600589 廣東榕泰第一季度季報

1、廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 600589 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .3 附錄 .4 1 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責(zé)人姓名 主管會計工作負責(zé)人姓名

2、 會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓名 楊啟昭 羅海雄 黃少杰 公司負責(zé)人楊啟昭、主管會計工作負責(zé)人羅海雄及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）黃少杰 聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2,896,865,222.33 1,913,048,825.93 3.18 3,000,607,503.73 1,902,186,775.07 3.08 -3.46 0.57 3.25 年初至報告期

3、期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 -189,471,367.35 -0.31 年初至報告期期 末 不適用 不適用 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 17,882,912.60 0.03 0.03 0.03 0.94 0.94 17,882,912.60 0.03 0.03 0.03 0.94 0.94 -21.35

4、 -0.25 -0.25 -0.25 減少 0.29 個百分 點 減少 0.29 個百分 點 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 2 600589 報告期末股東總數(shù)（戶） 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 單位：股 前十名無限售條件流通股股東持股情況 45,633 股東名稱（全稱） 廣東榕泰高級瓷具有限 公司 揭陽市興盛化工原料有 限公司 中國人民人壽保險股份 有限公司分紅個險 分紅 太平人壽保險有限公司 分紅團險分紅 中國人民財產(chǎn)保險股份 有限公司傳統(tǒng)普通 保 險 產(chǎn) 品 008c ct001 滬 中國人民人壽保險股份 有限公司萬能個險 萬能 財通證

5、券工行金色 錢塘核心動力集合資 產(chǎn)管理計劃 太平人壽保險有限公司 投連銀保 山東省國際信托有限公 司 海通證券股份有限公司 客戶信用交易擔(dān)保證券 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 134,334,529 81,280,500 13,382,451 6,987,943 6,399,905 5,785,100 5,032,430 4,785,459 4,495,000 3,968,563 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 賬戶 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變

6、動的情況及原因 適用 不適用 1、報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負債表項目大幅變動的情況及原因單位：元 項目2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增減比例%變動原因 貨幣資金 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 129,850,589.96 29,310,400.00 8,474,896.54 31,373,257.08 468,804,515.11 45,651,200.00 34,205,112.44 63,603,624.20 -72.30 -35.79 -75.22 -50.67 增加購入原材料、支付應(yīng)付 賬款和工程設(shè)備款所致。 支付到期銀行承兌匯票所 致。 支付貨款所致。

7、銷售實現(xiàn)所致。 3 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 3,505,764.40 5,036,001.94 10,207,027.71 8,590,182.98 -65.65 -41.37 支付年度所得稅所致。 計提的電費未支付所致。 2、報告期內(nèi)，公司利潤表項目大幅變動的情況及原因單位：元 項目2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日增減比例%變動原因 營業(yè)稅金及附加 964,158.45684,555.7040.84增加營業(yè)稅所致。 財務(wù)費用15,789,972.0010,335,666.2352.77 銀行借款增加及

8、利率提高 所致。 3、報告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流理表項目大幅變動的情況及原因單位：元 項目2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日增減比例%變動原因 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 -189,471,367.35 -96,598,013.80 -52,884,544.00 37,309,699.66 -178,800.00 -80,078,227.66 -607.83 53925.73 -33.96 銷售收入減少，存貨增加， 付還賬款及貨款資金回籠 速度放緩所致。 投資太陽能模塊項目及支 付化工城搬遷設(shè)備款所致。 付還部

9、份銀行短期借款所 致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司擬按 2011 年 12 月 31 日總股本 60173 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅）。 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 法定代表人:楊啟昭 2012 年 4 月 21 日 4 附錄 4 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報

10、告 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待

11、攤費用 5 期末余額 129,850,589.96 28,732,500.00 352,898,731.27 269,747,897.65 953,188.79 389,994,289.68 1,172,177,197.35 251,062,375.64 148,846,732.14 667,782,556.84 522,742,916.73 124,026,319.42 4,815,178.67 年初余額 468,804,515.11 339,625,871.73 216,948,597.29 953,188.79 331,857,837.37 1,358,190,010.29 251,06

12、2,375.64 150,083,244.42 680,153,711.52 451,159,902.93 99,569,702.38 4,976,611.01 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債

13、合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 6 5,411,945.54 1,724,688,024.98 2,896,865,222.33 886,557,635.57 29,310,400.00 8,474,896.54 31,373,257.08 56,779.09 3,505,764.40 5,036,001.94 964,314,734.62 12,479,166.67 12,479,166.67 976,793,90

14、1.29 601,730,000.00 563,280,841.36 5,411,945.54 1,642,417,493.44 3,000,607,503.73 923,627,635.57 45,651,200.00 34,205,112.44 63,603,624.20 56,779.09 10,207,027.71 8,590,182.98 1,085,941,561.99 12,479,166.67 12,479,166.67 1,098,420,728.66 601,730,000.00 563,280,841.36 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告

15、盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 119,406,873.07 628,631,111.50 1,913,048,825.93 7,022,495.11 1,920,071,321.04 2,896,865,222.33 119,406,873.07 610,748,198.90 1,895,165,913.33 7,020,861.74 1,902,186,775.07 3,000,607,503.73 公司法定代表人: 楊啟昭 主管會計工作負責(zé)人:羅海雄 會計機構(gòu)負責(zé)人:黃少杰 母公司資產(chǎn)負

16、債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 7 期末余額 129,769,410.23 28,732,500.00 351,398,731.27 269,747,897.65 98,

17、195.79 389,994,289.68 1,169,741,024.62 283,462,375.64 148,846,732.14 664,351,057.65 522,742,916.73 124,026,319.42 年初余額 467,171,784.39 339,625,871.73 216,948,597.29 148,195.79 331,857,837.37 1,355,752,286.57 283,462,375.64 150,083,244.42 676,722,212.33 451,159,902.93 99,569,702.38 600589 商譽 廣東榕泰實業(yè)股份有

18、限公司 2012 年第一季度報告 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 4,815

19、,178.67 5,411,945.54 1,753,656,525.79 2,923,397,550.41 886,557,635.57 29,310,400.00 8,405,782.88 31,373,257.08 56,779.09 3,506,259.49 36,929,446.44 996,139,560.55 12,479,166.67 12,479,166.67 1,008,618,727.22 601,730,000.00 563,278,202.01 119,406,873.07 630,363,748.11 1,914,778,823.19 2,923,397,550.4

20、1 4,976,611.01 5,411,945.54 1,671,385,994.25 3,027,138,280.82 923,627,635.57 45,651,200.00 34,135,998.78 63,603,624.20 56,779.09 10,207,062.57 40,483,627.48 1,117,765,927.69 12,479,166.67 12,479,166.67 1,130,245,094.36 601,730,000.00 563,278,202.01 119,406,873.07 612,478,111.38 1,896,893,186.46 3,02

21、7,138,280.82 公司法定代表人: 楊啟昭 主管會計工作負責(zé)人:羅海雄 會計機構(gòu)負責(zé)人:黃少杰 8 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填

22、 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 9 本期金額 259,935,318.41 259,935,318.41 238,805,067.61 207,851,652.91 964,158.45 2,267,808.52 11,931,475.73 15,789,972.0

23、0 21,130,250.80 10,584.00 100,000.00 21,040,834.80 3,156,288.83 17,884,545.97 17,882,912.60 1,633.37 0.03 上期金額 336,327,808.91 336,327,808.91 309,152,348.72 282,262,003.22 684,555.70 2,632,588.57 13,237,535.00 10,335,666.23 27,175,460.19 177,307.83 600,000.00 26,752,768.02 4,013,190.54 22,739,577.48

24、22,738,139.25 1,438.23 0.04 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.03 17,884,545.97 17,882,912.60 0.04 22,739,577.48 22,738,139.25 公司法定代表人: 楊啟昭 主管會計工作負責(zé)人:羅海雄 會計機構(gòu)負責(zé)人:黃少杰 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成

25、本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 259,935,318.41 207,851,652.91 964,158.45 2,267,808.52 11,929,475.73 15

26、,790,881.24 21,131,341.56 10,584.00 100,000.00 21,041,925.56 3,156,288.83 17,885,636.73 0.03 0.03 17,885,636.73 上期金額 336,327,808.91 291,612,241.91 684,555.70 2,632,588.57 3,884,960.31 10,336,166.62 27,177,295.80 177,307.83 600,000.00 26,754,603.63 4,013,190.54 22,741,413.09 0.04 0.04 22,741,413.09 公

27、司法定代表人: 楊啟昭 主管會計工作負責(zé)人:羅海雄 會計機構(gòu)負責(zé)人:黃少杰 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 10 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈

28、增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資

29、產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 11 本期金額 231,388,595.87 632,911.67 232,021,507.54 398,252,157.76 3,958,711.49 19,282,005.64 421,492,874.89 -189,471,367.35 96,598,013.80 上期金額 409,635,269.16 1,440,886.21 411,076,155.37 353,555,297.97 3,702,872.60 10,916,275.03 5,

30、592,010.11 373,766,455.71 37,309,699.66 178,800.00 600589廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等

31、價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 96,598,013.80 -96,598,013.80 214,640,000.00 214,640,000.00 252,068,984.43 15,455,559.57 267,524,544.00 -52,884,544.00 -338,953,925.15 468,804,515.11 129,850,589.96 178,800.00 -178,800.00 85,898,377.02 85,898,377.02 158,786,843.34 7,189,761.34 165,97

32、6,604.68 -80,078,227.66 -42,947,328.00 378,493,878.98 335,546,550.98 公司法定代表人: 楊啟昭 主管會計工作負責(zé)人:羅海雄 會計機構(gòu)負責(zé)人:黃少杰 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資