固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置手冊(cè)(ppt10頁)

1、 1.5 固定資產(chǎn) 1.5.1與賬務(wù)系統(tǒng)接口 與賬務(wù)系統(tǒng)接口基本倩息折舊信息丨茸富 |y與賬務(wù)系軌逬行對(duì)賬 對(duì)碾科目 固定資產(chǎn)對(duì)賬科目 1麗，固運(yùn)資產(chǎn)Q 累計(jì)折舊對(duì)賬科目 啟瓦累訐折舊Q 在對(duì)嚨不平惜況下允許固定資產(chǎn)月耒貉竝 V業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單 J月耒結(jié)竝前一足要完成制單登賬業(yè)務(wù) 確定 .I 取消 1.5.1.1 與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬 應(yīng)用背景：企業(yè)在進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理時(shí)，需要生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證，在本頁簽中設(shè)置的是 向總賬系統(tǒng)傳遞憑證或?qū)~時(shí)的依據(jù)，只有在總賬系統(tǒng)啟用時(shí)這些選項(xiàng)的設(shè)置才能起作用， 否則是沒有意義的。 選項(xiàng)說明： 與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬：對(duì)賬的含義是將固定資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)所有資產(chǎn)的原值、累

2、計(jì)折舊和總 賬系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目的余額核對(duì)，看數(shù)值是否相等。選中時(shí)在“處 理”菜單下將出現(xiàn)“對(duì)賬”功能節(jié)點(diǎn)，并在月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)執(zhí)行一次對(duì)賬功能供用戶參 考，也可以在系統(tǒng)運(yùn)行中任何時(shí)候執(zhí)行對(duì)賬功能以供參考。如果不選中，則對(duì)賬節(jié)點(diǎn)不 顯示，不能執(zhí)行與總賬系統(tǒng)的對(duì)賬功能。 固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：選擇總賬系統(tǒng)中與固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)原值核對(duì)的會(huì)計(jì)科 目。 累計(jì)折舊對(duì)賬科目：選擇總賬系統(tǒng)中與固定資產(chǎn)系統(tǒng)累計(jì)折舊核對(duì)的會(huì)計(jì)科目。 固定資產(chǎn)對(duì)賬科目，累計(jì)折舊對(duì)賬科目可選多個(gè)科目進(jìn)行對(duì)賬。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 固定資產(chǎn)對(duì)賬科目、累計(jì)折舊對(duì)賬科目： 只有在選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行

3、對(duì)賬”后方可選擇。 選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”后必須選擇這兩個(gè)選項(xiàng)。 相關(guān)影響： 對(duì)賬。 使用方法： 選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”后，在“處理”菜單下將出現(xiàn)“對(duì)賬”功能節(jié)點(diǎn)，并在月 末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)執(zhí)行一次對(duì)賬功能供用戶參考， 也可以在系統(tǒng)運(yùn)行中任何時(shí)候執(zhí)行對(duì)賬功 能以供參考。 固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：單擊參照按鈕或 F2 參照基礎(chǔ)設(shè)置中的科目選擇，可同時(shí)選擇 多個(gè)科目。 累計(jì)折舊對(duì)賬科目：單擊參照按鈕或 F2 參照基礎(chǔ)設(shè)置中的科目選擇，可同時(shí)選擇 多個(gè)科目。 1.5.1.2 在對(duì)賬不平的情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬 選項(xiàng)說明： 本系統(tǒng)在月末結(jié)賬前自動(dòng)執(zhí)行 對(duì)賬 功能一次（存在相對(duì)應(yīng)的總賬賬套的情況下），給

4、 出對(duì)賬結(jié)果，如果不平，說明兩系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應(yīng)予以調(diào)整。 修改規(guī)則： 只有在選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”后方可選擇，選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬” 后點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 月末結(jié)賬。 使用方法： 總賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)的偏差并不一定是由錯(cuò)誤引起的， 有可能是操作的時(shí)間差異 （在賬套剛開始使用時(shí)比較普遍， 如第一個(gè)月原始卡片沒有錄入完畢等） 造成的， 這時(shí)可選 中 對(duì)賬不平允許月末結(jié)賬 ，允許系統(tǒng)對(duì)賬不平仍可結(jié)賬； 如果希望嚴(yán)格控制系統(tǒng)間的平衡， 并且能作到兩個(gè)系統(tǒng)錄入的數(shù)據(jù)沒有時(shí)間差異，則不要選中本選項(xiàng)。 1.5.1.3 業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單 選項(xiàng)說明： 業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單：此選項(xiàng)用

5、來由用戶來確定制單的時(shí)間。選中時(shí)表示每處理完一筆 與生成憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)，立即彈出制單界面供用戶操作；若不選中本選項(xiàng)，則系統(tǒng)將沒 有制單的原始單據(jù)的資料收集到批量制單部分， 用戶可以在批量制單處統(tǒng)一完成制單業(yè) 務(wù)。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、原值增加、原值減少、累計(jì)折舊調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn) 回減值準(zhǔn)備、批量變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)估、計(jì)提本月折舊。 1.5.1.4 月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù) 選項(xiàng)說明： 月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)： 選中時(shí)， 批量制單節(jié)點(diǎn)中若還有供選的制單列表， 則不允許繼續(xù)進(jìn)行月末結(jié)賬；若不選中，即使批量制單節(jié)點(diǎn)中若還有供選

6、的制單列表， 仍可執(zhí)行月末結(jié)賬。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 批量制單、月末結(jié)賬 使用方法： 系統(tǒng)中的有些業(yè)務(wù)在存在對(duì)應(yīng)的總賬賬套的情況下應(yīng)制作憑證，把憑證傳遞到總賬系 統(tǒng)，但有可能一些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在其它系統(tǒng)已制作憑證，為避免重復(fù)制單，可不選中此項(xiàng)； 如果想保證系統(tǒng)的嚴(yán)謹(jǐn)性，則在此判斷框內(nèi)打勾，表示一定要完成應(yīng)制作的憑證，如有 沒有制作的憑證，本期間不允許結(jié)賬。 其他說明： 選中本選項(xiàng)后，只要將批量制單中的供選制單列表刪除即可結(jié)賬。 1.5.1.5 缺省入賬科目 選項(xiàng)說明： 可納稅調(diào)整的增加方式、可抵扣稅額缺省入賬科目、固定資產(chǎn)缺省入賬科目、累計(jì)折 舊缺省入賬科目：固定

7、資產(chǎn)系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)，憑證中上述科目的缺省值將由用戶的 設(shè)置確定，當(dāng)這些設(shè)置為空時(shí)，憑證中缺省科目為空。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 憑證、批量制單 使用方法： 舉例說明 資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的憑證生成時(shí)，借方科目的“原值”部分將自動(dòng)取“固定資產(chǎn)缺省入 賬科目”中設(shè)置的會(huì)計(jì)科目，“增值稅”部分將自動(dòng)取“可抵扣稅額缺省入賬科目”中 設(shè)置的會(huì)計(jì)科目。 計(jì)提本月折舊生成對(duì)應(yīng)憑證時(shí)，貸方科目將自動(dòng)取“累計(jì)折舊缺省入賬科目”中設(shè)置的 會(huì)計(jì)科目。 其他說明： 與生成憑證有關(guān)的業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、原值增加、原值減少、累計(jì)折舊調(diào)整、 計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備、批量變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)

8、估、計(jì)提本月折舊。 上述業(yè)務(wù)中: 與固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的科目取“固定資產(chǎn)缺省入賬科目”。 與累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)的科目取“累計(jì)折舊缺省入賬科目”。 與增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的科目取“可抵扣稅額缺省入賬科目 1.5.2基本信息 選項(xiàng)說明：本頁簽中的信息僅供查看，顯示兩部分內(nèi)容：一是當(dāng)前使用賬套的基本信息; 是本賬套固定資產(chǎn)系統(tǒng)是否計(jì)提折舊的屬性。 1.5.3折舊信息 應(yīng)用背景：設(shè)定固定資產(chǎn)的默認(rèn)折舊方法、 折舊匯總分配周期、當(dāng)月新增資產(chǎn)是否計(jì)提折舊、 當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)是否折舊、是否在計(jì)提折舊最后一月將剩余折舊全部提足。 1.5.3.1 主要折舊方法 選項(xiàng)說明： 主要折舊方法：選擇本系統(tǒng)常用的折舊方法，以

9、便在資產(chǎn)類別新增設(shè)置時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出 主要折舊方法以提高錄入速度。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 修改后新增資產(chǎn)類別的缺省方法隨之變化。 相關(guān)影響：資產(chǎn)類別 使用方法： 系統(tǒng)提供常用的五種方法：平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、年數(shù)總 和法、雙倍余額遞減法。 其他說明： 在資產(chǎn)類別新增設(shè)置時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出此處設(shè)置的主要折舊方法以提高錄入速度，但仍可 以修改為其他折舊方法。 1.5.3.2 折舊匯總分配周期 應(yīng)用背景： 企業(yè)在進(jìn)行折舊匯總分配時(shí)， 不一定每個(gè)月計(jì)提一次， 可能因行業(yè)和自身情況的 不同， 每季度、 半年或一年計(jì)提一次，折舊費(fèi)用的歸集也按照這樣的周期進(jìn)行，如保險(xiǎn)

10、行業(yè) 每 3 個(gè)月計(jì)提和匯總分配一次折舊。 所以本系統(tǒng)提供該功能， 使用戶可根據(jù)所處的行業(yè)和自 身實(shí)際情況確定計(jì)提折舊和將折舊歸集入成本和費(fèi)用的周期。 選項(xiàng)說明： 折舊匯總分配周期：選擇折舊分配周期。 修改規(guī)則： 1、 12 該選擇可修改， 但有限制。 如果該賬套還沒有進(jìn)行過一次月末結(jié)賬， 該分配周期可從 2、3、4、 6、 12 中選擇。如果該賬套已作過月末結(jié)賬，則改變后的周期必須既能被 整除，又能被該會(huì)計(jì)年度還未結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間數(shù)整除，還不能小于尚未分配已計(jì)提折舊 的期間數(shù)。 相關(guān)影響： 折舊分配表 使用方法： 系統(tǒng)具體的處理辦法是，每個(gè)會(huì)計(jì)月期間均計(jì)提折舊，但折舊的匯總分配按這里設(shè)定的 周

11、期進(jìn)行，把該周期內(nèi)各會(huì)計(jì)月計(jì)提的折舊匯總分配。一旦選定折舊匯總分配周期，系 統(tǒng)自動(dòng)提示用戶第一次分配折舊，也是本系統(tǒng)自動(dòng)生成折舊分配表制作記賬憑證的期 間。 1.5.3.3 當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊 選項(xiàng)說明： 當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊：選中該選項(xiàng)，則當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提 折舊。反之，則提折舊。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 計(jì)提本月折舊 使用方法： 選中該選項(xiàng)，則當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊。反之，則提折舊。 1.5.3.4 當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍折舊 選項(xiàng)說明： 選中該選項(xiàng)，則當(dāng)月減少的資產(chǎn)當(dāng)月仍提折舊。反之，則不提折舊。 修改規(guī)則

12、： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 計(jì)提本月折舊 使用方法： 選中該選項(xiàng)，則當(dāng)月減少的資產(chǎn)當(dāng)月仍提折舊。反之，則不提折舊。 1.5.3.5 當(dāng)（月初已計(jì)提月份 =可使用月份 -1 ）時(shí)將剩余折舊全部提足（工作量法除外） 應(yīng)用背景： 企業(yè)在進(jìn)行折舊計(jì)提時(shí)， 由于計(jì)算過程中的精度問題， 也許在最后一個(gè)計(jì)提期間 計(jì)提完折舊后， 仍然會(huì)有一個(gè)尾差未提中， 這時(shí)選中本項(xiàng)即可。 但也有可能由于在固定資產(chǎn) 使用過程中的變更、 折舊方法的選擇等原因， 如果在最后一個(gè)計(jì)提期間將折舊全部提足金額 過大，則不選中此選項(xiàng)。 選項(xiàng)說明： 當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份 -1）將剩余折舊全部提足（工作量法除外

13、）：選中本 選項(xiàng)，在使用年限的最后一個(gè)期間，將固定資產(chǎn)的剩余折舊全部計(jì)提；若不選中時(shí)，即 使在資產(chǎn)到期的最后一個(gè)月，仍嚴(yán)格按折舊方法計(jì)算計(jì)提額，不將剩余可計(jì)提額全部提 足。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 計(jì)提本月折舊 使用方法： 系統(tǒng)將在資產(chǎn)到期前的最后一個(gè)月根據(jù)此選項(xiàng)進(jìn)行判斷。 其他說明： 若某資產(chǎn)到期前的最后一個(gè)月此選項(xiàng)未選中， 提折舊。 則以后各期仍按照折舊方法照常計(jì)算并計(jì) 1.5.4 其它 1.5.4.1 已發(fā)生資產(chǎn)減少卡片可刪除時(shí)限 應(yīng)用背景： 會(huì)計(jì)資料的銷毀有一個(gè)時(shí)間限制，企業(yè)應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行選擇。 選項(xiàng)說明： 已發(fā)生資產(chǎn)減少卡片可刪除時(shí)限：請(qǐng)用戶根

14、據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行選擇。本系統(tǒng)根據(jù)會(huì) 計(jì)制度規(guī)定設(shè)置了該時(shí)限的缺省值為5年。即只有5年后才能將已減少資產(chǎn)的卡片和變 動(dòng)單刪除 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 卡片管理 使用方法： 執(zhí)行已減少卡片及其變動(dòng)單的刪除操作時(shí)，系統(tǒng)將按此處設(shè)置的時(shí)限判斷已清理資產(chǎn)的 卡片和變動(dòng)單能否刪除。 其他說明： 刪除是指從系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中徹底刪除。 1.5.4.2 資產(chǎn)類別編碼方式 可參照國家標(biāo)準(zhǔn)分類, 應(yīng)用背景：資產(chǎn)類別是用戶根據(jù)管理和核算的需要給資產(chǎn)所做的分類, 也可根據(jù)需要自己分類。 選項(xiàng)說明： 資產(chǎn)類別的編碼方式： 本系統(tǒng)類別編碼最多可設(shè)置 4 級(jí)、10 位，可以設(shè)定級(jí)數(shù)和每一級(jí)

15、的編碼長度。系統(tǒng)推薦采用國家規(guī)定的4級(jí) 6位（ 2112）方式。 修改規(guī)則： 資產(chǎn)類別編碼方式設(shè)定以后，一旦某一級(jí)設(shè)置了類別，則該級(jí)的長度不能修改，沒有使 用過的各級(jí)的長度可修改。 已有下屬資產(chǎn)的類別不能再增加下級(jí)。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)類別 使用方法： 新增資產(chǎn)類別時(shí)，系統(tǒng)按照此處設(shè)置的類別級(jí)別和長度來進(jìn)行控制。 1.5.4.3 固定資產(chǎn)編碼方式 應(yīng)用背景： 固定資產(chǎn)編號(hào)是資產(chǎn)的管理者給資產(chǎn)所編的編號(hào) 選項(xiàng)說明： 編碼方式：可以選擇在輸入卡片時(shí)手工輸入，也可以選用自動(dòng)編碼的形式自動(dòng)生成。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)在手工輸入和自動(dòng)編碼間進(jìn)行切換修改。 每一個(gè)賬套資產(chǎn)的自動(dòng)編碼方式只能一

16、種，一經(jīng)設(shè)定，該自動(dòng)編碼方式不得修改。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)增加、錄入原始卡片 使用方法： 如果您選擇了 手工輸入 ，則卡片輸入時(shí)通過手工輸入的方式錄入資產(chǎn)編號(hào)。 如果您選擇了 自動(dòng)編碼 ，根據(jù)系統(tǒng)初始化設(shè)置的編碼方式，不能修改編碼方式，但可 修改序號(hào)長度。 其他說明：如以前用自動(dòng)編碼，可修改為手工編碼， 1.5.4.4 自動(dòng)連續(xù)增加卡片 不是 應(yīng)用背景： 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)批量錄入新增資產(chǎn)或錄入原始卡片時(shí)， 需要連續(xù)增加卡片， 一張一張新增，本選項(xiàng)提供用戶可以保存好一張卡片后，直接進(jìn)入下一張卡片的新增界面。 選項(xiàng)說明： 自動(dòng)連續(xù)增加：選擇此項(xiàng)，增加卡片等單據(jù)保存后會(huì)自動(dòng)增加一張新的單據(jù)。 修改規(guī)則：

17、 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)增加、錄入原始卡片 1.545卡片金額型數(shù)據(jù)選擇千分位格式 應(yīng)用背景：依據(jù)用戶使用習(xí)慣選擇顯示格式。 選項(xiàng)說明： 卡片金額型數(shù)據(jù)選擇千分位格式：選擇此項(xiàng)，卡片顯示時(shí)金額型的數(shù)據(jù)將以千分位格式 顯示；不選中時(shí)，金額型的數(shù)據(jù)項(xiàng)以普通數(shù)值格式顯示。 修改規(guī)則：點(diǎn)擊編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 相關(guān)影響：單張卡片顯示 使用方法： 其他說明： 1.546 卡片關(guān)聯(lián)圖片 應(yīng)用背景：因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)管理要求一定金額以上的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或 數(shù)碼相機(jī)生成的的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。因此在選項(xiàng)中增加固定資產(chǎn)卡片 聯(lián)查圖片功能，允許在卡片管理界面中聯(lián)查資產(chǎn)的圖片文件。 選項(xiàng)說明： 卡片關(guān)聯(lián)圖片：選中此項(xiàng)后可選擇卡片存放路徑。 圖片文件存放路徑：選擇固定資產(chǎn)卡片對(duì)應(yīng)圖片存放的路徑。 修改規(guī)則： 點(diǎn)擊“編輯”按鈕可以隨時(shí)修改。 圖片文件存放路徑：只有在選中“卡片關(guān)聯(lián)圖片”后可選。 相關(guān)影響：卡