20XX年財務(wù)部工作總結(jié)范文4篇

1、20XX年財務(wù)部工作總結(jié)范文 4篇面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng) 導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項 工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理 念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理 為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面 履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。一、全年量化指標完成情況1、資金上存率XX%以上;完成，達到XX%。2、 年末貨幣資金余額 xxxxx萬元以上，其中公司本級 XXXX萬;上半年期末貨幣資金僅僅 xxxx萬元，總部約為xxx 萬元，離指標差距很大。3、 總部費用支出控制 xxxx萬元以內(nèi)：上半年

2、實際發(fā) 生XXX萬元，由于有大約 XX萬元左右的職員費用，另外辦 公樓租賃費XX萬未計算，半年績效考核估計大概有XX萬元左右，加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用XXX萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx 萬元，完成年度計劃的 XX%o5、新開項目資金策劃率 100%;新開項目x個，均做了 資金策劃。（XX兩個，XX 一個）o6、全司利潤總額xxxxx萬元;上半年完成利潤xxxx萬元，完成XX%。7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經(jīng)濟指標分析上半年累計完成產(chǎn)值 xx億元，占局下達指標的XX%,實 現(xiàn)利潤xxx萬元，占局

3、下達指標的XX%。從各分公司情況來看，隧道公司完成 XXXX萬，占年度指標的XX%。XX公司年度計劃指標為xxxx萬元，實際完成 XXX萬元，僅完成XX%, 下半年完成 XXXX 萬元，XX項目部計劃完成 xxxx 萬元，實際 虧損XXX萬元，下半年完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，XX公司和XX經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。2、上繳貨幣資金情況全年公司累計上交局貨幣資金XXXX萬元（含XX公司的XXX萬元），完成局下達指標 XXXX萬元的XX%,各單位如果 按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應(yīng)收款xxxx萬元，實際收款XXXX萬元（含XX公司算抵扣局上交的 XXXX

4、萬元），超收 XXX 萬元。其中 XX 公司超收 XXX 萬元，XX 公司超收XXX萬元，XX公司少收XXX萬元。但從完成年度計 劃來看，XX公司完成年度計劃的 XX%, XX公司完成年度計劃 的XX%,而XX公司僅僅完成年度計劃的XX%,尚差xxxx萬丿元。三、所作的主要工作：我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。1、認真做好財務(wù)的日常工作。我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以 及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報 和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報財務(wù) 部工作月報等主要指標情況，建立會計檔案室，對公

5、司直 管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部 歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程 序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用 預(yù)算管理，費用預(yù)算工作。財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公 司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及 時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公 司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費 用控制和總結(jié)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進一

6、步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情 況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游 離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃 和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支 付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌XXXX多萬元。六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司

7、各單位投標履約向局借款 XXXXX萬元，有效緩解公司資 金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項XXXX多萬元，為剛果項目部提供資金支持XXX多萬元。4、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量， 降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融 資管理的制度建設(shè)。5、財務(wù)管理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺 帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證 金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、 利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財

8、務(wù)信息的搜集、分析、評 價，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等， 及時發(fā)出預(yù)警信號。三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效 進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公 司直管項目財務(wù)收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核 指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項 目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收 支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目 存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查 發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推 廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單

9、位認真整改。四是 根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動 態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應(yīng)收 款項回收指標完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在的問題:一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目 的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階 段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意 見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高。四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能 做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有 力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利

10、展開，財務(wù) 作用有所降低。五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳 XXXX萬元，需要歸還局借款XXXXX 萬元，需要支付兩級管理費XXXX萬元，需要支付拖欠設(shè)備款XXX多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金億 元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金 有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工 作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析 會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力 度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借2、加強對

11、項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目 中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項 目間接費用的控制。3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的 折舊費和資產(chǎn)使用費 800多萬回收公司。4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。5、加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的項 目財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管 理中的作用。公司財務(wù)部職員工作總結(jié)范文20XX年財務(wù)部工作總結(jié)范文（2）xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作 中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平 凡的工作，平凡的

12、生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的 生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一 年。時光荏苒，xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi) 心不禁感慨萬千時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之 坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不 平凡的考驗和磨礪。作為*集團子公司的*公司，財務(wù)部是*公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對 稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理 應(yīng)用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各 項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工作能力相比XX年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理 的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我

13、們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和 效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部 署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā) 揚成績，克服不足，現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個方面一、財務(wù)核算與管理工作1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責(zé)具體 的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊 的情況下，大家都能夠主動承擔工作。2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行 監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工 作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的

14、工作提出些指導(dǎo) 性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合 作關(guān)系。3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳 納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā) 現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通 與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。4、在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè) ，打造一個業(yè)務(wù)全 面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做 到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā) 揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)， 樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。二、費用成本方面的管理1、在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運 輸費用的

15、項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用 項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的 合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原 來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多 少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成 本。三、會計基礎(chǔ)工作1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型 的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、 年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。2、認真執(zhí)行會計法，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù) 基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證

16、的 合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共 同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。3、國家財政部門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一 次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長 寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。 給柯萊公司的財務(wù)等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高 分的一家公司。財務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的工作總結(jié)， 按說， 我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一 番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一 層樓。xx年我們將向財務(wù)精細化管理進軍

17、，精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu) 化財務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精 做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部 門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并 將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財 務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能， 實現(xiàn)財務(wù)管理“零” 死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是 件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大 事始于細”。財務(wù)工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司 立足的根本還是財務(wù)，我知道了我自己的事情，我也知道了 在以后的工作中，我還是會做好這一

18、項工作的。公司的財務(wù) 工作做好了，那么其他的事情就不是難題了，只有財務(wù)部門 出現(xiàn)了問題，那么公司的發(fā)展就會出現(xiàn)更大的問題了，我知 道這樣，我才會做好這一個屬于我的平凡而又重要的崗位的 年終工作總結(jié)（房地產(chǎn)公司財務(wù)部）20XX年財務(wù)部工作總結(jié) 范文（3）時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒 有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨 礪。年初，*置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入 財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新 公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工 作納入財務(wù)部。XX年X月份集團公司推出財務(wù)合同管理月， 財務(wù)部被推向了陣地最前沿；XX

19、年X月份集團公司實際預(yù)算 管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水 平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、 稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來 了，下面總結(jié)一下一年來的工作。一、職能發(fā)展過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。X、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、 預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。X、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了 會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。X、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法， 為加強內(nèi)部管理做好前期工作。X、設(shè)置

20、了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī) 范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪 下了良好的基礎(chǔ)。財務(wù)合同管理月總結(jié)公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對 財務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作 還達不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。為了使財務(wù)人員能充分地認識 “財務(wù)、合同管理月活動” 的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針 對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做 事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核 算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也 沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同 時要提高管理意識，

21、要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù) 管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算， 在考慮核算要求的同時， 還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政 策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌 補。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進行了工作布置。X、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā) 成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對 明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù) 歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé) 任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚 總審核。目前進入貫徹實施階段。X、配合目標責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其 內(nèi)容進

22、行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是 要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù) 內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的 財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明 確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。X、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算 機構(gòu)，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一 性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系 要求。XX月份與寧波公司財務(wù)進行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進 行了明確。X、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng) 營狀況進行一次全面地了解，為今后

23、財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工 作。X、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進行了修改，并制訂了 部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出財 務(wù)工作要求，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方 面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核 算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管 理工作。X、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一 是會計法，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律 知識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目 的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就 要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培 訓(xùn)的重點。經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于 XXXX

24、年 XX月推出成本費 用明細分類目錄及說明；于 XXXX年 XX月XX日推出會 計報表管理試行辦法； XXXX年 X月XX日推出會計憑證 管理試行辦法。會計報表推出執(zhí)行 X個月后，從會計報表格式設(shè)置上看， 報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān) 信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個 時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面 反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映 “財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面 地反映。已設(shè)計好“會計報表（內(nèi)）W經(jīng)營情況表”和“會計報表（內(nèi)）V融資及融資成本情況表”。會計憑證使用涉及到每個公司和部門，

25、下文后財務(wù)部進 行電話通知，X月份實行逐步換新的辦法， X月份要求全面 試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如 何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司 綜合管理人員進行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。 XXXX年X月份，針對會計憑證管理試行情況， 再一次征求各 公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作 進一步完善，并于 XXXX年 X月XX日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了， 管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了 關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大 的差距，需要我們不斷地完善和提高。二

26、、職能管理（一）核算工作核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安 排、費用的稽核與報銷、 會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、 稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。X、會計審核會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，決不應(yīng)個人面子而放松政策。女口，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安 裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票，否則 建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的嚴格審 核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單 位均在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當?shù)囟悇?wù)機關(guān)提 供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā) 票未按規(guī)定

27、辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián) 系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得 到有效的保障。X、材料核算材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重 要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問 題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建 筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格 翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部 門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后 提貨。公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在 結(jié)算時才轉(zhuǎn)到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位 結(jié)算材料款，二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核

28、對增加 難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽與用貨單位的簽不符的 問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”，XXXX年XX月XX日供給浙江大經(jīng)有限公司和XXXX年XX月XX日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于XXXX年 X月X日前來辦理結(jié)算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發(fā)現(xiàn) 浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結(jié)算支 付，要求核對無誤后再付貨款。在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購-供貨-結(jié)算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨 這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我 方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽， 這就無法掌握材料實際到場

29、的品質(zhì)與數(shù)量。如X月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收 貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經(jīng) 核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時補救，只 在“結(jié)算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安?購-供貨-結(jié)算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。X、會計內(nèi)部報表執(zhí)行對X月份會計報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，如：XXXX公司的“費用明細表”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用 的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調(diào)整編制；寧波公司未 按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從X月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的推行， 一是要責(zé)任人大力宣傳并監(jiān)督

30、執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并 自覺執(zhí)行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。對會計報表推出執(zhí)行 X個月后進行反檢，從會計報表格 式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反 映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié) 算利潤有一個時間上的差異， 這樣“損益明細及異動情況表” 就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需 要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀 況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表（內(nèi)）W經(jīng)營情 況表”和“會計報表（內(nèi)）V融資及融資成本情況表” C 并布置集團公司和嘉和公司在編制X月份報表時試行。本打算在X月份報表中全面推廣，因這項工作的前期工

31、作量較大， 由于X月份開展稅務(wù)自查工作把此事?lián)鷶R了，要求X月份落實執(zhí)行。X、銷售管理春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對這個問題，姚笑君副總裁 親自督陣，由財務(wù)部與銷售部門進行了核對查明原因，并催 促銀行放款。并明確了職責(zé)，按揭資料由銷售部門負責(zé)，整 理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時，將名冊報財務(wù) 部，財務(wù)負責(zé)催放工作，在規(guī)定放款期限內(nèi)未放款的由財務(wù) 與銀行交涉并查明原因。X月份公司加強了財務(wù)部銷售管理力量，加強了對銷售 臺帳的審核，加快了財務(wù)銷售明細的編制，及時與銷售置業(yè) 部的銷售月報表進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政 策執(zhí)行、未收款原因進行分析，提出有關(guān)措施。如：從X月份開始銀行有關(guān)個人住

32、房貸款的門檻提高，要求客戶提供的 資料增加和貸款額度的控制，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭 前與客戶說明情況，或了解清楚客戶的相關(guān)信息，避免按揭 辦理后反復(fù)工作；對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相 關(guān)手續(xù)，并對這批客戶多加關(guān)注。X、稅務(wù)政策及納稅申報運用稅務(wù)政策，向稅務(wù)機關(guān)申報集團公司向下屬子公司 計提管理費的申請，經(jīng)杭州市地方稅務(wù)局檢查審核于XXXX年X月XX日下文批復(fù)同意杭州建設(shè)集團有限公司對杭州山 水人家置業(yè)有限公司、杭州坤和建設(shè)有限公司等X戶企業(yè)按不超過當年銷售收入 X%勺比例提取XXXX年度總機構(gòu)管理費。 XXXX年會計決算中集團公司向山水人家置業(yè)公司提取了萬 丿元。對XXXX年養(yǎng)老保

33、險進行清算，整個集團養(yǎng)老保險分四 個公司交費，集團公司、客旅分公司、xxxx公司、寧波公司，今年社區(qū)公司也單獨開戶交費。在集團參保人員較多，各公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分， 集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外 派人員；xxx公司員工劃到余杭；客旅中心劃入客旅分公 司；社區(qū)員工由社區(qū)統(tǒng)一辦理；寧波當?shù)厝藛T在寧波公司辦 理。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握，主要還是有 利于接受稅務(wù)與社保的檢查。XXXX年度，山水置業(yè)公司產(chǎn)生利潤，為彌補以前年度的虧損，我們做了稅務(wù)審計和申報工作，經(jīng)多方努力于XXXX年X月獲得所得稅退稅返還 XX萬元。根據(jù)浙地稅發(fā)XXXXX

34、X號文件浙江省地方稅務(wù)局浙江 省財政廳關(guān)于個人取得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個人 所得稅問題的通知，從月份開始在工資核算上進行相關(guān)調(diào) 整，一是企業(yè)可在稅前列支；二是員工可減輕稅賦。（二）審計工作X、山水置業(yè)公司一期交付結(jié)算后產(chǎn)生了利潤，在進行 所得稅申報的同時，辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以 前年度虧損委托杭州天瑞稅12 第一季度財務(wù)部工作總結(jié)范文 20XX年財務(wù)部工 作總結(jié)范文（4）光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這 個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領(lǐng)導(dǎo)的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務(wù)

35、管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負有 不可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變 觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作 真正落實到實處，下面本人 查找問題如下：其一、年初至今，財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭， 有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理 ；其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；其四、忽略了團隊管理，與各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門之間缺 乏溝通；其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財 務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好 財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負 有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才 能得到提高！。