上海香溢酒業(yè)公司庫存管理制度

1、海香溢酒業(yè)公司庫存管理制度2756庫存管理制度總則）物流部倉庫管理特制訂本制度，為了規(guī)范上海香溢酒業(yè)有限公司（以下簡稱“香溢酒業(yè)” 工作，結(jié)合香溢酒業(yè)的組織機構(gòu)調(diào)整工作和新的部門職能變化， 并通過本制度保證香溢酒業(yè)物流部的倉庫管理工作順利進行。本制度適用于物流部全體人員。第一章 倉庫收發(fā)凡是采購入庫時， 倉庫管理員必須憑提貨單、 質(zhì)量確認單， 在現(xiàn)場核對實物 的品種、規(guī)格、數(shù)量與以上單據(jù)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。入庫單一式兩份， 份報財務(wù)部、一份留物流部自存。采購在開箱及清點時必須有質(zhì)檢員和倉庫管理員參加。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題， 及時 填寫記錄， 并通知運輸單位及發(fā)貨方。 只有清點數(shù)量與裝箱單無誤，

2、方可辦理入 庫手續(xù)。保管員在驗收物資時應(yīng)做到四不入庫：產(chǎn)品包裝質(zhì)量不好（如碰傷、劃傷、損壞、破裂、變質(zhì)、變形、受潮、霉爛 等）不入庫。品種、品號（型號）、規(guī)格、爐號、批號與規(guī)定不符不入庫。數(shù)量短缺，不入庫。非本公司采購產(chǎn)品不入庫。發(fā)貨前，保管員應(yīng)認真核對單、帳、物、卡四者之間品種、規(guī)格、數(shù)量是否 相符，確認無誤后方可發(fā)貨。第二章 物資臺帳建立和統(tǒng)計制度根據(jù)公司管理的實際情況， 臺帳建立分兩個層次。 一是庫房計算機臺帳， 是保管員手工臺帳。庫房報表實行日報制。 保管員憑出庫單、 入庫單登記庫房日報表， 并報物流 部計算機輸入人員錄入庫房計算機臺帳。凡公司采購及銷售的產(chǎn)品， 必須及時辦理入出庫手續(xù)

3、。 入庫單由庫房報財務(wù) 部報帳，出庫單由庫房報財務(wù)部進行核算。第三章 倉庫管理獎懲辦法如出現(xiàn)管理丟失或者變質(zhì)， 應(yīng)該由倉庫管理人員報物流部經(jīng)理， 由物流部經(jīng) 理審核后報總經(jīng)理進行核實處理。 對于直接責(zé)任者， 公司將視損失金額以及情節(jié) 輕重給予當(dāng)事人警告、 扣發(fā)預(yù)支崗位績效工資、 罰款乃至辭退的處罰。 觸犯刑律 者，公司將依法將肇事者移送司法機關(guān)處理。對因管理而出現(xiàn)丟失的情況，需由物流部經(jīng)理填寫分析報告，查找直接責(zé) 任人并上報。 如出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)的情況， 需由物流部質(zhì)檢員填寫分析報告經(jīng)物流部 經(jīng)理審核后，查找直接責(zé)任人并上報。物流部所有人員的預(yù)支崗位績效工資應(yīng)在當(dāng)月盤點結(jié)束后發(fā)放，如當(dāng)月查 出有丟

4、失和無理由損毀的情況， 若損失金額大于 2000元（按照進貨成本， 下同）， 則扣發(fā)直接當(dāng)事人當(dāng)月的預(yù)支崗位績效工資， 以后也不再補發(fā)； 若損失金額大于3000 元，則除扣發(fā)直接當(dāng)事人當(dāng)月的預(yù)支崗位績效工資、以后也不再補發(fā)外， 并對直接當(dāng)事人罰款 1000元；若損失大于 84000 元，除以上懲罰外， 直接當(dāng)事人予以辭退，物流部經(jīng)理給予警告處分。在一個考核周期內(nèi)，公司倉庫貨物發(fā)生丟失、無理由損毀造成的損失金額累計達到v#0046994000元，則直接責(zé)任者的最終考核結(jié)果不得高于D,物流部經(jīng)理的最終考核結(jié)果不得高于 C;若損失金額累計達到8000元，則直接責(zé)任者D。的最終考核結(jié)果為E,物流部經(jīng)理

5、的最終考核結(jié)果不得高于如證實有公司內(nèi)部人員偷盜或故意損毀公司倉庫貨物，則將被立即辭退， 并要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。公司人員見義勇為，防止了公司貨物的被偷、被搶以及被其他意外事件損 毀，則公司將對見義勇為的員工予以公開表揚、 一次性獎金、 以及工資晉級等多 種方式的獎勵。第四章 盤點制度為了使庫房物資盤點有一個較好的基礎(chǔ)，盤點工作分兩步進行。 （1）月盤 點制;（3）年終盤點制。月盤點是由物流部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，有倉庫管理員、財務(wù)人員參加的例行盤點工 作。主要工作是對一個月來產(chǎn)品入、出庫手續(xù)、報表、帳物進行大的檢查。年終盤點是由銷售副總領(lǐng)導(dǎo)的對倉庫物品進行大清查的重要工作。屆時由 銷售副總主持，倉庫管理員、

6、財務(wù)人員參加。每年年終盤點時間定在 12月31日下午 6時。倉庫要對所有物資進行盤點并在 31 日前報送盤點表，匯總后在 1 月 15 日前將盤點表計價匯總報財務(wù)部。第五章附則本制度由物流部制訂并負責(zé)解釋。本制度未作規(guī)定或規(guī)定不明確事項，須報經(jīng)物流部審議、銷售副總審核、總經(jīng)理批準，物流部修改然后辦理；其他未盡事宜另文規(guī)定。本制度自頒布之日起執(zhí)行。第六章 附表附表一、入庫單入庫單號:采購訂單 貨品名稱 貨品號碼總經(jīng)理：物流部經(jīng)理：物流部管理員：注：入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財務(wù)部記錄附表二、出庫單代香溢公司發(fā)貨出庫單號:出貨日期:銷售訂單貨品名稱貨品號碼物流部 經(jīng)理 ：物流 部倉庫管 理員 ：物流部司機：注：1出庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財務(wù)部備查。2如代其它公司發(fā)貨，則填寫“代香溢公司發(fā)貨”附表三、送 貨 單顧客姓名：地 址：電 話：負 責(zé) 人：代發(fā)貨公司：訂 單 號：出庫時間到貨時間品名稱客戶簽字（蓋章）注：送貨單分三聯(lián)，第一聯(lián)：顧客存底；第二聯(lián)：司機憑單送貨，并憑客戶簽字單確認工作物流部存留備案； 第三聯(lián)： 供財務(wù)部與銷售訂單互驗并存檔。 如為代香溢某公司發(fā)貨，則填寫“代香溢公