年度新版關于開展全面嚴肅財經(jīng)紀律嚴格部門預算管理專項檢查的自查報告匯編

1、年度新版關于開展全面嚴肅財經(jīng)紀律嚴格部門預算管理專項檢查的自查報告匯編 一、機構設置 我街道設置有財務辦公室，歸口黨政辦管理。設置會計、出納各一人，會計、出納均各司其職，不存在混崗使用的現(xiàn)象。 二、預算管理情況 1、預算編制。我街道年初按照區(qū)財政局要求，對各項開支均完整列入部門預算，合理規(guī)范編制基本支出和項目支出，完整編制政府采購預算，各項預算貼合實際支出標準，略有上浮，以保證資金合理高效使用。規(guī)范管理結余結轉資金，按規(guī)定在市內各級門戶網(wǎng)站公開了本街道的預算，接受群眾監(jiān)督。 2、預算執(zhí)行及調整。及時足額上繳非稅收入，不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入等問題。不存在超預算或者無預算

2、安排支出，虛列支出、轉嫁支出、轉移或者套取預算資金，超標準、超范圍列支三公經(jīng)費、會議費、培訓費和差旅費，無濫發(fā)工資、獎金、補貼等問題。嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度、公務卡強制結算目錄。預算支出均按照預算科目執(zhí)行，不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金調劑均按照規(guī)定辦理。嚴格執(zhí)行政府采購制度。 3、決算編報。我街道嚴格按照預算管理制度和財務會計制度編制決算，決算數(shù)據(jù)真實、準確、完整并及時上報。決算報表數(shù)據(jù)與財務賬一致。及時按規(guī)定公開部門決算，不存在決算公開數(shù)與決算報表數(shù)或財務賬不一致等情況。 三、內部財務管理情況 1、財務會計管理：我街道會計賬簿是嚴格按照會計法、行政單位會計制度以及其他相關法律

3、法規(guī)設置的。會計資料完整，帳實相符、帳證相符，銀行賬戶管理規(guī)范，內部財務管理制度健全。 2、嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保會計數(shù)據(jù)真實、合法、有效。會計賬使用電算化，軟件為財政局統(tǒng)一的財務軟件，會計電子文檔健全。 四、會計內部控制制度和執(zhí)行情況 根據(jù)街道的實際情況，制定了xxx街道執(zhí)行三重一大的實施辦法，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制制度，保證了會計工作的真實性、合法性、完整性以及街道財產(chǎn)的安全，加強了對街道財產(chǎn)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞

4、的發(fā)生。 五、經(jīng)自查，我街道202x年以來，財務支出沒有違規(guī)私設小金庫，沒有以會議費、勞務費名義套取資金設立小金庫等情況，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市紀委十項規(guī)定。結合微xxx治理工作，深入學習各項工作規(guī)范程序，做到按上級部門要求更加嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、杜絕違紀違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。 六、存在的問題及處理意見 會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。 2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。 3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。 4、不注重業(yè)務處理的細節(jié)。處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設。 工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。 通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內部會計控制制度，督促業(yè)