

48、務(wù)。l 每季度配合公司本部庫(kù)管員對(duì)所有物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。l 工作表格（略）l 采購(gòu)申請(qǐng)單l 收料單l 物料領(lǐng)用單（六）辦公物品品的調(diào)配辦公物品的調(diào)配當(dāng)各部門(mén)大宗辦公物品進(jìn)行辦公區(qū)域或部門(mén)調(diào)整時(shí)，應(yīng)事先在行政部填寫(xiě)辦公物品調(diào)配表，做好調(diào)配物品的登記工作。2）行政部負(fù)責(zé)根據(jù)登記表格進(jìn)行各部門(mén)物品賬目的調(diào)整登記。l 辦公物品調(diào)配表（略）2、報(bào)廢（回收）物品變賣(mài)處理程序l 報(bào)廢物品處理：l 當(dāng)部門(mén)辦公用品自然損耗照成無(wú)法正常使用時(shí)，由部門(mén)主管負(fù)責(zé)簽發(fā)物品報(bào)廢申請(qǐng)表。l 庫(kù)管員按報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行劃分為變賣(mài)、廢品利用、丟棄。l 由班長(zhǎng)到辦公室領(lǐng)取廢品記錄本。整本單據(jù)要求聯(lián)次完整不得短缺。l 報(bào)廢物品在確認(rèn)批準(zhǔn)后

49、方能進(jìn)行處理，廢品處理時(shí)由班長(zhǎng)、庫(kù)管員及廢品回收人在單據(jù)（一式兩份）上簽字，應(yīng)注明種類、單價(jià)、數(shù)量，由班長(zhǎng)將款項(xiàng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)，領(lǐng)取收據(jù)，同事財(cái)務(wù)留取一份單據(jù)用以做賬。l 回收物品處理：l 對(duì)于回收物品的變賣(mài)，可由部門(mén)一人、庫(kù)管員及廢品回收人簽字，然后按上述程序進(jìn)行。l 任何人不得坐支、留存現(xiàn)金。l 物品報(bào)廢申請(qǐng)單（略）二、財(cái)務(wù)工作管理規(guī)定（一）獨(dú)立項(xiàng)目物管總心財(cái)務(wù)管理規(guī)定為便于公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，使各項(xiàng)工作跟好地銜接，針對(duì)獨(dú)立項(xiàng)目物管中心的實(shí)際情況，對(duì)于收取的物業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用及管理、結(jié)算工作規(guī)定如下：現(xiàn)金管理獨(dú)立項(xiàng)目物管中心設(shè)專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)目費(fèi)用的收取，收款人員 應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理結(jié)算制度辦理

50、業(yè)務(wù)。具體規(guī)定：l 為保證現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金限定為壹仟元整。l 當(dāng)日收取的營(yíng)業(yè)款及代收款必須當(dāng)日分別存入公司指定賬戶及專用賬戶，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條頂庫(kù)。專用賬戶保留余額為壹萬(wàn)元，再每超過(guò)壹萬(wàn)元以上的金額應(yīng)及時(shí)將款項(xiàng)打入公司開(kāi)立的專用賬戶。l 對(duì)于退還裝修押金、預(yù)交水電費(fèi)押金，須有業(yè)主、經(jīng)辦人。主任、副總簽字后辦理；工本費(fèi)押金由本人及經(jīng)辦人簽字后辦理。l 對(duì)于索賠及其他特殊事項(xiàng)，須經(jīng)有關(guān)人員、主任、副總簽字，待總經(jīng)理審批后，方可支付。l 每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到賬證相符；每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，保證資金的準(zhǔn)確無(wú)誤。l 公司財(cái)務(wù)不定期對(duì)資金管理情況進(jìn)行檢查。結(jié)算程序l 為

51、減少獨(dú)立項(xiàng)目物管中心工作量及中間環(huán)節(jié)，凡涉及獨(dú)立項(xiàng)目物管中心常規(guī)費(fèi)用且金額較大由公司統(tǒng)一交納，如涉及非常規(guī)項(xiàng)且金額較小，由獨(dú)立項(xiàng)目物管中心收費(fèi)員自行交納。l 具體：l 預(yù)存電費(fèi)：在通知前，須預(yù)留出六天的電量，填寫(xiě)申請(qǐng)表（注明表號(hào)、單價(jià)、需預(yù)交一個(gè)月電量的電費(fèi)），并由主任、副總經(jīng)理簽字，傳真至公司，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部統(tǒng)一交納。l 水費(fèi)，填寫(xiě)申請(qǐng)表，由主任、副總簽字后，傳真至公司，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后收費(fèi)員以現(xiàn)金形式交納，其他未涉及繳費(fèi)項(xiàng)目由公司財(cái)務(wù)根據(jù)款項(xiàng)額度確認(rèn)收付費(fèi)形式。l 注：所有申請(qǐng)表，收費(fèi)員應(yīng)核準(zhǔn)數(shù)據(jù)后填寫(xiě)，如有此出現(xiàn)責(zé)任，收費(fèi)員承擔(dān)。2）獨(dú)立項(xiàng)目物管中心交賬時(shí)間定為每月23日匯總辦理如

52、下業(yè)務(wù)：l 將每月匯總無(wú)誤的單據(jù)及款項(xiàng)交至公司財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。l 關(guān)于垃圾清運(yùn)費(fèi)：每月由其自制并填寫(xiě)結(jié)算單（注明數(shù)量、時(shí)間、單價(jià)、金額），同發(fā)票一起由主任、副總簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。l 乘車、配鑰匙等零星費(fèi)用，每月對(duì)賬前統(tǒng)一匯總，由經(jīng)辦人、主任、副總簽字后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。l 按照財(cái)務(wù)規(guī)定的電子表格定期將每戶所繳費(fèi)用輸入電腦，傳到財(cái)務(wù)備存。表格要求詳細(xì)準(zhǔn)確，與所繳款項(xiàng)相符，無(wú)差錯(cuò)。l 妥善保管相關(guān)原始資料，及時(shí)整理裝訂、歸檔，做到有條不紊。農(nóng)超收費(fèi)部分l 散攤及罰款由農(nóng)超管理員收取，正常當(dāng)值在所屬物管中心收費(fèi)員工作時(shí)間內(nèi)必須上繳所收款項(xiàng)，如當(dāng)天不能上繳則在第二天當(dāng)班前將收款項(xiàng)上繳收費(fèi)員，

53、散攤費(fèi)由收費(fèi)員在收據(jù)上注明存根起止號(hào)碼，存根必須序號(hào)排列完整。罰款收據(jù)上繳后由收費(fèi)員在第一聯(lián)加蓋個(gè)人印章。l 其他如押金、管理費(fèi)等收費(fèi)程序由收費(fèi)員按以上所規(guī)定執(zhí)行。l 涉及農(nóng)超管理費(fèi)等費(fèi)用的其他問(wèn)題，按合同中約定的有關(guān)條款執(zhí)行。l 建立健全商戶臺(tái)賬及報(bào)表制度l 每月將商戶資金收支情況逐筆登記臺(tái)賬。l 每月將各項(xiàng)收入的匯總情況上報(bào)主任。l 水電費(fèi)的欠費(fèi)情況）整理明細(xì)表上報(bào)公司財(cái)務(wù)。l 每月將交房入住情況（總戶數(shù)、入戶數(shù)、實(shí)際收取數(shù)、減免數(shù)、欠費(fèi)數(shù)）及車位租賃、管理經(jīng)營(yíng)情況上報(bào)公司。（二）物業(yè)收費(fèi)員財(cái)務(wù)制度為方便業(yè)主交費(fèi)，提高公司的服務(wù)力度，增設(shè)“物業(yè)管理收費(fèi)員”崗位，使業(yè)主體驗(yàn)到“一站式”服務(wù)。

54、特作如下規(guī)定：職業(yè)規(guī)范l 物業(yè)管理收費(fèi)員要有良好的職業(yè)道德，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。l 不泄露公司資料，微笑服務(wù)，使用文明用語(yǔ)，認(rèn)真接待每一位顧客。備用金l 定額備用金叁仟元整，每天早上上崗前，到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取備用金，下午下班前，將備用金袋封好后，交于出納，由出納存放于保險(xiǎn)柜，并填寫(xiě)備用金交接表。l 每日清點(diǎn)備用金，不得私自挪用備用金。發(fā)票、稅控機(jī)管理l 到財(cái)務(wù)領(lǐng)取卷筒發(fā)票，發(fā)票為一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交與業(yè)主，第二聯(lián)（記賬聯(lián)）隨同其他單據(jù)一起交與出納對(duì)賬。退票必須保證聯(lián)次完整，不得涂改。l 業(yè)主交費(fèi)時(shí)，打印出相應(yīng)的稅控發(fā)票，注明交款明細(xì)，加蓋收款專用章。l 定期打印發(fā)票清單、營(yíng)業(yè)報(bào)表。l 下班前將發(fā)票取出，隨同備用金一起管理，休班時(shí)，將發(fā)票交接。l 稅控機(jī)應(yīng)嚴(yán)格管理，如離開(kāi)應(yīng)將稅控機(jī)界面退出，不能隨意打印，不允許不相關(guān)人員隨意操作，如有此造成失誤，將追究責(zé)任。