汽車美容商業(yè)計(jì)劃書

1、公司名稱：安徽駕車美汽車美容模擬有限公司所屬院校：銅陵學(xué)院指導(dǎo)老師:【主聯(lián)系人】【職務(wù)】總經(jīng)理【電話號(hào)碼】【傳真號(hào)碼】【電子郵件】【地址】銅陵學(xué)院【郵政編碼】244000保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡 快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回；2. 未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人；3. 貴

2、公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說(shuō)明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。16執(zhí)行摘要公司概況公司名稱安徽駕車美汽車美容有限模擬公司公司類型有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 口個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè)其他（打選擇）注冊(cè)地址安徽銅陵主要經(jīng)營(yíng)范圍駕車美汽車美容公司針對(duì)汽車不同材質(zhì)所需的保養(yǎng)條件，米用不同性質(zhì)的汽車美 容護(hù)理用品及其工藝，對(duì)汽車進(jìn)行全面保養(yǎng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車美容宅急送、網(wǎng)上 服務(wù)、洗車、除去油性污漬、新車開蠟、舊車開蠟、車室凈化、漆面美容、車室 美容護(hù)理、

3、裝飾貼等。產(chǎn)品/服務(wù)概況汽車美容宅急送是根據(jù)現(xiàn)在人們生活節(jié)奏越來(lái)越快，對(duì)時(shí)間的要求越來(lái)越高而應(yīng) 運(yùn)而生的。主要是根據(jù)客戶在網(wǎng)上發(fā)出的訂單而進(jìn)入客戶所住區(qū)域進(jìn)行上門服 務(wù)，一般包括汽車的洗滌、汽車小范圍刮傷的處理、汽車內(nèi)部清洗、裝飾貼等 等。市場(chǎng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平提高，私家車數(shù)量增加，但中低檔車的數(shù) 量占私家車的比例很高。而且針對(duì)這部分消費(fèi)群體的汽車美容店并不太多，并且 我們公司的宅急送的特色服務(wù)是我們公司區(qū)別于其他公司的創(chuàng)意所在，能夠通過(guò) 上門服務(wù)提高公司的知名度和信用度。需求性：生活水平的提高，私家車數(shù)量的增加，擁有中低檔私家車的年輕人要求 個(gè)性的需求無(wú)法得到滿足。消費(fèi)能

4、力：隨著人們視野的開闊、知識(shí)文化水平的提高，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，給人們提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ) ，有能力消費(fèi)注冊(cè)資金 35萬(wàn)商業(yè)模式（盈利模式）1和酒店、超市等擁有自己停車場(chǎng)的商家聯(lián)合，消費(fèi)者消費(fèi)滿一定額度后可以享受免費(fèi)洗車，我們 從商家處獲得回扣。2:我們提供宅急送（上門）服務(wù)，直接從消費(fèi)者處獲利。3:擁有自己的店面，為顧客提供服務(wù)，從中獲利。4:實(shí)行會(huì)員制，會(huì)員給予優(yōu)惠，以薄利多銷盈利。5:實(shí)行積分制，積分達(dá)到一定額度，我們給予更多優(yōu)惠。投資收益評(píng)價(jià)總投資額（元）350000投資收益率（第一年）%預(yù)期凈利潤(rùn) （稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率17 %年增長(zhǎng)率20%備注投資收益率凈利潤(rùn)+總投資額X1

5、00%預(yù)期凈利潤(rùn)-第一年：見經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)市場(chǎng)分析市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位1、 產(chǎn)品定位：汽車外觀美化，內(nèi)飾美化，汽車附帶小裝置，質(zhì)量不一，針對(duì) 不同客戶提供多樣化產(chǎn)品。2、 競(jìng)爭(zhēng)定位：由于受到企業(yè)資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)限制，我們企業(yè)將以中 低檔汽車維護(hù)、美容客戶為入口，打通中低檔汽車美容市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)實(shí)踐獲得各方 面經(jīng)驗(yàn)，和公司的日后日益壯大，我們將重新制定戰(zhàn)略，開拓豪華車維護(hù)、美容 市場(chǎng)。3、消費(fèi)者定位：擁有中低檔私家小汽車、摩托車的人群。目標(biāo)客戶現(xiàn)如今豪車都有自己的一套養(yǎng)護(hù)技術(shù)，而且我們公司資金有限，所以我們公司將 目標(biāo)客戶鎖定為中低檔汽車的美

6、容養(yǎng)護(hù)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）1、銅陵2011年億元，人口萬(wàn)，人均 GDP80028元，位居安徽省第一。銅陵市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速， 人們的生活水平逐年提高，為我們提供了基礎(chǔ)2、 截至2011年9月21日，銅陵市車輛（汽車、摩托車、掛車，及其他類型車輛 ）保有量為 96794輛，機(jī)動(dòng)車增幅為%。其中小型汽車保有量為 32171輛，與去年同期相比新增 12550 輛，增幅約為%。汽車作為代步工具和新型消費(fèi)品，越來(lái)越多地進(jìn)入市民家庭。據(jù)車管所工作人員介紹，截至目前，銅陵市現(xiàn)有小型汽車保有量為32171輛，其中私人汽車保有量為 24739輛，所占比例約為80%，私人汽車與去年相比增幅為 %。3、雖然銅陵市的

7、固定人口偏少，但是流動(dòng)人口多，周邊開車到銅陵上班的人也與日俱增。而且銅陵市有著名的景區(qū)，會(huì)吸引大量的周邊游客。4、銅陵市目前已經(jīng)存在的幾家小型汽車美容店，規(guī)模較小，設(shè)備簡(jiǎn)單，而且經(jīng)營(yíng)不規(guī)范。綜上，我們認(rèn)為，在未來(lái)的幾年內(nèi)，銅陵市的普通汽車用戶會(huì)逐漸增加，而隨著國(guó)民收入的增加，年輕人汽車消費(fèi)群體在市場(chǎng)中的比重也將呈上升趨勢(shì)。因此，市場(chǎng)是可觀的。競(jìng)爭(zhēng)分析1、汽車4S店。目前在銅陵市，各家汽車 4S店陸續(xù)加入。它們提供的服務(wù)專業(yè)，比較可靠。汽車消費(fèi)者對(duì)于日常的汽車維護(hù)與保養(yǎng)可能會(huì)選擇汽車4S店。而我們企業(yè)創(chuàng)立之初可能會(huì)在業(yè)務(wù)能力與品牌效應(yīng)方面不會(huì)太具有競(jìng)爭(zhēng)力，但是4S店不是特別專業(yè)，而且也不像我們專

8、業(yè)美容店有多樣化的美容技術(shù)與設(shè)備，由此，我們可以通過(guò)它們的這些弱點(diǎn)進(jìn)行突破。2、同行業(yè)汽車維護(hù)美容店。經(jīng)過(guò)我們一些調(diào)查，目前銅陵可知的已經(jīng)有幾家汽車美容店。它 們成立的較早，相對(duì)來(lái)說(shuō)也被部分群體所知，但是這些汽車美容企業(yè)普遍較小，設(shè)備簡(jiǎn)單，業(yè) 務(wù)范圍有限。我們能夠在企業(yè)發(fā)展初期通過(guò)減少向股東發(fā)放企業(yè)利潤(rùn)，用盈余資金投資固定資 產(chǎn)和塑造企業(yè)品牌。也就是通過(guò)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模與知名度擴(kuò)大市場(chǎng)。項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)(Strengths )1、組織結(jié)構(gòu)合理，分工明確。2、 團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)，服務(wù)意識(shí)高。3、客戶來(lái)源廣：我們的客戶大多是與超市、出租車公司、酒店等聯(lián)合。4、專業(yè)知識(shí)過(guò)硬：我們公司有多個(gè)理工科出身的高材

9、生，對(duì)汽車構(gòu)造等較為 了解。5、特色服務(wù)：汽車美容宅急送、網(wǎng)絡(luò)銷售等。6、定位明確：我們公司主要把市場(chǎng)定位為中低檔客戶，經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)較為明 確。劣勢(shì)(Weak nesses)1、知名度低2、競(jìng)爭(zhēng)壓力大3、缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)機(jī)遇(Opport un ities)1、國(guó)家政策扶持，現(xiàn)在我國(guó)對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)比較重視，有利于我們公司的經(jīng) 營(yíng)。2、收入水平咼，可塑造車輛增多3、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，共享品臺(tái)寬廣平臺(tái)寬廣。4、準(zhǔn)入門檻低，資金需求少5、具有連鎖發(fā)展?jié)摿?、節(jié)能減排，限號(hào)出行，為我們公司的宅急送業(yè)務(wù)提供機(jī)會(huì)。威脅(Threats )1技術(shù)更新快2、競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手增多3、客戶需求多樣化4、其他代步工具增多營(yíng)銷策略產(chǎn)品

10、特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色洗車汽車內(nèi)外日常清洗，主要包括汽車外部清洗、內(nèi)飾清 洗、提供上門服務(wù)。噴漆修復(fù)擦痕、美容局部噴漆、整車改色鍍膜保護(hù)車漆，使漆面增亮各種鍍膜加裝其他小裝置增加汽車的功能物優(yōu)價(jià)廉產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*洗車次810-2015噴漆面積（/mA2）30 60140250120220鍍膜次50-100150 300140280注1:產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià) 計(jì)算；銷售渠道單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（兀/月）選擇該地址的主要原因150平方米左右3000 元車流量巨大，消費(fèi)人 群密集

11、2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商（打V選擇）選擇該銷售方式的原因隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平提高，物質(zhì)生活得到滿足，人們更多的追 求精神生活；有人族的不斷增多，他們?yōu)榱说玫叫睦锷系臐M足，不斷使自 己的車個(gè)性化，舒適化，使汽車美容市場(chǎng)擴(kuò)大，客源增多，米取直銷、終 端面向客戶，更好的提高公司知名度，同時(shí)坐關(guān)系銷售、合作銷售、網(wǎng)絡(luò) 銷售擴(kuò)大客戶群，加強(qiáng)渠道管理。與供貨商合作方 式與供貨商建立合作伙伴關(guān)系長(zhǎng)期提供貨源宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容預(yù)算廣告媒體通過(guò)出租車LED，公交車平面廣告和初期網(wǎng)絡(luò)8000公關(guān)活動(dòng)媒體11000網(wǎng)絡(luò)推廣建立公司網(wǎng)站500促銷活動(dòng)折扣，消費(fèi)滿200免費(fèi)洗車一

12、次、積分滿 10次 免費(fèi)洗車一次500數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷辦理VIP會(huì)員、實(shí)施積分制建立穩(wěn)定的客戶群2000人員與組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售部設(shè)計(jì)部采購(gòu)部人事部姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)22總經(jīng)理本科機(jī)械有過(guò)開店經(jīng)驗(yàn)，經(jīng) 營(yíng)很成功管理經(jīng)驗(yàn)豐富23銷售經(jīng)理本科金融在超市銷售部工作 過(guò)，有銷售經(jīng)驗(yàn)善于推銷22設(shè)計(jì)總監(jiān)本科機(jī)械在廣告公司實(shí)習(xí) 過(guò)，有設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)經(jīng) 驗(yàn)富于想象力22采購(gòu)經(jīng)理本科在大型酒店工作 過(guò)，有采購(gòu)實(shí)習(xí)經(jīng) 驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品有全面的了解，估算能力強(qiáng)22財(cái)務(wù)經(jīng)理本科會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí) 習(xí)過(guò)很好的財(cái)務(wù)管理能力24人事經(jīng)理本科電氣在銅陵有色實(shí)習(xí)過(guò)善于管

13、理團(tuán)隊(duì)成員部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)公司日常銷售財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)部汽車美容設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部汽車美容設(shè)計(jì)施工人事部人力資源財(cái)務(wù)分析報(bào)告固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項(xiàng)目原值月折舊 率(%)月折舊金 額使用期限備注生產(chǎn)工具 和設(shè)備1000008噴漆設(shè)備、拋光 機(jī)，洗車設(shè)備等，余值10000辦公家具140007辦公桌，沙發(fā)椅， 工具柜等電子設(shè)備80005電腦、打印機(jī)、 復(fù)印機(jī)、傳真 機(jī)、電話機(jī)等交通工具400006一輛車，余值5000店鋪/廠 房200005店面裝修,基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)等合計(jì)182000備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根

14、據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12月原材料/商品采購(gòu)成本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格噴漆（A品 牌）340120噴漆（B品 牌）18601080膜貼（A）950450膜貼（B）511005100車蠟（A）51050車蠟（B）1930570清潔劑1250600其他小裝置1846合計(jì)9816月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用1833管理費(fèi)用場(chǎng)地租金3000員工薪酬22000辦公用品及耗材84水、電、交通差旅費(fèi)853其他5740財(cái)務(wù)費(fèi)用利息0合計(jì)33511啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)182000基本設(shè)備，設(shè)施，裝修等

15、開辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登 記費(fèi)600去工商部門注冊(cè)和稅務(wù)部門登記市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅 費(fèi)、咨詢費(fèi)8000相關(guān)的咨詢和公關(guān)費(fèi)用等各種許可證審批費(fèi) 用400其他費(fèi)用2600培訓(xùn)學(xué)習(xí)，刻公章等合計(jì)11600流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)39000預(yù)留了 3-5個(gè)月的流動(dòng)資金場(chǎng)地租金18000月租金3000,半年付一次員工薪酬64000預(yù)留了 3個(gè)月左右的流動(dòng)資金辦公用品及耗材1000水、電、交通差旅費(fèi)2400其他費(fèi)用32000合計(jì)156400啟動(dòng)資金總計(jì)350000啟動(dòng)資金來(lái)源單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占總投資比例自有資金股東350,000100%私人拆借親屬、朋友00%銀行貸款銀行00%政府小額貸款政府

16、相關(guān)部門00%總計(jì)350,000100%月利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：元項(xiàng)目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入54023力卩：其他業(yè)務(wù)收入2571減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/米購(gòu)成本9157其他業(yè)務(wù)成本756營(yíng)業(yè)稅金及附加（按+算）3113銷售費(fèi)用銷售提成0宣傳推廣費(fèi)1833場(chǎng)地租金3000員工薪酬22000管理費(fèi)用辦公用品及耗材84水、電、交通差旅費(fèi)853固定資產(chǎn)折舊2140其他管理費(fèi)用5740財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、利潤(rùn)總額7918減：所得稅費(fèi)用（按25%計(jì)算）1980三、凈利潤(rùn)5939備注：本計(jì)劃書中員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬。風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較多，具有一定威 脅。初期通過(guò)加大營(yíng)銷

17、力度和技巧 擴(kuò)大市場(chǎng)，后期漸漸提高服務(wù) 的專業(yè)性來(lái)爭(zhēng)取市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)銅陵市人口密集，人均收入也逐 年增加，汽車的消費(fèi)會(huì)漸漸增 多，著對(duì)交通狀況也會(huì)影響。政 府可能會(huì)針對(duì)交通狀況限制汽車 消費(fèi)，對(duì)市場(chǎng)市場(chǎng)擴(kuò)大有一點(diǎn)影 響。在有限的市場(chǎng)內(nèi)通過(guò)各種營(yíng)銷 手段擴(kuò)大市場(chǎng)，待企業(yè)壯大 后，用剩余的資金到其他地區(qū) 投資。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)狀況可能的波動(dòng)和市場(chǎng)消費(fèi) 觀念的改變。進(jìn)仃一疋的市場(chǎng)調(diào)研，通過(guò)了 解客戶的需求和創(chuàng)新新的消費(fèi) 熱點(diǎn)來(lái)爭(zhēng)取市場(chǎng)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)汽車維護(hù)與美容的設(shè)備更新?lián)Q代 或服務(wù)技術(shù)和方式的升級(jí)都可能 會(huì)給我企業(yè)帶來(lái)影響。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)公司的設(shè)備進(jìn) 行更新或處理，對(duì)員工和管理 人員定期進(jìn)行業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，

18、并組織技能培訓(xùn)。資金風(fēng)險(xiǎn)多方面的原因可能會(huì)造成業(yè)務(wù)量 的波動(dòng)和市場(chǎng)原材料價(jià)格的波動(dòng) 對(duì)公司的收入與現(xiàn)金流量造成波增加流動(dòng)資金量，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分 析和建立一套風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制動(dòng)。管理風(fēng)險(xiǎn)公司的組織結(jié)構(gòu)或管理跟不上公 司的發(fā)展對(duì)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，建立合 理的薪資標(biāo)準(zhǔn)，制定執(zhí)行公司 管理章程。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)工作場(chǎng)地與設(shè)施可能會(huì)存在 安全因素等引進(jìn)符合產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的儀器設(shè) 備，注意消防安全。其他風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)。前期科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)查分析，順 應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，滿足顧客需 求。注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。業(yè),業(yè):吏命：為廣大的汽車消費(fèi)者提供貼心、個(gè)性化的服務(wù)。為客戶帶來(lái)全新的體驗(yàn)。企業(yè)理念:以人為本讓愛先行4業(yè)初期

19、：擴(kuò)大企業(yè)的知名度，擴(kuò)大市場(chǎng)，塑造一批忠誠(chéng)的客戶。企業(yè)中期:步規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)培養(yǎng)企業(yè)文化，提業(yè):企業(yè):企業(yè)的愿景Ik品質(zhì)內(nèi)涵，打造連鎖品牌，挖掘并充分占領(lǐng)市場(chǎng)，壯大企業(yè)實(shí)力。企業(yè)長(zhǎng)期：市場(chǎng)空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，并不斷完善標(biāo)服務(wù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制定并不斷完善標(biāo)服務(wù) 帚標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)的領(lǐng)航者。附錄項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入力卩：其他收入26521479200625671445減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本其他業(yè)務(wù)成本780435590755454663425686708828108416669074營(yíng)業(yè)稅金及附加

20、（按%計(jì)算）變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成0000000000000固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)60005000080000000010001000100022000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000264000辦公用品及耗材30050100501200405010050120301010水、電、交通差旅 費(fèi)8899348717525236406867698639631170117610236固定

21、資產(chǎn)折舊其他費(fèi)用57405740574057405740574057405740574057405740574068880財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0000000000000二、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用（按 25%計(jì)算）單位：萬(wàn)元附表1:經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表三、凈利潤(rùn)附表2 :第一年度的現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金0133944159179185391151129157717170631132192152387177862207829206794現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收 入587546239158120503713700643697471275159257331631967531774232679133應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金35000000000000000350000借貸收入0000000000000其它現(xiàn)金收 入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)40875462391581205037137006436974712751592573316319675317742321029133流出生產(chǎn)/采購(gòu)3665000453200036508000421800160658銷售提成0000000000000銷售推廣600050