財務(wù)管理表格大全35頁

1、亞爾曼淘寶店1000財務(wù)管理表格大全工作事項有關(guān)部門財務(wù)會計部固定資產(chǎn)5 萬元以下審核購 置5 萬元以上審核50 萬以下審核審核貨款支付50 萬 -200萬以下審核審核200 萬以上審核審核10 萬以下審核審核定金付款10 萬-50 萬審核審核50 萬以上審核審核對100 萬以下審核100 萬 -300 萬以下審核擔保貨款內(nèi)300 百萬以上審核對外審核下屬單位50 萬以下審核50 萬 -100 萬以下審核借 款100 萬以上審核1000 元以下審批審核行政費1000 元-2000 元以下審核審核2000 元以上審核審核總部業(yè)務(wù)400 元以下審核審核招待費400 元以

2、上審核審核3000 元以下審核審核差旅費3000 元 -1 萬元以下審核審核1 萬元以上審核審核報紙雜5000 元以下審批審核志、POP5000 元 -1 萬元以下審核審核廣告等1 萬元以上審核審核廣告2 萬元以下審批審核電視2 萬元 -10萬元以下審核審核促銷廣告10 萬元 -30萬元以下審核審核費用30 萬元以上審核審核電臺3000 元以下審批審核3000 元-5000 元以下審核審核廣播5000 元以上審核審核削價處理5000 元以下審核審核商品損失5000 元以上審核審核醫(yī)藥費800 元以上 -1萬元以下審核審核1 萬元以上審核審核開 支工傷審核審核對外捐款贊助審核對外單位或私人借款審

3、核相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長審核核準審批審核核準審批審批核準審核核準審批審核核準審批審批審批核準審核核準審批審核核準審批審批審核審批審核核準審批審核審核審批審核審核審批審批核準審批核準審批審批審核核準審批審批核準審核核準審批審批核準審核核準審批審核核準審批審批核準審批核準審核核準審批核準審批核準審核核準審批審核核準審批審批核準審批核準審核核準審批審核核準審批審核核準審批審核核準審批審核核準審批審核核準審批核準審批核準審批亞爾曼淘寶店1000亞爾曼淘寶店1000說明：一、上表所指“ 以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。

4、單項資金預(yù)算外開支的審核與核準按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)， 20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準， 20%以上的由董事長批準。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準：指各級財務(wù)負責(zé)人根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。四、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線 ( 按表中所標號的順序即可 ) 。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認。亞爾曼淘寶店100

5、0CW-CK/BD03繳款單編號：年月日交款單位總計金額（大寫）百十萬千百 十 元角分摘要卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元（收款單位章）五十元一元十元角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD 09現(xiàn)金申領(lǐng)單年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）￥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD05借款單年月日借款部門借款人使用部門款項

6、類別現(xiàn)金支票支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫 )￥還款方式批準人財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核附件 (張)備注注：本單由會計室使用并管理。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD08支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日亞爾曼淘寶店1000亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD06差旅費報銷單報銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點項 目張數(shù)金額項目天數(shù)金額火車費途中補助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小計合計（大寫）仟佰拾元角分 ￥：批準財務(wù)核準財

7、務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD04票據(jù)交接清單編號：年月日票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額千百十元角分百 十 萬合計：（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD11盤點人員編組表年月日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注批準：審核：制表：說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。財

8、務(wù)會計部、會計室各留存一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD21固定資產(chǎn)盤點表使用部門：年月日財產(chǎn)固定資產(chǎn)單位登記卡盤點盤盈盤虧備注編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門負責(zé)人：會點人：盤點人：制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD18固定資產(chǎn)增加單財產(chǎn)編號：年月日中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù)量規(guī)格型號取得金額廠牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設(shè)備合計備注財產(chǎn)管理部使用部門會計室主管門負責(zé)人負責(zé)人經(jīng)辦人

9、：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門，亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD22總帳科目：明細科目：中文名稱英文名稱規(guī)格型號廠牌號碼購置日期購置金額存放地點耐用年限月折舊額附屬設(shè)備固定資產(chǎn)登記卡本卡編號：設(shè)卡日期：年月日財產(chǎn)編號：抵抵押行庫押設(shè)定日期權(quán)設(shè)解除日期定險別、解承保公司除保單號碼及投保日期保險費率記保險費錄備注移動情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目

10、：本卡編號：明細科目：設(shè)卡日期：年 月日財產(chǎn)編號：中文名稱抵抵押行庫英文名稱押設(shè)定日期規(guī)格型式權(quán)解除日期廠牌號碼設(shè)險 別定購置日期承保公司、購置金額解保單號碼存放地點除投保日期耐用年限及費 率名稱保保險費附屬規(guī)格險設(shè)備數(shù)量記備 注錄日期憑單號碼摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借 方貸 方余 額移動情況折舊提列 情況本期提截止本期備注年月日使用部門用途保管員年月 日列數(shù)累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項：(1) 本 卡適 用于機 械設(shè)備、運輸設(shè)備、機電性什項設(shè)備，新卡之填寫由財務(wù)部門填制。(2) 本 卡編 號由保 管卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄： 應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4) 折 舊提 列情況 欄的填寫

11、： a.日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變更則填亞爾曼淘寶店1000該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。b.本期提列為以會計年度為準，如期中有所變動時可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價值余額減截止本期累計后之余額。CW-CK/BD27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財產(chǎn)編號：年月日中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱耐用年限附屬設(shè)備規(guī)格型號已使用年數(shù)（移出單位）（移入單位）已折舊金額移前用途移后用途殘余價值月折舊額移出存放地點備注移入財務(wù)移入管理移入移入移出總經(jīng)理移出部門移出部門部門部門注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一

12、聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門） ，第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門） ，第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD19固定資產(chǎn)減損單財產(chǎn)編號：年月日中文規(guī)格存放地點耐用年限名稱英文廠牌用途已使用年數(shù)購置取得已提日期數(shù)量折舊帳面殘值價值減損估計廢品價值原因處理費用審計實際損失額意見抵押行庫處理保險單號碼辦法月折舊額總經(jīng)理財務(wù)核準系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理財務(wù)審核使用部門部門負責(zé)人負責(zé)人物資管理員：使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如

13、減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD26固定資產(chǎn)出售比價單名使用部門廠牌附屬設(shè)備規(guī)格稱購置日期單位數(shù)量耐用年限比廠已使用年限原價價商已提折舊記單價凈值總價錄有關(guān)備注要求總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部財產(chǎn)管理部門經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。亞爾曼淘寶店1000CW-SJ/BD02審計通知單日常定期不定期年月日審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)

14、察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。亞爾曼淘寶店1000亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD17資金差異報告表編制單位（部門） ：年月日單位：千元項實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減差異原因說明目%金額%金額金額%凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份填表說明數(shù)填列差異說明。審核：制表：亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD16資金來源運用比較表編制單位（部門） ：年月日單位：千元實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較實際實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較實際項目增減數(shù)累計數(shù)項目增減數(shù)累計數(shù)金額 %金額 %金額%金額%金額%金額 %金

15、額%金額%期初土地及房屋機器設(shè)備現(xiàn)金結(jié)存什項設(shè)備現(xiàn)銷材料支出收入支預(yù)付定金勞務(wù)外協(xié)加工收入借款償還收退稅薪資收入制造費用票據(jù)銷售費用兌現(xiàn)管理費用財務(wù)財務(wù)費用收入其他支出其他收入出入小計小計期末現(xiàn)金結(jié)存合計資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項調(diào)度期初本期本期期末增減借對象金額借入償還金額同業(yè)往來入長期借款短期款借款貼現(xiàn)借款項信用借款亞爾曼淘寶店1000抵押借款銀行透支私人借款小計合計審核：制表：亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD15資金來源運用預(yù)計表編制單位（部門） ：年月日單位：千元月月月月月月說明項目% 金額%項目% 金額% 金額%金額 %

16、金額金額事項現(xiàn)銷收入勞務(wù)收收入退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)財務(wù)收入營業(yè)外收入其他入收入合計土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備材料支出預(yù)付定金支外協(xié)加工借款償還薪資制造費用銷售費用管理費用財務(wù)費用其他支出出合計資金剩余或短缺審核：制表：亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD14銀行短期借款明細表編制單位（部門） ：截止日期：年月日單位：千元序貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注貸款銀行號亞爾曼淘寶店1000審核：制表：亞爾曼淘寶店1000CWCK/BD10比價單編號：年月日采購申請單號尋價單號采購物品名稱供應(yīng)廠商電話

17、廠商報價 (單價 )(元)備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結(jié)果：評價人簽字 /日期：比價員：注：本單一式兩聯(lián)， 一聯(lián)比價員自留，以備參考。 一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人之上級。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD02請款單申請部門：年月日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核申請人：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。亞爾曼淘寶店1000CW-CK/BD25閑置固定資產(chǎn)明細表制表日期：年月日名稱規(guī) 格廠 牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（

18、年限）已提折舊凈值取得耐用閑置原因總價已使用批準：財務(wù)審核：財產(chǎn)管理部門審核：制表：CW-CK/BD20固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計日期：年月日至年月日制表日期：年月日產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本季增加本季減少金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊數(shù)量亞爾曼淘寶店1000財產(chǎn)管理部門：負責(zé)人：財會部門：負責(zé)人：經(jīng)辦：注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。經(jīng) 辦 ：CW-CK/BD12盤點盈虧報告年月日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤盈盤點數(shù)量金額數(shù)量亞爾曼淘寶店1000審計監(jiān)察部經(jīng)理：審核：制

19、表：CW-SJ/BD01月度審計工作計劃年月份：制表日期：年 月日審計類別審計對象審計項目估計數(shù)量審計日期日常定期不定期抽樣數(shù)量審計起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。審核：制表：批準：CW-CK/BD23房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期：年月日基地座落門牌保存登記來源筑日期執(zhí)照字號耐用年數(shù)原始總值式樣層次基層二層三層四層五層合計月日亞爾曼淘寶店1000省市縣街（路）號用途使用單位建物附表：年月日年月日（接收）（購置）（自建）屋頂屋架墻壁年月日字號(1) 水泥瓦(1)木架(1)木造(1(2)石棉瓦(2)鋼架(2)磚造(2(3)鐵皮(3)(3)加強磚號(3(4)水泥平頂(4)(4)鋼骨磚號(4(5)水泥圓頂(5)(5)鋼筋混造(5(6)(6)(6)(6平方米名稱平方米備注附屬建筑物摘要增值減損已提折舊額凈值CW-CK/BD24土地登記卡卡日期：年月日土座落省市（縣）新所地地號街（路）號地街（路）號有標名權(quán)示地目面平方米記亞爾曼淘寶店1000p