索 芙 特：第三季度報(bào)告正文

1、- - 索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 證券代碼：000662證券簡(jiǎn)稱：索 芙 特公告編號(hào)：2011-024 索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人梁國(guó)堅(jiān)先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人覃瑞珍女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)梁宇 麗女士聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要

2、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,384,996,186.45 889,378,195.93 287,989,200.00 3.0882 1,277,405,034.62 806,789,934.98 287,989,200.00 2.8015 8.42% 10.24% 0.00% 10.23% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元）125,980,454.604.5

3、5% 362,599,489.8911.94% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） -15,031,291.48 減少 14,633,000.59 元 -25,035,130.51 -62,158,447.62 -0.2158 -11,013.85% -305.73% -305.72% 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） -0.0522 -0.0522 -1.78% -1.85% 減少 0.0508 元 減少 0.0508 元 -1

4、.74% -1.75% -0.0869 -0.0869 -2.95% -3.02% -10,962.50% -10,962.50% -2.98% -1.32% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo) 準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) 1 金額 401.13 1,237,169.00 -778,948.27 -99,077.19 185,901.55 545,446.22 索芙特股份有限公司 2

5、011 年第三季度季度報(bào)告正文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 24,956 股東名稱（全稱） 廣西索芙特科技股份有限公司 廣東通作投資有限公司 聶宗道 肖銀 魏埃 長(zhǎng)春鐵發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 陳艷陽 朱清根 孫壬甫 長(zhǎng)春鼎盛涂料有限公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 44,246,658 27,790,499 2,432,626 2,055,794 1,789,853 1,689,900 1,373,420 1,362,948 1,310,000 1,263,968 種類 人民幣普通股 人民幣普通股

6、 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金與年初相比減少 61.02%，主要是歸還銀行貸款、應(yīng)付票據(jù)到期結(jié)算及采購(gòu)原材料增加所致。 2、應(yīng)收票據(jù)與年初相比減少了 85.28%，主要是應(yīng)收票據(jù)到期結(jié)算所致。 3、可供出售金融資產(chǎn)與年初相比增加了 4513.06%，主要是由于子公司持有的國(guó)海證券股票上市后從長(zhǎng)期投資轉(zhuǎn)入可供出售 金融資產(chǎn)所致。 4、長(zhǎng)期股權(quán)投資與年初相比減少了 88.17%，主要是由于子公司持有的國(guó)海證券股票上

7、市后從長(zhǎng)期投資轉(zhuǎn)入可供出售金融資 產(chǎn)并按公允價(jià)值計(jì)量所致。 5、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用與年初相比增加了 481.79%，主要是本期新增待攤的明星代言費(fèi)用。 6、應(yīng)付帳款與年初相比增加了 50.03%，主要是尚未結(jié)算的應(yīng)付購(gòu)貨款增加所致。 7、預(yù)收款項(xiàng)與年初相比增加了 102.99%，主要是預(yù)收款項(xiàng)尚未結(jié)算所致。 8、遞延所得稅負(fù)債與年初相比增加了 4459.25%，主要是由于可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)影響所得稅所致。 9、資本公積金與年初相比增加了 39.88%，主要是由于可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)影響所致。 10、管理費(fèi)用 19 月與上年同期相比增加了 30.29%，主要是職工工資及折舊費(fèi)用增加所

8、致。 11、財(cái)務(wù)費(fèi)用 19 月與上年同期相比增加了 45.30%，主要是由于貸款利息和銀行融資手續(xù)費(fèi)增加所致。 12、投資收益 19 月與上年同期相比減少了 97.04%，主要是上期出售部分交通銀行股票取得收益 1068 萬元影響所致。 13、營(yíng)業(yè)外收入 19 月與上年同期相比減少了 73.23%，主要是上年同期的營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)入了 447 萬元無需償還的債務(wù)所致。 14、營(yíng)業(yè)外支出 19 月與上年同期相比增加了 338.81%，主要是本期處理了一批到期的藥品所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)

9、聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 2 1 - - 索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用

10、單位：元 序號(hào)證券品種證券代碼證券簡(jiǎn)稱 初始投資金 期末持有數(shù) 額（元） 量（股） 期末賬面值 占期末證券 總投資比例 （%） 報(bào)告期損益 基金110022易基消費(fèi)行業(yè)493,593.42493,593.42438,310.96100.00%-46,891.37 期末持有的其他證券投資0.000.000.00%0.00 報(bào)告期已出售證券投資損益 合計(jì) - 493,593.42 - 438,310.96 - 100% 0.00 -46,891.37 證券投資情況說明 公司子公司梧州索芙特化妝品銷售有限公司于報(bào)告期末持有“易基消費(fèi)行業(yè)”基金 493,593.42 份。 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間 2011 年