山東新建遮陽網項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景建筑遮陽（buildingsolarshading），指在建筑物上安置具有遮擋或調節(jié)進入戶內太陽光功能的遮陽設施。建筑遮陽的關鍵應用位置在于建筑窗洞，建筑窗洞是建筑自然采光的唯一通路，也是冬季建筑直接獲得太陽輻射熱的主要途徑，同時也是夏季建筑空調負荷大小的重要因素，因此建筑窗洞及其輔助設施的設計、制造在建筑設計和室內環(huán)境的控制技術和系統(tǒng)中具有非常重要的地位。目前功能性遮陽材料廣泛應用于外遮陽、內遮陽、中間遮陽等不同的遮陽場景，并且已達到較為成熟的階段。截至2018年底，全國建筑遮陽企業(yè)有13,000余家，功能性建筑遮陽企業(yè)約3,000余家，行業(yè)總銷售額約達5,693.2億元、有

2、關各類從業(yè)人員達數十萬，對國計民生有著不可或缺的必要作用。根據建筑遮陽行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年建筑遮陽行業(yè)總銷售額約4,630.2億元，其中出口額約136億元；2017年總銷售額約達到5,085.3億元，其中出口額約151億元；2018年也迎來穩(wěn)步增長，總銷售額約達5,693.2億元，其中出口額180億元。預計至2020年，行業(yè)總銷售額約6,373億元，出口額約200億元。2018年，建筑遮陽行業(yè)總產能約43.2億平方米，總產量42.9億平方米。其中布藝窗簾產量約35.5億平方米；功能性遮陽產品產量約7.02億平方米；外遮陽卷簾窗、遮陽一體化窗、外遮陽百葉、內遮陽百葉、機翼百葉、建筑用遮陽蓬等

3、產品產量約820萬平方米。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資14805.58(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2320.52萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資17126.10萬元，其中：固定資產投資14805.58萬元，占項目總投資的86.45%；流動資金2320.52萬元，占項目總投資的13.55%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5507.09萬元，占項目總投資的32.16%；設備購置費5037.50萬元，占項目總投資的29.41%；其它投資4260.99萬元，占項目總投資的2

4、4.88%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=14805.58+2320.52=17126.10（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據規(guī)劃，項目預計三年達產：第一年負荷60.00%,計劃收入10969.20萬元，總成本9249.27萬元，利潤總額6201.08萬元，凈利潤4650.81萬元，增值稅369.46萬元，稅金及附加242.75萬元，所得稅1550.27萬元；第二年負荷75.00%,計劃收入13711.50萬元，總成本10962.42萬元，利潤總額8003.55萬元，凈利潤6002.66萬元，增值稅461.83萬元，稅金及附加253.

5、84萬元，所得稅2000.89萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入18282.00萬元，總成本13817.66萬元，利潤總額4464.34萬元，凈利潤3348.26萬元，增值稅615.77萬元，稅金及附加272.31萬元，所得稅1116.09萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業(yè)收入18282.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=615.77萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜

6、合總成本費用13817.66萬元，其中：可變成本11420.97萬元，固定成本2396.69萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加272.31萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4464.34（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=4464.3425.00%=1116.09（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4464.34（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=4464.3425.00

7、%=1116.09（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額4464.34萬元，繳納企業(yè)所得稅1116.09萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=4464.34-1116.09=3348.26（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=26.07%。（2）達產年投資利稅率=31.25%。（3）達產年投資回報率=19.55%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業(yè)收入18282.00萬元，總成本費用13817.66萬元，稅金及附加272.31萬元，利潤總額4464.34萬元，企業(yè)所得稅1116.09萬元，稅后凈利潤3

8、348.26萬元，年納稅總額2004.17萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.61年。本期工程項目全部投資回收期6.61年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率26.07%，投資利稅率31.25%，全部投資回報率19.55%，全部投資回收期6.61年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。充分抓住經濟全球化、我國產業(yè)結構調整的歷史機遇，加快該項目的開發(fā)建設、招商引資，努力規(guī)避投資風險。同時，在產業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)

9、調關系，注重建立起良好的公共關系，加強與社會各階層、政府相關管理部門的溝通，準確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。七、市場預測分析遮陽網又稱遮光網，是近10余年來推廣的一種最新型的農、漁、牧業(yè)、防風、蓋土等專用的保護覆蓋材料。夏季覆蓋后起到一種擋光、擋雨、保濕、降溫的作用。冬春季覆蓋后還有一定的保溫增濕作用。一般冬春種植的葉菜類把遮陽網直接蓋在葉菜的表面(浮面覆蓋)，以防低溫危害，因它重量輕，每平方米只有45克左右，對已經長成的高棵葉菜也不會壓倒、壓彎、降低商品性。又因它有一定的透氣性，覆蓋后葉子表面仍干爽，減輕了病害發(fā)生。它還有一定的透光性，覆蓋后也不會“捂黃捂爛”。1997年河南農業(yè)大學在臨潁

10、縣龍?zhí)檬卟藞@區(qū)對已經基本長成的冬季大棚西芹，在棚內進行浮面覆蓋進行防寒保護，結果發(fā)現在外界-6的情況下進行遮陽網浮面覆蓋者，芹菜葉片沒發(fā)現大量冰凌；而單層棚對照者，尤其是中上部葉片已經凍硬，經測定覆蓋者比對照溫度高1.5。遮陽網主要應用在夏季，尤其是南方推廣面積大。有人形容說：北方冬季是一片白(薄膜覆蓋)，南方夏季是一片黑(覆蓋遮陽網)。夏季在南方利用遮陽網栽培蔬菜已成為防災保護的一項主要推廣的技術措施。北方應用還只限于夏季蔬菜育苗。夏季(68月)覆蓋遮陽網主要作用是防烈日的照射、防暴雨的沖擊、高溫的危害、病蟲害的傳播，尤其是對阻止蟲害遷移起到很好的作用。夏季覆蓋后起到一種擋光、擋雨、保濕、降

11、溫的作用；冬春季覆蓋后還有一定的保溫增濕作用。遮陽網是采用聚乙烯(HDPE)，高密度聚乙烯、PE、PB、PVC、回收料、全新料、聚乙丙等為原材料，經紫外線穩(wěn)定劑及防氧化處理，具用抗拉力強、耐老化、耐腐蝕、耐輻射、輕便等特點。主要用于蔬菜、香姑、花卉、食用菌、苗木、藥材、人參、靈芝等作物的保護性栽培和水產家禽養(yǎng)殖業(yè)等，對提高產量等有明顯的效果。八、行業(yè)發(fā)展趨勢粗略估算，中國每年新建的玻璃幕墻建筑約為3千萬平方米，要完成這些建筑的遮陽工作，遮陽行業(yè)的從業(yè)人員至少為100多萬。這兩個數字，足以表明這是一個不容忽視的市場和行業(yè)，它對于社會的和諧發(fā)展無疑會產生一定的影響力。由于近年來能源問題日益突出，溫

12、家寶總理在政府工作報告中提出，要建立節(jié)約型社會，把節(jié)約能源放到了社會可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。目前，一些建筑物建筑能耗居高不下。有關領導曾經指出，推廣應用新的節(jié)能技術，其中建筑隔熱保溫是重要的內容，也是建筑節(jié)能技術的重點，它代表著建筑節(jié)能技術的發(fā)展方向，而遮陽技術就是建筑隔熱保溫通風技術的代表。新民晚報在第16屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會閉幕的報道文章中指出：如果上海建筑物全部采用隔熱性能強的玻璃，建筑能耗起碼可節(jié)省10%，也就是說一年下來可節(jié)省2.4億度電左右。根據這個數字推算，如果上海建筑物全部采用遮陽產品的話，一年因遮陽節(jié)能可省下7.2億度電。國家節(jié)能會議指出綠色建筑、節(jié)能建筑是留給子孫后代

13、的財富。我國每年建筑達到20億平方米，在標準設計方面本身已經打了折扣，達標的還不到20%，無論節(jié)能建筑還是節(jié)能遮陽都是一件大事，遮陽行業(yè)需要走上系統(tǒng)化、標準化、產業(yè)化，今后有很大的發(fā)展空間。2005年7月1日，中國首部公共建筑節(jié)能設計標準頒布實施，這部標準的實施表明了我國建筑節(jié)能工作的全面展開。最近又召開了修改標準的會議，將把原來的三個標準歸并為一個標準，對遮陽系數限值、建筑的節(jié)能提出更高要求，當前節(jié)能專家都一致認為建筑遮陽是建筑節(jié)能最有效的手段之一。這個公共建筑節(jié)能設計標準的修訂，無疑給遮陽企業(yè)發(fā)展帶來一個新契機。遮陽委自2006年4月3日成立以后將對本行業(yè)的情況作進一步調查研究，起到遮陽企

14、業(yè)和政府之間的橋梁作用，推進行業(yè)的檢測、標準、安裝規(guī)范的建立，提高整個行業(yè)裝飾和節(jié)能的水平。同時，通過遮陽委，中國的遮陽企業(yè)將會聯(lián)合起來，進行遮陽技術領域的探索和研究，并參與國際間的交流與合作；中國遮陽產品在帶給中國人更美好生活的同時，也帶給世界人們得生活帶來更多的色彩。遮陽行業(yè)基本上是民營的，大多數是幾個人經營窗簾店，但近幾年來出現了一些有一定規(guī)模的有系列產品的大公司，遮陽行業(yè)目前已經形成了一個較為完整的鏈型配套體系。這個體系包含了原料加工、配件制造、商貿銷售、安裝、售后服務。但值得注意的是，到目前為止，這個體系及其運作模式是在市場經濟下自然形成的，它只能應對簡單的、初級的建筑遮陽要求。而隨

15、著科技的不斷發(fā)展，建筑對遮陽的要求越來越高，目前這個體系顯然是難以應對的。由于沒有統(tǒng)一的行業(yè)性指導，遮陽企業(yè)都各自為政，資金積累還需要一個過程，對遮陽技術領域的探索和研究較少，未能形成相當規(guī)模。為此很多企業(yè)會錯失當前大好發(fā)展時機。建筑遮陽裝飾是一個藝術化的、工程功能化的新興行業(yè)。目前沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準和評比標準。由于沒有一定的規(guī)范，造成了遮陽行業(yè)的自由發(fā)揮、無序發(fā)展的局面。一些生產商忽視產品質量、以次充好，既損害了消費者的利益，也造成了惡性競爭。當前外遮陽已經得到廣泛的應用，不僅安裝規(guī)范需要重視，同時維護保養(yǎng)擦窗也需要規(guī)范。如某商務中心安裝了外遮陽翻板，如果使用擦窗機時操作不當往往會導致發(fā)生人

16、身安全事故。遮陽企業(yè)規(guī)模不一，但在觀念上差距更大，在技術開發(fā)上投資不力，普遍地是互相轉抄，在低水平上反復。近年來發(fā)展較快較大的企業(yè)都有一個共同的特點，就是引進國外先進技術，通過消化吸收，按照中國市場的特點和需求，走出一條自主創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)的道路。行業(yè)的質量、技術、安裝沒有統(tǒng)一的標準和規(guī)范，也就沒有驗收，評比的基礎。這些都影響了遮陽行業(yè)正常有序的發(fā)展，從而落入質量差、做工粗糙、技術含量低、價格競爭的陷阱。目前行業(yè)協(xié)會的首批會員單位，一般都是行業(yè)的佼佼者，每個會員單位都是誠信的模范，自律的模范，通過他們的共同努力會帶動整個行業(yè)的誠信建設。針對遮陽行業(yè)中目前存在的問題和國家對建筑節(jié)能和建筑遮陽的要求，

17、協(xié)會、遮陽委任重而道遠。我們認為，加快遮陽行業(yè)管理的法制建設，政府和相關部門盡快制定遮陽產品的技術標準，施工技術規(guī)范，加強對管理人員、設計師和施工人員的技術培訓，提高企業(yè)管理人員和從業(yè)人員的技術水平，才能有效地推動遮陽行業(yè)的健康發(fā)展。遮陽產品分室內遮陽和室外遮陽產品。目前，我國還沒有遮陽產品的技術標準，不論是國內企業(yè)，還是國外企業(yè)都是按照企業(yè)自身的標準進行生產。用戶在使用遮陽產品中若發(fā)現質量問題很難斷定是產品質量問題還是用戶使用不當問題，這樣不利于行業(yè)的發(fā)展。為此，遮陽行業(yè)發(fā)展的當務之急是盡快制定遮陽產品的技術標準和產品質量的檢測標準。遮陽產品有了國家標準以后，從事遮陽行業(yè)的設計師必須按照國家

18、公共建筑的設計標準和遮陽產品標準進行遮陽產品的設計。同時，我們必須制定建筑遮陽的工程技術規(guī)范以便遮陽企業(yè)根據遮陽工程技術規(guī)范和產品設計要求及工藝要求進行施工，使遮陽產品的遮陽系數和節(jié)能效果達到設計要求。目前，遮陽產品的市場需求量較大。由于受市場經濟的影響，遮陽產品的市場競爭也十分激烈，而目前，遮陽行業(yè)還沒有產品指導價，在工程競標時，往往低價中標，受價格的影響，中標方很難保證產品的質量，為此我們要求政府相關部門，行業(yè)協(xié)會配合盡快制定遮陽產品的指導價。遮陽產品有內遮陽和外遮陽。對于外遮陽的產品無論在設計上還是安裝施工上必須把遮陽產品的安全性放在首位。因為，外遮陽產品安裝在室外，經常會遇到刮風下雨，

19、在動態(tài)負載下若安裝不牢固就會發(fā)生事故，危害人們的出行安全和財產安全。所以，要求政府建設行政主管部門盡快對遮陽安裝施工企業(yè)的能力進行資格認定，符合要求給予發(fā)放施工能力認定證書，以盡可能的避免施工安全隱患。從全國遮陽行業(yè)來看，遮陽企業(yè)和從業(yè)人員較多，所以必須要加強對遮陽從業(yè)人員的管理，對設計師和施工人員進行技術培訓，從而，提高遮陽行業(yè)的整體水平和核心競爭力。加強行業(yè)自律，倡導企業(yè)“持證經營”、“依法經營”、“質量第一”和“用戶至上”的經營理念，為用戶提供合格的遮陽產品。同時，將在全行業(yè)內開展“遮陽行業(yè)信得過企業(yè)”，以樹立產品的品牌和提升企業(yè)形象，并接受社會的監(jiān)督，促進遮陽行業(yè)健康發(fā)展。九、附表上年

20、度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3886.095181.464811.354626.3018505.202主營業(yè)務收入3116.244154.993858.213709.8214839.262.1遮陽網(A)1028.361371.151273.211224.244896.962.2遮陽網(B)716.74955.65887.39853.263413.032.3遮陽網(C)529.76706.35655.90630.672522.672.4遮陽網(D)373.95498.60462.98445.181780.712.5遮陽網(E)249.30332.403

21、08.66296.791187.142.6遮陽網(F)155.81207.75192.91185.49741.962.7遮陽網(.)62.3283.1077.1674.20296.793其他業(yè)務收入769.851026.46953.14916.493665.94上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元18505.20完成主營業(yè)務收入萬元14839.26主營業(yè)務收入占比80.19%營業(yè)收入增長率（同比）23.20%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3484.24利潤總額萬元4606.58利潤總額增長率9.31%利潤總額增長量萬元392.48凈利潤萬元3454.93凈利潤增長率16.64%凈利潤增長

22、量萬元492.98投資利潤率28.67%投資回報率21.51%財務內部收益率26.62%企業(yè)總資產萬元40635.51流動資產總額占比萬元29.96%流動資產總額萬元12174.02資產負債率22.92%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米49604.7974.37畝1.1容積率1.531.2建筑系數73.96%1.3投資強度萬元/畝199.081.4基底面積平方米36687.701.5總建筑面積平方米75895.331.6綠化面積平方米5161.39綠化率6.80%2總投資萬元17126.102.1固定資產投資萬元14805.582.1.1土建工程投資萬元5507.092.

23、1.1.1土建工程投資占比萬元32.16%2.1.2設備投資萬元5037.502.1.2.1設備投資占比29.41%2.1.3其它投資萬元4260.992.1.3.1其它投資占比24.88%2.1.4固定資產投資占比86.45%2.2流動資金萬元2320.522.2.1流動資金占比13.55%3收入萬元18282.004總成本萬元13817.665利潤總額萬元4464.346凈利潤萬元3348.267所得稅萬元1.538增值稅萬元615.779稅金及附加萬元272.3110納稅總額萬元2004.1711利稅總額萬元5352.4212投資利潤率26.07%13投資利稅率31.25%14投資回報率

24、19.55%15回收期年6.6116設備數量臺（套）12217年用電量千瓦時1248479.9018年用水量立方米10567.3419總能耗噸標準煤154.3420節(jié)能率26.95%21節(jié)能量噸標準煤43.5322員工數量人333區(qū)域內行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元122077.76同期產值萬元108939.64同比增長12.06%從業(yè)企業(yè)數量家669規(guī)上企業(yè)家47從業(yè)人數人33450前十位企業(yè)產值萬元56198.42去年同期49719.92萬元。1、xxx實業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬元13768.612、xxx有限責任公司萬元12363.653、xxx科技公司萬元7305.794、xx

25、x集團萬元6181.835、xxx有限責任公司萬元3933.896、xxx有限公司萬元3652.907、xxx科技公司萬元280.998、xxx集團萬元2304.149、xxx有限責任公司萬元2191.7410、xxx有限公司萬元1685.95區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元42934.481.1同期增加值萬元35913.411.2增長率19.55%2行業(yè)凈利潤萬元10305.322.12016年凈利潤萬元8655.572.2增長率19.06%3行業(yè)納稅總額萬元10981.693.12016納稅總額萬元9426.343.2增長率16.50%42017完成投資萬元456

26、63.294.12016行業(yè)投資萬元16.71%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值142529.52161965.36184051.542利潤總額43371.7749286.1056006.933凈利潤19192.0821809.1824783.164納稅總額10479.8611908.9313532.875工業(yè)增加值48479.4655090.3062602.616產業(yè)貢獻率13.00%16.00%18.47%7企業(yè)數量8039801254土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程25938.

27、2025938.2046860.0446860.043740.271.1主要生產車間15562.9215562.9228116.0228116.022318.971.2輔助生產車間8300.228300.2214995.2114995.211196.891.3其他生產車間2075.062075.062717.882717.88224.422倉儲工程5503.155503.1518872.9418872.941095.562.1成品貯存1375.791375.794718.234718.23273.892.2原料倉儲2861.642861.649813.939813.93569.692.3輔助材

28、料倉庫1265.721265.724340.784340.78251.983供配電工程293.50293.50293.50293.5019.173.1供配電室293.50293.50293.50293.5019.174給排水工程337.53337.53337.53337.5317.144.1給排水337.53337.53337.53337.5317.145服務性工程3485.333485.333485.333485.33202.325.1辦公用房1623.761623.761623.761623.76102.365.2生活服務1861.571861.571861.571861.57114.33

29、6消防及環(huán)保工程983.23983.23983.23983.2364.216.1消防環(huán)保工程983.23983.23983.23983.2364.217項目總圖工程146.75146.75146.75146.75237.977.1場地及道路硬化10208.262106.482106.487.2場區(qū)圍墻2106.4810208.2610208.267.3安全保衛(wèi)室146.75146.75146.75146.758綠化工程3727.28130.45合計36687.7075895.3375895.335507.09節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤154.341.1年用電量千瓦時12

30、48479.901.2年用電量噸標準煤153.441.3年用水量立方米10567.341.4年用水量噸標準煤0.902年節(jié)能量噸標準煤43.533節(jié)能率26.95%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元16065.231.1完成比例93.81%2完成固定資產投資萬元10438.102.1完成比例64.97%3完成流動資金投資萬元5627.133.1完成比例35.03%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數人2261.2人均年工資萬元4.131.3年工資額萬元1277.962工程技術人員工資2.1平均人數人502.2人均年工資萬元6.922.3年工資額萬元

31、263.683企業(yè)管理人員工資3.1平均人數人133.2人均年工資萬元6.743.3年工資額萬元99.334品質管理人員工資4.1平均人數人274.2人均年工資萬元5.764.3年工資額萬元140.855其他人員工資5.1平均人數人175.2人均年工資萬元5.535.3年工資額萬元69.156職工工資總額萬元1850.97固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5507.095037.50199.0814805.581.1工程費用萬元5507.095037.5014200.301.1.1建筑工程費用萬元5507.095507.0932.

32、16%1.1.2設備購置及安裝費萬元5037.505037.5029.41%1.2工程建設其他費用萬元4260.994260.9924.88%1.2.1無形資產萬元2270.822270.821.3預備費萬元1990.171990.171.3.1基本預備費萬元911.70911.701.3.2漲價預備費萬元1078.471078.472建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元14805.5814805.58流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元14200.308393.288420.5214200.3014200.3014200.301.1應收賬款萬元

33、4260.092556.053195.074260.094260.094260.091.2存貨萬元6390.143834.084792.606390.146390.146390.141.2.1原輔材料萬元1917.041150.231437.781917.041917.041917.041.2.2燃料動力萬元95.8557.5171.8995.8595.8595.851.2.3在產品萬元2939.461763.682204.602939.462939.462939.461.2.4產成品萬元1437.78862.671078.341437.781437.781437.781.3現金萬元3550.

34、072130.042662.563550.073550.073550.072流動負債萬元11879.787127.878909.8311879.7811879.7811879.782.1應付賬款萬元11879.787127.878909.8311879.7811879.7811879.783流動資金萬元2320.521392.311740.392320.522320.522320.524鋪底流動資金萬元773.50464.10580.13773.50773.50773.50總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17126.10115.67%11

35、5.67%100.00%2項目建設投資萬元14805.58100.00%100.00%86.45%2.1工程費用萬元10544.5971.22%71.22%61.57%2.1.1建筑工程費萬元5507.0937.20%37.20%32.16%2.1.2設備購置及安裝費萬元5037.5034.02%34.02%29.41%2.2工程建設其他費用萬元2270.8215.34%15.34%13.26%2.2.1無形資產萬元2270.8215.34%15.34%13.26%2.3預備費萬元1990.1713.44%13.44%11.62%2.3.1基本預備費萬元911.706.16%6.16%5.32

36、%2.3.2漲價預備費萬元1078.477.28%7.28%6.30%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元14805.58100.00%100.00%86.45%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2320.5215.67%15.67%13.55%7鋪底流動資金萬元773.515.22%5.22%4.52%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元10969.2013711.5018282.0018282.0018282.001.1萬元10969.2013711.5018282.0018282.0018282.002現價增加值萬元3510.14438

37、7.685850.245850.245850.243增值稅萬元369.46461.83615.77615.77615.773.1銷項稅額萬元2925.122925.122925.122925.122925.123.2進項稅額萬元1385.611732.012309.352309.352309.354城市維護建設稅萬元25.8632.3343.1043.1043.105教育費附加萬元11.0813.8518.4718.4718.476地方教育費附加萬元7.399.2412.3212.3212.329土地使用稅萬元198.42198.42198.42198.42198.4210稅金及附加萬元242

38、.75253.84272.31272.31272.31折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值5507.095507.09當期折舊額4405.67220.28220.28220.28220.28220.28凈值1101.425286.815066.524846.244625.964405.672機器設備原值5037.505037.50當期折舊額4030.00268.67268.67268.67268.67268.67凈值4768.834500.174231.503962.833694.173建筑物及設備原值10544.59當期折舊額8435.67488

39、.95488.95488.95488.95488.95建筑物及設備凈值2108.9210055.649566.699077.748588.798099.844無形資產原值2270.822270.82當期攤銷額2270.8256.7756.7756.7756.7756.77凈值2214.052157.282100.512043.741986.975合計：折舊及攤銷10706.49545.72545.72545.72545.72545.72總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元8338.095002.856253.578338.098338.09

40、8338.092外購燃料動力費萬元777.49466.49583.12777.49777.49777.493工資及福利費萬元1850.971850.971850.971850.971850.971850.974修理費萬元58.6735.2044.0058.6758.6758.675其它成本費用萬元2246.721348.031685.042246.722246.722246.725.1其他制造費用萬元808.94485.36606.71808.94808.94808.945.2其他管理費用萬元244.27146.56183.20244.27244.27244.275.3其他銷售費用萬元1137.66682.60853.251137.661137.661137.666經營成本萬元13271.947963.169953.9513271.9413271.9413271.947折舊費萬元488.95488.95488.95488.95488.95488.958攤銷費萬元56.7756.7756.7756.7756.7756.779利息支出萬元-10總成本費用萬元13817.66924