王家?guī)X新井煤礦承包經(jīng)營(yíng)可行性報(bào)告

1、王家?guī)X新井煤礦經(jīng)營(yíng)管理可行性報(bào)告編制日期：二零一四年十二月二十六日目錄第一章：王家?guī)X目前現(xiàn)狀-3第一節(jié)：基本情況-3第二節(jié)：已經(jīng)投入的資金形成的固定資產(chǎn)表-3第二章：資金投入計(jì)劃-4第一節(jié)：固定資產(chǎn)投資計(jì)劃-4第二節(jié)：基建期間流動(dòng)資金計(jì)劃-5第三節(jié)：投資計(jì)劃分析-6第三章：經(jīng)營(yíng)管理措施-6第一節(jié)：管理團(tuán)隊(duì)-6第二節(jié)：管理部門職責(zé)-7第三節(jié)：定人定崗-10第四節(jié)：經(jīng)營(yíng)措施-12第四章：生產(chǎn)目標(biāo)和銷售計(jì)劃-13第一節(jié)：生產(chǎn)管理目標(biāo)的制定，要結(jié)合市場(chǎng)需要-13第二節(jié)：基建建設(shè)和恢復(fù)維修計(jì)劃-14第三節(jié)；產(chǎn)量計(jì)劃-15第四節(jié)：銷售目標(biāo)-16第五章：生產(chǎn)成本計(jì)劃-17第一節(jié)：工人工資計(jì)算表-17第二節(jié)：

2、管理人員工資計(jì)算表-18第三節(jié)：管理費(fèi)用計(jì)算表-19第四節(jié)：修理費(fèi)用計(jì)算表-21第五節(jié)：低值易耗品購置及攤銷計(jì)劃-22第六節(jié)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)算-23第七節(jié)：勞動(dòng)保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)福利基金工會(huì)經(jīng)費(fèi)等計(jì)算-24第八節(jié)：生產(chǎn)成本計(jì)算表-25第六章：投資收益分析-26第一節(jié)：利潤(rùn)計(jì)算表-26第二節(jié)：投資分析-26第七章：安全保障措施-27第一節(jié)：安全體系保安全-27第二節(jié)：嚴(yán)格執(zhí)行礦長(zhǎng)保護(hù)職工生命的措施-27第三節(jié)：嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和操作規(guī)程-28第四節(jié)：安全保證體系圖-29第一章：煤礦目前現(xiàn)狀第一節(jié)：基本情況1、國(guó)土部批文，國(guó)土資函（2009）636號(hào)，關(guān)于王家?guī)X新井建設(shè)用地的批復(fù)。批準(zhǔn)建設(shè)用地7.1103

3、公頃。2、中華人民共和國(guó)采礦許可證，證號(hào)4100000820051；礦山名稱為超越實(shí)業(yè)有限公司；開采礦種為煤；開采方式為地下開采；礦區(qū)面積8.2915平方公里；采礦許可證有效期至2027年2月。3、煤礦計(jì)劃年生產(chǎn)原煤45萬噸，礦井開拓方式為立井地下開采。4、該煤礦保有儲(chǔ)量為7215萬噸，可以利用資源儲(chǔ)量為4404萬噸，評(píng)估可采儲(chǔ)量為1912萬噸，生產(chǎn)能力45萬噸/年，礦山服務(wù)年限30年4個(gè)月。 第二節(jié)：已經(jīng)投入的資金形成的固定資產(chǎn)表序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱及規(guī)格單 位數(shù) 量估 價(jià)一房屋類平方米1辦公樓平方米2職工住宿樓平方米3澡堂房屋平方米4更換工作服房屋平方米5職工食堂房屋平方米6鍋爐房平方米7充電房平

4、方米8井上變電所房平方米9主風(fēng)扇房平方米二井巷1主井米2副井米3風(fēng)井米三提升輸送設(shè)備套1主井提升系統(tǒng)套2副井提升系統(tǒng)套3副井絞車套四供電設(shè)備1井上變電所2井下變電所五通風(fēng)系統(tǒng)套1瓦斯抽放泵站套2空壓機(jī)臺(tái)六征用土地畝第二章：資金投入計(jì)劃第一節(jié)：固定資產(chǎn)投入 單位：萬元根據(jù)該礦實(shí)際情況，需要再投入固定資產(chǎn)資金1.342億元，目前已經(jīng)落實(shí)到賬資金7500萬元，具備建設(shè)復(fù)工需要。序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)1主巷道三條米45000.940502主煤巷道米45000.3616203井下支架u型鋼米48000.733604掘進(jìn)機(jī)臺(tái)24609205綜采機(jī)臺(tái)15805806皮帶輸送機(jī)套1125012507井下

5、防爆系統(tǒng)套18608608主井架28.7米高套14904909主井3米絞車臺(tái)129029010合 計(jì)13420第二節(jié)：基建期間流動(dòng)資金投入 單位：萬元序號(hào)物品名稱及維修項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)合價(jià)1上山巷道圖紙、采煤圖紙等502井下通風(fēng)機(jī)更換43123井下通風(fēng)設(shè)備維修104礦井臨時(shí)壓風(fēng)、灑水滅塵配件45進(jìn)風(fēng)表10.80.86秒表20.30.67便攜式瓦斯檢測(cè)儀器300.123.68長(zhǎng)期觀測(cè)孔資料0.39井下指示牌300.060.1810室內(nèi)防爆排風(fēng)扇40.41.611電控室電纜安裝1500.0568.412井下水泵41.35.213地面通風(fēng)機(jī)維修10.50.514井下變電所安裝及調(diào)試6215安全監(jiān)控系統(tǒng)維

6、修216通訊系統(tǒng)完善517巷道局部底鼓、漿皮開裂維修1.518井下涌水量觀察站點(diǎn)319救護(hù)協(xié)議續(xù)簽2520合 計(jì)173.18第三節(jié)：投資計(jì)劃分析 單位：萬元序號(hào)投資項(xiàng)目名稱投資金額比例（%）1主巷道3條4500米，煤巷道3條4500米902571.672固定設(shè)備339526.953固定資產(chǎn)投入合計(jì)1242098.624圖紙投入500.45維修和為安裝設(shè)備投入98.180.786救護(hù)協(xié)議投入250.27流動(dòng)資金投入合計(jì)173.181.388總投入合計(jì)12593.18100第三章：經(jīng)營(yíng)管理措施第一節(jié)：管理團(tuán)隊(duì) 1、 我們擁有一個(gè)善管理、技術(shù)精、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、踏實(shí)肯干的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。隊(duì)員從事煤礦工作平均年限

7、在11年，責(zé)任心強(qiáng)，愛崗敬業(yè)，善打硬仗。隊(duì)員大部分從鄭州煤炭集團(tuán)選拔，其余隊(duì)員從新密市煤礦中聘用，新密市是一個(gè)煤城，管理人員極多，熟練技術(shù)工人富裕。 2、團(tuán)隊(duì)高層管理由高級(jí)工程師2人，礦長(zhǎng)1人，安全礦長(zhǎng)1人，機(jī)電礦長(zhǎng)1人，生產(chǎn)礦長(zhǎng)2人，總會(huì)計(jì)師1人，總經(jīng)濟(jì)師1人，黨委書記1人，紀(jì)檢書記1人，礦長(zhǎng)助理1人，形成13人組成的管理決策層，全面負(fù)責(zé)煤礦生產(chǎn)安全經(jīng)營(yíng)管理，常設(shè)辦公機(jī)構(gòu)由“經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)”，“生產(chǎn)管理委員會(huì)”，“安全管理委員會(huì)”，“督查管理委員會(huì)”分工明確，互相配合，確定目標(biāo)任務(wù)，確定中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，編制年度各項(xiàng)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)安全經(jīng)營(yíng)管理落實(shí)情況。 3、團(tuán)隊(duì)中層由工程師6人，助理工程師12

8、人，助理會(huì)計(jì)師2人，助理經(jīng)濟(jì)師2人，助理統(tǒng)計(jì)師1人組成，負(fù)責(zé)傳達(dá)執(zhí)行決策層制定的目標(biāo)任務(wù)，履行部門職責(zé)，責(zé)任到人，任務(wù)到人。常設(shè)辦公組織由“生產(chǎn)技術(shù)科、安全科、機(jī)電科、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科、后勤科、勞資科、銷售科、辦公室”。4、生產(chǎn)一線由技術(shù)員12人，安全員12人，掘進(jìn)各工種120人，采煤各工種860人，機(jī)電工種17人，運(yùn)輸工種15人，通風(fēng)工種12人，消防工種9人，瓦斯檢測(cè)工9人，測(cè)量工9人，水文地質(zhì)觀測(cè)工5人，爆炸材料押運(yùn)工5人，爆炸材料保管工5人，共計(jì)1090人組成掘進(jìn)隊(duì)3個(gè)，采煤隊(duì)3個(gè)，維修隊(duì)3個(gè)，機(jī)電隊(duì)3個(gè)，運(yùn)輸隊(duì)3個(gè)，通風(fēng)隊(duì)3個(gè)，消防班3個(gè)，瓦斯檢測(cè)班3個(gè)，測(cè)量班3個(gè)，爆破班3個(gè)，衛(wèi)生班3

9、個(gè)。第二節(jié)：管理部門職責(zé) 為了抓好生產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)，必須確定各部門職責(zé)，做到目標(biāo)明確，責(zé)任明確，措施明確，落實(shí)到位。遇到問題不推諉，解決問題為目標(biāo)。弘揚(yáng)愛崗敬業(yè)，履行職責(zé)，勇于擔(dān)當(dāng)精神。 管理部門職責(zé)表序號(hào)辦公部門職 責(zé)1經(jīng)管會(huì)制定中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，月份計(jì)劃，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，銷售管理工作。對(duì)經(jīng)營(yíng)工作全面負(fù)責(zé)。2生管會(huì)制定中長(zhǎng)期生產(chǎn)計(jì)劃，月份計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理，供應(yīng)管理工作。對(duì)生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。3安管會(huì)制定安全保證措施，月份、旬、日安全檢查落實(shí)，對(duì)安全工作全面負(fù)責(zé)。4督查會(huì)制定督查制度辦事程序，對(duì)違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查處理，督查經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、安全工作。5生產(chǎn)技術(shù)科制定生產(chǎn)管理制度，完成生產(chǎn)目標(biāo)，負(fù)責(zé)掘進(jìn)隊(duì)、

10、采煤隊(duì)管理，落實(shí)責(zé)任，定期檢查并通報(bào)情況。6安全科制定安全管理制度，安全保證措施。對(duì)全礦安全日日檢查，天天通報(bào)，檢查率100%。消除一切不安全隱患，對(duì)事故承擔(dān)全部責(zé)任。7供應(yīng)科制定供應(yīng)管理制度，編制月份采購計(jì)劃，控制采購成本，體現(xiàn)貨真價(jià)廉。賒銷商品率35%，用一分錢辦較多的事。做到賬物相符，物卡相符。8機(jī)電科制定機(jī)電管理制度，負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)及修理，確保設(shè)備安全運(yùn)行使用。機(jī)電設(shè)備所造成的事故由本科室承擔(dān)責(zé)任。9財(cái)務(wù)科制定財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)資金籌措、資金安全使用。賬務(wù)核算、賬務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)管理、稅務(wù)核算及納稅。對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)全部責(zé)任。10銷售科制定銷售管理制度，負(fù)責(zé)銷售資金及時(shí)入庫，杜絕賒銷。對(duì)

11、銷售工作負(fù)全部責(zé)任。11后勤科制定后勤管理制度，房屋維修制度，設(shè)備維修制度，編制年月維修計(jì)劃。負(fù)責(zé)低值易耗品收、發(fā)、保管。每月盤點(diǎn)一次，達(dá)到賬物相符。13辦公室制定辦公室管理制度，負(fù)責(zé)全礦文印，檔案，上傳下達(dá)，辦公用品購、發(fā)工作。車輛管理。14勞資科制定勞資管理制度，負(fù)責(zé)考勤、工資福利發(fā)放、人事調(diào)配、人力資源儲(chǔ)備、養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳。15掘進(jìn)隊(duì)制定掘進(jìn)管理制度，負(fù)責(zé)掘進(jìn)全部工作，對(duì)掘進(jìn)質(zhì)量、安全、計(jì)劃目標(biāo)完成承擔(dān)全部責(zé)任。16采煤隊(duì)制定采煤管理制度，負(fù)責(zé)采煤全部工作，對(duì)采煤安全、計(jì)劃目標(biāo)完成承擔(dān)全部責(zé)任。17維修隊(duì)制定井下井上機(jī)械設(shè)備維修管理制度，保證機(jī)械設(shè)備安全、正常運(yùn)行，對(duì)機(jī)械設(shè)備事故承擔(dān)主要責(zé)

12、任。18機(jī)電隊(duì)制定機(jī)電管理制度，財(cái)產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)井下井上機(jī)電日常檢查、維修、保養(yǎng)，確保機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)行，對(duì)機(jī)電管理事故承擔(dān)全部責(zé)任。19運(yùn)輸隊(duì)制定運(yùn)輸管理制度，負(fù)責(zé)井下井上運(yùn)輸設(shè)備日常檢查、維護(hù)、修理，確保設(shè)備正常工作，對(duì)運(yùn)輸設(shè)備事故承擔(dān)全部責(zé)任。20通風(fēng)隊(duì)制定通風(fēng)管理制度，負(fù)責(zé)井下井上通風(fēng)設(shè)備日常檢查、維修，確保設(shè)備正常運(yùn)行，對(duì)通風(fēng)設(shè)備事故承擔(dān)全部責(zé)任。21消防班制定消防管理制度，負(fù)責(zé)應(yīng)急消防單位協(xié)議簽訂，日日檢查消防工作，做到防患于未然，及時(shí)通報(bào)消防隱患，確保安全生產(chǎn)。對(duì)消防管理漏洞所發(fā)生的事故，承擔(dān)全部責(zé)任。22瓦斯檢測(cè)班制定瓦斯檢測(cè)管理制度，日日檢查瓦斯檢測(cè)工作，發(fā)現(xiàn)隱患，采取措施，

13、及時(shí)上報(bào)主管部門。對(duì)瓦斯檢測(cè)工作不到位所造成的事故，承擔(dān)全部責(zé)任。23測(cè)量班制定測(cè)量管理制度，嚴(yán)格遵照?qǐng)D紙及規(guī)范進(jìn)行測(cè)量，達(dá)到測(cè)量準(zhǔn)確。對(duì)測(cè)量失誤所造成的損失承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任并開除公職。24爆破班制定爆破管理制度，爆破材料押運(yùn)專人負(fù)責(zé)，爆破材料保管專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵循規(guī)范操作。對(duì)違規(guī)操作所造成的事故承擔(dān)全部責(zé)任。25衛(wèi)生班制定衛(wèi)生管理制度，日日清掃、日日檢查，日日通報(bào)，保證井下井上環(huán)境整潔。第三節(jié)：定人定崗1、按照國(guó)家煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理辦法，經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)鍵在于人的管理，人的內(nèi)在因素很多，取決用人的主要因素是：人的道德品質(zhì)是首位，然后是人的才干和技術(shù)。我們的團(tuán)隊(duì)是一支道德優(yōu)良、技術(shù)過硬的團(tuán)隊(duì)。合理的

14、搭配人員，能充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力、凝聚力、潛在動(dòng)力，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理成功的關(guān)鍵。我們的團(tuán)隊(duì)編制在國(guó)家規(guī)定指標(biāo)內(nèi)壓縮30%,減少人工開支，降低生產(chǎn)成本，非常利于企業(yè)發(fā)展。2、崗位人員組成及定編序號(hào)管理部人員組成定編（人）1經(jīng)管會(huì)書記、礦長(zhǎng)、總工、總會(huì)、總濟(jì)52生管會(huì)礦長(zhǎng)、生礦長(zhǎng)、總工、機(jī)電礦長(zhǎng)53安管會(huì)礦長(zhǎng)、書記、安全礦長(zhǎng)、總工254督管會(huì)紀(jì)檢書記、礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)助理35生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、工程師2、助工4、76安全科科長(zhǎng)工程師2、助工4、安全員9167供應(yīng)科科長(zhǎng)、辦事員238機(jī)電科科長(zhǎng)、工程師2、助工479財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)、出納、記賬員2510銷售科科長(zhǎng)、辦事員2311后勤科科長(zhǎng)、辦事員2313辦公

15、室主任、辦事員1、司機(jī)3514勞資科科長(zhǎng)、辦事員2315掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、安全員6、技術(shù)員3工種12013016采煤隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安全員6、技術(shù)員3、工86087017維修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員3、各工種61018機(jī)電隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、安全員3、各工種131719運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員3、各工種61020通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、各工種4521消防班班長(zhǎng)、各工種3422瓦斯檢測(cè)班班長(zhǎng)、檢測(cè)員3423測(cè)量班班長(zhǎng)、測(cè)量員3424爆破班班長(zhǎng)、押運(yùn)員、保管員、炮手3625衛(wèi)生班班長(zhǎng)、清潔員910合 計(jì)1155第四節(jié)：經(jīng)營(yíng)措施 1、采取煤炭預(yù)售辦法，減輕團(tuán)隊(duì)投資成本經(jīng)營(yíng)措施是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié)，措施得力一定會(huì)給企業(yè)帶來恒佳的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期

16、目標(biāo)。我們團(tuán)隊(duì)分析了目前煤炭市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，煤炭目前雖然處于低谷發(fā)展階段，但是，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已經(jīng)來到，新興高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展猛增，需要電力供應(yīng)負(fù)荷也在增加，迫使大型火力發(fā)電廠增加發(fā)電量。煤炭是火力發(fā)電廠的主要原材料，給煤炭生產(chǎn)企業(yè)帶來了發(fā)展空間?；鹆Πl(fā)電廠需要高發(fā)熱量煤炭，張家?guī)X新井煤炭質(zhì)量較好，大卡平均在6000以上，我們團(tuán)隊(duì)已經(jīng)與山東臺(tái)州電廠進(jìn)行了洽談，對(duì)方非常愿意使用該煤礦原煤，并初步達(dá)成意向，只要張家?guī)X新井出來原煤1萬噸，對(duì)方一定預(yù)付購煤款3000萬元。2、主巷道輸送實(shí)行帶資建設(shè)，入股分紅措施我們團(tuán)隊(duì)已經(jīng)與三家有資質(zhì)、有資金建設(shè)的個(gè)體戶談判，愿意帶資承包建設(shè)三條主巷道4500米，承包建設(shè)價(jià)格每米

17、約1.1萬元，雖然價(jià)格比市場(chǎng)行情高出0.2萬元，我們認(rèn)為把利益讓出去一點(diǎn)，也是合算的。因?yàn)楝F(xiàn)在民間融資成本大都在0.015-0.025元之間，與民間融資成本對(duì)比低5%。僅此一項(xiàng)減少固定投資4980萬元。兩項(xiàng)措施的實(shí)行一共減少固定資產(chǎn)投入7980萬元，滿足了資金投入需要。3、加快承包經(jīng)營(yíng)洽談，早日恢復(fù)煤礦建設(shè)生產(chǎn)按照國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國(guó)家能源局、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局，2014年第17號(hào)公告。公告指出：為指導(dǎo)和規(guī)范煤炭生產(chǎn)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，淘汰落后生產(chǎn)力，保障安全生產(chǎn)，提高資源利用率，加強(qiáng)煤炭工業(yè)科學(xué)發(fā)展。國(guó)家鼓勵(lì)支持中大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量45萬噸以上企業(yè)，都屬于國(guó)

18、家鼓勵(lì)發(fā)展企業(yè)。國(guó)家的政策是鼓勵(lì)生產(chǎn)力強(qiáng)的煤炭企業(yè)，抓住機(jī)遇，不是良機(jī)。第四章：生產(chǎn)目標(biāo)和銷售計(jì)劃第一節(jié)：生產(chǎn)管理目標(biāo)的制定，要結(jié)合市場(chǎng)需要1、企業(yè)發(fā)展速度必須適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，生產(chǎn)目標(biāo)的制定和實(shí)施必須結(jié)合市場(chǎng)需要。離開市場(chǎng)定目標(biāo)，就是紙上空談。2、煤炭生產(chǎn)發(fā)展空間從總的宏觀來判定，主要是煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)影響了煤炭生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。3、2014年1-8月份全國(guó)煤炭生產(chǎn)量來看，煤炭生產(chǎn)34億噸，同比增長(zhǎng)2.7%。1-12月份累計(jì)生產(chǎn)煤炭38億噸，同比增長(zhǎng)4.3%。從數(shù)字來判定，煤炭生產(chǎn)是平穩(wěn)的發(fā)展，稍有增長(zhǎng)。4、2014年火力發(fā)電廠使用原煤36.2億噸，發(fā)電量23638億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量的52%，

19、在電力行業(yè)中仍然居主導(dǎo)作用。5、國(guó)家集團(tuán)煤炭企業(yè)家預(yù)測(cè)2015年煤炭?jī)r(jià)格會(huì)有價(jià)格上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年煤炭?jī)r(jià)格在0.1元0.1.3元/大卡。目前價(jià)格是0.08元0.095元/大卡。6、根據(jù)煤炭市場(chǎng)，大型火力發(fā)電廠依然需要煤炭發(fā)電，煤炭用量只增不減，發(fā)電量仍然處于主導(dǎo)地位。7、根據(jù)該煤礦現(xiàn)狀，建設(shè)和維修計(jì)劃6個(gè)月完成，第七個(gè)月試運(yùn)行采煤。第九個(gè)月開始正式采煤。第二節(jié)：基建建設(shè)和恢復(fù)維修計(jì)劃序號(hào)基建和恢復(fù)維修項(xiàng)目天數(shù)開工日期至完工說明1主巷道輸送三條4500米1502015.132煤巷道輸送三條4500米1202015.463井下支架u型鋼4800米1502015.154已完巷道維修300米30

20、2015.15已完安裝的機(jī)電設(shè)備調(diào)試262015.556皮帶輸送機(jī)安裝調(diào)試262015.67井下防爆系統(tǒng)安裝調(diào)試262015.58主井架和絞車安裝調(diào)試152015.39通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試202015.510安全監(jiān)控系統(tǒng)安裝調(diào)試202015.511通訊系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)及調(diào)試202015.512消防滅火系統(tǒng)安裝調(diào)試202015.513其他工作202015.1第三節(jié)：產(chǎn)量計(jì)劃 煤炭生產(chǎn)從2015年8月開始試運(yùn)行，運(yùn)行兩個(gè)月后，列入正常生產(chǎn)，編制的產(chǎn)量目標(biāo)計(jì)劃是按照正常生產(chǎn)計(jì)劃的。年計(jì)劃生產(chǎn)量為45萬噸。2016年煤炭產(chǎn)量計(jì)劃表 單位：萬噸序號(hào)月份產(chǎn)量說明1一月31、采煤實(shí)行三班制，三個(gè)采煤隊(duì)，直接采煤工人

21、860人，每人年產(chǎn)煤523噸，年正常出勤264天，每人每班產(chǎn)量為2噸。2二月2 2、采煤工月工資預(yù)算7500元計(jì)算，年工資總額為9000元。3三月4 3、噸煤直接人工費(fèi)為172元。4四月4 5五月46六月47七月48八月49九月410十月411十一月412十二月413合計(jì)45第四節(jié)：銷售目標(biāo) 1、銷售工作采取多種方式，銷售科為主要銷售渠道，實(shí)行銷售指標(biāo)分解，銷售科年必須完成煤炭銷售35萬噸，科長(zhǎng)15萬噸，科員每人7萬噸。遇到銷售困難時(shí)，由銷售科長(zhǎng)報(bào)請(qǐng)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)，由經(jīng)營(yíng)委員會(huì)成員完成銷售任務(wù)。 2、銷售價(jià)格 根據(jù)市場(chǎng)需要和價(jià)格預(yù)測(cè)，一月、二月、十一月、十二月每大卡價(jià)格按0.1元；其他月份按0.0

22、9元，加權(quán)平局價(jià)格為每大卡0.095元。原煤發(fā)熱量按5900大卡計(jì)算。 噸煤銷售價(jià)格按560元2015年煤炭銷售計(jì)劃 表 單位：元月份銷售數(shù)量（噸）單價(jià)合價(jià)13000059017700000.0022000059017700000.0034000053121240000.0044000053121240000.0054000053121240000.0064000053121240000.0074000053121240000.0084000053121240000.0094000053121240000.00104000053121240000.00114000059017700000.00

23、124000059017700000.00合計(jì)450000240720000.00第五章：生產(chǎn)成本計(jì)劃第一節(jié)：工人工資計(jì)算表 單位：萬元序號(hào)工種類別人數(shù)月工時(shí)日工資月工資年工資1帶班人員6112102.8627391.1隊(duì)長(zhǎng)3 1.2助理工程師9 1.3技術(shù)員3 1.4安全員9 1.5測(cè)量員3 1.6勞資員3 1.7統(tǒng)計(jì)員3 1.8爆破員3 1.9機(jī)電工3 1.10通風(fēng)工3 1.11機(jī)修工6 1.12 瓦斯檢測(cè)員3 1.13消防員3 1.14通訊員3 1.15衛(wèi)生生活員6 2采煤工人、8601892029.564577404合計(jì)9212013031.77078479編制說明：1.生產(chǎn)人員月工資

24、為707萬元，其中帶班人員月工資為62萬元，采煤工月工資為645萬元。 2、生產(chǎn)人員年工資為8479萬元，其中帶班人員739萬元，采煤工工資7740萬元。 3、帶班人員工資占直接人工費(fèi)的6.98%；噸煤工資為16.42元； 4、采煤工工資占直接人工費(fèi)的93.02%；噸煤工資為171.98元。 5、噸煤人工費(fèi)為188.4元。第二節(jié)：管理人員工資計(jì)算表 單位：萬元序號(hào)費(fèi)用明細(xì)名稱人數(shù)月工資年工資噸煤工資管理人員工資57759001礦領(lǐng)導(dǎo)工資84149210.931.1礦長(zhǎng)、書記2131561.2生產(chǎn)礦長(zhǎng)15601.3安全礦長(zhǎng)15601.4機(jī)電礦長(zhǎng)15601.5總工、總會(huì)、總經(jīng)師3131562中層管

25、理人員4934 4089.061.1生產(chǎn)技術(shù)科71.2安全科161.3財(cái)務(wù)科51.4辦公室51.5機(jī)電科71.6供應(yīng)科31.7后勤科31.8銷售科33井下管理人員178160192042.673.1維修隊(duì)203.2機(jī)電隊(duì)203.3運(yùn)輸隊(duì)153.4通風(fēng)隊(duì)153.4消防班93.5瓦斯檢測(cè)班93.6爆破班93.7測(cè)量班93.8衛(wèi)生班10 合 計(jì)235282062.67 第三節(jié)： 管理費(fèi)用計(jì)算表 單位：萬元序 號(hào)費(fèi)用名稱月金額年金額1辦公費(fèi)1122報(bào)刊費(fèi)0.141.73電話費(fèi)1.113.24水電費(fèi)2.226.55修理費(fèi)5.3646燃料費(fèi)2.5307勞保費(fèi)242888業(yè)務(wù)招待0.9119其他費(fèi)用0.78

26、.5合 計(jì)37.9454.9編制說明：1、辦公費(fèi)：按在崗人員定額每人月9元計(jì)算（打印紙張及墨盒、書寫筆、復(fù)寫筆、宣傳筆墨紙張、訂書釘及大頭針、回形針等），辦公用品有辦公室采購、保管、發(fā)放，超支由辦公室負(fù)責(zé)解釋，解釋不清楚的不予報(bào)銷。2、報(bào)刊費(fèi)：礦長(zhǎng)、書記、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師每人訂閱報(bào)刊2份，科室和班各訂閱報(bào)刊1份，一份預(yù)計(jì)年500元；訂閱33份。3、電話費(fèi)：礦長(zhǎng)、書記、每人月350元；副礦長(zhǎng)、總工、總經(jīng)、總會(huì)每人月260元；科長(zhǎng)、工程師、隊(duì)長(zhǎng)每人月150元；固定電話每個(gè)科室一個(gè)月300元；4、水電費(fèi)：參照其他煤礦實(shí)際消耗，管理部門水電費(fèi)，按管理人員每人月90元計(jì)算。5、修理費(fèi)：修車費(fèi)

27、每輛月3000元；房屋修繕每月2萬元。6、燃料費(fèi)：指小車每月行駛按3000公里，每百公里油耗平均10升，油價(jià)按7.50元計(jì)算；每輛小車月耗油為300升，單車油款2250元。領(lǐng)導(dǎo)配置5輛車，科室配置6輛車。7、勞保費(fèi)：是指毛巾、香皂、手套、按照所有人員每人月10元計(jì)算；工作服每人年4套，每套600元計(jì)算；8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，按照企業(yè)所得稅實(shí)施條例規(guī)定：營(yíng)業(yè)收入在1500萬元的為5；9、其他費(fèi)用，每月控制在0.7萬元。年產(chǎn)量計(jì)劃45萬噸，每噸煤管理人員工資為62.67元；每噸煤管理費(fèi)10.1元。第四節(jié)：修理維修費(fèi)用計(jì)算表 單位：萬元序號(hào)修理項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)年 金 額1房屋平方76002015.21

28、822井巷道米72001510.8129.63通排風(fēng)設(shè)備千瓦252000.564運(yùn)輸設(shè)備千瓦 753002.327.65提升設(shè)備千瓦1502003366機(jī)電設(shè)備千瓦38003011.4136.87安全監(jiān)控套 0.568消防系統(tǒng)套 0.569瓦斯監(jiān)控套 0.56合計(jì) 536噸煤費(fèi)用 11.91 編制說明： 1、修理費(fèi)主要是房屋、機(jī)器設(shè)備等的正常維護(hù)及更換零星易損件，大修理是從折舊費(fèi)中列支。單價(jià)參照鄭煤集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)。2、房屋維修針對(duì)屋面防水部位，在保質(zhì)期內(nèi)由施工單位負(fù)責(zé)。 3、修理費(fèi)的房屋是原來寶鼎公司投入的資金。面積是暫估的。 4、原來寶鼎公司投入的各項(xiàng)資金，形成的資產(chǎn)，需要清點(diǎn)核實(shí)數(shù)量及價(jià)款。第五

29、節(jié)：低值易耗品購置及攤銷計(jì)劃表 單位：元序號(hào)使用部門配置物品單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)1礦領(lǐng)導(dǎo)2米板臺(tái)木沙發(fā)皮轉(zhuǎn)椅固定電話機(jī)茶幾臺(tái)燈張82200176002礦 長(zhǎng)套81900152003生產(chǎn)礦長(zhǎng)個(gè)832025604安全礦長(zhǎng)部81008005機(jī)電礦長(zhǎng)個(gè)821016806總工程師個(gè)81108807中層人員辦公桌三斗桌木椅木椅鐵皮文件柜固定電話機(jī)食堂用具領(lǐng)導(dǎo)用床、干部用床、鐵質(zhì)雙人床、被辱、飲水機(jī)、2p柜機(jī)、貨架、浴池用床、浴池衣柜、衛(wèi)生所用具預(yù)算、其他用品預(yù)算張120550660008生技科張70360252009安全科把45160720010財(cái)務(wù)科把1201201440011辦公室/p>

30、機(jī)電科部1790153013供應(yīng)科2500014后勤科1650015土方隊(duì)辦張1205606720016采煤隊(duì)辦張50031015500017職工宿舍張105390409501819202122商店倉庫浴池衛(wèi)生所套230460105800個(gè)204809600臺(tái)2042008400臺(tái)7680047600組張組660522001501200440090006000950015000合 計(jì)664800第六節(jié)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表 單位：萬元序號(hào)資產(chǎn)類別原值殘值凈值折舊年折舊額1房屋類760760382變供電設(shè)備260026023404683井巷道18650 186506224提升設(shè)備236023621

31、24212.45消防系統(tǒng)189 18918.96運(yùn)輸設(shè)備15301531377137.77機(jī)電設(shè)備1620162145897.28安全監(jiān)控設(shè)備1250 12501259電子設(shè)備460 4609210消防車5405448648.611通風(fēng)設(shè)備1870187168316812合 計(jì)318291049307802027.8編制說明： 1、資產(chǎn)使用年限按照國(guó)家稅務(wù)總局【企業(yè)所得稅實(shí)施細(xì)則】規(guī)定的年限（除房屋輕鋼結(jié)構(gòu)按20年），使用年限和預(yù)計(jì)殘值率分別為：房屋20年、5；變供電設(shè)備5年、10；計(jì)量設(shè)備5年、6；消防車10年、10；消防系統(tǒng)和滅火栓系統(tǒng)均按5年、4；機(jī)器設(shè)備10年10；測(cè)繪儀器5年、4；電

32、子設(shè)備5年、通風(fēng)設(shè)備10年，10%；井巷道30年，3.3%2、折舊按產(chǎn)量折舊法計(jì)算，每年中對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、評(píng)估，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)凈值和重置價(jià)值。第七節(jié)：勞動(dòng)保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)職工福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)計(jì)算表 單位：元序號(hào)費(fèi)用明細(xì)計(jì)算依據(jù)年額1勞保險(xiǎn)費(fèi)鄭州市2013年度人均工資138473471.1養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)44119281150人121716001.2失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)3554121150人8174431.3工傷保險(xiǎn)355410.51150人2043601.4生育保險(xiǎn)355410.81150人3269771.5醫(yī)療保險(xiǎn)3554181150人3269772財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)資產(chǎn)凈值307800000261560003福利

33、費(fèi)基金工資總額11299萬會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額11299萬元222598005教育經(jīng)費(fèi)工資總額萬11299元1.51694800合 計(jì)39776547第八節(jié)：生產(chǎn)成本計(jì)算表 單位：萬元序號(hào)成本項(xiàng)目名稱年費(fèi)用年產(chǎn)量噸煤元見表1人工工資847945萬噸188.421.1采煤工工資7740172.001.2井下帶班73916.421.3管理人員工資282062.672管理費(fèi)用454.910.10 3折舊費(fèi)2027.845.06 4燃料費(fèi)29.70.66 5修理費(fèi)53611.91 6動(dòng)力費(fèi)1614.835.887低值易耗品攤銷33.240.74 8物料消耗4059.00 9保險(xiǎn)費(fèi)1

34、384.7330.77 10福利基金1581.8635.15 11工會(huì)、教育經(jīng)費(fèi)395.46 8.80 12安全費(fèi)54012.0013礦產(chǎn)資源費(fèi)72016.00合計(jì)19637.36436.38說明：1、電費(fèi)依照估計(jì)動(dòng)力2100千瓦，日耗電50400度，電價(jià)0.89元；2、低值易耗品是攤銷數(shù)額。3、安全費(fèi)每噸煤提取12元；4、礦產(chǎn)資源費(fèi)，每噸煤提取16元。5、物料消耗：噸煤9元預(yù)算第六章：投資收益分析第一節(jié)：利潤(rùn)計(jì)算表 單位：萬元 項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、 主營(yíng)業(yè)收入124072減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本419637.36 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加51203.6二、 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)103231.04 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 11 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用14 減：管理費(fèi)用15 減：財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)183231.04 加：投資利潤(rùn)19 補(bǔ)貼收入22 營(yíng)業(yè)外收入23 減：營(yíng)業(yè)外支出25四、 利潤(rùn)總額273231.04 減：所得稅28807.6五、 凈利潤(rùn)292423.44每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益第二節(jié)：投資分析序號(hào)分析項(xiàng)目分析計(jì)算依據(jù)公式（%）1銷售利潤(rùn)率（收入成本）收入%18.422業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（收入成本稅金）收入%13.423社會(huì)貢獻(xiàn)率（業(yè)務(wù)稅所得稅）毛利%45.354投資回報(bào)率凈利潤(rùn)實(shí)際投資額%1