碳纖維科技產(chǎn)業(yè)園可行性研究報(bào)告

1、xx新能源碳纖維科技產(chǎn)業(yè)園可行性研究報(bào)告一、總論1.1項(xiàng)目遠(yuǎn)景建設(shè)目標(biāo)碳纖維被稱為新材料之王，具有耐高溫、耐腐蝕、無輻射、不干燥也不燃燒等特點(diǎn)， 發(fā)展高性能纖維產(chǎn)業(yè)已上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。低碳生活，代表著更健康、更自然、更安全的生活模式，同時(shí)也是一種低成本、低代價(jià)的生活方式。減少對(duì)大氣的污染，減緩生態(tài)惡化，不僅是企業(yè)行為，也是一項(xiàng)符合時(shí)代潮流的生活方式。隨著碳纖維發(fā)熱材料技術(shù)的實(shí)質(zhì)性突破，碳纖維低碳采暖系統(tǒng)正在成為中國(guó)采暖的發(fā)展方向。本項(xiàng)目通過在河南省打造一個(gè)集碳纖維采暖系統(tǒng)研發(fā)、制造、科普、觀光體驗(yàn)為一體的綜合性碳纖維低碳采暖產(chǎn)業(yè)園，同時(shí)成為建設(shè)未來生態(tài)人居的參考藍(lán)本。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)包括：碳纖維

2、發(fā)熱材料及智能采暖系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地，作為低碳采暖工程的示范項(xiàng)目，xx新能源碳纖維科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)將是加快發(fā)展中原碳纖維產(chǎn)業(yè)的新起點(diǎn)。作為規(guī)劃中國(guó)內(nèi)碳纖維采暖科技產(chǎn)業(yè)基地，本項(xiàng)目的遠(yuǎn)景建設(shè)目標(biāo)是打造國(guó)家級(jí)碳纖維高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，致力于建設(shè)國(guó)內(nèi)碳纖維發(fā)熱材料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅是站在城市運(yùn)營(yíng)的高度，還將站在人類生態(tài)文明建設(shè)的立場(chǎng)，借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、動(dòng)用產(chǎn)業(yè)政策工具、加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，與國(guó)際低碳、節(jié)能科技前沿接軌。它的開發(fā)建設(shè)對(duì)整個(gè)中原地區(qū)有著深遠(yuǎn)的意義，不僅能帶動(dòng)區(qū)域發(fā)展，而且必將對(duì)中部經(jīng)濟(jì)區(qū)乃至整個(gè)中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的示范作用。1.2 項(xiàng)目本期建設(shè)內(nèi)容本期項(xiàng)目實(shí)施

3、的是xx新能源碳纖維科技產(chǎn)業(yè)園的首期工程系統(tǒng)，即以碳纖維地?zé)崮橹鲗?dǎo)產(chǎn)品的碳纖維供暖研發(fā)及工業(yè)開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化階段。規(guī)劃在三年建設(shè)周期內(nèi)，完成建設(shè)碳纖維智能供暖系統(tǒng)生產(chǎn)廠區(qū)、研發(fā)中心和國(guó)際級(jí)檢測(cè)中心。建立以碳纖維發(fā)熱材料作為基礎(chǔ)材料制成的碳纖維智能供暖系統(tǒng)及碳纖維發(fā)熱應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)線，包括碳纖維地?zé)崮どa(chǎn)車間、碳纖維電暖器生產(chǎn)車間、碳纖維發(fā)熱材料生產(chǎn)車間，碳纖維采暖應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)車間、碳纖維智能采暖系統(tǒng)集成車間、碳纖維采暖科技研發(fā)大樓、辦公樓、展廳、職工生活區(qū)及生活配套等，總建筑面積160750m2。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資94371萬元，計(jì)劃占地面積400余畝。項(xiàng)目將選用具備國(guó)際一流先進(jìn)水平的設(shè)備，確保生

4、產(chǎn)的碳纖維地?zé)崮ぜ捌渌祭w維發(fā)熱應(yīng)用產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到規(guī)劃生產(chǎn)規(guī)模。本期項(xiàng)目建成后，將成為國(guó)內(nèi)最大的碳纖維發(fā)熱材料產(chǎn)業(yè)化基地，年產(chǎn)1600 m2碳纖維地?zé)崮ぜ捌渌祭w維發(fā)熱應(yīng)用產(chǎn)品。年可新增銷售收入166263萬元，利稅29583萬元，項(xiàng)目可安排2500余個(gè)工作崗位。產(chǎn)業(yè)園將加大研發(fā)機(jī)構(gòu)與公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。積極申請(qǐng)國(guó)家碳纖維發(fā)熱技術(shù)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)證，組建“碳纖維發(fā)熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”和“產(chǎn)學(xué)研用戰(zhàn)略合作聯(lián)盟”。目前，xx新能源已與許多地產(chǎn)商組成聯(lián)盟建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并與簽訂了多家投資機(jī)構(gòu)初簽了股權(quán)投資協(xié)議。作為中國(guó)規(guī)模最大的碳纖維供暖產(chǎn)品生產(chǎn)商，xx新能源科技將作為ipo主體

5、在五年內(nèi)計(jì)劃上市。 本產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃申報(bào)項(xiàng)目：國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)項(xiàng)目；國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目；國(guó)家碳纖維高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地；國(guó)家科技開發(fā)火炬計(jì)劃項(xiàng)目；國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃；省級(jí)重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新、重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)扶持資金項(xiàng)目。本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1。表1 本期項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單位數(shù) 據(jù)備 注11.產(chǎn)品產(chǎn)量2 碳纖維地?zé)崮とfm21600達(dá)產(chǎn)年3 碳纖維電暖器臺(tái)達(dá)產(chǎn)年4 碳纖維智能供暖系統(tǒng)套達(dá)產(chǎn)年52.項(xiàng)目總投資萬元6527662.1固定資產(chǎn)投資萬元5280672.2新增鋪底流動(dòng)資金萬元1247083.固定資產(chǎn)投資資金來源萬元528069

6、3.1申請(qǐng)銀行貸款萬元103.2企業(yè)自籌資金萬元52806114.新增流動(dòng)資金來源萬元41565124.1申請(qǐng)銀行短期借款萬元29095134.2企業(yè)自有資金萬元12470145.勞動(dòng)定員人2500156.建設(shè)期年3167.銷售收入（不含稅）萬元166263達(dá)產(chǎn)年，含稅為194528萬元178.利稅總額萬元2958318其中：增值稅萬元7908達(dá)產(chǎn)年19 附加稅萬元1281達(dá)產(chǎn)年20 利潤(rùn)總額萬元20394正常生產(chǎn)年219.所得稅后凈利潤(rùn)年13664正常生產(chǎn)年2210.評(píng)價(jià)指標(biāo)所得稅前所得稅后2310.1投資利潤(rùn)率%21.6114.48按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算2410.2投資利稅率%31.3524

7、.22按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算2510.3靜態(tài)投資回收期年6.988.29含建設(shè)期3年2610.4動(dòng)態(tài)投資回收期年8.0010.25i=8% 含建設(shè)期3年2710.5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%23.0516.682911.盈虧平衡點(diǎn)%42.17二、項(xiàng)目背景和市場(chǎng)分析高性能新材料的出現(xiàn)歷來是科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的里程碑。進(jìn)入新世紀(jì)以來，碳纖維料已成為全世界大規(guī)模開發(fā)應(yīng)用的首選高性能材料。目前全球碳纖維產(chǎn)能已供過于求。碳纖維價(jià)格若維持低位，將促進(jìn)碳纖維在高端產(chǎn)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域中的普及應(yīng)用，由于碳纖維每一級(jí)的深加工都有高幅度的增值，碳纖維下游復(fù)合材料企業(yè)將從中直接受益。碳纖維一個(gè)突出特點(diǎn)是熱轉(zhuǎn)化效率極高，碳纖維發(fā)熱體的熱轉(zhuǎn)

8、化率高達(dá)98%，而傳統(tǒng)金屬材料的熱轉(zhuǎn)化效率則在65%左右。在歐洲、北美等地區(qū)的發(fā)達(dá)國(guó)家，碳纖維發(fā)熱電纜生產(chǎn)工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟，被廣泛用于地板采暖、瑜伽暖房等節(jié)能工程，歐美約有200萬家庭使用碳纖維供暖。在中國(guó)，碳纖維發(fā)熱材料還處于發(fā)展階段。國(guó)內(nèi)目前專門生產(chǎn)碳纖維發(fā)熱材料的廠家有十多家，但高端應(yīng)用技術(shù)還有待突破，沒有形成真正意義上的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。作為產(chǎn)業(yè)園的投資開發(fā)主體，河南xx新能源是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)行碳纖維發(fā)熱研發(fā)的高科技企業(yè)之一。經(jīng)過一段時(shí)期的研究開發(fā)，具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的碳纖維智能供暖系統(tǒng)（system of carbon fiber heating以下簡(jiǎn)稱socfh系統(tǒng)），在碳纖維電熱性能的應(yīng)

9、用開發(fā)和碳纖維柔軟性處理，以及接電端口等技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破。生產(chǎn)用高科技長(zhǎng)絲碳纖維材料作為發(fā)熱元件的智能供暖系統(tǒng)，集高科技、環(huán)保、節(jié)能于一身，具有安全、免維護(hù)、零排放、使用壽命長(zhǎng)、無電磁輻射，去味殺菌、消炎、保健、理療等非常獨(dú)特的功效和作用，被認(rèn)為是取暖行業(yè)的一場(chǎng)科技革命。“科技采暖 低碳生活”，xx新能源科技這種新型的低碳供暖系統(tǒng)被賦予了全新的理念，可以使現(xiàn)代家居取暖變得更輕松、更環(huán)保、更健康， 代表著中國(guó)采暖的新方向。對(duì)比而言，地源熱泵技術(shù)主要是靠“有條件的能源應(yīng)用”，并非每一塊土地都適合地源熱泵，比如地下能源不足的地區(qū)，或者沒有許多空曠區(qū)安裝地源熱泵的都市，這就讓碳纖維供暖系統(tǒng)有了更廣泛的

10、市場(chǎng)空間。而和傳統(tǒng)供暖產(chǎn)品相比，xx新能源碳纖維智能供暖系統(tǒng)則更具優(yōu)點(diǎn)：智能：xx新能源socfh供暖系統(tǒng)采用微電腦可編程控制器，可間歇供暖、恒溫可控、單室可調(diào)，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理。碳纖維電熱供暖產(chǎn)品迅速發(fā)熱，室內(nèi)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí)自動(dòng)斷電，室內(nèi)溫度低于設(shè)定值時(shí)，自動(dòng)接通電源，啟動(dòng)發(fā)熱。其溫控裝置可以做到預(yù)先設(shè)置供暖時(shí)間和溫度，每天有六個(gè)時(shí)間段提供用戶選擇和設(shè)定。每個(gè)房間設(shè)有獨(dú)立的溫控裝置，室內(nèi)溫度高、低可隨心所欲地調(diào)整。人不到，暖先到，想供暖可供，不想供暖隨時(shí)可關(guān)閉。費(fèi)用最低可達(dá)到集中供暖的1/3。節(jié)能：xx新能源socfh供暖系統(tǒng)無需用水，節(jié)約了寶貴的水資源。而且不需要建鍋爐房，儲(chǔ)煤、堆灰、管網(wǎng)

11、等設(shè)施，節(jié)約了土地和原材料。socfh供暖系統(tǒng)僅占室內(nèi)空間高度cm-5cm，較水盤管和發(fā)熱電纜高度降低了cm.相當(dāng)于增加了室內(nèi)使用空間。最為關(guān)鍵的是節(jié)能。xx新能源socfh供暖系統(tǒng)的熱轉(zhuǎn)換率高達(dá)99.68%，而普通電熱產(chǎn)品的電熱轉(zhuǎn)換率只有25%45%。與傳統(tǒng)電熱對(duì)比，socfh系統(tǒng)遠(yuǎn)紅外輻射的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)空氣傳導(dǎo)的數(shù)倍，可以大大減少轉(zhuǎn)換及傳遞過程中的能量損失，因此，不需提前預(yù)熱，熱效高、升溫快，消耗同等的電能，可產(chǎn)生兩倍以上的熱效。而且由于是面式散熱地?zé)峁┡?，?dāng)室溫達(dá)到攝氏度時(shí)，人體感到的卻是攝氏度的效果，這樣就省去了升高兩度所需的能耗。還可以充分利用夜間低谷電量，為國(guó)家增加低谷電力收入

12、，而且平抑電價(jià)，節(jié)約電能。與以對(duì)流方式進(jìn)行熱量傳遞的傳統(tǒng)供暖系統(tǒng)相比,運(yùn)行費(fèi)用低于當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)水暖費(fèi)用至少1/3以上，且絕不排放二氧化碳等有害氣體、不產(chǎn)生電磁輻射，是一種清潔的、可再生的，真正的低碳甚至可以說是“零”碳能源。安全：碳纖維在世界上公認(rèn)為半導(dǎo)體。xx新能源采暖系統(tǒng)把碳纖維幾乎做成了絕緣體。碳纖維智能供暖產(chǎn)品，通電后將電能全部轉(zhuǎn)換為熱能，它的連接方法是短路連接，用電不帶電是所有電器產(chǎn)品望塵莫及的特性，用電發(fā)熱時(shí)，人體可直接觸摸碳纖維，絕不會(huì)導(dǎo)致觸電。經(jīng)國(guó)家遠(yuǎn)紅外檢測(cè)中心檢測(cè)，工作環(huán)境下泄漏電流是0.000ma；碳纖維在高溫或明火下不燃燒、不變形，是100%的絕燃材料。此外，和地源熱泵、水

13、暖相比，使用壽命長(zhǎng)達(dá)50多年的xx新能源碳纖維供暖系統(tǒng)幾乎不需要后期維護(hù)，而前兩者的后期維護(hù)成本則較高。地源熱泵的原理是在地下打洞，放入管道，進(jìn)行熱置換取暖。但每隔5年，地下管道老化，就必須重新打洞安裝管道。水暖同樣如此，水暖系統(tǒng)的地下盤管壽命是50年，散熱器15年，銅質(zhì)分集水器8年，另外每5年必須找專人清洗檢修系統(tǒng)、消除水垢，十分麻煩。而socfh系統(tǒng)免物業(yè)管理、免維修、壽命長(zhǎng)。使用者只需購(gòu)買電卡，不需物業(yè)管理；供熱時(shí)不漏水、不漏電、耐酸、耐堿、耐腐蝕、且3000v電壓不會(huì)擊穿、無需維修、維護(hù)。普通電線的壽命都超過了50年，而碳纖維的半衰期為200年，所以非人為損壞，使用壽命將超過50年以上

14、。 健康：xx新能源socfh供暖系統(tǒng)符合人體功學(xué)原理，利用遠(yuǎn)紅外線原理散熱，室內(nèi)空氣受熱均勻，沒有氣流形成帶起的浮灰，使人感到溫暖愜意。首先加熱表層地板，讓足底感到溫暖，還通過遠(yuǎn)紅外輻射，加熱室內(nèi)，減少人體的冷輻射，自下而上溫度呈現(xiàn)梯度遞減，符合傳統(tǒng)中醫(yī)的“暖足涼頭”的養(yǎng)生理念；遠(yuǎn)紅外的供暖方式靠輻射、直接穿透，而傳統(tǒng)的供暖方式是靠空氣對(duì)流傳導(dǎo)作用，所以碳纖維遠(yuǎn)紅外供暖不會(huì)干燥空氣，即使室內(nèi)溫度達(dá)到60以上時(shí)，我們也不會(huì)感覺到燥熱、胸悶、氣短、口干舌燥等現(xiàn)象，同時(shí)，人們會(huì)覺得體內(nèi)發(fā)熱，而不是皮膚外表發(fā)燙。碳纖維既解決了室內(nèi)因高溫造成的空氣干燥和燥熱現(xiàn)象，又感覺非常舒適。xx新能源socfh供

15、暖系統(tǒng)的遠(yuǎn)紅外線波長(zhǎng)為9.5微米，此波段遠(yuǎn)紅外線在國(guó)際上被稱為“陽光生命線”，對(duì)人體有理療保健作用，可促進(jìn)人體的新陳代謝，并且可改善人體的微循環(huán)系統(tǒng)，減輕疲勞，增強(qiáng)免疫力，從而達(dá)到保健的作用。這種遠(yuǎn)紅外除供暖外還具有殺菌、消炎、除臭、除異味的功效，對(duì)香煙氣味和因裝修、購(gòu)置家具造成的甲醛氣味等可有效地分解。此外，xx新能源碳纖維智能采暖系統(tǒng)沒有水暖散熱片走水時(shí)的噪音，不會(huì)影響休息。 xx新能源碳纖維采暖系統(tǒng)目前主要包括：碳纖維地?zé)崮?、碳纖維遠(yuǎn)紅外電暖器、碳纖維電暖畫、碳纖維鍋爐、碳纖維遠(yuǎn)紅外線保健足療儀 、 烘干機(jī)等六大系列。應(yīng)用客戶包括軍工、地產(chǎn)、工程、學(xué)校、 居家采暖等。特別是作為戰(zhàn)略合作伙

16、伴，僅中城聯(lián)盟每年新建住房達(dá)1.6億平方米，按10%采購(gòu)量計(jì)算，市場(chǎng)需求1600萬平方米，將有16億元的銷售收入。xx新能源科技將成為中國(guó)規(guī)模最大的碳纖維供暖研發(fā)及工業(yè)開發(fā)企業(yè)之一。目前，xx新能源與美國(guó)dovor材料和碳分子實(shí)驗(yàn)室達(dá)成全球合作協(xié)議，在未來幾年繼續(xù)深入研發(fā)碳纖維發(fā)熱技術(shù)。致力于打造中國(guó)碳纖維供暖行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。三、主要產(chǎn)品介紹（略）四、總圖布置及運(yùn)輸4.1總圖布置原則a.滿足生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)男枰⒉贾煤侠?、各環(huán)節(jié)銜接緊湊，便于管理。b.通道間距能滿足運(yùn)輸和管線布置條件，并符合防火、抗震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、噪聲等規(guī)范的要求。c.管線敷設(shè)應(yīng)便捷，減少損失，節(jié)省能源。d.總平面布置要注意建筑群

17、體的協(xié)調(diào)與整齊，并滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境要求，為建設(shè)現(xiàn)代化、規(guī)范化的工廠創(chuàng)造條件。4.2總圖布置方案本項(xiàng)目擬建于湖南省。要求場(chǎng)地地勢(shì)平坦，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，交通便利。根據(jù)周邊道路情況，工廠出入口擬設(shè)置于主馬路面，根據(jù)建筑物生產(chǎn)性質(zhì)及周圍條件，在設(shè)計(jì)上盡量合并單項(xiàng)建筑，將供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供汽系統(tǒng)綜合考慮。保證人、物分流明確。建筑周圍均設(shè)置運(yùn)輸、消防通道，以滿足廠區(qū)內(nèi)貨物運(yùn)輸和消防要求。同時(shí)，充分考慮到項(xiàng)目建設(shè)示范生態(tài)園及工業(yè)旅游等復(fù)合功能的建設(shè)目標(biāo)，充分利用廠區(qū)空地及人行道邊進(jìn)行綠化，這樣既保證了廠區(qū)所必須的綠化面積，也美化了廠區(qū)環(huán)境。4.3豎向布置a.項(xiàng)目所在地境內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造比較簡(jiǎn)單。b.本項(xiàng)目

18、豎向布置系統(tǒng)為平坡式系統(tǒng)。建筑物一層平面標(biāo)高應(yīng)高于該地區(qū)歷史最高洪水水位0.5m。c.廠區(qū)整平坡度不小于5，最大坡度不超過6。雨水排水方式擬采用管道系統(tǒng)排水，排水組織方式為自由式。d.管線綜合布置1.蒸汽管線沿廠區(qū)相關(guān)干道架空平行布置，管線底部距廠區(qū)地平面高3.5m；2.給、排水管線沿廠區(qū)相關(guān)干道平行布置，給、排水管線頂部距廠區(qū)地平面埋深0.5m；3.壓縮空氣管線沿生產(chǎn)車間墻面豎直布置，管線邊緣距墻面0.01m；。4.供電管線擬采用地纜溝敷設(shè)方式，地纜溝深0.8m，溝面設(shè)水泥蓋板。e.廠內(nèi)、外運(yùn)輸與車間、倉庫內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合，擬采用貨運(yùn)汽車與行車相結(jié)合的運(yùn)輸方式。f.本項(xiàng)目相關(guān)道路布置與主要建

19、筑物平行布置，整體布局?jǐn)M采用正交和環(huán)形布置。4.4主要技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo)按規(guī)劃凈用地面積計(jì)算。a.規(guī)劃總用地面積：277333m2(折合約416ha)；b.道路代征地面積：；c.規(guī)劃凈用地面積：d.總建筑面積：160750m2；e.總建筑基底面積：60428m2(折合約91ha)；f.容積率：0.81；g.建筑系數(shù)：30.52%；h.綠化占地面積：38.23% 75693m2(折合約113ha)；i.圍墻、道路、停車場(chǎng)及預(yù)留用地占地面積：31.25%、61873m2(折合約93ha)。五、環(huán)境影響分析5.1環(huán)境保護(hù)法規(guī)a.中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法b.中華人民共和國(guó)水污染防治法c.中華人

20、民共和國(guó)大氣污染防治法d.中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法e.1998年國(guó)務(wù)院第253號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例f.國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（1996）31號(hào)文國(guó)務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決定5.2環(huán)境保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)a.環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb3095-1996)b.地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb3838-2002) c.城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(gb3096-93)d.工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(gb12348-90) e.污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb8978-1996) f.建筑施工場(chǎng)界噪聲限值(gb12523-90)g.飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(gb18483-2001)5.3、建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響a.環(huán)境空氣影響分析項(xiàng)目施工期間對(duì)環(huán)境

21、空氣的污染王要來自施工揚(yáng)塵和施工燃油機(jī)械及運(yùn)輸工具所排放的廢氣。各種粉塵和揚(yáng)塵在睛朗、干燥、有風(fēng)的天氣下將會(huì)對(duì)周圍環(huán)境空氣產(chǎn)生較大影響。施工期產(chǎn)生的粉塵屬無組織排放，且其擴(kuò)散多在呼吸層，對(duì)周圍環(huán)境影響突出，粉塵源主要為運(yùn)土車輛進(jìn)出，以及挖掘機(jī)挖土產(chǎn)生的二次揚(yáng)塵。因此施工期粉塵對(duì)周圍一定范圍內(nèi)的大氣環(huán)境質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生一定影響。為此要求項(xiàng)目施工時(shí)，必須做到：1.晴天或無降水時(shí)，對(duì)施工場(chǎng)地易產(chǎn)生二次揚(yáng)塵的作業(yè)面（點(diǎn)）、道路進(jìn)行灑水，對(duì)進(jìn)出車輛限速以減少二次揚(yáng)塵。2.粉塵物料輸送過程各連接法蘭必須嚴(yán)密。3.在不影響施工的前提下，盡量降低設(shè)備出料的落差。4.加強(qiáng)物料轉(zhuǎn)運(yùn)、使用的管理，合理裝卸、規(guī)范操作。5.

22、定期清理施工場(chǎng)地內(nèi)道路、物料堆置場(chǎng)院地的塵埃及雜物并外運(yùn)。6.設(shè)置施工屏障或磚砌籬笆圍墻，在施工現(xiàn)場(chǎng)周圍應(yīng)按規(guī)定修筑防護(hù)墻及安裝遮擋設(shè)施，實(shí)行封閉式施工。采取以上措施后項(xiàng)目施工期施工粉塵對(duì)場(chǎng)界外影響，其超標(biāo)距離一次值可減至離場(chǎng)界56m，日均值可減至8090m。對(duì)周邊環(huán)境空氣的影響甚微。b.地表水環(huán)境影響分析項(xiàng)目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水，建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水等。類比資料表明施工期生產(chǎn)污水中懸浮物，石油類，生活污水中bod5、cod、懸浮物，超過gb8978-1996綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)表4中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。考慮到項(xiàng)目施工期的短期行為，要求對(duì)施工

23、場(chǎng)地所產(chǎn)生的污水應(yīng)加強(qiáng)管理、控制，沖洗石料等建材，所排放的污水應(yīng)設(shè)置專門溝渠，經(jīng)格柵沉淀池處理；生活污水應(yīng)設(shè)置化糞池處理，經(jīng)處理后的施工廢水和生活污水就近排入附近溝、塘。采取上述措施后可以減少施工期生產(chǎn)、生活污水中的污染物濃度，但不能滿足綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)表4中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受納水體有一定的影響。c.聲學(xué)環(huán)境影響分析施工期間對(duì)周圍聲學(xué)環(huán)境的影響主要來自于各種機(jī)械（打樁機(jī)等）作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動(dòng)。還有運(yùn)輸工具所產(chǎn)生的噪聲，根據(jù)類比資料，項(xiàng)目擬采用的部分施工機(jī)工設(shè)備和將產(chǎn)生的噪聲及相應(yīng)的噪聲限值（gb12523-90）見表5-1。表5-1 施工機(jī)械噪聲值及相應(yīng)限值表 單位：db(a)機(jī)械名稱距聲源1

24、0m處距聲源30m處施工場(chǎng)界噪聲限值噪聲值平均噪聲值平均晝間夜間挖土機(jī)、推土機(jī)、壓縮機(jī)8098877480767555攪拌機(jī)、對(duì)焊機(jī)7595857080767055卷揚(yáng)機(jī)、發(fā)電機(jī)9211010180100856555由表可見，即使距聲源30m處，許多施工機(jī)械的噪聲值仍超過了相應(yīng)的建筑施工場(chǎng)界噪聲限值，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)四周環(huán)境產(chǎn)生較大的噪聲影響。項(xiàng)目施工期嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)丨h(huán)保局的具體規(guī)定及要求；在不影響施工質(zhì)量的前提下，盡量采用低噪聲、低振動(dòng)的設(shè)備與方式進(jìn)行地基施工與結(jié)構(gòu)施工；對(duì)有固定基座的設(shè)備應(yīng)作單獨(dú)地基處理，以減少地面振動(dòng)與結(jié)構(gòu)噪聲的傳遞；規(guī)范操作，并加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以維持其正常運(yùn)轉(zhuǎn)；對(duì)移動(dòng)較少

25、的噪聲設(shè)備，可設(shè)于波形扳制成的隔聲圍墻內(nèi)；若由于施工工藝的連續(xù)性或其他不可避免的原因，造成污染時(shí)，應(yīng)與對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)周鄰可能構(gòu)成噪聲污染影響的地域居委會(huì)，和群眾代表簽署諒解意見，并報(bào)經(jīng)主管政府部門批準(zhǔn)。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工噪聲申報(bào)登記制度，要求在工程開工15日內(nèi)向所在區(qū)環(huán)保局提出申報(bào)，填寫建筑施工場(chǎng)地噪聲管理審批表經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工，并使施工各階段的噪聲符合gb12523-90建筑施工場(chǎng)界噪聲限值中的規(guī)定，使振動(dòng)符合gb10070-88城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于“居民、文教區(qū)”鉛垂向z級(jí)振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)值晝間70db、夜間67db的規(guī)定。d.固體廢物影響分析施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方

26、，主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物及施工人員的生活垃圾，項(xiàng)目施工期應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行*縣有關(guān)施工渣土清運(yùn)管理規(guī)定；對(duì)可燃物質(zhì)嚴(yán)禁于施工場(chǎng)地內(nèi)直接焚燒；建設(shè)單位應(yīng)對(duì)于環(huán)衛(wèi)部門簽訂衛(wèi)生責(zé)任書，共同核實(shí)清運(yùn)渣土數(shù)量，領(lǐng)取施工渣土清運(yùn)許可證。清運(yùn)單位應(yīng)嚴(yán)格按公安部門確定的路線行駛，運(yùn)送棄土應(yīng)使用不漏水的翻斗車，嚴(yán)防渣土沿途漏撒飛揚(yáng)，清運(yùn)車輛進(jìn)出施工場(chǎng)地不得帶泥污染路面。采取上述措施后，施工期固廢不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。5.4項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析a.環(huán)境空氣影響分析本園區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境空氣質(zhì)量須優(yōu)于國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)執(zhí)行g(shù)b3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目噴漆工藝產(chǎn)生的漆霧主要污染物成分二甲

27、苯產(chǎn)生濃度為100400mg/m3，項(xiàng)目通過帶漆霧和廢氣處理裝置的噴烤漆房，用水作介質(zhì)吸附漆霧，吸咐不完全的廢氣經(jīng)15m的排氣筒排空。水循環(huán)使用，隔一段時(shí)間對(duì)循環(huán)水進(jìn)行補(bǔ)充，處理工藝如下：風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī) 排空漆 霧自來水吸咐進(jìn)入排氣筒噴漆和烘干時(shí)產(chǎn)生的有機(jī)揮發(fā)物和廢氣通過凈化裝置處理，二甲苯氣體的去除率可達(dá)90%以上，排放濃度可降至1040mg/m3，低于gb16297-1996大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)表2中70mg/m3的限制要求。項(xiàng)目工藝廢氣經(jīng)采取相應(yīng)防治措施后達(dá)標(biāo)高空排放，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境空氣質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。此外，項(xiàng)目公共設(shè)施規(guī)劃建設(shè)職工食堂，食堂制作產(chǎn)生油煙，食堂廚房油煙氣排放應(yīng)執(zhí)行g(shù)b1848

28、3-2001飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)（試行）油煙2mg/m3。油煙產(chǎn)生濃度約為9mg/m3，超過了gb18483-2001飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)（試行）規(guī)定的2mg/m3濃度限值，對(duì)周圍地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量將產(chǎn)生一定影響。爐灶上方安裝水噴淋油煙凈化設(shè)施，油煙去除率可達(dá)80%以上，油煙排放濃度可低于2mg/m3，能夠滿足gb18483-2001飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)（試行）的要求，油煙排放對(duì)周圍地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量影響較小。b.地表水環(huán)境影響分析項(xiàng)目廢水排放應(yīng)執(zhí)行g(shù)b8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中“一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”要求。污水日排放量約為144m2，對(duì)生活污水采用污水處理裝置作進(jìn)一步處理。污水處理工藝流程為：破乳除油厭

29、氧生物濾池厭氧消化池隔柵、隔油、初沉調(diào)節(jié)池生活污水生產(chǎn)廢水取樣井消毒接觸氧化溝 市政管網(wǎng) 經(jīng)過上述污水處理工藝處理后，污水中主要污染特排放濃度能夠滿足gb8978-01996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)表1、表4中相應(yīng)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值要求，項(xiàng)目對(duì)周圍地面水環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生的不良影響將在國(guó)家允許的范圍內(nèi)。c.聲學(xué)環(huán)境影響分析項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期噪聲主要來自各產(chǎn)噪設(shè)備的機(jī)械噪聲，聲源聲級(jí)約6575db(a)，噪聲頻譜多呈寬帶特性。各主要產(chǎn)噪設(shè)備采取隔聲、減振降噪等措施，如項(xiàng)目通過選用新型低噪聲級(jí)設(shè)備、在機(jī)組底座加減振臺(tái)座、對(duì)機(jī)房采取隔聲、吸聲措施等，使產(chǎn)噪聲設(shè)備輻射到場(chǎng)界的等效聲級(jí)小于60db(a)。經(jīng)過采取上述措施后，項(xiàng)目

30、所在地聲環(huán)境質(zhì)量能滿足gb12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中2類標(biāo)準(zhǔn)要求，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目周圍聲環(huán)境造成明顯不量影響。d.固體廢物環(huán)境影響分析項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期固體廢物主要來自生產(chǎn)過程中的廢品和生活垃圾。生產(chǎn)車間的廢品送廢品站回收利用；生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處理。對(duì)周圍環(huán)境無不良影響。e.實(shí)施排污口規(guī)范化整治排污口規(guī)范化管理是一項(xiàng)以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染物排放進(jìn)行量化管理為目的而進(jìn)行有關(guān)排污口建設(shè)及管理的工作。根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局水污染排放許可證管理暫行辦法第四章第十八條和國(guó)家有關(guān)排污口規(guī)范化政策的要求，新建工程的污水排放口必須做到規(guī)范化。具體要求如下：1.實(shí)施雨、污水分流制系統(tǒng)。將雨水與污水采取分流制分別排放，以防

31、雨污水不分，雨水稀釋污水中的污染物濃度；并使工程所有污水通過一個(gè)總口外排。2.實(shí)施清、污分流。為了減輕污水處理裝置的處理負(fù)荷，排放的設(shè)備間接冷卻水，蒸發(fā)冷凝水等較清潔與污水分別排放，處理后的污水可與清潔水一并排放。3.對(duì)污水總排放口應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，設(shè)立標(biāo)志，并按環(huán)境保護(hù)行政主管部門的要求配備計(jì)量裝置，安裝污水流量計(jì)。4.所有的排污口都必須具備采樣的測(cè)流條件，以便于污染控制與環(huán)境管理。5.建立排污口檔案。內(nèi)容包括排污單位名稱、排污口編號(hào)，適用的計(jì)量方式、排污口位置，所排污染物來源、種類、濃度及計(jì)量記錄；排放去向，維護(hù)和更新記錄。項(xiàng)目建設(shè)按照“三同時(shí)”原則，同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。本報(bào)告僅對(duì)

32、環(huán)境的影響作一般性的分析。本項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)以具有環(huán)境評(píng)價(jià)資格的單位作出的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告為依據(jù)。六、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防6.1勞動(dòng)安全嚴(yán)格按照國(guó)家勞動(dòng)部（1998）48號(hào)關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)，以防為主，從根本上保障工人的安全與健康。6.1.1電氣安全a.防觸電：建筑物的電纜進(jìn)線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。b.車間設(shè)備局部照明應(yīng)采用安全電壓，避免工人在操作過程中發(fā)生觸電事故。c.檢修照明電壓不高于12伏，以確保檢修人員不致發(fā)生觸電事故。6.1.2防機(jī)械傷害a.機(jī)械設(shè)備傳

33、動(dòng)部分設(shè)防護(hù)罩，操作平臺(tái)設(shè)有防護(hù)欄桿，以防止機(jī)械傷害事故。b.生產(chǎn)車間內(nèi)工藝設(shè)備在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距，車間設(shè)堆放地，避免人貨交叉，造成人身傷害。6.1.3 安全組織及教育車間設(shè)安全責(zé)任人，班組設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)。凡新工人、實(shí)習(xí)人員、工人調(diào)換崗位等均須通過三級(jí)安全教育，并審查合格后方可上崗。6.2勞動(dòng)衛(wèi)生6.2.1防塵、通風(fēng)對(duì)于產(chǎn)生廢氣、飛塵的地方，在設(shè)計(jì)中均應(yīng)考慮通風(fēng)除塵措施，以滿足車間衛(wèi)生要求。6.2.2車間應(yīng)備有急救箱，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理。對(duì)全體員工定期組織進(jìn)行健康檢查，建立健康檔案，并按不同工種崗位發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，加強(qiáng)職工的職業(yè)

34、病防護(hù)及衛(wèi)生保健。6.2.3按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室 、休息室等。6.3消防6.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)a.中華人民共和國(guó)消防法（1998年9月1日施行）b.建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj16-87）c.建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj140-90）6.3.2防火措施a.具有耐火性能的結(jié)構(gòu)和防火隔墻。b.人工消防設(shè)施和供消防隊(duì)使用的輔助設(shè)施。c.在疏散通道和樓梯周圍設(shè)置防火隔墻。6.3.3消防設(shè)計(jì)a.總平面的消防設(shè)計(jì)1.建筑與周圍建筑物間距皆大于防火最小間距的要求。2.在各建筑物四周修建消防車通道。3.在多層建筑內(nèi)設(shè)多座樓梯，以滿足使用和消防疏散需求。4.對(duì)于危險(xiǎn)廠房區(qū)域，采用水消防、化

35、學(xué)滅火器材及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。b.防火和防煙分區(qū)設(shè)計(jì)各建筑物，根據(jù)防火分區(qū)面積劃分要求，分別劃分為若干個(gè)防火分區(qū)，建筑物內(nèi)部每個(gè)防火分區(qū)都設(shè)有疏散口，疏散口數(shù)量和距離均滿足消防疏散要求。c.水消防設(shè)計(jì)1.室外設(shè)有消火栓防水泵結(jié)合器，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)管網(wǎng)成水平環(huán)和豎直環(huán)。2.按同層相鄰兩個(gè)消火栓能同時(shí)到達(dá)被保護(hù)范圍內(nèi)任何部位的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。d.其它按消防規(guī)范要求，設(shè)置相應(yīng)數(shù)量的滅火器等。6.3.4消防系統(tǒng)a.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)；1.消防用水量為20l/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，一次火災(zāi)滅火用水量為144m3。2.按同層相鄰兩個(gè)消火栓的密集水柱能同時(shí)到達(dá)被保護(hù)范圍內(nèi)任何部位的原則，全面布置消火栓。3.消火栓

36、給水系統(tǒng)在水平及豎向分區(qū)。每區(qū)管網(wǎng)均各自構(gòu)成環(huán)狀，消火栓出水壓力0.5mpa，設(shè)減壓孔板。4.室內(nèi)消火栓布置按規(guī)范要求應(yīng)布置在易于取用的地方。b.室外消防系統(tǒng)：室外消防用水量為15l/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，一次火災(zāi)需水量108m2。室外消防用水量由市政給水管網(wǎng)供給，在建筑物四周設(shè)置室外地上式消火栓。c.滅火器具高低壓變配電設(shè)備為非油性設(shè)備，在高低壓變配電間內(nèi)配置推車式co2滅火器。所有消火栓箱均配置hfa3磷酸銨鹽干粉滅火器兩具，滅火器應(yīng)設(shè)于明顯且便于取用的地方。七、投資估算及資金籌措7.1固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算為52806萬元。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行項(xiàng)目投資管理規(guī)定，按照資本保全原

37、則，當(dāng)項(xiàng)目投入生產(chǎn)時(shí)，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資按資產(chǎn)性質(zhì)形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)三部分。固定資產(chǎn)投資中形成固定資產(chǎn)的有：各種設(shè)備、建筑工程、公用工程、總圖、環(huán)境保護(hù)、消防、工業(yè)衛(wèi)生等實(shí)物工程投資，以及上述實(shí)物工程投資的預(yù)備費(fèi)。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值46761萬元，固定資產(chǎn)形成率88.55%。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見表7-1： 表7-1 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目估算投資占投資比例（%）1設(shè)備購(gòu)置及安裝工程20256.38 38.362建筑工程18107.18 34.293公用工程2619.18 4.964總圖、運(yùn)輸2772.31 5.255環(huán)境保護(hù)、消防、工業(yè)衛(wèi)生776.25 1

38、.476其它費(fèi)用5755.85 10.907基本預(yù)備費(fèi)2513.57 4.768建設(shè)期貸款利息9合計(jì)52806.00 100.007.2流動(dòng)資金估算項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金按年周轉(zhuǎn)4次估算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金41565萬元，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金應(yīng)為流動(dòng)資金的30%，即41565萬元30%12470萬元。7.3總投資估算根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總投資的規(guī)定，本項(xiàng)目的總投資固定資產(chǎn)投資建設(shè)期貸款利息鋪底流動(dòng)資金52806+01247065276（萬元）。7.4資金籌措方案7.4.1資本金及來源本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資52806萬元由企業(yè)自籌。7.4.2流動(dòng)資金來源項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資

39、金41565萬元中，除30%的鋪底流動(dòng)資金12470萬元由企業(yè)逐年用自有資金增補(bǔ)外，達(dá)產(chǎn)年計(jì)劃向銀行申請(qǐng)短期貸款29095萬元。八、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)a.國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部：建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）；b.投資項(xiàng)目可行性研究指南（中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著）；c.投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南（中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著）；d.財(cái)政部：企業(yè)會(huì)計(jì)制度2001年；e.本項(xiàng)目建設(shè)及技術(shù)方案有關(guān)數(shù)據(jù)；f.企業(yè)提供的有關(guān)資料；g.項(xiàng)目相關(guān)調(diào)查資料；h.項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期定為13年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)期10年；i.計(jì)算財(cái)務(wù)效益的總資金：按國(guó)家有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總資金的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目用以

40、測(cè)算經(jīng)濟(jì)效益的總資金為94371萬元，其中固定資產(chǎn)投資52806萬元，流動(dòng)資金41565萬元，并以94371萬元為基數(shù)計(jì)算財(cái)務(wù)效益指標(biāo)。8.2銷售收入、稅金測(cè)算8.2.1產(chǎn)品銷售價(jià)格企業(yè)生產(chǎn)的碳纖維采暖應(yīng)用產(chǎn)品品種較多，本報(bào)告按企業(yè)計(jì)劃產(chǎn)量較大的碳纖維地?zé)崮榇懋a(chǎn)品測(cè)算銷售收入，目前市場(chǎng)上同類競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品極少。根據(jù)前期市場(chǎng)調(diào)研，碳纖維地?zé)崮っ科椒讲缓愪N售價(jià)格約110元； 8.2.2銷售收入測(cè)算按以上產(chǎn)品的銷售價(jià)格及本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)測(cè)算，預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年份的不含稅銷售收入為166263萬元（含稅為194528萬元）。8.2.3銷售稅金及附加測(cè)算本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)納增值稅，稅率17%；附加稅中，城市維護(hù)建設(shè)

41、稅、教育費(fèi)附加、堤防費(fèi)，分別為應(yīng)納增值稅額的7%、3%、2%；平抑物價(jià)基金、教育發(fā)展基金分別為銷售收入的1、1。按購(gòu)進(jìn)扣稅法測(cè)算，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納增值稅7908萬元，應(yīng)納各種附加稅1281萬元。8.3總成本費(fèi)用測(cè)算根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等期間費(fèi)用計(jì)算。為便于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算及評(píng)價(jià)，本報(bào)告依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南及投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南的方法，將上述費(fèi)用中的相同各項(xiàng)費(fèi)用歸并后，按直接材料、工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)、其他費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等成本要素進(jìn)行測(cè)算。8.3.1直接材料單位產(chǎn)品直接材料成本中的原材

42、料、包裝物、燃料及動(dòng)力成本，按企業(yè)提供的有關(guān)資料測(cè)算（不含稅）。8.3.2工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員2500人，人均年收入按18000元測(cè)算，福利費(fèi)按工資的14%提取。8.3.3 折舊費(fèi)預(yù)計(jì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中新增固定資產(chǎn)原值46761萬元，折舊費(fèi)按直線法、殘值率5%測(cè)算。折舊年限：建筑物30年，設(shè)備10年、運(yùn)輸車輛5年。8.3.4修理費(fèi)修理費(fèi)按新增固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)算。8.3.5無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)預(yù)計(jì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中的無形資產(chǎn)投資為2451萬元，遞延資產(chǎn)投資為3594萬元。其前期工程的攤銷費(fèi)從項(xiàng)目計(jì)算期第三年起、后期工程的攤銷費(fèi)從項(xiàng)目計(jì)算期第四年起，分別按50年、5年等額攤銷測(cè)算。8

43、.3.6其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)用、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等，按銷售收入的3.5%估算。8.3.7財(cái)務(wù)費(fèi)用流動(dòng)資金短期貸款應(yīng)付利息計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。8.3.8銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用主要為產(chǎn)品的廣告宣傳、運(yùn)輸及“三包”服務(wù)等費(fèi)用，按銷售收入的5%測(cè)算。8.3.9總成本費(fèi)用預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在攤銷完遞延資產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份的不含稅總成本費(fèi)用為144588萬元。8.3.10總成本費(fèi)用分析根據(jù)財(cái)務(wù)分析和可行性研究的需要，總成本費(fèi)用按其性態(tài)可劃分為固定成本及變動(dòng)成本；項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)則采用經(jīng)營(yíng)成本。a.固定成本：固定成本是指在一定的生產(chǎn)規(guī)模限度內(nèi)，不隨產(chǎn)量量等因素的變化而變化的成本。具體包括工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其他費(fèi)用等。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的固定成本為14868萬元。b.變動(dòng)成本：變動(dòng)成本是指隨產(chǎn)量因素的變化而變化的成本，包括產(chǎn)品直接成本、銷售費(fèi)用等。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的變動(dòng)成本為129720萬元。c.經(jīng)營(yíng)成本：按項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則，經(jīng)營(yíng)成本是從經(jīng)濟(jì)分析角