1229材料物資存儲保管管理制度

1、1229材料物資存儲保管管理制 度材料物資存儲保管管理制度1 目的和范圍為確保物資儲存保管期間無缺損，按質(zhì)按量地供應 工程需用，特制訂本制度。本制度適用于公司所承接的工程項目。2 引用標準GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系Q/ZLM -2002 上海電力建設(shè)有限公司企業(yè)標準質(zhì)量管理手冊Q/SEPC 1227-2009 上海電力建設(shè)有限公司企業(yè) 標準 采購物資的入庫檢驗和驗證規(guī)定3 職責3.1 項目物資管理部負責制定本項目材料物資存儲保管管理實施細則；負責制定倉庫保管員的崗位職責。3.2 物資管理員3.2.1 各類計劃采購人員負責將入庫物資情況通報倉 庫，即到貨通知。3.2.2 采購員負

2、責簽發(fā)入庫物資的入庫憑證，并提供 相應的業(yè)務文件和質(zhì)量文件。3.2.3 計劃管理員與倉庫協(xié)作，制訂庫存儲備定額， 定期補充庫存。3.2.4 計劃管理員與倉庫協(xié)作控制主要材料、加工件 和設(shè)備的發(fā)放。3.2.5 計劃管理員掌握庫存信息，及時平衡積壓物資， 降低庫存資金額；清理設(shè)備庫存，編報多余設(shè)備清單 以備轉(zhuǎn)交。3.3 倉庫保管員3.3.1 負責到庫物資的及時驗收，入庫就位，入帳記 卡；按保管要領(lǐng)保管、保養(yǎng)好各類物資。3.3.2 負責到庫設(shè)備（顧客供貨）的外觀檢查及開箱 驗收；并辦理相關(guān)手續(xù)。3.3.3 負責按計劃要求，準確無誤地發(fā)放物資。3.3.4 負責庫區(qū)的安全防火、保衛(wèi)、清潔工作。3.3.5

3、 負責物資質(zhì)量文件的審查、編號、登記臺帳和 歸檔。3.3.6 負責不合格品的隔保管措施、標識設(shè)置，以及取樣復驗、光譜分析工作的委托事項。3.3.7 負責庫存物資的盤點清倉工作，保證帳、卡、 物相符率。4 保管要求4.1 物資驗收4.1.1 所有入庫物資到貨前，各經(jīng)辦人必須通知各倉 庫到貨品種，箱件數(shù)量或噸位，以便倉庫做好收貨準 備,具體按企業(yè)標準 Q/SEPC 1227-2009 執(zhí)行。4.1.2 所有進庫物資，必須有入庫憑證（入庫單，送 貨單等）交倉庫憑此收貨。入庫憑證包括： A 采購材料入庫單，由材料計劃采購員簽發(fā)。 B 委托外加工件入庫單，由加工計劃采購員簽發(fā)。 C 顧客供貨（設(shè)備及設(shè)備

4、性材料）入庫憑證， （按協(xié) 議規(guī)定的憑證）由供貨方簽發(fā)（一般為送貨清單） 。D 倉庫之間轉(zhuǎn)倉或調(diào)撥材料入庫憑證、 轉(zhuǎn)倉單、 調(diào)撥 單入庫聯(lián)，由各發(fā)出倉庫或計劃采購員簽發(fā)。C 施工余料退庫，由退料單位簽發(fā)退料單。 F 其他入庫憑證。4.1.3 到貨物資應隨貨提供的各類業(yè)務、質(zhì)量文件等必須齊全，隨入庫憑證一并交倉庫接收，再分別保管。4.1.4 驗收工作必須及時進行。4.1.4.1 一般市購原材料， 到貨當日應驗收完畢， 簽署 回單。4.1.4.2 到貨量大或技術(shù)要求高的物資， 在三日內(nèi)應驗 收完畢。4.1.4.3 設(shè)備到貨， 先作外觀檢驗， 入庫后再根據(jù)編定 的開箱計劃順序進行開箱檢驗。物資驗收工

5、作必須由該管倉庫負責人主持主要物資驗 收，必要時會同申請部門有關(guān)人員或項目有關(guān)人員共 同驗收。4.1.5 物資驗收，必須以入庫憑證為依據(jù)。作如下處 理：A 一般采購物資，核對品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，確 保不缺不損。B 有技術(shù)要求或特殊品種的物資， 必須按技術(shù)標準逐 項驗證，核對圖紙或測量外型尺寸等。C 設(shè)備的開箱驗收， 必須按開箱驗收要求進行； 并做 好記錄，填制規(guī)定的表格；驗證后的物資，應原樣復 位，避免混亂。D 余料退庫驗收，除清點數(shù)量外，必須分清好、壞、差，有無質(zhì)量文件依據(jù)，材質(zhì)和具體規(guī)格；不能擅自作為新料入庫。4.1.6 所有物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)不符合項或不合格品時，應作如下處理：A 首先將

6、不合格品隔離保管，并設(shè)置明顯的標識。B 填制“不合格品（項）報告表”報告各責任單位或 經(jīng)辦人。C 入庫憑證暫不入帳卡， 留待不合格品處置完畢后再 作帳務處理。4.1.7 不符合項（或不合格品）有以下各項：A 到貨物資與入庫憑證不符合，包括品名、規(guī)格、型 號、數(shù)量不符。B C 等D E FG材質(zhì)不符，尺寸誤差超標。 缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴重扭曲，銹蝕電氣產(chǎn)品受潮、發(fā)霉。 三無產(chǎn)品，假冒偽劣產(chǎn)品。 缺少質(zhì)量文件，無合格證、質(zhì)保書。 其他不符合要求的情況。4.1.8 關(guān)于金屬材料到貨驗收，按照采購物資的入 庫檢驗和驗證規(guī)定執(zhí)行。4.1.9 物資驗收可針對物資的不同特性，采取過磅、 丈量、換

7、算、測試、清點、光譜分析、取樣化驗等不 同方式和手段進行；但驗收時均不能損壞物資主體。4.2 物資保管、保養(yǎng)4.2.1 物資的保管、保養(yǎng)是保持物資的固有特性和質(zhì) 量，以保證工程施工的順利進行，保證工程質(zhì)量的一 項重要工作。故為保管好各類物資，開工前必須準備 好充足的庫場和必要的設(shè)施。具體按企業(yè)標準 Q/SEPC 1229-2009 執(zhí)行。4.2.2 倉庫人員必需按規(guī)劃好的庫區(qū)平面圖、設(shè)施、 項目進行分類安排，不得任意堆放，保持庫區(qū)整潔， 道路暢通，防范設(shè)施有效，各類標識指示牌完好無缺， 創(chuàng)造良好的倉儲環(huán)境。4.2.3 物資驗收無誤后，方可整理入庫保管，保管要 求是：4.2.3.1 按類分區(qū)、分

8、庫、分架、分貨位存放，一品一 號，四號定位，五五堆放，過目知數(shù)。4.2.3.2 疊放物資要堆垛合理，上輕下重，包裝完好， 成行成線，整齊劃一。4.2.3.3 區(qū)、庫、架、位標志醒目，清晰完整，有分庫 區(qū)平面圖。4.2.3.4 按物資不同特性， 科學保管， 合理安排各類倉 庫（敞棚，普遍倉庫，恒溫倉庫等）的使用，保證物 資安全和倉庫面積充分利用（倉庫面積利用率不低于 70%）。4.2.3.5 重要設(shè)備、材料、儀表及電氣類產(chǎn)品，尤應采 取相應的保管措施，確保物資安全無損，有保管要領(lǐng) 的應按“要領(lǐng)”措施保管。4.2.3.6 化學物資、危險品類物資的保管，必須按安 全規(guī)程，消防條例要求進行隔離保管，確

9、保物資 安全、人身安全，具體按化學危險品領(lǐng)用、保管辦 法執(zhí)行。4.2.3.7 露天堆場存放的物資， 有防雨防潮要求的均必 須上蓋下填， 保持干燥；設(shè)備箱件一般堆存高度以 2-3 箱高度為限，以免墊底箱件被損壞。4.2.3.8 恒溫倉庫和有溫濕度要求的倉庫， 必須做好記 錄，并根據(jù)要求隨時調(diào)整保管環(huán)境條件。4.2.3.9 對標有有效期的物資， 要加明顯識標， 并隨時 檢查。4.2.3 物資的保養(yǎng)維護4.2.3.1 在庫物資除按要求保管好外， 對保管期較長的 物資尚應隨時或定期進行維護、保養(yǎng)（廣義的） 。維護保養(yǎng)可采取下方法：A 保持庫區(qū)下水道暢通，雨天不積水，場區(qū)無什物。B 保持消防水管暢通和設(shè)

10、施完好，場區(qū)無易燃物，防 止發(fā)生火災。C 保持庫房、庫棚的門窗完好，不漏雨，電氣設(shè)施安 全，門鎖完備。D 根據(jù)物資的不同特性 , 采取防潮、防曬、保溫、翻 堆、除銹、降溫、充氦、充油等保管保養(yǎng)措施。措施 要及時有效、合理、經(jīng)濟、持久。E 落實專人按保養(yǎng)措施進行檢查，并保持記錄，確保 措施的有效性。4.3 物資的領(lǐng)發(fā)4.3.1 物資的領(lǐng)用與發(fā)放，必須憑有效單證，根據(jù)申購 計劃或設(shè)備清單、加工件清冊核辦，具體按企業(yè)標準 Q/SEPC 1230-2009 執(zhí)行。4.3.2 領(lǐng)發(fā)物資時，必須當面點交。有需要質(zhì)量文件 的，應由倉庫負責提供。4.3.3 未經(jīng)正式驗收入庫的物資不得發(fā)放，急用時必 須有緊急放

11、行報告，緊急放行報告要有技術(shù)負責人核 準并承擔責任，倉庫方可發(fā)出。4.3.4 不合格產(chǎn)品，未經(jīng)處理不能發(fā)出。具體按企業(yè)標準 Q/SEPC 1228-2009 執(zhí)行4.3.5 設(shè)備或加工件的發(fā)放，主體的附配件不得分開 領(lǐng)用，也不允許拆套領(lǐng)用。有特殊情況，必須由總工 程師批準，做好記錄方可拆套發(fā)出。4.3.6 實行物資的“先進先出”原則，保持盡量短的 保管期。4.3.7 顧客提供物資中的備品備件和專用工具，不得 隨意發(fā)放，需動用時應取得供貨方的同意并簽認。具 體按企業(yè)標準 Q/SEPC 1231-2009 執(zhí)行4.3.8 倉庫收、發(fā)料，必須使用經(jīng)計量室認可的計量 工具，計量器具應按計量管理要求定期

12、鑒定。4.4 庫存物資的盤點4.4.1 為保持帳物的相符率，對庫存物資量做到心中有數(shù)，必須堅持做好盤點制。按盤點周期可分為：巡 回盤點，定期盤點，年終盤點和清倉盤點，并編制庫 存報表。4.4.2 盤點工作以倉庫人員為主進行，必要時項目計 劃人員及采購人員和管理人員可參與抽查或組織清倉 盤點。為促進倉庫人員加強責任心，物資管理部應定期 組織對口檢查。對口檢查時，可視倉庫儲備量的高低， 抽查 15-30 筆、帳、卡、物相符率應在 98%以上。4.4.3 盤點工作必須實事求是，認真清點，不得弄虛 作假；盤點中發(fā)現(xiàn)的盈虧數(shù)應填報盤盈盤虧表，經(jīng)規(guī) 定的人員批準后作帳務處理。4.4.4 顧客供應的設(shè)備、材

13、料同樣進行盤點，每當工 程完工時應進行竣工清點，對帳卡物不符合項，必須 找出原因妥善處理，向顧客作出交待。4.5 倉儲物資的帳務管理4.5.1 物資自到庫開始至工程領(lǐng)用為止的過程中，其 動態(tài)必須設(shè)帳、卡進行記錄，即為帳務管理。帳務管 理是物資成本核算、統(tǒng)計的原始資料、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、帳 物處理最基礎(chǔ)的工作環(huán)節(jié)。必須一絲不茍，有根據(jù)， 單證齊全，帳務清楚。4.5.2 帳務管理可分為兩類：即材料，加工件等自購 物資為一類，顧客供貨物資為一類，因其資金來源及 帳務處理方式不同而有所區(qū)別。4.5.2.1 自購物資由各倉庫設(shè)“現(xiàn)品卡”登記管理。A 憑入庫憑證登記現(xiàn)品卡收入欄。B 憑領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)倉單等出庫憑證登記

14、現(xiàn)品卡支出欄。C 憑盤盈盤虧表、 報廢報告表，分別登記現(xiàn)品卡收入、 支出欄。D 現(xiàn)品卡收、支、存各欄應平衡，數(shù)量、單價、總價 計算正確，與財務部門材料資金帳相吻合。4.5.2.2 顧客提供的設(shè)備， 材料，按協(xié)議規(guī)定的管理方 式記錄管理。A 設(shè)代辦設(shè)備“設(shè)備保管卡” 記載收、支及庫存動態(tài)。B 憑規(guī)定的入庫憑證填到卡片收入欄。C 憑規(guī)定的出庫憑證記錄卡片支出欄。D 卡片數(shù)量必須收、支平衡，余額和實物相符。E 按供貨方要求提供核銷單證、數(shù)據(jù)。F 做到工完帳清，實物、單證移交清楚。4.5.3 “現(xiàn)品卡”實一品一卡制， “設(shè)備保管卡”可實 行多欄制、一箱一卡制等形式，主體與附配件應并列 一卡，便于查考。

15、4.5.4 “現(xiàn)品卡”所列物品，如有質(zhì)量文件時，應將 編號注明在卡上明顯處，有統(tǒng)計原始資料要求時，應 將統(tǒng)計編號注明欄卡上，便于匯集資料。4.5.5 “現(xiàn)品卡”、“設(shè)備保管卡”為有價帳冊，各欄 數(shù)據(jù)不可任意涂改，更改處應按財務規(guī)定劃線、蓋章。 帳頁應編號不能任意取下撕掉。4.5.6 “現(xiàn)品卡”、“設(shè)備保管卡”及相應的各式單證、 業(yè)務文件等均須妥善保存，如有更換，應承上啟下， 不能脫節(jié)，換下的帳卡應封存歸檔。4.5.7 物資帳務管理盡量實行微機管理。4.6 質(zhì)量文件管理4.6.1 無論原材料、非標加工件或設(shè)備，凡應附有質(zhì) 量文件的均應由供貨單位提供，由經(jīng)辦人索取，隨實 物交收貨倉庫查收。暫時缺少

16、質(zhì)量文件的，應放入待驗收保管類，且在最 短時限內(nèi)補齊。4.6.2 質(zhì)量文件收到后，由倉庫統(tǒng)一編號，送物資管 理部及質(zhì)量監(jiān)督工程師審核，符合要求的，加蓋審核 章，發(fā)還倉庫存檔。不合要求的應由原經(jīng)手人糾正后 再核證。4.6.3 核定合格的質(zhì)量文件，各庫編號存檔，并將編 號注于相應的現(xiàn)品卡上，便于查找，杜絕誤差。4.6.4 質(zhì)量文件原件，不得任意丟失或供出，用料單 位和有關(guān)人員需要時由倉庫以復印件出示。4.6.5 工程建設(shè)單位（顧客）要求在竣工移交時的質(zhì) 量文件，由項目物資管理部負責牽頭匯集造冊移交， 但應以全份復印件存檔。4.7 倉庫管理辦法使用帳冊、表式4.7.1 材料現(xiàn)品卡，材料帳務管理基本帳冊4.7.2 設(shè)備保管卡，設(shè)備帳務管理基本帳冊4.7.3 領(lǐng)用單、設(shè)備領(lǐng)用單。5 附錄附錄 A 記錄表式表 1229.1-2009 箱內(nèi)情況記錄表表 1229.2-