財(cái)務(wù)預(yù)算表式

1、2012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書-、2012年市場預(yù)測（一）市場預(yù)測（二）運(yùn)營影響因素（三）應(yīng)對措施二、2012年財(cái)務(wù)預(yù)算（一） 2012年度財(cái)務(wù)目標(biāo)米購：購進(jìn)總額萬元（含稅萬元）實(shí)物量萬噸銷售：銷售收入萬元（含稅萬元）實(shí)物量萬噸毛利：毛利總額萬元，毛利率其中：費(fèi)用：三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)萬元，費(fèi)用水平其中：營業(yè)費(fèi)用萬元，費(fèi)用水平管理費(fèi)用萬元，費(fèi)用水平財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元，費(fèi)用水平主營利潤：萬元，主營利潤率利潤總額：萬元，利潤率（二）預(yù)算編制報(bào)告第一部分、預(yù)算損益損益預(yù)算一覽表表1-1金額：萬元指標(biāo)名稱行次預(yù)算數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)成本2二、毛利總額3減：營業(yè)（經(jīng)營）費(fèi)用4主營業(yè)務(wù)稅金及附加5三、主營業(yè)務(wù)利潤

2、6力卩：其他業(yè)務(wù)收入7減：其他業(yè)務(wù)支出8減：管理費(fèi)用9財(cái)務(wù)費(fèi)用10四、營業(yè)利潤11力卩：投資收益12營業(yè)外收入13減：營業(yè)外支出14五、利潤總額15減：所得稅16少數(shù)股東權(quán)益17六、凈利潤18銷售收入預(yù)算銷售收入預(yù)算表表1-2銷售品種銷售數(shù)量（噸）平均單價(jià)（元）銷售收入（萬元）合計(jì)毛利預(yù)算毛禾U預(yù)算表表1-3金額：萬元銷售品種銷售收入預(yù)算毛利率噸毛利（元）毛利總額三、費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算表表1-4金額：萬元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)商品流通費(fèi)用總額1、營業(yè)（經(jīng)營）費(fèi)用小計(jì)其中：進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)差旅費(fèi)經(jīng)營人員工資經(jīng)營人員福利費(fèi)2、管理費(fèi)用小計(jì)其中：管理人員工資管理人員福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)折舊費(fèi)3、財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)其中：利息第二部

3、分、資金預(yù)算主營資金預(yù)算主營資金預(yù)算表表2-1金額：萬元項(xiàng)目次數(shù)采購數(shù)量采購金額項(xiàng)目資金配置合計(jì)其中承兌其中現(xiàn)款合計(jì)備注:資金平衡預(yù)算資金平衡預(yù)算表表2-2金額：萬元資金占用項(xiàng)目金額資金來源項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)非經(jīng)營性資金其中：短期借款其中：固定資產(chǎn)長期借款長期投資所有者權(quán)益無形資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款貨幣資產(chǎn)經(jīng)營性資金資金缺口第三部分、利潤分配利潤分配預(yù)算表表3金額：萬元項(xiàng)目行次金額簡要說明一、凈利潤1力卩：年初未分配利潤2二、小計(jì)3力卩：盈余公積補(bǔ)虧4減：提取盈余公積5其中：公益金6應(yīng)付利潤7三、未分配利潤8第四部分、附表營業(yè)（經(jīng)營）費(fèi)用預(yù)算表表4-1金額：萬元項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)1、經(jīng)營人員工資1

4、2、經(jīng)營人員福利23、折舊費(fèi)34、水電費(fèi)45、辦公費(fèi)56通訊費(fèi)67、差旅費(fèi)78、進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)89、倉儲(chǔ)費(fèi)910、廣告費(fèi)1011、業(yè)務(wù)招待費(fèi)1112、汽車費(fèi)用1213、租賃費(fèi)1314、技術(shù)開發(fā)費(fèi)1415、物業(yè)管理費(fèi)1516、培訓(xùn)費(fèi)1617、商品損耗17合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表表4-2金額：萬元項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)貸款利息1合計(jì)管理費(fèi)用預(yù)算表表4-3金額：萬元項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)1、工資12、職工福利費(fèi)23、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34、職工教育經(jīng)費(fèi)45、差旅費(fèi)56辦公費(fèi)67、會(huì)議費(fèi)78、業(yè)務(wù)招待費(fèi)89、郵電費(fèi)910、折舊費(fèi)1011、租賃費(fèi)1112、修理費(fèi)1213、交通費(fèi)1314、汽車費(fèi)用1415、低值易耗品攤銷1516、董事會(huì)費(fèi)1617、稅金1718、技術(shù)開發(fā)費(fèi)1819、咨詢費(fèi)1920、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)2021、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)2122、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)2223、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)2324、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)2425、住房公積金2526、無形和長期待攤費(fèi)用攤銷2627、提取的壞帳準(zhǔn)備或壞帳損失2728、收取總部管理費(fèi)2829、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2930合計(jì)營業(yè)收入預(yù)算表表4-4銷售品種銷售數(shù)量（噸）平均單價(jià)（元）銷售