西安軌道交通設(shè)備項目財務(wù)分析報告

1、一、項目發(fā)展背景軌道交通的目前主要分為四個層次：1）干線鐵路（高鐵）；2）城際鐵路（城市圈），一個區(qū)域范圍內(nèi)的鐵路交通；3）市郊鐵路（通際圈），大中心圈，即中心-郊區(qū)鐵路交通；4）城市軌道，以地鐵為主，還包括有軌電車、輕軌、磁懸浮等。目前體量較大的為干線鐵路即高鐵建設(shè)，而增長速度最快的為城市軌道，以地鐵建設(shè)為突出代表。2011-2015年，我國鐵路固定資產(chǎn)投資逐年增長，從2011年的5800億元增長至2015年的8238億元，年復(fù)合增長率為9%。2015年年初制定的鐵路投資計劃是8000億元，實際投資8238億元，由此“十二五”期間鐵路投資累計將達(dá)到3.58萬億元，遠(yuǎn)高于“十二五”規(guī)劃的2.8

2、萬億元。2016年6月29日，國務(wù)院總理李克強召開國務(wù)院常務(wù)會議原則通過中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030），中國高鐵網(wǎng)正式由“四縱四橫”升級為“八縱八橫”，并提出到2025年中國高鐵里程數(shù)將達(dá)到3.8萬公里。“八縱八橫”的總目標(biāo)為：鐵路網(wǎng)覆蓋20萬人口以上城市，快速鐵路網(wǎng)連接所有50萬以上人口城市，高速鐵路網(wǎng)連接所有100萬以上城市；城際高鐵連接城市群內(nèi)部城市。到2020年中國高鐵營業(yè)里程達(dá)3萬公里，新增1.1萬公里，覆蓋80%以上的大城市；2020-2025年規(guī)劃鐵路總里程新增2.5萬公里，高鐵新增0.8萬公里，同比下降17%和27%，2025-2030年同比持平；可以預(yù)見，十三五期間國

3、家鐵路建設(shè)將迎來新一輪高潮。隨著“大動脈”的貫通，加強以城際鐵路為主的“毛細(xì)血管”建設(shè)成為各地“十三五”規(guī)劃中的重點。具有快速、便捷和高密度等特點的城際鐵路是中國鐵路發(fā)展的一個重要標(biāo)識，它不僅極大地緩解了城市交通的壓力，更為相鄰城市間的發(fā)展注入了活力。城際鐵路建設(shè)是新型城鎮(zhèn)化的需求，支撐城市群的發(fā)展。城際鐵路服務(wù)城市群，有助于打造區(qū)域經(jīng)濟(jì)圈。我國現(xiàn)在處于城市群發(fā)展的初級階段，目前除了珠三角、長三角的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系相對比較緊密，其他區(qū)域聯(lián)系相對較弱，為了拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的合作與發(fā)展，城際鐵路建設(shè)勢在必行。“十三五”規(guī)劃提及7個城市群的城際鐵路建設(shè)，2020年目標(biāo)新建8000公里。借助城際鐵路這一特殊的

4、交通紐帶，在加速推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和文化的互動交流方面，將會起到至關(guān)重要的橋梁作用。市郊鐵路的都市圈成熟度更高，但僅有部分一線城市響應(yīng)。市郊鐵路服務(wù)都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及衛(wèi)星城市的通勤需求比城市群的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系更強。目前開始建設(shè)的市郊鐵路主要是北京，但建設(shè)十分不合理，以地鐵往外延伸的思路在建設(shè)市郊鐵路，并不能滿足衛(wèi)星城市快速通勤到中心城市的需求。按照國際經(jīng)驗，大城市地鐵里程約為500公里，市郊鐵路（都市圈）里程約為2500公里。我國市轄區(qū)400-500萬人以上的城市約為15-20個，保守估計每個都市圈建設(shè)里程為1000-2000公里，則未來需求可能達(dá)1.5萬到4萬公里，我國的市郊鐵

5、路未來的潛力很大。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2546.50(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金517.65萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3064.15萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2546.50萬元，占項目總投資的83.11%；流動資金517.65萬元，占項目總投資的16.89%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1048.17萬元，占項目總投資的34.21%；設(shè)備購置費1232.81萬元，占項目總投資的40.23%；其它投資265.52萬元，占項目總投資的8.67%。3、總投資

6、及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2546.50+517.65=3064.15（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷55.00%,計劃收入2413.40萬元，總成本2072.93萬元，利潤總額96.88萬元，凈利潤72.66萬元，增值稅80.38萬元，稅金及附加49.05萬元，所得稅24.22萬元；第二年負(fù)荷75.00%,計劃收入3291.00萬元，總成本2630.93萬元，利潤總額377.18萬元，凈利潤282.88萬元，增值稅109.61萬元，稅金及附加52.56萬元，所得稅94.30萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，

7、計劃收入4388.00萬元，總成本3328.42萬元，利潤總額1059.58萬元，凈利潤794.68萬元，增值稅146.15萬元，稅金及附加56.94萬元，所得稅264.89萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入4388.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=146.15萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用3328.42萬元，其中：可變成本2789.98萬元，固定成

8、本538.44萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加56.94萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1059.58（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1059.5825.00%=264.89（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1059.58（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1059.5825.00%=264.89（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額1059.58萬元，繳納企

9、業(yè)所得稅264.89萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=1059.58-264.89=794.68（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=34.58%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=41.21%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=25.93%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入4388.00萬元，總成本費用3328.42萬元，稅金及附加56.94萬元，利潤總額1059.58萬元，企業(yè)所得稅264.89萬元，稅后凈利潤794.68萬元，年納稅總額467.98萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.36年

10、。本期工程項目全部投資回收期5.36年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率34.58%，投資利稅率41.21%，全部投資回報率25.93%，全部投資回收期5.36年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。適應(yīng)新形勢，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問題，分散投資風(fēng)險，以減輕項目承辦單位直接投入資金的壓力。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項目建設(shè)區(qū)對該項目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項目的順利實施，將該項目真

11、正建設(shè)成為具有國內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場預(yù)測分析根據(jù)2020年1月國鐵集團(tuán)年初工作會議上的披露，2019年全國鐵路固定投資完成8029億元，較2018年的投資總額8028億元相比基本持平，維持高位企穩(wěn)的狀態(tài)。新開通里程明顯增長。根據(jù)國鐵集團(tuán)會議內(nèi)容，2019年，全國鐵路投產(chǎn)新線8489公里，其中高鐵5474公里，分別同比增長了81.27%和33.51%。2019年客貨運輸強勁增長。國家鐵路完成客/貨運量分別同比增長7.7%和7.8%。2020年未來展望。1.鐵路設(shè)備保持平穩(wěn)發(fā)展：1月召開的2020年全國交通運輸工作會議披露，今年交通運輸將完成鐵路投資8000億元。鐵路投資

12、自2014年起，已經(jīng)連續(xù)6年維持在每年8000億的投資水平。預(yù)計2020年總投資依然將完成年初投資計劃，保持高位運行。預(yù)計在2020年，作為十三五計劃的收官之年，新通車?yán)锍逃型M(jìn)一步增長。2020年的投資有望向車輛采購做更多傾斜。中長期來看，國內(nèi)鐵路設(shè)備需求邏輯從密集建設(shè)推動轉(zhuǎn)向運輸需求推動：鐵路貨運受煤炭需求增加、公轉(zhuǎn)鐵等利好因素影響貨運量持續(xù)增加，貨車與機車采購將維持良好需求；高鐵客流增長與普列客流改造成為動車組需求增長的重要驅(qū)動力。受新冠肺炎疫情影響，2020年初鐵路客運量同比明顯下滑，但貨運量依然維持了良好增長，我們判斷疫情主要是短期影響當(dāng)期客流，但不影響2020全年設(shè)備采購。2.城軌

13、迎政策利好，景氣向上：根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年，國內(nèi)新增城軌運營線路長度共968.77公里，同比增長32.94%，再創(chuàng)歷史新高。城軌項目規(guī)劃飽滿，根據(jù)中國城市軌道交通年鑒，截至2018年底，國家發(fā)改委共批復(fù)44個城市的建設(shè)規(guī)劃線路，規(guī)劃總投資達(dá)38911億元。近期，在確保疫情防控到位的前提下，國內(nèi)加大了政策調(diào)節(jié)力度，積極推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資。財政部提前下達(dá)2020年新增地方政府債務(wù)限額；各地密集推出萬億投資計劃?；ㄍ顿Y提速，由地方投資主導(dǎo)的城軌建設(shè)投資有望加快發(fā)展。預(yù)計城軌交通裝備需求將呈快速增長。八、行業(yè)發(fā)展趨勢城軌建設(shè)為“十三五”軌道交通建設(shè)的壓軸戲，2016為“

14、十三五”的開官之年，國家大力發(fā)展城市軌道交通建設(shè)，5月份發(fā)改委聯(lián)合交通運輸部出臺交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃（以下簡稱三年行動計劃），重點推進(jìn)103個項目，新建城市軌道交通2385公里，投資金額1.66萬億。截止2016年第三季度，發(fā)改委已批復(fù)全國43個城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃總里程約8600公里?！笆濉逼陂g，鐵路全行業(yè)固定資產(chǎn)投資將向車輛端有所傾斜，一是來源于既有線路車輛加密和后期維護(hù)的驅(qū)動因素，二是來源于國家將進(jìn)一步推進(jìn)動車組核心部件的國產(chǎn)化和進(jìn)口替代。城市軌道交通年均投資完成額將超6000億，PPP投融資方式也將在實踐中不斷完善，受益于政策傾斜和PPP助力，“十三五”是軌

15、道交通投資高峰是大概率事件，相關(guān)設(shè)備端的訂單高峰將于2018年到來。鐵路投資主要包括征地拆遷、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣化工程、信息化工程、車輛購置等幾個方面，其中車輛購置占總投資的15%左右。2015年開始高鐵竣工下降，動車2016年未招標(biāo)，逐步進(jìn)入后市場時代?！笆濉笔歉哞F峻工通車和投資建設(shè)的雙高峰，2015年底高鐵通車?yán)锍虨?.9萬公里，五年間峻工通車?yán)锍碳s1.4萬公里；五年間全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成3.58萬億，同比增長47.3%，高鐵投資占主要部分，投資總額約2.5萬億，年均5000億。我國和諧號動車組2015年保有量達(dá)到17648輛，同2010年的4408輛相比，年復(fù)合增

16、長率達(dá)32%，根據(jù)目前國家規(guī)劃，考慮新增里程和車輛密度增加等因素，預(yù)計2016-2020年我國和諧號動車組的保有量分別為21200、24500、28150、32000和36000輛，年復(fù)合增長率為11.2%，增速明顯低于“十二五”時期。由于設(shè)備端需求一般晚于基建啟動兩至三年，2014、2015年是動車交付高峰。2015年高鐵新增運營里程2544公里，同比下降51%，預(yù)計高鐵發(fā)展速度高位放緩，新增設(shè)備需求減少，檢測維修需求增加，逐步進(jìn)入后市場時代。目前，我國城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、單軌、磁懸浮、市域快軌和APM七大類，其中地鐵占比最高，達(dá)73%。城市軌道交通施工周期一般為四年，

17、包括施工準(zhǔn)備、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣工程、信息系統(tǒng)建設(shè)、車輛采購和運營維護(hù)等幾個方面，其中車輛采購在交付前1.5年開始進(jìn)行。對于城軌車輛，根據(jù)2015年末數(shù)據(jù)，我國累計26個城市建成投運城市軌道交通線路116條，3618公里。其中地鐵2588公里，占線路總長的73.4%；輕軌229公里，占線路總長的6.5%；單軌85公里，占線路總長的2.4%；現(xiàn)代有軌電車169公里，占線路總長的4.8%；磁浮交通49公里，占線路總長的1.4%；市域快軌402公里，占線路總長的11.4%。一般來說，地鐵車輛平均每編組6-8輛車，輕軌2-4輛車，市域快軌4-8輛車，每輛車造價取600萬元。軌交項目從最

18、初的規(guī)劃設(shè)計到最后的通車運營包括六大環(huán)節(jié)：規(guī)劃設(shè)計、征地拆遷、站前土建施工、站后機電工程、車輛購置以及通車運營，在軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈中，建設(shè)期相關(guān)工程機械、軌道扣件和彈性元件等需求較大，臨近通車站后設(shè)備和車輛設(shè)備在投資中占主要部分。截至2015年末，全國城軌通車?yán)锍坛^3000公里，根據(jù)中長期規(guī)劃，到2020年總里程將達(dá)6700公里；路網(wǎng)成型后車輛進(jìn)入加密期，年均城軌車輛需求將突破5000輛。預(yù)計2016-2020年我國城軌車輛購置方面年均投資規(guī)模超過300億元。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入854.541139.381058.001017.3

19、14069.232主營業(yè)務(wù)收入731.09974.79905.16870.353481.392.1地鐵設(shè)備(A)241.26321.68298.70287.211148.862.2地鐵設(shè)備(B)168.15224.20208.19200.18800.722.3地鐵設(shè)備(C)124.29165.71153.88147.96591.842.4地鐵設(shè)備(D)87.73116.97108.62104.44417.772.5地鐵設(shè)備(E)58.4977.9872.4169.63278.512.6地鐵設(shè)備(F)36.5548.7445.2643.52174.072.7地鐵設(shè)備(.)14.6219.5018

20、.1017.4169.633其他業(yè)務(wù)收入123.45164.60152.84146.96587.84上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元4069.23完成主營業(yè)務(wù)收入萬元3481.39主營業(yè)務(wù)收入占比85.55%營業(yè)收入增長率（同比）13.73%營業(yè)收入增長量（同比）萬元491.28利潤總額萬元951.73利潤總額增長率22.25%利潤總額增長量萬元173.22凈利潤萬元713.80凈利潤增長率18.53%凈利潤增長量萬元111.58投資利潤率38.04%投資回報率28.53%財務(wù)內(nèi)部收益率26.37%企業(yè)總資產(chǎn)萬元6082.11流動資產(chǎn)總額占比萬元30.60%流動資產(chǎn)總額萬元186

21、1.22資產(chǎn)負(fù)債率39.77%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9851.5914.77畝1.1容積率1.491.2建筑系數(shù)64.53%1.3投資強度萬元/畝172.411.4基底面積平方米6357.231.5總建筑面積平方米14678.871.6綠化面積平方米1135.73綠化率7.74%2總投資萬元3064.152.1固定資產(chǎn)投資萬元2546.502.1.1土建工程投資萬元1048.172.1.1.1土建工程投資占比萬元34.21%2.1.2設(shè)備投資萬元1232.812.1.2.1設(shè)備投資占比40.23%2.1.3其它投資萬元265.522.1.3.1其它投資占比8.6

22、7%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.11%2.2流動資金萬元517.652.2.1流動資金占比16.89%3收入萬元4388.004總成本萬元3328.425利潤總額萬元1059.586凈利潤萬元794.687所得稅萬元1.498增值稅萬元146.159稅金及附加萬元56.9410納稅總額萬元467.9811利稅總額萬元1262.6712投資利潤率34.58%13投資利稅率41.21%14投資回報率25.93%15回收期年5.3616設(shè)備數(shù)量臺（套）8217年用電量千瓦時426520.5718年用水量立方米3739.9219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.7420節(jié)能率27.05%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.

23、5322員工數(shù)量人77區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元112777.56同期產(chǎn)值萬元100095.46同比增長12.67%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家806規(guī)上企業(yè)家19從業(yè)人數(shù)人40300前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元50352.05去年同期44191.72萬元。1、xxx投資公司（AAA）萬元12336.252、xxx科技發(fā)展公司萬元11077.453、xxx科技公司萬元6545.774、xxx科技公司萬元5538.735、xxx科技發(fā)展公司萬元3524.646、xxx有限責(zé)任公司萬元3272.887、xxx科技公司萬元251.768、xxx科技公司萬元2064.439、xxx科技發(fā)展公司萬元1963

24、.7310、xxx有限責(zé)任公司萬元1510.56區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元24195.811.1同期增加值萬元21831.461.2增長率10.83%2行業(yè)凈利潤萬元11159.652.12016年凈利潤萬元9957.752.2增長率12.07%3行業(yè)納稅總額萬元25852.063.12016納稅總額萬元23202.353.2增長率11.42%42017完成投資萬元35927.834.12016行業(yè)投資萬元16.19%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值131058.02148929.57169238.152利潤總額338

25、35.3038449.2043692.273凈利潤16273.9018493.0721014.854納稅總額10472.4311900.4913523.285工業(yè)增加值46235.0452539.8259704.346產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%10.00%11.80%7企業(yè)數(shù)量96711801510土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4494.564494.569151.459151.45718.821.1主要生產(chǎn)車間2696.742696.745490.875490.87445.671.2輔助生產(chǎn)車間1438.261438.26292

26、8.462928.46230.021.3其他生產(chǎn)車間359.56359.56530.78530.7843.132倉儲工程953.58953.583592.823592.82205.242.1成品貯存238.40238.40898.21898.2151.312.2原料倉儲495.86495.861868.271868.27106.722.3輔助材料倉庫219.32219.32826.35826.3547.213供配電工程50.8650.8650.8650.863.273.1供配電室50.8650.8650.8650.863.274給排水工程58.4958.4958.4958.492.924.1給

27、排水58.4958.4958.4958.492.925服務(wù)性工程603.94603.94603.94603.9434.505.1辦公用房244.25244.25244.25244.2515.255.2生活服務(wù)359.69359.69359.69359.6915.986消防及環(huán)保工程170.37170.37170.37170.3710.956.1消防環(huán)保工程170.37170.37170.37170.3710.957項目總圖工程25.4325.4325.4325.4348.287.1場地及道路硬化1761.70308.22308.227.2場區(qū)圍墻308.221761.701761.707.3安

28、全保衛(wèi)室25.4325.4325.4325.438綠化工程691.0224.19合計6357.2314678.8714678.871048.17節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.741.1年用電量千瓦時426520.571.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.421.3年用水量立方米3739.921.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.322年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.533節(jié)能率27.05%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元2502.071.1完成比例81.66%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1996.102.1完成比例79.78%3完成流動資金投資萬元505.973.1完成比例20.22%人

29、力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人521.2人均年工資萬元4.541.3年工資額萬元282.032工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人122.2人均年工資萬元5.062.3年工資額萬元65.523企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元7.553.3年工資額萬元19.134品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人64.2人均年工資萬元5.984.3年工資額萬元31.595其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資萬元6.685.3年工資額萬元28.866職工工資總額萬元427.13固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資

30、比例1項目建設(shè)投資萬元1048.171232.81172.412546.501.1工程費用萬元1048.171232.812731.491.1.1建筑工程費用萬元1048.171048.1734.21%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1232.811232.8140.23%1.2工程建設(shè)其他費用萬元265.52265.528.67%1.2.1無形資產(chǎn)萬元145.35145.351.3預(yù)備費萬元120.17120.171.3.1基本預(yù)備費萬元50.3250.321.3.2漲價預(yù)備費萬元69.8569.852建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2546.502546.50流動資金投資估算表序號項目單

31、位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元2731.491473.382329.452731.492731.492731.491.1應(yīng)收賬款萬元819.45450.70614.59819.45819.45819.451.2存貨萬元1229.17676.04921.881229.171229.171229.171.2.1原輔材料萬元368.75202.81276.56368.75368.75368.751.2.2燃料動力萬元18.4410.1413.8318.4418.4418.441.2.3在產(chǎn)品萬元565.42310.98424.06565.42565.42565.421.2.

32、4產(chǎn)成品萬元276.56152.11207.42276.56276.56276.561.3現(xiàn)金萬元682.87375.58512.15682.87682.87682.872流動負(fù)債萬元2213.841217.611660.382213.842213.842213.842.1應(yīng)付賬款萬元2213.841217.611660.382213.842213.842213.843流動資金萬元517.65284.71388.24517.65517.65517.654鋪底流動資金萬元172.5594.90129.41172.55172.55172.55總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資

33、比例占總投資比例1項目總投資萬元3064.15120.33%120.33%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2546.50100.00%100.00%83.11%2.1工程費用萬元2280.9889.57%89.57%74.44%2.1.1建筑工程費萬元1048.1741.16%41.16%34.21%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1232.8148.41%48.41%40.23%2.2工程建設(shè)其他費用萬元145.355.71%5.71%4.74%2.2.1無形資產(chǎn)萬元145.355.71%5.71%4.74%2.3預(yù)備費萬元120.174.72%4.72%3.92%2.3.1基本預(yù)備費萬元50

34、.321.98%1.98%1.64%2.3.2漲價預(yù)備費萬元69.852.74%2.74%2.28%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2546.50100.00%100.00%83.11%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元517.6520.33%20.33%16.89%7鋪底流動資金萬元172.556.78%6.78%5.63%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元2413.403291.004388.004388.004388.001.1萬元2413.403291.004388.004388.004388.002現(xiàn)價增加值萬元772.291

35、053.121404.161404.161404.163增值稅萬元80.38109.61146.15146.15146.153.1銷項稅額萬元702.08702.08702.08702.08702.083.2進(jìn)項稅額萬元305.76416.95555.93555.93555.934城市維護(hù)建設(shè)稅萬元5.637.6710.2310.2310.235教育費附加萬元2.413.294.384.384.386地方教育費附加萬元1.612.192.922.922.929土地使用稅萬元39.4139.4139.4139.4139.4110稅金及附加萬元49.0552.5656.9456.9456.94折舊

36、及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1048.171048.17當(dāng)期折舊額838.5441.9341.9341.9341.9341.93凈值209.631006.24964.32922.39880.46838.542機器設(shè)備原值1232.811232.81當(dāng)期折舊額986.2565.7565.7565.7565.7565.75凈值1167.061101.311035.56969.81904.063建筑物及設(shè)備原值2280.98當(dāng)期折舊額1824.78107.68107.68107.68107.68107.68建筑物及設(shè)備凈值456.202173.302

37、065.621957.941850.261742.584無形資產(chǎn)原值145.35145.35當(dāng)期攤銷額145.353.633.633.633.633.63凈值141.72138.08134.45130.81127.185合計：折舊及攤銷1970.13111.31111.31111.31111.31111.31總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元2127.711170.241595.782127.712127.712127.712外購燃料動力費萬元149.4582.20112.09149.45149.45149.453工資及福利費萬元427.

38、13427.13427.13427.13427.13427.134修理費萬元12.927.119.6912.9212.9212.925其它成本費用萬元499.90274.94374.92499.90499.90499.905.1其他制造費用萬元228.84125.86171.63228.84228.84228.845.2其他管理費用萬元112.3961.8184.29112.39112.39112.395.3其他銷售費用萬元211.35116.24158.51211.35211.35211.356經(jīng)營成本萬元3217.111769.412412.833217.113217.113217.117折舊費萬元107.68107.68107.68107.68107.68107.688攤銷費萬元3.633.633.633.633.633.