9A文物流倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 物流管理制度 總則 1. 根據(jù)我司實(shí)際情況，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范我司物資供 應(yīng)管理工作，實(shí)行物資分類(lèi)管理和比價(jià)采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理， 使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化、減少庫(kù)存資金占用、規(guī)范運(yùn)輸，保障公司正 常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和規(guī)范性，特制定本辦法。 2. 本辦法適用於公司生產(chǎn)所需的各種原輔材料、 包裝材料、在制品、 半成品、成品、以及由公司經(jīng)銷(xiāo)的農(nóng)化產(chǎn)品的采購(gòu)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸 管理規(guī)定。 3. 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部、物流部聯(lián)合制定，并負(fù)責(zé)解釋。 4. 本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 為加強(qiáng)成本核算， 提高公

2、司的基礎(chǔ)管理工作水平， 進(jìn)一步規(guī)范 物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加 速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。 1. 倉(cāng)庫(kù)日常管理 1.1 倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)對(duì)公司所有庫(kù)存產(chǎn)品、原材料、包裝材料、半成品 實(shí)施監(jiān)控管理， 并對(duì)公司本部成品倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)安全保衛(wèi)責(zé)任。 并明確專(zhuān) 人對(duì)各外聯(lián)生產(chǎn)基地的原料、包裝材料、半成品、成品實(shí)施管理。 1.2 倉(cāng)儲(chǔ)主管必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，并與 財(cái)務(wù)部所建賬簿要求一致。 1.3 建立倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存電子管理系統(tǒng)，倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐 筆登記，做到日清日結(jié)，并按時(shí)錄入電子管理系統(tǒng)，確保該系統(tǒng)中物 料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。 1.4 由于我

3、司生產(chǎn)所需原材料、包裝材料直接由制造事業(yè)部領(lǐng)用、保 管，倉(cāng)儲(chǔ)主管要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)所耗材料數(shù)量、合理?yè)p耗，主動(dòng)與相關(guān) 保管單位按月進(jìn)行核實(shí)， 并按月編制報(bào)表與財(cái)務(wù)部核對(duì)， 確保帳目相 符。 1.5 倉(cāng)儲(chǔ)主管必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)， 逾期失效等不良產(chǎn)品以及損耗量超過(guò)正常范圍內(nèi)的原材料、包裝材 料，要編制報(bào)表，報(bào)送營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部、制造事業(yè)部及總經(jīng)理，營(yíng)銷(xiāo)事業(yè) 部或制造事業(yè)部應(yīng)對(duì)此類(lèi)物資采取相應(yīng)的措施解決， 盡量為公司減少 物資損失。 2. 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定 2.1 物資保管堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五 堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過(guò)目有數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明

4、 整齊。 2.2 保管物資要根據(jù)其屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，使企業(yè)財(cái) 產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失，同類(lèi)物資堆放要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便， 留有回旋余地。 2.3 保管物資未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出，配套物資一律不準(zhǔn)拆 件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火， 2.4 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度， 禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)， 保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 3. 入庫(kù)管理 3.1 入庫(kù)作業(yè)的基本流程 3.1.1 公司采購(gòu)的經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品到達(dá)本部倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)核對(duì)， 并通知采購(gòu)物資申請(qǐng)單位驗(yàn)收，驗(yàn)收合格由倉(cāng)儲(chǔ)主

5、管辦理入庫(kù)手續(xù)， 驗(yàn)收不合格，移交給采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。 3.1.2 公司采購(gòu)的原材料、包裝材料到達(dá)生產(chǎn)基地后，倉(cāng)儲(chǔ)主管通知 生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人辦理驗(yàn)收手續(xù)。 驗(yàn)收合格后， 由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理入 庫(kù)手續(xù)，并同時(shí)辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，由基地負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字； 驗(yàn)收不合格，移交給采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。 3.1.3 生產(chǎn)基地根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的成品、半成品，由生產(chǎn)基地相關(guān) 責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收手續(xù)， 驗(yàn)收合格后， 由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理成品入庫(kù)手 續(xù)（為方便操作，此項(xiàng)入庫(kù)亦可在成品出庫(kù)的同時(shí)辦理入庫(kù)），驗(yàn)收 不合格的成品按照公司關(guān)于生產(chǎn)的相關(guān)制度進(jìn)行處理。 3.1.4 倉(cāng)儲(chǔ)主管根據(jù)每批入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)

6、際情況與財(cái)務(wù)部做好物資入賬 的銜接工作，入庫(kù)公司的所有物資必須報(bào)財(cái)務(wù)入賬。 3.2 入庫(kù)作業(yè)的要點(diǎn) 3.2.1 采購(gòu)主管將從供貨單位取得的有效票據(jù)（貨物發(fā)票及清單、裝 卸運(yùn)輸發(fā)票或隨貨通行單等） 經(jīng)本部門(mén)審核后， 隨同采購(gòu)到庫(kù)的物資 一并交與倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理驗(yàn)收。 倉(cāng)儲(chǔ)主管在接到貨物后， 應(yīng)首先根據(jù)合 同、發(fā)票及貨物清單逐一對(duì)貨物的品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 核對(duì)和清點(diǎn)，并通知采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)驗(yàn)收，并簽署意見(jiàn)，全部項(xiàng)目驗(yàn)收 合格后，由倉(cāng)庫(kù)主管填制一式五聯(lián)的 “商品入庫(kù)單 ”。 3.2.2 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)主管在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，如發(fā)

7、現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、 單據(jù)等不齊全， 不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作 待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，同時(shí)必須在 24 小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)主管 負(fù)責(zé)處理。 3.2.3 入庫(kù)產(chǎn)品在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)在入庫(kù)單注明貨到 票未到， 采購(gòu)主管在收到發(fā)票后， 應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)憑證到財(cái)務(wù)部辦理 相關(guān)手續(xù)。 3.2.4 入庫(kù)單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā) 票單位一致。入庫(kù)單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。 每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。 3.2.5 因產(chǎn)品質(zhì)量等原因而退回公司的產(chǎn)品，必須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部辦理 相關(guān)手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)后方可辦理退庫(kù)手續(xù)。

8、4. 出庫(kù)管理 4.1 出庫(kù)作業(yè)的基本流程 營(yíng) 銷(xiāo) 事 1業(yè).1 申請(qǐng)發(fā)貨 通知發(fā)貨 回單入帳 倉(cāng)儲(chǔ)主管 辦理 傳真通知發(fā) 出庫(kù) 貨 原材料入庫(kù)即辦理出庫(kù) 辦理出庫(kù) 生產(chǎn)基地 發(fā) 運(yùn)輸主管 收貨回單 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部 式部?jī)?部 根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃向財(cái)務(wù)部提交發(fā)貨申請(qǐng)單（見(jiàn)附件， 份：財(cái)部務(wù)留底一聯(lián)、物流留底一聯(lián)） ，財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目認(rèn)可后 開(kāi)出一式五聯(lián)的“商品銷(xiāo)售證明單” ，并在“發(fā)貨申請(qǐng)單”（物流留底 聯(lián)）加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章連同“商品銷(xiāo)售證明單”一并交予銷(xiāo)售內(nèi)勤。 4. 4.1.2 銷(xiāo)售內(nèi)勤憑“商品銷(xiāo)售證明單”通知倉(cāng)儲(chǔ)主管準(zhǔn)備發(fā)貨，憑加 蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的“發(fā)貨申請(qǐng)單”通知運(yùn)輸主管備車(chē)。 4.1.3 本部倉(cāng)庫(kù)的

9、產(chǎn)品由倉(cāng)儲(chǔ)主管同運(yùn)輸主管辦理產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)；生 產(chǎn)基地的產(chǎn)品由運(yùn)輸主管轉(zhuǎn)真加蓋財(cái)務(wù)章 “發(fā)貨申請(qǐng)單” 通知生產(chǎn)基 地發(fā)貨，然后由生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人同倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)； 入庫(kù)生產(chǎn)基地的原材料、 包裝材料同時(shí)辦理原材料領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)， 由 倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)。 原材料領(lǐng)用出庫(kù)后， 倉(cāng)儲(chǔ)主管還應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督與跟蹤原 材料的月耗用情況，并于月底整理成表報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 【MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 4.1.4 產(chǎn)品運(yùn)送到銷(xiāo)售合同指定地點(diǎn)后，運(yùn)輸主管通知所轄區(qū)大區(qū)經(jīng) 理負(fù)責(zé)同客戶(hù)辦理收貨手續(xù)，索取收貨收條（有代墊運(yùn)費(fèi)情況的，收 條內(nèi)必須體現(xiàn)），可參照本制度附件。運(yùn)輸主管

10、將收貨回單交予財(cái)務(wù) 入賬（無(wú)回單的由大區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)貨到） 。 4.1.5 各項(xiàng)物料的出庫(kù)均需首先經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)可并辦理相關(guān)手續(xù)后倉(cāng) 庫(kù)方可出庫(kù)。 特殊情況， 需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意或電話(huà)通知后倉(cāng)庫(kù)方可 辦理出庫(kù)，銷(xiāo)售內(nèi)勤也應(yīng)在三日內(nèi)補(bǔ)辦所有手續(xù)。 4.1.6 運(yùn)輸主管應(yīng)及時(shí)組織車(chē)輛參運(yùn)，運(yùn)輸車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)主 管應(yīng)及時(shí)組織裝卸工裝運(yùn)， 并且嚴(yán)格按出庫(kù)單上所述產(chǎn)品名稱(chēng)、 數(shù)量 出庫(kù)產(chǎn)品。 5. 報(bào)表及其他管理 5.1 倉(cāng)儲(chǔ)主管在月末結(jié)賬前要與制造事業(yè)部及財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的 銜接工作， 各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致， 以保障成本核算的正 確性。 5.2 倉(cāng)儲(chǔ)主管必須每月底報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表：“庫(kù)存月報(bào)表（見(jiàn)附 件九）”“產(chǎn)（進(jìn)）銷(xiāo)存月報(bào)表（見(jiàn)附件十）”、“原材料耗用月報(bào) 表（同附件十）”并確保其正確無(wú)誤。 5.3 任何物資的入庫(kù)、出庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)主管都應(yīng)于物資入庫(kù)、出庫(kù)的當(dāng)日 將數(shù)據(jù)入賬，以便控制存貨。 5.4 庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及