用友T3培訓(xùn)講義

1、 用友T3-標(biāo)準(zhǔn)版 用友軟件股份有限公司廈門技術(shù)支持中心：廈門擁通信息科技有限公司培訓(xùn)講師：姚 老師培訓(xùn)大綱：1、 軟件產(chǎn)品的簡介和安裝 2、 系統(tǒng)帳套的建立3、 總賬目錄介紹、基礎(chǔ)檔案的設(shè)置4、 總賬的正向處理、逆向處理5、 財(cái)務(wù)報(bào)表的處理一、T3標(biāo)準(zhǔn)版的發(fā)版簡介與安裝1、產(chǎn)品概述：從客戶實(shí)際需求出發(fā)，面向成長型企業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)，提高管理水平、優(yōu)化運(yùn)營流程，實(shí)現(xiàn)全面、精細(xì)化財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)控制的一體化管控信息平臺(tái)。2、目標(biāo)用戶：n 小型工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)以及規(guī)模稍大的商業(yè)批發(fā)企業(yè)；一般年?duì)I業(yè)額3000萬以下，從業(yè)人員300人以下3、功能模塊包括：總賬（往來管理、現(xiàn)金銀行、項(xiàng)目管理）、出納通、報(bào)表、

2、工資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析、業(yè)務(wù)通（采購、銷售、庫存）、核算、老板通、移動(dòng)商務(wù)模塊。4、安裝環(huán)境要求：數(shù)據(jù)庫：MS SQL Server數(shù)據(jù)庫 或MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate 系統(tǒng)平臺(tái)：服務(wù)器端：Windows 2000 Server + Sp4以上客戶端：Windows 98第二版 以上單機(jī)版：Windows 98第二版 以上硬件要求：服務(wù)器配置：CPU: 1.4G以上 /HD：40G 以上 /AM：512M以上 客戶端配置：CPU: 800M以上 /HD：20G以上 /RAM：256M以上 注意事項(xiàng)： 防火墻:先關(guān)閉防火墻再連接服務(wù)器 機(jī)器名中不要有-（減號(hào)）等

3、特殊符號(hào)，不能以數(shù)字打頭 不能與同產(chǎn)品低版本（tong2005、財(cái)務(wù)通）、或功能模塊相似的高版本產(chǎn)品（T6、U8）混裝在同一平臺(tái)。二、帳套的建立1、系統(tǒng)管理作用：（用戶名 Admin） 建立帳套、增加操作員及分配權(quán)限、備份及恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)、清除系統(tǒng)異常、年度帳的建立、年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)： 系統(tǒng)管理員(admin)增加操作員并賦予模塊級(jí)操作權(quán)限; 操作員一經(jīng)使用過，只能封存不能刪除。2、建帳基礎(chǔ)信息設(shè)置： 賬套路徑：確定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)位置 會(huì)計(jì)期間：注意與自然歷的差別 企業(yè)類型：決定購銷存可選用單據(jù)及會(huì)計(jì)科目的預(yù)置情況 行業(yè)性質(zhì)：與預(yù)置科目及報(bào)表模板相關(guān)三、總賬目錄介紹、基礎(chǔ)檔案的設(shè)置1. 設(shè)置總賬

4、選項(xiàng)2. 科目設(shè)置：增加、修改、刪除、輔助核算的設(shè)置、指定科目、合并打印、科目備查等。 3. 期初數(shù)據(jù)：錄入、對(duì)賬、期初往來科目明細(xì)賬引入、期初輔助明細(xì)拆分錄入 4. 憑證管理：日常操作、匯總、查詢、沖銷、作廢、整理5. 現(xiàn)金流量的填加、科目備查的填加、常用憑證、常用摘要的設(shè)置及調(diào)用6. 賬簿查詢：總賬、明細(xì)賬、日記賬、多欄賬、現(xiàn)金流量表、科目匯總表。7. 出納管理：銀行現(xiàn)金賬、銀行對(duì)賬（期初、對(duì)賬單、調(diào)節(jié)表、對(duì)賬、核銷）、支票管理8. 項(xiàng)目管理：項(xiàng)目分類、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目目錄、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表9. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。10. 財(cái)務(wù)分析:和總賬的預(yù)算管理聯(lián)用時(shí)的設(shè)置1、總賬選項(xiàng) 在總賬選項(xiàng)中對(duì)憑證、賬簿以及

5、其他有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行參數(shù)設(shè)置幾點(diǎn)注意：1. “未審核的憑證允許記賬”：軟件默認(rèn)所有總賬里的憑證都要先審核才可以記賬，此項(xiàng)選擇后，不用審核就可以記賬。2. “出納憑證必須經(jīng)由出納員簽字”：選擇此項(xiàng)后，所有關(guān)于銀行和現(xiàn)金的憑證在制單后，必須由出納人員先核對(duì)后并且執(zhí)行出納簽字后才可以記賬。3. “制單權(quán)限控制到科目”、“憑證審核控制到操作員”、“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目”這三項(xiàng)是對(duì)制單、審核和查詢權(quán)限的控制選項(xiàng)，選擇后，在“設(shè)置”“明細(xì)賬權(quán)限”里可以根據(jù)企業(yè)的要求作具體的權(quán)限設(shè)置。2、部門檔案、客戶、供應(yīng)商檔案的設(shè)置A、先增加部門，再增加職員檔案（涉及部門輔助核算，部門及個(gè)人往來）B、先增加客戶、供應(yīng)商

6、分類，再增加客戶、供應(yīng)商檔案【涉及客戶（應(yīng)收、預(yù)收賬款）及供應(yīng)商（應(yīng)付、預(yù)付賬款）往來輔助核算】C、注意編碼級(jí)次的設(shè)定。3、科目的設(shè)置 幾點(diǎn)注意：A、新增的會(huì)計(jì)科目如果涉及外幣或數(shù)量，則選擇外幣或數(shù)量核算，并找出相應(yīng)的幣種和計(jì)量單位B、新增科目的科目編碼必須是唯一。C、按資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益選擇科目類型。D、輔助核算：是軟件產(chǎn)品的重點(diǎn)設(shè)置，包括了部門、個(gè)人往來、客戶往來（對(duì)應(yīng)應(yīng)收賬款）、供應(yīng)商往來（對(duì)應(yīng)應(yīng)付賬款）、項(xiàng)目五種核算方式;一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算；設(shè)置以后一般不要進(jìn)行修改，如果科目已有數(shù)據(jù)，而您又對(duì)科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會(huì)造成總賬與輔助賬對(duì)賬不平E、

7、科目刪除由下而上逐級(jí)刪除，科目一經(jīng)使用則不能刪除 4、總賬項(xiàng)目管理項(xiàng)目流程圖：項(xiàng)目檔案的設(shè)置 項(xiàng)目大類 項(xiàng)目分類項(xiàng)目目錄 項(xiàng)目的使用總賬中填制憑證（選擇項(xiàng)目錄入） 總賬中填制憑證項(xiàng)目總賬項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目管理中查詢 四、總賬的正向、逆向處理1、期初余額的錄入：應(yīng)注意的問題：A、余額應(yīng)由末級(jí)科目錄入，上級(jí)科目自動(dòng)累加金額；B、使用方向調(diào)整備抵賬戶壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊余額方向?yàn)椤百J”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若已錄入余額后需調(diào)整方向應(yīng)刪除余額再調(diào)整余額方向；C、紅字余額應(yīng)以負(fù)號(hào)表示D、輔助核算的科目（綠色）應(yīng)雙擊該科目金額欄進(jìn)入相應(yīng)的輔助核算余額窗口進(jìn)行拆分錄入每個(gè)輔助項(xiàng)目的余額，不要在綠色框

8、內(nèi)直接錄入合計(jì)余額。E、余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊試算，達(dá)到余額試算平衡F、雙擊金額欄可修改錄入的余額G、不在年初啟動(dòng)賬套的，應(yīng)先將各賬戶的啟用時(shí)的余額和年初到此時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚，填入余額表中一、業(yè)務(wù)流程總賬憑證管理及財(cái)務(wù)流程(1) 總賬流程圖填制憑證出納簽字憑證審核記賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬賬表查詢?cè)囁悴?duì)賬月末結(jié)賬1、憑證填制和修改應(yīng)注意的問題： A、按增加或F5進(jìn)行入填制憑證 B、使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條分錄 C、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除 D、系統(tǒng)自動(dòng)編制的憑證號(hào)不可修改 E、制單日期不可跨月修改 F、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯(cuò)誤處修改 G、憑證查詢與刪除： 憑證查詢：總

9、賬憑證查詢憑證，選擇憑證類別、月份、憑證號(hào)、制單人等查詢條件后，按確認(rèn)后即可排出憑證列表。 刪除憑證：先將選中的憑證作廢，填制憑證窗口制單作廢恢復(fù)，然后進(jìn)行憑證整理，填制憑證窗口制單整理憑證選擇作廢憑證所在的會(huì)計(jì)期間進(jìn)入作廢憑證表選擇需刪除的憑證雙擊該憑證的“刪除?”確定系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號(hào)?”根據(jù)實(shí)際情況決定是否整理 。 H、憑證填制快捷鍵： “F5”是憑證增加、“F6”是憑證保存、“空格鍵”是左右移動(dòng)、“=號(hào)鍵”是借貸方是找平、“負(fù)號(hào)”是紅字2、憑證審核： 批量審核功能 財(cái)務(wù)管理嚴(yán)謹(jǐn)性（填/審必須換人操作，填單和審核人不能為同一個(gè)人） 取消審核（誰審核的，誰取消）3、憑證記賬 記賬方

10、法：更換操作員為記賬人總賬憑證記賬，選擇記賬范圍或下一步記賬賬套啟用月系統(tǒng)將自動(dòng)試算期初余額是否平衡，若平衡確定系統(tǒng)開始記賬。 應(yīng)注意的問題： A、憑證未經(jīng)審核或出納簽字不能記賬 B、上月未結(jié)賬本月不能記賬 C、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬 D、逆向處理（恢復(fù)記賬）：總賬桌面期末對(duì)賬打開對(duì)賬窗口 Ctrl+H 系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活” 確定退出對(duì)賬窗口總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)某月初記賬前狀態(tài)確定錄入賬套主管密碼確定4、期末結(jié)轉(zhuǎn)定義月末要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的分錄：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義，包括了自定義轉(zhuǎn)賬，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等5、總賬結(jié)賬幾點(diǎn)注意： A、已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證；B、還有未記賬憑證的月份不能結(jié)賬；C、每月對(duì)賬正確后才能結(jié)賬D、逆向處理（取消結(jié)賬）：月末處理月末結(jié)賬選擇最后結(jié)賬月份 Ctrl+Shift+F6 錄入賬套主管密碼確定五、財(cái)務(wù)報(bào)表的處理UFO